ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Setembro Página: 1/12 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.06 1.1.1.1.1.06.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS Saldo Anterior 58.820.324,66D 57.809.481,14D 26.471,30D 26.471,30D 26.471,30D 26.471,30D 26.471,30D Débitos 3.589.159,94 3.589.159,94 2.531.633,86 2.531.633,86 2.531.633,86 2.531.633,86 2.468.153,08 Créditos 3.433.060,14 3.433.060,14 2.557.347,26 2.557.347,26 2.557.347,26 2.557.347,26 2.493.866,48 Saldo Atual 58.976.424,46D 57.965.580,94D 757,90D 757,90D 757,90D 757,90D 757,90D 1.1.1.1.1.06.01.01 (50846) P F 11 - B.B C/ 19.010-1 1.1.1.1.1.06.01.02 (40010) P F 12 - B.B C/ 19.011-X 1.1.1.1.1.06.01.03 (40011) P F 13 - Bradesco C/ 8.832-3 1.1.1.1.1.06.01.04 (40012) P F 14 - Basa C/ 34.0003-3 1.1.1.1.1.06.01.05 (50847) P F 15 - CEF C/ 4-6 1.1.1.1.1.06.01.06 (50849) P F 18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO 1.1.1.1.1.06.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.1.1.1.06.04.01 (50848) P F 16 - BB C/C 23.931-3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID 1.1.3.6.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.1.01.01 (40569) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P 1.1.3.6.2 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 1.1.3.6.2.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.2.01.01 (48160) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS - PATRONAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (50863) P F Div. Resp - Audizia D. G. Lobo 1.1.3.8.1.06.02 (50864) P F Outros Créditos 1.1.3.8.1.06.03 (50865) P F Responsabilidade Financeira/2012 1.1.3.8.1.06.04 (50866) P F Valor a Regularizar 1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 1.1.4.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.1.4.1.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 1.1.4.1.1.09 APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 1.1.4.1.1.09.03 DEPÓSITO DE POUPANÇA 1.1.4.1.1.09.03.01 (50858) P F 211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51) 1.1.4.1.1.09.04 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS 1.1.4.1.1.09.04.01 (50860) P F 213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER 1.1.4.1.1.09.04.02 (50861) P F 215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IMA 1.1.4.1.1.09.06.01 (50859) P F 212 - BB APLIC 19.011-X 1.1.4.1.1.14 APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.1.1.14.01 APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.1.1.14.01.02 (55383) P F 216 B - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM 1.1.5 ESTOQUES 1.1.5.6 ALMOXARIFADO 1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO FONTE: 0,00 0,00 9.056,65D 675,32D 16.513,75D 225,58D 0,00 0,00 36.260.191,59D 35.701.035,73D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 559.155,86D 559.155,86D 559.155,86D 21.705,92D 354.156,08D 2,00D 183.291,86D 21.471.372,54D 21.471.372,54D 21.471.372,54D 21.099.051,12D 9.509,82D 9.509,82D 19.415.115,19D 6.796.586,08D 12.618.529,11D 1.674.426,11D 1.674.426,11D 372.321,42D 372.321,42D 372.321,42D 51.445,71D 51.445,71D 51.445,71D 292.332,80 292.332,80 1.635.008,70 1.635.008,70 229.920,83 238.976,48 0,00 135,00 136.080,72 152.594,47 174.810,03 174.819,03 63.480,78 63.480,78 63.480,78 63.480,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057.526,08 875.712,88 1.057.526,08 875.712,88 1.057.526,08 875.712,88 1.054.394,03 812.232,10 6.210,44 6.623,87 6.210,44 6.623,87 192.339,96 8.529,68 63.245,50 8.529,68 129.094,46 0,00 855.843,63 797.078,55 855.843,63 797.078,55 3.132,05 63.480,78 3.132,05 63.480,78 3.132,05 63.480,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00D 540,32D 0,00 216,58D 0,00 0,00 36.260.191,59D 35.701.035,73D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 559.155,86D 559.155,86D 559.155,86D 21.705,92D 354.156,08D 2,00D 183.291,86D 21.653.185,74D 21.653.185,74D 21.653.185,74D 21.341.213,05D 9.096,39D 9.096,39D 19.598.925,47D 6.851.301,90D 12.747.623,57D 1.733.191,19D 1.733.191,19D 311.972,69D 311.972,69D 311.972,69D 51.445,71D 51.445,71D 51.445,71D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Setembro Página: 2/12 Máscara 1.1.5.6.1.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição MATERIAL DE CONSUMO Saldo Anterior 51.445,71D Débitos 0,00 Créditos 0,00 Saldo Atual 51.445,71D 1.1.5.6.1.01.04 (55379) P P GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.1.5.6.1.01.07 (40713) P P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.1.5.6.1.01.16 (40718) P P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.5.6.1.01.17 (55380) P P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.1.5.6.1.01.21 (55381) P P MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.1.5.6.1.01.22 (55382) P P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.23 (55386) P P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.1.5.6.1.01.24 (55384) P P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.1.5.6.1.01.26 (55389) P P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.1.5.6.1.01.99 (55385) P P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.07 (41124) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.2.3.1.1.01.99 (41139) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.04.05 (41154) P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 1.2.3.8.1 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL 1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01 (41252) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT 1.2.3.8.1.01.02 (41253) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.8.1.01.03 (41254) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.8.1.01.04 (41255) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI 1.015,00D 22.605,10D 5.356,00D 9.284,00D 1.093,00D 5.762,50D 867,00D 3.268,11D 99,00D 2.096,00D 1.010.843,52D 1.010.843,52D 155.513,96D 155.513,96D 17.057,26D 1.655,26D 15.402,00D 50.259,20D 50.259,20D 86.417,50D 15.812,50D 180,00D 70.425,00D 1.780,00D 1.780,00D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 49.685,81C 49.685,81C 49.685,81C 2.751,43C 30.405,59C 16.007,15C 521,64C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015,00D 22.605,10D 5.356,00D 9.284,00D 1.093,00D 5.762,50D 867,00D 3.268,11D 99,00D 2.096,00D 1.010.843,52D 1.010.843,52D 155.513,96D 155.513,96D 17.057,26D 1.655,26D 15.402,00D 50.259,20D 50.259,20D 86.417,50D 15.812,50D 180,00D 70.425,00D 1.780,00D 1.780,00D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 49.685,81C 49.685,81C 49.685,81C 2.751,43C 30.405,59C 16.007,15C 521,64C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Setembro Página: 3/12 Máscara 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Saldo Anterior 57.752.672,39C 82.553,17C 25.681,67D 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C Débitos 1.054.729,61 1.054.223,52 838.496,56 40.785,94 40.785,94 26.510,00 26.510,00 Créditos 1.020.124,83 1.020.124,83 838.496,56 40.785,94 40.785,94 26.510,00 26.510,00 Saldo Atual 57.718.067,61C 48.454,48C 25.681,67D 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (41338) P P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 2.1.1.1.1.05 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO 2.1.1.1.1.05.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/ 2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 2.1.1.4.3.01.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (43460) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (50905) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (50908) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 2.1.2.5 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3.03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS 2.1.2.5.3.03.00.00.00.000003 (43459) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (50867) P F INSS / Servidor 2.1.8.8.1.01.02.02 (50868) P F INSS - Prestador de Serviços 2.1.8.8.1.01.04 (48686) P F IRRF 2.1.8.8.1.01.08 (48689) P F ISS 2.1.8.8.1.01.10 (41799) P F PENSAO ALIMENTICIA 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (50869) P F Consignado - BB 2.1.8.8.1.01.15.02 (50870) P F Consignado - CEF 2.1.8.8.1.01.15.03 (50871) P F Consignado - Bradesco 2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS FONTE: 4.796,01C 0,00 0,00 11.221,94C 11.221,94C 11.221,94C 41.699,62D 41.699,62D 41.699,62D 41.699,62D 41.699,62D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.234,84C 108.234,84C 108.234,84C 107.262,16C 20.693,78C 15.539,72C 5.154,06C 63.478,11C 20,00C 217,33C 22.852,94C 779,97C 13.254,07C 8.818,90C 972,68C 972,68C 0,00 0,00 14.275,94 14.275,94 14.275,94 14.275,94 796.698,44 796.698,44 796.698,44 796.698,44 796.698,44 796.698,44 1.012,18 1.012,18 1.012,18 1.012,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,18 1.012,18 506,09 506,09 506,09 506,09 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 25.274,46 25.274,46 25.274,46 25.274,46 25.274,46 25.274,46 25.274,46 25.274,46 25.274,46 25.274,46 190.371,73 156.273,04 190.371,73 156.273,04 190.371,73 156.273,04 190.371,73 156.273,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.218,78 16.705,03 0,00 0,00 0,00 0,00 157.152,95 139.568,01 0,00 0,00 130.558,87 130.559,26 26.594,08 9.008,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4.796,01C 0,00 0,00 11.221,94C 11.221,94C 11.221,94C 41.699,62D 41.699,62D 41.699,62D 41.699,62D 41.699,62D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.136,15C 74.136,15C 74.136,15C 73.163,47C 20.693,78C 15.539,72C 5.154,06C 46.964,36C 20,00C 217,33C 5.268,00C 779,97C 13.254,46C 8.766,43D 972,68C 972,68C ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Setembro Página: 4/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2.1.8.8.1.04.99.01 (50872) P F Créditos Indevidos 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 2.2.4.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN 2.2.4.1.3.02 (42049) P P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS 2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS 2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01 (48868) P P PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR 2.2.7.2.1.03.05 (42096) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R 2.2.7.2.1.04 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 2.2.7.2.1.04.01 (48870) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R 2.2.7.2.1.04.02 (50883) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP 2.2.7.2.1.04.03 (48871) P P PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1.04.04 (42102) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R 2.2.7.2.1.05 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.2.7.2.1.05.98 (50885) P P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01 (42328) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.1.03 (42330) P P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.01 (42333) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.01 (42338) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 972,68C 137.841.594,91C 21.762,24C 21.762,24C 21.762,24C 21.762,24C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 37.038.352,27C 41.153.724,75C 4.115.372,48D 157.393.555,68C 205.627.987,00C 12.452.234,68D 15.219.397,94D 20.562.798,70D 56.612.075,28D 56.612.075,28D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 88.360.570,14D 1.051.467,82D 87.321.098,38D 11.996,06C 8.254.305,45C 4.655.238,19C 3.599.067,26C 65.211,00D 35.163,88D 30.047,12D 0,00 0,00 506,09 0,00 506,09 0,00 506,09 0,00 506,09 0,00 506,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,68C 137.841.088,82C 21.256,15C 21.256,15C 21.256,15C 21.256,15C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 37.038.352,27C 41.153.724,75C 4.115.372,48D 157.393.555,68C 205.627.987,00C 12.452.234,68D 15.219.397,94D 20.562.798,70D 56.612.075,28D 56.612.075,28D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 88.360.570,14D 1.051.467,82D 87.321.098,38D 11.996,06C 8.254.305,45C 4.655.238,19C 3.599.067,26C 65.211,00D 35.163,88D 30.047,12D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Setembro Página: 5/12 Máscara 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.1.01 3.1.1.1.1.01.01 (42407) 3.1.1.1.1.01.16 (42421) 3.1.1.1.1.01.18 (42423) 3.1.1.1.1.01.22 (42427) 3.1.1.1.1.01.23 (42428) 3.1.1.1.1.01.24 (42429) 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42461) 3.1.1.2.1.01.04 (42464) 3.1.1.2.1.01.18 (42478) 3.1.1.2.1.01.22 (42482) 3.1.1.2.1.01.23 (42483) 3.1.1.2.1.01.24 (42484) 3.1.9 3.1.9.1 3.1.9.1.1 (42647) 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.1.1 3.2.1.1.1.99 (42669) 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.1.1 3.2.2.1.1.01 (42690) 3.3 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 (42838) 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.15 (42858) 3.3.2.2.1.26 (42868) 3.3.2.2.1.99 (42880) 3.3.2.3 3.3.2.3.1 3.3.2.3.1.05 (42887) 3.3.2.3.1.06 (42888) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 13. SALÁRIO FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS ABONO DE PERMANENCIA GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 13. SALARIO FERIAS - ABONO PECUNIARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS APOSENTADORIAS PENSÕES PENSÕES - RPPS PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PROVENTOS DE PENSÕES USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Saldo Anterior 7.332.876,56D 236.635,62D 227.682,90D 172.180,00D 172.180,00D 172.180,00D 98.366,67D 52.000,00D 10.965,00D 7.015,00D 2.555,56D 1.277,77D 55.502,90D 55.502,90D 55.502,90D 32.000,00D 4.075,19D 11.200,00D 2.845,54D 4.800,00D 582,17D 8.952,72D 8.952,72D 8.952,72D 6.672.896,91D 5.133.107,14D 5.133.107,14D 5.133.107,14D 5.133.107,14D 1.539.789,77D 1.539.789,77D 1.539.789,77D 1.539.789,77D 412.344,01D 412.344,01D 60.800,00D 60.800,00D 60.800,00D 55.245,00D 55.245,00D 42.300,00D 10.980,00D 1.965,00D 296.299,01D 296.299,01D 3.675,00D 16.850,00D Débitos 862.803,11 40.785,94 40.785,94 40.785,94 40.785,94 40.785,94 32.155,94 6.500,00 2.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.698,44 617.715,15 617.715,15 617.715,15 617.715,15 178.983,29 178.983,29 178.983,29 178.983,29 24.897,96 24.897,96 4.480,00 4.480,00 4.480,00 6.217,60 6.217,60 4.000,00 2.217,60 0,00 14.200,36 14.200,36 525,00 0,00 Créditos 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50 36,50 0,00 0,00 Saldo Atual 8.195.643,17D 277.421,56D 268.468,84D 212.965,94D 212.965,94D 212.965,94D 130.522,61D 58.500,00D 13.095,00D 7.015,00D 2.555,56D 1.277,77D 55.502,90D 55.502,90D 55.502,90D 32.000,00D 4.075,19D 11.200,00D 2.845,54D 4.800,00D 582,17D 8.952,72D 8.952,72D 8.952,72D 7.469.595,35D 5.750.822,29D 5.750.822,29D 5.750.822,29D 5.750.822,29D 1.718.773,06D 1.718.773,06D 1.718.773,06D 1.718.773,06D 437.205,47D 437.205,47D 65.280,00D 65.280,00D 65.280,00D 61.462,60D 61.462,60D 46.300,00D 13.197,60D 1.965,00D 310.462,87D 310.462,87D 4.200,00D 16.850,00D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Setembro Página: 6/12 Máscara 3.3.2.3.1.08 (42890) 3.3.2.3.1.10 (42892) 3.3.2.3.1.11 (42893) 3.3.2.3.1.23 (42905) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P Descrição SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. LOCAÇÕES SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO FESTIVIDADES E HOMENAGENS Saldo Anterior 650,61D 27.768,00D 450,00D 9.550,00D Débitos 76,99 1.400,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 727,60D 29.168,00D 450,00D 9.550,00D 3.3.2.3.1.32 (42914) P SERVIÇOS BANCARIOS 3.3.2.3.1.40 (42922) P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3.3.2.3.1.46 (42928) P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 3.3.2.3.1.51 (42930) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.2.3.1.56 (42934) P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.2.3.1.99 (42935) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.1 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 3.4.1.1 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA 3.4.1.1.3 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - 3.4.1.1.3.01 (42959) P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO 3.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 3.4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.9.9.1 (43084) P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS 3.7 TRIBUTÁRIAS 3.7.2 CONTRIBUIÇÕES 3.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.7.2.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 3.7.2.1.3.02 (43505) P PIS/PASEP 3.7.2.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 3.7.2.9.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 3.7.2.9.1.99 (43519) P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 10.593,28D 152.400,00D 500,00D 58.324,00D 1.600,00D 13.938,12D 6.672,42D 1.104,56D 1.104,56D 1.104,56D 1.104,56D 5.567,86D 5.567,86D 5.567,86D 4.327,60D 4.327,60D 4.223,59D 4.223,59D 4.223,59D 104,01D 104,01D 104,01D 1.215,50 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8.332,00 0,00 0,00 0,00 2.650,87 0,00 420,77 0,00 80,77 0,00 80,77 0,00 80,77 0,00 80,77 0,00 340,00 0,00 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.772,28D 152.400,00D 500,00D 66.656,00D 1.600,00D 16.588,99D 7.093,19D 1.185,33D 1.185,33D 1.185,33D 1.185,33D 5.907,86D 5.907,86D 5.907,86D 4.327,60D 4.327,60D 4.223,59D 4.223,59D 4.223,59D 104,01D 104,01D 104,01D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Setembro Página: 7/12 Máscara 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 (43755) 4.2.1.1.2 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 (43768) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 (44029) 4.5 4.5.7 4.5.7.2 4.5.7.2.1 4.5.7.2.1.06 (44187) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo Anterior 8.400.528,83C 6.624.306,69C 6.624.306,69C 6.624.306,69C 4.552.961,23C 4.552.961,23C 4.552.961,23C 2.071.345,46C 2.071.345,46C 2.071.345,46C 1.776.167,14C 1.776.167,14C 1.776.167,14C 1.776.167,14C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 1.053.471,19 837.930,15 837.930,15 837.930,15 576.041,86 576.041,86 576.041,86 261.888,29 261.888,29 261.888,29 215.541,04 215.541,04 215.541,04 215.541,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 9.454.000,02C 7.462.236,84C 7.462.236,84C 7.462.236,84C 5.129.003,09C 5.129.003,09C 5.129.003,09C 2.333.233,75C 2.333.233,75C 2.333.233,75C 1.991.708,18C 1.991.708,18C 1.991.708,18C 1.991.708,18C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Setembro Página: 8/12 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44422) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44442) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44447) 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.03 (44459) 5.2.2.1.3.99 (44465) 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 (44473) 5.2.2.9 5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 (44503) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44509) 5.3.1.2 (44510) 5.3.1.7 (44513) 5.3.2 5.3.2.1 (44515) 5.3.2.2 (44516) 5.3.2.7 (44518) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ANULACAO DE DOTACAO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Saldo Anterior 29.321.609,82D 28.231.668,66D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 17.855.879,35D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 2.223.770,00D 2.223.770,00D 0,00 2.223.770,00D 2.223.770,00C 2.223.770,00C 2.223.770,00C 7.480.090,04D 7.480.090,04D 7.480.090,04D 7.480.090,04D 1.089.941,16D 1.085.064,55D 460.293,40D 164.477,75D 460.293,40D 4.876,61D 40,00D 4.796,61D 40,00D Débitos 2.455.368,84 2.455.368,84 0,00 0,00 0,00 2.455.368,84 1.606.860,00 0,00 0,00 803.430,00 803.430,00 803.430,00 803.430,00 0,00 0,00 0,00 848.508,84 848.508,84 848.508,84 848.508,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 1.606.860,00 1.606.860,00 0,00 0,00 0,00 1.606.860,00 1.606.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803.430,00 0,00 803.430,00 803.430,00 803.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 30.170.118,66D 29.080.177,50D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 18.704.388,19D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 3.027.200,00D 3.027.200,00D 0,00 3.027.200,00D 3.027.200,00C 3.027.200,00C 3.027.200,00C 8.328.598,88D 8.328.598,88D 8.328.598,88D 8.328.598,88D 1.089.941,16D 1.085.064,55D 460.293,40D 164.477,75D 460.293,40D 4.876,61D 40,00D 4.796,61D 40,00D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Setembro Página: 9/12 Máscara 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44530) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52951) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005458 (53623) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671) 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.1.1 (44541) 6.2.2.1.3 6.2.2.1.3.01 (44547) 6.2.2.1.3.02 (44548) 6.2.2.1.3.03 (44549) 6.2.2.1.3.04 (44550) 6.2.2.9 6.2.2.9.2 6.2.2.9.2.01 6.2.2.9.2.01.01 (44580) 6.2.2.9.2.01.02 (44581) 6.2.2.9.2.01.03 (44582) 6.2.2.9.2.01.04 (44583) 6.3 6.3.1 6.3.1.1 (44586) 6.3.1.4 (44589) 6.3.1.7 6.3.1.7.1 (44593) 6.3.2 6.3.2.1 (44599) 6.3.2.7 (44602) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP Outras Restituições - Principal Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDACAO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Saldo Anterior 29.321.609,82C 28.231.668,66C 10.375.789,31C 1.975.260,48C 8.400.528,83C 2.793.253,76C 1.776.167,14C 55,00C 1.759.707,47C 2.071.345,46C 17.855.879,35C 10.375.789,31C 2.895.699,27C 7.480.090,04C 141.436,40C 0,00 11.181,34C 7.327.472,30C 7.480.090,04C 7.480.090,04C 7.480.090,04C 141.436,40C 0,00 11.181,34C 7.327.472,30C 1.089.941,16C 1.085.064,55C 460.771,15C 164.000,00C 460.293,40C 460.293,40C 4.876,61C 4.836,61C 40,00C Débitos 6.159.805,01 6.159.805,01 1.053.471,19 1.053.471,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.106.333,82 3.379.136,33 1.651.938,84 1.727.197,49 863.309,20 506,09 863.345,70 36,50 1.727.197,49 1.727.197,49 1.727.197,49 863.309,20 506,09 863.345,70 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 7.008.313,85 7.008.313,85 1.053.471,19 0,00 1.053.471,19 352.501,51 215.541,04 0,00 223.540,35 261.888,29 5.954.842,66 3.379.136,33 803.430,00 2.575.706,33 848.545,34 506,09 863.345,70 863.309,20 2.575.706,33 2.575.706,33 2.575.706,33 848.545,34 506,09 863.345,70 863.309,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 30.170.118,66C 29.080.177,50C 10.375.789,31C 921.789,29C 9.454.000,02C 3.145.755,27C 1.991.708,18C 55,00C 1.983.247,82C 2.333.233,75C 18.704.388,19C 10.375.789,31C 2.047.190,43C 8.328.598,88C 126.672,54C 0,00 11.181,34C 8.190.745,00C 8.328.598,88C 8.328.598,88C 8.328.598,88C 126.672,54C 0,00 11.181,34C 8.190.745,00C 1.089.941,16C 1.085.064,55C 460.771,15C 164.000,00C 460.293,40C 460.293,40C 4.876,61C 4.836,61C 40,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Setembro Página: 10/12 Máscara 7 7.1 7.1.2 7.1.2.3 7.1.2.3.1 7.1.2.3.1.02 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (50887) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (55345) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55348) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55351) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (55354) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (55360) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (55372) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (43434) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (43437) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (43443) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (43467) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (55391) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (55395) 7.1.2.3.1.03 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (43450) 7.1.2.3.1.99 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55376) 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 (44712) 7.2.1.1.2 (44713) 7.2.1.1.3 (44714) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS F E DOS S SILVA SERVIÇOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA F E DOS S SILVA SERVIÇOS FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA COPPINI & CIA LTDA CONTRATOS DE ALUGUÉIS GERDEL SOARES GOMES COMERCIO OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Saldo Anterior 59.529.621,19D 926.601,11D 926.601,11D 926.601,11D 926.601,11D 894.790,15D 164.477,75D 445.953,40D 9.000,00D 69.984,00D 30.000,00D 6.300,00D 8.040,00D 16.800,00D 17.235,00D 48.000,00D 48.000,00D 16.000,00D 15.000,00D 6.000,00D 6.000,00D 25.810,96D 25.810,96D 58.603.020,08D 58.603.020,08D 58.603.020,08D 37.918.363,37D 19.922.977,69D 761.679,02D Débitos 3.589.123,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.589.123,44 3.589.123,44 3.589.123,44 3.589.123,44 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 63.118.744,63D 926.601,11D 926.601,11D 926.601,11D 926.601,11D 894.790,15D 164.477,75D 445.953,40D 9.000,00D 69.984,00D 30.000,00D 6.300,00D 8.040,00D 16.800,00D 17.235,00D 48.000,00D 48.000,00D 16.000,00D 15.000,00D 6.000,00D 6.000,00D 25.810,96D 25.810,96D 62.192.143,52D 62.192.143,52D 62.192.143,52D 41.507.486,81D 19.922.977,69D 761.679,02D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Setembro Página: 11/12 Máscara 8 8.1 8.1.2 8.1.2.3 8.1.2.3.1 8.1.2.3.1.02 8.1.2.3.1.02.01 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50886) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (55346) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55352) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (55373) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (43468) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (55392) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (55396) 8.1.2.3.1.02.02 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (55347) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55350) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55353) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (55374) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (43436) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (43439) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (43445) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (43469) 8.1.2.3.1.03 8.1.2.3.1.03.02 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (43451) 8.1.2.3.1.99 8.1.2.3.1.99.02 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377) 8.1.2.3.1.99.03 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378) 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 (45053) 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 (45056) 8.2.1.1.2.02 (45057) 8.2.1.1.3 8.2.1.1.3.01 (45059) 8.2.1.1.3.02 (45060) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR F E DOS S SILVA SERVIÇOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA COPPINI & CIA LTDA EXECUTADOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA F E DOS S SILVA SERVIÇOS FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS GERDEL SOARES GOMES COMERCIO OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Saldo Anterior 59.529.621,19C 926.601,11C 926.601,11C 926.601,11C 926.601,11C 894.790,15C 588.766,15C 164.477,75C 295.953,40C 29.160,00C 15.000,00C 2.625,00C 3.350,00C 11.200,00C 36.000,00C 16.000,00C 15.000,00C 306.024,00C 150.000,00C 9.000,00C 40.824,00C 15.000,00C 3.675,00C 4.690,00C 5.600,00C 17.235,00C 48.000,00C 12.000,00C 6.000,00C 6.000,00C 6.000,00C 25.810,96C 21.762,24C 21.762,24C 4.048,72C 4.048,72C 58.603.020,08C 58.603.020,08C 58.603.020,08C 21.330.539,36C 21.330.539,36C 602.207,55C 602.207,55C 0,00 288.252,79C 180.017,95C 108.234,84C Débitos 5.319.273,38 15.433,09 15.433,09 15.433,09 15.433,09 14.927,00 14.927,00 0,00 0,00 5.832,00 2.500,00 525,00 670,00 1.400,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,09 506,09 506,09 0,00 0,00 5.303.840,29 5.303.840,29 5.303.840,29 3.386.271,07 3.386.271,07 863.815,29 863.309,20 506,09 1.053.717,43 863.345,70 190.371,73 Créditos 8.908.396,82 15.433,09 15.433,09 15.433,09 15.433,09 14.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.927,00 0,00 0,00 5.832,00 2.500,00 525,00 670,00 1.400,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 506,09 0,00 0,00 506,09 506,09 8.892.963,73 8.892.963,73 8.892.963,73 3.591.233,42 3.591.233,42 849.051,43 848.545,34 506,09 1.019.618,74 863.345,70 156.273,04 Saldo Atual 63.118.744,63C 926.601,11C 926.601,11C 926.601,11C 926.601,11C 894.790,15C 573.839,15C 164.477,75C 295.953,40C 23.328,00C 12.500,00C 2.100,00C 2.680,00C 9.800,00C 32.000,00C 16.000,00C 15.000,00C 320.951,00C 150.000,00C 9.000,00C 46.656,00C 17.500,00C 4.200,00C 5.360,00C 7.000,00C 17.235,00C 48.000,00C 16.000,00C 6.000,00C 6.000,00C 6.000,00C 25.810,96C 21.256,15C 21.256,15C 4.554,81C 4.554,81C 62.192.143,52C 62.192.143,52C 62.192.143,52C 21.535.501,71C 21.535.501,71C 587.443,69C 587.443,69C 0,00 254.154,10C 180.017,95C 74.136,15C ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Setembro Página: 12/12 Máscara 8.2.1.1.4 8.2.1.1.4.01 (50720) 8.2.1.1.4.02 (50721) 8.2.1.1.4.04 (50723) 8.2.1.1.4.99 (50725) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C Descrição DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DEMAIS UTILIZAÇÕES TOTAL: Saldo Anterior 36.382.020,38C 17.298.240,75C 1.227.087,68C 180,22C 17.856.511,73C 0,00C Débitos 36,50 36,50 0,00 0,00 0,00 23.030.263,33 Créditos 3.433.060,14 3.406.466,06 26.594,08 0,00 0,00 23.030.263,33 Saldo Atual 39.815.044,02C 20.704.670,31C 1.253.681,76C 180,22C 17.856.511,73C 0,00C Maués, 17/11/2023 LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES PRESIDENTE - CPF 717.967.032-49 REGINALDO DE MATOS PANTOJA DIR. ADM FINANC. CPF 273.331.082-87 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1 FONTE: