ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Maio Página: 1/12 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.06 1.1.1.1.1.06.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS Saldo Anterior 58.564.193,38D 57.581.797,89D 117.829,39D 117.829,39D 117.829,39D 117.829,39D 117.829,39D Débitos 7.283.510,30 7.271.878,30 4.922.764,93 4.922.764,93 4.922.764,93 4.922.764,93 4.826.485,79 Créditos 7.194.587,83 7.194.587,83 4.918.484,15 4.918.484,15 4.918.484,15 4.918.484,15 4.822.205,01 Saldo Atual 58.653.115,85D 57.659.088,36D 122.110,17D 122.110,17D 122.110,17D 122.110,17D 122.110,17D 1.1.1.1.1.06.01.01 (50846) P F 11 - B.B C/ 19.010-1 1.1.1.1.1.06.01.02 (40010) P F 12 - B.B C/ 19.011-X 1.1.1.1.1.06.01.03 (40011) P F 13 - Bradesco C/ 8.832-3 1.1.1.1.1.06.01.04 (40012) P F 14 - Basa C/ 34.0003-3 1.1.1.1.1.06.01.05 (50847) P F 15 - CEF C/ 4-6 1.1.1.1.1.06.01.06 (50849) P F 18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO 1.1.1.1.1.06.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.1.1.1.06.04.01 (50848) P F 16 - BB C/C 23.931-3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID 1.1.3.6.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.1.01.01 (40569) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P 1.1.3.6.2 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 1.1.3.6.2.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.2.01.01 (48160) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS - PATRONAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (50863) P F Div. Resp - Audizia D. G. Lobo 1.1.3.8.1.06.02 (50864) P F Outros Créditos 1.1.3.8.1.06.03 (50865) P F Responsabilidade Financeira/2012 1.1.3.8.1.06.04 (50866) P F Valor a Regularizar 1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 1.1.4.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.1.4.1.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 1.1.4.1.1.09 APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 1.1.4.1.1.09.03 DEPÓSITO DE POUPANÇA 1.1.4.1.1.09.03.01 (50858) P F 211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51) 1.1.4.1.1.09.04 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS 1.1.4.1.1.09.04.01 (50860) P F 213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER 1.1.4.1.1.09.04.02 (50861) P F 215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IMA 1.1.4.1.1.09.06.01 (50859) P F 212 - BB APLIC 19.011-X 1.1.4.1.1.14 APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.1.1.14.01 APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.1.1.14.01.02 (55383) P F 216 B - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM 1.1.5 ESTOQUES 1.1.5.6 ALMOXARIFADO 1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO FONTE: 0,00 0,00 4.328,75D 400,67D 112.098,74D 1.001,23D 0,00 0,00 36.259.747,91D 35.701.035,73D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 558.712,18D 558.712,18D 558.712,18D 21.705,92D 354.156,08D 2,00D 182.848,18D 21.175.227,98D 21.175.227,98D 21.175.227,98D 21.056.676,86D 0,00 0,00 17.568.044,50D 5.522.560,89D 12.045.483,61D 3.488.632,36D 3.488.632,36D 118.551,12D 118.551,12D 118.551,12D 28.992,61D 28.992,61D 28.992,61D 542.035,74 542.035,74 2.768.132,80 2.768.132,80 1.219.031,76 1.214.737,63 15.967,13 15.392,48 112.497,39 112.098,74 168.820,97 169.807,62 96.279,14 96.279,14 96.279,14 96.279,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.344.687,87 2.276.103,68 2.344.687,87 2.276.103,68 2.344.687,87 2.276.103,68 2.343.861,36 2.182.324,54 270.611,52 270.233,77 270.611,52 270.233,77 1.206.534,95 0,00 1.064.536,59 0,00 141.998,36 0,00 866.714,89 1.912.090,77 866.714,89 1.912.090,77 826,51 93.779,14 826,51 93.779,14 826,51 93.779,14 4.425,50 0,00 4.425,50 0,00 4.425,50 0,00 0,00 0,00 8.622,88D 975,32D 112.497,39D 14,58D 0,00 0,00 36.259.747,91D 35.701.035,73D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 558.712,18D 558.712,18D 558.712,18D 21.705,92D 354.156,08D 2,00D 182.848,18D 21.243.812,17D 21.243.812,17D 21.243.812,17D 21.218.213,68D 377,75D 377,75D 18.774.579,45D 6.587.097,48D 12.187.481,97D 2.443.256,48D 2.443.256,48D 25.598,49D 25.598,49D 25.598,49D 33.418,11D 33.418,11D 33.418,11D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Maio Página: 2/12 Máscara 1.1.5.6.1.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição MATERIAL DE CONSUMO Saldo Anterior 28.992,61D Débitos 4.425,50 Créditos 0,00 Saldo Atual 33.418,11D 1.1.5.6.1.01.04 (55379) P P GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.1.5.6.1.01.07 (40713) P P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.1.5.6.1.01.16 (40718) P P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.5.6.1.01.17 (55380) P P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.1.5.6.1.01.21 (55381) P P MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.1.5.6.1.01.22 (55382) P P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.24 (55384) P P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.1.5.6.1.01.99 (55385) P P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.07 (41124) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.2.3.1.1.01.99 (41139) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.04.05 (41154) P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 1.2.3.8.1 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL 1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01 (41252) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT 1.2.3.8.1.01.02 (41253) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.8.1.01.03 (41254) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.8.1.01.04 (41255) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI 725,00D 11.481,00D 3.447,00D 6.279,00D 727,00D 3.628,50D 2.705,11D 0,00 982.395,49D 982.395,49D 141.886,96D 141.886,96D 12.785,26D 1.655,26D 11.130,00D 50.259,20D 50.259,20D 77.062,50D 13.817,50D 180,00D 63.065,00D 1.780,00D 1.780,00D 890.194,34D 890.194,34D 890.194,34D 890.194,34D 49.685,81C 49.685,81C 49.685,81C 2.751,43C 30.405,59C 16.007,15C 521,64C 0,00 0,00 2.785,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 11.632,00 0,00 11.632,00 0,00 11.632,00 0,00 11.632,00 0,00 4.272,00 0,00 0,00 0,00 4.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,00D 14.266,50D 3.447,00D 6.279,00D 727,00D 3.628,50D 2.705,11D 1.640,00D 994.027,49D 994.027,49D 153.518,96D 153.518,96D 17.057,26D 1.655,26D 15.402,00D 50.259,20D 50.259,20D 84.422,50D 13.817,50D 180,00D 70.425,00D 1.780,00D 1.780,00D 890.194,34D 890.194,34D 890.194,34D 890.194,34D 49.685,81C 49.685,81C 49.685,81C 2.751,43C 30.405,59C 16.007,15C 521,64C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Maio Página: 3/12 Máscara 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Saldo Anterior 57.877.197,12C 205.053,54C 8.135,69C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C Débitos 1.221.005,19 1.220.499,10 870.073,34 26.122,17 26.122,17 26.122,17 26.122,17 Créditos 1.202.098,88 1.202.098,88 847.226,45 26.122,17 26.122,17 26.122,17 26.122,17 Saldo Atual 57.858.290,81C 186.653,32C 14.711,20D 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (41338) P P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 2.1.1.4.3.01.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (43455) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (43460) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (50905) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (50908) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 2.1.2.5 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3.03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS 2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (50903) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.02 (41575) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.1.8 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (50867) P F INSS / Servidor 2.1.8.8.1.01.02.02 (50868) P F INSS - Prestador de Serviços 2.1.8.8.1.01.04 (48686) P F IRRF 2.1.8.8.1.01.08 (48689) P F ISS 2.1.8.8.1.01.10 (41799) P F PENSAO ALIMENTICIA 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (50869) P F Consignado - BB 2.1.8.8.1.01.15.02 (50870) P F Consignado - CEF 2.1.8.8.1.01.15.03 (50871) P F Consignado - Bradesco FONTE: 4.796,01C 3.339,68C 3.339,68C 3.339,68C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.917,85C 196.917,85C 196.917,85C 195.945,17C 17.460,25C 12.826,53C 4.633,72C 46.722,48C 20,00C 217,33C 131.525,11C 779,97C 125.351,21C 5.393,93C 0,00 0,00 780.389,56 778.392,48 780.389,56 778.392,48 780.389,56 778.392,48 63.561,61 42.711,80 63.561,61 42.711,80 62.549,43 41.699,62 62.549,43 41.699,62 20.849,81 41.699,62 41.699,62 0,00 1.012,18 1.012,18 506,09 506,09 506,09 506,09 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 204.839,28 204.839,28 204.839,28 204.839,28 204.839,28 204.839,28 52.339,28 52.339,28 52.339,28 52.339,28 152.500,00 152.500,00 152.500,00 152.500,00 152.500,00 152.500,00 145.527,98 149.974,65 145.527,98 149.974,65 145.527,98 149.974,65 145.527,98 149.974,65 0,00 756,41 0,00 582,17 0,00 174,24 15.895,13 15.895,13 0,00 0,00 0,00 0,00 129.632,85 133.323,11 639,37 639,37 123.827,83 124.226,88 5.165,65 8.456,86 4.796,01C 1.342,60C 1.342,60C 1.342,60C 20.849,81D 20.849,81D 20.849,81D 20.849,81D 20.849,81C 41.699,62D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.364,52C 201.364,52C 201.364,52C 200.391,84C 18.216,66C 13.408,70C 4.807,96C 46.722,48C 20,00C 217,33C 135.215,37C 779,97C 125.750,26C 8.685,14C ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Maio Página: 4/12 Máscara 2.1.8.8.1.04 2.1.8.8.1.04.99 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição DEPOSITOS NAO JUDICIAIS OUTROS DEPOSITOS Saldo Anterior 972,68C 972,68C Débitos 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 Saldo Atual 972,68C 972,68C 2.1.8.8.1.04.99.01 (50872) P F Créditos Indevidos 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 2.2.4.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN 2.2.4.1.3.02 (42049) P P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS 2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS 2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01 (48868) P P PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR 2.2.7.2.1.03.05 (42096) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R 2.2.7.2.1.04 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 2.2.7.2.1.04.01 (48870) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R 2.2.7.2.1.04.02 (50883) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP 2.2.7.2.1.04.03 (48871) P P PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1.04.04 (42102) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R 2.2.7.2.1.05 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.2.7.2.1.05.98 (50885) P P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01 (42328) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.1.03 (42330) P P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.01 (42333) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.01 (42338) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 972,68C 137.843.619,27C 23.786,60C 23.786,60C 23.786,60C 23.786,60C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 37.038.352,27C 41.153.724,75C 4.115.372,48D 157.393.555,68C 205.627.987,00C 12.452.234,68D 15.219.397,94D 20.562.798,70D 56.612.075,28D 56.612.075,28D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 88.360.570,14D 1.051.467,82D 87.321.098,38D 11.996,06C 8.254.305,45C 4.655.238,19C 3.599.067,26C 65.211,00D 35.163,88D 30.047,12D 0,00 0,00 506,09 0,00 506,09 0,00 506,09 0,00 506,09 0,00 506,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,68C 137.843.113,18C 23.280,51C 23.280,51C 23.280,51C 23.280,51C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 37.038.352,27C 41.153.724,75C 4.115.372,48D 157.393.555,68C 205.627.987,00C 12.452.234,68D 15.219.397,94D 20.562.798,70D 56.612.075,28D 56.612.075,28D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 88.360.570,14D 1.051.467,82D 87.321.098,38D 11.996,06C 8.254.305,45C 4.655.238,19C 3.599.067,26C 65.211,00D 35.163,88D 30.047,12D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Maio Página: 5/12 Máscara 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.1.01 3.1.1.1.1.01.01 (42407) 3.1.1.1.1.01.16 (42421) 3.1.1.1.1.01.18 (42423) 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42461) 3.1.1.2.1.01.04 (42464) 3.1.1.2.1.01.18 (42478) 3.1.1.2.1.01.23 (42483) 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.1.1 3.2.1.1.1.99 (42669) 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.1.1 3.2.2.1.1.01 (42690) 3.3 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 (42838) 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.15 (42858) 3.3.2.2.1.26 (42868) 3.3.2.2.1.99 (42880) 3.3.2.3 3.3.2.3.1 3.3.2.3.1.05 (42887) 3.3.2.3.1.06 (42888) 3.3.2.3.1.08 (42890) 3.3.2.3.1.10 (42892) 3.3.2.3.1.32 (42914) 3.3.2.3.1.40 (42922) 3.3.2.3.1.51 (42930) 3.3.2.3.1.56 (42934) 3.3.2.3.1.99 (42935) 3.4 FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS ABONO DE PERMANENCIA GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO FERIAS - ABONO PECUNIARIO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS APOSENTADORIAS PENSÕES PENSÕES - RPPS PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PROVENTOS DE PENSÕES USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. LOCAÇÕES SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS Saldo Anterior 3.377.655,97D 109.288,68D 109.288,68D 80.560,00D 80.560,00D 80.560,00D 49.600,00D 26.000,00D 4.960,00D 28.728,68D 28.728,68D 28.728,68D 16.000,00D 2.328,68D 5.600,00D 4.800,00D 3.127.971,74D 2.405.073,35D 2.405.073,35D 2.405.073,35D 2.405.073,35D 722.898,39D 722.898,39D 722.898,39D 722.898,39D 137.254,06D 137.254,06D 36.320,00D 36.320,00D 36.320,00D 27.139,60D 27.139,60D 19.900,00D 6.249,60D 990,00D 73.794,46D 73.794,46D 1.575,00D 16.850,00D 362,61D 12.000,00D 4.968,73D 2.400,00D 33.328,00D 1.600,00D 710,12D 3.141,49D Débitos 990.854,93 26.122,17 26.122,17 20.140,00 20.140,00 20.140,00 12.400,00 6.500,00 1.240,00 5.982,17 5.982,17 5.982,17 4.000,00 582,17 1.400,00 0,00 778.392,48 597.792,58 597.792,58 597.792,58 597.792,58 180.599,90 180.599,90 180.599,90 180.599,90 186.281,78 186.281,78 7.040,00 7.040,00 7.040,00 5.584,00 5.584,00 4.000,00 1.584,00 0,00 173.657,78 173.657,78 1.050,00 0,00 72,00 7.568,00 1.344,75 150.000,00 10.832,00 0,00 2.791,03 58,50 Créditos 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 4.366.010,90D 135.410,85D 135.410,85D 100.700,00D 100.700,00D 100.700,00D 62.000,00D 32.500,00D 6.200,00D 34.710,85D 34.710,85D 34.710,85D 20.000,00D 2.910,85D 7.000,00D 4.800,00D 3.906.364,22D 3.002.865,93D 3.002.865,93D 3.002.865,93D 3.002.865,93D 903.498,29D 903.498,29D 903.498,29D 903.498,29D 321.035,84D 321.035,84D 43.360,00D 43.360,00D 43.360,00D 32.723,60D 32.723,60D 23.900,00D 7.833,60D 990,00D 244.952,24D 244.952,24D 2.625,00D 16.850,00D 434,61D 19.568,00D 6.313,48D 152.400,00D 41.660,00D 1.600,00D 3.501,15D 3.199,99D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Maio Página: 6/12 Máscara 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.1.3 3.4.1.1.3.01 (42959) 3.4.9 3.4.9.9 3.4.9.9.1 (43084) Subsist. C. Sup. Fin. P P Descrição JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS Saldo Anterior 182,63D 182,63D 182,63D 182,63D 2.958,86D 2.958,86D 2.958,86D Débitos 58,50 58,50 58,50 58,50 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 241,13D 241,13D 241,13D 241,13D 2.958,86D 2.958,86D 2.958,86D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Maio Página: 7/12 Máscara 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 (43755) 4.2.1.1.2 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 (43768) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 (44029) 4.5 4.5.7 4.5.7.2 4.5.7.2.1 4.5.7.2.1.06 (44187) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo Anterior 4.064.652,23C 3.242.334,10C 3.242.334,10C 3.242.334,10C 2.227.083,60C 2.227.083,60C 2.227.083,60C 1.015.250,50C 1.015.250,50C 1.015.250,50C 822.263,13C 822.263,13C 822.263,13C 822.263,13C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 1.096.183,71 857.058,43 857.058,43 857.058,43 589.183,01 589.183,01 589.183,01 267.875,42 267.875,42 267.875,42 239.125,28 239.125,28 239.125,28 239.125,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 5.160.835,94C 4.099.392,53C 4.099.392,53C 4.099.392,53C 2.816.266,61C 2.816.266,61C 2.816.266,61C 1.283.125,92C 1.283.125,92C 1.283.125,92C 1.061.388,41C 1.061.388,41C 1.061.388,41C 1.061.388,41C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Maio Página: 8/12 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44422) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44442) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44447) 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.03 (44459) 5.2.2.1.3.99 (44465) 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 (44473) 5.2.2.9 5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 (44503) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44509) 5.3.1.2 (44510) 5.3.1.7 (44513) 5.3.2 5.3.2.1 (44515) 5.3.2.2 (44516) 5.3.2.7 (44518) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ANULACAO DE DOTACAO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Saldo Anterior 25.457.407,26D 24.367.466,10D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 13.991.676,79D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 187.620,00D 187.620,00D 0,00 187.620,00D 187.620,00C 187.620,00C 187.620,00C 3.615.887,48D 3.615.887,48D 3.615.887,48D 3.615.887,48D 1.089.941,16D 1.085.064,55D 460.293,40D 164.477,75D 460.293,40D 4.876,61D 40,00D 4.796,61D 40,00D Débitos 1.003.008,36 1.003.008,36 0,00 0,00 0,00 1.003.008,36 96.380,00 0,00 0,00 48.190,00 48.190,00 48.190,00 48.190,00 0,00 0,00 0,00 906.628,36 906.628,36 906.628,36 906.628,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 128.380,00 128.380,00 0,00 0,00 0,00 128.380,00 96.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.190,00 0,00 48.190,00 48.190,00 48.190,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 26.332.035,62D 25.242.094,46D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 14.866.305,15D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 235.810,00D 235.810,00D 0,00 235.810,00D 235.810,00C 235.810,00C 235.810,00C 4.490.515,84D 4.490.515,84D 4.490.515,84D 4.490.515,84D 1.089.941,16D 1.085.064,55D 460.293,40D 164.477,75D 460.293,40D 4.876,61D 40,00D 4.796,61D 40,00D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Maio Página: 9/12 Máscara 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44530) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52951) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005458 (53623) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671) 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.1.1 (44541) 6.2.2.1.3 6.2.2.1.3.01 (44547) 6.2.2.1.3.02 (44548) 6.2.2.1.3.03 (44549) 6.2.2.1.3.04 (44550) 6.2.2.9 6.2.2.9.2 6.2.2.9.2.01 6.2.2.9.2.01.01 (44580) 6.2.2.9.2.01.02 (44581) 6.2.2.9.2.01.03 (44582) 6.2.2.9.2.01.04 (44583) 6.3 6.3.1 6.3.1.1 (44586) 6.3.1.3 (44588) 6.3.1.4 (44589) 6.3.1.7 6.3.1.7.1 (44593) 6.3.2 6.3.2.1 (44599) 6.3.2.7 (44602) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP Outras Restituições - Principal Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDACAO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Saldo Anterior 25.457.407,26C 24.367.466,10C 10.375.789,31C 6.311.137,08C 4.064.652,23C 1.369.374,83C 822.263,13C 55,00C 857.708,77C 1.015.250,50C 13.991.676,79C 10.375.789,31C 6.759.901,83C 3.615.887,48C 174.579,54C 0,00 3.299,08C 3.438.008,86C 3.615.887,48C 3.615.887,48C 3.615.887,48C 174.579,54C 0,00 3.299,08C 3.438.008,86C 1.089.941,16C 1.085.064,55C 613.271,15C 0,00 11.500,00C 460.293,40C 460.293,40C 4.876,61C 4.836,61C 40,00C Débitos 6.021.480,97 5.716.480,97 1.096.183,71 1.096.183,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.620.297,26 2.787.557,81 954.818,36 1.832.739,45 928.618,14 21.355,90 880.265,41 2.500,00 1.832.739,45 1.832.739,45 1.832.739,45 928.618,14 21.355,90 880.265,41 2.500,00 305.000,00 305.000,00 152.500,00 152.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 6.896.109,33 6.591.109,33 1.096.183,71 0,00 1.096.183,71 359.985,92 239.125,28 0,00 229.197,09 267.875,42 5.494.925,62 2.787.557,81 80.190,00 2.707.367,81 909.128,36 42.205,71 878.268,33 877.765,41 2.707.367,81 2.707.367,81 2.707.367,81 909.128,36 42.205,71 878.268,33 877.765,41 305.000,00 305.000,00 0,00 152.500,00 152.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 26.332.035,62C 25.242.094,46C 10.375.789,31C 5.214.953,37C 5.160.835,94C 1.729.360,75C 1.061.388,41C 55,00C 1.086.905,86C 1.283.125,92C 14.866.305,15C 10.375.789,31C 5.885.273,47C 4.490.515,84C 155.089,76C 20.849,81C 1.302,00C 4.313.274,27C 4.490.515,84C 4.490.515,84C 4.490.515,84C 155.089,76C 20.849,81C 1.302,00C 4.313.274,27C 1.089.941,16C 1.085.064,55C 460.771,15C 0,00 164.000,00C 460.293,40C 460.293,40C 4.876,61C 4.836,61C 40,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Maio Página: 10/12 Máscara 7 7.1 7.1.2 7.1.2.3 7.1.2.3.1 7.1.2.3.1.02 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (50887) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (55345) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55348) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55351) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (55354) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (55360) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (55372) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (43434) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (43437) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (43443) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (43467) 7.1.2.3.1.03 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (43450) 7.1.2.3.1.99 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55376) 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 (44712) 7.2.1.1.2 (44713) 7.2.1.1.3 (44714) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS F E DOS S SILVA SERVIÇOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA F E DOS S SILVA SERVIÇOS FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO CONTRATOS DE ALUGUÉIS GERDEL SOARES GOMES COMERCIO OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Saldo Anterior 37.836.462,12D 847.601,11D 847.601,11D 847.601,11D 847.601,11D 815.790,15D 164.477,75D 445.953,40D 9.000,00D 69.984,00D 30.000,00D 6.300,00D 8.040,00D 16.800,00D 17.235,00D 48.000,00D 0,00 6.000,00D 6.000,00D 25.810,96D 25.810,96D 36.988.861,01D 36.988.861,01D 36.988.861,01D 16.304.204,30D 19.922.977,69D 761.679,02D Débitos 7.312.952,80 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.264.952,80 7.264.952,80 7.264.952,80 7.264.952,80 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 45.149.414,92D 895.601,11D 895.601,11D 895.601,11D 895.601,11D 863.790,15D 164.477,75D 445.953,40D 9.000,00D 69.984,00D 30.000,00D 6.300,00D 8.040,00D 16.800,00D 17.235,00D 48.000,00D 48.000,00D 6.000,00D 6.000,00D 25.810,96D 25.810,96D 44.253.813,81D 44.253.813,81D 44.253.813,81D 23.569.157,10D 19.922.977,69D 761.679,02D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Maio Página: 11/12 Máscara 8 8.1 8.1.2 8.1.2.3 8.1.2.3.1 8.1.2.3.1.02 8.1.2.3.1.02.01 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50886) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (55346) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55352) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (55373) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (43444) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (43468) 8.1.2.3.1.02.02 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (55347) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55350) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55353) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (55374) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (43436) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (43439) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (43445) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (43469) 8.1.2.3.1.03 8.1.2.3.1.03.01 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (43449) 8.1.2.3.1.03.02 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (43451) 8.1.2.3.1.99 8.1.2.3.1.99.02 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377) 8.1.2.3.1.99.03 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378) 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 (45053) 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 (45056) 8.2.1.1.2.02 (45057) 8.2.1.1.3 8.2.1.1.3.01 (45059) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR F E DOS S SILVA SERVIÇOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO EXECUTADOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA F E DOS S SILVA SERVIÇOS FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR GERDEL SOARES GOMES COMERCIO EXECUTADOS GERDEL SOARES GOMES COMERCIO OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Saldo Anterior 37.836.462,12C 847.601,11C 847.601,11C 847.601,11C 847.601,11C 815.790,15C 754.652,15C 164.477,75C 445.953,40C 46.656,00C 20.000,00C 4.725,00C 8.040,00C 16.800,00C 48.000,00C 0,00 61.138,00C 0,00 9.000,00C 23.328,00C 10.000,00C 1.575,00C 0,00 0,00 17.235,00C 0,00 0,00 6.000,00C 6.000,00C 6.000,00C 0,00 0,00 25.810,96C 23.786,60C 23.786,60C 2.024,36C 2.024,36C 36.988.861,01C 36.988.861,01C 36.988.861,01C 20.858.865,32C 20.858.865,32C 787.850,69C 787.850,69C 0,00 216.553,54C 19.635,69C Débitos 9.428.649,37 221.468,09 221.468,09 221.468,09 221.468,09 217.962,00 215.462,00 0,00 150.000,00 5.832,00 2.500,00 1.050,00 2.680,00 1.400,00 48.000,00 4.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 506,09 506,09 506,09 0,00 0,00 9.207.181,28 9.207.181,28 9.207.181,28 7.076.413,85 7.076.413,85 1.102.474,04 1.081.118,14 21.355,90 1.025.793,39 880.265,41 Créditos 16.741.602,17 269.468,09 269.468,09 269.468,09 269.468,09 265.962,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 215.462,00 150.000,00 0,00 5.832,00 2.500,00 1.050,00 2.680,00 1.400,00 0,00 48.000,00 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 506,09 0,00 0,00 506,09 506,09 16.472.134,08 16.472.134,08 16.472.134,08 7.297.969,20 7.297.969,20 951.334,07 909.128,36 42.205,71 1.180.742,98 1.030.768,33 Saldo Atual 45.149.414,92C 895.601,11C 895.601,11C 895.601,11C 895.601,11C 863.790,15C 589.690,15C 164.477,75C 295.953,40C 40.824,00C 20.000,00C 3.675,00C 5.360,00C 15.400,00C 0,00 44.000,00C 274.100,00C 150.000,00C 9.000,00C 29.160,00C 10.000,00C 2.625,00C 2.680,00C 1.400,00C 17.235,00C 48.000,00C 4.000,00C 6.000,00C 3.000,00C 3.000,00C 3.000,00C 3.000,00C 25.810,96C 23.280,51C 23.280,51C 2.530,45C 2.530,45C 44.253.813,81C 44.253.813,81C 44.253.813,81C 21.080.420,67C 21.080.420,67C 636.710,72C 615.860,91C 20.849,81C 371.503,13C 170.138,61C ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Maio Página: 12/12 Máscara 8.2.1.1.3.02 (45060) 8.2.1.1.4 8.2.1.1.4.01 (50720) 8.2.1.1.4.02 (50721) 8.2.1.1.4.04 (50723) 8.2.1.1.4.99 (50725) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C Descrição COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DEMAIS UTILIZAÇÕES TOTAL: Saldo Anterior 196.917,85C 15.125.591,46C 2.857.952,30C 581.427,78C 180,22C 11.686.031,16C 0,00D Débitos 145.527,98 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 33.261.461,92 Créditos 149.974,65 7.042.087,83 726.079,28 145.527,98 0,00 6.170.480,57 33.261.461,92 Saldo Atual 201.364,52C 22.165.179,29C 3.581.531,58C 726.955,76C 180,22C 17.856.511,73C 0,00C Maués, 30/06/2023 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES PRESIDENTE - CPF 078.502.202-34 MÁRCIA BRAZ AMARAL DIR. ADM FINANC. CPF: 739.043.332 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1 FONTE: