3 ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO MAUES - SISPREV Anexo 12 - Balanço Orçamentário Administração Direta Betha Sistemas Exercício de 2023 Período: Janeiro à Dezembro Página: 1/2 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (C) SALDO d = (c-b) RECEITAS CORRENTES (I) 10.375.789,31 10.375.789,31 12.007.350,18 1.631.560,87 Contribuições 3.251.249,83 3.251.249,83 4.594.963,37 1.343.713,54 Contribuições Sociais 3.251.249,83 3.251.249,83 4.594.963,37 1.343.713,54 Receita Patrimonial 321.967,52 321.967,52 2.389.810,38 2.067.842,86 Valores Mobiliários 321.967,52 321.967,52 2.389.810,38 2.067.842,86 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 55,00 55,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 55,00 55,00 Contribuições - Intra OFSS 6.802.571,96 6.802.571,96 5.022.521,43 -1.780.050,53 Contribuições Sociais - Intra OFSS 6.802.571,96 6.802.571,96 5.022.521,43 -1.780.050,53 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I Hl) 10.375.789,31 10.375.789,31 12.007.350,18 1.631.560,87 Refinanciamento (IV) 0,00 0,00 0,00 0.00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 10.375.789,31 10.375.789,31 12.007.350,18 1.631.560,87 Déficit (VI) - 991.573,00 - - TOTAL (VII) = (V + VI) 10.375.789,31 11.367.362,31 12.007.350,18 639.987,87 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - - 0,00 - Superávit Financeiro - 0,00 0,00 - Reabertura de Créditos Adicionais - 0,00 0,00 - DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO (e) (f) (9) (h) (I) (j) = (f-g) DESPESAS CORRENTES (VIII) 6.427.442,10 11.232.102,10 11.229.879,46 11.200.753,40 11.192.330,84 2.222,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.127.442,10 10.711.989,10 10.711.980,08 10.711.980,08 10.710.678,08 9,02 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00 1.458,00 1.457,14 1.457,14 1.457,14 0,86 OUTRAS DESPESAS CORRENTE.' 297.000,00 518.655,00 516.442,24 487.316,18 480.195,62 2.212,76 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 151.000,00 135.113,00 135.103,73 135.103,73 135.103,73 9,27 INVESTIMENTOS 135.000,00 87.340,00 87.331,03 87.331,03 87.331,03 8,97 AMORTIZACAO DA DIVIDA 16.000,00 47.773,00 47.772,70 47.772,70 47.772,70 0,30 Reserva de Contingência (X) 3.797.347,21 147,21 0,00 0,00 0,00 147,21 3.797.347,21 147,21 0,00 0,00 0,00 147,21 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) 10.375.789,31 11.367.362,31 11.364.983,19 11.335.857,13 11.327.434,57 2.379,12 Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE: 4 ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO MAUES - SISPREV Anexo 12 - Balanço Orçamentário Administração Direta Betha Sistemas Exercício de 2023 Período: Janeiro à Dezembro Página: 2/2 Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (Xlll)= (XI+ XII) 10.375.789,31 11.367.362,31 11.364.983,19 11.335.857,13 11.327.434,57 2.379,12 Superávit (XIV) - - 642.366,99 - - -642.366,99 TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV) 10.375.789,31 11.367.362,31 12.007.350,18 11.335.857,13 11.327.434,57 -639.987,87 Reserva do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (f) = (a+b-d-e) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 460.293,40 164.000,00 164.000,00 296.293,40 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 460.293,40 164.000,00 164.000,00 296.293,40 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 164.477,75 0,00 0,00 0,00 164.477,75 0,00 INVESTIMENTOS 164.477,75 0,00 0,00 0,00 164.477,75 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 164.477,75 460.293,40 164.000,00 164.000,00 460.771,15 0,00 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b-c-d) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) DESPESAS CORRENTES 4.796,61 40,00 0,00 606,17 4.230,44 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.796,61 40,00 0,00 606,17 4.230,44 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL „ 4/96^ 40,00 0,00 606,17 4.230,44 rWHiir LUIZ CARLOS AUÒUSTO BENTES REGINAllKolíjE MATÍ5S PANTOJA ANDRIELtS^TQR^S àARROS PRESIDENTE - CPR 717.967.032-49 DIR. ADM FINW>CPF 273.331.082-87 CONTADíDRA—&RC7AM 015085/0-1 FONTE: