ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 1/20 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.19 1.1.1.1.1.19.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Contas Correntes - Banco Bradesco Saldo Anterior 71.165.917,83D 21.025.902,44D 6.605.427,82D 6.605.427,82D 6.605.427,82D 409.432,42D 326.543,28D Débitos 18.541.582,27 17.686.282,24 17.584.138,60 17.584.138,60 17.584.138,60 14.466.374,44 4.371.009,33 Créditos 18.937.173,00 18.937.173,00 18.885.869,20 18.885.869,20 18.885.869,20 14.662.886,75 4.536.160,50 Saldo Atual 70.770.327,10D 19.775.011,68D 5.303.697,22D 5.303.697,22D 5.303.697,22D 212.920,11D 161.392,11D 1.1.1.1.1.19.01.01 (51421) P F Bradesco - Ag 1097 Cc 965-2 1.1.1.1.1.19.01.02 (51422) P F Bradesco - Ag 3739 Cc 12121-5 ICMS 1.1.1.1.1.19.01.03 (51423) P F Bradesco - Ag 3739 Cc 38495-0 TRIBUTOS 1.1.1.1.1.19.01.04 (51424) P F Bradesco - Ag 3739 Cc 62810-7 1.1.1.1.1.19.01.05 (51425) P F Bradesco - Ag 1097 Cc 8675-4 1.1.1.1.1.19.01.09 (51829) P F Bradesco - Ag 1097 Cc 974-1 CAMARA 1.1.1.1.1.19.02 Contas Correntes - Banco do Brasil 1.1.1.1.1.19.02.01 (51430) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 750-1 FPM 1.1.1.1.1.19.02.02 (51431) P F B. Brasiil - Ag 774-9 Cc 17797-0 CIDE 1.1.1.1.1.19.02.03 (51432) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 6225-1 1.1.1.1.1.19.02.06 (51435) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 10285-7 ITR 1.1.1.1.1.19.02.07 (51436) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 21566-X SNA 1.1.1.1.1.19.02.09 (51438) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 15753-8 ROYALTIES 1.1.1.1.1.19.02.11 (51440) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 16977-3 QSE 1.1.1.1.1.19.02.12 (51441) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 11047-7 FUS 1.1.1.1.1.19.02.14 (51443) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 17488-2 1.1.1.1.1.19.02.16 (51445) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23599-7 MERENDA 1.1.1.1.1.19.02.18 (51447) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23870-8 PNATE 1.1.1.1.1.19.02.36 (51465) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 58052-X 1.1.1.1.1.19.02.40 (51469) P F B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10930-4 1.1.1.1.1.19.02.41 (51470) P F B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 11258-5 1.1.1.1.1.19.02.42 (51471) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 31914-7 Fopag 1.1.1.1.1.19.02.49 (51478) P F B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10083-8 1.1.1.1.1.19.02.55 (51484) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 37897-6 BL MAC FNAS 1.1.1.1.1.19.02.56 (51485) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36271-9 BL PSB 1.1.1.1.1.19.02.60 (51491) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB 1.1.1.1.1.19.02.63 (51494) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 34193-2 ASPS-LC141 FMS 130423AM 1.1.1.1.1.19.02.65 (51496) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS 1.1.1.1.1.19.02.67 (51498) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 35300-0 FNS CONVENENTE 1.1.1.1.1.19.02.71 (52017) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 41503-0 CONVENIO909860/2021 1.1.1.1.1.19.02.81 (52060) P F B. Brasil - Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.1.1.1.1.19.02.91 (52363) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 42552-4 SIGTV130423720220005 GND3 1.1.1.1.1.19.03 Contas Correntes - Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.19.03.01 (51828) P F CEF - Ag 3196 Cc 46-3 FONTE: 18.435,29D 0,00 288.085,74D 1,00D 7.735,64D 12.285,61D 49.296,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.276,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00D 0,00 0,00 0,00 33.593,14D 2.232,00D 2.677.907,18 2.656.676,71 1.375.128,75 1.348.264,34 112.518,09 360.379,11 0,00 0,00 0,00 7.735,64 205.455,31 163.104,70 10.095.365,11 10.095.365,11 2.191.214,09 2.191.214,09 1.302,88 1.302,88 49.164,58 49.164,58 10,00 10,00 1.238,91 1.238,91 21.298,13 21.298,13 58.633,14 58.633,14 267.445,09 267.445,09 5.485,34 5.485,34 53.078,20 53.078,20 2.678,42 2.678,42 3,10 3,10 855.322,03 855.322,03 0,00 0,00 226.906,97 226.906,97 29.750,56 29.750,56 3.890,77 3.890,77 11.398,67 11.398,67 5.065.991,60 5.065.991,60 32.581,99 32.581,99 1.097.881,26 1.097.881,26 0,00 0,00 325,43 325,43 6.921,89 6.921,89 112.842,06 112.842,06 0,00 31.361,14 0,00 0,00 39.665,76D 26.864,41D 40.224,72D 1,00D 0,00 54.636,22D 49.296,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.276,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00D 0,00 0,00 0,00 2.232,00D 2.232,00D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 2/20 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.1.1.1.19.03.03 (51970) P F CEF Ag 1300 CC 71019-1 1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.1.1.1.1.50.03.01 Aplicações Banco Bradesco 1.1.1.1.1.50.03.01.04 (51505) P F Aplicação - B. Bradesco - Ag 3739 CC 62810-7 1.1.1.1.1.50.03.02 Aplicações Banco do Brasil 1.1.1.1.1.50.03.02.01 (51511) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB 1.1.1.1.1.50.03.02.02 (51512) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 27045-8 - FMS 1.1.1.1.1.50.03.02.03 (51513) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34026-X FNS INVAN 1.1.1.1.1.50.03.02.04 (51514) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25061-9 FNS BLVGS 1.1.1.1.1.50.03.02.05 (51515) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33441-3 FNS BLINV 1.1.1.1.1.50.03.02.06 (51516) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34193-2 ASPS-LC141 FMS 130423AM 1.1.1.1.1.50.03.02.07 (51517) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26336-2 FNS BLINV 1.1.1.1.1.50.03.02.08 (51518) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS 1.1.1.1.1.50.03.02.09 (51519) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34035-9 VIG. SANITARIA 1.1.1.1.1.50.03.02.11 (51521) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 35848-7 FNS BLMAC 1.1.1.1.1.50.03.02.12 (51522) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37859-3 FMS INVEST SUS 1.1.1.1.1.50.03.02.13 (51523) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10519-8 FMAS 1.1.1.1.1.50.03.02.14 (51524) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10880-4 1.1.1.1.1.50.03.02.15 (51525) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36251-4 BL GBF FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.16 (51526) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 40371-7 COVIDEPI 1.1.1.1.1.50.03.02.17 (51527) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10080-3 BL FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.18 (51528) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10082-X GSUAS FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.19 (51529) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10083-8 BEM EVT FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.20 (51530) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10081-1 BL MAC FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.21 (51531) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39423-8 BPC ESCOLA 1.1.1.1.1.50.03.02.22 (51532) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ 1.1.1.1.1.50.03.02.23 (51533) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10965-7 1.1.1.1.1.50.03.02.24 (51534) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36258-1 GSUAS FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.25 (51535) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37897-6 BL MAC FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.26 (51536) P F Aplicação B. do Nrasil - Ag 774-9 CC 36271-9 BL PSB FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.27 (51537) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 750-1 FPM 1.1.1.1.1.50.03.02.28 (51538) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 6225-1 1.1.1.1.1.50.03.02.30 (51540) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 cc 9790-X 1.1.1.1.1.50.03.02.31 (51541) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 10285-7 ITR 1.1.1.1.1.50.03.02.32 (51542) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21566-X SIMPLES NACIONAL 1.1.1.1.1.50.03.02.34 (51544) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 15753-8 ROYALTIES 1.1.1.1.1.50.03.02.35 (51545) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10953-3 TRANSF. ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50.03.02.36 (51546) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 16977-3 QSE 1.1.1.1.1.50.03.02.37 (51547) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 11047-7 FUS 1.1.1.1.1.50.03.02.38 (51548) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17048-8 CEX FONTE: 31.361,14D 6.195.995,40D 6.195.995,40D 2.343,33D 2.343,33D 6.192.719,13D 1.087.210,72D 200,22D 441,49D 48,19D 44,35D 616.311,57D 1.804,47D 325.536,41D 655,93D 918,47D 427.194,21D 3.660,66D 244,85D 3.090,50D 6.753,26D 14.959,80D 11.558,13D 809,92D 17.705,09D 347,99D 398,10D 273,34D 10.788,17D 0,63D 1.048,12D 299.964,89D 205.824,72D 126.565,28D 0,00 22.731,31D 0,00 157.616,79D 10.239,94D 1.576,55D 98,05D 0,00 31.361,14 3.117.764,16 4.222.982,45 3.117.764,16 4.222.982,45 1,67 0,00 1,67 0,00 3.117.754,87 4.222.982,45 2.287.947,84 2.083.913,54 1,65 0,00 3,84 0,00 0,41 0,00 0,39 0,00 4.893,41 32.581,99 15,69 0,00 236.854,63 522.435,19 5,71 0,00 7,99 0,00 3.466,59 0,00 31,83 0,00 2,13 0,00 26,87 0,00 58,73 0,00 130,10 0,00 95,38 0,00 29.781,59 0,00 153,97 0,00 3,03 0,00 3,23 0,00 2,37 0,00 88,37 0,00 3.009,01 860,42 4.179,22 252,70 287.678,83 581.078,64 50.385,38 3,10 1.044,39 0,00 3,34 0,00 1.442,09 0,00 20.671,30 0,00 1.277,75 0,00 58.929,58 0,00 38.804,04 33.046,17 0,85 0,00 0,00 5.090.777,11D 5.090.777,11D 2.345,00D 2.345,00D 5.087.491,55D 1.291.245,02D 201,87D 445,33D 48,60D 44,74D 588.622,99D 1.820,16D 39.955,85D 661,64D 926,46D 430.660,80D 3.692,49D 246,98D 3.117,37D 6.811,99D 15.089,90D 11.653,51D 30.591,51D 17.859,06D 351,02D 401,33D 275,71D 10.876,54D 2.149,22D 4.974,64D 6.565,08D 256.207,00D 127.609,67D 3,34D 24.173,40D 20.671,30D 158.894,54D 69.169,52D 7.334,42D 98,90D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 3/20 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.1.1.1.50.03.02.39 (51549) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17488-2 1.1.1.1.1.50.03.02.40 (51550) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21773-5 BLVGS-MS 1.1.1.1.1.50.03.02.41 (51551) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17797-0 CIDE 1.1.1.1.1.50.03.02.42 (51552) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23599-7 MEREND 1.1.1.1.1.50.03.02.43 (51553) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 cc 21953-3 1.1.1.1.1.50.03.02.44 (51554) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 23870-8 PNATE 1.1.1.1.1.50.03.02.45 (51555) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23789-2 1.1.1.1.1.50.03.02.46 (51556) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33919-9 PAC I 1.1.1.1.1.50.03.02.47 (51557) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 24704-9 PTA 1.1.1.1.1.50.03.02.48 (51558) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 31914-7 FOPAG 1.1.1.1.1.50.03.02.49 (51559) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34601-2 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.50 (51560) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34687-X PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.51 (51561) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34602-0 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.52 (51562) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26759-7 PROGR 1.1.1.1.1.50.03.02.55 (51565) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34536-9 BASICO 1.1.1.1.1.50.03.02.56 (51566) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34989-5 BRASI 1.1.1.1.1.50.03.02.58 (51568) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37076-2 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.59 (51569) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37085-1 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.60 (51570) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37185-8 PAC I 1.1.1.1.1.50.03.02.61 (51571) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38631-6 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.63 (51573) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 58052-X 1.1.1.1.1.50.03.02.64 (51574) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 39568-4 CONVENIO892452-2019 1.1.1.1.1.50.03.02.65 (51575) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 41567-7 1.1.1.1.1.50.03.02.66 (51576) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 283147-3 ICMS DES. 1.1.1.1.1.50.03.02.67 (51577) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10930-4 1.1.1.1.1.50.03.02.70 (52028) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 41503-0 CONVENIO909860/2021 1.1.1.1.1.50.03.02.71 (52029) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42005-0 CONVENIO898429/2020 1.1.1.1.1.50.03.02.76 (52034) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11366-2 FESTA DO PIRARUCU 1.1.1.1.1.50.03.02.80 (52061) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.1.1.1.1.50.03.02.81 (52150) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25055-4 FNS BLATB 1.1.1.1.1.50.03.02.82 (52153) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11610-6 FUNDO MAST 1.1.1.1.1.50.03.02.83 (52182) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 7749 CC 42472-2 SIGTV 1.1.1.1.1.50.03.02.84 (52190) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42507-9 1.1.1.1.1.50.03.02.85 (52191) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 3563-7 CC 11554-1 1.1.1.1.1.50.03.02.88 (52351) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11767-6 MUNICIPIO DE TONANTINS 1.1.1.1.1.50.03.02.89 (52352) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11806-0 EMENDA ESPECIAL 1.1.1.1.1.50.03.02.90 (52364) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42552-4 SIGTV130423720220005 GND 1.1.1.1.1.50.03.02.91 (52375) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25052-X FMS/TONANTINS - FNS BLAF 1.1.1.1.1.50.03.03 Aplicações Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.50.03.03.02 (51832) P F Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.020-5 1.1.1.1.1.50.03.03.05 (51835) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 24-2 FONTE: 82.262,47D 48,41D 35.226,93D 109.752,16D 16,04D 22.261,04D 580,00D 40,70D 2.373,02D 315,48D 1.602,75D 21,17D 18,99D 9,82D 84.283,63D 106,48D 873,32D 4.676,93D 89,96D 22.796,03D 86,86D 274.749,32D 2,00D 289,61D 860.340,95D 325,15D 7.927,80D 205.219,60D 56.981,32D 43,58D 103.215,90D 43.238,32D 16.118,05D 472.242,81D 153.914,70D 102.689,30D 157.277,86D 14.078,55D 932,94D 932,84D 0,03D 6.195,77 0,00 0,42 0,00 1.604,05 0,00 54.333,32 0,00 0,13 0,00 2.871,95 0,00 5,04 0,00 0,36 0,00 20,63 0,00 2,60 318,08 13,94 0,00 0,19 0,00 0,16 0,00 0,09 0,00 706,71 0,00 0,92 0,00 7,60 0,00 40,68 0,00 0,78 0,00 184,80 0,00 0,69 3,10 2.389,34 0,00 0,02 0,00 2,52 0,00 1.104,54 855.322,03 0,28 325,43 68,94 0,00 1.693,43 0,00 7.406,19 0,00 0,38 0,00 851,72 0,00 350,52 0,00 130,66 0,00 3.896,84 0,00 1.270,07 0,00 847,37 0,00 635,56 112.842,06 114,13 0,00 7,62 0,00 7,62 0,00 0,00 0,00 88.458,24D 48,83D 36.830,98D 164.085,48D 16,17D 25.132,99D 585,04D 41,06D 2.393,65D 0,00D 1.616,69D 21,36D 19,15D 9,91D 84.990,34D 107,40D 880,92D 4.717,61D 90,74D 22.980,83D 84,45D 277.138,66D 2,02D 292,13D 6.123,46D 0,00C 7.996,74D 206.913,03D 64.387,51D 43,96D 104.067,62D 43.588,84D 16.248,71D 476.139,65D 155.184,77D 103.536,67D 45.071,36D 14.192,68D 940,56D 940,46D 0,03D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 4/20 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.1.1.1.50.03.03.06 (51836) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 62-5 1.1.1.1.1.50.03.03.07 (51837) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.023-1 1.1.1.1.1.50.03.03.08 (51838) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.051-7 TRICICLOS 1.1.1.1.1.50.03.03.09 (51839) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.052-5 MOTORES ESTACIONARIOS 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 1.1.3.5.1 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.3.5.1.02 (40558) P F DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.1.3.5.1.05 (40561) P F VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (51916) P F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.02 (51917) P F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - Legislativo 1.1.3.8.1.08 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 1.1.3.8.1.08.01 (51604) P F SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL 1.1.3.8.1.08.02 (51605) P F SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 1.1.3.8.1.08.03 (51606) P F SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 1.1.3.8.1.08.98 (51918) P F SALÁRIO FAMÍLIA - Poder Legislativo 1.1.3.8.1.09 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA 1.1.3.8.1.09.01 (51607) P F SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL 1.1.3.8.1.09.02 (51608) P F SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 1.1.3.8.1.09.03 (51609) P F SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE 1.1.3.8.1.99 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.99.00.02 (40636) P F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.99.00.98 (51919) P F OUTROS CRÉDITOS - Poder Legislativo 1.1.5 ESTOQUES 1.1.5.6 ALMOXARIFADO 1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.5.6.1.01.98 (51920) P P ALMOXARIFADO - Poder Legislativo 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.2.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 1.2.1.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.2.1.1.1.01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1.2.1.1.1.01.01 (40766) P P IMPOSTOS 1.2.1.1.1.05 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1.2.1.1.1.05.01 (51892) P P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.2.3 IMOBILIZADO 0,01D 0,02D 0,02D 0,02D 14.343.336,70D 5.393,74D 5.393,74D 5.393,74D 0,00 14.337.942,96D 14.337.942,96D 12.249.502,28D 10.740.109,17D 1.509.393,11D 734.841,70D 709.631,77D 17.053,94D 8.131,68D 24,31D 322.975,39D 301.737,45D 12.422,61D 8.815,33D 1.030.623,59D 46.879,83D 983.743,76D 77.137,92D 77.137,92D 77.137,92D 77.137,92D 77.137,92D 50.140.015,39D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.176.576,36D 3.176.576,36D 11.476,98D 11.476,98D 46.951.962,05D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.132,94 51.303,80 28.197,41 5.393,74 28.197,41 5.393,74 0,00 5.393,74 28.197,41 0,00 64.935,53 45.910,06 64.935,53 45.910,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.171,44 29.763,45 6.776,40 5.368,41 16.884,53 17.053,94 7.510,51 7.341,10 0,00 0,00 17.132,59 16.146,61 1.212,00 1.212,00 11.858,59 12.422,61 4.062,00 2.512,00 16.631,50 0,00 16.631,50 0,00 0,00 0,00 9.010,70 0,00 9.010,70 0,00 9.010,70 0,00 9.010,70 0,00 9.010,70 0,00 855.300,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.300,03 0,00 0,01D 0,02D 0,02D 0,02D 14.385.165,84D 28.197,41D 28.197,41D 0,00 28.197,41D 14.356.968,43D 14.356.968,43D 12.249.502,28D 10.740.109,17D 1.509.393,11D 736.249,69D 711.039,76D 16.884,53D 8.301,09D 24,31D 323.961,37D 301.737,45D 11.858,59D 10.365,33D 1.047.255,09D 63.511,33D 983.743,76D 86.148,62D 86.148,62D 86.148,62D 86.148,62D 86.148,62D 50.995.315,42D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.176.576,36D 3.176.576,36D 11.476,98D 11.476,98D 47.807.262,08D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 5/20 Máscara 1.2.3.1 1.2.3.1.1 1.2.3.1.1.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição BENS MOVEIS BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Saldo Anterior 10.127.463,33D 10.127.463,33D 1.972.684,50D Débitos 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 10.127.463,33D 10.127.463,33D 1.972.684,50D 1.2.3.1.1.01.01 (41118) P P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.2.3.1.1.01.02 (41119) P P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.01.03 (41120) P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC 1.2.3.1.1.01.06 (41123) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.2.3.1.1.01.07 (41124) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.2.3.1.1.01.12 (41129) P P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 1.2.3.1.1.01.13 (41130) P P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS 1.2.3.1.1.01.19 (41136) P P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS 1.2.3.1.1.01.20 (41137) P P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 1.2.3.1.1.01.21 (41138) P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.99.01 (51921) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.03.04 (41148) P P UTENSÍLIOS EM GERAL 1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.04.02 (41151) P P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 1.2.3.1.1.04.04 (41153) P P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 1.2.3.1.1.04.05 (41154) P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS 1.2.3.1.1.05.01 (41158) P P VEÍCULOS EM GERAL 1.2.3.1.1.05.03 (41160) P P VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99.01 (51923) P P OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99.98 (51924) P P BENS MÓVEIS - Poder Legislativo 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.04 (41186) P P TERRENOS/GLEBAS 1.2.3.2.1.01.08 (41190) P P IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1.2.3.2.1.01.15 (41197) P P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.05 BENS DE USO COMUM DO POVO FONTE: 2.042,00D 2.950,00D 519.127,36D 77.135,56D 16.994,95D 57.500,00D 65.000,00D 251.024,99D 300.000,00D 8.054,71D 672.854,93D 672.854,93D 387.565,70D 387.565,70D 2.419.840,80D 261.961,38D 449.509,68D 1.618.358,63D 90.011,11D 30.325,00D 7.980,00D 18.500,00D 3.845,00D 953.400,00D 804.900,00D 148.500,00D 4.363.647,33D 4.363.647,33D 4.344.309,95D 19.337,38D 38.457.100,59D 38.457.100,59D 10.565.837,95D 165.500,80D 169.058,85D 317.844,98D 9.913.433,32D 884.138,42D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.300,03 0,00 855.300,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.042,00D 2.950,00D 519.127,36D 77.135,56D 16.994,95D 57.500,00D 65.000,00D 251.024,99D 300.000,00D 8.054,71D 672.854,93D 672.854,93D 387.565,70D 387.565,70D 2.419.840,80D 261.961,38D 449.509,68D 1.618.358,63D 90.011,11D 30.325,00D 7.980,00D 18.500,00D 3.845,00D 953.400,00D 804.900,00D 148.500,00D 4.363.647,33D 4.363.647,33D 4.344.309,95D 19.337,38D 39.312.400,62D 39.312.400,62D 10.565.837,95D 165.500,80D 169.058,85D 317.844,98D 9.913.433,32D 884.138,42D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 6/20 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.2.3.2.1.05.99 (41236) P P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1.2.3.2.1.06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 1.2.3.2.1.06.01 (41238) P P OBRAS EM ANDAMENTO 1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 1.2.3.8.1 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL 1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01 (41252) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT 1.2.3.8.1.01.02 (41253) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.8.1.01.03 (41254) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.8.1.01.04 (41255) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS 1.2.3.8.1.01.05 (41256) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 1.2.3.8.1.01.99 (41262) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 884.138,42D 27.007.124,22D 27.007.124,22D 1.632.601,87C 1.632.601,87C 1.632.601,87C 236.896,36C 29.059,03C 194.617,16C 5.054,75C 267.282,00C 899.692,57C 0,00 0,00 855.300,03 0,00 855.300,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884.138,42D 27.862.424,25D 27.862.424,25D 1.632.601,87C 1.632.601,87C 1.632.601,87C 236.896,36C 29.059,03C 194.617,16C 5.054,75C 267.282,00C 899.692,57C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 7/20 Máscara 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 2.1.1.1.1.01.02 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Saldo Anterior 66.530.203,28C 9.658.185,79C 336.780,49C 239.802,48C 239.802,48C 229.725,14C 0,00 229.725,14C Débitos 7.744.418,17 7.744.418,17 3.769.584,59 3.586.229,34 3.586.229,34 3.586.229,34 3.586.229,34 0,00 Créditos 8.012.383,43 8.012.383,43 3.970.993,17 3.816.229,34 3.816.229,34 3.816.229,34 3.586.229,34 230.000,00 Saldo Atual 66.798.168,54C 9.926.151,05C 538.189,07C 469.802,48C 469.802,48C 459.725,14C 0,00 459.725,14C 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340) P P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.1.1.1.1.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL 2.1.1.1.1.03.03 (51932) P F PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/ 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 2.1.1.4.3.01.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (51901) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.01 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.02 (41575) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (51593) P F INSS - GERAL 2.1.8.8.1.01.02.02 (51594) P F INSS - FUNDEB 2.1.8.8.1.01.02.03 (51595) P F INSS - SAÚDE 2.1.8.8.1.01.02.04 (51925) P F INSS - Poder Legislativo 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.01 (51926) P F IRRF - Poder Legislativo 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 2.1.8.8.1.01.10.01 (51601) P F PENSAO ALIMENTICIA - GERAL 2.1.8.8.1.01.10.02 (51602) P F PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 2.1.8.8.1.01.10.03 (51603) P F PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE FONTE: 229.725,14C 10.077,34C 10.077,34C 96.978,01C 96.978,01C 96.978,01C 0,00 96.978,01C 96.978,01C 1.210.956,15C 1.210.956,15C 1.210.956,15C 83.088,29C 83.088,29C 1.127.867,86C 0,00 1.127.867,86C 1.127.867,86C 8.110.449,15C 8.110.449,15C 8.110.449,15C 8.110.449,15C 7.719.405,47C 6.943.191,70C 361.047,86C 261.619,77C 153.546,14C 52.790,48C 52.790,48C 30.520,52C 23.464,11C 3.564,59C 3.491,82C 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.355,25 154.763,83 183.355,25 154.763,83 183.355,25 154.763,83 154.763,83 154.763,83 28.591,42 0,00 28.591,42 0,00 3.578.435,11 3.587.445,81 3.578.435,11 3.587.445,81 3.578.435,11 3.587.445,81 3.527.375,92 3.536.386,62 3.527.375,92 3.536.386,62 51.059,19 51.059,19 51.059,19 51.059,19 0,00 0,00 0,00 0,00 396.398,47 453.944,45 396.398,47 453.944,45 396.398,47 453.944,45 396.398,47 453.944,45 285.427,43 304.201,64 70.628,14 52.143,55 180.567,13 180.341,82 34.232,16 60.979,91 0,00 10.736,36 0,00 6.176,00 0,00 6.176,00 20.021,74 10.010,92 11.742,66 2.954,51 7.129,08 3.564,59 1.150,00 3.491,82 459.725,14C 10.077,34C 10.077,34C 68.386,59C 68.386,59C 68.386,59C 0,00 68.386,59C 68.386,59C 1.219.966,85C 1.219.966,85C 1.219.966,85C 92.098,99C 92.098,99C 1.127.867,86C 0,00 1.127.867,86C 1.127.867,86C 8.167.995,13C 8.167.995,13C 8.167.995,13C 8.167.995,13C 7.738.179,68C 6.924.707,11C 360.822,55C 288.367,52C 164.282,50C 58.966,48C 58.966,48C 20.509,70C 14.675,96C 0,10C 5.833,64C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 8/20 Máscara 2.1.8.8.1.01.15 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Saldo Anterior 301.553,89C Débitos 90.949,30 Créditos 133.555,89 Saldo Atual 344.160,48C 2.1.8.8.1.01.15.01 (51598) P F CONSIGNAÇÕES BRADESCO - GERAL 2.1.8.8.1.01.15.02 (51599) P F CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FUNDEB 2.1.8.8.1.01.15.03 (51600) P F CONSIGNAÇÕES BRADESCO - SAÚDE 2.1.8.8.1.01.15.04 (51927) P F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Legislativo 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.1.8.8.1.01.99.01 (51930) P F OUTROS CONSIGNATÁRIOS 2.1.8.8.1.01.99.98 (51928) P F OUTROS CONSIGNATÁRIOS- Poder Legislativo 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG 2.2.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.2.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.2.1.4.3.01 INSS A PAGAR 2.2.1.4.3.01.01 INSS - DÉBITO PARCELADO 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (51902) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.2.1.4.3.99 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.2.1.4.3.99.00.00.00.000001 (51943) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.1.03 (42330) P P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.4 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 2.3.7.1.4.02 (42344) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 2.3.7.1.5.02 (42349) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 194.797,90C 90.546,77C 13.507,81C 2.701,41C 6.178,79C 5.922,79C 256,00C 12.865.399,85C 12.865.399,85C 12.865.399,85C 12.865.399,85C 12.809.186,78C 12.809.186,78C 12.809.186,78C 56.213,07C 56.213,07C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 127.360.080,29D 127.499.416,88D 139.336,59C 3.610.023,38C 3.610.023,38C 119.551.665,46C 119.551.665,46C 53.861.528,95C 53.861.528,95C 5.656.519,86D 5.656.519,86D 849,42 25.320,94 90.099,88 90.099,88 0,00 15.435,63 0,00 2.699,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.269,42C 90.546,77C 28.943,44C 5.400,85C 6.178,79C 5.922,79C 256,00C 12.865.399,85C 12.865.399,85C 12.865.399,85C 12.865.399,85C 12.809.186,78C 12.809.186,78C 12.809.186,78C 56.213,07C 56.213,07C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 127.360.080,29D 127.499.416,88D 139.336,59C 3.610.023,38C 3.610.023,38C 119.551.665,46C 119.551.665,46C 53.861.528,95C 53.861.528,95C 5.656.519,86D 5.656.519,86D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 9/20 Máscara 3 3.1 3.1.1 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42461) 3.1.1.2.1.01.22 (42482) 3.1.1.2.1.02 3.1.1.2.1.02.99 (42507) 3.1.1.2.1.04 3.1.1.2.1.04.01 (42510) 3.1.2 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.1.01 (42582) 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.1.1 3.3.1.1.1.01 (42765) 3.3.1.1.1.07 (42770) 3.3.1.1.1.09 (42772) 3.3.1.1.1.10 (42773) 3.3.1.1.1.14 (42776) 3.3.1.1.1.16 (42778) 3.3.1.1.1.17 (42779) 3.3.1.1.1.21 (42783) 3.3.1.1.1.22 (42784) 3.3.1.1.1.23 (42785) 3.3.1.1.1.28 (42790) 3.3.1.1.1.35 (42797) 3.3.1.1.1.36 (42798) 3.3.1.1.1.99 (42823) 3.3.1.2 3.3.1.2.1 3.3.1.2.1.02 (42827) 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 (42838) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS 13. SALARIO OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GENEROS ALIMENTACAO MATERIAL FARMACOLÓGICO MATERIAL ODONTOLÓGICO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL LABORATORIAL MATERIAL HOSPITALAR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL Saldo Anterior 71.702.385,92D 29.598.777,91D 25.234.861,55D 25.234.861,55D 25.234.861,55D 16.503.052,87D 14.720.052,87D 1.783.000,00D 1.374.000,05D 1.374.000,05D 7.357.808,63D 7.357.808,63D 4.363.916,36D 4.363.916,36D 4.363.916,36D 4.363.916,36D 34.898.669,07D 17.373.469,39D 17.298.476,19D 17.298.476,19D 3.295.625,88D 3.775.006,02D 1.616.935,24D 340.137,70D 0,00 784.331,55D 497.689,00D 18.790,48D 3.614.964,48D 28.000,00D 195,00D 1.786.731,55D 678.627,74D 861.441,55D 74.993,20D 74.993,20D 74.993,20D 17.525.199,68D 499.050,00D 499.050,00D 499.050,00D Débitos 7.766.487,72 3.144.856,11 2.990.092,28 2.990.092,28 2.990.092,28 1.856.853,37 1.626.853,37 230.000,00 0,00 0,00 1.133.238,91 1.133.238,91 154.763,83 154.763,83 154.763,83 154.763,83 3.864.373,85 1.925.876,73 1.925.876,73 1.925.876,73 317.805,24 272.697,10 0,00 0,00 156.582,10 140.005,10 60.011,00 0,00 612.615,21 0,00 0,00 0,00 366.160,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.938.497,12 59.600,00 59.600,00 59.600,00 Créditos 366.160,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.160,98 366.160,98 366.160,98 366.160,98 0,00 0,00 366.160,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 79.102.712,66D 32.743.634,02D 28.224.953,83D 28.224.953,83D 28.224.953,83D 18.359.906,24D 16.346.906,24D 2.013.000,00D 1.374.000,05D 1.374.000,05D 8.491.047,54D 8.491.047,54D 4.518.680,19D 4.518.680,19D 4.518.680,19D 4.518.680,19D 38.396.881,94D 18.933.185,14D 18.858.191,94D 18.858.191,94D 3.613.431,12D 4.047.703,12D 1.250.774,26D 340.137,70D 156.582,10D 924.336,65D 557.700,00D 18.790,48D 4.227.579,69D 28.000,00D 195,00D 1.786.731,55D 1.044.788,72D 861.441,55D 74.993,20D 74.993,20D 74.993,20D 19.463.696,80D 558.650,00D 558.650,00D 558.650,00D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 10/20 Máscara 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.01 (42844) 3.3.2.2.1.11 (42854) 3.3.2.2.1.15 (42858) 3.3.2.2.1.21 (42863) 3.3.2.2.1.26 (42868) 3.3.2.2.1.34 (42874) 3.3.2.2.1.40 (52054) 3.3.2.2.1.99 (42880) 3.3.2.3 3.3.2.3.1 3.3.2.3.1.01 (42883) 3.3.2.3.1.04 (42886) 3.3.2.3.1.05 (42887) 3.3.2.3.1.06 (42888) 3.3.2.3.1.08 (42890) 3.3.2.3.1.09 (42891) 3.3.2.3.1.10 (42892) 3.3.2.3.1.14 (42896) 3.3.2.3.1.25 (42907) 3.3.2.3.1.30 (42912) 3.3.2.3.1.31 (42913) 3.3.2.3.1.32 (42914) 3.3.2.3.1.45 (42927) 3.3.2.3.1.46 (42928) 3.3.2.3.1.47 (42929) 3.3.2.3.1.51 (42930) 3.3.2.3.1.56 (42934) 3.3.2.3.1.57 (51690) 3.3.2.3.1.99 (42935) 3.4 3.4.2 3.4.2.4 3.4.2.4.1 3.4.2.4.1.01 (43024) 3.4.9 3.4.9.9 3.4.9.9.1 3.4.9.9.1.99 (51957) 3.5 FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS LOCACOES SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LOCAÇÕES ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES HOSPEDAGENS SELEÇÃO E TREINAMENTO SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS FUNERARIOS SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS SERVIÇOS JURIDICOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE MORA JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO JUROS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS Saldo Anterior 8.390.598,82D 8.390.598,82D 43.466,00D 12.300,50D 354.343,60D 888.690,00D 87.238,95D 16.000,00D 6.934.897,13D 53.662,64D 8.635.550,86D 8.635.550,86D 214.500,00D 503.362,08D 56.201,44D 1.671.811,57D 54.596,46D 221.897,10D 121.560,00D 2.953,72D 214.744,20D 2.800,00D 1.444.440,00D 13.067,67D 39.000,00D 4.000,00D 30.000,00D 866.867,74D 1.314.326,00D 1.370.236,73D 489.186,15D 9.722,29D 927,29D 927,29D 927,29D 927,29D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 6.698.864,05D Débitos 997.740,85 997.740,85 2.150,00 0,00 35.580,00 111.700,00 16.915,79 2.000,00 826.137,06 3.258,00 881.156,27 881.156,27 70.800,00 55.929,12 5.500,00 15.004,00 0,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 196.000,00 1.260,13 0,00 0,00 0,00 22.223,78 188.485,00 176.729,73 137.624,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706.198,49 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 9.388.339,67D 9.388.339,67D 45.616,00D 12.300,50D 389.923,60D 1.000.390,00D 104.154,74D 18.000,00D 7.761.034,19D 56.920,64D 9.516.707,13D 9.516.707,13D 285.300,00D 559.291,20D 61.701,44D 1.686.815,57D 54.596,46D 221.897,10D 133.160,00D 2.953,72D 214.744,20D 2.800,00D 1.640.440,00D 14.327,80D 39.000,00D 4.000,00D 30.000,00D 889.091,52D 1.502.811,00D 1.546.966,46D 626.810,66D 9.722,29D 927,29D 927,29D 927,29D 927,29D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 7.405.062,54D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 11/20 Máscara 3.5.1 3.5.1.1 3.5.1.1.2 3.5.1.1.2.02 (43090) 3.5.2 3.5.2.2 3.5.2.2.4 3.5.2.2.4.01 (51579) 3.5.2.2.4.02 (51580) 3.5.2.2.4.03 (51581) 3.5.2.2.4.04 (51582) 3.5.2.2.4.05 (51583) 3.7 3.7.2 3.7.2.1 3.7.2.1.1 3.7.2.1.1.02 (43497) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P Descrição TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I REPASSE CONCEDIDO TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO Dedução Fundeb - FPM Dedução Fundeb - ITR Dedução Fundeb - ICMS Dedução Fundeb - IPVA Dedução Fundeb - IPI TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO PIS/PASEP Saldo Anterior 1.672.591,59D 1.672.591,59D 1.672.591,59D 1.672.591,59D 5.026.272,46D 5.026.272,46D 5.026.272,46D 3.257.465,67D 0,00 1.760.397,95D 3.697,65D 4.711,19D 496.352,60D 496.352,60D 496.352,60D 496.352,60D 496.352,60D Débitos 185.843,51 185.843,51 185.843,51 185.843,51 520.354,98 520.354,98 520.354,98 312.529,91 2,00 207.378,51 10,96 433,60 51.059,27 51.059,27 51.059,27 51.059,27 51.059,27 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 1.858.435,10D 1.858.435,10D 1.858.435,10D 1.858.435,10D 5.546.627,44D 5.546.627,44D 5.546.627,44D 3.569.995,58D 2,00D 1.967.776,46D 3.708,61D 5.144,79D 547.411,87D 547.411,87D 547.411,87D 547.411,87D 547.411,87D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 12/20 Máscara 4 4.1 4.1.1 4.1.1.2 4.1.1.2.1 4.1.1.2.1.03 4.1.1.2.1.03.01 (43671) 4.1.1.3 4.1.1.3.1 4.1.1.3.1.02 (43680) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 4.4.5.2.1.01 (51840) 4.4.5.2.1.02 (51841) 4.4.5.2.1.03 (51842) 4.4.5.2.1.04 (51843) 4.4.5.2.1.05 (51844) 4.4.5.2.1.06 (51845) 4.4.5.2.1.07 (51846) 4.4.5.2.1.08 (51847) 4.4.5.2.1.09 (52047) 4.4.5.2.1.10 (52048) 4.4.5.2.1.11 (52049) 4.4.9 4.4.9.0.1 4.4.9.0.1.01 (52186) 4.5 4.5.1 4.5.1.1 4.5.1.1.2 4.5.1.1.2.02 (44040) 4.5.2 4.5.2.1 4.5.2.1.3 4.5.2.1.3.02 (44088) 4.5.2.1.3.03 (44089) 4.5.2.1.3.04 (44090) 4.5.2.1.3.06 (44092) 4.5.2.1.3.07 (44093) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IR - PESSOAS FISICAS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO ISS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS NAO VINCULADOS REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS REMUNE. DEP BANC - VINCULADOS - FUNDO SAUDE REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNAS REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNDE REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FES REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS- FEAS REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADO-PAR REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-EMENDA PARLAMENTAR REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-CALHA NORTE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT REPASSE RECEBIDO TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR COTA-PARTE IPI TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS Saldo Anterior 76.338.100,47C 1.092.829,47C 1.092.829,47C 641.683,53C 641.683,53C 641.683,53C 641.683,53C 451.145,94C 451.145,94C 451.145,94C 668.796,57C 651.006,46C 651.006,46C 651.006,46C 120.443,02C 20.442,54C 156.788,04C 165.324,80C 12.883,49C 36.333,20C 46.494,17C 4.316,57C 1.981,03C 79.798,44C 6.201,16C 17.790,11C 17.790,11C 17.790,11C 74.576.474,43C 1.672.591,59C 1.672.591,59C 1.672.591,59C 1.672.591,59C 72.903.882,84C 41.719.151,44C 29.874.265,83C 17.351.619,79C 0,00 23.555,87C 634.834,83C 9.111.000,01C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 6.736.770,75 114.149,91 114.149,91 63.238,64 63.238,64 63.238,64 63.238,64 50.911,27 50.911,27 50.911,27 42.645,07 42.645,07 42.645,07 42.645,07 11.913,57 3.818,49 3.078,09 7.864,56 1.871,68 2.451,80 4.893,41 410,48 247,46 6.026,31 69,22 0,00 0,00 0,00 6.579.975,77 185.843,51 185.843,51 185.843,51 185.843,51 6.394.132,26 3.412.054,20 2.324.923,24 1.562.649,66 10,00 2.168,06 49.161,48 575.446,07 Saldo Atual 83.074.871,22C 1.206.979,38C 1.206.979,38C 704.922,17C 704.922,17C 704.922,17C 704.922,17C 502.057,21C 502.057,21C 502.057,21C 711.441,64C 693.651,53C 693.651,53C 693.651,53C 132.356,59C 24.261,03C 159.866,13C 173.189,36C 14.755,17C 38.785,00C 51.387,58C 4.727,05C 2.228,49C 85.824,75C 6.270,38C 17.790,11C 17.790,11C 17.790,11C 81.156.450,20C 1.858.435,10C 1.858.435,10C 1.858.435,10C 1.858.435,10C 79.298.015,10C 45.131.205,64C 32.199.189,07C 18.914.269,45C 10,00C 25.723,93C 683.996,31C 9.686.446,08C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 13/20 Máscara 4.5.2.1.3.08 (44094) 4.5.2.1.3.09 (44095) 4.5.2.1.4 4.5.2.1.4.01 (44099) 4.5.2.1.4.02 (44100) 4.5.2.1.4.04 (44102) 4.5.2.1.4.05 (44103) 4.5.2.1.4.06 (44104) 4.5.2.1.4.07 (52075) 4.5.2.2 4.5.2.2.3 4.5.2.2.3.02 (51590) 4.5.2.2.4 4.5.2.2.4.01 (51591) 4.5.2.3 4.5.2.3.3 4.5.2.3.3.99 (44116) 4.5.2.3.4 4.5.2.3.4.99 (44122) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P Descrição TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Saldo Anterior 1.724.258,25C 1.028.997,08C 11.844.885,61C 8.801.989,53C 18.488,94C 19.704,28C 155.185,65C 2.760.323,56C 89.193,65C 26.929.688,06C 11.645.802,79C 11.645.802,79C 15.283.885,27C 15.283.885,27C 4.255.043,34C 1.800.000,00C 1.800.000,00C 2.455.043,34C 2.455.043,34C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 21.098,21 114.389,76 1.087.130,96 1.036.892,63 54,82 1.302,88 19.130,07 0,00 29.750,56 2.982.078,06 1.319.995,86 1.319.995,86 1.662.082,20 1.662.082,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 1.745.356,46C 1.143.386,84C 12.932.016,57C 9.838.882,16C 18.543,76C 21.007,16C 174.315,72C 2.760.323,56C 118.944,21C 29.911.766,12C 12.965.798,65C 12.965.798,65C 16.945.967,47C 16.945.967,47C 4.255.043,34C 1.800.000,00C 1.800.000,00C 2.455.043,34C 2.455.043,34C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 14/20 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44422) 5.2.1.1.2 5.2.1.1.2.01 5.2.1.1.2.01.01 (44425) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44442) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44447) 5.2.2.1.2.02 5.2.2.1.2.02.01 (44449) 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.01 (44457) 5.2.2.1.3.02 (44458) 5.2.2.1.3.03 (44459) 5.2.2.1.3.99 (44465) 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 (44473) 5.2.2.9 5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 (44503) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44509) 5.3.1.2 (44510) 5.3.2 5.3.2.1 (44515) 5.3.2.2 (44516) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR EXCESSO DE ARRECADACAO ANULACAO DE DOTACAO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Anterior 226.261.448,12D 221.378.610,61D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 72.671.785,00D 6.219.520,00C 6.219.520,00C 6.219.520,00C 154.926.345,61D 82.886.237,98D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 47.715.175,52D 34.351.072,06D 13.364.103,46D 13.364.103,46D 0,00 7.632.238,12D 8.801.734,86D 31.281.202,54D 47.715.175,52C 31.281.202,54C 31.281.202,54C 72.040.107,63D 72.040.107,63D 72.040.107,63D 72.040.107,63D 4.882.837,51D 3.714.594,99D 2.972.298,20D 742.296,79D 1.168.242,52D 330.825,45D 837.417,07D Débitos 20.639.497,44 20.639.497,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.639.497,44 13.614.058,18 0,00 0,00 6.807.029,09 6.768.171,81 38.857,28 38.857,28 6.807.029,09 15.104,00 1.019.873,22 5.772.051,87 0,00 0,00 0,00 7.025.439,26 7.025.439,26 7.025.439,26 7.025.439,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 12.590.814,53 12.590.814,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.590.814,53 12.579.080,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.807.029,09 0,00 0,00 0,00 6.807.029,09 5.772.051,87 5.772.051,87 11.733,57 11.733,57 11.733,57 11.733,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 234.310.131,03D 229.427.293,52D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 72.671.785,00D 6.219.520,00C 6.219.520,00C 6.219.520,00C 162.975.028,52D 83.921.215,20D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 54.522.204,61D 41.119.243,87D 13.402.960,74D 13.402.960,74D 0,00 7.647.342,12D 9.821.608,08D 37.053.254,41D 54.522.204,61C 37.053.254,41C 37.053.254,41C 79.053.813,32D 79.053.813,32D 79.053.813,32D 79.053.813,32D 4.882.837,51D 3.714.594,99D 2.972.298,20D 742.296,79D 1.168.242,52D 330.825,45D 837.417,07D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 15/20 Máscara 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44530) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (48983) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (48984) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (48986) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (48987) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (48988) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (48989) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (48990) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (48992) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (48993) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (48994) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (48995) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003747 (48996) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (48997) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003749 (48998) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003750 (48999) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003751 (49000) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003752 (49001) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49767) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004519 (49768) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004520 (49769) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004521 (49770) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004530 (49779) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004533 (49782) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004534 (49783) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004535 (49784) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004536 (49785) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004537 (49786) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004540 (49789) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004541 (49790) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004542 (49791) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004544 (49793) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004545 (49794) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004555 (49804) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004556 (49805) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004557 (49806) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004558 (49807) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA Aplicação Financeira - RECURSOS PROPRIOS Aplicação Financeira - FUNDEB Aplicação Financeira - CIDE Aplicação Financeira - FUNDO ESPECIAL Aplicação Financeira - SUS - Fundo de Saúde Aplicação Financeira - SUS - MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE Aplicação Financeira - SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) Aplicação Financeira - FNAS -PRIMEIRA INFANCIA Aplicação Financeira - FNAS - PSB Aplicação Financeira - FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE Aplicação Financeira - FNAS -IGD-SUAS Aplicação Financeira - FNAS-IGDBF Aplicação Financeira - FNDE-PNAE Aplicação Financeira - FNDE-QSE Aplicação Financeira - FNDE-PDDE Aplicação Financeira - FNDE-PNATE Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no m Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no Cota-Parte do ITR - Principal Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal Equipes de Saude Bucal Equipes de Saude da Familia Estrat. Agentes Comunitarios de Saúde SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada SUS-Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC SUS- SAMU192 SUS-INCENTIVO FINANCEIRO-EXEC. DE ACOES DE VIG. SANITARIA SUS-Incent. Financ. para Vigilância em Saúde-Desp. Diversas SUS- Promoção da Ass. Farmaceutica e Insumos Estrat. na ATB Transferências do Salário-Educação - Principal FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-PRE-ESCOLA Saldo Anterior 226.261.448,12C 221.378.610,61C 66.452.265,00C 3.169.181,31D 74.647.718,77C 112.048,47C 165.324,80C 1.959,11C 6.435,44C 8,86C 62,00C 6,53C 150.576,13C 921,85C 815,51C 227,03C 511,25C 351,70C 10.852,12C 20.875,26C 3.881,89C 723,93C 16.287.329,54C 160.892,72C 903.397,53C 0,00 410.583,27C 165.577,50C 733.500,00C 892.800,00C 180.682,56C 1.205.059,10C 800.535,66C 680.062,50C 9.000,00C 93.899,81C 91.287,00C 539.624,12C 43.320,00C 175.465,60C 56.929,60C Débitos 49.302.340,69 49.302.340,69 7.071.282,22 6.550.927,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 57.351.023,60 57.351.023,60 7.071.282,22 520.354,98 6.550.927,24 9.883,87 7.864,56 314,19 1.715,51 2,03 7,99 0,83 2.947,40 3,23 35,39 18,69 88,37 26,87 1.255,12 296,44 706,71 193,53 1.562.649,66 0,00 0,00 10,00 49.161,48 18.397,50 81.500,00 99.200,00 11.367,52 145.777,87 85.549,35 75.562,50 1.000,00 19.171,21 10.143,00 58.633,14 0,00 21.933,20 7.116,20 Saldo Atual 234.310.131,03C 229.427.293,52C 66.452.265,00C 9.199.753,57D 81.198.646,01C 121.932,34C 173.189,36C 2.273,30C 8.150,95C 10,89C 69,99C 7,36C 153.523,53C 925,08C 850,90C 245,72C 599,62C 378,57C 12.107,24C 21.171,70C 4.588,60C 917,46C 17.849.979,20C 160.892,72C 903.397,53C 10,00C 459.744,75C 183.975,00C 815.000,00C 992.000,00C 192.050,08C 1.350.836,97C 886.085,01C 755.625,00C 10.000,00C 113.071,02C 101.430,00C 598.257,26C 43.320,00C 197.398,80C 64.045,80C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 16/20 Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004559 (49808) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004560 (49809) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004561 (49810) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004562 (49811) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004572 (49821) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004573 (49822) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004577 (49826) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004578 (49827) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004579 (49828) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004580 (49829) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004581 (49830) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004582 (49831) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004583 (49832) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (49833) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004585 (49834) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (49835) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004633 (49882) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004634 (49883) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004635 (49884) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004636 (49885) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 (49891) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004680 (49929) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004681 (49930) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006147 (51584) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (51585) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (51586) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (51587) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (51588) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (49812) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (49824) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (51592) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006155 (51621) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (47970) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006157 (47982) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006158 (51761) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (51762) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006160 (51763) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (51767) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (51774) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006174 (49907) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006175 (51777) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-CRECHE FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-EJA FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-INDIGENA FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-AEE Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAT Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%- VAAT Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAF Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%-VAAF Transf. de Rec. do FNAS - PAEFI Transf. de Rec. do FNAS - PTMC Transf. de Rec. do FNAS - SCFV Transf. de Rec. do FNAS - PBVII Transf. de Rec. do FNAS - PBF Transf. de Rec. do FNAS - IGD - Auxílio Brasil Transf. de Rec. do FNAS - IGDSUAS Transf. de Rec. do FNAS - Programa Primeira Infância Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 70% Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 30% ISS - Arrecadação do Simples Nacional ISS - Pessoa Física Retido na Fonte ISS - Pessoa Física Arrecadação Normal ISS - Pessoa Jurídica Retido na Fonte ISS - Pessoa Juridica Arrecadação Normal PNATE - Ensino Fundamental PNATE - Educação Infantil CORONA VÍRUS (COVID-19) - SCTIE CORONA VÍRUS (COVID-19) - SAES Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros rend Aplicação Financeira - PAR Aplicação Financeira - FEAS Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar FES Incremento Temporário p/ Custeio dos Serviços de Atenção Básica Transf. de Rec. do FNAS - LAS Transferencia de Recursos do FEAS - PSB Transferencia de Recursos do FEAS - Gestão do SUAS Saldo Anterior 38.348,80C 13.977,60C 137.444,80C 2.459,20C 4.097.128,55C 1.755.912,22C 4.054.933,42C 1.737.828,60C 21.548,88C 1.881,58C 32.582,01C 16.681,17C 22.241,54C 58.574,36C 9.034,68C 48.198,00C 8.801.989,53C 18.488,94C 23.555,87C 19.704,28C 155.185,65C 10.698.719,79C 4.585.165,48C 13.689,10C 36.147,75C 22.562,02C 235.019,50C 143.727,57C 21.299,84C 127,52C 14.605,92C 49.500,00C 641.549,43C 134,10C 1.981,03C 4.316,57C 46.494,17C 2.400.000,00C 25.948,47C 14.250,00C 8.876,43C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 4.793,60 1.747,20 17.180,60 307,40 454.393,84 194.740,21 469.603,27 201.258,54 2.787,00 243,35 3.671,13 1.922,10 2.562,80 6.921,89 0,00 0,00 1.036.892,63 54,82 2.168,06 1.302,88 19.130,07 1.163.457,54 498.624,66 1.238,91 4.262,29 2.144,11 30.023,49 13.242,47 2.662,48 15,94 1.622,88 0,00 62.973,64 265,00 247,46 410,48 4.893,41 0,00 2.989,94 0,00 0,00 Saldo Atual 43.142,40C 15.724,80C 154.625,40C 2.766,60C 4.551.522,39C 1.950.652,43C 4.524.536,69C 1.939.087,14C 24.335,88C 2.124,93C 36.253,14C 18.603,27C 24.804,34C 65.496,25C 9.034,68C 48.198,00C 9.838.882,16C 18.543,76C 25.723,93C 21.007,16C 174.315,72C 11.862.177,33C 5.083.790,14C 14.928,01C 40.410,04C 24.706,13C 265.042,99C 156.970,04C 23.962,32C 143,46C 16.228,80C 49.500,00C 704.523,07C 399,10C 2.228,49C 4.727,05C 51.387,58C 2.400.000,00C 28.938,41C 14.250,00C 8.876,43C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 17/20 Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006176 (51778) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006177 (51779) Subsist. C. Sup. Fin. O O Descrição Transferencia de Recursos do FEAS - Benef. Eventuais Transferencia de Recursos do FEAS - PSE Saldo Anterior 49.199,00C 16.868,22C Débitos 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 Saldo Atual 49.199,00C 16.868,22C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006186 (51848) O Aplicação Financeira - FNAS - COVID-19 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (51849) O Aplicação Financeira - FNAS 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006188 (51850) O Aplicação Financeira - FNAS - BPC ESCOLA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (51976) O Transferências de Convênios dos Estados - Contrução de Pavimento Rígido 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006190 (51977) O Transferências de Convênios dos Estados - Construção de Sarjetas, Calçada 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006191 (52013) O PSE - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Port. 751- 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006192 (52014) O PSB - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Port. 751- 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006193 (52015) O Corona Vírus (COVID-19) - SAPS 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006195 (52038) O Aplicação Financeira - CALHA NORTE 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006196 (52039) O Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA SANITARIA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006197 (52045) O Aplicação Financeira - Recursos Vinculados 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006198 (50329) O Transferências Advindas de Emendas Parlamentares 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006199 (52046) O Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006201 (52062) O Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006202 (52088) O Transferencia do FES - Emenda Parlamentar p/ Ações em ASPS 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006203 (52089) O Transferênscias do FES - Insumos p/ Controle e Detecção de Câncer 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006204 (52090) O Transf. de Rec. do SUS p/ Construção do Laboratório de Análises Clinicas 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006207 (52138) O Transf. de Conv. da União - Const. da Praça São Cristovao e Ampliação da P 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006208 (52139) O Transf. de Conv. da União - Aquisição de Equipamento de Construção 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006209 (50350) O Outras Transferências de Recursos dos Estados-Recuperação e ampliação d 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006210 (52158) O Incremento Temporário p/ Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Banca 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006211 (50294) O Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006212 (52163) O Aplicação Financeira - FNAS-IGD-PAB 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006213 (52192) O Transf. de Recursos do FNAS - SIGTV - Estrut. da Rede de Serv. do SUAS - 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006214 (52193) O Outras Transferências de Recursos dos Estados-Aquisição de Equip. e Mat. 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006215 (52194) O Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar FEAS 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006216 (52196) O Aplicação Financeira - FNAS - SIGTV Estruturação 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006217 (52197) O Transf. do SUS - Formação de Profissionais Téc. de Saúde e Fortalecimento 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006219 (52211) O Transferencia do FES - Emenda Parlamentar para aquisição de insumos e P 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006221 (52328) O Aplicação Financeira - Festa do Pirarucu 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006222 (52353) O Outras Transferências de Convênio do Estado - Apoio e Custeio na Produção 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006223 (52354) O Outras Transferências de Convênio do Estado - Promover Práticas Esportiva 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006224 (52355) O Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006225 (52356) O Aplicação Financeira - Eventos Culturais 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006226 (52357) O Aplicação Financeira - Emenda Especial 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006227 (52365) O Implementação de Políticas para a Rede Cegonha 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006228 (52366) O Incremento Temporário p/ Custeio dos Serviços de Assist. Hospitalar e Ambu 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006229 (52367) O Outras Transferências de Convênio do Estado - Festa do Pirarucu 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006230 (52368) O Transf. de Recursos do FNAS - SIGTV - EP Bancada FONTE: 455,90C 282,12C 23,49C 898.769,94C 288.997,40C 7.067,56C 30.500,00C 43.632,00C 6.201,16C 44,28C 8.618,94C 1.000.000,00C 54.640,65C 224.251,56C 685.000,00C 5.074,12C 500.000,00C 480.000,00C 288.000,00C 700.000,00C 900.000,00C 410.000,00C 1.839,96C 250.000,00C 100.000,00C 25.157,79C 7.454,68C 2.328,20C 900.000,00C 5.219,60C 150.000,00C 49.276,00C 100.000,00C 3.914,70C 2.689,30C 797,76C 437.732,00C 200.000,00C 700.000,00C 0,00 58,73 0,00 36,33 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,22 0,00 5,71 0,00 7,62 0,00 0,00 0,00 1.277,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.748,56 0,00 1.116,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270,07 0,00 847,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,63C 318,45C 26,52C 898.769,94C 288.997,40C 7.067,56C 30.500,00C 43.632,00C 6.270,38C 49,99C 8.626,56C 1.000.000,00C 55.918,40C 224.251,56C 685.000,00C 5.074,12C 500.000,00C 480.000,00C 288.000,00C 700.000,00C 900.000,00C 410.000,00C 2.324,26C 250.000,00C 100.000,00C 29.906,35C 8.571,42C 2.328,20C 900.000,00C 6.913,03C 150.000,00C 49.276,00C 100.000,00C 5.184,77C 3.536,67C 797,76C 437.732,00C 200.000,00C 700.000,00C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 18/20 Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006231 (52373) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006232 (52384) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (52385) Subsist. C. Sup. Fin. O O O Descrição Transf. de Recursos do FNAS - SIGTV Transferências do FES - Programa Diabetes Mellitus Transferência do FES - Assistência Farmaceutica Saldo Anterior 500.000,00C 142.002,00C 528.247,44C Débitos 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 500.000,00C 142.002,00C 528.247,44C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006234 (52386) O Aplicação Financeira - FNS BLAFB 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006235 (52387) O Aplicação Financeira - SUS - ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006236 (52401) O Transferencia de Recursos do FEAS - Calamidade Pública 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006237 (52402) O Programa Saúde na Escola 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006238 (52403) O Programa Crescer Saudável 6.2.1.3 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 6.2.1.3.1 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (51397) O (R)Cota-Parte do FPM - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (51398) O (R)Cota-Parte do ITR - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (51404) O (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (51405) O (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (51406) O (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 6.2.2.1.1 (44541) O CREDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO 6.2.2.1.3.01 (44547) O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.02 (44548) O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03 (44549) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04 (44550) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01.01 (44580) O EMPENHOS A LIQUIDAR 6.2.2.9.2.01.02 (44581) O EMPENHOS EM LIQUIDACAO 6.2.2.9.2.01.03 (44582) O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.2.2.9.2.01.04 (44583) O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 6.3.1.1 (44586) O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 6.3.1.4 (44589) O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 6.3.2.1 (44599) O RP PROCESSADOS A PAGAR 6.3.2.2 (44600) O RP PROCESSADOS PAGOS 2.483,70C 3.606,54C 0,00 0,00 0,00 5.026.272,46D 5.026.272,46D 5.026.272,46D 3.257.465,67D 0,00 1.760.397,95D 3.697,65D 4.711,19D 154.926.345,61C 82.886.237,98C 10.846.130,35C 72.040.107,63C 2.029.732,03C 96.978,01C 83.088,29C 69.830.309,30C 72.040.107,63C 72.040.107,63C 72.040.107,63C 2.029.732,03C 96.978,01C 83.088,29C 69.830.309,30C 4.882.837,51C 3.714.594,99C 1.250.584,30C 2.464.010,69C 1.168.242,52C 1.127.867,86C 40.374,66C 0,00 114,13 0,00 0,00 0,00 29.750,56 0,00 23.352,00 0,00 2.802,24 520.354,98 0,00 520.354,98 0,00 520.354,98 0,00 312.529,91 0,00 2,00 0,00 207.378,51 0,00 10,96 0,00 433,60 0,00 42.231.058,47 50.279.741,38 27.514.274,80 28.549.252,02 12.797.491,13 6.818.762,66 14.716.783,67 21.730.489,36 7.340.172,55 7.025.439,26 28.591,42 0,00 7.348.019,70 7.357.030,40 0,00 7.348.019,70 14.716.783,67 21.730.489,36 14.716.783,67 21.730.489,36 14.716.783,67 21.730.489,36 7.340.172,55 7.025.439,26 28.591,42 0,00 7.348.019,70 7.357.030,40 0,00 7.348.019,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.597,83C 3.606,54C 29.750,56C 23.352,00C 2.802,24C 5.546.627,44D 5.546.627,44D 5.546.627,44D 3.569.995,58D 2,00D 1.967.776,46D 3.708,61D 5.144,79D 162.975.028,52C 83.921.215,20C 4.867.401,88C 79.053.813,32C 1.714.998,74C 68.386,59C 92.098,99C 77.178.329,00C 79.053.813,32C 79.053.813,32C 79.053.813,32C 1.714.998,74C 68.386,59C 92.098,99C 77.178.329,00C 4.882.837,51C 3.714.594,99C 1.250.584,30C 2.464.010,69C 1.168.242,52C 1.127.867,86C 40.374,66C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 19/20 Máscara 7 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 (44712) 7.2.1.1.2 (44713) Subsist. C. Sup. Fin. C C Descrição CONTROLES DEVEDORES ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS Saldo Anterior 209.058.610,32D 209.058.610,32D 209.058.610,32D 209.058.610,32D 166.000.076,08D 43.058.534,24D Débitos 17.677.271,54 17.677.271,54 17.677.271,54 17.677.271,54 10.105.064,45 7.572.207,09 Créditos 520.354,98 520.354,98 520.354,98 520.354,98 520.354,98 0,00 Saldo Atual 226.215.526,88D 226.215.526,88D 226.215.526,88D 226.215.526,88D 175.584.785,55D 50.630.741,33D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Outubro Página: 20/20 Máscara 8 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 (45053) 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 (45056) 8.2.1.1.2.02 (45057) 8.2.1.1.3 8.2.1.1.3.01 (45059) 8.2.1.1.3.02 (45060) 8.2.1.1.3.03 (45061) 8.2.1.1.4 (45062) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C Descrição CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA TOTAL: Saldo Anterior 209.058.610,32C 209.058.610,32C 209.058.610,32C 209.058.610,32C 2.400.871,21D 2.400.871,21D 337.300,65D 434.278,66D 96.978,01C 3.100.786,70C 2.544.598,98C 505.233,60C 50.954,12C 208.695.995,48C 0,00 Débitos 33.882.845,10 33.882.845,10 33.882.845,10 33.882.845,10 18.769.662,96 18.769.662,96 7.368.763,97 7.340.172,55 28.591,42 7.744.418,17 7.348.019,70 396.398,47 0,00 0,00 155.554.442,93 Créditos 51.039.761,66 51.039.761,66 51.039.761,66 51.039.761,66 17.786.529,53 17.786.529,53 7.025.439,26 7.025.439,26 0,00 7.810.974,85 7.357.030,40 434.332,65 19.611,80 18.416.818,02 155.554.442,93 Saldo Atual 226.215.526,88C 226.215.526,88C 226.215.526,88C 226.215.526,88C 3.384.004,64D 3.384.004,64D 680.625,36D 749.011,95D 68.386,59C 3.167.343,38C 2.553.609,68C 543.167,78C 70.565,92C 227.112.813,50C 0,00 FONTE: