ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Julho Página: 1/12 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.06 1.1.1.1.1.06.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS Saldo Anterior 58.508.286,44D 57.499.437,92D 197.242,39D 197.242,39D 197.242,39D 197.242,39D 122.676,51D Débitos 3.969.794,79 3.967.799,79 2.888.358,87 2.888.358,87 2.888.358,87 2.888.358,87 2.665.574,64 Créditos 3.745.001,19 3.745.001,19 2.737.216,06 2.737.216,06 2.737.216,06 2.737.216,06 2.663.894,48 Saldo Atual 58.733.080,04D 57.722.236,52D 348.385,20D 348.385,20D 348.385,20D 348.385,20D 124.356,67D 1.1.1.1.1.06.01.01 (50846) P F 11 - B.B C/ 19.010-1 1.1.1.1.1.06.01.02 (40010) P F 12 - B.B C/ 19.011-X 1.1.1.1.1.06.01.03 (40011) P F 13 - Bradesco C/ 8.832-3 1.1.1.1.1.06.01.04 (40012) P F 14 - Basa C/ 34.0003-3 1.1.1.1.1.06.01.05 (50847) P F 15 - CEF C/ 4-6 1.1.1.1.1.06.01.06 (50849) P F 18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO 1.1.1.1.1.06.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.1.1.1.06.04.01 (50848) P F 16 - BB C/C 23.931-3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID 1.1.3.6.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.1.01.01 (40569) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P 1.1.3.6.2 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 1.1.3.6.2.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.2.01.01 (48160) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS - PATRONAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (50863) P F Div. Resp - Audizia D. G. Lobo 1.1.3.8.1.06.02 (50864) P F Outros Créditos 1.1.3.8.1.06.03 (50865) P F Responsabilidade Financeira/2012 1.1.3.8.1.06.04 (50866) P F Valor a Regularizar 1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 1.1.4.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.1.4.1.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 1.1.4.1.1.09 APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 1.1.4.1.1.09.03 DEPÓSITO DE POUPANÇA 1.1.4.1.1.09.03.01 (50858) P F 211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51) 1.1.4.1.1.09.04 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS 1.1.4.1.1.09.04.01 (50860) P F 213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER 1.1.4.1.1.09.04.02 (50861) P F 215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IMA 1.1.4.1.1.09.06.01 (50859) P F 212 - BB APLIC 19.011-X 1.1.4.1.1.14 APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.1.1.14.01 APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.1.1.14.01.02 (55383) P F 216 B - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM 1.1.5 ESTOQUES 1.1.5.6 ALMOXARIFADO 1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO FONTE: 0,00 0,00 7.778,40D 875,32D 113.982,21D 40,58D 74.565,88D 74.565,88D 36.259.747,91D 35.701.035,73D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 558.712,18D 558.712,18D 558.712,18D 21.705,92D 354.156,08D 2,00D 182.848,18D 21.005.367,01D 21.005.367,01D 21.005.367,01D 20.991.409,26D 0,00 0,00 18.979.176,34D 6.655.486,15D 12.323.690,19D 2.012.232,92D 2.012.232,92D 13.957,75D 13.957,75D 13.957,75D 37.080,61D 37.080,61D 37.080,61D 284.577,23 284.577,23 1.853.598,82 1.853.598,82 225.563,34 224.780,09 0,00 100,00 131.805,96 131.000,05 170.029,29 169.838,29 222.784,23 73.321,58 222.784,23 73.321,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.029,82 1.007.785,13 1.067.029,82 1.007.785,13 1.067.029,82 1.007.785,13 1.066.892,97 1.007.785,13 6.681,02 1.680,80 6.681,02 1.680,80 207.330,34 0,00 66.946,69 0,00 140.383,65 0,00 852.881,61 1.006.104,33 852.881,61 1.006.104,33 136,85 0,00 136,85 0,00 136,85 0,00 12.411,10 0,00 12.411,10 0,00 12.411,10 0,00 0,00 0,00 8.561,65D 775,32D 114.788,12D 231,58D 224.028,53D 224.028,53D 36.259.747,91D 35.701.035,73D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 558.712,18D 558.712,18D 558.712,18D 21.705,92D 354.156,08D 2,00D 182.848,18D 21.064.611,70D 21.064.611,70D 21.064.611,70D 21.050.517,10D 5.000,22D 5.000,22D 19.186.506,68D 6.722.432,84D 12.464.073,84D 1.859.010,20D 1.859.010,20D 14.094,60D 14.094,60D 14.094,60D 49.491,71D 49.491,71D 49.491,71D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Julho Página: 2/12 Máscara 1.1.5.6.1.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição MATERIAL DE CONSUMO Saldo Anterior 37.080,61D Débitos 12.411,10 Créditos 0,00 Saldo Atual 49.491,71D 1.1.5.6.1.01.04 (55379) P P GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.1.5.6.1.01.07 (40713) P P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.1.5.6.1.01.16 (40718) P P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.5.6.1.01.17 (55380) P P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.1.5.6.1.01.21 (55381) P P MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.1.5.6.1.01.22 (55382) P P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.23 (55386) P P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.1.5.6.1.01.24 (55384) P P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.1.5.6.1.01.26 (55389) P P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.1.5.6.1.01.99 (55385) P P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.07 (41124) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.2.3.1.1.01.99 (41139) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.04.05 (41154) P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 1.2.3.8.1 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL 1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01 (41252) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT 1.2.3.8.1.01.02 (41253) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.8.1.01.03 (41254) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.8.1.01.04 (41255) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI 725,00D 17.062,00D 3.447,00D 6.279,00D 727,00D 3.628,50D 867,00D 2.705,11D 0,00 1.640,00D 1.008.848,52D 1.008.848,52D 153.518,96D 153.518,96D 17.057,26D 1.655,26D 15.402,00D 50.259,20D 50.259,20D 84.422,50D 13.817,50D 180,00D 70.425,00D 1.780,00D 1.780,00D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 49.685,81C 49.685,81C 49.685,81C 2.751,43C 30.405,59C 16.007,15C 521,64C 290,00 0,00 3.589,10 0,00 1.909,00 0,00 3.005,00 0,00 366,00 0,00 2.134,00 0,00 0,00 0,00 563,00 0,00 99,00 0,00 456,00 0,00 1.995,00 0,00 1.995,00 0,00 1.995,00 0,00 1.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.995,00 0,00 1.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015,00D 20.651,10D 5.356,00D 9.284,00D 1.093,00D 5.762,50D 867,00D 3.268,11D 99,00D 2.096,00D 1.010.843,52D 1.010.843,52D 155.513,96D 155.513,96D 17.057,26D 1.655,26D 15.402,00D 50.259,20D 50.259,20D 86.417,50D 15.812,50D 180,00D 70.425,00D 1.780,00D 1.780,00D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 905.015,37D 49.685,81C 49.685,81C 49.685,81C 2.751,43C 30.405,59C 16.007,15C 521,64C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Julho Página: 3/12 Máscara 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Saldo Anterior 57.874.819,57C 203.688,17C 14.711,20D 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C Débitos 1.023.768,19 1.023.262,10 825.903,52 30.345,50 30.345,50 30.345,50 30.345,50 Créditos 1.034.684,55 1.034.684,55 830.843,19 30.345,50 30.345,50 30.345,50 30.345,50 Saldo Atual 57.885.735,93C 215.110,62C 9.771,53D 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (41338) P P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 2.1.1.4.3.01.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (43455) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (43460) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (50905) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (50908) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 2.1.2.5 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3.03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS 2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (50903) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (50867) P F INSS / Servidor 2.1.8.8.1.01.02.02 (50868) P F INSS - Prestador de Serviços 2.1.8.8.1.01.04 (48686) P F IRRF 2.1.8.8.1.01.08 (48689) P F ISS 2.1.8.8.1.01.10 (41799) P F PENSAO ALIMENTICIA 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (50869) P F Consignado - BB 2.1.8.8.1.01.15.02 (50870) P F Consignado - CEF 2.1.8.8.1.01.15.03 (50871) P F Consignado - Bradesco 2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS 2.1.8.8.1.04.99.01 (50872) P F Créditos Indevidos FONTE: 4.796,01C 1.342,60C 1.342,60C 1.342,60C 20.849,81D 20.849,81D 20.849,81D 20.849,81D 20.849,81C 41.699,62D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.399,37C 218.399,37C 218.399,37C 217.426,69C 18.970,69C 13.990,87C 4.979,82C 62.662,56C 20,00C 217,33C 135.556,11C 779,97C 127.235,48C 7.540,66C 972,68C 972,68C 972,68C 0,00 0,00 794.545,84 799.485,51 794.545,84 799.485,51 794.545,84 799.485,51 1.012,18 1.012,18 1.012,18 1.012,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,18 1.012,18 506,09 506,09 506,09 506,09 69,58 69,58 69,58 69,58 69,58 69,58 69,58 69,58 69,58 69,58 45.815,85 49.785,95 45.815,85 49.785,95 45.815,85 49.785,95 45.815,85 49.785,95 45.815,85 49.785,95 151.473,15 153.985,83 151.473,15 153.985,83 151.473,15 153.985,83 151.473,15 153.985,83 0,00 756,41 0,00 582,17 0,00 174,24 16.873,84 17.040,55 0,00 0,00 0,00 0,00 134.599,31 136.188,87 324,61 324,61 126.544,19 127.350,51 7.730,51 8.513,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.796,01C 6.282,27C 6.282,27C 6.282,27C 20.849,81D 20.849,81D 20.849,81D 20.849,81D 20.849,81C 41.699,62D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.970,10C 3.970,10C 3.970,10C 3.970,10C 3.970,10C 220.912,05C 220.912,05C 220.912,05C 219.939,37C 19.727,10C 14.573,04C 5.154,06C 62.829,27C 20,00C 217,33C 137.145,67C 779,97C 128.041,80C 8.323,90C 972,68C 972,68C 972,68C ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Julho Página: 4/12 Máscara 2.2 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.1.3 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO NAO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN Saldo Anterior 137.842.607,09C 22.774,42C 22.774,42C 22.774,42C Débitos 506,09 506,09 506,09 506,09 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 137.842.101,00C 22.268,33C 22.268,33C 22.268,33C 2.2.4.1.3.02 (42049) P P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS 2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS 2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01 (48868) P P PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR 2.2.7.2.1.03.05 (42096) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R 2.2.7.2.1.04 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 2.2.7.2.1.04.01 (48870) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R 2.2.7.2.1.04.02 (50883) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP 2.2.7.2.1.04.03 (48871) P P PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1.04.04 (42102) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R 2.2.7.2.1.05 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.2.7.2.1.05.98 (50885) P P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01 (42328) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.1.03 (42330) P P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.01 (42333) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.01 (42338) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.774,42C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 37.038.352,27C 41.153.724,75C 4.115.372,48D 157.393.555,68C 205.627.987,00C 12.452.234,68D 15.219.397,94D 20.562.798,70D 56.612.075,28D 56.612.075,28D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 88.360.570,14D 1.051.467,82D 87.321.098,38D 11.996,06C 8.254.305,45C 4.655.238,19C 3.599.067,26C 65.211,00D 35.163,88D 30.047,12D 506,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.268,33C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 37.038.352,27C 41.153.724,75C 4.115.372,48D 157.393.555,68C 205.627.987,00C 12.452.234,68D 15.219.397,94D 20.562.798,70D 56.612.075,28D 56.612.075,28D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 88.360.570,14D 1.051.467,82D 87.321.098,38D 11.996,06C 8.254.305,45C 4.655.238,19C 3.599.067,26C 65.211,00D 35.163,88D 30.047,12D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Julho Página: 5/12 Máscara 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.1.01 3.1.1.1.1.01.01 (42407) 3.1.1.1.1.01.16 (42421) 3.1.1.1.1.01.18 (42423) 3.1.1.1.1.01.22 (42427) 3.1.1.1.1.01.23 (42428) 3.1.1.1.1.01.24 (42429) 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42461) 3.1.1.2.1.01.04 (42464) 3.1.1.2.1.01.18 (42478) 3.1.1.2.1.01.22 (42482) 3.1.1.2.1.01.23 (42483) 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.1.1 3.2.1.1.1.99 (42669) 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.1.1 3.2.2.1.1.01 (42690) 3.3 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 (42838) 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.15 (42858) 3.3.2.2.1.26 (42868) 3.3.2.2.1.99 (42880) 3.3.2.3 3.3.2.3.1 3.3.2.3.1.05 (42887) 3.3.2.3.1.06 (42888) 3.3.2.3.1.08 (42890) 3.3.2.3.1.10 (42892) 3.3.2.3.1.23 (42905) 3.3.2.3.1.32 (42914) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 13. SALÁRIO FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS ABONO DE PERMANENCIA GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 13. SALARIO FERIAS - ABONO PECUNIARIO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS APOSENTADORIAS PENSÕES PENSÕES - RPPS PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PROVENTOS DE PENSÕES USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. LOCAÇÕES FESTIVIDADES E HOMENAGENS SERVIÇOS BANCARIOS Saldo Anterior 5.598.976,51D 171.783,56D 171.783,56D 128.245,00D 128.245,00D 128.245,00D 74.400,00D 39.000,00D 7.830,00D 7.015,00D 0,00 0,00 43.538,56D 43.538,56D 43.538,56D 24.000,00D 3.493,02D 8.400,00D 2.845,54D 4.800,00D 5.068.921,29D 3.897.676,84D 3.897.676,84D 3.897.676,84D 3.897.676,84D 1.171.244,45D 1.171.244,45D 1.171.244,45D 1.171.244,45D 352.634,49D 352.634,49D 47.680,00D 47.680,00D 47.680,00D 39.486,00D 39.486,00D 29.100,00D 9.396,00D 990,00D 265.468,49D 265.468,49D 3.150,00D 16.850,00D 434,61D 23.968,00D 0,00 7.750,73D Débitos 865.280,44 30.345,50 30.345,50 24.363,33 24.363,33 24.363,33 12.400,00 6.500,00 1.630,00 0,00 2.555,56 1.277,77 5.982,17 5.982,17 5.982,17 4.000,00 582,17 1.400,00 0,00 0,00 799.485,51 617.715,15 617.715,15 617.715,15 617.715,15 181.770,36 181.770,36 181.770,36 181.770,36 35.379,85 35.379,85 3.200,00 3.200,00 3.200,00 6.559,00 6.559,00 4.000,00 1.584,00 975,00 25.620,85 25.620,85 525,00 0,00 144,00 2.400,00 9.550,00 1.670,45 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 6.464.256,95D 202.129,06D 202.129,06D 152.608,33D 152.608,33D 152.608,33D 86.800,00D 45.500,00D 9.460,00D 7.015,00D 2.555,56D 1.277,77D 49.520,73D 49.520,73D 49.520,73D 28.000,00D 4.075,19D 9.800,00D 2.845,54D 4.800,00D 5.868.406,80D 4.515.391,99D 4.515.391,99D 4.515.391,99D 4.515.391,99D 1.353.014,81D 1.353.014,81D 1.353.014,81D 1.353.014,81D 388.014,34D 388.014,34D 50.880,00D 50.880,00D 50.880,00D 46.045,00D 46.045,00D 33.100,00D 10.980,00D 1.965,00D 291.089,34D 291.089,34D 3.675,00D 16.850,00D 578,61D 26.368,00D 9.550,00D 9.421,18D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Julho Página: 6/12 Máscara 3.3.2.3.1.40 (42922) Subsist. C. Sup. Fin. P Descrição SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Saldo Anterior 152.400,00D Débitos 0,00 Créditos 0,00 Saldo Atual 152.400,00D 3.3.2.3.1.46 (42928) P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 3.3.2.3.1.51 (42930) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.2.3.1.56 (42934) P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.2.3.1.99 (42935) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.1 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 3.4.1.1 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA 3.4.1.1.3 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - 3.4.1.1.3.01 (42959) P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO 3.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 3.4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.9.9.1 (43084) P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS 3.7 TRIBUTÁRIAS 3.7.2 CONTRIBUIÇÕES 3.7.2.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 3.7.2.9.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 3.7.2.9.1.99 (43519) P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 0,00 49.992,00D 1.600,00D 9.323,15D 5.533,16D 305,30D 305,30D 305,30D 305,30D 5.227,86D 5.227,86D 5.227,86D 104,01D 104,01D 104,01D 104,01D 104,01D 500,00 0,00 8.332,00 0,00 0,00 0,00 2.499,40 0,00 69,58 0,00 69,58 0,00 69,58 0,00 69,58 0,00 69,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00D 58.324,00D 1.600,00D 11.822,55D 5.602,74D 374,88D 374,88D 374,88D 374,88D 5.227,86D 5.227,86D 5.227,86D 104,01D 104,01D 104,01D 104,01D 104,01D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Julho Página: 7/12 Máscara 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 (43755) 4.2.1.1.2 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 (43768) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 (44029) 4.5 4.5.7 4.5.7.2 4.5.7.2.1 4.5.7.2.1.06 (44187) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo Anterior 6.232.443,38C 4.939.653,34C 4.939.653,34C 4.939.653,34C 3.394.023,99C 3.394.023,99C 3.394.023,99C 1.545.629,35C 1.545.629,35C 1.545.629,35C 1.292.735,04C 1.292.735,04C 1.292.735,04C 1.292.735,04C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 1.079.157,68 848.538,61 848.538,61 848.538,61 583.529,12 583.529,12 583.529,12 265.009,49 265.009,49 265.009,49 230.619,07 230.619,07 230.619,07 230.619,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 7.311.601,06C 5.788.191,95C 5.788.191,95C 5.788.191,95C 3.977.553,11C 3.977.553,11C 3.977.553,11C 1.810.638,84C 1.810.638,84C 1.810.638,84C 1.523.354,11C 1.523.354,11C 1.523.354,11C 1.523.354,11C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Julho Página: 8/12 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44422) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44442) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44447) 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.03 (44459) 5.2.2.1.3.99 (44465) 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 (44473) 5.2.2.9 5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 (44503) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44509) 5.3.1.2 (44510) 5.3.1.7 (44513) 5.3.2 5.3.2.1 (44515) 5.3.2.2 (44516) 5.3.2.7 (44518) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ANULACAO DE DOTACAO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Saldo Anterior 27.568.586,60D 26.478.645,44D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 16.102.856,13D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 779.250,00D 779.250,00D 0,00 779.250,00D 779.250,00C 779.250,00C 779.250,00C 5.727.066,82D 5.727.066,82D 5.727.066,82D 5.727.066,82D 1.089.941,16D 1.085.064,55D 460.293,40D 164.477,75D 460.293,40D 4.876,61D 40,00D 4.796,61D 40,00D Débitos 2.160.421,78 2.160.421,78 0,00 0,00 0,00 2.160.421,78 1.297.100,00 0,00 0,00 648.550,00 648.550,00 648.550,00 648.550,00 0,00 0,00 0,00 863.321,78 863.321,78 863.321,78 863.321,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 1.297.100,00 1.297.100,00 0,00 0,00 0,00 1.297.100,00 1.297.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.550,00 0,00 648.550,00 648.550,00 648.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 28.431.908,38D 27.341.967,22D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 16.966.177,91D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 1.427.800,00D 1.427.800,00D 0,00 1.427.800,00D 1.427.800,00C 1.427.800,00C 1.427.800,00C 6.590.388,60D 6.590.388,60D 6.590.388,60D 6.590.388,60D 1.089.941,16D 1.085.064,55D 460.293,40D 164.477,75D 460.293,40D 4.876,61D 40,00D 4.796,61D 40,00D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Julho Página: 9/12 Máscara 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44530) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52951) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005458 (53623) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671) 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.1.1 (44541) 6.2.2.1.3 6.2.2.1.3.01 (44547) 6.2.2.1.3.02 (44548) 6.2.2.1.3.03 (44549) 6.2.2.1.3.04 (44550) 6.2.2.9 6.2.2.9.2 6.2.2.9.2.01 6.2.2.9.2.01.01 (44580) 6.2.2.9.2.01.02 (44581) 6.2.2.9.2.01.03 (44582) 6.2.2.9.2.01.04 (44583) 6.3 6.3.1 6.3.1.1 (44586) 6.3.1.4 (44589) 6.3.1.7 6.3.1.7.1 (44593) 6.3.2 6.3.2.1 (44599) 6.3.2.7 (44602) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP Outras Restituições - Principal Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDACAO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Saldo Anterior 27.568.586,60C 26.478.645,44C 10.375.789,31C 4.143.345,93C 6.232.443,38C 2.083.052,72C 1.292.735,04C 55,00C 1.310.971,27C 1.545.629,35C 16.102.856,13C 10.375.789,31C 4.648.722,49C 5.727.066,82C 139.685,51C 20.849,81C 1.302,00C 5.565.229,50C 5.727.066,82C 5.727.066,82C 5.727.066,82C 139.685,51C 20.849,81C 1.302,00C 5.565.229,50C 1.089.941,16C 1.085.064,55C 460.771,15C 164.000,00C 460.293,40C 460.293,40C 4.876,61C 4.836,61C 40,00C Débitos 6.094.992,62 6.094.992,62 1.079.157,68 1.079.157,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.015.834,94 3.263.853,36 1.511.871,78 1.751.981,58 880.192,63 506,09 871.282,86 0,00 1.751.981,58 1.751.981,58 1.751.981,58 880.192,63 506,09 871.282,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 6.958.314,40 6.958.314,40 1.079.157,68 0,00 1.079.157,68 357.324,62 230.619,07 0,00 226.204,50 265.009,49 5.879.156,72 3.263.853,36 648.550,00 2.615.303,36 863.321,78 506,09 880.192,63 871.282,86 2.615.303,36 2.615.303,36 2.615.303,36 863.321,78 506,09 880.192,63 871.282,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 28.431.908,38C 27.341.967,22C 10.375.789,31C 3.064.188,25C 7.311.601,06C 2.440.377,34C 1.523.354,11C 55,00C 1.537.175,77C 1.810.638,84C 16.966.177,91C 10.375.789,31C 3.785.400,71C 6.590.388,60C 122.814,66C 20.849,81C 10.211,77C 6.436.512,36C 6.590.388,60C 6.590.388,60C 6.590.388,60C 122.814,66C 20.849,81C 10.211,77C 6.436.512,36C 1.089.941,16C 1.085.064,55C 460.771,15C 164.000,00C 460.293,40C 460.293,40C 4.876,61C 4.836,61C 40,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Julho Página: 10/12 Máscara 7 7.1 7.1.2 7.1.2.3 7.1.2.3.1 7.1.2.3.1.02 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (50887) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (55345) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55348) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55351) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (55354) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (55360) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (55372) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (43434) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (43437) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (43443) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (43467) 7.1.2.3.1.03 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (43450) 7.1.2.3.1.99 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55376) 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 (44712) 7.2.1.1.2 (44713) 7.2.1.1.3 (44714) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS F E DOS S SILVA SERVIÇOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA F E DOS S SILVA SERVIÇOS FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO CONTRATOS DE ALUGUÉIS GERDEL SOARES GOMES COMERCIO OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Saldo Anterior 50.549.809,04D 895.601,11D 895.601,11D 895.601,11D 895.601,11D 863.790,15D 164.477,75D 445.953,40D 9.000,00D 69.984,00D 30.000,00D 6.300,00D 8.040,00D 16.800,00D 17.235,00D 48.000,00D 48.000,00D 6.000,00D 6.000,00D 25.810,96D 25.810,96D 49.654.207,93D 49.654.207,93D 49.654.207,93D 28.969.551,22D 19.922.977,69D 761.679,02D Débitos 3.955.388,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.955.388,69 3.955.388,69 3.955.388,69 3.955.388,69 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 54.505.197,73D 895.601,11D 895.601,11D 895.601,11D 895.601,11D 863.790,15D 164.477,75D 445.953,40D 9.000,00D 69.984,00D 30.000,00D 6.300,00D 8.040,00D 16.800,00D 17.235,00D 48.000,00D 48.000,00D 6.000,00D 6.000,00D 25.810,96D 25.810,96D 53.609.596,62D 53.609.596,62D 53.609.596,62D 32.924.939,91D 19.922.977,69D 761.679,02D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Julho Página: 11/12 Máscara 8 8.1 8.1.2 8.1.2.3 8.1.2.3.1 8.1.2.3.1.02 8.1.2.3.1.02.01 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50886) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (55346) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55352) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (55373) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (43468) 8.1.2.3.1.02.02 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (55347) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55350) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55353) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (55374) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (43436) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (43439) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (43445) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (43469) 8.1.2.3.1.03 8.1.2.3.1.03.02 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (43451) 8.1.2.3.1.99 8.1.2.3.1.99.02 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377) 8.1.2.3.1.99.03 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378) 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 (45053) 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 (45056) 8.2.1.1.2.02 (45057) 8.2.1.1.3 8.2.1.1.3.01 (45059) 8.2.1.1.3.02 (45060) 8.2.1.1.4 8.2.1.1.4.01 (50720) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR F E DOS S SILVA SERVIÇOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO EXECUTADOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA F E DOS S SILVA SERVIÇOS FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS GERDEL SOARES GOMES COMERCIO OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Saldo Anterior 50.549.809,04C 895.601,11C 895.601,11C 895.601,11C 895.601,11C 863.790,15C 578.763,15C 164.477,75C 295.953,40C 34.992,00C 17.500,00C 3.150,00C 4.690,00C 14.000,00C 44.000,00C 285.027,00C 150.000,00C 9.000,00C 34.992,00C 12.500,00C 3.150,00C 3.350,00C 2.800,00C 17.235,00C 48.000,00C 4.000,00C 6.000,00C 6.000,00C 6.000,00C 25.810,96C 22.774,42C 22.774,42C 3.036,54C 3.036,54C 49.654.207,93C 49.654.207,93C 49.654.207,93C 20.915.477,13C 20.915.477,13C 621.306,47C 600.456,66C 20.849,81C 388.537,98C 170.138,61C 218.399,37C 27.728.886,35C 9.023.866,26C Débitos 5.659.484,73 15.433,09 15.433,09 15.433,09 15.433,09 14.927,00 14.927,00 0,00 0,00 5.832,00 2.500,00 525,00 670,00 1.400,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,09 506,09 506,09 0,00 0,00 5.644.051,64 5.644.051,64 5.644.051,64 3.740.596,91 3.740.596,91 880.698,72 880.192,63 506,09 1.022.756,01 871.282,86 151.473,15 0,00 0,00 Créditos 9.614.873,42 15.433,09 15.433,09 15.433,09 15.433,09 14.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.927,00 0,00 0,00 5.832,00 2.500,00 525,00 670,00 1.400,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 506,09 0,00 0,00 506,09 506,09 9.599.440,33 9.599.440,33 9.599.440,33 3.956.432,81 3.956.432,81 863.827,87 863.321,78 506,09 1.034.178,46 880.192,63 153.985,83 3.745.001,19 3.606.414,63 Saldo Atual 54.505.197,73C 895.601,11C 895.601,11C 895.601,11C 895.601,11C 863.790,15C 563.836,15C 164.477,75C 295.953,40C 29.160,00C 15.000,00C 2.625,00C 4.020,00C 12.600,00C 40.000,00C 299.954,00C 150.000,00C 9.000,00C 40.824,00C 15.000,00C 3.675,00C 4.020,00C 4.200,00C 17.235,00C 48.000,00C 8.000,00C 6.000,00C 6.000,00C 6.000,00C 25.810,96C 22.268,33C 22.268,33C 3.542,63C 3.542,63C 53.609.596,62C 53.609.596,62C 53.609.596,62C 21.131.313,03C 21.131.313,03C 604.435,62C 583.585,81C 20.849,81C 399.960,43C 179.048,38C 220.912,05C 31.473.887,54C 12.630.280,89C ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Julho Página: 12/12 Máscara 8.2.1.1.4.02 (50721) 8.2.1.1.4.04 (50723) 8.2.1.1.4.99 (50725) Subsist. C. Sup. Fin. C C C Descrição UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DEMAIS UTILIZAÇÕES Saldo Anterior 848.328,14C 180,22C 17.856.511,73C Débitos 0,00 0,00 0,00 Créditos 138.586,56 0,00 0,00 Saldo Atual 986.914,70C 180,22C 17.856.511,73C TOTAL: 0,00C 23.729.131,24 23.729.131,24 0,00C Maués, 17/11/2023 LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES PRESIDENTE - CPF 717.967.032-49 REGINALDO DE MATOS PANTOJA DIR. ADM FINANC. CPF 273.331.082-87 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1 FONTE: