ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Novembro Página: 1/12 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.06 1.1.1.1.1.06.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS Saldo Anterior 59.121.705,67D 58.096.114,15D 9.808,59D 9.808,59D 9.808,59D 9.808,59D 9.808,59D Débitos 2.583.947,27 2.583.947,27 2.099.034,65 2.099.034,65 2.099.034,65 2.099.034,65 2.013.955,65 Créditos 2.993.163,90 2.993.163,90 2.108.233,28 2.108.233,28 2.108.233,28 2.108.233,28 2.023.154,28 Saldo Atual 58.712.489,04D 57.686.897,52D 609,96D 609,96D 609,96D 609,96D 609,96D 1.1.1.1.1.06.01.01 (50846) P F 11 - B.B C/ 19.010-1 1.1.1.1.1.06.01.02 (40010) P F 12 - B.B C/ 19.011-X 1.1.1.1.1.06.01.03 (40011) P F 13 - Bradesco C/ 8.832-3 1.1.1.1.1.06.01.04 (40012) P F 14 - Basa C/ 34.0003-3 1.1.1.1.1.06.01.05 (50847) P F 15 - CEF C/ 4-6 1.1.1.1.1.06.01.06 (50849) P F 18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO 1.1.1.1.1.06.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.1.1.1.06.04.01 (50848) P F 16 - BB C/C 23.931-3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID 1.1.3.6.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.1.01.01 (40569) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P 1.1.3.6.2 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 1.1.3.6.2.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.2.01.01 (48160) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS - PATRONAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (50863) P F Div. Resp - Audizia D. G. Lobo 1.1.3.8.1.06.02 (50864) P F Outros Créditos 1.1.3.8.1.06.03 (50865) P F Responsabilidade Financeira/2012 1.1.3.8.1.06.04 (50866) P F Valor a Regularizar 1.1.3.8.1.06.05 (55405) P F TRANSFERÊNCIA - P.M.MAUÉS 1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 1.1.4.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.1.4.1.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 1.1.4.1.1.09 APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 1.1.4.1.1.09.03 DEPÓSITO DE POUPANÇA 1.1.4.1.1.09.03.01 (50858) P F 211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51) 1.1.4.1.1.09.04 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS 1.1.4.1.1.09.04.01 (50860) P F 213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER 1.1.4.1.1.09.04.02 (50861) P F 215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IMA 1.1.4.1.1.09.06.01 (50859) P F 212 - BB APLIC 19.011-X 1.1.4.1.1.14 APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.1.1.14.01 APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.1.1.14.01.02 (55383) P F 216 B - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM FONTE: 0,00 0,00 9.151,69D 440,32D 0,00 216,58D 0,00 0,00 44.260.191,59D 35.701.035,73D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 8.559.155,86D 8.559.155,86D 8.559.155,86D 21.705,92D 354.156,08D 2,00D 183.291,86D 8.000.000,00D 13.774.668,26D 13.774.668,26D 13.774.668,26D 13.535.576,06D 8.678,05D 8.678,05D 11.736.019,09D 4.896.791,34D 6.839.227,75D 1.790.878,92D 1.790.878,92D 239.092,20D 239.092,20D 239.092,20D 289.758,14 289.758,14 1.166.569,29 1.166.569,29 252.342,41 261.435,04 0,00 100,00 140.784,00 140.784,00 164.501,81 164.507,81 85.079,00 85.079,00 85.079,00 85.079,00 9.510,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.510,76 0,00 9.510,76 0,00 9.510,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.510,76 0,00 0,00 0,00 475.401,86 884.930,62 475.401,86 884.930,62 475.401,86 884.930,62 473.658,17 799.851,62 782,13 1.581,21 782,13 1.581,21 106.957,33 0,00 41.434,97 0,00 65.522,36 0,00 365.918,71 798.270,41 365.918,71 798.270,41 1.743,69 85.079,00 1.743,69 85.079,00 1.743,69 85.079,00 0,00 0,00 59,06D 340,32D 0,00 210,58D 0,00 0,00 44.269.702,35D 35.701.035,73D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 8.568.666,62D 8.568.666,62D 8.568.666,62D 21.705,92D 354.156,08D 2,00D 192.802,62D 8.000.000,00D 13.365.139,50D 13.365.139,50D 13.365.139,50D 13.209.382,61D 7.878,97D 7.878,97D 11.842.976,42D 4.938.226,31D 6.904.750,11D 1.358.527,22D 1.358.527,22D 155.756,89D 155.756,89D 155.756,89D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Novembro Página: 2/12 Máscara 1.1.5 1.1.5.6 1.1.5.6.1 1.1.5.6.1.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ESTOQUES ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO Saldo Anterior 51.445,71D 51.445,71D 51.445,71D 51.445,71D Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 51.445,71D 51.445,71D 51.445,71D 51.445,71D 1.1.5.6.1.01.04 (55379) P P GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.1.5.6.1.01.07 (40713) P P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.1.5.6.1.01.16 (40718) P P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.5.6.1.01.17 (55380) P P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.1.5.6.1.01.21 (55381) P P MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.1.5.6.1.01.22 (55382) P P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.23 (55386) P P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.1.5.6.1.01.24 (55384) P P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.1.5.6.1.01.26 (55389) P P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.1.5.6.1.01.99 (55385) P P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.07 (41124) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.2.3.1.1.01.99 (41139) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.04.05 (41154) P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 1.2.3.8.1 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL 1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01 (41252) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT 1.2.3.8.1.01.02 (41253) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.8.1.01.03 (41254) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.8.1.01.04 (41255) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS 1.015,00D 22.605,10D 5.356,00D 9.284,00D 1.093,00D 5.762,50D 867,00D 3.268,11D 99,00D 2.096,00D 1.025.591,52D 1.025.591,52D 170.261,96D 170.261,96D 17.057,26D 1.655,26D 15.402,00D 50.259,20D 50.259,20D 94.567,50D 19.608,50D 180,00D 74.779,00D 8.378,00D 8.378,00D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 49.685,81C 49.685,81C 49.685,81C 2.751,43C 30.405,59C 16.007,15C 521,64C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015,00D 22.605,10D 5.356,00D 9.284,00D 1.093,00D 5.762,50D 867,00D 3.268,11D 99,00D 2.096,00D 1.025.591,52D 1.025.591,52D 170.261,96D 170.261,96D 17.057,26D 1.655,26D 15.402,00D 50.259,20D 50.259,20D 94.567,50D 19.608,50D 180,00D 74.779,00D 8.378,00D 8.378,00D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 49.685,81C 49.685,81C 49.685,81C 2.751,43C 30.405,59C 16.007,15C 521,64C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Novembro Página: 3/12 Máscara 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Saldo Anterior 57.758.587,87C 89.480,83C 6.138,61C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C Débitos 1.076.507,62 1.076.001,53 857.500,52 41.208,11 41.208,11 41.208,11 41.208,11 Créditos 1.076.223,18 1.076.223,18 857.500,52 41.208,11 41.208,11 41.208,11 41.208,11 Saldo Atual 57.758.303,43C 89.702,48C 6.138,61C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (41338) P F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.98 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (50905) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (50908) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 2.1.2.5 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3.03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS 2.1.2.5.3.03.00.00.00.000003 (43459) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (50867) P F INSS / Servidor 2.1.8.8.1.01.02.02 (50868) P F INSS - Prestador de Serviços 2.1.8.8.1.01.04 (48686) P F IRRF 2.1.8.8.1.01.08 (48689) P F ISS 2.1.8.8.1.01.10 (41799) P F PENSAO ALIMENTICIA 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (50869) P F Consignado - BB 2.1.8.8.1.01.15.02 (50870) P F Consignado - CEF 2.1.8.8.1.01.15.03 (50871) P F Consignado - Bradesco 2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS 2.1.8.8.1.04.99.01 (50872) P F Créditos Indevidos 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG FONTE: 4.796,01C 1.342,60C 1.342,60C 1.342,60C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 83.287,22C 83.287,22C 83.287,22C 82.314,54C 20.693,78C 15.539,72C 5.154,06C 46.964,36C 20,00C 217,33C 14.419,07C 779,97C 13.254,84C 384,26C 972,68C 972,68C 972,68C 137.840.582,73C 25.810,96C 0,00 0,00 815.280,23 815.280,23 815.280,23 815.280,23 815.280,23 815.280,23 1.012,18 1.012,18 1.012,18 1.012,18 1.012,18 1.012,18 506,09 506,09 506,09 506,09 90,74 90,74 90,74 90,74 90,74 90,74 90,74 90,74 90,74 90,74 45.418,30 45.418,30 45.418,30 45.418,30 45.418,30 45.418,30 45.418,30 45.418,30 45.418,30 45.418,30 172.991,97 173.213,62 172.991,97 173.213,62 172.991,97 173.213,62 172.991,97 173.213,62 0,00 377,26 0,00 377,26 0,00 0,00 19.086,44 19.086,41 0,00 0,00 0,00 0,00 153.905,53 153.749,95 0,00 0,00 133.683,23 133.683,63 20.222,30 20.066,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,09 0,00 0,00 0,00 4.796,01C 1.342,60C 1.342,60C 1.342,60C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 83.508,87C 83.508,87C 83.508,87C 82.536,19C 21.071,04C 15.916,98C 5.154,06C 46.964,33C 20,00C 217,33C 14.263,49C 779,97C 13.255,24C 228,28C 972,68C 972,68C 972,68C 137.840.076,64C 25.810,96C ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Novembro Página: 4/12 Máscara 2.2.1.4 2.2.1.4.3 2.2.1.4.3.99 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Saldo Anterior 25.810,96C 25.810,96C 25.810,96C Débitos 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 25.810,96C 25.810,96C 25.810,96C 2.2.1.4.3.99.00.00.00.000001 (50910) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.2.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 2.2.4.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN 2.2.4.1.3.02 (42049) P P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS 2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS 2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01 (48868) P P PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR 2.2.7.2.1.03.05 (42096) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R 2.2.7.2.1.04 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 2.2.7.2.1.04.01 (48870) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R 2.2.7.2.1.04.02 (50883) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP 2.2.7.2.1.04.03 (48871) P P PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1.04.04 (42102) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R 2.2.7.2.1.05 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.2.7.2.1.05.98 (50885) P P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01 (42328) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.1.03 (42330) P P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.01 (42333) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.01 (42338) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.810,96C 5.060,90D 5.060,90D 5.060,90D 5.060,90D 137.819.832,67C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 37.038.352,27C 41.153.724,75C 4.115.372,48D 157.393.555,68C 205.627.987,00C 12.452.234,68D 15.219.397,94D 20.562.798,70D 56.612.075,28D 56.612.075,28D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 88.360.570,14D 1.051.467,82D 87.321.098,38D 11.996,06C 8.254.305,45C 4.655.238,19C 3.599.067,26C 65.211,00D 35.163,88D 30.047,12D 0,00 0,00 506,09 0,00 506,09 0,00 506,09 0,00 506,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.810,96C 5.566,99D 5.566,99D 5.566,99D 5.566,99D 137.819.832,67C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 37.038.352,27C 41.153.724,75C 4.115.372,48D 157.393.555,68C 205.627.987,00C 12.452.234,68D 15.219.397,94D 20.562.798,70D 56.612.075,28D 56.612.075,28D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 88.360.570,14D 1.051.467,82D 87.321.098,38D 11.996,06C 8.254.305,45C 4.655.238,19C 3.599.067,26C 65.211,00D 35.163,88D 30.047,12D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Novembro Página: 5/12 Máscara 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.1.01 3.1.1.1.1.01.01 (42407) 3.1.1.1.1.01.16 (42421) 3.1.1.1.1.01.18 (42423) 3.1.1.1.1.01.22 (42427) 3.1.1.1.1.01.23 (42428) 3.1.1.1.1.01.24 (42429) 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42461) 3.1.1.2.1.01.04 (42464) 3.1.1.2.1.01.18 (42478) 3.1.1.2.1.01.22 (42482) 3.1.1.2.1.01.23 (42483) 3.1.1.2.1.01.24 (42484) 3.1.2 3.1.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3.01 (42590) 3.1.9 3.1.9.1 3.1.9.1.1 (42647) 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.1.1 3.2.1.1.1.99 (42669) 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.1.1 3.2.2.1.1.01 (42690) 3.3 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 (42838) 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.11 (42854) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 13. SALÁRIO FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS ABONO DE PERMANENCIA GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 13. SALARIO FERIAS - ABONO PECUNIARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS APOSENTADORIAS PENSÕES PENSÕES - RPPS PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PROVENTOS DE PENSÕES USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO MANUTENCAO E CONSERVACAO Saldo Anterior 9.093.498,04D 355.994,43D 305.342,09D 249.839,19D 249.839,19D 249.839,19D 158.765,86D 65.000,00D 15.225,00D 7.015,00D 2.555,56D 1.277,77D 55.502,90D 55.502,90D 55.502,90D 32.000,00D 4.075,19D 11.200,00D 2.845,54D 4.800,00D 582,17D 41.699,62D 41.699,62D 41.699,62D 41.699,62D 8.952,72D 8.952,72D 8.952,72D 8.263.257,79D 6.365.501,44D 6.365.501,44D 6.365.501,44D 6.365.501,44D 1.897.756,35D 1.897.756,35D 1.897.756,35D 1.897.756,35D 462.739,35D 462.739,35D 72.000,00D 72.000,00D 72.000,00D 67.042,60D 67.042,60D 1.580,00D Débitos 901.997,38 41.208,11 41.208,11 36.582,25 36.582,25 36.582,25 26.821,68 6.500,00 3.260,57 0,00 0,00 0,00 4.625,86 4.625,86 4.625,86 4.625,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815.280,23 632.518,02 632.518,02 632.518,02 632.518,02 182.762,21 182.762,21 182.762,21 182.762,21 44.418,30 44.418,30 6.400,00 6.400,00 6.400,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 9.995.495,42D 397.202,54D 346.550,20D 286.421,44D 286.421,44D 286.421,44D 185.587,54D 71.500,00D 18.485,57D 7.015,00D 2.555,56D 1.277,77D 60.128,76D 60.128,76D 60.128,76D 36.625,86D 4.075,19D 11.200,00D 2.845,54D 4.800,00D 582,17D 41.699,62D 41.699,62D 41.699,62D 41.699,62D 8.952,72D 8.952,72D 8.952,72D 9.078.538,02D 6.998.019,46D 6.998.019,46D 6.998.019,46D 6.998.019,46D 2.080.518,56D 2.080.518,56D 2.080.518,56D 2.080.518,56D 507.157,65D 507.157,65D 78.400,00D 78.400,00D 78.400,00D 71.042,60D 71.042,60D 1.580,00D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Novembro Página: 6/12 Máscara 3.3.2.2.1.15 (42858) 3.3.2.2.1.26 (42868) 3.3.2.2.1.99 (42880) 3.3.2.3 3.3.2.3.1 3.3.2.3.1.05 (42887) 3.3.2.3.1.06 (42888) 3.3.2.3.1.08 (42890) 3.3.2.3.1.10 (42892) 3.3.2.3.1.11 (42893) 3.3.2.3.1.23 (42905) 3.3.2.3.1.32 (42914) 3.3.2.3.1.40 (42922) 3.3.2.3.1.46 (42928) 3.3.2.3.1.51 (42930) 3.3.2.3.1.56 (42934) 3.3.2.3.1.99 (42935) 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.1.3 3.4.1.1.3.01 (42959) 3.4.9 3.4.9.9 3.4.9.9.1 (43084) 3.7 3.7.2 3.7.2.1 3.7.2.1.3 3.7.2.1.3.02 (43505) 3.7.2.9 3.7.2.9.1 3.7.2.9.1.99 (43519) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. LOCAÇÕES SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO FESTIVIDADES E HOMENAGENS SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - U JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO PIS/PASEP OUTRAS CONTRIBUIÇÕES OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Saldo Anterior 50.300,00D 13.197,60D 1.965,00D 323.696,75D 323.696,75D 4.725,00D 16.850,00D 799,60D 30.568,00D 450,00D 9.550,00D 13.011,68D 152.400,00D 500,00D 74.988,00D 1.600,00D 18.254,47D 7.178,87D 1.271,01D 1.271,01D 1.271,01D 1.271,01D 5.907,86D 5.907,86D 5.907,86D 4.327,60D 4.327,60D 4.223,59D 4.223,59D 4.223,59D 104,01D 104,01D 104,01D Débitos 4.000,00 0,00 0,00 34.018,30 34.018,30 525,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 1.159,30 0,00 0,00 16.664,00 0,00 670,00 1.090,74 90,74 90,74 90,74 90,74 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 54.300,00D 13.197,60D 1.965,00D 357.715,05D 357.715,05D 5.250,00D 16.850,00D 799,60D 45.568,00D 450,00D 9.550,00D 14.170,98D 152.400,00D 500,00D 91.652,00D 1.600,00D 18.924,47D 8.269,61D 1.361,75D 1.361,75D 1.361,75D 1.361,75D 6.907,86D 6.907,86D 6.907,86D 4.327,60D 4.327,60D 4.223,59D 4.223,59D 4.223,59D 104,01D 104,01D 104,01D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Novembro Página: 7/12 Máscara 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 (43755) 4.2.1.1.2 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 (43768) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 (44029) 4.5 4.5.7 4.5.7.2 4.5.7.2.1 4.5.7.2.1.06 (44187) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo Anterior 10.456.615,84C 8.307.235,40C 8.307.235,40C 8.307.235,40C 5.710.887,27C 5.710.887,27C 5.710.887,27C 2.596.348,13C 2.596.348,13C 2.596.348,13C 2.149.325,44C 2.149.325,44C 2.149.325,44C 2.149.325,44C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 493.065,19 369.613,48 369.613,48 369.613,48 362.624,75 362.624,75 362.624,75 6.988,73 6.988,73 6.988,73 123.451,71 123.451,71 123.451,71 123.451,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 10.949.681,03C 8.676.848,88C 8.676.848,88C 8.676.848,88C 6.073.512,02C 6.073.512,02C 6.073.512,02C 2.603.336,86C 2.603.336,86C 2.603.336,86C 2.272.777,15C 2.272.777,15C 2.272.777,15C 2.272.777,15C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Novembro Página: 8/12 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44422) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44442) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44447) 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.03 (44459) 5.2.2.1.3.99 (44465) 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 (44473) 5.2.2.9 5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 (44503) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44509) 5.3.1.2 (44510) 5.3.1.7 (44513) 5.3.2 5.3.2.1 (44515) 5.3.2.2 (44516) 5.3.2.7 (44518) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ANULACAO DE DOTACAO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Saldo Anterior 31.025.294,12D 29.935.352,96D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 19.559.563,65D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 3.838.380,00D 3.838.380,00D 0,00 3.838.380,00D 3.838.380,00C 3.838.380,00C 3.838.380,00C 9.183.774,34D 9.183.774,34D 9.183.774,34D 9.183.774,34D 1.089.941,16D 1.085.064,55D 460.293,40D 164.477,75D 460.293,40D 4.876,61D 40,00D 4.796,61D 40,00D Débitos 2.507.845,17 2.507.845,17 0,00 0,00 0,00 2.507.845,17 1.642.360,00 0,00 0,00 821.180,00 821.180,00 821.180,00 821.180,00 0,00 0,00 0,00 865.485,17 865.485,17 865.485,17 865.485,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 1.642.360,00 1.642.360,00 0,00 0,00 0,00 1.642.360,00 1.642.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821.180,00 0,00 821.180,00 821.180,00 821.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 31.890.779,29D 30.800.838,13D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 20.425.048,82D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 4.659.560,00D 4.659.560,00D 0,00 4.659.560,00D 4.659.560,00C 4.659.560,00C 4.659.560,00C 10.049.259,51D 10.049.259,51D 10.049.259,51D 10.049.259,51D 1.089.941,16D 1.085.064,55D 460.293,40D 164.477,75D 460.293,40D 4.876,61D 40,00D 4.796,61D 40,00D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Novembro Página: 9/12 Máscara 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44530) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52951) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005458 (53623) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671) 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.1.1 (44541) 6.2.2.1.3 6.2.2.1.3.01 (44547) 6.2.2.1.3.02 (44548) 6.2.2.1.3.03 (44549) 6.2.2.1.3.04 (44550) 6.2.2.9 6.2.2.9.2 6.2.2.9.2.01 6.2.2.9.2.01.01 (44580) 6.2.2.9.2.01.02 (44581) 6.2.2.9.2.01.03 (44582) 6.2.2.9.2.01.04 (44583) 6.3 6.3.1 6.3.1.1 (44586) 6.3.1.4 (44589) 6.3.1.7 6.3.1.7.1 (44593) 6.3.2 6.3.2.1 (44599) 6.3.2.7 (44602) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP Outras Restituições - Principal Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDACAO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Saldo Anterior 31.025.294,12C 29.935.352,96C 10.375.789,31C 80.826,53D 10.456.615,84C 3.503.052,54C 2.149.325,44C 55,00C 2.207.834,73C 2.596.348,13C 19.559.563,65C 10.375.789,31C 1.192.014,97C 9.183.774,34C 110.438,66C 0,00 1.357,00C 9.071.978,68C 9.183.774,34C 9.183.774,34C 9.183.774,34C 110.438,66C 0,00 1.357,00C 9.071.978,68C 1.089.941,16C 1.085.064,55C 460.771,15C 164.000,00C 460.293,40C 460.293,40C 4.876,61C 4.836,61C 40,00C Débitos 5.790.756,42 5.790.756,42 493.065,19 493.065,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.297.691,23 3.492.178,20 1.686.665,17 1.805.513,03 902.503,47 506,09 902.503,47 0,00 1.805.513,03 1.805.513,03 1.805.513,03 902.503,47 506,09 902.503,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 6.656.241,59 6.656.241,59 493.065,19 0,00 493.065,19 356.659,38 123.451,71 0,00 5.965,37 6.988,73 6.163.176,40 3.492.178,20 821.180,00 2.670.998,20 865.485,17 506,09 902.503,47 902.503,47 2.670.998,20 2.670.998,20 2.670.998,20 865.485,17 506,09 902.503,47 902.503,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 31.890.779,29C 30.800.838,13C 10.375.789,31C 573.891,72D 10.949.681,03C 3.859.711,92C 2.272.777,15C 55,00C 2.213.800,10C 2.603.336,86C 20.425.048,82C 10.375.789,31C 326.529,80C 10.049.259,51C 73.420,36C 0,00 1.357,00C 9.974.482,15C 10.049.259,51C 10.049.259,51C 10.049.259,51C 73.420,36C 0,00 1.357,00C 9.974.482,15C 1.089.941,16C 1.085.064,55C 460.771,15C 164.000,00C 460.293,40C 460.293,40C 4.876,61C 4.836,61C 40,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Novembro Página: 10/12 Máscara 7 7.1 7.1.2 7.1.2.3 7.1.2.3.1 7.1.2.3.1.02 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (50887) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (55345) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55348) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55351) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (55354) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (55360) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (55372) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (43434) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (43437) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (43443) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (43467) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (55391) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (55395) 7.1.2.3.1.03 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (43450) 7.1.2.3.1.04 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (55407) 7.1.2.3.1.99 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55376) 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 (44712) 7.2.1.1.2 (44713) 7.2.1.1.3 (44714) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS F E DOS S SILVA SERVIÇOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA F E DOS S SILVA SERVIÇOS FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA COPPINI & CIA LTDA CONTRATOS DE ALUGUÉIS GERDEL SOARES GOMES COMERCIO CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS MAGALDI AGRO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Saldo Anterior 95.202.064,04D 941.349,11D 941.349,11D 941.349,11D 941.349,11D 894.790,15D 164.477,75D 445.953,40D 9.000,00D 69.984,00D 30.000,00D 6.300,00D 8.040,00D 16.800,00D 17.235,00D 48.000,00D 48.000,00D 16.000,00D 15.000,00D 6.000,00D 6.000,00D 14.748,00D 14.748,00D 25.810,96D 25.810,96D 94.260.714,93D 94.260.714,93D 94.260.714,93D 73.576.058,22D 19.922.977,69D 761.679,02D Débitos 2.574.952,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.574.952,56 2.574.952,56 2.574.952,56 2.574.952,56 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 97.777.016,60D 941.349,11D 941.349,11D 941.349,11D 941.349,11D 894.790,15D 164.477,75D 445.953,40D 9.000,00D 69.984,00D 30.000,00D 6.300,00D 8.040,00D 16.800,00D 17.235,00D 48.000,00D 48.000,00D 16.000,00D 15.000,00D 6.000,00D 6.000,00D 14.748,00D 14.748,00D 25.810,96D 25.810,96D 96.835.667,49D 96.835.667,49D 96.835.667,49D 76.151.010,78D 19.922.977,69D 761.679,02D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Novembro Página: 11/12 Máscara 8 8.1 8.1.2 8.1.2.3 8.1.2.3.1 8.1.2.3.1.02 8.1.2.3.1.02.01 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50886) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (55346) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55352) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (55373) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (43468) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (55392) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (55396) 8.1.2.3.1.02.02 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (55347) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55350) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55353) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (55374) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (43436) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (43439) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (43445) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (43469) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (55397) 8.1.2.3.1.03 8.1.2.3.1.03.02 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (43451) 8.1.2.3.1.04 8.1.2.3.1.04.02 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (55408) 8.1.2.3.1.99 8.1.2.3.1.99.02 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377) 8.1.2.3.1.99.03 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378) 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 (45053) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR F E DOS S SILVA SERVIÇOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA COPPINI & CIA LTDA EXECUTADOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA F E DOS S SILVA SERVIÇOS FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO COPPINI & CIA LTDA CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS GERDEL SOARES GOMES COMERCIO CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS MAGALDI AGRO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Saldo Anterior 95.202.064,04C 941.349,11C 941.349,11C 941.349,11C 941.349,11C 894.790,15C 558.912,15C 164.477,75C 295.953,40C 17.496,00C 10.000,00C 1.575,00C 2.010,00C 8.400,00C 28.000,00C 16.000,00C 15.000,00C 335.878,00C 150.000,00C 9.000,00C 52.488,00C 20.000,00C 4.725,00C 6.030,00C 8.400,00C 17.235,00C 48.000,00C 20.000,00C 0,00 6.000,00C 6.000,00C 6.000,00C 14.748,00C 14.748,00C 14.748,00C 25.810,96C 20.750,06C 20.750,06C 5.060,90C 5.060,90C 94.260.714,93C 94.260.714,93C 94.260.714,93C 21.682.942,07C 21.682.942,07C Débitos 4.964.041,18 37.365,09 37.365,09 37.365,09 37.365,09 36.859,00 36.859,00 0,00 0,00 11.664,00 5.000,00 525,00 670,00 0,00 4.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,09 506,09 506,09 0,00 0,00 4.926.676,09 4.926.676,09 4.926.676,09 2.939.176,38 2.939.176,38 Créditos 7.538.993,74 37.365,09 37.365,09 37.365,09 37.365,09 36.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.859,00 0,00 0,00 11.664,00 5.000,00 525,00 670,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,09 0,00 0,00 506,09 506,09 7.501.628,65 7.501.628,65 7.501.628,65 2.566.756,40 2.566.756,40 Saldo Atual 97.777.016,60C 941.349,11C 941.349,11C 941.349,11C 941.349,11C 894.790,15C 522.053,15C 164.477,75C 295.953,40C 5.832,00C 5.000,00C 1.050,00C 1.340,00C 8.400,00C 24.000,00C 16.000,00C 0,00 372.737,00C 150.000,00C 9.000,00C 64.152,00C 25.000,00C 5.250,00C 6.700,00C 8.400,00C 17.235,00C 48.000,00C 24.000,00C 15.000,00C 6.000,00C 6.000,00C 6.000,00C 14.748,00C 14.748,00C 14.748,00C 25.810,96C 20.243,97C 20.243,97C 5.566,99C 5.566,99C 96.835.667,49C 96.835.667,49C 96.835.667,49C 21.310.522,09C 21.310.522,09C ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Novembro Página: 12/12 Máscara 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 (45056) 8.2.1.1.2.02 (45057) 8.2.1.1.3 8.2.1.1.3.01 (45059) 8.2.1.1.3.02 (45060) 8.2.1.1.4 8.2.1.1.4.01 (50720) 8.2.1.1.4.02 (50721) 8.2.1.1.4.04 (50723) 8.2.1.1.4.99 (50725) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C Descrição DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DEMAIS UTILIZAÇÕES TOTAL: Saldo Anterior 571.209,81C 571.209,81C 0,00 253.480,83C 170.193,61C 83.287,22C 71.753.082,22C 44.642.708,51C 9.253.681,76C 180,22C 17.856.511,73C 0,00 Débitos 903.009,56 902.503,47 506,09 1.075.495,44 902.503,47 172.991,97 8.994,71 0,00 8.994,71 0,00 0,00 20.400.047,60 Créditos 865.991,26 865.485,17 506,09 1.075.717,09 902.503,47 173.213,62 2.993.163,90 2.951.445,17 41.718,73 0,00 0,00 20.400.047,60 Saldo Atual 534.191,51C 534.191,51C 0,00 253.702,48C 170.193,61C 83.508,87C 74.737.251,41C 47.594.153,68C 9.286.405,78C 180,22C 17.856.511,73C 0,00 Maués, 12/03/2024 LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES PRESIDENTE - CPF 717.967.032-49 REGINALDO DE MATOS PANTOJA DIR. ADM FINANC. CPF 273.331.082-87 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1 FONTE: