ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 1/20 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.19 1.1.1.1.1.19.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Contas Correntes - Banco Bradesco Saldo Anterior 71.875.334,21D 24.880.311,54D 10.065.832,42D 10.065.832,42D 10.065.832,42D 1.861.280,16D 209.028,16D Débitos 32.790.559,74 31.018.358,10 30.960.992,61 30.960.992,61 30.960.992,61 22.965.796,42 5.438.171,51 Créditos 32.316.520,61 32.166.520,61 32.112.826,86 32.112.826,86 32.112.826,86 24.545.913,36 5.417.564,45 Saldo Atual 72.349.373,34D 23.732.149,03D 8.913.998,17D 8.913.998,17D 8.913.998,17D 281.163,22D 229.635,22D 1.1.1.1.1.19.01.01 (51421) P F Bradesco - Ag 1097 Cc 965-2 1.1.1.1.1.19.01.02 (51422) P F Bradesco - Ag 3739 Cc 12121-5 ICMS 1.1.1.1.1.19.01.03 (51423) P F Bradesco - Ag 3739 Cc 38495-0 TRIBUTOS 1.1.1.1.1.19.01.04 (51424) P F Bradesco - Ag 3739 Cc 62810-7 1.1.1.1.1.19.01.05 (51425) P F Bradesco - Ag 1097 Cc 8675-4 1.1.1.1.1.19.01.09 (51829) P F Bradesco - Ag 1097 Cc 974-1 CAMARA 1.1.1.1.1.19.02 Contas Correntes - Banco do Brasil 1.1.1.1.1.19.02.01 (51430) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 750-1 FPM 1.1.1.1.1.19.02.02 (51431) P F B. Brasiil - Ag 774-9 Cc 17797-0 CIDE 1.1.1.1.1.19.02.03 (51432) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 6225-1 1.1.1.1.1.19.02.07 (51436) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 21566-X SNA 1.1.1.1.1.19.02.09 (51438) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 15753-8 ROYALTIES 1.1.1.1.1.19.02.10 (51439) P F B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10953-3 1.1.1.1.1.19.02.11 (51440) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 16977-3 QSE 1.1.1.1.1.19.02.12 (51441) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 11047-7 FUS 1.1.1.1.1.19.02.14 (51443) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 17488-2 1.1.1.1.1.19.02.16 (51445) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23599-7 MERENDA 1.1.1.1.1.19.02.18 (51447) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23870-8 PNATE 1.1.1.1.1.19.02.27 (51456) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 38323-6 1.1.1.1.1.19.02.28 (51457) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 34536-9 1.1.1.1.1.19.02.36 (51465) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 58052-X 1.1.1.1.1.19.02.38 (51467) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 41567-7 1.1.1.1.1.19.02.41 (51470) P F B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 11258-5 1.1.1.1.1.19.02.42 (51471) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 31914-7 Fopag 1.1.1.1.1.19.02.48 (51477) P F B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10082-X GSUAS FEAS 1.1.1.1.1.19.02.52 (51481) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ 1.1.1.1.1.19.02.54 (51483) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36258-1 1.1.1.1.1.19.02.55 (51484) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 37897-6 BL MAC FNAS 1.1.1.1.1.19.02.56 (51485) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36271-9 BL PSB 1.1.1.1.1.19.02.60 (51491) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB 1.1.1.1.1.19.02.63 (51494) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 34193-2 ASPS-LC141 FMS 130423AM 1.1.1.1.1.19.02.65 (51496) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS 1.1.1.1.1.19.02.67 (51498) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 35300-0 FNS CONVENENTE 1.1.1.1.1.19.02.69 (51500) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 37859-3 FMS INVEST SUS FONTE: 1.320,34D 157.814,74D 37.628,92D 1,00D 7.918,49D 4.344,67D 1.650.020,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00D 0,00 3.992.603,70 3.876.493,42 1.133.112,18 1.290.568,34 120.260,10 55.000,00 0,00 0,00 0,00 60,95 192.195,53 195.441,74 17.379.124,91 18.979.848,91 4.037.117,00 4.037.117,00 5.959,45 5.959,45 49.288,23 49.288,23 160,82 160,82 20.854,56 20.854,56 240.698,50 240.698,50 310.014,69 310.014,69 481.518,74 481.518,74 7.061,63 7.061,63 53.078,20 53.078,20 2.678,42 2.678,42 2,71 2,71 21.660,00 21.660,00 3,10 3,10 4.746,91 4.746,91 49.276,00 0,00 344.955,87 344.955,87 6.844,00 6.844,00 15.286,04 15.286,04 9.034,68 9.034,68 12.390,93 12.390,93 30.412,29 30.412,29 5.892.022,23 5.892.022,23 724.817,36 724.817,36 4.128.829,94 4.128.829,94 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 117.430,62D 358,58D 102.889,02D 1,00D 7.857,54D 1.098,46D 49.296,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.276,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00D 0,00 ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 2/20 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.1.1.1.19.02.72 (52018) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 42005-0 CONVENIO898429/2020 1.1.1.1.1.19.02.77 (52023) P F B. Brasil - Ag 3563-7 CC 11366-2 FESTA DO PIRARUCU 1.1.1.1.1.19.02.81 (52060) P F B. Brasil - Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.1.1.1.1.19.02.84 (52154) P F B. Brasil - Ag 7749 CC 42472-2 SIGTV 1.1.1.1.1.19.02.85 (52188) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 42507-9 1.1.1.1.1.19.02.86 (52189) P F B. Brasil - Ag 3563-7 CC 11554-1 1.1.1.1.1.19.02.89 (52347) P F B. Brasil - Ag 3563-7 CC 11806-0 EMENDA ESPECIAL 1.1.1.1.1.19.02.90 (52348) P F B. Brasil - Ag 3563-7 CC 11767-6 MUNICIPIO DE TONANTINS 1.1.1.1.1.19.03 Contas Correntes - Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.19.03.01 (51828) P F CEF - Ag 3196 Cc 46-3 1.1.1.1.1.19.03.03 (51970) P F CEF Ag 1300 CC 71019-1 1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.1.1.1.1.50.03.01 Aplicações Banco Bradesco 1.1.1.1.1.50.03.01.04 (51505) P F Aplicação - B. Bradesco - Ag 3739 CC 62810-7 1.1.1.1.1.50.03.02 Aplicações Banco do Brasil 1.1.1.1.1.50.03.02.01 (51511) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB 1.1.1.1.1.50.03.02.02 (51512) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 27045-8 - FMS 1.1.1.1.1.50.03.02.03 (51513) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34026-X FNS INVAN 1.1.1.1.1.50.03.02.04 (51514) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25061-9 FNS BLVGS 1.1.1.1.1.50.03.02.05 (51515) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33441-3 FNS BLINV 1.1.1.1.1.50.03.02.06 (51516) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34193-2 ASPS-LC141 FMS 130423AM 1.1.1.1.1.50.03.02.07 (51517) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26336-2 FNS BLINV 1.1.1.1.1.50.03.02.08 (51518) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS 1.1.1.1.1.50.03.02.09 (51519) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34035-9 VIG. SANITARIA 1.1.1.1.1.50.03.02.11 (51521) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 35848-7 FNS BLMAC 1.1.1.1.1.50.03.02.12 (51522) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37859-3 FMS INVEST SUS 1.1.1.1.1.50.03.02.13 (51523) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10519-8 FMAS 1.1.1.1.1.50.03.02.14 (51524) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10880-4 1.1.1.1.1.50.03.02.15 (51525) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36251-4 BL GBF FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.16 (51526) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 40371-7 COVIDEPI 1.1.1.1.1.50.03.02.17 (51527) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10080-3 BL FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.18 (51528) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10082-X GSUAS FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.19 (51529) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10083-8 BEM EVT FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.20 (51530) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10081-1 BL MAC FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.21 (51531) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39423-8 BPC ESCOLA 1.1.1.1.1.50.03.02.22 (51532) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ 1.1.1.1.1.50.03.02.23 (51533) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10965-7 1.1.1.1.1.50.03.02.24 (51534) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36258-1 GSUAS FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.25 (51535) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37897-6 BL MAC FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.26 (51536) P F Aplicação B. do Nrasil - Ag 774-9 CC 36271-9 BL PSB FNAS FONTE: 0,00 0,00 0,00 700.000,00D 250.000,00D 700.000,00D 0,00 0,00 2.232,00D 2.232,00D 0,00 8.204.552,26D 8.204.552,26D 2.341,27D 2.341,27D 8.031.007,74D 1.944.510,17D 195,05D 429,49D 46,88D 43,15D 664.449,40D 1.755,40D 1.850.683,31D 638,10D 893,50D 416.329,10D 3.561,12D 238,20D 3.006,47D 6.569,64D 14.553,05D 23.274,02D 789,02D 17.223,70D 338,53D 23.074,31D 265,90D 1.511,16D 3.748,58D 2.938,01D 57.663,44 57.663,44 200.000,00 200.000,00 22.538,09 22.538,09 0,00 700.000,00 0,00 250.000,00 250.211,08 950.211,08 100.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 148.500,00 148.500,00 0,00 0,00 148.500,00 148.500,00 7.995.196,19 7.566.913,50 7.995.196,19 7.566.913,50 0,74 0,00 0,74 0,00 7.994.420,42 7.418.413,50 1.605.337,29 2.995.469,21 1,61 0,00 3,73 0,00 0,40 0,00 0,37 0,00 407.661,99 224.813,86 15,25 0,00 2.104.121,20 1.586.325,49 5,54 0,00 7,76 0,00 3.376,46 0,00 30,93 0,00 2,07 0,00 26,11 0,00 57,05 0,00 126,38 0,00 145,98 6.844,00 6,49 0,00 149,57 0,00 2,94 0,00 12.571,04 2.944,04 2,31 0,00 9.086,17 0,00 5.990,21 6.432,58 21.976,02 8.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.232,00D 2.232,00D 0,00 8.632.834,95D 8.632.834,95D 2.342,01D 2.342,01D 8.607.014,66D 554.378,25D 196,66D 433,22D 47,28D 43,52D 847.297,53D 1.770,65D 2.368.479,02D 643,64D 901,26D 419.705,56D 3.592,05D 240,27D 3.032,58D 6.626,69D 14.679,43D 16.576,00D 795,51D 17.373,27D 341,47D 32.701,31D 268,21D 10.597,33D 3.306,21D 16.422,03D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 3/20 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.1.1.1.50.03.02.27 (51537) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 750-1 FPM 1.1.1.1.1.50.03.02.28 (51538) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 6225-1 1.1.1.1.1.50.03.02.30 (51540) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 cc 9790-X 1.1.1.1.1.50.03.02.32 (51542) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21566-X SIMPLES NACIONAL 1.1.1.1.1.50.03.02.34 (51544) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 15753-8 ROYALTIES 1.1.1.1.1.50.03.02.35 (51545) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10953-3 TRANSF. ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50.03.02.36 (51546) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 16977-3 QSE 1.1.1.1.1.50.03.02.37 (51547) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 11047-7 FUS 1.1.1.1.1.50.03.02.38 (51548) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17048-8 CEX 1.1.1.1.1.50.03.02.39 (51549) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17488-2 1.1.1.1.1.50.03.02.40 (51550) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21773-5 BLVGS-MS 1.1.1.1.1.50.03.02.41 (51551) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17797-0 CIDE 1.1.1.1.1.50.03.02.42 (51552) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23599-7 MEREND 1.1.1.1.1.50.03.02.43 (51553) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 cc 21953-3 1.1.1.1.1.50.03.02.44 (51554) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 23870-8 PNATE 1.1.1.1.1.50.03.02.45 (51555) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23789-2 1.1.1.1.1.50.03.02.46 (51556) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33919-9 PAC I 1.1.1.1.1.50.03.02.47 (51557) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 24704-9 PTA 1.1.1.1.1.50.03.02.48 (51558) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 31914-7 FOPAG 1.1.1.1.1.50.03.02.49 (51559) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34601-2 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.50 (51560) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34687-X PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.51 (51561) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34602-0 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.52 (51562) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26759-7 PROGR 1.1.1.1.1.50.03.02.54 (51564) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38323-6 MP81 1.1.1.1.1.50.03.02.55 (51565) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34536-9 BASICO 1.1.1.1.1.50.03.02.56 (51566) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34989-5 BRASI 1.1.1.1.1.50.03.02.58 (51568) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37076-2 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.59 (51569) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37085-1 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.60 (51570) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37185-8 PAC I 1.1.1.1.1.50.03.02.61 (51571) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38631-6 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.63 (51573) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 58052-X 1.1.1.1.1.50.03.02.64 (51574) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 39568-4 CONVENIO892452-2019 1.1.1.1.1.50.03.02.65 (51575) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 41567-7 1.1.1.1.1.50.03.02.66 (51576) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 283147-3 ICMS DES. 1.1.1.1.1.50.03.02.67 (51577) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10930-4 1.1.1.1.1.50.03.02.70 (52028) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 41503-0 CONVENIO909860/2021 1.1.1.1.1.50.03.02.71 (52029) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42005-0 CONVENIO898429/2020 1.1.1.1.1.50.03.02.76 (52034) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11366-2 FESTA DO PIRARUCU 1.1.1.1.1.50.03.02.80 (52061) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.1.1.1.1.50.03.02.81 (52150) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25055-4 FNS BLATB 1.1.1.1.1.50.03.02.82 (52153) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11610-6 FUNDO MAST FONTE: 31.259,12D 52.262,22D 1.088.926,06D 21.481,05D 19.180,21D 605.442,71D 451.755,03D 81.471,02D 95,39D 61.914,76D 47,09D 28.383,87D 60.152,73D 15,62D 13.752,23D 564,23D 39,59D 2.308,49D 2.183,68D 1.559,17D 20,60D 18,47D 9,56D 2,72D 60.427,67D 103,58D 849,58D 4.549,77D 87,51D 22.216,80D 93,83D 267.279,01D 6,55D 281,74D 1.521,43D 316,31D 35.182,05D 0,00 33.587,12D 42,39D 100.551,52D 1.740.517,00 1.548.106,86 49.268,11 3,10 8.958,06 0,00 348,28 0,00 20.338,40 0,00 4.440,07 240.698,50 57.872,80 255.485,50 236.650,71 243.676,89 0,82 0,00 7.609,60 0,00 0,41 0,00 6.182,84 0,00 53.752,51 0,00 0,13 0,00 2.800,25 0,00 4,90 0,00 0,35 0,00 20,05 0,00 17,79 431,40 13,54 0,00 0,18 0,00 0,16 0,00 0,08 0,00 0,01 2,71 22.331,04 0,00 0,90 0,00 7,38 0,00 39,51 0,00 0,76 0,00 180,00 0,00 0,75 3,10 2.321,01 0,00 2.372,15 2.376,74 2,44 0,00 12,52 0,00 2,75 0,00 15.260,61 42.663,44 201.566,79 0,00 19.423,61 3.433,00 0,37 0,00 827,19 0,00 223.669,26D 101.527,23D 1.097.884,12D 21.829,33D 39.518,61D 369.184,28D 254.142,33D 74.444,84D 96,21D 69.524,36D 47,50D 34.566,71D 113.905,24D 15,75D 16.552,48D 569,13D 39,94D 2.328,54D 1.770,07D 1.572,71D 20,78D 18,63D 9,64D 0,02D 82.758,71D 104,48D 856,96D 4.589,28D 88,27D 22.396,80D 91,48D 269.600,02D 1,96D 284,18D 1.533,95D 319,06D 7.779,22D 201.566,79D 49.577,73D 42,76D 101.378,71D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 4/20 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.1.1.1.50.03.02.83 (52182) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 7749 CC 42472-2 SIGTV 1.1.1.1.1.50.03.02.84 (52190) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42507-9 1.1.1.1.1.50.03.02.85 (52191) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 3563-7 CC 11554-1 1.1.1.1.1.50.03.02.88 (52351) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11767-6 MUNICIPIO DE TONANTINS 1.1.1.1.1.50.03.02.89 (52352) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11806-0 EMENDA ESPECIAL 1.1.1.1.1.50.03.03 Aplicações Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.50.03.03.01 (51831) P F Aplicação Cef - Ag 1300-0 CC 71.019-1 1.1.1.1.1.50.03.03.02 (51832) P F Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.020-5 1.1.1.1.1.50.03.03.04 (51834) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 121-4 CONSIGNAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03.03.05 (51835) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 24-2 1.1.1.1.1.50.03.03.06 (51836) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 62-5 1.1.1.1.1.50.03.03.07 (51837) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.023-1 1.1.1.1.1.50.03.03.08 (51838) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.051-7 TRICICLOS 1.1.1.1.1.50.03.03.09 (51839) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.052-5 MOTORES ESTACIONARIOS 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 1.1.3.5.1 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.3.5.1.02 (40558) P F DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (51916) P F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.02 (51917) P F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - Legislativo 1.1.3.8.1.08 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 1.1.3.8.1.08.01 (51604) P F SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL 1.1.3.8.1.08.02 (51605) P F SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 1.1.3.8.1.08.03 (51606) P F SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 1.1.3.8.1.08.98 (51918) P F SALÁRIO FAMÍLIA - Poder Legislativo 1.1.3.8.1.09 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA 1.1.3.8.1.09.01 (51607) P F SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL 1.1.3.8.1.09.02 (51608) P F SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 1.1.3.8.1.09.03 (51609) P F SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE 1.1.3.8.1.99 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.99.00.02 (40636) P F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.99.00.98 (51919) P F OUTROS CRÉDITOS - Poder Legislativo 1.1.5 ESTOQUES 1.1.5.6 ALMOXARIFADO 1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.5.6.1.01.17 (51886) P P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.1.5.6.1.01.21 (51887) P P MATERIAL DE COPA E COZINHA FONTE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.203,25D 168.531,01D 908,75D 1.763,39D 0,03D 0,01D 0,02D 0,02D 0,02D 14.342.727,67D 5.393,74D 5.393,74D 5.393,74D 14.337.333,93D 14.337.333,93D 12.249.502,28D 10.740.109,17D 1.509.393,11D 733.990,89D 709.289,19D 16.941,00D 7.736,39D 24,31D 320.847,00D 301.737,45D 16.597,55D 2.512,00D 1.032.993,76D 49.250,00D 983.743,76D 471.751,45D 471.751,45D 471.751,45D 471.751,45D 43.700,00D 18.790,48D 154.292,11 0,00 250.191,85 0,00 714.048,19 250.211,08 151.175,09 0,00 100.861,48 0,00 775,03 148.500,00 752,86 148.500,00 7,55 0,00 14,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.546,54 53.693,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.546,54 53.693,75 51.546,54 53.693,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.953,09 31.002,03 14.181,50 14.061,03 16.658,65 16.941,00 112,94 0,00 0,00 0,00 20.593,45 20.321,55 5.024,00 3.724,00 14.019,45 16.597,55 1.550,00 0,00 0,00 2.370,17 0,00 2.370,17 0,00 0,00 5.818,95 0,00 5.818,95 0,00 5.818,95 0,00 5.818,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.292,11D 250.191,85D 463.837,11D 151.175,09D 100.861,48D 23.478,28D 20.783,87D 916,30D 1.778,01D 0,03D 0,01D 0,02D 0,02D 0,02D 14.340.580,46D 5.393,74D 5.393,74D 5.393,74D 14.335.186,72D 14.335.186,72D 12.249.502,28D 10.740.109,17D 1.509.393,11D 733.941,95D 709.409,66D 16.658,65D 7.849,33D 24,31D 321.118,90D 303.037,45D 14.019,45D 4.062,00D 1.030.623,59D 46.879,83D 983.743,76D 477.570,40D 477.570,40D 477.570,40D 477.570,40D 43.700,00D 18.790,48D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 5/20 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.5.6.1.01.22 (51888) P P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.28 (51889) P P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.1.5.6.1.01.36 (51890) P P MATERIAL HOSPITALAR 1.1.5.6.1.01.98 (51920) P P ALMOXARIFADO - Poder Legislativo 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.2.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 1.2.1.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.2.1.1.1.01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1.2.1.1.1.01.01 (40766) P P IMPOSTOS 1.2.1.1.1.05 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1.2.1.1.1.05.01 (51892) P P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.01 (41118) P P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.2.3.1.1.01.02 (41119) P P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.01.03 (41120) P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC 1.2.3.1.1.01.06 (41123) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.2.3.1.1.01.07 (41124) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.2.3.1.1.01.12 (41129) P P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 1.2.3.1.1.01.13 (41130) P P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS 1.2.3.1.1.01.19 (41136) P P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS 1.2.3.1.1.01.20 (41137) P P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 1.2.3.1.1.01.21 (41138) P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.99.01 (51921) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.03.04 (41148) P P UTENSÍLIOS EM GERAL 1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.04.02 (41151) P P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 1.2.3.1.1.04.04 (41153) P P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 1.2.3.1.1.04.05 (41154) P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS 1.2.3.1.1.05.01 (41158) P P VEÍCULOS EM GERAL FONTE: 8.456,44D 195,00D 360.094,76D 40.514,77D 46.995.022,67D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.176.576,36D 3.176.576,36D 11.476,98D 11.476,98D 43.806.969,33D 9.381.933,33D 9.381.933,33D 1.972.684,50D 2.042,00D 2.950,00D 519.127,36D 77.135,56D 16.994,95D 57.500,00D 65.000,00D 251.024,99D 300.000,00D 8.054,71D 672.854,93D 672.854,93D 387.565,70D 387.565,70D 1.822.810,80D 261.961,38D 449.509,68D 1.021.328,63D 90.011,11D 30.325,00D 7.980,00D 18.500,00D 3.845,00D 804.900,00D 804.900,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.818,95 0,00 1.772.201,64 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772.201,64 150.000,00 879.140,00 150.000,00 879.140,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.640,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 580.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.500,00 0,00 0,00 0,00 8.456,44D 195,00D 360.094,76D 46.333,72D 48.617.224,31D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.176.576,36D 3.176.576,36D 11.476,98D 11.476,98D 45.429.170,97D 10.111.073,33D 10.111.073,33D 1.972.684,50D 2.042,00D 2.950,00D 519.127,36D 77.135,56D 16.994,95D 57.500,00D 65.000,00D 251.024,99D 300.000,00D 8.054,71D 672.854,93D 672.854,93D 387.565,70D 387.565,70D 2.403.450,80D 261.961,38D 449.509,68D 1.601.968,63D 90.011,11D 30.325,00D 7.980,00D 18.500,00D 3.845,00D 953.400,00D 804.900,00D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 6/20 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.2.3.1.1.05.03 (41160) P P VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99.01 (51923) P P OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99.98 (51924) P P BENS MÓVEIS - Poder Legislativo 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.04 (41186) P P TERRENOS/GLEBAS 1.2.3.2.1.01.08 (41190) P P IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1.2.3.2.1.01.15 (41197) P P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.05 BENS DE USO COMUM DO POVO 1.2.3.2.1.05.99 (41236) P P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1.2.3.2.1.06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 1.2.3.2.1.06.01 (41238) P P OBRAS EM ANDAMENTO 1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 1.2.3.8.1 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL 1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01 (41252) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT 1.2.3.8.1.01.02 (41253) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.8.1.01.03 (41254) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.8.1.01.04 (41255) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS 1.2.3.8.1.01.05 (41256) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 1.2.3.8.1.01.99 (41262) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 4.363.647,33D 4.363.647,33D 4.344.309,95D 19.337,38D 36.057.637,87D 36.057.637,87D 10.565.837,95D 165.500,80D 169.058,85D 317.844,98D 9.913.433,32D 884.138,42D 884.138,42D 24.607.661,50D 24.607.661,50D 1.632.601,87C 1.632.601,87C 1.632.601,87C 236.896,36C 29.059,03C 194.617,16C 5.054,75C 267.282,00C 899.692,57C 148.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893.061,64 0,00 893.061,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893.061,64 0,00 893.061,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.500,00D 4.363.647,33D 4.363.647,33D 4.344.309,95D 19.337,38D 36.950.699,51D 36.950.699,51D 10.565.837,95D 165.500,80D 169.058,85D 317.844,98D 9.913.433,32D 884.138,42D 884.138,42D 25.500.723,14D 25.500.723,14D 1.632.601,87C 1.632.601,87C 1.632.601,87C 236.896,36C 29.059,03C 194.617,16C 5.054,75C 267.282,00C 899.692,57C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 7/20 Máscara 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 2.1.1.1.1.01.02 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Saldo Anterior 73.340.106,76C 16.351.277,55C 7.244.204,51C 7.178.263,96C 7.178.263,96C 7.168.186,62C 2.290,42C 7.165.896,20C Débitos 13.501.311,99 13.501.311,99 7.424.726,21 6.700.771,40 6.700.771,40 6.700.771,40 3.594.221,68 3.106.549,72 Créditos 12.874.482,22 12.874.482,22 6.060.569,51 5.365.206,12 5.365.206,12 5.365.206,12 3.591.931,26 1.773.274,86 Saldo Atual 72.713.276,99C 15.724.447,78C 5.880.047,81C 5.842.698,68C 5.842.698,68C 5.832.621,34C 0,00D 5.832.621,34C 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340) P P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.1.1.1.1.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL 2.1.1.1.1.03.03 (51932) P F PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/ 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 2.1.1.4.3.01.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (51901) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.01 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.02 (41575) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (51593) P F INSS - GERAL 2.1.8.8.1.01.02.02 (51594) P F INSS - FUNDEB 2.1.8.8.1.01.02.03 (51595) P F INSS - SAÚDE 2.1.8.8.1.01.02.04 (51925) P F INSS - Poder Legislativo 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.01 (51926) P F IRRF - Poder Legislativo 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 2.1.8.8.1.01.10.01 (51601) P F PENSAO ALIMENTICIA - GERAL 2.1.8.8.1.01.10.02 (51602) P F PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 2.1.8.8.1.01.10.03 (51603) P F PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE FONTE: 7.165.896,20C 10.077,34C 10.077,34C 65.940,55C 65.940,55C 65.940,55C 0,00 65.940,55C 65.940,55C 1.316.824,80C 1.316.824,80C 1.316.824,80C 188.956,94C 188.956,94C 1.127.867,86C 0,00 1.127.867,86C 1.127.867,86C 7.790.248,24C 7.787.248,24C 7.787.248,24C 7.787.248,24C 7.428.228,12C 6.918.889,55C 181.797,62C 181.101,58C 146.439,37C 36.772,42C 36.772,42C 28.596,32C 22.264,11C 3.140,39C 3.191,82C 1.553.274,86 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.954,81 695.363,39 723.954,81 695.363,39 723.954,81 695.363,39 695.363,39 695.363,39 28.591,42 0,00 28.591,42 0,00 5.689.729,79 6.298.356,51 5.689.729,79 6.298.356,51 5.689.729,79 6.298.356,51 5.633.381,12 6.242.007,84 5.633.381,12 6.242.007,84 56.348,67 56.348,67 56.348,67 56.348,67 0,00 0,00 0,00 0,00 386.855,99 515.556,20 299.455,99 431.156,20 299.455,99 431.156,20 299.455,99 431.156,20 291.369,27 293.628,44 106.310,46 84.947,39 181.796,72 180.828,55 3.262,09 27.852,50 0,00 0,00 0,00 6.352,02 0,00 6.352,02 8.086,72 9.286,72 4.671,33 5.871,33 3.140,39 3.140,39 275,00 275,00 5.832.621,34C 10.077,34C 10.077,34C 37.349,13C 37.349,13C 37.349,13C 0,00 37.349,13C 37.349,13C 1.925.451,52C 1.925.451,52C 1.925.451,52C 797.583,66C 797.583,66C 1.127.867,86C 0,00 1.127.867,86C 1.127.867,86C 7.918.948,45C 7.918.948,45C 7.918.948,45C 7.918.948,45C 7.430.487,29C 6.897.526,48C 180.829,45C 205.691,99C 146.439,37C 43.124,44C 43.124,44C 29.796,32C 23.464,11C 3.140,39C 3.191,82C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 8/20 Máscara 2.1.8.8.1.01.15 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Saldo Anterior 287.472,59C Débitos 0,00 Créditos 121.889,02 Saldo Atual 409.361,61C 2.1.8.8.1.01.15.01 (51598) P F CONSIGNAÇÕES BRADESCO - GERAL 2.1.8.8.1.01.15.02 (51599) P F CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FUNDEB 2.1.8.8.1.01.15.03 (51600) P F CONSIGNAÇÕES BRADESCO - SAÚDE 2.1.8.8.1.01.15.04 (51927) P F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Legislativo 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.1.8.8.1.01.99.01 (51930) P F OUTROS CONSIGNATÁRIOS 2.1.8.8.1.01.99.98 (51928) P F OUTROS CONSIGNATÁRIOS- Poder Legislativo 2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.9.1.02 DIARIAS A PAGAR 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG 2.2.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.2.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.2.1.4.3.01 INSS A PAGAR 2.2.1.4.3.01.01 INSS - DÉBITO PARCELADO 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (51902) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.2.1.4.3.99 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.2.1.4.3.99.00.00.00.000001 (51943) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.1.03 (42330) P P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.4 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 2.3.7.1.4.02 (42344) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 2.3.7.1.5.02 (42349) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 198.085,96C 75.876,85C 13.507,81C 1,97C 6.178,79C 5.922,79C 256,00C 3.000,00C 3.000,00C 3.000,00C 12.982.211,57C 12.982.211,57C 12.982.211,57C 12.982.211,57C 12.925.998,50C 12.925.998,50C 12.925.998,50C 56.213,07C 56.213,07C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 127.360.080,29D 127.499.416,88D 139.336,59C 3.610.023,38C 3.610.023,38C 119.551.665,46C 119.551.665,46C 53.861.528,95C 53.861.528,95C 5.656.519,86D 5.656.519,86D 0,00 37.397,35 0,00 84.491,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.400,00 84.400,00 87.400,00 84.400,00 87.400,00 84.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.483,31C 160.368,52C 13.507,81C 1,97C 6.178,79C 5.922,79C 256,00C 0,00 0,00 0,00 12.982.211,57C 12.982.211,57C 12.982.211,57C 12.982.211,57C 12.925.998,50C 12.925.998,50C 12.925.998,50C 56.213,07C 56.213,07C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 127.360.080,29D 127.499.416,88D 139.336,59C 3.610.023,38C 3.610.023,38C 119.551.665,46C 119.551.665,46C 53.861.528,95C 53.861.528,95C 5.656.519,86D 5.656.519,86D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 9/20 Máscara 3 3.1 3.1.1 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42461) 3.1.1.2.1.01.22 (42482) 3.1.1.2.1.02 3.1.1.2.1.02.99 (42507) 3.1.1.2.1.04 3.1.1.2.1.04.01 (42510) 3.1.2 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.1.01 (42582) 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.1.1 3.3.1.1.1.01 (42765) 3.3.1.1.1.07 (42770) 3.3.1.1.1.09 (42772) 3.3.1.1.1.10 (42773) 3.3.1.1.1.16 (42778) 3.3.1.1.1.17 (42779) 3.3.1.1.1.22 (42784) 3.3.1.1.1.23 (42785) 3.3.1.1.1.35 (42797) 3.3.1.1.1.36 (42798) 3.3.1.1.1.99 (42823) 3.3.1.2 3.3.1.2.1 3.3.1.2.1.02 (42827) 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 (42838) 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.01 (42844) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS 13. SALARIO OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GENEROS ALIMENTACAO MATERIAL FARMACOLÓGICO MATERIAL ODONTOLÓGICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL LABORATORIAL MATERIAL HOSPITALAR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA Saldo Anterior 51.467.160,69D 25.381.132,45D 22.319.585,83D 22.319.585,83D 22.319.585,83D 17.013.085,21D 9.847.189,01D 7.165.896,20D 1.374.000,05D 1.374.000,05D 3.932.500,57D 3.932.500,57D 3.061.546,62D 3.061.546,62D 3.061.546,62D 3.061.546,62D 21.204.655,89D 10.075.720,75D 10.034.727,55D 10.034.727,55D 1.695.177,93D 2.235.619,27D 1.186.687,78D 340.137,70D 274.626,10D 258.935,00D 2.451.414,64D 28.000,00D 823.728,60D 318.532,98D 421.867,55D 40.993,20D 40.993,20D 40.993,20D 11.128.935,14D 313.950,00D 313.950,00D 313.950,00D 5.385.464,85D 5.385.464,85D 33.858,00D Débitos 9.580.335,92 3.674.307,99 2.978.944,60 2.978.944,60 2.978.944,60 1.832.695,17 1.612.695,17 220.000,00 0,00 0,00 1.146.249,43 1.146.249,43 695.363,39 695.363,39 695.363,39 695.363,39 5.131.370,41 2.653.432,97 2.619.432,97 2.619.432,97 879.950,79 462.907,45 47.917,63 0,00 123.644,40 85.037,50 479.786,20 0,00 400.003,50 0,00 140.185,50 34.000,00 34.000,00 34.000,00 2.477.937,44 86.100,00 86.100,00 86.100,00 1.027.572,45 1.027.572,45 5.308,00 Créditos 100.003,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.003,50 100.003,50 100.003,50 100.003,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.003,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 60.947.493,11D 29.055.440,44D 25.298.530,43D 25.298.530,43D 25.298.530,43D 18.845.780,38D 11.459.884,18D 7.385.896,20D 1.374.000,05D 1.374.000,05D 5.078.750,00D 5.078.750,00D 3.756.910,01D 3.756.910,01D 3.756.910,01D 3.756.910,01D 26.236.022,80D 12.629.150,22D 12.554.157,02D 12.554.157,02D 2.575.128,72D 2.698.526,72D 1.234.605,41D 340.137,70D 398.270,50D 343.972,50D 2.931.200,84D 28.000,00D 1.123.728,60D 318.532,98D 562.053,05D 74.993,20D 74.993,20D 74.993,20D 13.606.872,58D 400.050,00D 400.050,00D 400.050,00D 6.413.037,30D 6.413.037,30D 39.166,00D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 10/20 Máscara 3.3.2.2.1.11 (42854) Subsist. C. Sup. Fin. P Descrição MANUTENCAO E CONSERVACAO Saldo Anterior 12.300,50D Débitos 0,00 Créditos 0,00 Saldo Atual 12.300,50D 3.3.2.2.1.15 (42858) P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.2.2.1.21 (42863) P LOCACOES 3.3.2.2.1.26 (42868) P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 3.3.2.2.1.34 (42874) P SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 3.3.2.2.1.40 (52054) P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.3.2.2.1.99 (42880) P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.3.1.01 (42883) P CONSULTORIA E ASSESSORIA 3.3.2.3.1.04 (42886) P COMUNICAÇÃO 3.3.2.3.1.05 (42887) P PUBLICIDADE 3.3.2.3.1.06 (42888) P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.3.2.3.1.08 (42890) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.09 (42891) P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 3.3.2.3.1.10 (42892) P LOCAÇÕES 3.3.2.3.1.14 (42896) P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 3.3.2.3.1.25 (42907) P HOSPEDAGENS 3.3.2.3.1.30 (42912) P SELEÇÃO E TREINAMENTO 3.3.2.3.1.31 (42913) P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 3.3.2.3.1.32 (42914) P SERVIÇOS BANCARIOS 3.3.2.3.1.45 (42927) P SERVIÇOS FUNERARIOS 3.3.2.3.1.46 (42928) P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 3.3.2.3.1.47 (42929) P SERVIÇOS JURIDICOS 3.3.2.3.1.51 (42930) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.2.3.1.56 (42934) P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.2.3.1.57 (51690) P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.3.2.3.1.99 (42935) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.4.2.4 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 3.4.2.4.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO 3.4.2.4.1.01 (43024) P JUROS 3.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 3.4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.9.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSO 3.4.9.9.1.99 (51957) P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS 3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I FONTE: 276.353,60D 523.509,00D 54.091,58D 10.000,00D 4.437.901,23D 37.450,94D 5.429.520,29D 5.429.520,29D 119.100,00D 335.574,72D 46.301,44D 1.296.541,52D 38.438,90D 221.897,10D 82.880,00D 1.357,72D 135.356,20D 0,00 738.000,00D 9.270,77D 14.900,00D 4.000,00D 30.000,00D 434.765,40D 732.261,00D 881.807,00D 307.068,52D 9.722,29D 927,29D 927,29D 927,29D 927,29D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 4.534.765,32D 1.115.061,06D 1.115.061,06D 1.115.061,06D 28.580,00 0,00 139.827,00 0,00 13.915,79 0,00 2.000,00 0,00 832.986,66 0,00 4.955,00 0,00 1.364.264,99 0,00 1.364.264,99 0,00 79.600,00 0,00 111.858,24 0,00 4.700,00 0,00 164.486,83 0,00 1.749,58 0,00 0,00 0,00 17.080,00 0,00 1.596,00 0,00 53.253,00 0,00 2.800,00 0,00 314.440,00 0,00 1.019,35 0,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.016,41 0,00 220.422,00 0,00 146.500,00 0,00 25.643,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.308,85 0,00 185.843,51 0,00 185.843,51 0,00 185.843,51 0,00 304.933,60D 663.336,00D 68.007,37D 12.000,00D 5.270.887,89D 42.405,94D 6.793.785,28D 6.793.785,28D 198.700,00D 447.432,96D 51.001,44D 1.461.028,35D 40.188,48D 221.897,10D 99.960,00D 2.953,72D 188.609,20D 2.800,00D 1.052.440,00D 10.290,12D 39.000,00D 4.000,00D 30.000,00D 629.781,81D 952.683,00D 1.028.307,00D 332.712,10D 9.722,29D 927,29D 927,29D 927,29D 927,29D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 5.253.074,17D 1.300.904,57D 1.300.904,57D 1.300.904,57D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 11/20 Máscara 3.5.1.1.2.02 (43090) 3.5.2 3.5.2.2 3.5.2.2.4 3.5.2.2.4.01 (51579) 3.5.2.2.4.03 (51581) 3.5.2.2.4.04 (51582) 3.5.2.2.4.05 (51583) 3.7 3.7.2 3.7.2.1 3.7.2.1.1 3.7.2.1.1.02 (43497) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P Descrição REPASSE CONCEDIDO TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO Dedução Fundeb - FPM Dedução Fundeb - ICMS Dedução Fundeb - IPVA Dedução Fundeb - IPI TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO PIS/PASEP Saldo Anterior 1.115.061,06D 3.419.704,26D 3.419.704,26D 3.419.704,26D 2.284.167,52D 1.129.619,22D 2.583,25D 3.334,27D 336.884,74D 336.884,74D 336.884,74D 336.884,74D 336.884,74D Débitos 185.843,51 532.465,34 532.465,34 532.465,34 317.122,49 214.393,45 448,98 500,42 56.348,67 56.348,67 56.348,67 56.348,67 56.348,67 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 1.300.904,57D 3.952.169,60D 3.952.169,60D 3.952.169,60D 2.601.290,01D 1.344.012,67D 3.032,23D 3.834,69D 393.233,41D 393.233,41D 393.233,41D 393.233,41D 393.233,41D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 12/20 Máscara 4 4.1 4.1.1 4.1.1.2 4.1.1.2.1 4.1.1.2.1.03 4.1.1.2.1.03.01 (43671) 4.1.1.3 4.1.1.3.1 4.1.1.3.1.02 (43680) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 4.4.5.2.1.01 (51840) 4.4.5.2.1.02 (51841) 4.4.5.2.1.03 (51842) 4.4.5.2.1.04 (51843) 4.4.5.2.1.05 (51844) 4.4.5.2.1.06 (51845) 4.4.5.2.1.08 (51847) 4.4.5.2.1.09 (52047) 4.4.5.2.1.10 (52048) 4.4.5.2.1.11 (52049) 4.4.9 4.4.9.0.1 4.4.9.0.1.01 (52186) 4.5 4.5.1 4.5.1.1 4.5.1.1.2 4.5.1.1.2.02 (44040) 4.5.2 4.5.2.1 4.5.2.1.3 4.5.2.1.3.02 (44088) 4.5.2.1.3.04 (44090) 4.5.2.1.3.06 (44092) 4.5.2.1.3.07 (44093) 4.5.2.1.3.08 (44094) 4.5.2.1.3.09 (44095) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IR - PESSOAS FISICAS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO ISS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS NAO VINCULADOS REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS REMUNE. DEP BANC - VINCULADOS - FUNDO SAUDE REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNAS REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNDE REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS- FEAS REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADO-PAR REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-EMENDA PARLAMENTAR REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-CALHA NORTE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT REPASSE RECEBIDO TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O COTA-PARTE FPM COTA-PARTE IPI TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL Saldo Anterior 50.002.388,14C 749.158,78C 749.158,78C 446.943,46C 446.943,46C 446.943,46C 446.943,46C 302.215,32C 302.215,32C 302.215,32C 439.411,40C 439.370,77C 439.370,77C 439.370,77C 73.668,24C 7.411,69C 127.682,58C 145.956,73C 2.961,87C 25.415,95C 3.002,42C 1.205,97C 46.282,19C 5.783,13C 40,63C 40,63C 40,63C 48.813.817,96C 1.115.061,06C 1.115.061,06C 1.115.061,06C 1.115.061,06C 47.698.756,90C 26.753.883,59C 19.202.096,23C 11.420.838,46C 16.671,36C 482.510,41C 5.480.251,85C 1.135.170,74C 666.653,41C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 10.581.201,32 125.963,99 125.963,99 66.300,69 66.300,69 66.300,69 66.300,69 59.663,30 59.663,30 59.663,30 91.432,67 91.432,67 91.432,67 91.432,67 20.276,36 4.378,39 32.523,23 8.077,60 1.118,22 4.810,79 428,42 240,85 19.315,45 263,36 0,00 0,00 0,00 10.363.804,66 185.843,51 185.843,51 185.843,51 185.843,51 10.177.961,15 6.782.132,13 5.283.608,04 2.489.010,14 2.502,10 49.285,13 2.542.504,45 68.360,41 131.945,81 Saldo Atual 60.583.589,46C 875.122,77C 875.122,77C 513.244,15C 513.244,15C 513.244,15C 513.244,15C 361.878,62C 361.878,62C 361.878,62C 530.844,07C 530.803,44C 530.803,44C 530.803,44C 93.944,60C 11.790,08C 160.205,81C 154.034,33C 4.080,09C 30.226,74C 3.430,84C 1.446,82C 65.597,64C 6.046,49C 40,63C 40,63C 40,63C 59.177.622,62C 1.300.904,57C 1.300.904,57C 1.300.904,57C 1.300.904,57C 57.876.718,05C 33.536.015,72C 24.485.704,27C 13.909.848,60C 19.173,46C 531.795,54C 8.022.756,30C 1.203.531,15C 798.599,22C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 13/20 Máscara 4.5.2.1.4 4.5.2.1.4.01 (44099) 4.5.2.1.4.02 (44100) 4.5.2.1.4.04 (44102) 4.5.2.1.4.05 (44103) 4.5.2.1.4.06 (44104) 4.5.2.1.4.07 (52075) 4.5.2.2 4.5.2.2.3 4.5.2.2.3.02 (51590) 4.5.2.2.4 4.5.2.2.4.01 (51591) 4.5.2.3 4.5.2.3.3 4.5.2.3.3.99 (44116) 4.5.2.3.4 4.5.2.3.4.99 (44122) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P Descrição TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Saldo Anterior 7.551.787,36C 5.648.096,01C 12.916,73C 13.744,83C 97.762,02C 1.690.074,12C 89.193,65C 18.026.247,01C 7.973.832,60C 7.973.832,60C 10.052.414,41C 10.052.414,41C 2.918.626,30C 2.568.000,00C 2.568.000,00C 350.626,30C 350.626,30C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 1.498.524,09 1.071.967,21 2.244,97 5.959,45 18.352,46 400.000,00 0,00 2.896.553,02 1.164.041,27 1.164.041,27 1.732.511,75 1.732.511,75 499.276,00 0,00 0,00 499.276,00 499.276,00 Saldo Atual 9.050.311,45C 6.720.063,22C 15.161,70C 19.704,28C 116.114,48C 2.090.074,12C 89.193,65C 20.922.800,03C 9.137.873,87C 9.137.873,87C 11.784.926,16C 11.784.926,16C 3.417.902,30C 2.568.000,00C 2.568.000,00C 849.902,30C 849.902,30C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 14/20 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44422) 5.2.1.1.2 5.2.1.1.2.01 5.2.1.1.2.01.01 (44425) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44442) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44447) 5.2.2.1.2.02 5.2.2.1.2.02.01 (44449) 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.01 (44457) 5.2.2.1.3.02 (44458) 5.2.2.1.3.03 (44459) 5.2.2.1.3.99 (44465) 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 (44473) 5.2.2.9 5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 (44503) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44509) 5.3.1.2 (44510) 5.3.2 5.3.2.1 (44515) 5.3.2.2 (44516) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR EXCESSO DE ARRECADACAO ANULACAO DE DOTACAO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Anterior 192.204.831,66D 187.321.994,15D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 72.671.785,00D 6.219.520,00C 6.219.520,00C 6.219.520,00C 120.869.729,15D 75.612.683,11D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 24.954.431,73D 18.481.402,64D 6.473.029,09D 6.473.029,09D 0,00 7.196.917,61D 1.963.500,50D 15.794.013,62D 24.954.431,73C 15.794.013,62C 15.794.013,62C 45.257.046,04D 45.257.046,04D 45.257.046,04D 45.257.046,04D 4.882.837,51D 3.714.594,99D 2.972.298,20D 742.296,79D 1.168.242,52D 330.825,45D 837.417,07D Débitos 37.510.775,75 37.510.775,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.510.775,75 25.126.130,24 0,00 0,00 12.563.065,12 7.262.374,93 5.300.690,19 5.300.690,19 12.563.065,12 395.248,51 4.905.441,68 7.262.374,93 0,00 0,00 0,00 12.384.645,51 12.384.645,51 12.384.645,51 12.384.645,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 20.085.612,62 20.085.612,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.085.612,62 19.825.440,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.563.065,12 0,00 0,00 0,00 12.563.065,12 7.262.374,93 7.262.374,93 260.172,57 260.172,57 260.172,57 260.172,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 209.629.994,79D 204.747.157,28D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 72.671.785,00D 6.219.520,00C 6.219.520,00C 6.219.520,00C 138.294.892,28D 80.913.373,30D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 37.517.496,85D 25.743.777,57D 11.773.719,28D 11.773.719,28D 0,00 7.592.166,12D 6.868.942,18D 23.056.388,55D 37.517.496,85C 23.056.388,55C 23.056.388,55C 57.381.518,98D 57.381.518,98D 57.381.518,98D 57.381.518,98D 4.882.837,51D 3.714.594,99D 2.972.298,20D 742.296,79D 1.168.242,52D 330.825,45D 837.417,07D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 15/20 Máscara 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44530) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (48983) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (48984) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (48986) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (48987) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (48988) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (48989) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (48990) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (48992) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (48993) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (48994) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (48995) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003747 (48996) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (48997) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003749 (48998) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003750 (48999) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003751 (49000) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003752 (49001) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49767) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004520 (49769) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004530 (49779) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004533 (49782) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004534 (49783) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004535 (49784) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004536 (49785) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004537 (49786) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004540 (49789) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004541 (49790) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004542 (49791) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004544 (49793) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004545 (49794) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004555 (49804) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004556 (49805) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004557 (49806) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004558 (49807) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004559 (49808) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004560 (49809) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA Aplicação Financeira - RECURSOS PROPRIOS Aplicação Financeira - FUNDEB Aplicação Financeira - CIDE Aplicação Financeira - FUNDO ESPECIAL Aplicação Financeira - SUS - Fundo de Saúde Aplicação Financeira - SUS - MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE Aplicação Financeira - SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) Aplicação Financeira - FNAS -PRIMEIRA INFANCIA Aplicação Financeira - FNAS - PSB Aplicação Financeira - FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE Aplicação Financeira - FNAS -IGD-SUAS Aplicação Financeira - FNAS-IGDBF Aplicação Financeira - FNDE-PNAE Aplicação Financeira - FNDE-QSE Aplicação Financeira - FNDE-PDDE Aplicação Financeira - FNDE-PNATE Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal Equipes de Saude Bucal Equipes de Saude da Familia Estrat. Agentes Comunitarios de Saúde SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada SUS-Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC SUS- SAMU192 SUS-INCENTIVO FINANCEIRO-EXEC. DE ACOES DE VIG. SANITARIA SUS-Incent. Financ. para Vigilância em Saúde-Desp. Diversas SUS- Promoção da Ass. Farmaceutica e Insumos Estrat. na ATB Transferências do Salário-Educação - Principal FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-PRE-ESCOLA FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-CRECHE FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-EJA Saldo Anterior 192.204.831,66C 187.321.994,15C 66.452.265,00C 20.984.682,81C 48.887.286,45C 68.987,49C 145.956,73C 1.015,91C 3.664,84C 26.105,81C 37,03C 3,90C 101.509,39C 618,88C 613,71C 149,97C 268,92C 267,67C 7.625,29C 15.854,35C 1.685,93C 250,38C 11.420.838,46C 0,00 258.258,85C 110.385,00C 489.000,00C 595.200,00C 129.877,20C 776.511,66C 543.887,59C 453.375,00C 6.000,00C 64.556,12C 60.858,00C 366.210,31C 21.660,00C 109.666,00C 35.581,00C 23.968,00C 8.736,00C Débitos 82.002.735,61 82.002.735,61 10.927.823,15 10.395.357,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 99.427.898,74 99.427.898,74 10.927.823,15 532.465,34 10.395.357,81 19.517,56 8.077,60 282,98 475,82 7.663,98 7,76 0,81 24.845,14 229,04 55,73 31,86 51,49 26,11 674,31 3.343,61 671,04 121,83 1.585.612,61 903.397,53 49.285,13 18.397,50 81.500,00 99.200,00 16.161,12 142.300,95 85.507,07 75.562,50 0,00 9.781,23 10.143,00 54.529,19 21.660,00 21.933,20 7.116,20 4.793,60 1.747,20 Saldo Atual 209.629.994,79C 204.747.157,28C 66.452.265,00C 11.121.790,34C 59.282.644,26C 88.505,05C 154.034,33C 1.298,89C 4.140,66C 33.769,79C 44,79C 4,71C 126.354,53C 847,92C 669,44C 181,83C 320,41C 293,78C 8.299,60C 19.197,96C 2.356,97C 372,21C 13.006.451,07C 903.397,53C 307.543,98C 128.782,50C 570.500,00C 694.400,00C 146.038,32C 918.812,61C 629.394,66C 528.937,50C 6.000,00C 74.337,35C 71.001,00C 420.739,50C 43.320,00C 131.599,20C 42.697,20C 28.761,60C 10.483,20C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 16/20 Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004561 (49810) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004562 (49811) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004572 (49821) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004573 (49822) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004577 (49826) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004578 (49827) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004579 (49828) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004580 (49829) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004581 (49830) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004582 (49831) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004583 (49832) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (49833) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004585 (49834) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (49835) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004633 (49882) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004634 (49883) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004635 (49884) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004636 (49885) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 (49891) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004680 (49929) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004681 (49930) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006147 (51584) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (51585) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (51586) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (51587) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (51588) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (49812) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (49824) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (51592) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006155 (51621) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (47970) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006157 (47982) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006158 (51761) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (51762) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (51767) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (51774) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006174 (49907) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006175 (51777) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006176 (51778) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006177 (51779) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006186 (51848) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-INDIGENA FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-AEE Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAT Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%- VAAT Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAF Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%-VAAF Transf. de Rec. do FNAS - PAEFI Transf. de Rec. do FNAS - PTMC Transf. de Rec. do FNAS - SCFV Transf. de Rec. do FNAS - PBVII Transf. de Rec. do FNAS - PBF Transf. de Rec. do FNAS - IGD - Auxílio Brasil Transf. de Rec. do FNAS - IGDSUAS Transf. de Rec. do FNAS - Programa Primeira Infância Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 70% Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 30% ISS - Arrecadação do Simples Nacional ISS - Pessoa Física Retido na Fonte ISS - Pessoa Física Arrecadação Normal ISS - Pessoa Jurídica Retido na Fonte ISS - Pessoa Juridica Arrecadação Normal PNATE - Ensino Fundamental PNATE - Educação Infantil CORONA VÍRUS (COVID-19) - SCTIE CORONA VÍRUS (COVID-19) - SAES Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros rend Aplicação Financeira - PAR Aplicação Financeira - FEAS Incremento Temporário p/ Custeio dos Serviços de Atenção Básica Transf. de Rec. do FNAS - LAS Transferencia de Recursos do FEAS - PSB Transferencia de Recursos do FEAS - Gestão do SUAS Transferencia de Recursos do FEAS - Benef. Eventuais Transferencia de Recursos do FEAS - PSE Aplicação Financeira - FNAS - COVID-19 Saldo Anterior 85.903,00C 1.537,00C 2.794.532,45C 1.197.656,75C 2.787.150,38C 1.194.493,02C 13.268,82C 1.158,60C 21.696,93C 10.960,37C 14.613,81C 32.999,20C 0,00 35.856,00C 5.648.096,01C 12.916,73C 16.671,36C 13.744,83C 97.762,02C 7.036.690,16C 3.015.724,25C 13.048,56C 25.678,13C 18.756,68C 143.644,43C 101.087,52C 13.312,40C 79,70C 9.737,28C 49.500,00C 446.809,36C 134,10C 1.205,97C 3.002,42C 1.300.000,00C 17.049,45C 14.250,00C 8.876,43C 49.199,00C 16.868,22C 272,28C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 17.180,60 307,40 420.521,22 180.223,38 394.307,67 168.989,00 5.479,87 478,48 7.213,95 3.781,63 5.042,17 19.105,09 9.034,68 12.342,00 1.071.967,21 2.244,97 2.502,10 5.959,45 18.352,46 1.212.758,23 519.753,52 160,82 3.277,34 1.258,89 40.456,91 14.509,34 2.662,48 15,94 1.622,88 0,00 66.300,69 0,00 240,85 428,42 2.000.000,00 5.882,54 0,00 0,00 0,00 0,00 57,05 Saldo Atual 103.083,60C 1.844,40C 3.215.053,67C 1.377.880,13C 3.181.458,05C 1.363.482,02C 18.748,69C 1.637,08C 28.910,88C 14.742,00C 19.655,98C 52.104,29C 9.034,68C 48.198,00C 6.720.063,22C 15.161,70C 19.173,46C 19.704,28C 116.114,48C 8.249.448,39C 3.535.477,77C 13.209,38C 28.955,47C 20.015,57C 184.101,34C 115.596,86C 15.974,88C 95,64C 11.360,16C 49.500,00C 513.110,05C 134,10C 1.446,82C 3.430,84C 3.300.000,00C 22.931,99C 14.250,00C 8.876,43C 49.199,00C 16.868,22C 329,33C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 17/20 Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (51849) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006188 (51850) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (51976) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006190 (51977) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006191 (52013) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006192 (52014) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006193 (52015) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006195 (52038) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006196 (52039) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006197 (52045) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006198 (50329) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006199 (52046) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006201 (52062) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006202 (52088) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006203 (52089) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006204 (52090) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006207 (52138) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006208 (52139) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006209 (50350) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006210 (52158) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006211 (50294) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006212 (52163) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006213 (52192) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006214 (52193) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006215 (52194) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006216 (52196) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006217 (52197) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006218 (49893) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006219 (52211) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006221 (52328) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006222 (52353) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006223 (52354) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006224 (52355) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006225 (52356) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006226 (52357) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição Aplicação Financeira - FNAS Aplicação Financeira - FNAS - BPC ESCOLA Transferências de Convênios dos Estados - Contrução de Pavimento Rígido Transferências de Convênios dos Estados - Construção de Sarjetas, Calçada PSE - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Port. 751- PSB - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Port. 751- Corona Vírus (COVID-19) - SAPS Aplicação Financeira - CALHA NORTE Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA SANITARIA Aplicação Financeira - Recursos Vinculados Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora Transferencia do FES - Emenda Parlamentar p/ Ações em ASPS Transferênscias do FES - Insumos p/ Controle e Detecção de Câncer Transf. de Rec. do SUS p/ Construção do Laboratório de Análises Clinicas Transf. de Conv. da União - Const. da Praça São Cristovao e Ampliação da P Transf. de Conv. da União - Aquisição de Equipamento de Construção Outras Transferências de Recursos dos Estados-Recuperação e ampliação d Incremento Temporário p/ Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Banca Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde Aplicação Financeira - FNAS-IGD-PAB Transf. de Recursos do FNAS - SIGTV - Estrut. da Rede de Serv. do SUAS - Outras Transferências de Recursos dos Estados-Aquisição de Equip. e Mat. Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar FEAS Aplicação Financeira - FNAS - SIGTV Estruturação Transf. do SUS - Formação de Profissionais Téc. de Saúde e Fortalecimento Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades - Festa do Pirarucu Transferencia do FES - Emenda Parlamentar para aquisição de insumos e P Aplicação Financeira - Festa do Pirarucu Outras Transferências de Convênio do Estado - Apoio e Custeio na Produção Outras Transferências de Convênio do Estado - Promover Práticas Esportiva Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial Aplicação Financeira - Eventos Culturais Aplicação Financeira - Emenda Especial Saldo Anterior 168,49C 14,03C 61.628,90C 288.997,40C 7.067,56C 30.500,00C 43.632,00C 5.783,13C 26,45C 7.411,69C 1.000.000,00C 46.242,67C 224.251,56C 1.185.000,00C 5.074,12C 500.000,00C 480.000,00C 288.000,00C 700.000,00C 437.732,00C 410.000,00C 587,92C 950.000,00C 100.000,00C 39,52C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 35,31 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,36 5,54 775,03 0,00 4.440,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,52 0,00 0,00 14.875,38 310,17 2.328,20 200.000,00 400.000,00 1.566,79 150.000,00 49.276,00 100.000,00 1.175,09 861,48 Saldo Atual 203,80C 16,97C 61.628,90C 288.997,40C 7.067,56C 30.500,00C 43.632,00C 6.046,49C 31,99C 8.186,72C 1.000.000,00C 50.682,74C 224.251,56C 1.185.000,00C 5.074,12C 500.000,00C 480.000,00C 288.000,00C 700.000,00C 437.732,00C 410.000,00C 906,44C 950.000,00C 100.000,00C 14.914,90C 310,17C 2.328,20C 200.000,00C 400.000,00C 1.566,79C 150.000,00C 49.276,00C 100.000,00C 1.175,09C 861,48C 6.2.1.3 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 6.2.1.3.1 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (51397) O (R)Cota-Parte do FPM - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (51404) O (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (51405) O (R)Cota-Parte do IPVA - Principal FONTE: 3.419.704,26D 3.419.704,26D 3.419.704,26D 2.284.167,52D 1.129.619,22D 2.583,25D 532.465,34 0,00 532.465,34 0,00 532.465,34 0,00 317.122,49 0,00 214.393,45 0,00 448,98 0,00 3.952.169,60D 3.952.169,60D 3.952.169,60D 2.601.290,01D 1.344.012,67D 3.032,23D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 18/20 Máscara 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (51406) Subsist. C. Sup. Fin. O Descrição (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saldo Anterior 3.334,27D Débitos 500,42 Créditos 0,00 Saldo Atual 3.834,69D 6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 6.2.2.1.1 (44541) O CREDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO 6.2.2.1.3.01 (44547) O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.02 (44548) O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03 (44549) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04 (44550) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01.01 (44580) O EMPENHOS A LIQUIDAR 6.2.2.9.2.01.02 (44581) O EMPENHOS EM LIQUIDACAO 6.2.2.9.2.01.03 (44582) O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.2.2.9.2.01.04 (44583) O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 6.3.1.1 (44586) O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 6.3.1.4 (44589) O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 6.3.2.1 (44599) O RP PROCESSADOS A PAGAR 6.3.2.2 (44600) O RP PROCESSADOS PAGOS 120.869.729,15C 75.612.683,11C 30.355.637,07C 45.257.046,04C 2.146.835,13C 65.940,55C 194.247,36C 42.850.023,00C 45.257.046,04C 45.257.046,04C 45.257.046,04C 2.146.835,13C 65.940,55C 194.247,36C 42.850.023,00C 4.882.837,51C 3.714.594,99C 2.224.908,08C 1.489.686,91C 1.168.242,52C 1.127.867,86C 40.374,66C 71.074.912,46 88.500.075,59 45.360.966,45 50.661.656,64 19.647.020,44 12.823.237,69 25.713.946,01 37.838.418,95 12.233.495,09 12.634.649,01 1.581.866,28 1.553.274,86 11.648.581,14 12.251.917,44 250.003,50 11.398.577,64 25.713.946,01 37.838.418,95 25.713.946,01 37.838.418,95 25.713.946,01 37.838.418,95 12.233.495,09 12.634.649,01 1.581.866,28 1.553.274,86 11.648.581,14 12.251.917,44 250.003,50 11.398.577,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.294.892,28C 80.913.373,30C 23.531.854,32C 57.381.518,98C 2.547.989,05C 37.349,13C 797.583,66C 53.998.597,14C 57.381.518,98C 57.381.518,98C 57.381.518,98C 2.547.989,05C 37.349,13C 797.583,66C 53.998.597,14C 4.882.837,51C 3.714.594,99C 2.224.908,08C 1.489.686,91C 1.168.242,52C 1.127.867,86C 40.374,66C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 19/20 Máscara 7 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 (44712) 7.2.1.1.2 (44713) Subsist. C. Sup. Fin. C C Descrição CONTROLES DEVEDORES ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS Saldo Anterior 138.685.102,19D 138.685.102,19D 138.685.102,19D 138.685.102,19D 117.033.365,63D 21.651.736,56D Débitos 30.762.535,65 30.762.535,65 30.762.535,65 30.762.535,65 22.730.632,39 8.031.903,26 Créditos 532.465,34 532.465,34 532.465,34 532.465,34 532.465,34 0,00 Saldo Atual 168.915.172,50D 168.915.172,50D 168.915.172,50D 168.915.172,50D 139.231.532,68D 29.683.639,82D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Julho Página: 20/20 Máscara 8 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 (45053) 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 (45056) 8.2.1.1.2.02 (45057) 8.2.1.1.3 8.2.1.1.3.01 (45059) 8.2.1.1.3.02 (45060) 8.2.1.1.3.03 (45061) 8.2.1.1.4 (45062) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C Descrição CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA TOTAL: Saldo Anterior 138.685.102,19C 138.685.102,19C 138.685.102,19C 138.685.102,19C 210.576,78C 210.576,78C 723.088,77C 657.148,22C 65.940,55C 1.914.421,08C 1.681.434,27C 207.856,96C 25.129,85C 135.837.015,56C 0,00C Débitos 59.407.725,63 59.407.725,63 59.407.725,63 59.407.725,63 33.394.323,63 33.394.323,63 13.815.361,37 12.233.495,09 1.581.866,28 11.948.037,13 11.648.581,14 299.455,99 0,00 250.003,50 265.555.980,29 Créditos 89.637.795,94 89.637.795,94 89.637.795,94 89.637.795,94 31.132.743,16 31.132.743,16 14.187.923,87 12.634.649,01 1.553.274,86 12.683.073,64 12.251.917,44 424.804,18 6.352,02 31.634.055,27 265.555.980,29 Saldo Atual 168.915.172,50C 168.915.172,50C 168.915.172,50C 168.915.172,50C 2.051.003,69D 2.051.003,69D 1.095.651,27C 1.058.302,14C 37.349,13C 2.649.457,59C 2.284.770,57C 333.205,15C 31.481,87C 167.221.067,33C 0,00C FONTE: