ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 1/12 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.06 1.1.1.1.1.06.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS Saldo Anterior 58.712.489,04D 57.686.897,52D 609,96D 609,96D 609,96D 609,96D 609,96D Débitos 9.601.390,46 9.601.390,46 3.891.263,22 3.891.263,22 3.891.263,22 3.891.263,22 3.754.055,81 Créditos 5.629.884,80 5.629.884,80 3.868.215,90 3.868.215,90 3.868.215,90 3.868.215,90 3.731.008,49 Saldo Atual 62.683.994,70D 61.658.403,18D 23.657,28D 23.657,28D 23.657,28D 23.657,28D 23.657,28D 1.1.1.1.1.06.01.01 (50846) P F 11 - B.B C/ 19.010-1 1.1.1.1.1.06.01.02 (40010) P F 12 - B.B C/ 19.011-X 1.1.1.1.1.06.01.03 (40011) P F 13 - Bradesco C/ 8.832-3 1.1.1.1.1.06.01.04 (40012) P F 14 - Basa C/ 34.0003-3 1.1.1.1.1.06.01.05 (50847) P F 15 - CEF C/ 4-6 1.1.1.1.1.06.01.06 (50849) P F 18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO 1.1.1.1.1.06.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.1.1.1.06.04.01 (50848) P F 16 - BB C/C 23.931-3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID 1.1.3.6.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.1.01.01 (40569) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P 1.1.3.6.2 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 1.1.3.6.2.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.2.01.01 (48160) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS - PATRONAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (50863) P F Div. Resp - Audizia D. G. Lobo 1.1.3.8.1.06.02 (50864) P F Outros Créditos 1.1.3.8.1.06.03 (50865) P F Responsabilidade Financeira/2012 1.1.3.8.1.06.04 (50866) P F Valor a Regularizar 1.1.3.8.1.06.05 (55405) P F TRANSFERÊNCIA - P.M.MAUÉS 1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 1.1.4.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.1.4.1.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 1.1.4.1.1.09 APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 1.1.4.1.1.09.03 DEPÓSITO DE POUPANÇA 1.1.4.1.1.09.03.01 (50858) P F 211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51) 1.1.4.1.1.09.04 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS 1.1.4.1.1.09.04.01 (50860) P F 213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER 1.1.4.1.1.09.04.02 (50861) P F 215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IMA 1.1.4.1.1.09.06.01 (50859) P F 212 - BB APLIC 19.011-X 1.1.4.1.1.14 APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.1.1.14.01 APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.1.1.14.01.02 (55383) P F 216 B - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM 1.1.5 ESTOQUES 1.1.5.6 ALMOXARIFADO FONTE: 0,00 0,00 59,06D 340,32D 0,00 210,58D 0,00 0,00 44.269.702,35D 35.701.035,73D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 8.568.666,62D 8.568.666,62D 8.568.666,62D 21.705,92D 354.156,08D 2,00D 192.802,62D 8.000.000,00D 13.365.139,50D 13.365.139,50D 13.365.139,50D 13.209.382,61D 7.878,97D 7.878,97D 11.842.976,42D 4.938.226,31D 6.904.750,11D 1.358.527,22D 1.358.527,22D 155.756,89D 155.756,89D 155.756,89D 51.445,71D 51.445,71D 911.711,86 911.711,86 2.053.452,09 2.053.452,09 382.947,81 382.947,81 0,00 100,00 145.012,94 121.847,62 260.931,11 260.949,11 137.207,41 137.207,41 137.207,41 137.207,41 4.292.216,99 0,00 4.283.884,99 0,00 342.366,61 0,00 342.366,61 0,00 342.366,61 0,00 3.941.518,38 0,00 3.941.518,38 0,00 3.941.518,38 0,00 8.332,00 0,00 8.332,00 0,00 8.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.332,00 0,00 0,00 0,00 1.417.910,25 1.710.223,19 1.417.910,25 1.710.223,19 1.417.910,25 1.710.223,19 1.416.978,99 1.573.015,78 455.424,98 456.319,83 455.424,98 456.319,83 105.690,33 0,00 41.513,24 0,00 64.177,09 0,00 855.863,68 1.116.695,95 855.863,68 1.116.695,95 931,26 137.207,41 931,26 137.207,41 931,26 137.207,41 0,00 51.445,71 0,00 51.445,71 0,00 0,00 59,06D 240,32D 23.165,32D 192,58D 0,00 0,00 48.561.919,34D 39.984.920,72D 10.979.003,49D 10.979.003,49D 10.979.003,49D 29.005.917,23D 29.005.917,23D 29.005.917,23D 8.576.998,62D 8.576.998,62D 8.576.998,62D 21.705,92D 354.156,08D 2,00D 201.134,62D 8.000.000,00D 13.072.826,56D 13.072.826,56D 13.072.826,56D 13.053.345,82D 6.984,12D 6.984,12D 11.948.666,75D 4.979.739,55D 6.968.927,20D 1.097.694,95D 1.097.694,95D 19.480,74D 19.480,74D 19.480,74D 0,00 0,00 ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 2/12 Máscara 1.1.5.6.1 1.1.5.6.1.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO Saldo Anterior 51.445,71D 51.445,71D Débitos 0,00 0,00 Créditos 51.445,71 51.445,71 Saldo Atual 0,00 0,00 1.1.5.6.1.01.04 (55379) P P GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.1.5.6.1.01.07 (40713) P P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.1.5.6.1.01.16 (40718) P P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.5.6.1.01.17 (55380) P P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.1.5.6.1.01.21 (55381) P P MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.1.5.6.1.01.22 (55382) P P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.23 (55386) P P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.1.5.6.1.01.24 (55384) P P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.1.5.6.1.01.26 (55389) P P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.1.5.6.1.01.99 (55385) P P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.07 (41124) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.2.3.1.1.01.99 (41139) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.04.05 (41154) P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 1.2.3.8.1 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL 1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01 (41252) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT 1.2.3.8.1.01.02 (41253) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.8.1.01.03 (41254) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.8.1.01.04 (41255) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI 1.015,00D 22.605,10D 5.356,00D 9.284,00D 1.093,00D 5.762,50D 867,00D 3.268,11D 99,00D 2.096,00D 1.025.591,52D 1.025.591,52D 170.261,96D 170.261,96D 17.057,26D 1.655,26D 15.402,00D 50.259,20D 50.259,20D 94.567,50D 19.608,50D 180,00D 74.779,00D 8.378,00D 8.378,00D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 49.685,81C 49.685,81C 49.685,81C 2.751,43C 30.405,59C 16.007,15C 521,64C 0,00 1.015,00 0,00 22.605,10 0,00 5.356,00 0,00 9.284,00 0,00 1.093,00 0,00 5.762,50 0,00 867,00 0,00 3.268,11 0,00 99,00 0,00 2.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.591,52D 1.025.591,52D 170.261,96D 170.261,96D 17.057,26D 1.655,26D 15.402,00D 50.259,20D 50.259,20D 94.567,50D 19.608,50D 180,00D 74.779,00D 8.378,00D 8.378,00D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 49.685,81C 49.685,81C 49.685,81C 2.751,43C 30.405,59C 16.007,15C 521,64C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 3/12 Máscara 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Saldo Anterior 57.758.303,43C 89.702,48C 6.138,61C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C Débitos 1.518.951,99 1.512.372,82 1.280.163,66 57.770,01 57.770,01 57.770,01 57.770,01 Créditos 1.551.162,38 1.545.089,30 1.279.557,49 57.163,84 57.163,84 57.163,84 57.163,84 Saldo Atual 57.790.513,82C 122.418,96C 5.532,44C 4.189,84C 4.189,84C 4.189,84C 4.189,84C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (41338) P F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 2.1.1.3 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 2.1.1.3.1 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.3.1.01 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO 2.1.1.3.1.01.00.00.00.000001 (41389) P F BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.98 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (50905) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (50908) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 2.1.2.5 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3.03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS 2.1.2.5.3.03.00.00.00.000003 (43459) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (50867) P F INSS / Servidor 2.1.8.8.1.01.02.02 (50868) P F INSS - Prestador de Serviços 2.1.8.8.1.01.04 (48686) P F IRRF 2.1.8.8.1.01.08 (48689) P F ISS 2.1.8.8.1.01.10 (41799) P F PENSAO ALIMENTICIA 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (50869) P F Consignado - BB 2.1.8.8.1.01.15.02 (50870) P F Consignado - CEF 2.1.8.8.1.01.15.03 (50871) P F Consignado - Bradesco 2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS 2.1.8.8.1.04.99.01 (50872) P F Créditos Indevidos FONTE: 4.796,01C 1.342,60C 1.342,60C 1.342,60C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 83.508,87C 83.508,87C 83.508,87C 82.536,19C 21.071,04C 15.916,98C 5.154,06C 46.964,33C 20,00C 217,33C 14.263,49C 779,97C 13.255,24C 228,28C 972,68C 972,68C 972,68C 606,17 0,00 1.220.775,30 1.220.775,30 1.220.775,30 1.220.775,30 1.220.775,30 1.220.775,30 606,17 606,17 606,17 606,17 606,17 606,17 606,17 606,17 1.012,18 1.012,18 1.012,18 1.012,18 1.012,18 1.012,18 506,09 506,09 506,09 506,09 95,39 95,39 95,39 95,39 95,39 95,39 95,39 95,39 95,39 95,39 74.466,80 81.532,36 74.466,80 81.532,36 74.466,80 81.532,36 74.466,80 81.532,36 74.466,80 81.532,36 157.646,97 183.904,06 157.646,97 183.904,06 157.646,97 183.904,06 157.646,97 183.904,06 8.092,56 487,76 8.092,56 487,76 0,00 0,00 0,00 33.861,52 0,00 0,00 0,00 0,00 149.554,41 149.554,78 0,00 0,00 134.535,76 134.536,13 15.018,65 15.018,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.189,84C 1.342,60C 1.342,60C 1.342,60C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.120,56C 7.120,56C 7.120,56C 7.120,56C 7.120,56C 109.765,96C 109.765,96C 109.765,96C 108.793,28C 13.466,24C 8.312,18C 5.154,06C 80.825,85C 20,00C 217,33C 14.263,86C 779,97C 13.255,61C 228,28C 972,68C 972,68C 972,68C ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 4/12 Máscara 2.2 2.2.1 2.2.1.4 2.2.1.4.3 2.2.1.4.3.99 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO NAO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Saldo Anterior 137.840.076,64C 25.810,96C 25.810,96C 25.810,96C 25.810,96C Débitos 6.579,17 6.073,08 6.073,08 6.073,08 6.073,08 Créditos 6.073,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 137.839.570,55C 19.737,88C 19.737,88C 19.737,88C 19.737,88C 2.2.1.4.3.99.00.00.00.000001 (50910) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.2.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 2.2.4.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN 2.2.4.1.3.02 (42049) P P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS 2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS 2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01 (48868) P P PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR 2.2.7.2.1.03.05 (42096) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R 2.2.7.2.1.04 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 2.2.7.2.1.04.01 (48870) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R 2.2.7.2.1.04.02 (50883) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP 2.2.7.2.1.04.03 (48871) P P PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1.04.04 (42102) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R 2.2.7.2.1.05 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.2.7.2.1.05.98 (50885) P P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01 (42328) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.1.03 (42330) P P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.01 (42333) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.01 (42338) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.810,96C 5.566,99D 5.566,99D 5.566,99D 5.566,99D 137.819.832,67C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 37.038.352,27C 41.153.724,75C 4.115.372,48D 157.393.555,68C 205.627.987,00C 12.452.234,68D 15.219.397,94D 20.562.798,70D 56.612.075,28D 56.612.075,28D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 88.360.570,14D 1.051.467,82D 87.321.098,38D 11.996,06C 8.254.305,45C 4.655.238,19C 3.599.067,26C 65.211,00D 35.163,88D 30.047,12D 6.073,08 0,00 506,09 6.073,08 506,09 6.073,08 506,09 6.073,08 506,09 6.073,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.737,88C 0,00 0,00 0,00 0,00 137.819.832,67C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 37.038.352,27C 41.153.724,75C 4.115.372,48D 157.393.555,68C 205.627.987,00C 12.452.234,68D 15.219.397,94D 20.562.798,70D 56.612.075,28D 56.612.075,28D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 88.360.570,14D 1.051.467,82D 87.321.098,38D 11.996,06C 8.254.305,45C 4.655.238,19C 3.599.067,26C 65.211,00D 35.163,88D 30.047,12D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 5/12 Máscara 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.1.01 3.1.1.1.1.01.01 (42407) 3.1.1.1.1.01.16 (42421) 3.1.1.1.1.01.18 (42423) 3.1.1.1.1.01.22 (42427) 3.1.1.1.1.01.23 (42428) 3.1.1.1.1.01.24 (42429) 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42461) 3.1.1.2.1.01.04 (42464) 3.1.1.2.1.01.18 (42478) 3.1.1.2.1.01.22 (42482) 3.1.1.2.1.01.23 (42483) 3.1.1.2.1.01.24 (42484) 3.1.2 3.1.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3.01 (42590) 3.1.9 3.1.9.1 3.1.9.1.1 (42647) 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.1.1 3.2.1.1.1.99 (42669) 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.1.1 3.2.2.1.1.01 (42690) 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.1.1 3.3.1.1.1.04 (42766) 3.3.1.1.1.07 (42770) 3.3.1.1.1.16 (42778) 3.3.1.1.1.17 (42779) 3.3.1.1.1.21 (42783) 3.3.1.1.1.22 (42784) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 13. SALÁRIO FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS ABONO DE PERMANENCIA GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 13. SALARIO FERIAS - ABONO PECUNIARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS APOSENTADORIAS PENSÕES PENSÕES - RPPS PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PROVENTOS DE PENSÕES USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GENEROS ALIMENTACAO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Saldo Anterior 9.995.495,42D 397.202,54D 346.550,20D 286.421,44D 286.421,44D 286.421,44D 185.587,54D 71.500,00D 18.485,57D 7.015,00D 2.555,56D 1.277,77D 60.128,76D 60.128,76D 60.128,76D 36.625,86D 4.075,19D 11.200,00D 2.845,54D 4.800,00D 582,17D 41.699,62D 41.699,62D 41.699,62D 41.699,62D 8.952,72D 8.952,72D 8.952,72D 9.078.538,02D 6.998.019,46D 6.998.019,46D 6.998.019,46D 6.998.019,46D 2.080.518,56D 2.080.518,56D 2.080.518,56D 2.080.518,56D 507.157,65D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 1.411.012,60 57.163,84 57.163,84 51.167,36 51.167,36 51.167,36 27.112,65 6.500,00 3.260,57 14.294,14 0,00 0,00 5.996,48 5.996,48 5.996,48 5.139,84 0,00 0,00 856,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.775,30 939.088,19 939.088,19 939.088,19 939.088,19 281.687,11 281.687,11 281.687,11 281.687,11 132.184,07 51.445,71 51.445,71 51.445,71 1.015,00 22.605,10 5.356,00 9.284,00 1.093,00 5.762,50 Créditos 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 11.406.453,02D 454.366,38D 403.714,04D 337.588,80D 337.588,80D 337.588,80D 212.700,19D 78.000,00D 21.746,14D 21.309,14D 2.555,56D 1.277,77D 66.125,24D 66.125,24D 66.125,24D 41.765,70D 4.075,19D 11.200,00D 3.702,18D 4.800,00D 582,17D 41.699,62D 41.699,62D 41.699,62D 41.699,62D 8.952,72D 8.952,72D 8.952,72D 10.299.313,32D 7.937.107,65D 7.937.107,65D 7.937.107,65D 7.937.107,65D 2.362.205,67D 2.362.205,67D 2.362.205,67D 2.362.205,67D 639.286,72D 51.445,71D 51.445,71D 51.445,71D 1.015,00D 22.605,10D 5.356,00D 9.284,00D 1.093,00D 5.762,50D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 6/12 Máscara 3.3.1.1.1.23 (42785) 3.3.1.1.1.24 (42786) 3.3.1.1.1.26 (42788) 3.3.1.1.1.99 (42823) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P Descrição UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 867,00 3.268,11 99,00 2.096,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 867,00D 3.268,11D 99,00D 2.096,00D 3.3.2 SERVIÇOS 3.3.2.1 DIÁRIAS 3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.1.1.01 (42838) P DIARIAS PESSOAL CIVIL 3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.2.1.11 (42854) P MANUTENCAO E CONSERVACAO 3.3.2.2.1.15 (42858) P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.2.2.1.26 (42868) P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 3.3.2.2.1.99 (42880) P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.3.1.05 (42887) P PUBLICIDADE 3.3.2.3.1.06 (42888) P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.3.2.3.1.08 (42890) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.10 (42892) P LOCAÇÕES 3.3.2.3.1.11 (42893) P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.3.2.3.1.23 (42905) P FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3.3.2.3.1.32 (42914) P SERVIÇOS BANCARIOS 3.3.2.3.1.40 (42922) P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3.3.2.3.1.46 (42928) P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 3.3.2.3.1.51 (42930) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.2.3.1.56 (42934) P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.2.3.1.99 (42935) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.1 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 3.4.1.1 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA 3.4.1.1.3 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - 3.4.1.1.3.01 (42959) P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO 3.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 3.4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.9.9.1 (43084) P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS 3.7 TRIBUTÁRIAS 3.7.2 CONTRIBUIÇÕES 3.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.7.2.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 3.7.2.1.3.02 (43505) P PIS/PASEP 3.7.2.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 3.7.2.9.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 3.7.2.9.1.99 (43519) P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 507.157,65D 78.400,00D 78.400,00D 78.400,00D 71.042,60D 71.042,60D 1.580,00D 54.300,00D 13.197,60D 1.965,00D 357.715,05D 357.715,05D 5.250,00D 16.850,00D 799,60D 45.568,00D 450,00D 9.550,00D 14.170,98D 152.400,00D 500,00D 91.652,00D 1.600,00D 18.924,47D 8.269,61D 1.361,75D 1.361,75D 1.361,75D 1.361,75D 6.907,86D 6.907,86D 6.907,86D 4.327,60D 4.327,60D 4.223,59D 4.223,59D 4.223,59D 104,01D 104,01D 104,01D 80.738,36 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.738,36 55,00 76.738,36 55,00 525,00 0,00 0,00 0,00 149,70 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 65.350,00 0,00 1.966,80 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.832,00 0,00 0,00 0,00 1.514,86 0,00 889,39 0,00 95,39 0,00 95,39 0,00 95,39 0,00 95,39 0,00 794,00 0,00 794,00 0,00 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.841,01D 78.400,00D 78.400,00D 78.400,00D 75.042,60D 75.042,60D 1.580,00D 58.300,00D 13.197,60D 1.965,00D 434.398,41D 434.398,41D 5.775,00D 16.850,00D 949,30D 46.968,00D 450,00D 74.900,00D 16.082,78D 152.400,00D 500,00D 97.484,00D 1.600,00D 20.439,33D 9.159,00D 1.457,14D 1.457,14D 1.457,14D 1.457,14D 7.701,86D 7.701,86D 7.701,86D 4.327,60D 4.327,60D 4.223,59D 4.223,59D 4.223,59D 104,01D 104,01D 104,01D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 7/12 Máscara 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 (43755) 4.2.1.1.2 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 (43768) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 (44029) 4.4.9 4.4.9.0.1 (44034) 4.5 4.5.7 4.5.7.2 4.5.7.2.1 4.5.7.2.1.06 (44187) 4.6 4.6.4 4.6.4.1 4.6.4.1.1 (49832) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO Saldo Anterior 10.949.681,03C 8.676.848,88C 8.676.848,88C 8.676.848,88C 6.073.512,02C 6.073.512,02C 6.073.512,02C 2.603.336,86C 2.603.336,86C 2.603.336,86C 2.272.777,15C 2.272.777,15C 2.272.777,15C 2.272.777,15C 0,00 0,00 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 5.350.252,87 5.224.520,91 5.224.520,91 5.224.520,91 2.987.129,22 2.987.129,22 2.987.129,22 2.237.391,69 2.237.391,69 2.237.391,69 125.125,79 117.033,23 117.033,23 117.033,23 8.092,56 8.092,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,17 606,17 606,17 606,17 Saldo Atual 16.299.933,90C 13.901.369,79C 13.901.369,79C 13.901.369,79C 9.060.641,24C 9.060.641,24C 9.060.641,24C 4.840.728,55C 4.840.728,55C 4.840.728,55C 2.397.902,94C 2.389.810,38C 2.389.810,38C 2.389.810,38C 8.092,56C 8.092,56C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 606,17C 606,17C 606,17C 606,17C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 8/12 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44422) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44442) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44447) 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.02 (44458) 5.2.2.1.3.03 (44459) 5.2.2.1.3.99 (44465) 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 (44473) 5.2.2.9 5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 (44503) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44509) 5.3.1.2 (44510) 5.3.1.7 (44513) 5.3.2 5.3.2.1 (44515) 5.3.2.2 (44516) 5.3.2.7 (44518) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE EXCESSO DE ARRECADACAO ANULACAO DE DOTACAO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Saldo Anterior 31.890.779,29D 30.800.838,13D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 20.425.048,82D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 4.659.560,00D 4.659.560,00D 0,00 0,00 4.659.560,00D 4.659.560,00C 4.659.560,00C 4.659.560,00C 10.049.259,51D 10.049.259,51D 10.049.259,51D 10.049.259,51D 1.089.941,16D 1.085.064,55D 460.293,40D 164.477,75D 460.293,40D 4.876,61D 40,00D 4.796,61D 40,00D Débitos 3.915.952,62 3.915.952,62 0,00 0,00 0,00 3.915.952,62 2.569.768,00 0,00 0,00 1.284.884,00 1.284.884,00 1.284.884,00 991.573,00 293.311,00 0,00 0,00 0,00 1.346.184,62 1.346.184,62 1.346.184,62 1.346.184,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 1.608.655,94 1.608.655,94 0,00 0,00 0,00 1.608.655,94 1.578.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284.884,00 0,00 0,00 1.284.884,00 293.311,00 293.311,00 30.460,94 30.460,94 30.460,94 30.460,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 34.198.075,97D 33.108.134,81D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 22.732.345,50D 11.367.362,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 5.944.444,00D 5.944.444,00D 0,00 991.573,00D 4.952.871,00D 5.944.444,00C 4.952.871,00C 4.952.871,00C 11.364.983,19D 11.364.983,19D 11.364.983,19D 11.364.983,19D 1.089.941,16D 1.085.064,55D 460.293,40D 164.477,75D 460.293,40D 4.876,61D 40,00D 4.796,61D 40,00D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 9/12 Máscara 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44530) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52951) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005458 (53623) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671) 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.1.1 (44541) 6.2.2.1.3 6.2.2.1.3.01 (44547) 6.2.2.1.3.02 (44548) 6.2.2.1.3.03 (44549) 6.2.2.1.3.04 (44550) 6.2.2.9 6.2.2.9.2 6.2.2.9.2.01 6.2.2.9.2.01.01 (44580) 6.2.2.9.2.01.02 (44581) 6.2.2.9.2.01.03 (44582) 6.2.2.9.2.01.04 (44583) 6.3 6.3.1 6.3.1.1 (44586) 6.3.1.4 (44589) 6.3.1.7 6.3.1.7.1 (44593) 6.3.1.9 6.3.1.9.9 (44597) 6.3.2 6.3.2.1 (44599) 6.3.2.7 (44602) 6.3.2.9 6.3.2.9.9 (44605) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP Outras Restituições - Principal Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDACAO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OUTROS CANCELAMENTOS DE RP EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP PROCESSADOS CANCELADOS OUTROS CANCELAMENTOS DE RP Saldo Anterior 31.890.779,29C 30.800.838,13C 10.375.789,31C 573.891,72D 10.949.681,03C 3.859.711,92C 2.272.777,15C 55,00C 2.213.800,10C 2.603.336,86C 20.425.048,82C 10.375.789,31C 326.529,80C 10.049.259,51C 73.420,36C 0,00 1.357,00C 9.974.482,15C 10.049.259,51C 10.049.259,51C 10.049.259,51C 73.420,36C 0,00 1.357,00C 9.974.482,15C 1.089.941,16C 1.085.064,55C 460.771,15C 164.000,00C 460.293,40C 460.293,40C 0,00 0,00 4.876,61C 4.836,61C 40,00C 0,00 0,00 Débitos 8.646.636,95 8.185.259,63 1.057.669,15 1.057.669,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.127.590,48 4.383.543,05 1.639.495,62 2.744.047,43 1.390.533,92 506,09 1.353.007,42 0,00 2.744.047,43 2.744.047,43 2.744.047,43 1.390.533,92 506,09 1.353.007,42 0,00 461.377,32 460.771,15 460.771,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,17 606,17 0,00 0,00 0,00 Créditos 10.953.933,63 10.492.556,31 1.057.669,15 0,00 1.057.669,15 735.251,45 117.033,23 0,00 94.438,38 110.946,09 9.434.887,16 5.375.116,05 1.315.344,94 4.059.771,11 1.346.239,62 506,09 1.360.072,98 1.352.952,42 4.059.771,11 4.059.771,11 4.059.771,11 1.346.239,62 506,09 1.360.072,98 1.352.952,42 461.377,32 460.771,15 0,00 0,00 0,00 0,00 460.771,15 460.771,15 606,17 0,00 0,00 606,17 606,17 Saldo Atual 34.198.075,97C 33.108.134,81C 10.375.789,31C 1.631.560,87D 12.007.350,18C 4.594.963,37C 2.389.810,38C 55,00C 2.308.238,48C 2.714.282,95C 22.732.345,50C 11.367.362,31C 2.379,12C 11.364.983,19C 29.126,06C 0,00 8.422,56C 11.327.434,57C 11.364.983,19C 11.364.983,19C 11.364.983,19C 29.126,06C 0,00 8.422,56C 11.327.434,57C 1.089.941,16C 1.085.064,55C 0,00 164.000,00C 460.293,40C 460.293,40C 460.771,15C 460.771,15C 4.876,61C 4.230,44C 40,00C 606,17C 606,17C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 10/12 Máscara 7 7.1 7.1.2 7.1.2.3 7.1.2.3.1 7.1.2.3.1.02 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (50887) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (55345) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55348) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55351) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (55354) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (55360) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (55372) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (43434) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (43437) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (43443) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (43467) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (55391) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (55395) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (55410) 7.1.2.3.1.03 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (43450) 7.1.2.3.1.04 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (55407) 7.1.2.3.1.99 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55376) 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 (44712) 7.2.1.1.2 (44713) 7.2.1.1.3 (44714) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS F E DOS S SILVA SERVIÇOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA F E DOS S SILVA SERVIÇOS FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA COPPINI & CIA LTDA L. S. C. FERREIRA LTDA CONTRATOS DE ALUGUÉIS GERDEL SOARES GOMES COMERCIO CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS MAGALDI AGRO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Saldo Anterior 97.777.016,60D 941.349,11D 941.349,11D 941.349,11D 941.349,11D 894.790,15D 164.477,75D 445.953,40D 9.000,00D 69.984,00D 30.000,00D 6.300,00D 8.040,00D 16.800,00D 17.235,00D 48.000,00D 48.000,00D 16.000,00D 15.000,00D 0,00 6.000,00D 6.000,00D 14.748,00D 14.748,00D 25.810,96D 25.810,96D 96.835.667,49D 96.835.667,49D 96.835.667,49D 76.151.010,78D 19.922.977,69D 761.679,02D Débitos 107.667.462,83 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.492.462,83 107.492.462,83 107.492.462,83 107.492.462,83 0,00 0,00 Créditos 102.623.802,30 460.431,15 460.431,15 460.431,15 460.431,15 460.431,15 164.477,75 295.953,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.163.371,15 102.163.371,15 102.163.371,15 81.478.714,44 19.922.977,69 761.679,02 Saldo Atual 102.820.677,13D 655.917,96D 655.917,96D 655.917,96D 655.917,96D 609.359,00D 0,00 150.000,00D 9.000,00D 69.984,00D 30.000,00D 6.300,00D 8.040,00D 16.800,00D 17.235,00D 48.000,00D 48.000,00D 16.000,00D 15.000,00D 175.000,00D 6.000,00D 6.000,00D 14.748,00D 14.748,00D 25.810,96D 25.810,96D 102.164.759,17D 102.164.759,17D 102.164.759,17D 102.164.759,17D 0,00 0,00 FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 11/12 Máscara 8 8.1 8.1.2 8.1.2.3 8.1.2.3.1 8.1.2.3.1.02 8.1.2.3.1.02.01 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50886) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (55346) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55352) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (55373) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (43468) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (55392) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (55412) 8.1.2.3.1.02.02 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (55347) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55350) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55353) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (55374) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (43436) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (43439) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (43445) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (43469) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (55397) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (55411) 8.1.2.3.1.03 8.1.2.3.1.03.02 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (43451) 8.1.2.3.1.04 8.1.2.3.1.04.02 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (55408) 8.1.2.3.1.99 8.1.2.3.1.99.02 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377) 8.1.2.3.1.99.03 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378) 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 (45053) 8.2.1.1.2 FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR F E DOS S SILVA SERVIÇOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA L. S. C. FERREIRA LTDA EXECUTADOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA F E DOS S SILVA SERVIÇOS FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO COPPINI & CIA LTDA L. S. C. FERREIRA LTDA CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS GERDEL SOARES GOMES COMERCIO CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS MAGALDI AGRO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P Saldo Anterior 97.777.016,60C 941.349,11C 941.349,11C 941.349,11C 941.349,11C 894.790,15C 522.053,15C 164.477,75C 295.953,40C 5.832,00C 5.000,00C 1.050,00C 1.340,00C 8.400,00C 24.000,00C 16.000,00C 0,00 372.737,00C 150.000,00C 9.000,00C 64.152,00C 25.000,00C 5.250,00C 6.700,00C 8.400,00C 17.235,00C 48.000,00C 24.000,00C 15.000,00C 0,00 6.000,00C 6.000,00C 6.000,00C 14.748,00C 14.748,00C 14.748,00C 25.810,96C 20.243,97C 20.243,97C 5.566,99C 5.566,99C 96.835.667,49C 96.835.667,49C 96.835.667,49C 21.310.522,09C 21.310.522,09C 534.191,51C Débitos 113.089.041,88 543.714,24 543.714,24 543.714,24 543.714,24 543.208,15 543.208,15 164.477,75 295.953,40 5.832,00 5.000,00 525,00 670,00 1.400,00 4.000,00 0,00 65.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,09 506,09 506,09 0,00 0,00 112.545.327,64 112.545.327,64 112.545.327,64 27.911.600,49 27.911.600,49 1.880.937,22 Créditos 118.132.702,41 258.283,09 258.283,09 258.283,09 258.283,09 257.777,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 82.777,00 0,00 0,00 5.832,00 5.000,00 525,00 670,00 1.400,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 65.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,09 0,00 0,00 506,09 506,09 117.874.419,32 117.874.419,32 117.874.419,32 28.123.015,84 28.123.015,84 1.375.871,77 Saldo Atual 102.820.677,13C 655.917,96C 655.917,96C 655.917,96C 655.917,96C 609.359,00C 153.845,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00C 670,00C 7.000,00C 20.000,00C 16.000,00C 109.650,00C 455.514,00C 150.000,00C 9.000,00C 69.984,00C 30.000,00C 5.775,00C 7.370,00C 9.800,00C 17.235,00C 48.000,00C 28.000,00C 15.000,00C 65.350,00C 6.000,00C 6.000,00C 6.000,00C 14.748,00C 14.748,00C 14.748,00C 25.810,96C 19.737,88C 19.737,88C 6.073,08C 6.073,08C 102.164.759,17C 102.164.759,17C 102.164.759,17C 21.521.937,44C 21.521.937,44C 29.126,06C ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 12/12 Máscara 8.2.1.1.2.01 (45056) 8.2.1.1.2.02 (45057) 8.2.1.1.3 8.2.1.1.3.01 (45059) 8.2.1.1.3.02 (45060) 8.2.1.1.3.03 (45061) 8.2.1.1.4 8.2.1.1.4.01 (50720) 8.2.1.1.4.02 (50721) 8.2.1.1.4.04 (50723) 8.2.1.1.4.99 (50725) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C Descrição DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DEMAIS UTILIZAÇÕES TOTAL: Saldo Anterior 534.191,51C 0,00 253.702,48C 170.193,61C 83.508,87C 0,00 74.737.251,41C 47.594.153,68C 9.286.405,78C 180,22C 17.856.511,73C 0,00 Débitos 1.880.431,13 506,09 2.436.919,21 1.535.062,60 893.764,05 8.092,56 80.315.870,72 53.023.218,58 9.435.960,19 180,22 17.856.511,73 245.850.449,33 Créditos 1.375.365,68 506,09 2.305.635,69 1.377.521,99 920.021,14 8.092,56 86.069.896,02 85.920.341,61 149.554,41 0,00 0,00 245.850.449,33 Saldo Atual 29.126,06C 0,00 122.418,96C 12.653,00C 109.765,96C 0,00 80.491.276,71C 80.491.276,71C 0,00D 0,00 0,00 0,00D Maués, 12/03/2024 LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES PRESIDENTE - CPF 717.967.032-49 REGINALDO DE MATOS PANTOJA DIR. ADM FINANC. CPF 273.331.082-87 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1 FONTE: