ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 1/20 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.19 1.1.1.1.1.19.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Contas Correntes - Banco Bradesco Saldo Anterior 70.451.070,46D 25.734.421,34D 10.947.164,10D 10.947.164,10D 10.947.164,10D 476.387,09D 418.186,29D Débitos 33.066.160,29 32.063.211,64 32.004.616,76 32.004.616,76 32.004.616,76 23.083.023,86 4.961.023,54 Créditos 32.785.985,35 32.785.985,35 32.727.856,98 32.727.856,98 32.727.856,98 22.441.093,01 4.973.379,20 Saldo Atual 70.731.245,40D 25.011.647,63D 10.223.923,88D 10.223.923,88D 10.223.923,88D 1.118.317,94D 405.830,63D 1.1.1.1.1.19.01.01 (51421) P F Bradesco - Ag 1097 Cc 965-2 1.1.1.1.1.19.01.02 (51422) P F Bradesco - Ag 3739 Cc 12121-5 ICMS 1.1.1.1.1.19.01.03 (51423) P F Bradesco - Ag 3739 Cc 38495-0 TRIBUTOS 1.1.1.1.1.19.01.04 (51424) P F Bradesco - Ag 3739 Cc 62810-7 1.1.1.1.1.19.01.05 (51425) P F Bradesco - Ag 1097 Cc 8675-4 1.1.1.1.1.19.01.09 (51829) P F Bradesco - Ag 1097 Cc 974-1 CAMARA 1.1.1.1.1.19.02 Contas Correntes - Banco do Brasil 1.1.1.1.1.19.02.01 (51430) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 750-1 FPM 1.1.1.1.1.19.02.03 (51432) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 6225-1 1.1.1.1.1.19.02.07 (51436) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 21566-X SNA 1.1.1.1.1.19.02.09 (51438) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 15753-8 ROYALTIES 1.1.1.1.1.19.02.10 (51439) P F B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10953-3 1.1.1.1.1.19.02.11 (51440) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 16977-3 QSE 1.1.1.1.1.19.02.12 (51441) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 11047-7 FUS 1.1.1.1.1.19.02.14 (51443) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 17488-2 1.1.1.1.1.19.02.16 (51445) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23599-7 MERENDA 1.1.1.1.1.19.02.18 (51447) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23870-8 PNATE 1.1.1.1.1.19.02.36 (51465) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 58052-X 1.1.1.1.1.19.02.40 (51469) P F B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10930-4 1.1.1.1.1.19.02.42 (51471) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 31914-7 Fopag 1.1.1.1.1.19.02.45 (51474) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36251-4 GBF FNAS 1.1.1.1.1.19.02.47 (51476) P F B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10080-3 PSB FEAS 1.1.1.1.1.19.02.48 (51477) P F B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10082-X GSUAS FEAS 1.1.1.1.1.19.02.49 (51478) P F B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10083-8 1.1.1.1.1.19.02.50 (51479) P F B. Brasil - Ag 3563 Cc 10081-1 BL MAC FEAS 1.1.1.1.1.19.02.52 (51481) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ 1.1.1.1.1.19.02.54 (51483) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36258-1 1.1.1.1.1.19.02.55 (51484) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 37897-6 BL MAC FNAS 1.1.1.1.1.19.02.56 (51485) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36271-9 BL PSB 1.1.1.1.1.19.02.57 (51486) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 27045-8 1.1.1.1.1.19.02.60 (51491) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB 1.1.1.1.1.19.02.63 (51494) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 34193-2 ASPS-LC141 FMS 130423AM 1.1.1.1.1.19.02.65 (51496) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS 1.1.1.1.1.19.02.67 (51498) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 35300-0 FNS CONVENENTE FONTE: 87.902,41D 2.426,43D 9.254,38D 0,00 296.540,11D 22.062,96D 20.236,81D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,85D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,44D 0,00 0,00 0,00 20,00D 3.486.994,11 3.572.709,15 1.128.073,12 1.102.047,71 151.160,39 102.000,00 2.339,29 2.338,29 0,00 60,95 192.456,63 194.223,10 18.122.000,32 17.431.981,82 2.242.721,64 2.242.721,64 591.896,68 591.896,68 5.760,83 5.760,83 35.871,64 35.871,64 797.601,43 797.601,43 53.602,99 53.602,99 487.730,98 487.730,98 5.525,61 5.525,61 408.811,74 408.811,74 2.678,42 2.678,42 3,10 3,10 0,00 0,00 404.270,44 404.270,44 21,45 21,45 11,00 11,00 3.633,00 3.633,00 31,90 31,90 20.757,70 20.757,70 11.197,52 11.197,52 4.574,80 4.574,80 14.115,86 11.517,29 69.893,36 62.673,91 0,00 0,00 6.153.688,53 6.153.688,53 3.429.766,34 3.429.766,34 2.188.459,02 2.188.459,02 0,00 0,00 2.187,37D 28.451,84D 58.414,77D 1,00D 296.479,16D 20.296,49D 710.255,31D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,85D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598,57D 7.219,45D 194,44D 0,00 0,00 0,00 20,00D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 2/20 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.1.1.1.19.02.72 (52018) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 42005-0 CONVENIO898429/2020 1.1.1.1.1.19.02.81 (52060) P F B. Brasil - Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.1.1.1.1.19.02.86 (52189) P F B. Brasil - Ag 3563-7 CC 11554-1 1.1.1.1.1.19.03 Contas Correntes - Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.19.03.01 (51828) P F CEF - Ag 3196 Cc 46-3 1.1.1.1.1.19.03.09 (51981) P F CEF Ag 1300 CC 71033-7 MINIST. DEFESA/ESTADIO 1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.1.1.1.1.50.03.01 Aplicações Banco Bradesco 1.1.1.1.1.50.03.01.03 (51504) P F Aplicação - B. Bradesco- Ag 1097 CC 965-2 1.1.1.1.1.50.03.01.04 (51505) P F Aplicação - B. Bradesco - Ag 3739 CC 62810-7 1.1.1.1.1.50.03.02 Aplicações Banco do Brasil 1.1.1.1.1.50.03.02.01 (51511) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB 1.1.1.1.1.50.03.02.03 (51513) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34026-X FNS INVAN 1.1.1.1.1.50.03.02.04 (51514) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25061-9 FNS BLVGS 1.1.1.1.1.50.03.02.05 (51515) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33441-3 FNS BLINV 1.1.1.1.1.50.03.02.06 (51516) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34193-2 ASPS-LC141 FMS 130423AM 1.1.1.1.1.50.03.02.07 (51517) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26336-2 FNS BLINV 1.1.1.1.1.50.03.02.08 (51518) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS 1.1.1.1.1.50.03.02.09 (51519) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34035-9 VIG. SANITARIA 1.1.1.1.1.50.03.02.11 (51521) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 35848-7 FNS BLMAC 1.1.1.1.1.50.03.02.12 (51522) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37859-3 FMS INVEST SUS 1.1.1.1.1.50.03.02.13 (51523) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10519-8 FMAS 1.1.1.1.1.50.03.02.14 (51524) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10880-4 1.1.1.1.1.50.03.02.15 (51525) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36251-4 BL GBF FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.16 (51526) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 40371-7 COVIDEPI 1.1.1.1.1.50.03.02.17 (51527) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10080-3 BL FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.18 (51528) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10082-X GSUAS FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.19 (51529) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10083-8 BEM EVT FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.20 (51530) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10081-1 BL MAC FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.21 (51531) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39423-8 BPC ESCOLA 1.1.1.1.1.50.03.02.22 (51532) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ 1.1.1.1.1.50.03.02.23 (51533) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10965-7 1.1.1.1.1.50.03.02.24 (51534) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36258-1 GSUAS FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.25 (51535) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37897-6 BL MAC FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.26 (51536) P F Aplicação B. do Nrasil - Ag 774-9 CC 36271-9 BL PSB FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.27 (51537) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 750-1 FPM 1.1.1.1.1.50.03.02.28 (51538) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 6225-1 1.1.1.1.1.50.03.02.30 (51540) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 cc 9790-X 1.1.1.1.1.50.03.02.32 (51542) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21566-X SIMPLES NACIONAL 1.1.1.1.1.50.03.02.34 (51544) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 15753-8 ROYALTIES FONTE: 0,00 19.799,52D 0,00 37.963,99D 2.232,00D 35.731,99D 10.470.777,01D 10.470.777,01D 0,00 0,00 0,00 10.302.302,18D 3.448.849,35D 422,32D 46,09D 42,43D 936.742,11D 1.726,10D 1.955.204,82D 627,45D 878,58D 5.600,08D 3.501,67D 234,22D 2.956,28D 6.459,96D 14.310,09D 26.496,62D 41.196,97D 16.936,15D 332,88D 21.698,91D 261,47D 1.485,93D 7.140,18D 49.819,45D 28.702,36D 50.453,53D 1.071.480,12D 13.832,12D 15.022,03D 482.774,50 482.774,50 6.599,84 26.399,36 700.000,00 0,00 0,00 35.731,99 0,00 0,00 0,00 35.731,99 8.921.592,90 10.286.763,97 8.921.592,90 10.286.763,97 2.341,82 3,48 3,48 3,48 2.338,34 0,00 8.917.884,98 10.286.760,49 2.260.210,40 3.137.890,77 3,60 0,00 0,40 0,00 0,36 0,00 3.268.415,05 2.849.642,34 14,73 0,00 745.518,96 1.661.592,20 5,35 0,00 7,50 0,00 47,78 0,00 29,88 0,00 2,00 0,00 25,22 0,00 55,13 0,00 122,11 0,00 220,44 3.633,00 351,54 0,00 144,52 0,00 2,84 0,00 6.980,97 4.396,52 2,23 0,00 12,68 0,00 2.995,44 7.248,37 11.046,97 51.867,28 591.640,74 262.571,20 550.023,35 314.446,07 8.742,13 0,00 5.899,39 0,00 1.366,72 16.043,76 0,00 0,00 700.000,00D 2.232,00D 2.232,00D 0,00 9.105.605,94D 9.105.605,94D 2.338,34D 0,00 2.338,34D 8.933.426,67D 2.571.168,98D 425,92D 46,49D 42,79D 1.355.514,82D 1.740,83D 1.039.131,58D 632,80D 886,08D 5.647,86D 3.531,55D 236,22D 2.981,50D 6.515,09D 14.432,20D 23.084,06D 41.548,51D 17.080,67D 335,72D 24.283,36D 263,70D 1.498,61D 2.887,25D 8.999,14D 357.771,90D 286.030,81D 1.080.222,25D 19.731,51D 344,99D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 3/20 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.1.1.1.50.03.02.35 (51545) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10953-3 TRANSF. ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50.03.02.36 (51546) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 16977-3 QSE 1.1.1.1.1.50.03.02.37 (51547) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 11047-7 FUS 1.1.1.1.1.50.03.02.38 (51548) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17048-8 CEX 1.1.1.1.1.50.03.02.39 (51549) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17488-2 1.1.1.1.1.50.03.02.40 (51550) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21773-5 BLVGS-MS 1.1.1.1.1.50.03.02.41 (51551) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17797-0 CIDE 1.1.1.1.1.50.03.02.42 (51552) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23599-7 MEREND 1.1.1.1.1.50.03.02.43 (51553) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 cc 21953-3 1.1.1.1.1.50.03.02.44 (51554) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 23870-8 PNATE 1.1.1.1.1.50.03.02.45 (51555) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23789-2 1.1.1.1.1.50.03.02.46 (51556) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33919-9 PAC I 1.1.1.1.1.50.03.02.47 (51557) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 24704-9 PTA 1.1.1.1.1.50.03.02.48 (51558) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 31914-7 FOPAG 1.1.1.1.1.50.03.02.49 (51559) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34601-2 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.50 (51560) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34687-X PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.51 (51561) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34602-0 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.52 (51562) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26759-7 PROGR 1.1.1.1.1.50.03.02.54 (51564) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38323-6 MP81 1.1.1.1.1.50.03.02.55 (51565) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34536-9 BASICO 1.1.1.1.1.50.03.02.56 (51566) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34989-5 BRASI 1.1.1.1.1.50.03.02.58 (51568) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37076-2 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.59 (51569) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37085-1 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.60 (51570) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37185-8 PAC I 1.1.1.1.1.50.03.02.61 (51571) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38631-6 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.63 (51573) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 58052-X 1.1.1.1.1.50.03.02.64 (51574) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 39568-4 CONVENIO892452-2019 1.1.1.1.1.50.03.02.65 (51575) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 41567-7 1.1.1.1.1.50.03.02.66 (51576) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 283147-3 ICMS DES. 1.1.1.1.1.50.03.02.70 (52028) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 41503-0 CONVENIO909860/2021 1.1.1.1.1.50.03.02.71 (52029) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42005-0 CONVENIO898429/2020 1.1.1.1.1.50.03.02.80 (52061) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.1.1.1.1.50.03.02.81 (52150) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25055-4 FNS BLATB 1.1.1.1.1.50.03.03 Aplicações Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.50.03.03.01 (51831) P F Aplicação Cef - Ag 1300-0 CC 71.019-1 1.1.1.1.1.50.03.03.02 (51832) P F Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.020-5 1.1.1.1.1.50.03.03.04 (51834) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 121-4 CONSIGNAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03.03.05 (51835) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 24-2 1.1.1.1.1.50.03.03.06 (51836) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 62-5 1.1.1.1.1.50.03.03.07 (51837) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.023-1 1.1.1.1.1.50.03.03.08 (51838) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.051-7 TRICICLOS FONTE: 793.978,91D 427.014,36D 3.656,36D 93,79D 48.900,49D 46,30D 27.910,00D 304.170,98D 15,37D 8.217,90D 554,81D 38,93D 2.269,95D 151.812,95D 1.533,14D 20,25D 18,16D 9,40D 2,67D 38.039,24D 101,85D 835,40D 4.473,81D 86,05D 21.851,27D 98,49D 262.816,80D 6,44D 277,03D 311,03D 480.679,78D 0,00 0,00 168.474,83D 165.845,17D 894,27D 1.735,29D 0,03D 0,01D 0,02D 0,02D 804.162,48 797.601,43 57.436,89 0,00 271.553,19 190.708,45 0,80 0,00 5.955,79 0,00 0,40 0,00 238,17 0,00 56.569,59 354.059,30 0,13 0,00 2.759,92 0,00 4,73 0,00 0,34 0,00 19,37 0,00 1.893,61 152.282,20 13,08 0,00 0,18 0,00 0,16 0,00 0,08 0,00 0,02 0,00 324,59 0,00 0,87 0,00 7,12 0,00 38,18 0,00 0,73 0,00 186,46 0,00 0,79 3,10 2.242,68 0,00 0,06 0,00 2,37 0,00 2,65 0,00 233.805,10 482.774,50 26.733,98 0,00 42,04 0,00 1.366,10 0,00 1.344,78 0,00 7,25 0,00 14,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.539,96D 484.451,25D 84.501,10D 94,59D 54.856,28D 46,70D 28.148,17D 6.681,27D 15,50D 10.977,82D 559,54D 39,27D 2.289,32D 1.424,36D 1.546,22D 20,43D 18,32D 9,48D 2,69D 38.363,83D 102,72D 842,52D 4.511,99D 86,78D 22.037,73D 96,18D 265.059,48D 6,50D 279,40D 313,68D 231.710,38D 26.733,98D 42,04D 169.840,93D 167.189,95D 901,52D 1.749,36D 0,03D 0,01D 0,02D 0,02D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 4/20 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.1.1.1.50.03.03.09 (51839) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.052-5 MOTORES ESTACIONARIOS 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (51916) P F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.02 (51917) P F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - Legislativo 1.1.3.8.1.08 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 1.1.3.8.1.08.01 (51604) P F SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL 1.1.3.8.1.08.02 (51605) P F SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 1.1.3.8.1.08.03 (51606) P F SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 1.1.3.8.1.08.98 (51918) P F SALÁRIO FAMÍLIA - Poder Legislativo 1.1.3.8.1.09 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA 1.1.3.8.1.09.01 (51607) P F SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL 1.1.3.8.1.09.02 (51608) P F SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 1.1.3.8.1.99 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.99.00.02 (40636) P F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.99.00.98 (51919) P F OUTROS CRÉDITOS - Poder Legislativo 1.1.5 ESTOQUES 1.1.5.6 ALMOXARIFADO 1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.5.6.1.01.17 (51886) P P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.1.5.6.1.01.21 (51887) P P MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.1.5.6.1.01.22 (51888) P P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.28 (51889) P P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.1.5.6.1.01.36 (51890) P P MATERIAL HOSPITALAR 1.1.5.6.1.01.98 (51920) P P ALMOXARIFADO - Poder Legislativo 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.2.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 1.2.1.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.2.1.1.1.01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1.2.1.1.1.01.01 (40766) P P IMPOSTOS 1.2.1.1.1.05 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1.2.1.1.1.05.01 (51892) P P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,02D 14.339.503,74D 14.339.503,74D 14.339.503,74D 12.249.502,28D 10.740.109,17D 1.509.393,11D 735.858,84D 716.347,94D 19.147,77D 338,82D 24,31D 321.148,86D 310.309,45D 10.839,41D 1.032.993,76D 49.250,00D 983.743,76D 447.753,50D 447.753,50D 447.753,50D 447.753,50D 43.700,00D 18.790,48D 8.456,44D 195,00D 360.094,76D 16.516,82D 44.716.649,12D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.176.576,36D 3.176.576,36D 11.476,98D 11.476,98D 41.528.595,78D 9.287.485,33D 9.287.485,33D 1.972.684,50D 0,00 0,00 58.594,88 58.128,37 58.594,88 58.128,37 58.594,88 58.128,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.267,94 33.095,86 14.326,45 13.948,09 15.828,55 19.147,77 112,94 0,00 0,00 0,00 28.326,94 25.032,51 4.936,00 9.784,00 23.390,94 15.248,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.948,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.948,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02D 14.339.970,25D 14.339.970,25D 14.339.970,25D 12.249.502,28D 10.740.109,17D 1.509.393,11D 733.030,92D 716.726,30D 15.828,55D 451,76D 24,31D 324.443,29D 305.461,45D 18.981,84D 1.032.993,76D 49.250,00D 983.743,76D 447.753,50D 447.753,50D 447.753,50D 447.753,50D 43.700,00D 18.790,48D 8.456,44D 195,00D 360.094,76D 16.516,82D 45.719.597,77D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.176.576,36D 3.176.576,36D 11.476,98D 11.476,98D 42.531.544,43D 9.287.485,33D 9.287.485,33D 1.972.684,50D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 5/20 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.2.3.1.1.01.01 (41118) P P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.2.3.1.1.01.02 (41119) P P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.01.03 (41120) P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC 1.2.3.1.1.01.06 (41123) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.2.3.1.1.01.07 (41124) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.2.3.1.1.01.12 (41129) P P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 1.2.3.1.1.01.13 (41130) P P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS 1.2.3.1.1.01.19 (41136) P P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS 1.2.3.1.1.01.20 (41137) P P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 1.2.3.1.1.01.21 (41138) P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.99.01 (51921) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.03.04 (41148) P P UTENSÍLIOS EM GERAL 1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.04.02 (41151) P P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 1.2.3.1.1.04.04 (41153) P P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 1.2.3.1.1.04.05 (41154) P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS 1.2.3.1.1.05.01 (41158) P P VEÍCULOS EM GERAL 1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99.01 (51923) P P OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99.98 (51924) P P BENS MÓVEIS - Poder Legislativo 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.04 (41186) P P TERRENOS/GLEBAS 1.2.3.2.1.01.08 (41190) P P IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1.2.3.2.1.01.15 (41197) P P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.05 BENS DE USO COMUM DO POVO 1.2.3.2.1.05.99 (41236) P P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1.2.3.2.1.06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 1.2.3.2.1.06.01 (41238) P P OBRAS EM ANDAMENTO 2.042,00D 2.950,00D 519.127,36D 77.135,56D 16.994,95D 57.500,00D 65.000,00D 251.024,99D 300.000,00D 8.054,71D 672.854,93D 672.854,93D 387.565,70D 387.565,70D 1.728.362,80D 167.513,38D 449.509,68D 1.021.328,63D 90.011,11D 30.325,00D 7.980,00D 18.500,00D 3.845,00D 804.900,00D 804.900,00D 4.363.647,33D 4.363.647,33D 4.344.309,95D 19.337,38D 33.873.712,32D 33.873.712,32D 10.565.837,95D 165.500,80D 169.058,85D 317.844,98D 9.913.433,32D 884.138,42D 884.138,42D 22.423.735,95D 22.423.735,95D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.948,65 0,00 1.002.948,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.948,65 0,00 1.002.948,65 0,00 2.042,00D 2.950,00D 519.127,36D 77.135,56D 16.994,95D 57.500,00D 65.000,00D 251.024,99D 300.000,00D 8.054,71D 672.854,93D 672.854,93D 387.565,70D 387.565,70D 1.728.362,80D 167.513,38D 449.509,68D 1.021.328,63D 90.011,11D 30.325,00D 7.980,00D 18.500,00D 3.845,00D 804.900,00D 804.900,00D 4.363.647,33D 4.363.647,33D 4.344.309,95D 19.337,38D 34.876.660,97D 34.876.660,97D 10.565.837,95D 165.500,80D 169.058,85D 317.844,98D 9.913.433,32D 884.138,42D 884.138,42D 23.426.684,60D 23.426.684,60D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 6/20 Máscara 1.2.3.8 1.2.3.8.1 1.2.3.8.1.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS Saldo Anterior 1.632.601,87C 1.632.601,87C 1.632.601,87C Débitos 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 1.632.601,87C 1.632.601,87C 1.632.601,87C 1.2.3.8.1.01.01 (41252) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT 1.2.3.8.1.01.02 (41253) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.8.1.01.03 (41254) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.8.1.01.04 (41255) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS 1.2.3.8.1.01.05 (41256) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 1.2.3.8.1.01.99 (41262) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 236.896,36C 29.059,03C 194.617,16C 5.054,75C 267.282,00C 899.692,57C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.896,36C 29.059,03C 194.617,16C 5.054,75C 267.282,00C 899.692,57C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 7/20 Máscara 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 2.1.1.1.1.01.02 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Saldo Anterior 74.171.615,25C 17.070.866,40C 7.501.528,35C 6.884.978,36C 6.884.978,36C 6.874.901,02C 159.004,82C 6.715.896,20C Débitos 9.283.003,40 9.171.083,76 4.721.210,98 3.951.178,83 3.951.178,83 3.951.178,83 3.951.178,83 0,00 Créditos 9.020.094,70 9.020.094,70 4.968.135,02 4.022.260,31 4.022.260,31 4.022.260,31 3.792.260,31 230.000,00 Saldo Atual 73.908.706,55C 16.919.877,34C 7.748.452,39C 6.956.059,84C 6.956.059,84C 6.945.982,50C 86,30C 6.945.896,20C 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340) P P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.1.1.1.1.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL 2.1.1.1.1.03.03 (51932) P F PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/ 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 2.1.1.4.3.01.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (51894) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (51901) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.01 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.02 (41575) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (51593) P F INSS - GERAL 2.1.8.8.1.01.02.02 (51594) P F INSS - FUNDEB 2.1.8.8.1.01.02.03 (51595) P F INSS - SAÚDE 2.1.8.8.1.01.02.04 (51925) P F INSS - Poder Legislativo 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.01 (51926) P F IRRF - Poder Legislativo 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 2.1.8.8.1.01.10.01 (51601) P F PENSAO ALIMENTICIA - GERAL 2.1.8.8.1.01.10.02 (51602) P F PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB FONTE: 6.715.896,20C 10.077,34C 10.077,34C 616.549,99C 616.549,99C 616.549,99C 605.346,24C 11.203,75C 0,00 11.203,75C 1.841.271,83C 1.841.271,83C 1.841.271,83C 682.191,56C 682.191,56C 1.159.080,27C 31.212,41C 1.127.867,86C 1.127.867,86C 7.728.066,22C 7.719.266,22C 7.719.266,22C 7.719.266,22C 7.343.747,51C 6.950.490,03C 161.228,79C 92.963,02C 139.065,67C 24.141,52C 24.141,52C 29.541,82C 29.367,05C 174,77C 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770.032,15 945.874,71 770.032,15 945.874,71 770.032,15 945.874,71 629.521,09 722.035,43 140.511,06 223.839,28 111.919,64 111.919,64 28.591,42 111.919,64 3.984.773,48 3.653.509,91 3.984.773,48 3.653.509,91 3.984.773,48 3.653.509,91 3.930.790,80 3.596.290,62 3.930.790,80 3.596.290,62 53.982,68 57.219,29 53.982,68 57.219,29 0,00 0,00 0,00 0,00 465.099,30 398.449,77 409.799,30 333.249,77 409.799,30 333.249,77 408.799,30 332.749,77 247.724,31 313.472,93 83.198,29 87.176,93 161.227,89 194.573,33 3.298,13 31.455,74 0,00 266,93 0,00 6.346,19 0,00 6.346,19 20.359,56 12.527,34 13.528,78 5.871,33 6.280,78 6.106,01 6.945.896,20C 10.077,34C 10.077,34C 792.392,55C 792.392,55C 792.392,55C 697.860,58C 94.531,97C 0,00 94.531,97C 1.510.008,26C 1.510.008,26C 1.510.008,26C 347.691,38C 347.691,38C 1.162.316,88C 34.449,02C 1.127.867,86C 1.127.867,86C 7.661.416,69C 7.642.716,69C 7.642.716,69C 7.643.216,69C 7.409.496,13C 6.954.468,67C 194.574,23C 121.120,63C 139.332,60C 30.487,71C 30.487,71C 21.709,60C 21.709,60C 0,00C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 8/20 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2.1.8.8.1.01.10.03 (51603) P F PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (51598) P F CONSIGNAÇÕES BRADESCO - GERAL 2.1.8.8.1.01.15.02 (51599) P F CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FUNDEB 2.1.8.8.1.01.15.04 (51927) P F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Legislativo 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.1.8.8.1.01.99.01 (51930) P F OUTROS CONSIGNATÁRIOS 2.1.8.8.1.01.99.98 (51928) P F OUTROS CONSIGNATÁRIOS- Poder Legislativo 2.1.8.8.1.03 DEPOSITOS JUDICIAIS 2.1.8.8.1.03.01 (41810) P F DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.9.1.02 DIARIAS A PAGAR 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG 2.2.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.2.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.2.1.4.3.01 INSS A PAGAR 2.2.1.4.3.01.01 INSS - DÉBITO PARCELADO 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (51902) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.2.1.4.3.99 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.2.1.4.3.99.00.00.00.000001 (51943) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.1.03 (42330) P P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.4 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 2.3.7.1.4.02 (42344) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 2.3.7.1.5.02 (42349) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 315.156,58C 221.197,68C 93.956,93C 1,97C 6.678,79C 6.422,79C 256,00C 0,00 0,00 8.800,00C 8.800,00C 8.800,00C 13.094.131,21C 13.094.131,21C 13.094.131,21C 13.094.131,21C 13.037.918,14C 13.037.918,14C 13.037.918,14C 56.213,07C 56.213,07C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 127.360.080,29D 127.499.416,88D 139.336,59C 3.610.023,38C 3.610.023,38C 119.551.665,46C 119.551.665,46C 53.861.528,95C 53.861.528,95C 5.656.519,86D 5.656.519,86D 550,00 550,00 140.715,43 403,31 46.802,08 0,00 93.913,35 403,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 55.300,00 65.200,00 55.300,00 65.200,00 55.300,00 65.200,00 111.919,64 0,00 111.919,64 0,00 111.919,64 0,00 111.919,64 0,00 111.919,64 0,00 111.919,64 0,00 111.919,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.844,46C 174.395,60C 446,89C 1,97C 6.678,79C 6.422,79C 256,00C 500,00D 500,00D 18.700,00C 18.700,00C 18.700,00C 12.982.211,57C 12.982.211,57C 12.982.211,57C 12.982.211,57C 12.925.998,50C 12.925.998,50C 12.925.998,50C 56.213,07C 56.213,07C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 127.360.080,29D 127.499.416,88D 139.336,59C 3.610.023,38C 3.610.023,38C 119.551.665,46C 119.551.665,46C 53.861.528,95C 53.861.528,95C 5.656.519,86D 5.656.519,86D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 9/20 Máscara 3 3.1 3.1.1 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42461) 3.1.1.2.1.01.22 (42482) 3.1.1.2.1.02 3.1.1.2.1.02.99 (42507) 3.1.1.2.1.04 3.1.1.2.1.04.01 (42510) 3.1.2 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.1.01 (42582) 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.1.1 3.3.1.1.1.01 (42765) 3.3.1.1.1.07 (42770) 3.3.1.1.1.09 (42772) 3.3.1.1.1.10 (42773) 3.3.1.1.1.16 (42778) 3.3.1.1.1.17 (42779) 3.3.1.1.1.22 (42784) 3.3.1.1.1.23 (42785) 3.3.1.1.1.35 (42797) 3.3.1.1.1.36 (42798) 3.3.1.1.1.99 (42823) 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 (42838) 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.01 (42844) 3.3.2.2.1.11 (42854) 3.3.2.2.1.15 (42858) 3.3.2.2.1.21 (42863) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS 13. SALARIO OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GENEROS ALIMENTACAO MATERIAL FARMACOLÓGICO MATERIAL ODONTOLÓGICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL LABORATORIAL MATERIAL HOSPITALAR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS LOCACOES Saldo Anterior 35.293.607,83D 18.469.749,36D 16.136.113,13D 16.136.113,13D 16.136.113,13D 13.237.669,42D 6.521.773,22D 6.715.896,20D 1.374.000,05D 1.374.000,05D 1.524.443,66D 1.524.443,66D 2.333.636,23D 2.333.636,23D 2.333.636,23D 2.333.636,23D 13.540.563,82D 6.316.896,89D 6.316.896,89D 6.316.896,89D 1.395.084,18D 1.388.143,77D 911.893,68D 70.027,30D 172.089,90D 114.535,00D 1.490.182,34D 28.000,00D 336.652,94D 60.222,28D 350.065,50D 7.223.666,93D 234.550,00D 234.550,00D 234.550,00D 3.334.836,54D 3.334.836,54D 18.800,00D 12.300,50D 161.893,60D 382.782,00D Débitos 8.133.887,42 3.853.427,52 3.132.652,09 3.132.652,09 3.132.652,09 1.872.578,80 1.642.578,80 230.000,00 0,00 0,00 1.260.073,29 1.260.073,29 720.775,43 720.775,43 720.775,43 720.775,43 3.442.553,99 1.396.840,79 1.396.840,79 1.396.840,79 0,00 517.216,80 25.396,49 0,00 102.536,20 0,00 545.674,75 0,00 195.131,40 7.947,65 2.937,50 2.045.713,20 60.700,00 60.700,00 60.700,00 1.024.429,22 1.024.429,22 9.108,00 0,00 29.080,00 84.200,00 Créditos 106.856,20 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 105.596,20 100.870,70 100.870,70 100.870,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.746,70 0,00 80.124,00 0,00 0,00 4.725,50 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 43.320.639,05D 22.321.916,88D 19.268.765,22D 19.268.765,22D 19.268.765,22D 15.110.248,22D 8.164.352,02D 6.945.896,20D 1.374.000,05D 1.374.000,05D 2.784.516,95D 2.784.516,95D 3.053.151,66D 3.053.151,66D 3.053.151,66D 3.053.151,66D 16.877.521,61D 7.612.866,98D 7.612.866,98D 7.612.866,98D 1.395.084,18D 1.905.360,57D 937.290,17D 70.027,30D 274.626,10D 114.535,00D 2.015.110,39D 28.000,00D 451.660,34D 68.169,93D 353.003,00D 9.264.654,63D 290.750,00D 290.750,00D 290.750,00D 4.359.265,76D 4.359.265,76D 27.908,00D 12.300,50D 190.973,60D 466.982,00D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 10/20 Máscara 3.3.2.2.1.26 (42868) 3.3.2.2.1.34 (42874) 3.3.2.2.1.40 (52054) 3.3.2.2.1.99 (42880) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P Descrição SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA Saldo Anterior 32.310,79D 8.000,00D 2.686.124,71D 32.624,94D Débitos 10.865,00 0,00 889.608,22 1.568,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 43.175,79D 8.000,00D 3.575.732,93D 34.192,94D 3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.3.1.01 (42883) P CONSULTORIA E ASSESSORIA 3.3.2.3.1.04 (42886) P COMUNICAÇÃO 3.3.2.3.1.05 (42887) P PUBLICIDADE 3.3.2.3.1.06 (42888) P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.3.2.3.1.08 (42890) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.09 (42891) P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 3.3.2.3.1.10 (42892) P LOCAÇÕES 3.3.2.3.1.14 (42896) P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 3.3.2.3.1.25 (42907) P HOSPEDAGENS 3.3.2.3.1.31 (42913) P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 3.3.2.3.1.32 (42914) P SERVIÇOS BANCARIOS 3.3.2.3.1.45 (42927) P SERVIÇOS FUNERARIOS 3.3.2.3.1.46 (42928) P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 3.3.2.3.1.47 (42929) P SERVIÇOS JURIDICOS 3.3.2.3.1.51 (42930) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.2.3.1.56 (42934) P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.2.3.1.57 (51690) P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.3.2.3.1.99 (42935) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.4.2.4 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 3.4.2.4.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO 3.4.2.4.1.01 (43024) P JUROS 3.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 3.4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.9.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSO 3.4.9.9.1.99 (51957) P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS 3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I 3.5.1.1.2.02 (43090) P REPASSE CONCEDIDO 3.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 3.5.2.2 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 3.5.2.2.4 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO FONTE: 3.654.280,39D 3.654.280,39D 98.300,00D 223.716,48D 34.751,44D 915.503,39D 36.010,35D 116.928,10D 72.200,00D 1.357,72D 101.780,20D 346.000,00D 5.645,62D 14.900,00D 4.000,00D 30.000,00D 343.540,72D 494.223,00D 586.307,00D 229.116,37D 9.722,29D 927,29D 927,29D 927,29D 927,29D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 3.020.503,33D 743.374,04D 743.374,04D 743.374,04D 743.374,04D 2.277.129,29D 2.277.129,29D 2.277.129,29D 960.583,98 225,50 960.583,98 225,50 18.300,00 0,00 55.929,12 0,00 11.550,00 0,00 238.843,34 0,00 962,94 0,00 52.245,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 33.576,00 0,00 196.000,00 0,00 2.690,50 225,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.492,34 0,00 129.019,00 0,00 146.500,00 0,00 53.795,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.686,62 0,00 185.843,51 0,00 185.843,51 0,00 185.843,51 0,00 185.843,51 0,00 594.843,11 0,00 594.843,11 0,00 594.843,11 0,00 4.614.638,87D 4.614.638,87D 116.600,00D 279.645,60D 46.301,44D 1.154.346,73D 36.973,29D 169.173,10D 72.880,00D 1.357,72D 135.356,20D 542.000,00D 8.110,62D 14.900,00D 4.000,00D 30.000,00D 364.033,06D 623.242,00D 732.807,00D 282.912,11D 9.722,29D 927,29D 927,29D 927,29D 927,29D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 3.801.189,95D 929.217,55D 929.217,55D 929.217,55D 929.217,55D 2.871.972,40D 2.871.972,40D 2.871.972,40D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 11/20 Máscara 3.5.2.2.4.01 (51579) 3.5.2.2.4.03 (51581) 3.5.2.2.4.04 (51582) 3.5.2.2.4.05 (51583) 3.7 3.7.2 3.7.2.1 3.7.2.1.1 3.7.2.1.1.02 (43497) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P Descrição Dedução Fundeb - FPM Dedução Fundeb - ICMS Dedução Fundeb - IPVA Dedução Fundeb - IPI TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO PIS/PASEP Saldo Anterior 1.518.126,54D 754.048,91D 2.474,99D 2.478,85D 253.069,03D 253.069,03D 253.069,03D 253.069,03D 253.069,03D Débitos 396.030,05 198.332,95 81,67 398,44 57.219,29 57.219,29 57.219,29 57.219,29 57.219,29 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 1.914.156,59D 952.381,86D 2.556,66D 2.877,29D 310.288,32D 310.288,32D 310.288,32D 310.288,32D 310.288,32D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 12/20 Máscara 4 4.1 4.1.1 4.1.1.2 4.1.1.2.1 4.1.1.2.1.03 4.1.1.2.1.03.01 (43671) 4.1.1.3 4.1.1.3.1 4.1.1.3.1.02 (43680) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 4.4.5.2.1.01 (51840) 4.4.5.2.1.02 (51841) 4.4.5.2.1.03 (51842) 4.4.5.2.1.04 (51843) 4.4.5.2.1.05 (51844) 4.4.5.2.1.06 (51845) 4.4.5.2.1.08 (51847) 4.4.5.2.1.09 (52047) 4.4.5.2.1.10 (52048) 4.4.5.2.1.11 (52049) 4.4.9 4.4.9.0.1 4.4.9.0.1.01 (52186) 4.5 4.5.1 4.5.1.1 4.5.1.1.2 4.5.1.1.2.02 (44040) 4.5.2 4.5.2.1 4.5.2.1.3 4.5.2.1.3.02 (44088) 4.5.2.1.3.04 (44090) 4.5.2.1.3.06 (44092) 4.5.2.1.3.07 (44093) 4.5.2.1.3.08 (44094) 4.5.2.1.3.09 (44095) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IR - PESSOAS FISICAS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO ISS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS NAO VINCULADOS REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS REMUNE. DEP BANC - VINCULADOS - FUNDO SAUDE REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNAS REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNDE REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS- FEAS REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADO-PAR REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-EMENDA PARLAMENTAR REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-CALHA NORTE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT REPASSE RECEBIDO TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O COTA-PARTE FPM COTA-PARTE IPI TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL Saldo Anterior 31.573.063,04C 477.443,93C 477.443,93C 284.631,63C 284.631,63C 284.631,63C 284.631,63C 192.812,30C 192.812,30C 192.812,30C 291.863,57C 291.863,57C 291.863,57C 291.863,57C 43.765,41C 4.683,27C 82.339,79C 107.864,71C 1.339,01C 14.263,78C 1.465,26C 723,45C 34.428,08C 990,81C 0,00 0,00 0,00 30.803.755,54C 743.374,04C 743.374,04C 743.374,04C 743.374,04C 30.060.381,50C 15.716.126,11C 10.577.714,88C 7.590.633,27C 12.394,35C 161.340,75C 2.252.999,81C 139.693,60C 420.653,10C Débitos 3,48 3,48 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 3,48 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 8.570.118,34 143.940,08 143.940,08 91.491,00 91.491,00 91.491,00 91.491,00 52.449,08 52.449,08 52.449,08 80.175,21 80.134,58 80.134,58 80.134,58 14.139,24 1.366,10 24.009,61 22.961,14 946,78 6.057,14 838,61 245,26 6.561,05 3.009,65 40,63 40,63 40,63 8.346.003,05 185.843,51 185.843,51 185.843,51 185.843,51 8.160.159,54 4.444.361,78 2.934.453,00 1.980.150,44 1.992,22 277.450,61 526.866,82 36.959,06 111.033,85 Saldo Atual 40.143.177,90C 621.380,53C 621.380,53C 376.122,63C 376.122,63C 376.122,63C 376.122,63C 245.257,90C 245.257,90C 245.257,90C 372.038,78C 371.998,15C 371.998,15C 371.998,15C 57.904,65C 6.049,37C 106.349,40C 130.825,85C 2.285,79C 20.320,92C 2.303,87C 968,71C 40.989,13C 4.000,46C 40,63C 40,63C 40,63C 39.149.758,59C 929.217,55C 929.217,55C 929.217,55C 929.217,55C 38.220.541,04C 20.160.487,89C 13.512.167,88C 9.570.783,71C 14.386,57C 438.791,36C 2.779.866,63C 176.652,66C 531.686,95C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 13/20 Máscara 4.5.2.1.4 4.5.2.1.4.01 (44099) 4.5.2.1.4.02 (44100) 4.5.2.1.4.04 (44102) 4.5.2.1.4.05 (44103) 4.5.2.1.4.06 (44104) 4.5.2.1.4.07 (52075) 4.5.2.2 4.5.2.2.3 4.5.2.2.3.02 (51590) 4.5.2.2.4 4.5.2.2.4.01 (51591) 4.5.2.3 4.5.2.3.3 4.5.2.3.3.99 (44116) 4.5.2.3.4 4.5.2.3.4.99 (44122) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P Descrição TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Saldo Anterior 5.138.411,23C 3.770.244,34C 12.375,38C 13.744,83C 62.778,91C 1.190.074,12C 89.193,65C 12.225.629,09C 5.719.739,55C 5.719.739,55C 6.505.889,54C 6.505.889,54C 2.118.626,30C 1.768.000,00C 1.768.000,00C 350.626,30C 350.626,30C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 1.509.908,78 991.664,76 408,36 0,00 17.835,66 500.000,00 0,00 3.015.797,76 1.090.051,78 1.090.051,78 1.925.745,98 1.925.745,98 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 Saldo Atual 6.648.320,01C 4.761.909,10C 12.783,74C 13.744,83C 80.614,57C 1.690.074,12C 89.193,65C 15.241.426,85C 6.809.791,33C 6.809.791,33C 8.431.635,52C 8.431.635,52C 2.818.626,30C 2.468.000,00C 2.468.000,00C 350.626,30C 350.626,30C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 14/20 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44422) 5.2.1.1.2 5.2.1.1.2.01 5.2.1.1.2.01.01 (44425) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44442) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44447) 5.2.2.1.2.02 5.2.2.1.2.02.01 (44449) 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.01 (44457) 5.2.2.1.3.02 (44458) 5.2.2.1.3.03 (44459) 5.2.2.1.3.99 (44465) 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 (44473) 5.2.2.9 5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 (44503) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44509) 5.3.1.2 (44510) 5.3.2 5.3.2.1 (44515) 5.3.2.2 (44516) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR EXCESSO DE ARRECADACAO ANULACAO DE DOTACAO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Anterior 173.605.588,59D 168.722.751,08D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 72.671.785,00D 6.219.520,00C 6.219.520,00C 6.219.520,00C 102.270.486,08D 72.368.804,78D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 15.043.986,68D 11.589.895,51D 3.454.091,17D 3.454.091,17D 0,00 5.461.987,88D 454.551,90D 9.127.446,90D 15.043.986,68C 9.127.446,90C 9.127.446,90C 29.901.681,30D 29.901.681,30D 29.901.681,30D 29.901.681,30D 4.882.837,51D 3.714.594,99D 2.972.298,20D 742.296,79D 1.168.242,52D 330.825,45D 837.417,07D Débitos 17.872.910,33 17.872.910,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.872.910,33 9.441.295,14 0,00 0,00 4.720.647,57 3.003.335,25 1.717.312,32 1.717.312,32 4.720.647,57 1.049.761,94 892.490,79 2.778.394,84 0,00 0,00 0,00 8.431.615,19 8.431.615,19 8.431.615,19 8.431.615,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 7.620.968,99 7.620.968,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.620.968,99 7.499.042,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.720.647,57 0,00 0,00 0,00 4.720.647,57 2.778.394,84 2.778.394,84 121.926,58 121.926,58 121.926,58 121.926,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 183.857.529,93D 178.974.692,42D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 72.671.785,00D 6.219.520,00C 6.219.520,00C 6.219.520,00C 112.522.427,42D 74.311.057,51D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 19.764.634,25D 14.593.230,76D 5.171.403,49D 5.171.403,49D 0,00 6.511.749,82D 1.347.042,69D 11.905.841,74D 19.764.634,25C 11.905.841,74C 11.905.841,74C 38.211.369,91D 38.211.369,91D 38.211.369,91D 38.211.369,91D 4.882.837,51D 3.714.594,99D 2.972.298,20D 742.296,79D 1.168.242,52D 330.825,45D 837.417,07D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 15/20 Máscara 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44530) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (48983) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (48984) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (48986) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (48987) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (48988) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (48989) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (48990) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (48992) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (48993) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (48994) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (48995) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003747 (48996) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (48997) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003749 (48998) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003750 (48999) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003751 (49000) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003752 (49001) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49767) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004530 (49779) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004533 (49782) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004534 (49783) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004535 (49784) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004536 (49785) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004537 (49786) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004540 (49789) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004541 (49790) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004542 (49791) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004544 (49793) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004545 (49794) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004555 (49804) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004557 (49806) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004558 (49807) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004559 (49808) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004560 (49809) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004561 (49810) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004562 (49811) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA Aplicação Financeira - RECURSOS PROPRIOS Aplicação Financeira - FUNDEB Aplicação Financeira - CIDE Aplicação Financeira - FUNDO ESPECIAL Aplicação Financeira - SUS - Fundo de Saúde Aplicação Financeira - SUS - MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE Aplicação Financeira - SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) Aplicação Financeira - FNAS -PRIMEIRA INFANCIA Aplicação Financeira - FNAS - PSB Aplicação Financeira - FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE Aplicação Financeira - FNAS -IGD-SUAS Aplicação Financeira - FNAS-IGDBF Aplicação Financeira - FNDE-PNAE Aplicação Financeira - FNDE-QSE Aplicação Financeira - FNDE-PDDE Aplicação Financeira - FNDE-PNATE Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal Equipes de Saude Bucal Equipes de Saude da Familia Estrat. Agentes Comunitarios de Saúde SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada SUS-Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC SUS- SAMU192 SUS-INCENTIVO FINANCEIRO-EXEC. DE ACOES DE VIG. SANITARIA SUS-Incent. Financ. para Vigilância em Saúde-Desp. Diversas SUS- Promoção da Ass. Farmaceutica e Insumos Estrat. na ATB Transferências do Salário-Educação - Principal FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-PRE-ESCOLA FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-CRECHE FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-EJA FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-INDIGENA FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-AEE Saldo Anterior 173.605.588,59C 168.722.751,08C 66.452.265,00C 37.899.705,29C 30.829.689,00C 42.137,97C 107.864,71C 542,04C 1.085,40C 8.643,11C 22,11C 2,32C 73.656,45C 254,18C 297,51C 54,54C 243,69C 217,48C 5.414,88C 7.818,51C 957,50C 72,89C 7.590.633,27C 161.340,75C 73.590,00C 326.000,00C 396.800,00C 91.280,40C 525.016,78C 372.873,45C 302.250,00C 4.000,00C 44.993,66C 40.572,00C 255.057,48C 65.799,60C 21.348,60C 14.380,80C 3.567,36C 51.541,80C 922,20C Débitos 54.478.707,04 54.478.707,04 8.979.080,79 8.384.234,20 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 64.730.648,38 64.730.648,38 8.979.080,79 594.846,59 8.384.234,20 12.985,81 22.961,14 238,17 915,26 9.876,05 7,50 0,80 14.119,91 179,97 240,34 61,87 12,68 25,22 1.817,15 3.833,90 324,59 81,50 1.980.150,44 53.199,05 18.397,50 81.500,00 99.200,00 22.600,80 121.551,84 85.507,07 75.562,50 1.000,00 9.781,23 10.143,00 53.602,99 21.933,20 7.116,20 4.793,60 3.421,44 17.180,60 307,40 Saldo Atual 183.857.529,93C 178.974.692,42C 66.452.265,00C 30.110.317,68C 39.213.919,72C 55.123,78C 130.825,85C 780,21C 2.000,66C 18.519,16C 29,61C 3,12C 87.776,36C 434,15C 537,85C 116,41C 256,37C 242,70C 7.232,03C 11.652,41C 1.282,09C 154,39C 9.570.783,71C 214.539,80C 91.987,50C 407.500,00C 496.000,00C 113.881,20C 646.568,62C 458.380,52C 377.812,50C 5.000,00C 54.774,89C 50.715,00C 308.660,47C 87.732,80C 28.464,80C 19.174,40C 6.988,80C 68.722,40C 1.229,60C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 16/20 Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004572 (49821) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004573 (49822) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004577 (49826) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004578 (49827) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004579 (49828) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004580 (49829) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004581 (49830) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004582 (49831) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004583 (49832) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (49833) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (49835) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004633 (49882) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004634 (49883) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004635 (49884) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004636 (49885) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 (49891) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004680 (49929) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004681 (49930) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006146 (48006) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006147 (51584) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (51585) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (51586) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (51587) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (51588) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (49812) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (49824) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (51592) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006155 (51621) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (47970) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006157 (47982) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006158 (51761) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (51762) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (51774) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006174 (49907) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006175 (51777) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006176 (51778) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006177 (51779) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006186 (51848) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (51849) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006188 (51850) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (51976) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAT Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%- VAAT Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAF Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%-VAAF Transf. de Rec. do FNAS - PAEFI Transf. de Rec. do FNAS - PTMC Transf. de Rec. do FNAS - SCFV Transf. de Rec. do FNAS - PBVII Transf. de Rec. do FNAS - PBF Transf. de Rec. do FNAS - IGD - Auxílio Brasil Transf. de Rec. do FNAS - Programa Primeira Infância Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 70% Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 30% Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal ISS - Arrecadação do Simples Nacional ISS - Pessoa Física Retido na Fonte ISS - Pessoa Física Arrecadação Normal ISS - Pessoa Jurídica Retido na Fonte ISS - Pessoa Juridica Arrecadação Normal PNATE - Ensino Fundamental PNATE - Educação Infantil CORONA VÍRUS (COVID-19) - SCTIE CORONA VÍRUS (COVID-19) - SAES Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros rend Aplicação Financeira - PAR Aplicação Financeira - FEAS Transf. de Rec. do FNAS - LAS Transferencia de Recursos do FEAS - PSB Transferencia de Recursos do FEAS - Gestão do SUAS Transferencia de Recursos do FEAS - Benef. Eventuais Transferencia de Recursos do FEAS - PSE Aplicação Financeira - FNAS - COVID-19 Aplicação Financeira - FNAS Aplicação Financeira - FNAS - BPC ESCOLA Transferências de Convênios dos Estados - Contrução de Pavimento Rígido Saldo Anterior 1.980.218,83C 848.665,20C 2.023.598,86C 867.256,66C 8.180,94C 714,34C 14.611,29C 7.653,85C 10.205,12C 19.799,52C 29.055,00C 3.770.244,34C 12.375,38C 12.394,35C 13.744,83C 62.778,91C 4.554.122,72C 1.951.766,82C 3,48C 5.707,38C 16.207,94C 13.276,56C 90.819,97C 66.796,97C 7.987,44C 47,82C 6.491,52C 25.500,00C 284.497,53C 134,10C 723,45C 1.465,26C 11.905,98C 14.250,00C 8.876,43C 49.199,00C 16.868,22C 162,60C 100,63C 8,38C 61.628,90C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 393.792,40 168.768,17 369.243,85 158.247,36 5.087,88 444,26 7.085,64 3.306,52 2.490,45 6.599,84 6.801,00 991.664,76 408,36 1.992,22 0,00 17.835,66 1.348.022,22 577.723,76 0,00 5.760,83 5.876,55 3.714,98 24.838,82 12.257,90 2.662,48 15,94 1.622,88 0,00 91.491,00 0,00 245,26 838,61 5.143,47 0,00 0,00 0,00 0,00 55,13 34,11 2,84 0,00 Saldo Atual 2.374.011,23C 1.017.433,37C 2.392.842,71C 1.025.504,02C 13.268,82C 1.158,60C 21.696,93C 10.960,37C 12.695,57C 26.399,36C 35.856,00C 4.761.909,10C 12.783,74C 14.386,57C 13.744,83C 80.614,57C 5.902.144,94C 2.529.490,58C 0,00 11.468,21C 22.084,49C 16.991,54C 115.658,79C 79.054,87C 10.649,92C 63,76C 8.114,40C 25.500,00C 375.988,53C 134,10C 968,71C 2.303,87C 17.049,45C 14.250,00C 8.876,43C 49.199,00C 16.868,22C 217,73C 134,74C 11,22C 61.628,90C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 17/20 Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006190 (51977) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006191 (52013) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006192 (52014) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006193 (52015) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O Descrição Transferências de Convênios dos Estados - Construção de Sarjetas, Calçada PSE - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Port. 751- PSB - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Port. 751- Corona Vírus (COVID-19) - SAPS Saldo Anterior 288.997,40C 7.067,56C 30.500,00C 43.632,00C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 288.997,40C 7.067,56C 30.500,00C 43.632,00C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006195 (52038) O Aplicação Financeira - CALHA NORTE 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006196 (52039) O Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA SANITARIA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006197 (52045) O Aplicação Financeira - Recursos Vinculados 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006198 (50329) O Transferências Advindas de Emendas Parlamentares 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006199 (52046) O Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006201 (52062) O Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006202 (52088) O Transferencia do FES - Emenda Parlamentar p/ Ações em ASPS 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006203 (52089) O Transferênscias do FES - Insumos p/ Controle e Detecção de Câncer 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006204 (52090) O Transf. de Rec. do SUS p/ Construção do Laboratório de Análises Clinicas 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006207 (52138) O Transf. de Conv. da União - Const. da Praça São Cristovao e Ampliação da P 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006208 (52139) O Transf. de Conv. da União - Aquisição de Equipamento de Construção 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006209 (50350) O Outras Transferências de Recursos dos Estados-Recuperação e ampliação d 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006212 (52163) O Aplicação Financeira - FNAS-IGD-PAB 6.2.1.3 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 6.2.1.3.1 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (51397) O (R)Cota-Parte do FPM - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (51404) O (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (51405) O (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (51406) O (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 6.2.2.1.1 (44541) O CREDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO 6.2.2.1.3.01 (44547) O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.02 (44548) O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03 (44549) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04 (44550) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01.01 (44580) O EMPENHOS A LIQUIDAR 6.2.2.9.2.01.02 (44581) O EMPENHOS EM LIQUIDACAO 6.2.2.9.2.01.03 (44582) O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.2.2.9.2.01.04 (44583) O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS FONTE: 990,81C 15,80C 4.683,27C 1.000.000,00C 34.428,08C 0,00 685.000,00C 5.074,12C 500.000,00C 480.000,00C 288.000,00C 0,00 0,00 2.277.129,29D 2.277.129,29D 2.277.129,29D 1.518.126,54D 754.048,91D 2.474,99D 2.478,85D 102.270.486,08C 72.368.804,78C 42.467.123,48C 29.901.681,30C 3.415.052,40C 11.203,75C 1.486.555,03C 24.988.870,12C 29.901.681,30C 29.901.681,30C 29.901.681,30C 3.415.052,40C 11.203,75C 1.486.555,03C 24.988.870,12C 4.882.837,51C 3.714.594,99C 0,00 3.009,65 0,00 5,35 0,00 1.366,10 0,00 0,00 0,00 6.561,05 0,00 224.251,56 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 334,62 594.843,11 0,00 594.843,11 0,00 594.843,11 0,00 396.030,05 0,00 198.332,95 0,00 81,67 0,00 398,44 0,00 45.499.626,25 55.751.567,59 28.354.818,14 30.297.070,87 11.210.010,03 4.842.574,15 17.144.808,11 25.454.496,72 8.359.995,67 8.538.471,39 28.591,42 111.919,64 8.649.364,82 8.261.597,07 106.856,20 8.542.508,62 17.144.808,11 25.454.496,72 17.144.808,11 25.454.496,72 17.144.808,11 25.454.496,72 8.359.995,67 8.538.471,39 28.591,42 111.919,64 8.649.364,82 8.261.597,07 106.856,20 8.542.508,62 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,46C 21,15C 6.049,37C 1.000.000,00C 40.989,13C 224.251,56C 1.185.000,00C 5.074,12C 500.000,00C 480.000,00C 288.000,00C 700.000,00C 334,62C 2.871.972,40D 2.871.972,40D 2.871.972,40D 1.914.156,59D 952.381,86D 2.556,66D 2.877,29D 112.522.427,42C 74.311.057,51C 36.099.687,60C 38.211.369,91C 3.593.528,12C 94.531,97C 1.098.787,28C 33.424.522,54C 38.211.369,91C 38.211.369,91C 38.211.369,91C 3.593.528,12C 94.531,97C 1.098.787,28C 33.424.522,54C 4.882.837,51C 3.714.594,99C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 18/20 Máscara 6.3.1.1 (44586) 6.3.1.4 (44589) 6.3.2 6.3.2.1 (44599) 6.3.2.2 (44600) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O Descrição RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS PAGOS Saldo Anterior 2.224.908,08C 1.489.686,91C 1.168.242,52C 1.127.867,86C 40.374,66C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 2.224.908,08C 1.489.686,91C 1.168.242,52C 1.127.867,86C 40.374,66C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 19/20 Máscara 7 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 (44712) 7.2.1.1.2 (44713) Subsist. C. Sup. Fin. C C Descrição CONTROLES DEVEDORES ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS Saldo Anterior 80.200.356,63D 80.200.356,63D 80.200.356,63D 80.200.356,63D 70.894.900,86D 9.305.455,77D Débitos 31.956.355,44 31.956.355,44 31.956.355,44 31.956.355,44 28.819.446,45 3.136.908,99 Créditos 594.846,59 594.846,59 594.846,59 594.846,59 594.846,59 0,00 Saldo Atual 111.561.865,48D 111.561.865,48D 111.561.865,48D 111.561.865,48D 99.119.500,72D 12.442.364,76D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Maio Página: 20/20 Máscara 8 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 (45053) 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 (45056) 8.2.1.1.2.02 (45057) 8.2.1.1.3 8.2.1.1.3.01 (45059) 8.2.1.1.3.02 (45060) 8.2.1.1.3.03 (45061) 8.2.1.1.4 (45062) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C Descrição CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA TOTAL: Saldo Anterior 80.200.356,63C 80.200.356,63C 80.200.356,63C 80.200.356,63C 1.349.121,59D 1.349.121,59D 1.936.569,24C 1.925.365,49C 11.203,75C 3.138.746,73C 2.973.741,94C 159.879,54C 5.125,25C 76.474.162,25C 0,00 Débitos 50.272.636,96 50.272.636,96 50.272.636,96 50.272.636,96 32.718.029,55 32.718.029,55 8.388.587,09 8.359.995,67 28.591,42 9.059.164,12 8.649.364,82 406.558,68 3.240,62 106.856,20 205.063.664,36 Créditos 81.634.145,81 81.634.145,81 81.634.145,81 81.634.145,81 32.197.769,18 32.197.769,18 8.650.391,03 8.538.471,39 111.919,64 8.594.846,84 8.261.597,07 323.396,03 9.853,74 32.191.138,76 205.063.664,36 Saldo Atual 111.561.865,48C 111.561.865,48C 111.561.865,48C 111.561.865,48C 1.869.381,96D 1.869.381,96D 2.198.373,18C 2.103.841,21C 94.531,97C 2.674.429,45C 2.585.974,19C 76.716,89C 11.738,37C 108.558.444,81C 0,00 FONTE: