BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

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100000000	01	ATIVO		-	56.869.130,63	19.850.116,08	17.369.758,74	59.349.487,97		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	17.111.664,23	19.850.116,08	17.369.758,74	19.592.021,57		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	5.572.483,45	19.758.946,95	17.302.774,70	8.028.655,70		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	5.572.483,45	19.758.946,95	17.302.774,70	8.028.655,70		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	5.572.483,45	19.758.946,95	17.302.774,70	8.028.655,70		
111110100	(1) 01	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	21.992,56 D	13.978.491,17	13.968.623,79	31.859,94	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	5.550.490,89	5.780.455,78	3.334.150,91	7.996.795,76		
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	5.550.490,89 D	5.780.455,78	3.334.150,91	7.996.795,76	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
112300000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
112330000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
112330700	01	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
112330701	01	FUNDEB	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	11.539.180,78	55.966,13	34.810,04	11.560.336,87		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	11.539.180,78	55.966,13	34.810,04	11.560.336,87		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	11.539.180,78	55.966,13	34.810,04	11.560.336,87		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	10.644.857,91 D	1.302,00	0,00	10.646.159,91	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	608.321,18 D	43.447,89	28.336,92	623.432,15	D	
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	286.001,69 D	11.216,24	6.473,12	290.744,81	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	0,00	35.203,00	32.174,00	3.029,00		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	0,00	35.203,00	32.174,00	3.029,00		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	35.203,00	32.174,00	3.029,00		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	35.203,00	32.174,00	3.029,00		
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00	D	
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	P	0,00 D	23.960,00	23.960,00	0,00	D	
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	P	0,00 D	6.843,00	3.814,00	3.029,00	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	39.757.466,40	0,00	0,00	39.757.466,40		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	3.188.053,34	0,00	0,00	3.188.053,34		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	3.188.053,34	0,00	0,00	3.188.053,34		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.188.053,34	0,00	0,00	3.188.053,34		
121110100	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	3.176.576,36	0,00	0,00	3.176.576,36		
121110101	(30)01	IMPOSTOS	P	P	3.176.576,36 D	0,00	0,00	3.176.576,36	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	11.476,98 D	0,00	0,00	11.476,98	D	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	36.569.413,06	0,00	0,00	36.569.413,06		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	7.868.030,33	0,00	0,00	7.868.030,33		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	7.868.030,33	0,00	0,00	7.868.030,33		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	1.294.034,16	0,00	0,00	1.294.034,16		
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.042,00 D	0,00	0,00	2.042,00	D	
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	236.044,00 D	0,00	0,00	236.044,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	77.135,56 D	0,00	0,00	77.135,56	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	10.868,95 D	0,00	0,00	10.868,95	D	
123110112	01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00	D	
123110113	01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	P	P	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00	D	
123110119	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	251.024,99 D	0,00	0,00	251.024,99	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.054,71 D	0,00	0,00	8.054,71	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	584.363,95 D	0,00	0,00	584.363,95	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	108.119,70	0,00	0,00	108.119,70		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	108.119,70 D	0,00	0,00	108.119,70	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	1.323.352,52	0,00	0,00	1.323.352,52		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	103.491,00 D	0,00	0,00	103.491,00	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	299.509,68 D	0,00	0,00	299.509,68	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	830.340,73 D	0,00	0,00	830.340,73	D	
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	90.011,11 D	0,00	0,00	90.011,11	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-	26.480,00	0,00	0,00	26.480,00		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)
Fevereiro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
COMUNICAÇÃO
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.980,00 D	0,00	0,00	7.980,00	D	
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	804.900,00	0,00	0,00	804.900,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	804.900,00 D	0,00	0,00	804.900,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	4.311.143,95	0,00	0,00	4.311.143,95		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.311.143,95 D	0,00	0,00	4.311.143,95	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	30.290.306,20	0,00	0,00	30.290.306,20		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	30.290.306,20	0,00	0,00	30.290.306,20		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	10.565.837,95	0,00	0,00	10.565.837,95		
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	165.500,80 D	0,00	0,00	165.500,80	D	
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	169.058,85 D	0,00	0,00	169.058,85	D	
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	317.844,98 D	0,00	0,00	317.844,98	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	9.913.433,32 D	0,00	0,00	9.913.433,32	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	884.138,42	0,00	0,00	884.138,42		
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	884.138,42 D	0,00	0,00	884.138,42	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	18.840.329,83	0,00	0,00	18.840.329,83		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.840.329,83 D	0,00	0,00	18.840.329,83	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(1.588.923,47)	0,00	0,00	(1.588.923,47)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.588.923,47)	0,00	0,00	(1.588.923,47)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-	(1.588.923,47)	0,00	0,00	(1.588.923,47)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(205.733,56) C	0,00	0,00	(205.733,56)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(20.967,58) C	0,00	0,00	(20.967,58)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(193.431,20) C	0,00	0,00	(193.431,20)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.766,40) C	0,00	0,00	(4.766,40)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(267.282,00) C	0,00	0,00	(267.282,00)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(896.742,73) C	0,00	0,00	(896.742,73)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(55.535.643,70)	3.696.365,66	3.224.155,09	(55.063.433,13)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(9.212.528,15)	3.654.518,34	3.203.231,43	(8.761.241,24)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(2.227.054,65)	3.086.144,46	2.492.839,89	(1.633.750,08)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(2.022.933,36)	2.688.551,63	2.243.155,28	(1.577.537,01)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.022.933,36)	2.688.551,63	2.243.155,28	(1.577.537,01)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(2.012.856,02)	2.688.551,63	2.243.155,28	(1.567.459,67)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(1.448.656,02) C	2.688.551,63	2.243.155,28	(1.003.259,67)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	(514.200,00) C	0,00	0,00	(514.200,00)	C	
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL		-	(10.077,34)	0,00	0,00	(10.077,34)		
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES A PARTIR DE 05/05/2000	-P	F	(10.077,34) C	0,00	0,00	(10.077,34)	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(204.121,29)	397.592,83	249.684,61	(56.213,07)		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	123.407,59	123.407,59	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	123.407,59	123.407,59	0,00		
211410101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	123.407,59	123.407,59	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(204.121,29)	274.185,24	126.277,02	(56.213,07)		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(147.908,22)	274.185,24	126.277,02	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(147.908,22) C	253.261,58	105.353,36	0,00	C	
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	20.923,66	20.923,66	0,00	C	
211439800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(56.213,07) C	0,00	0,00	(56.213,07)	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(990.761,29)	206.014,11	247.217,11	(1.031.964,29)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(990.761,29)	206.014,11	247.217,11	(1.031.964,29)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(990.761,29)	206.014,11	247.217,11	(1.031.964,29)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(990.761,29)	206.014,11	247.217,11	(1.031.964,29)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(990.761,29) C	206.014,11	247.217,11	(1.031.964,29)	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	19.797,29	19.797,29	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	19.797,29	19.797,29	0,00		
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	19.797,29	19.797,29	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Page 3 of 7

214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.797,29	19.797,29	0,00	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(5.994.712,21)	342.562,48	443.377,14	(6.095.526,87)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(5.971.407,21)	284.462,48	405.077,14	(6.092.021,87)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(5.971.407,21)	284.462,48	405.077,14	(6.092.021,87)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(5.971.407,21)	284.462,48	405.077,14	(6.092.021,87)		
218810102	01	INSS	P	F	(5.821.704,13) C	218.354,99	210.061,90	(5.813.411,04)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(19.393,73) C	4.949,50	7.109,27	(21.553,50)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(124.386,56) C	61.157,99	187.905,97	(251.134,54)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.922,79) C	0,00	0,00	(5.922,79)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(23.305,00)	58.100,00	38.300,00	(3.505,00)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	(23.305,00)	58.100,00	38.300,00	(3.505,00)		
		CONSOLIDAÇÃO								
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(22.400,00) C	58.100,00	38.300,00	(2.600,00)	C	
218911300	(11)01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(905,00) C	0,00	0,00	(905,00)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(13.312.472,30)	41.847,32	20.923,66	(13.291.548,64)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(13.312.472,30)	41.847,32	20.923,66	(13.291.548,64)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		LONGO PRAZO								
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(13.312.472,30)	41.847,32	20.923,66	(13.291.548,64)		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	(13.312.472,30)	41.847,32	20.923,66	(13.291.548,64)		
		UNIÃO								
221430100	01	INSS A PAGAR		-	0,00	20.923,66	20.923,66	0,00		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	20.923,66	20.923,66	0,00	C	
221439900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(13.312.472,30) C	20.923,66	0,00	(13.291.548,64)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(33.010.643,25)	0,00	0,00	(33.010.643,25)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(33.010.643,25)	0,00	0,00	(33.010.643,25)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(33.010.643,25)	0,00	0,00	(33.010.643,25)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	67.534.526,99	0,00	0,00	67.534.526,99		
		CONSOLIDAÇÃO								
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	P	67.534.526,99 C	0,00	0,00	67.534.526,99	C	
		ANTERIORES								
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(1.851.420,10)	0,00	0,00	(1.851.420,10)		
		INTRA OFSS								
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	P	(1.851.420,10) C	0,00	0,00	(1.851.420,10)	C	
		ANTERIORES								
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(81.354.560,88)	0,00	0,00	(81.354.560,88)		
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	P	(81.354.560,88) C	0,00	0,00	(81.354.560,88)	C	
		ANTERIORES								
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(22.995.709,12)	0,00	0,00	(22.995.709,12)		
		INTER OFSS - ESTADO								
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	P	(22.995.709,12) C	0,00	0,00	(22.995.709,12)	C	
		ANTERIORES								
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	5.656.519,86	0,00	0,00	5.656.519,86		
		INTER OFSS - MUNICÍPIO								
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	P	5.656.519,86 C	0,00	0,00	5.656.519,86	C	
		ANTERIORES								
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	2.647.307,78	2.920.418,57	0,00	5.567.726,35		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	2.394.049,90	2.471.916,23	0,00	4.865.966,13		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	2.207.522,22	2.222.329,56	0,00	4.429.851,78		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	2.207.522,22	2.222.329,56	0,00	4.429.851,78		
		ABRANGIDOS PELO RGPS								
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	2.207.522,22	2.222.329,56	0,00	4.429.851,78		
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	1.604.222,32	1.276.722,23	0,00	2.880.944,55		
		CIVIL - RGPS								
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.136.966,12 D	1.200.377,23	0,00	2.337.343,35	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	395.200,00 D	0,00	0,00	395.200,00	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	72.056,20 D	76.345,00	0,00	148.401,20	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	603.299,90	945.607,33	0,00	1.548.907,23		
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P	-	434.299,90 D	945.607,33	0,00	1.379.907,23	D	
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	169.000,00 D	0,00	0,00	169.000,00	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	179.765,70	228.760,95	0,00	408.526,65		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	179.765,70	228.760,95	0,00	408.526,65		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		-	179.765,70	228.760,95	0,00	408.526,65		
		UNIÃO								
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	-	170.790,84 D	223.459,20	0,00	394.250,04	D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	8.974,86 D	5.301,75	0,00	14.276,61 D	

Fevereiro

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319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	6.761,98	20.825,72	0,00	27.587,70		
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	6.761,98	20.825,72	0,00	27.587,70		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.761,98	20.825,72	0,00	27.587,70		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P
PESSOAL	-	6.761,98 D	20.825,72	0,00	27.587,70	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	52.397,64	281.268,81	0,00	333.666,45		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	32.174,00	0,00	32.174,00		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	32.174,00	0,00	32.174,00		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.174,00	0,00	32.174,00		
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	
331113500	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	23.960,00	0,00	23.960,00	D	
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	3.814,00	0,00	3.814,00	D	
332000000	01	SERVIÇOS	-	52.397,64	249.094,81	0,00	301.492,45		
332100000	01	DIÁRIAS	-	21.800,00	38.300,00	0,00	60.100,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.800,00	38.300,00	0,00	60.100,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	21.800,00 D	38.300,00	0,00	60.100,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00		
332210500	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	30.597,64	178.794,81	0,00	209.392,45		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	30.597,64	178.794,81	0,00	209.392,45		
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	290,42 D	796,31	0,00	1.086,73	D	
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	85.000,00	0,00	85.000,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	26.894,72 D	28.500,00	0,00	55.394,72	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.412,50 D	62.998,50	0,00	66.411,00	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	39.375,63	1.219,30	0,00	40.594,93		
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	39.375,63	1.219,30	0,00	40.594,93		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	39.375,63	1.219,30	0,00	40.594,93		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.375,63 D	1.219,30	0,00	40.594,93	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	146.216,94	146.216,94	0,00	292.433,88		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	146.216,94	146.216,94	0,00	292.433,88		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	146.216,94	146.216,94	0,00	292.433,88		
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	146.216,94	146.216,94	0,00	292.433,88		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	146.216,94 D	146.216,94	0,00	292.433,88	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	15.267,67	19.797,29	0,00	35.064,96		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	15.267,67	19.797,29	0,00	35.064,96		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	15.267,67	19.797,29	0,00	35.064,96		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.267,67	19.797,29	0,00	35.064,96		
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	15.267,67 D	19.797,29	0,00	35.064,96	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.980.794,71)	515.577,18	6.388.563,66	(9.853.781,19)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(14.534,66)	0,00	41.067,48	(55.602,14)		
411000000	01	IMPOSTOS	-	(14.534,66)	0,00	39.673,48	(54.208,14)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(6.542,92)	0,00	38.296,19	(44.839,11)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.542,92)	0,00	38.296,19	(44.839,11)		
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(6.542,92)	0,00	38.296,19	(44.839,11)		
411210301	01	IR - PESSOAS	P
FISICAS	-	(6.542,92) C	0,00	38.296,19	(44.839,11)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(7.991,74)	0,00	1.377,29	(9.369,03)		
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.991,74)	0,00	1.377,29	(9.369,03)		
411310200	01	ISS	P	-	(7.991,74) C	0,00	1.377,29	(9.369,03)	C	
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	1.394,00	(1.394,00)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	0,00	1.394,00	(1.394,00)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.394,00	(1.394,00)		
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	1.394,00	(1.394,00)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	0,00 C	0,00	1.394,00	(1.394,00) C	

Fevereiro

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420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(5.078,90)	0,00	5.307,19	(10.386,09)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(5.078,90)	0,00	5.307,19	(10.386,09)		
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	(5.078,90)	0,00	5.307,19	(10.386,09)		
		CONSOLIDAÇÃO								
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(5.078,90) C	0,00	5.307,19	(10.386,09)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(2.041,32)	0,00	521,43	(2.562,75)		
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(2.041,32)	0,00	521,43	(2.562,75)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(2.041,32)	0,00	521,43	(2.562,75)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.041,32) C	0,00	521,43	(2.562,75)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(3.956.360,20)	515.577,18	6.338.784,23	(9.779.567,25)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(3.956.360,20)	515.577,18	6.338.784,23	(9.779.567,25)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(2.599.941,82)	515.577,18	3.853.113,99	(5.937.478,63)		
		DE RECEITAS								
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(1.976.187,06)	389.688,85	2.576.858,12	(4.163.356,33)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO								
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.195.646,86) C	389.688,85	1.948.444,38	(2.754.402,39)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(18.662,19) C	0,00	20.376,16	(39.038,35)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(417.653,03) C	0,00	547.380,28	(965.033,31)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	5.939,85	(5.939,85)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS								
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(77.809,63) C	0,00	54.717,45	(132.527,08)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -								
		FNDE								
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(266.415,35) C	0,00	0,00	(266.415,35)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(623.754,76)	125.888,33	1.276.255,87	(1.774.122,30)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO								
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(609.736,77) C	125.302,45	626.512,25	(1.110.946,57)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(469,09) C	89,88	449,46	(828,67)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(2.331,13) C	496,00	2.480,00	(4.315,13)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(2.900,12) C	0,00	0,00	(2.900,12)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(8.317,65) C	0,00	8.927,59	(17.245,24)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	P	-	0,00 C	0,00	637.886,57	(637.886,57)	C	
		PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO								
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	(1.356.418,38)	0,00	2.127.079,19	(3.483.497,57)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	P	-	(100.615,38) C	0,00	892.785,24	(993.400,62)	C	
		INTER OFSS - UNIÃO								
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	P	-	(1.255.803,00) C	0,00	1.234.293,95	(2.490.096,95)	C	
		INTER OFSS - ESTADO								
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	0,00	0,00	358.591,05	(358.591,05)		
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS		-	0,00	0,00	358.591,05	(358.591,05)		
		- ESTADO								
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	358.591,05	(358.591,05)	C	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(2.779,63)	0,00	2.883,33	(5.662,96)		
		AUMENTATIVAS								
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(2.779,63)	0,00	2.883,33	(5.662,96)		
		AUMENTATIVAS								
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(2.779,63)	0,00	2.883,33	(5.662,96)		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES								
		DIVERSOS								

	
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(2.779,63) C	0,00	2.883,33	(5.662,96)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	121.517.353,55	2.909.067,18	1.079.173,77	123.347.246,96		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	119.527.688,91	2.909.067,18	1.079.173,77	121.357.582,32		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	45.245.353,59	0,00	0,00	45.245.353,59		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	45.245.353,59	0,00	0,00	45.245.353,59		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	50.058.593,40 D	0,00	0,00	50.058.593,40	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(4.813.239,81)	0,00	0,00	(4.813.239,81)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	(4.813.239,81)	0,00	0,00	(4.813.239,81)		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.813.239,81) C	0,00	0,00	(4.813.239,81)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	74.282.335,32	2.909.067,18	1.079.173,77	76.112.228,73		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	46.779.518,53	1.675.651,39	1.079.173,77	47.375.996,15		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	43.274.965,83	0,00	0,00	43.274.965,83		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	43.274.965,83 D	0,00	0,00	43.274.965,83	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	16.659.280,70	1.218.543,39	164.957,77	17.712.866,32		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	16.659.280,70 D	457.108,00	0,00	17.116.388,70	D	

DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Page 6 of 7

522120300	01	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		-	0,00	761.435,39	164.957,77	596.477,62		
522120301	(4) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O	-	0,00 D	761.435,39	164.957,77	596.477,62	D	

522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	1.018.211,31 D	0,00	0,00	1.018.211,31	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	2.486.341,39 D	0,00	0,00	2.486.341,39	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	13.154.728,00 D	457.108,00	0,00	13.611.836,00	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(16.659.280,70) C	0,00	457.108,00	(17.116.388,70)	C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(13.154.728,00)	0,00	457.108,00	(13.611.836,00)		
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(13.154.728,00) C	0,00	457.108,00	(13.611.836,00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	27.502.816,79	1.233.415,79	0,00	28.736.232,58		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	27.502.816,79	1.233.415,79	0,00	28.736.232,58	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	27.502.816,79	1.233.415,79	0,00	28.736.232,58	

522130000

01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

-	0,00

457.108,00

457.108,00

0,00

632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.009.951,80) C	0,00	0,00	(1.009.951,80)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	10.998.555,67	20.468.299,58	13.536.849,46	17.930.005,79		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	4.598.645,05	653.636,50	0,00	5.252.281,55		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	266.415,35	0,00	0,00	266.415,35		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	266.415,35	0,00	0,00	266.415,35		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	266.415,35	0,00	0,00	266.415,35		

	
EXERCÍCIO	

	
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	27.502.816,79 D	1.233.415,79	0,00	28.736.232,58	D	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	1.989.664,64	0,00	0,00	1.989.664,64		
										
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	979.712,84	0,00	0,00	979.712,84		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	979.712,84 D	0,00	0,00	979.712,84	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.009.951,80	0,00	0,00	1.009.951,80		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	416.579,33 D	0,00	0,00	416.579,33	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	593.372,47 D	0,00	0,00	593.372,47	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		- (121.517.353,55)	21.137.890,02	22.967.783,43	(123.347.246,96)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		- (119.527.688,91)	21.137.890,02	22.967.783,43	(121.357.582,32)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(45.245.353,59)	6.904.140,84	6.904.140,84	(45.245.353,59)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(40.911.580,82) C	6.388.563,66	515.577,18	(35.038.594,34)	C	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.785.818,69) C	0,00	6.388.563,66	(11.174.382,35)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	452.045,92	515.577,18	0,00	967.623,10		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	452.045,92	515.577,18	0,00	967.623,10		

DOTAÇÃO

	
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	452.045,92 D	515.577,18	0,00	967.623,10	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(74.282.335,32)	14.233.749,18	16.063.642,59	(76.112.228,73)		
										
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(46.779.518,53)	8.044.615,37	8.641.092,99	(47.375.996,15)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(19.276.701,74) C	1.855.481,56	1.218.543,39	(18.639.763,57)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(27.502.816,79)	6.189.133,81	7.422.549,60	(28.736.232,58)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(25.055.138,45) C	2.798.154,29	1.233.415,79	(23.490.399,95)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(514.200,00) C	20.923,66	20.923,66	(514.200,00)	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.610.756,07) C	3.370.055,86	2.798.154,29	(1.038.854,50)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(322.722,27) C	0,00	3.370.055,86	(3.692.778,13)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(27.502.816,79)	6.189.133,81	7.422.549,60	(28.736.232,58)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(27.502.816,79)	6.189.133,81	7.422.549,60	(28.736.232,58)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(27.502.816,79)	6.189.133,81	7.422.549,60	(28.736.232,58)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(25.055.138,45) C	2.798.154,29	1.233.415,79	(23.490.399,95)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(514.200,00) C	20.923,66	20.923,66	(514.200,00)	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.610.756,07) C	3.370.055,86	2.798.154,29	(1.038.854,50)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(322.722,27) C	0,00	3.370.055,86	(3.692.778,13)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(1.989.664,64)	0,00	0,00	(1.989.664,64)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(979.712,84)	0,00	0,00	(979.712,84)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(976.300,34) C	0,00	0,00	(976.300,34)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.412,50) C	0,00	0,00	(3.412,50)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
EXERCÍCIO
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.009.951,80)	0,00	0,00	(1.009.951,80)	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

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711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	266.415,35 D	0,00	0,00	266.415,35	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	4.332.229,70	653.636,50	0,00	4.985.866,20		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	4.332.229,70	653.636,50	0,00	4.985.866,20		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.332.229,70	653.636,50	0,00	4.985.866,20		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	4.027.629,70 D	354.255,00	0,00	4.381.884,70	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	304.600,00 D	48.000,00	0,00	352.600,00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	0,00 D	251.381,50	0,00	251.381,50	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	6.399.910,62	19.814.663,08	13.536.849,46	12.677.724,24		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	6.399.910,62	19.814.663,08	13.536.849,46	12.677.724,24		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	6.399.910,62	19.814.663,08	13.536.849,46	12.677.724,24		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.539.999,30 D	11.209.252,13	7.854.759,14	5.894.492,29	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.863.833,45 D	8.144.617,68	5.647.280,28	6.361.170,85	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	(3.922,13) D	460.793,27	34.810,04	422.061,10	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(10.998.555,67)	25.001.087,34	31.932.537,46	(17.930.005,79)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(4.598.645,05)	240.703,00	894.339,50	(5.252.281,55)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(266.415,35)	0,00	0,00	(266.415,35)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(266.415,35)	0,00	0,00	(266.415,35)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(266.415,35)	0,00	0,00	(266.415,35)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(266.415,35)	0,00	0,00	(266.415,35)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(266.415,35) C	0,00	0,00	(266.415,35)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(4.332.229,70)	240.703,00	894.339,50	(4.985.866,20)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(4.332.229,70)	240.703,00	894.339,50	(4.985.866,20)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(4.332.229,70)	240.703,00	894.339,50	(4.985.866,20)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(4.027.629,70)	188.500,00	542.755,00	(4.381.884,70)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(4.000.734,98) C	188.500,00	354.255,00	(4.166.489,98)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(26.894,72) C	0,00	188.500,00	(215.394,72)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(304.600,00)	17.000,00	65.000,00	(352.600,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(304.600,00) C	17.000,00	48.000,00	(335.600,00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	17.000,00	(17.000,00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	0,00	35.203,00	286.584,50	(251.381,50)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	35.203,00	251.381,50	(216.178,50)	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	35.203,00	(35.203,00)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(6.399.910,62)	24.760.384,34	31.038.197,96	(12.677.724,24)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(6.399.910,62)	24.760.384,34	31.038.197,96	(12.677.724,24)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(6.399.910,62)	24.760.384,34	31.038.197,96	(12.677.724,24)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	23.258.964,96 C	18.286.538,05	22.779.891,80	18.765.611,21	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(26.545.638,79) C	2.819.077,95	1.254.339,45	(24.980.900,29)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(2.261.710,28)	3.654.518,34	3.203.231,43	(1.810.423,37)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.620.707,87) C	3.370.055,86	2.798.154,29	(2.048.806,30)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	358.997,59 C	284.462,48	405.077,14	238.382,93	C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	(851.526,51) C	250,00	3.800.735,28	(4.652.011,79)	C	
					0,00	96.498.821,61	96.498.821,61	0,00		

 	 	

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
PREFEITO 276.034.152-68

KARINA SOUZA DE OLIVEIRA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 008.498.302-73

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905