ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 1/21 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.19 1.1.1.1.1.19.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Contas Correntes - Banco Bradesco Saldo Anterior 70.556.949,71D 19.146.481,29D 4.648.763,46D 4.648.763,46D 4.648.763,46D 119.954,18D 117.702,18D Débitos 38.020.331,75 37.732.217,08 37.495.601,10 37.495.601,10 37.495.601,10 27.569.041,10 5.827.611,98 Créditos 37.307.986,66 36.455.370,38 36.231.094,93 36.231.094,93 36.231.094,93 27.049.776,22 5.421.999,52 Saldo Atual 71.269.294,80D 20.423.327,99D 5.913.269,63D 5.913.269,63D 5.913.269,63D 639.219,06D 523.314,64D 1.1.1.1.1.19.01.01 (51421) P F Bradesco - Ag 1097 Cc 965-2 1.1.1.1.1.19.01.02 (51422) P F Bradesco - Ag 3739 Cc 12121-5 ICMS 1.1.1.1.1.19.01.03 (51423) P F Bradesco - Ag 3739 Cc 38495-0 TRIBUTOS 1.1.1.1.1.19.01.04 (51424) P F Bradesco - Ag 3739 Cc 62810-7 1.1.1.1.1.19.01.09 (51829) P F Bradesco - Ag 1097 Cc 974-1 CAMARA 1.1.1.1.1.19.02 Contas Correntes - Banco do Brasil 1.1.1.1.1.19.02.01 (51430) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 750-1 FPM 1.1.1.1.1.19.02.03 (51432) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 6225-1 1.1.1.1.1.19.02.06 (51435) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 10285-7 ITR 1.1.1.1.1.19.02.07 (51436) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 21566-X SNA 1.1.1.1.1.19.02.09 (51438) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 15753-8 ROYALTIES 1.1.1.1.1.19.02.11 (51440) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 16977-3 QSE 1.1.1.1.1.19.02.12 (51441) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 11047-7 FUS 1.1.1.1.1.19.02.14 (51443) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 17488-2 1.1.1.1.1.19.02.16 (51445) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23599-7 MERENDA 1.1.1.1.1.19.02.18 (51447) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23870-8 PNATE 1.1.1.1.1.19.02.36 (51465) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 58052-X 1.1.1.1.1.19.02.38 (51467) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 41567-7 1.1.1.1.1.19.02.42 (51471) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 31914-7 Fopag 1.1.1.1.1.19.02.52 (51481) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ 1.1.1.1.1.19.02.55 (51484) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 37897-6 BL MAC FNAS 1.1.1.1.1.19.02.56 (51485) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36271-9 BL PSB 1.1.1.1.1.19.02.60 (51491) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB 1.1.1.1.1.19.02.63 (51494) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 34193-2 ASPS-LC141 FMS 130423AM 1.1.1.1.1.19.02.65 (51496) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS 1.1.1.1.1.19.02.67 (51498) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 35300-0 FNS CONVENENTE 1.1.1.1.1.19.02.81 (52060) P F B. Brasil - Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.1.1.1.1.19.02.86 (52189) P F B. Brasil - Ag 3563-7 CC 11554-1 1.1.1.1.1.19.02.92 (52374) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 25052-X FMS/TONANTINS - FNS BLAFB 1.1.1.1.1.19.02.93 (52422) P F B. Brasil Ag 774-9 CC 43000-5 SIGTV 1.1.1.1.1.19.03 Contas Correntes - Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.19.03.01 (51828) P F CEF - Ag 3196 Cc 46-3 1.1.1.1.1.19.03.08 (51975) P F CEF Ag 1300 CC 71020-5 1.1.1.1.1.19.03.26 (52437) P F CEF Ag 4698-1 CC 6647010-2 FONTE: 13.580,38D 4,09D 64.233,41D 1,00D 39.883,30D 20,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 2.232,00D 2.232,00D 0,00 0,00 3.979.312,85 3.859.988,13 1.408.657,43 1.219.676,06 230.804,91 93.679,37 0,00 0,00 208.836,79 248.655,96 21.628.931,67 21.627.776,70 5.590.673,01 5.590.673,01 45.835,34 45.835,34 0,25 0,25 1.328,75 173,78 18.394,38 18.394,38 101.085,77 101.085,77 835.935,11 835.935,11 9.936,19 9.936,19 3.816,05 3.816,05 14.319,36 14.319,36 3,10 3,10 9.073,77 9.073,77 433.153,88 433.153,88 13.370,14 13.370,14 6.281,80 6.281,80 9.091,91 9.091,91 6.271.147,33 6.271.147,33 6,50 6,50 1.214.135,90 1.214.135,90 0,00 0,00 12.460,58 12.460,58 200.519,67 200.519,67 191.715,47 191.715,47 6.646.647,41 6.646.647,41 112.497,45 0,00 0,00 0,00 953,45 0,00 111.544,00 0,00 132.905,10D 188.985,46D 201.358,95D 1,00D 64,13D 1.174,97D 0,00 0,00 0,00 1.154,97D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 114.729,45D 2.232,00D 953,45D 111.544,00D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 2/21 Máscara 1.1.1.1.1.50 1.1.1.1.1.50.03 1.1.1.1.1.50.03.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA FUNDOS DE INVESTIMENTO Aplicações Banco Bradesco Saldo Anterior 4.528.809,28D 4.528.809,28D 2.346,13D Débitos 9.926.560,00 9.926.560,00 152,42 Créditos 9.181.318,71 9.181.318,71 0,00 Saldo Atual 5.274.050,57D 5.274.050,57D 2.498,55D 1.1.1.1.1.50.03.01.01 (51502) P F Aplicação - B. Bradesco- Ag 03739 C 38495-0 TRIBUTOS 1.1.1.1.1.50.03.01.04 (51505) P F Aplicação - B. Bradesco - Ag 3739 CC 62810-7 1.1.1.1.1.50.03.02 Aplicações Banco do Brasil 1.1.1.1.1.50.03.02.01 (51511) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB 1.1.1.1.1.50.03.02.02 (51512) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 27045-8 - FMS 1.1.1.1.1.50.03.02.03 (51513) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34026-X FNS INVAN 1.1.1.1.1.50.03.02.04 (51514) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25061-9 FNS BLVGS 1.1.1.1.1.50.03.02.05 (51515) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33441-3 FNS BLINV 1.1.1.1.1.50.03.02.06 (51516) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34193-2 ASPS-LC141 FMS 130423AM 1.1.1.1.1.50.03.02.07 (51517) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26336-2 FNS BLINV 1.1.1.1.1.50.03.02.08 (51518) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS 1.1.1.1.1.50.03.02.09 (51519) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34035-9 VIG. SANITARIA 1.1.1.1.1.50.03.02.11 (51521) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 35848-7 FNS BLMAC 1.1.1.1.1.50.03.02.12 (51522) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37859-3 FMS INVEST SUS 1.1.1.1.1.50.03.02.13 (51523) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10519-8 FMAS 1.1.1.1.1.50.03.02.14 (51524) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10880-4 1.1.1.1.1.50.03.02.15 (51525) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36251-4 BL GBF FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.16 (51526) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 40371-7 COVIDEPI 1.1.1.1.1.50.03.02.17 (51527) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10080-3 BL FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.18 (51528) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10082-X GSUAS FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.19 (51529) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10083-8 BEM EVT FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.20 (51530) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10081-1 BL MAC FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.21 (51531) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39423-8 BPC ESCOLA 1.1.1.1.1.50.03.02.22 (51532) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ 1.1.1.1.1.50.03.02.23 (51533) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10965-7 1.1.1.1.1.50.03.02.24 (51534) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36258-1 GSUAS FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.25 (51535) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37897-6 BL MAC FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.26 (51536) P F Aplicação B. do Nrasil - Ag 774-9 CC 36271-9 BL PSB FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.27 (51537) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 750-1 FPM 1.1.1.1.1.50.03.02.28 (51538) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 6225-1 1.1.1.1.1.50.03.02.30 (51540) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 cc 9790-X 1.1.1.1.1.50.03.02.31 (51541) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 10285-7 ITR 1.1.1.1.1.50.03.02.32 (51542) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21566-X SIMPLES NACIONAL 1.1.1.1.1.50.03.02.34 (51544) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 15753-8 ROYALTIES 1.1.1.1.1.50.03.02.35 (51545) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10953-3 TRANSF. ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50.03.02.36 (51546) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 16977-3 QSE 1.1.1.1.1.50.03.02.37 (51547) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 11047-7 FUS 1.1.1.1.1.50.03.02.38 (51548) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17048-8 CEX FONTE: 0,00 2.346,13D 4.525.514,95D 1.601.687,09D 203,52D 449,20D 49,03D 45,13D 592.912,30D 1.835,98D 98.074,71D 667,39D 934,51D 23.330,90D 3.724,59D 249,13D 3.144,47D 6.871,20D 15.221,06D 11.748,49D 885,59D 8.622,52D 354,07D 3.657,48D 278,11D 6.918,60D 588,17D 2.880,96D 146.165,17D 68.863,40D 128.649,78D 0,24D 24.620,51D 412,08D 160.185,05D 67,32D 82.894,67D 99,76D 150,18 0,00 2,24 0,00 9.926.402,23 9.180.365,26 2.170.284,96 3.247.284,14 1,83 0,00 4,30 0,00 0,47 0,00 0,43 0,00 5.295,53 6,50 17,58 0,00 670.446,08 535.114,61 6,39 0,00 8,95 0,00 208,38 0,00 35,67 0,00 2,39 0,00 30,11 0,00 65,81 0,00 145,77 0,00 105,95 0,00 7,99 0,00 82,57 0,00 3,39 0,00 11.061,72 2.366,14 2,66 0,00 61,80 0,00 6.251,57 40,03 9.106,58 11,00 2.189.186,85 2.053.969,01 46.142,94 3,10 1.160,12 0,00 0,01 0,25 411,14 0,00 17.765,32 0,00 1.430,68 0,00 60.933,40 0,00 390.779,72 390.691,99 0,96 0,00 150,18D 2.348,37D 5.271.551,92D 524.687,91D 205,35D 453,50D 49,50D 45,56D 598.201,33D 1.853,56D 233.406,18D 673,78D 943,46D 23.539,28D 3.760,26D 251,52D 3.174,58D 6.937,01D 15.366,83D 11.854,44D 893,58D 8.705,09D 357,46D 12.353,06D 280,77D 6.980,40D 6.799,71D 11.976,54D 281.383,01D 115.003,24D 129.809,90D 0,00 25.031,65D 18.177,40D 161.615,73D 61.000,72D 82.982,40D 100,72D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 3/21 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.1.1.1.50.03.02.39 (51549) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17488-2 1.1.1.1.1.50.03.02.40 (51550) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21773-5 BLVGS-MS 1.1.1.1.1.50.03.02.41 (51551) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17797-0 CIDE 1.1.1.1.1.50.03.02.42 (51552) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23599-7 MEREND 1.1.1.1.1.50.03.02.43 (51553) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 cc 21953-3 1.1.1.1.1.50.03.02.44 (51554) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 23870-8 PNATE 1.1.1.1.1.50.03.02.45 (51555) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23789-2 1.1.1.1.1.50.03.02.46 (51556) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33919-9 PAC I 1.1.1.1.1.50.03.02.47 (51557) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 24704-9 PTA 1.1.1.1.1.50.03.02.48 (51558) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 31914-7 FOPAG 1.1.1.1.1.50.03.02.49 (51559) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34601-2 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.50 (51560) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34687-X PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.51 (51561) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34602-0 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.52 (51562) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26759-7 PROGR 1.1.1.1.1.50.03.02.55 (51565) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34536-9 BASICO 1.1.1.1.1.50.03.02.56 (51566) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34989-5 BRASI 1.1.1.1.1.50.03.02.58 (51568) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37076-2 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.59 (51569) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37085-1 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.60 (51570) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37185-8 PAC I 1.1.1.1.1.50.03.02.61 (51571) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38631-6 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.63 (51573) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 58052-X 1.1.1.1.1.50.03.02.64 (51574) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 39568-4 CONVENIO892452-2019 1.1.1.1.1.50.03.02.65 (51575) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 41567-7 1.1.1.1.1.50.03.02.66 (51576) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 283147-3 ICMS DES. 1.1.1.1.1.50.03.02.67 (51577) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10930-4 1.1.1.1.1.50.03.02.71 (52029) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42005-0 CONVENIO898429/2020 1.1.1.1.1.50.03.02.76 (52034) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11366-2 FESTA DO PIRARUCU 1.1.1.1.1.50.03.02.80 (52061) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.1.1.1.1.50.03.02.81 (52150) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25055-4 FNS BLATB 1.1.1.1.1.50.03.02.82 (52153) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11610-6 FUNDO MAST 1.1.1.1.1.50.03.02.83 (52182) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 7749 CC 42472-2 SIGTV 1.1.1.1.1.50.03.02.84 (52190) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42507-9 1.1.1.1.1.50.03.02.85 (52191) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 3563-7 CC 11554-1 1.1.1.1.1.50.03.02.88 (52351) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11767-6 MUNICIPIO DE TONANTINS 1.1.1.1.1.50.03.02.89 (52352) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11806-0 EMENDA ESPECIAL 1.1.1.1.1.50.03.02.90 (52364) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42552-4 SIGTV130423720220005 GND 1.1.1.1.1.50.03.02.91 (52375) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25052-X FMS/TONANTINS - FNS BLAF 1.1.1.1.1.50.03.02.92 (52423) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 43000-5 SIGTV 1.1.1.1.1.50.03.03 Aplicações Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.50.03.03.02 (51832) P F Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.020-5 1.1.1.1.1.50.03.03.05 (51835) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 24-2 FONTE: 94.989,26D 49,25D 37.151,12D 218.862,46D 16,30D 28.030,87D 590,13D 41,41D 2.414,46D 1.160,18D 1.630,74D 21,54D 19,32D 9,99D 85.703,50D 108,34D 888,58D 4.758,61D 91,53D 23.167,47D 82,02D 279.547,65D 2,03D 294,67D 6.173,37D 8.066,25D 7.204,03D 639,01D 44,34D 104.915,84D 767,51D 16.380,68D 480.020,53D 5.400,25D 104.380,57D 291,01D 14.307,95D 0,00 948,20D 948,10D 0,03D 10.849,72 0,00 0,47 0,00 355,79 0,00 1.953,22 3.816,05 0,15 0,00 14.592,89 0,00 5,65 0,00 0,40 0,00 23,12 0,00 93.413,91 94.574,09 15,62 0,00 0,21 0,00 0,18 0,00 0,10 0,00 791,57 0,00 1,03 0,00 8,51 0,00 45,58 0,00 0,87 0,00 206,92 0,00 0,71 3,10 2.677,16 0,00 0,02 0,00 2,82 0,00 55,67 0,00 77,25 0,00 64,96 0,00 12.530,54 6,50 0,42 0,00 946,10 0,00 6,85 0,00 146,31 0,00 2.851,11 200.519,67 48,70 0,00 941,27 0,00 2,60 0,00 106.668,91 85.311,67 4.096.064,90 2.566.647,41 5,35 953,45 5,35 953,45 0,00 0,00 105.838,98D 49,72D 37.506,91D 216.999,63D 16,45D 42.623,76D 595,78D 41,81D 2.437,58D 0,00 1.646,36D 21,75D 19,50D 10,09D 86.495,07D 109,37D 897,09D 4.804,19D 92,40D 23.374,39D 79,63D 282.224,81D 2,05D 297,49D 6.229,04D 8.143,50D 7.268,99D 13.163,05D 44,76D 105.861,94D 774,36D 16.526,99D 282.351,97D 5.448,95D 105.321,84D 293,61D 35.665,19D 1.529.417,49D 0,10D 0,00 0,03D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 4/21 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.1.1.1.50.03.03.06 (51836) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 62-5 1.1.1.1.1.50.03.03.07 (51837) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.023-1 1.1.1.1.1.50.03.03.08 (51838) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.051-7 TRICICLOS 1.1.1.1.1.50.03.03.09 (51839) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.052-5 MOTORES ESTACIONARIOS 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 1.1.3.5.1 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.3.5.1.05 (40561) P F VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (51916) P F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.02 (51917) P F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - Legislativo 1.1.3.8.1.08 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 1.1.3.8.1.08.01 (51604) P F SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL 1.1.3.8.1.08.02 (51605) P F SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 1.1.3.8.1.08.03 (51606) P F SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 1.1.3.8.1.08.98 (51918) P F SALÁRIO FAMÍLIA - Poder Legislativo 1.1.3.8.1.09 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA 1.1.3.8.1.09.01 (51607) P F SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL 1.1.3.8.1.09.02 (51608) P F SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 1.1.3.8.1.09.03 (51609) P F SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE 1.1.3.8.1.99 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.99.00.02 (40636) P F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.99.00.98 (51919) P F OUTROS CRÉDITOS - Poder Legislativo 1.1.5 ESTOQUES 1.1.5.6 ALMOXARIFADO 1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.5.6.1.01.98 (51920) P P ALMOXARIFADO - Poder Legislativo 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.2.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 1.2.1.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.2.1.1.1.01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1.2.1.1.1.01.01 (40766) P P IMPOSTOS 1.2.1.1.1.05 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1.2.1.1.1.05.01 (51892) P P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 0,01D 0,02D 0,02D 0,02D 14.420.863,71D 28.197,41D 28.197,41D 28.197,41D 14.392.666,30D 14.392.666,30D 12.250.581,31D 10.740.109,17D 1.510.472,14D 767.759,95D 717.872,63D 34.051,41D 15.811,60D 24,31D 339.138,89D 302.949,45D 21.762,11D 14.427,33D 1.035.186,15D 51.442,39D 983.743,76D 76.854,12D 76.854,12D 76.854,12D 76.854,12D 76.854,12D 51.410.468,42D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.176.576,36D 3.176.576,36D 11.476,98D 11.476,98D 48.222.415,08D 10.542.616,33D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.749,53 139.554,88 15.128,98 43.326,39 15.128,98 43.326,39 15.128,98 43.326,39 213.620,55 96.228,49 213.620,55 96.228,49 104.772,20 0,00 0,00 0,00 104.772,20 0,00 31.227,91 62.455,82 6.550,52 13.609,27 17.223,35 34.051,41 7.454,04 14.795,14 0,00 0,00 25.749,87 29.210,11 4.034,44 2.424,00 15.349,43 21.762,11 6.366,00 5.024,00 51.870,57 4.562,56 51.870,57 4.562,56 0,00 0,00 7.866,45 84.720,57 7.866,45 84.720,57 7.866,45 84.720,57 7.866,45 84.720,57 7.866,45 84.720,57 288.114,67 852.616,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.114,67 852.616,28 87.617,00 0,00 0,01D 0,02D 0,02D 0,02D 14.510.058,36D 0,00 0,00 0,00 14.510.058,36D 14.510.058,36D 12.355.353,51D 10.740.109,17D 1.615.244,34D 736.532,04D 710.813,88D 17.223,35D 8.470,50D 24,31D 335.678,65D 304.559,89D 15.349,43D 15.769,33D 1.082.494,16D 98.750,40D 983.743,76D 0,00C 0,00C 0,00C 0,00C 0,00C 50.845.966,81D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.176.576,36D 3.176.576,36D 11.476,98D 11.476,98D 47.657.913,47D 10.630.233,33D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 5/21 Máscara 1.2.3.1.1 1.2.3.1.1.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Saldo Anterior 10.542.616,33D 2.383.664,50D Débitos 87.617,00 32.989,00 Créditos 0,00 0,00 Saldo Atual 10.630.233,33D 2.416.653,50D 1.2.3.1.1.01.01 (41118) P P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.2.3.1.1.01.02 (41119) P P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.01.03 (41120) P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC 1.2.3.1.1.01.06 (41123) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.2.3.1.1.01.07 (41124) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.2.3.1.1.01.08 (41125) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 1.2.3.1.1.01.12 (41129) P P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 1.2.3.1.1.01.13 (41130) P P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS 1.2.3.1.1.01.19 (41136) P P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS 1.2.3.1.1.01.20 (41137) P P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 1.2.3.1.1.01.21 (41138) P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.99.01 (51921) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.03.04 (41148) P P UTENSÍLIOS EM GERAL 1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.04.02 (41151) P P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 1.2.3.1.1.04.04 (41153) P P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 1.2.3.1.1.04.05 (41154) P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS 1.2.3.1.1.05.01 (41158) P P VEÍCULOS EM GERAL 1.2.3.1.1.05.03 (41160) P P VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99.01 (51923) P P OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99.98 (51924) P P BENS MÓVEIS - Poder Legislativo 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.04 (41186) P P TERRENOS/GLEBAS 1.2.3.2.1.01.08 (41190) P P IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1.2.3.2.1.01.15 (41197) P P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.05 BENS DE USO COMUM DO POVO FONTE: 2.042,00D 2.950,00D 519.127,36D 487.135,56D 17.974,95D 0,00 57.500,00D 65.000,00D 251.024,99D 300.000,00D 8.054,71D 672.854,93D 672.854,93D 387.565,70D 387.565,70D 2.424.013,80D 261.961,38D 449.509,68D 1.622.531,63D 90.011,11D 30.325,00D 7.980,00D 18.500,00D 3.845,00D 953.400,00D 804.900,00D 148.500,00D 4.363.647,33D 4.363.647,33D 4.344.309,95D 19.337,38D 39.312.400,62D 39.312.400,62D 10.565.837,95D 165.500,80D 169.058,85D 317.844,98D 9.913.433,32D 884.138,42D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 32.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.628,00 0,00 54.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.497,67 11,64 200.497,67 11,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.042,00D 2.950,00D 519.127,36D 487.135,56D 18.954,95D 32.009,00D 57.500,00D 65.000,00D 251.024,99D 300.000,00D 8.054,71D 672.854,93D 672.854,93D 442.193,70D 442.193,70D 2.424.013,80D 261.961,38D 449.509,68D 1.622.531,63D 90.011,11D 30.325,00D 7.980,00D 18.500,00D 3.845,00D 953.400,00D 804.900,00D 148.500,00D 4.363.647,33D 4.363.647,33D 4.344.309,95D 19.337,38D 39.512.886,65D 39.512.886,65D 10.565.837,95D 165.500,80D 169.058,85D 317.844,98D 9.913.433,32D 884.138,42D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 6/21 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.2.3.2.1.05.99 (41236) P P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1.2.3.2.1.06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 1.2.3.2.1.06.01 (41238) P P OBRAS EM ANDAMENTO 1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 1.2.3.8.1 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL 1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01 (41252) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT 1.2.3.8.1.01.02 (41253) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.8.1.01.03 (41254) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.8.1.01.04 (41255) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS 1.2.3.8.1.01.05 (41256) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 1.2.3.8.1.01.11 (52441) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇ 1.2.3.8.1.01.12 (52442) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM 1.2.3.8.1.01.13 (52443) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO 1.2.3.8.1.01.14 (52444) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTR 1.2.3.8.1.01.15 (52445) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ 1.2.3.8.1.01.17 (52447) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP., PEÇAS E ACESS. P/ AUTOMOVE 1.2.3.8.1.01.18 (52448) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP., PEÇAS E ACESS. MARÍTIMOS 1.2.3.8.1.01.19 (52449) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ, EQUIP, UTENS. AGROPECUÁRIOS 1.2.3.8.1.01.20 (52450) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ. EQUIP. UTENS. RODOVIÁRIOS 1.2.3.8.1.01.21 (52451) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS 1.2.3.8.1.01.22 (52452) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQ. APAREL. EQUIP. E FERRA 1.2.3.8.1.01.23 (52453) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO 1.2.3.8.1.01.24 (52454) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICO 1.2.3.8.1.01.25 (52455) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ 1.2.3.8.1.01.26 (52456) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.8.1.01.27 (52457) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE UTENSÍLIOS EM GERAL 1.2.3.8.1.01.28 (52458) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTIC 1.2.3.8.1.01.29 (52459) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP. P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 1.2.3.8.1.01.30 (52460) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS EM GERAL 1.2.3.8.1.01.31 (52461) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1.2.3.8.1.01.99 (41262) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.07 (52462) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS IMÓVEIS 884.138,42D 27.862.424,25D 27.862.424,25D 1.632.601,87C 1.632.601,87C 1.632.601,87C 236.896,36C 29.059,03C 194.617,16C 5.054,75C 267.282,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899.692,57C 0,00 0,00 0,00 0,00 200.497,67 11,64 200.497,67 11,64 0,00 852.604,64 0,00 852.604,64 0,00 461.616,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,52 0,00 236,00 0,00 27.686,79 0,00 4.954,60 0,00 1.536,90 0,00 10.350,00 0,00 3.900,00 0,00 22.592,25 0,00 20.250,00 0,00 724,92 0,00 60.416,00 0,00 69.761,83 0,00 21.227,95 0,00 43.830,87 0,00 112.740,06 0,00 8.101,00 0,00 832,50 0,00 346,05 0,00 48.294,00 0,00 3.712,50 0,00 0,00 0,00 390.987,90 0,00 390.987,90 884.138,42D 28.062.910,28D 28.062.910,28D 2.485.206,51C 2.485.206,51C 2.094.218,61C 236.896,36C 29.059,03C 194.617,16C 5.054,75C 267.282,00C 122,52C 236,00C 27.686,79C 4.954,60C 1.536,90C 10.350,00C 3.900,00C 22.592,25C 20.250,00C 724,92C 60.416,00C 69.761,83C 21.227,95C 43.830,87C 112.740,06C 8.101,00C 832,50C 346,05C 48.294,00C 3.712,50C 899.692,57C 390.987,90C 390.987,90C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 7/21 Máscara 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 2.1.1.1.1.01.02 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Saldo Anterior 67.238.524,11C 10.366.506,62C 731.597,65C 691.802,48C 691.802,48C 681.725,14C 0,00 681.725,14C Débitos 12.876.398,87 12.737.062,28 7.223.255,22 6.830.961,66 6.830.961,66 6.830.961,66 3.789.221,52 3.041.740,14 Créditos 12.084.327,01 11.933.786,67 6.501.734,91 6.149.236,52 6.149.236,52 6.149.236,52 3.789.221,52 2.360.015,00 Saldo Atual 66.446.452,25C 9.563.231,01C 10.077,34C 10.077,34C 10.077,34C 0,00D 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340) P P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.1.1.1.1.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL 2.1.1.1.1.03.03 (51932) P F PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/ 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 2.1.1.4.3.01.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (51894) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (51901) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.01 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.02 (41575) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (51593) P F INSS - GERAL 2.1.8.8.1.01.02.02 (51594) P F INSS - FUNDEB 2.1.8.8.1.01.02.03 (51595) P F INSS - SAÚDE 2.1.8.8.1.01.02.04 (51925) P F INSS - Poder Legislativo 2.1.8.8.1.01.02.05 (52463) P F INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.01 (51926) P F IRRF - Poder Legislativo 2.1.8.8.1.01.04.02 (52464) P F IRRF - FUNDEB 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA FONTE: 681.725,14C 10.077,34C 10.077,34C 39.795,17C 39.795,17C 39.795,17C 0,00 39.795,17C 0,00 39.795,17C 1.215.160,55C 1.215.160,55C 1.215.160,55C 87.292,69C 87.292,69C 1.127.867,86C 0,00 1.127.867,86C 1.127.867,86C 8.419.748,42C 8.419.748,42C 8.419.748,42C 8.419.748,42C 8.010.900,65C 6.955.700,27C 541.152,47C 349.819,95C 164.227,96C 0,00 65.118,48C 65.118,48C 0,00 27.259,03C 1.520.870,07 839.144,93 0,00 0,00 0,00 0,00 392.293,56 352.498,39 392.293,56 352.498,39 392.293,56 352.498,39 341.294,64 341.294,64 50.998,92 11.203,75 11.203,75 11.203,75 39.795,17 0,00 4.823.076,56 4.684.856,52 4.823.076,56 4.684.856,52 4.823.076,56 4.684.856,52 4.687.064,43 4.616.849,39 4.687.064,43 4.616.849,39 136.012,13 68.007,13 68.007,13 68.007,13 68.005,00 0,00 68.005,00 0,00 690.730,50 747.195,24 690.730,50 747.195,24 690.730,50 747.195,24 690.730,50 747.195,24 540.400,90 565.405,66 179.729,16 98.140,50 360.671,74 333.939,59 0,00 117.609,87 0,00 10.681,82 0,00 5.033,88 0,00 41.236,34 0,00 15.010,90 0,00 26.225,44 17.192,25 10.442,92 0,00 10.077,34C 10.077,34C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.940,51C 1.076.940,51C 1.076.940,51C 17.077,65C 17.077,65C 1.059.862,86C 0,00 1.059.862,86C 1.059.862,86C 8.476.213,16C 8.476.213,16C 8.476.213,16C 8.476.213,16C 8.035.905,41C 6.874.111,61C 514.420,32C 467.429,82C 174.909,78C 5.033,88C 106.354,82C 80.129,38C 26.225,44C 20.509,70C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 8/21 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2.1.8.8.1.01.10.01 (51601) P F PENSAO ALIMENTICIA - GERAL 2.1.8.8.1.01.10.02 (51602) P F PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 2.1.8.8.1.01.10.03 (51603) P F PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (51598) P F CONSIGNAÇÕES BRADESCO - GERAL 2.1.8.8.1.01.15.02 (51599) P F CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FUNDEB 2.1.8.8.1.01.15.03 (51600) P F CONSIGNAÇÕES BRADESCO - SAÚDE 2.1.8.8.1.01.15.04 (51927) P F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Legislativo 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.1.8.8.1.01.99.01 (51930) P F OUTROS CONSIGNATÁRIOS 2.1.8.8.1.01.99.98 (51928) P F OUTROS CONSIGNATÁRIOS- Poder Legislativo 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG 2.2.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.2.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.2.1.4.3.01 INSS A PAGAR 2.2.1.4.3.01.01 INSS - DÉBITO PARCELADO 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (51902) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.2.1.4.3.99 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.2.1.4.3.99.00.00.00.000001 (51943) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.1.03 (42330) P P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.4 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 2.3.7.1.4.02 (42344) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 2.3.7.1.5.02 (42349) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.630,47C 303,10C 9.325,46C 310.291,47C 172.903,41C 90.546,77C 44.139,88C 2.701,41C 6.178,79C 5.922,79C 256,00C 12.865.399,85C 12.865.399,85C 12.865.399,85C 12.865.399,85C 12.809.186,78C 12.809.186,78C 12.809.186,78C 56.213,07C 56.213,07C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 127.360.080,29D 127.499.416,88D 139.336,59C 3.610.023,38C 3.610.023,38C 119.551.665,46C 119.551.665,46C 53.861.528,95C 53.861.528,95C 5.656.519,86D 5.656.519,86D 11.742,66 2.954,51 4.299,59 3.996,59 1.150,00 3.491,82 133.137,35 130.110,32 41.198,86 26.002,42 89.239,05 89.239,05 0,00 14.868,85 2.699,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.203,75 0,00 11.203,75 0,00 11.203,75 0,00 11.203,75 0,00 11.203,75 0,00 11.203,75 0,00 11.203,75 0,00 0,00 0,00 0,00 139.336,59 139.336,59 139.336,59 139.336,59 139.336,59 139.336,59 139.336,59 139.336,59 0,00 139.336,59 139.336,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.842,32C 0,10C 11.667,28C 307.264,44C 157.706,97C 90.546,77C 59.008,73C 1,97C 6.178,79C 5.922,79C 256,00C 12.876.603,60C 12.876.603,60C 12.876.603,60C 12.876.603,60C 12.820.390,53C 12.820.390,53C 12.820.390,53C 56.213,07C 56.213,07C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 127.360.080,29D 127.360.080,29D 0,00 3.610.023,38C 3.610.023,38C 119.551.665,46C 119.551.665,46C 53.861.528,95C 53.861.528,95C 5.656.519,86D 5.656.519,86D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 9/21 Máscara 3 3.1 3.1.1 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42461) 3.1.1.2.1.01.21 (42481) 3.1.1.2.1.01.22 (42482) 3.1.1.2.1.02 3.1.1.2.1.02.99 (42507) 3.1.1.2.1.04 3.1.1.2.1.04.01 (42510) 3.1.2 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.1.01 (42582) 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.1.1 3.3.1.1.1.01 (42765) 3.3.1.1.1.07 (42770) 3.3.1.1.1.09 (42772) 3.3.1.1.1.10 (42773) 3.3.1.1.1.14 (42776) 3.3.1.1.1.16 (42778) 3.3.1.1.1.17 (42779) 3.3.1.1.1.21 (42783) 3.3.1.1.1.22 (42784) 3.3.1.1.1.23 (42785) 3.3.1.1.1.28 (42790) 3.3.1.1.1.35 (42797) 3.3.1.1.1.36 (42798) 3.3.1.1.1.39 (42801) 3.3.1.1.1.99 (42823) 3.3.1.2 3.3.1.2.1 3.3.1.2.1.02 (42827) 3.3.1.2.1.99 (42834) 3.3.2 FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 13. SALARIO OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GENEROS ALIMENTACAO MATERIAL FARMACOLÓGICO MATERIAL ODONTOLÓGICO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL LABORATORIAL MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS Saldo Anterior 87.052.934,16D 35.756.304,39D 31.215.662,28D 31.215.662,28D 31.215.662,28D 20.214.911,08D 17.979.911,08D 0,00 2.235.000,00D 1.374.000,05D 1.374.000,05D 9.626.751,15D 9.626.751,15D 4.540.642,11D 4.540.642,11D 4.540.642,11D 4.540.642,11D 42.487.617,18D 20.980.705,41D 20.881.905,21D 20.881.905,21D 4.218.404,39D 4.258.875,52D 1.250.774,26D 340.137,70D 1.105.172,20D 1.077.423,85D 599.918,50D 18.790,48D 5.065.587,29D 28.000,00D 195,00D 1.786.731,55D 1.044.788,72D 0,00 87.105,75D 98.800,20D 98.800,20D 74.993,20D 23.807,00D 21.506.911,77D Débitos 11.049.290,37 4.148.920,66 3.807.626,02 3.807.626,02 3.807.626,02 2.670.404,82 1.607.629,80 223.630,09 839.144,93 0,00 0,00 1.137.221,20 1.137.221,20 341.294,64 341.294,64 341.294,64 341.294,64 6.023.288,07 3.200.639,43 3.200.639,43 3.200.639,43 841.638,48 430.000,10 14.860,02 0,00 131.362,36 717.146,40 354.698,00 0,00 481.704,20 120.000,00 0,00 0,00 16.200,30 8.309,00 84.720,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970.044,00 Créditos 75.686,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.686,83 53.486,83 49.486,83 49.486,83 9.073,77 20,00 0,00 0,00 40.375,06 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 22.200,00 Saldo Atual 98.026.537,70D 39.905.225,05D 35.023.288,30D 35.023.288,30D 35.023.288,30D 22.885.315,90D 19.587.540,88D 223.630,09D 3.074.144,93D 1.374.000,05D 1.374.000,05D 10.763.972,35D 10.763.972,35D 4.881.936,75D 4.881.936,75D 4.881.936,75D 4.881.936,75D 48.435.218,42D 24.127.858,01D 24.033.057,81D 24.033.057,81D 5.050.969,10D 4.688.855,62D 1.265.634,28D 340.137,70D 1.196.159,50D 1.794.570,25D 954.616,50D 18.790,48D 5.547.273,49D 148.000,00D 195,00D 1.786.731,55D 1.060.989,02D 8.309,00D 171.826,32D 94.800,20D 94.800,20D 70.993,20D 23.807,00D 23.454.755,77D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 10/21 Máscara 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 (42838) 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.01 (42844) 3.3.2.2.1.11 (42854) 3.3.2.2.1.15 (42858) 3.3.2.2.1.21 (42863) 3.3.2.2.1.22 (42864) 3.3.2.2.1.26 (42868) 3.3.2.2.1.34 (42874) 3.3.2.2.1.40 (52054) 3.3.2.2.1.99 (42880) 3.3.2.3 3.3.2.3.1 3.3.2.3.1.01 (42883) 3.3.2.3.1.04 (42886) 3.3.2.3.1.05 (42887) 3.3.2.3.1.06 (42888) 3.3.2.3.1.08 (42890) 3.3.2.3.1.09 (42891) 3.3.2.3.1.10 (42892) 3.3.2.3.1.12 (42894) 3.3.2.3.1.14 (42896) 3.3.2.3.1.23 (42905) 3.3.2.3.1.25 (42907) 3.3.2.3.1.30 (42912) 3.3.2.3.1.31 (42913) 3.3.2.3.1.32 (42914) 3.3.2.3.1.45 (42927) 3.3.2.3.1.46 (42928) 3.3.2.3.1.47 (42929) 3.3.2.3.1.51 (42930) 3.3.2.3.1.56 (42934) 3.3.2.3.1.57 (51690) 3.3.2.3.1.99 (42935) 3.3.3 3.3.3.1 3.3.3.1.1 3.3.3.1.1.01 FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS LOCACOES FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LOCAÇÕES SERVIÇOS DE TRANSPORTE ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES FESTIVIDADES E HOMENAGENS HOSPEDAGENS SELEÇÃO E TREINAMENTO SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS FUNERARIOS SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS SERVIÇOS JURIDICOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO Saldo Anterior 626.650,00D 626.650,00D 626.650,00D 10.371.457,89D 10.371.457,89D 47.766,00D 12.300,50D 419.003,60D 1.112.190,00D 0,00 115.070,53D 20.000,00D 8.584.169,62D 60.957,64D 10.508.803,88D 10.508.803,88D 343.600,00D 615.220,32D 61.701,44D 1.763.093,57D 54.596,46D 221.897,10D 143.160,00D 14.019,00D 2.953,72D 252.000,00D 242.549,20D 2.800,00D 1.690.440,00D 15.768,82D 39.000,00D 52.000,00D 30.000,00D 897.051,52D 1.641.271,00D 1.723.696,19D 701.985,54D 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 15.300,00 15.300,00 15.300,00 1.025.419,57 1.025.419,57 2.150,00 0,00 31.713,30 134.500,00 7.707,45 7.682,39 2.000,00 820.740,43 18.926,00 929.324,43 929.324,43 15.800,00 55.929,12 2.650,00 138.995,00 7.133,20 0,00 11.600,00 7.524,00 0,00 0,00 23.800,00 0,00 342.000,00 1.022,45 0,00 0,00 0,00 5.193,78 108.592,00 176.729,73 32.355,15 852.604,64 852.604,64 852.604,64 852.604,64 Créditos 200,00 200,00 200,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 641.750,00D 641.750,00D 641.750,00D 11.374.877,46D 11.374.877,46D 49.916,00D 12.300,50D 450.716,90D 1.246.690,00D 7.707,45D 122.752,92D 0,00 9.404.910,05D 79.883,64D 11.438.128,31D 11.438.128,31D 359.400,00D 671.149,44D 64.351,44D 1.902.088,57D 61.729,66D 221.897,10D 154.760,00D 21.543,00D 2.953,72D 252.000,00D 266.349,20D 2.800,00D 2.032.440,00D 16.791,27D 39.000,00D 52.000,00D 30.000,00D 902.245,30D 1.749.863,00D 1.900.425,92D 734.340,69D 852.604,64D 852.604,64D 852.604,64D 852.604,64D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 11/21 Máscara 3.3.3.1.1.01.01 (42942) 3.3.3.1.1.01.02 (42943) 3.4 3.4.2 3.4.2.4 3.4.2.4.1 3.4.2.4.1.01 (43024) 3.4.9 3.4.9.9 3.4.9.9.1 3.4.9.9.1.99 (51957) 3.5 3.5.1 3.5.1.1 3.5.1.1.2 3.5.1.1.2.02 (43090) 3.5.2 3.5.2.2 3.5.2.2.4 3.5.2.2.4.01 (51579) 3.5.2.2.4.02 (51580) 3.5.2.2.4.03 (51581) 3.5.2.2.4.04 (51582) 3.5.2.2.4.05 (51583) 3.7 3.7.2 3.7.2.1 3.7.2.1.1 3.7.2.1.1.02 (43497) 3.9 3.9.9 3.9.9.6 3.9.9.6.1 3.9.9.6.1.01 (52439) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P Descrição DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE MORA JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO JUROS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I REPASSE CONCEDIDO TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO Dedução Fundeb - FPM Dedução Fundeb - ITR Dedução Fundeb - ICMS Dedução Fundeb - IPVA Dedução Fundeb - IPI TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO PIS/PASEP OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO Saldo Anterior 0,00 0,00 9.722,29D 927,29D 927,29D 927,29D 927,29D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 8.198.230,34D 2.044.278,61D 2.044.278,61D 2.044.278,61D 2.044.278,61D 6.153.951,73D 6.153.951,73D 6.153.951,73D 3.962.788,79D 2,00D 2.181.106,31D 4.383,64D 5.670,99D 601.059,96D 601.059,96D 601.059,96D 601.059,96D 601.059,96D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 461.616,74 390.987,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.877,10 185.843,51 185.843,51 185.843,51 185.843,51 595.033,59 595.033,59 595.033,59 420.857,50 0,00 173.639,45 28,05 508,59 68.007,13 68.007,13 68.007,13 68.007,13 68.007,13 28.197,41 28.197,41 28.197,41 28.197,41 28.197,41 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 461.616,74D 390.987,90D 9.722,29D 927,29D 927,29D 927,29D 927,29D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 8.979.107,44D 2.230.122,12D 2.230.122,12D 2.230.122,12D 2.230.122,12D 6.748.985,32D 6.748.985,32D 6.748.985,32D 4.383.646,29D 2,00D 2.354.745,76D 4.411,69D 6.179,58D 669.067,09D 669.067,09D 669.067,09D 669.067,09D 669.067,09D 28.197,41D 28.197,41D 28.197,41D 28.197,41D 28.197,41D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 12/21 Máscara 4 4.1 4.1.1 4.1.1.2 4.1.1.2.1 4.1.1.2.1.02 (43669) 4.1.1.2.1.03 4.1.1.2.1.03.01 (43671) 4.1.1.2.1.04 (43673) 4.1.1.3 4.1.1.3.1 4.1.1.3.1.02 (43680) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 4.4.5.2.1.01 (51840) 4.4.5.2.1.02 (51841) 4.4.5.2.1.03 (51842) 4.4.5.2.1.04 (51843) 4.4.5.2.1.05 (51844) 4.4.5.2.1.06 (51845) 4.4.5.2.1.07 (51846) 4.4.5.2.1.08 (51847) 4.4.5.2.1.09 (52047) 4.4.5.2.1.10 (52048) 4.4.5.2.1.11 (52049) 4.4.9 4.4.9.0.1 4.4.9.0.1.01 (52186) 4.5 4.5.1 4.5.1.1 4.5.1.1.2 4.5.1.1.2.02 (44040) 4.5.2 4.5.2.1 4.5.2.1.3 4.5.2.1.3.02 (44088) 4.5.2.1.3.03 (44089) 4.5.2.1.3.04 (44090) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IR - PESSOAS FISICAS ITBI IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO ISS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS NAO VINCULADOS REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS REMUNE. DEP BANC - VINCULADOS - FUNDO SAUDE REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNAS REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNDE REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FES REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS- FEAS REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADO-PAR REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-EMENDA PARLAMENTAR REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-CALHA NORTE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT REPASSE RECEBIDO TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR COTA-PARTE IPI Saldo Anterior 90.371.359,76C 1.308.745,97C 1.308.745,97C 769.638,66C 769.638,66C 0,00 769.638,66C 769.638,66C 0,00 539.107,31C 539.107,31C 539.107,31C 751.274,18C 733.484,07C 733.484,07C 733.484,07C 141.783,19C 25.641,05C 162.193,95C 184.292,13C 15.846,03C 41.796,59C 56.165,48C 5.103,13C 2.478,27C 91.844,36C 6.339,89C 17.790,11C 17.790,11C 17.790,11C 88.311.339,61C 2.044.278,61C 2.044.278,61C 2.044.278,61C 2.044.278,61C 86.267.061,00C 48.914.818,74C 34.896.150,52C 20.878.235,61C 10,00C 28.354,99C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 12.478.020,49 178.271,43 178.271,43 135.846,48 135.846,48 5.263,76 128.627,92 128.627,92 1.954,80 42.424,95 42.424,95 42.424,95 55.660,45 55.660,45 55.660,45 55.660,45 11.239,41 1.060,28 3.977,42 8.330,52 16.592,14 3.240,61 5.295,53 342,28 277,12 5.227,89 77,25 0,00 0,00 0,00 12.176.083,61 185.843,51 185.843,51 185.843,51 185.843,51 11.990.240,10 8.859.385,91 7.975.196,92 3.053.989,24 0,00 2.542,92 Saldo Atual 102.849.380,25C 1.487.017,40C 1.487.017,40C 905.485,14C 905.485,14C 5.263,76C 898.266,58C 898.266,58C 1.954,80C 581.532,26C 581.532,26C 581.532,26C 806.934,63C 789.144,52C 789.144,52C 789.144,52C 153.022,60C 26.701,33C 166.171,37C 192.622,65C 32.438,17C 45.037,20C 61.461,01C 5.445,41C 2.755,39C 97.072,25C 6.417,14C 17.790,11C 17.790,11C 17.790,11C 100.487.423,22C 2.230.122,12C 2.230.122,12C 2.230.122,12C 2.230.122,12C 98.257.301,10C 57.774.204,65C 42.871.347,44C 23.932.224,85C 10,00C 30.897,91C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 13/21 Máscara 4.5.2.1.3.06 (44092) 4.5.2.1.3.07 (44093) 4.5.2.1.3.08 (44094) 4.5.2.1.3.09 (44095) 4.5.2.1.4 4.5.2.1.4.01 (44099) 4.5.2.1.4.02 (44100) 4.5.2.1.4.04 (44102) 4.5.2.1.4.05 (44103) 4.5.2.1.4.06 (44104) 4.5.2.1.4.07 (52075) 4.5.2.2 4.5.2.2.3 4.5.2.2.3.02 (51590) 4.5.2.2.4 4.5.2.2.4.01 (51591) 4.5.2.3 4.5.2.3.3 4.5.2.3.3.99 (44116) 4.5.2.3.4 4.5.2.3.4.99 (44122) 4.6 4.6.4 4.6.4.0.1 4.6.4.0.1.00.00.00.00.000001 (52465) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P Descrição TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO Cancelamento de Restos Processados Saldo Anterior 727.059,55C 10.236.246,11C 1.764.926,43C 1.261.317,83C 14.018.668,22C 10.905.531,43C 21.918,99C 21.007,16C 190.942,87C 2.760.323,56C 118.944,21C 33.146.474,92C 14.285.794,51C 14.285.794,51C 18.860.680,41C 18.860.680,41C 4.205.767,34C 1.800.000,00C 1.800.000,00C 2.405.767,34C 2.405.767,34C 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 45.832,24 679.021,29 4.118.780,76 75.030,47 884.188,99 868.197,22 140,31 0,00 15.851,46 0,00 0,00 3.019.310,19 1.319.995,86 1.319.995,86 1.699.314,33 1.699.314,33 111.544,00 111.544,00 111.544,00 0,00 0,00 68.005,00 68.005,00 68.005,00 68.005,00 Saldo Atual 772.891,79C 10.915.267,40C 5.883.707,19C 1.336.348,30C 14.902.857,21C 11.773.728,65C 22.059,30C 21.007,16C 206.794,33C 2.760.323,56C 118.944,21C 36.165.785,11C 15.605.790,37C 15.605.790,37C 20.559.994,74C 20.559.994,74C 4.317.311,34C 1.911.544,00C 1.911.544,00C 2.405.767,34C 2.405.767,34C 68.005,00C 68.005,00C 68.005,00C 68.005,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 14/21 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44422) 5.2.1.1.2 5.2.1.1.2.01 5.2.1.1.2.01.01 (44425) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44442) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44447) 5.2.2.1.2.02 5.2.2.1.2.02.01 (44449) 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.01 (44457) 5.2.2.1.3.02 (44458) 5.2.2.1.3.03 (44459) 5.2.2.1.3.99 (44465) 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 (44473) 5.2.2.9 5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 (44503) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44509) 5.3.1.2 (44510) 5.3.2 5.3.2.1 (44515) 5.3.2.2 (44516) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR EXCESSO DE ARRECADACAO ANULACAO DE DOTACAO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Anterior 244.303.833,18D 239.420.995,67D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 72.671.785,00D 6.219.520,00C 6.219.520,00C 6.219.520,00C 172.968.730,67D 86.862.506,92D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 61.641.082,57D 47.008.704,62D 14.632.377,95D 14.632.377,95D 0,00 7.861.669,15D 12.548.572,77D 41.230.840,65D 61.641.082,57C 41.230.840,65C 41.230.840,65C 86.106.223,75D 86.106.223,75D 86.106.223,75D 86.106.223,75D 4.882.837,51D 3.714.594,99D 2.972.298,20D 742.296,79D 1.168.242,52D 330.825,45D 837.417,07D Débitos 31.622.324,39 31.622.324,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.622.324,39 21.605.400,66 0,00 0,00 10.802.700,33 6.929.867,36 3.872.832,97 3.872.832,97 10.802.700,33 0,00 9.331.925,63 1.470.774,70 0,00 0,00 0,00 10.016.923,73 10.016.923,73 10.016.923,73 10.016.923,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 13.019.217,07 13.019.217,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.019.217,07 12.273.475,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.802.700,33 0,00 0,00 0,00 10.802.700,33 1.470.774,70 1.470.774,70 745.742,04 745.742,04 745.742,04 745.742,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 262.906.940,50D 258.024.102,99D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 72.671.785,00D 6.219.520,00C 6.219.520,00C 6.219.520,00C 191.571.837,99D 96.194.432,55D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 72.443.782,90D 53.938.571,98D 18.505.210,92D 18.505.210,92D 0,00 7.861.669,15D 21.880.498,40D 42.701.615,35D 72.443.782,90C 42.701.615,35C 42.701.615,35C 95.377.405,44D 95.377.405,44D 95.377.405,44D 95.377.405,44D 4.882.837,51D 3.714.594,99D 2.972.298,20D 742.296,79D 1.168.242,52D 330.825,45D 837.417,07D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 15/21 Máscara 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44530) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002705 (47954) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (47966) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (48983) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (48984) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (48986) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (48987) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (48988) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (48989) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (48990) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (48992) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (48993) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (48994) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (48995) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003747 (48996) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (48997) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003749 (48998) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003750 (48999) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003751 (49000) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003752 (49001) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49767) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004519 (49768) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004520 (49769) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004521 (49770) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004530 (49779) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004533 (49782) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004534 (49783) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004535 (49784) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004536 (49785) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004537 (49786) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004540 (49789) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004541 (49790) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004542 (49791) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004544 (49793) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004545 (49794) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004555 (49804) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004556 (49805) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA IPTU - Principal ITBI - Principal Aplicação Financeira - RECURSOS PROPRIOS Aplicação Financeira - FUNDEB Aplicação Financeira - CIDE Aplicação Financeira - FUNDO ESPECIAL Aplicação Financeira - SUS - Fundo de Saúde Aplicação Financeira - SUS - MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE Aplicação Financeira - SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) Aplicação Financeira - FNAS -PRIMEIRA INFANCIA Aplicação Financeira - FNAS - PSB Aplicação Financeira - FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE Aplicação Financeira - FNAS -IGD-SUAS Aplicação Financeira - FNAS-IGDBF Aplicação Financeira - FNDE-PNAE Aplicação Financeira - FNDE-QSE Aplicação Financeira - FNDE-PDDE Aplicação Financeira - FNDE-PNATE Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no m Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no Cota-Parte do ITR - Principal Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal Equipes de Saude Bucal Equipes de Saude da Familia Estrat. Agentes Comunitarios de Saúde SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada SUS-Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC SUS- SAMU192 SUS-INCENTIVO FINANCEIRO-EXEC. DE ACOES DE VIG. SANITARIA SUS-Incent. Financ. para Vigilância em Saúde-Desp. Diversas SUS- Promoção da Ass. Farmaceutica e Insumos Estrat. na ATB Transferências do Salário-Educação - Principal FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE Saldo Anterior 244.303.833,18C 239.420.995,67C 66.452.265,00C 15.703.074,31D 88.309.291,04C 0,00 0,00 130.179,82C 184.292,13C 2.593,44C 9.009,93C 12,92C 78,04C 8,21C 155.719,40C 952,37C 907,99C 266,96C 663,68C 405,67C 13.806,02C 21.551,93C 5.301,76C 1.136,88C 19.813.945,36C 160.892,72C 903.397,53C 10,00C 502.807,99C 202.372,50C 906.500,00C 1.091.200,00C 203.417,60C 1.496.513,02C 971.634,36C 831.187,50C 11.000,00C 122.852,25C 111.573,00C 660.431,59C 43.320,00C Débitos 71.253.277,54 70.462.302,48 12.819.205,57 12.224.171,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 89.856.384,86 89.065.409,80 12.819.205,57 595.033,59 12.224.171,98 5.263,76 1.954,80 10.114,61 8.330,52 355,79 769,01 2,25 8,95 0,94 3.693,78 57,72 25,67 9,80 61,80 30,11 1.953,22 222,29 791,57 273,53 2.104.287,62 949.701,62 0,00 0,00 45.832,24 14.718,00 91.500,00 198.400,00 28.550,32 145.607,05 85.549,35 75.562,50 1.000,00 9.781,23 10.143,00 60.711,11 0,00 Saldo Atual 262.906.940,50C 258.024.102,99C 66.452.265,00C 27.332.212,70D 100.533.463,02C 5.263,76C 1.954,80C 140.294,43C 192.622,65C 2.949,23C 9.778,94C 15,17C 86,99C 9,15C 159.413,18C 1.010,09C 933,66C 276,76C 725,48C 435,78C 15.759,24C 21.774,22C 6.093,33C 1.410,41C 21.918.232,98C 1.110.594,34C 903.397,53C 10,00C 548.640,23C 217.090,50C 998.000,00C 1.289.600,00C 231.967,92C 1.642.120,07C 1.057.183,71C 906.750,00C 12.000,00C 132.633,48C 121.716,00C 721.142,70C 43.320,00C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 16/21 Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004557 (49806) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004558 (49807) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004559 (49808) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004560 (49809) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004561 (49810) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004562 (49811) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O Descrição FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-PRE-ESCOLA FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-CRECHE FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-EJA FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-INDIGENA FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-AEE Saldo Anterior 219.332,00C 71.162,00C 47.936,00C 17.472,00C 171.806,00C 3.074,00C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 219.332,00C 71.162,00C 47.936,00C 17.472,00C 171.806,00C 3.074,00C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004572 (49821) O Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAT 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004573 (49822) O Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%- VAAT 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004577 (49826) O Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAF 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004578 (49827) O Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%-VAAF 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004579 (49828) O Transf. de Rec. do FNAS - PAEFI 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004580 (49829) O Transf. de Rec. do FNAS - PTMC 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004581 (49830) O Transf. de Rec. do FNAS - SCFV 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004582 (49831) O Transf. de Rec. do FNAS - PBVII 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004583 (49832) O Transf. de Rec. do FNAS - PBF 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (49833) O Transf. de Rec. do FNAS - IGD - Auxílio Brasil 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004585 (49834) O Transf. de Rec. do FNAS - IGDSUAS 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (49835) O Transf. de Rec. do FNAS - Programa Primeira Infância 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004633 (49882) O Cota-Parte do ICMS - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004634 (49883) O Cota-Parte do IPVA - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004635 (49884) O Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004636 (49885) O Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 (49891) O COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004680 (49929) O Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 70% 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004681 (49930) O Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 30% 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006147 (51584) O ISS - Arrecadação do Simples Nacional 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (51585) O ISS - Pessoa Física Retido na Fonte 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (51586) O ISS - Pessoa Física Arrecadação Normal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (51587) O ISS - Pessoa Jurídica Retido na Fonte 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (51588) O ISS - Pessoa Juridica Arrecadação Normal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (49812) O PNATE - Ensino Fundamental 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (49824) O PNATE - Educação Infantil 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (51592) O CORONA VÍRUS (COVID-19) - SCTIE 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006155 (51621) O CORONA VÍRUS (COVID-19) - SAES 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (47970) O Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006157 (47982) O Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros rend 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006158 (51761) O Aplicação Financeira - PAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (51762) O Aplicação Financeira - FEAS 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006160 (51763) O Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar FES 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (51767) O Incremento Temporário p/ Custeio dos Serviços de Atenção Básica 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (51774) O Transf. de Rec. do FNAS - LAS FONTE: 5.005.916,23C 2.145.392,64C 4.994.139,96C 2.140.345,68C 27.106,26C 2.366,83C 39.757,10C 20.521,23C 27.361,62C 65.496,25C 9.034,68C 53.793,00C 10.905.531,43C 21.918,99C 28.354,99C 21.007,16C 190.942,87C 13.202.476,40C 5.658.204,01C 15.163,63C 43.742,33C 32.493,62C 278.629,48C 169.078,25C 26.624,81C 159,43C 17.851,68C 49.500,00C 769.239,56C 399,10C 2.478,27C 5.103,13C 56.165,48C 2.400.000,00C 31.921,90C 0,00 454.393,84 0,00 194.740,21 0,00 469.603,27 0,00 201.258,54 0,00 5.740,53 0,00 501,24 0,00 3.503,96 0,00 1.434,07 0,00 1.912,10 0,00 12.454,08 0,00 0,00 0,00 11.004,00 0,00 868.197,22 0,00 140,31 0,00 2.542,92 0,00 0,00 0,00 15.851,46 0,00 1.189.520,04 0,00 509.794,29 0,00 1.328,75 0,00 3.941,77 0,00 3.144,58 0,00 22.201,37 0,00 11.808,48 0,00 14.319,36 0,00 0,00 0,00 1.622,88 0,00 0,00 0,00 128.627,92 0,00 0,00 0,00 277,12 0,00 342,28 0,00 5.295,53 0,00 0,00 0,00 2.230,78 5.460.310,07C 2.340.132,85C 5.463.743,23C 2.341.604,22C 32.846,79C 2.868,07C 43.261,06C 21.955,30C 29.273,72C 77.950,33C 9.034,68C 64.797,00C 11.773.728,65C 22.059,30C 30.897,91C 21.007,16C 206.794,33C 14.391.996,44C 6.167.998,30C 16.492,38C 47.684,10C 35.638,20C 300.830,85C 180.886,73C 40.944,17C 159,43C 19.474,56C 49.500,00C 897.867,48C 399,10C 2.755,39C 5.445,41C 61.461,01C 2.400.000,00C 34.152,68C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 17/21 Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006174 (49907) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006175 (51777) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006176 (51778) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006177 (51779) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O Descrição Transferencia de Recursos do FEAS - PSB Transferencia de Recursos do FEAS - Gestão do SUAS Transferencia de Recursos do FEAS - Benef. Eventuais Transferencia de Recursos do FEAS - PSE Saldo Anterior 14.250,00C 8.876,43C 49.199,00C 16.868,22C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 14.250,00C 8.876,43C 49.199,00C 16.868,22C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006186 (51848) O Aplicação Financeira - FNAS - COVID-19 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (51849) O Aplicação Financeira - FNAS 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006188 (51850) O Aplicação Financeira - FNAS - BPC ESCOLA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (51976) O Transferências de Convênios dos Estados - Contrução de Pavimento Rígido 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006190 (51977) O Transferências de Convênios dos Estados - Construção de Sarjetas, Calçada 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006191 (52013) O PSE - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Port. 751- 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006192 (52014) O PSB - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Port. 751- 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006193 (52015) O Corona Vírus (COVID-19) - SAPS 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006195 (52038) O Aplicação Financeira - CALHA NORTE 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006196 (52039) O Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA SANITARIA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006197 (52045) O Aplicação Financeira - Recursos Vinculados 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006198 (50329) O Transferências Advindas de Emendas Parlamentares 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006199 (52046) O Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006201 (52062) O Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006202 (52088) O Transferencia do FES - Emenda Parlamentar p/ Ações em ASPS 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006203 (52089) O Transferênscias do FES - Insumos p/ Controle e Detecção de Câncer 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006204 (52090) O Transf. de Rec. do SUS p/ Construção do Laboratório de Análises Clinicas 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006207 (52138) O Transf. de Conv. da União - Const. da Praça São Cristovao e Ampliação da P 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006208 (52139) O Transf. de Conv. da União - Aquisição de Equipamento de Construção 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006209 (50350) O Outras Transferências de Recursos dos Estados-Recuperação e ampliação d 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006210 (52158) O Incremento Temporário p/ Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Banca 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006211 (50294) O Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006212 (52163) O Aplicação Financeira - FNAS-IGD-PAB 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006213 (52192) O Transf. de Recursos do FNAS - SIGTV - Estrut. da Rede de Serv. do SUAS - 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006214 (52193) O Outras Transferências de Recursos dos Estados-Aquisição de Equip. e Mat. 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006215 (52194) O Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar FEAS 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006216 (52196) O Aplicação Financeira - FNAS - SIGTV Estruturação 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006217 (52197) O Transf. do SUS - Formação de Profissionais Téc. de Saúde e Fortalecimento 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006219 (52211) O Transferencia do FES - Emenda Parlamentar para aquisição de insumos e P 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006221 (52328) O Aplicação Financeira - Festa do Pirarucu 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006222 (52353) O Outras Transferências de Convênio do Estado - Apoio e Custeio na Produção 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006224 (52355) O Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006225 (52356) O Aplicação Financeira - Eventos Culturais 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006226 (52357) O Aplicação Financeira - Emenda Especial 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006227 (52365) O Implementação de Políticas para a Rede Cegonha 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006228 (52366) O Incremento Temporário p/ Custeio dos Serviços de Assist. Hospitalar e Ambu 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006229 (52367) O Outras Transferências de Convênio do Estado - Festa do Pirarucu FONTE: 573,84C 355,10C 29,57C 898.769,94C 288.997,40C 7.067,56C 30.500,00C 43.632,00C 6.339,89C 55,74C 8.634,20C 1.000.000,00C 57.208,91C 224.251,56C 685.000,00C 5.074,12C 500.000,00C 480.000,00C 288.000,00C 700.000,00C 900.000,00C 410.000,00C 2.587,66C 250.000,00C 100.000,00C 34.635,45C 9.103,19C 2.328,20C 900.000,00C 7.215,03C 150.000,00C 100.000,00C 5.411,25C 4.380,57C 797,76C 437.732,00C 200.000,00C 0,00 65,81 0,00 40,72 0,00 3,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,25 0,00 6,39 0,00 5,35 0,00 0,00 0,00 1.430,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.797,21 0,00 16.220,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,70 0,00 941,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,65C 395,82C 32,96C 898.769,94C 288.997,40C 7.067,56C 30.500,00C 43.632,00C 6.417,14C 62,13C 8.639,55C 1.000.000,00C 58.639,59C 224.251,56C 685.000,00C 5.074,12C 500.000,00C 480.000,00C 288.000,00C 700.000,00C 900.000,00C 410.000,00C 2.664,12C 250.000,00C 100.000,00C 38.432,66C 25.323,85C 2.328,20C 900.000,00C 7.279,99C 150.000,00C 100.000,00C 5.459,95C 5.321,84C 797,76C 437.732,00C 200.000,00C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 18/21 Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006230 (52368) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006231 (52373) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006232 (52384) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (52385) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006234 (52386) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006235 (52387) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006236 (52401) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006237 (52402) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006238 (52403) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006239 (52424) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006240 (52425) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006241 (52426) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006242 (52436) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O Descrição Transf. de Recursos do FNAS - SIGTV - EP Bancada Transf. de Recursos do FNAS - SIGTV Transferências do FES - Programa Diabetes Mellitus Transferência do FES - Assistência Farmaceutica Aplicação Financeira - FNS BLAFB Aplicação Financeira - SUS - ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS Transferencia de Recursos do FEAS - Calamidade Pública Programa Saúde na Escola Programa Crescer Saudável Acesso ao Pré-Natal Odontológico Implementação de Ações de Atividade Física Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual Transf. de Conv. da União - Const. do Centro de Referência de Assist. Social Saldo Anterior 700.000,00C 500.000,00C 142.002,00C 528.247,44C 2.713,10C 3.606,54C 29.750,56C 23.352,00C 2.802,24C 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 4.080.000,00 0,00 0,00 0,00 265,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036,96 2.000,00 11.550,00 111.544,00 Saldo Atual 4.780.000,00C 500.000,00C 142.002,00C 528.247,44C 2.978,21C 3.606,54C 29.750,56C 23.352,00C 2.802,24C 3.036,96C 2.000,00C 11.550,00C 111.544,00C 6.2.1.3 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 6.2.1.3.1 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (51397) O (R)Cota-Parte do FPM - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (51398) O (R)Cota-Parte do ITR - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (51404) O (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (51405) O (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (51406) O (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 6.2.2.1.1 (44541) O CREDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO 6.2.2.1.3.01 (44547) O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.02 (44548) O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03 (44549) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04 (44550) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01.01 (44580) O EMPENHOS A LIQUIDAR 6.2.2.9.2.01.02 (44581) O EMPENHOS EM LIQUIDACAO 6.2.2.9.2.01.03 (44582) O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.2.2.9.2.01.04 (44583) O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 6.3.1.1 (44586) O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 6.3.1.4 (44589) O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS FONTE: 6.153.951,73D 6.153.951,73D 6.153.951,73D 3.962.788,79D 2,00D 2.181.106,31D 4.383,64D 5.670,99D 172.968.730,67C 86.862.506,92C 756.283,17C 86.106.223,75C 1.426.496,97C 39.795,17C 87.292,69C 84.552.638,92C 86.106.223,75C 86.106.223,75C 86.106.223,75C 1.426.496,97C 39.795,17C 87.292,69C 84.552.638,92C 4.882.837,51C 3.714.594,99C 1.250.584,30C 2.464.010,69C 0,00 595.033,59 0,00 595.033,59 0,00 595.033,59 0,00 420.857,50 0,00 0,00 0,00 173.639,45 0,00 28,05 0,00 508,59 0,00 57.643.096,91 76.246.204,23 34.565.397,67 43.897.323,30 11.487.698,43 11.548.442,37 23.077.699,24 32.348.880,93 11.032.536,36 10.081.825,95 1.560.665,24 1.520.870,07 10.435.049,21 10.364.834,17 49.448,43 10.381.350,74 23.077.699,24 32.348.880,93 23.077.699,24 32.348.880,93 23.077.699,24 32.348.880,93 11.032.536,36 10.081.825,95 1.560.665,24 1.520.870,07 10.435.049,21 10.364.834,17 49.448,43 10.381.350,74 790.975,06 790.975,06 722.970,06 722.970,06 722.970,06 0,00 0,00 0,00 0,00 722.970,06 6.748.985,32D 6.748.985,32D 6.748.985,32D 4.383.646,29D 2,00D 2.354.745,76D 4.411,69D 6.179,58D 191.571.837,99C 96.194.432,55C 817.027,11C 95.377.405,44C 475.786,56C 0,00 17.077,65C 94.884.541,23C 95.377.405,44C 95.377.405,44C 95.377.405,44C 475.786,56C 0,00 17.077,65C 94.884.541,23C 4.882.837,51C 3.714.594,99C 527.614,24C 2.464.010,69C 722.970,06C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 19/21 Máscara 6.3.1.9.9 (44597) Subsist. C. Sup. Fin. O Descrição OUTROS CANCELAMENTOS DE RP Saldo Anterior 0,00 Débitos 0,00 Créditos 722.970,06 Saldo Atual 722.970,06C 6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 6.3.2.1 (44599) O RP PROCESSADOS A PAGAR 6.3.2.2 (44600) O RP PROCESSADOS PAGOS 6.3.2.9 RP PROCESSADOS CANCELADOS 6.3.2.9.9 (44605) O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1.168.242,52C 1.127.867,86C 40.374,66C 0,00 0,00 68.005,00 68.005,00 68.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.005,00 0,00 68.005,00 1.168.242,52C 1.059.862,86C 40.374,66C 68.005,00C 68.005,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 20/21 Máscara 7 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 (44712) 7.2.1.1.2 (44713) Subsist. C. Sup. Fin. C C Descrição CONTROLES DEVEDORES ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS Saldo Anterior 243.408.017,08D 243.408.017,08D 243.408.017,08D 243.408.017,08D 185.645.968,06D 57.762.049,02D Débitos 37.674.902,20 37.674.902,20 37.674.902,20 37.674.902,20 18.362.587,70 19.312.314,50 Créditos 595.033,59 595.033,59 595.033,59 595.033,59 595.033,59 0,00 Saldo Atual 280.487.885,69D 280.487.885,69D 280.487.885,69D 280.487.885,69D 203.413.522,17D 77.074.363,52D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Dezembro Página: 21/21 Máscara 8 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 (45053) 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 (45056) 8.2.1.1.2.02 (45057) 8.2.1.1.3 8.2.1.1.3.01 (45059) 8.2.1.1.3.02 (45060) 8.2.1.1.3.03 (45061) 8.2.1.1.4 (45062) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C Descrição CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA TOTAL: Saldo Anterior 243.408.017,08C 243.408.017,08C 243.408.017,08C 243.408.017,08C 3.933.094,33D 3.933.094,33D 997.718,55D 1.037.513,72D 39.795,17C 3.414.290,37C 2.548.803,38C 791.523,05C 73.963,94C 244.924.539,59C 0,00 Débitos 60.756.399,31 60.756.399,31 60.756.399,31 60.756.399,31 36.225.191,92 36.225.191,92 13.316.171,66 11.755.506,42 1.560.665,24 11.165.587,30 10.474.856,80 682.997,18 7.733,32 49.448,43 263.252.924,43 Créditos 97.836.267,92 97.836.267,92 97.836.267,92 97.836.267,92 39.374.123,68 39.374.123,68 11.602.696,02 10.081.825,95 1.520.870,07 11.112.029,41 10.364.834,17 716.468,64 30.726,60 35.747.418,81 263.252.924,43 Saldo Atual 280.487.885,69C 280.487.885,69C 280.487.885,69C 280.487.885,69C 784.162,57D 784.162,57D 2.711.194,19D 2.711.194,19D 0,00 3.360.732,48C 2.438.780,75C 824.994,51C 96.957,22C 280.622.509,97C 0,00D FONTE: