ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Janeiro Página: 1/11 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.06 1.1.1.1.1.06.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS Saldo Anterior 57.881.139,53D 56.942.879,04D 113.563,92D 113.563,92D 113.563,92D 113.563,92D 113.563,92D Débitos 3.403.407,33 3.403.407,33 2.522.360,57 2.522.360,57 2.522.360,57 2.522.360,57 2.360.550,15 Créditos 3.372.924,77 3.372.924,77 2.518.996,24 2.518.996,24 2.518.996,24 2.518.996,24 2.466.746,52 Saldo Atual 57.911.622,09D 56.973.361,60D 116.928,25D 116.928,25D 116.928,25D 116.928,25D 7.367,55D 1.1.1.1.1.06.01.01 (50846) P F 11 - B.B C/ 19.010-1 1.1.1.1.1.06.01.02 (40010) P F 12 - B.B C/ 19.011-X 1.1.1.1.1.06.01.03 (40011) P F 13 - Bradesco C/ 8.832-3 1.1.1.1.1.06.01.04 (40012) P F 14 - Basa C/ 34.0003-3 1.1.1.1.1.06.01.05 (50847) P F 15 - CEF C/ 4-6 1.1.1.1.1.06.01.06 (50849) P F 18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO 1.1.1.1.1.06.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.1.1.1.06.04.01 (50848) P F 16 - BB C/C 23.931-3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID 1.1.3.6.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.1.01.01 (40569) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P 1.1.3.6.2 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 1.1.3.6.2.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.2.01.01 (48160) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS - PATRONAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (50863) P F Div. Resp - Audizia D. G. Lobo 1.1.3.8.1.06.02 (50864) P F Outros Créditos 1.1.3.8.1.06.03 (50865) P F Responsabilidade Financeira/2012 1.1.3.8.1.06.04 (50866) P F Valor a Regularizar 1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 1.1.4.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.1.4.1.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 1.1.4.1.1.09 APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 1.1.4.1.1.09.03 DEPÓSITO DE POUPANÇA 1.1.4.1.1.09.03.01 (50858) P F 211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51) 1.1.4.1.1.09.04 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS 1.1.4.1.1.09.04.01 (50860) P F 213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER 1.1.4.1.1.09.04.02 (50861) P F 215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IMA 1.1.4.1.1.09.06.01 (50859) P F 212 - BB APLIC 19.011-X 1.1.4.1.1.14 APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.1.1.14.01 APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.1.1.14.01.01 (50862) P F 216 A - APLIC BB 23931-3 S PÚBLICO AUTOMÁTICO - TAXA ADM 1.1.5 ESTOQUES FONTE: 0,00 0,00 6.984,65D 300,67D 106.119,37D 159,23D 0,00 0,00 36.260.579,77D 35.701.035,73D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 559.544,04D 559.544,04D 559.544,04D 21.705,92D 354.156,08D 2,00D 183.680,04D 20.568.735,35D 20.568.735,35D 20.568.735,35D 20.511.813,45D 0,00 0,00 16.897.932,17D 5.313.011,12D 11.584.921,05D 3.613.881,28D 3.613.881,28D 56.921,90D 56.921,90D 56.921,90D 0,00 274.203,58 274.203,58 1.568.760,69 1.568.760,69 219.054,31 219.054,31 18.197,39 18.297,39 105.861,89 211.981,26 174.472,29 174.449,29 161.810,42 52.249,72 161.810,42 52.249,72 0,00 1.121,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121,33 0,00 1.121,33 0,00 1.121,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121,33 870.165,26 852.807,20 870.165,26 852.807,20 870.165,26 852.807,20 869.718,75 839.354,20 2.843,37 1.623,40 2.843,37 1.623,40 182.363,25 0,00 56.085,88 0,00 126.277,37 0,00 684.512,13 837.730,80 684.512,13 837.730,80 446,51 13.453,00 446,51 13.453,00 446,51 13.453,00 10.881,50 0,00 0,00 0,00 6.984,65D 200,67D 0,00 182,23D 109.560,70D 109.560,70D 36.259.458,44D 35.701.035,73D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 558.422,71D 558.422,71D 558.422,71D 21.705,92D 354.156,08D 2,00D 182.558,71D 20.586.093,41D 20.586.093,41D 20.586.093,41D 20.542.178,00D 1.219,97D 1.219,97D 17.080.295,42D 5.369.097,00D 11.711.198,42D 3.460.662,61D 3.460.662,61D 43.915,41D 43.915,41D 43.915,41D 10.881,50D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Janeiro Página: 2/11 Máscara 1.1.5.6 1.1.5.6.1 1.1.5.6.1.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 Débitos 10.881,50 10.881,50 10.881,50 Créditos 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 10.881,50D 10.881,50D 10.881,50D 1.1.5.6.1.01.04 (55379) P P GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.1.5.6.1.01.07 (40713) P P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.1.5.6.1.01.16 (40718) P P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.5.6.1.01.17 (55380) P P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.1.5.6.1.01.21 (55381) P P MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.1.5.6.1.01.22 (55382) P P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.07 (41124) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.2.3.1.1.01.99 (41139) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.04.05 (41154) P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 1.2.3.8.1 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL 1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01 (41252) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT 1.2.3.8.1.01.02 (41253) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.8.1.01.03 (41254) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.8.1.01.04 (41255) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938.260,49D 938.260,49D 97.751,96D 97.751,96D 3.435,26D 1.655,26D 1.780,00D 50.259,20D 50.259,20D 43.477,50D 3.867,50D 180,00D 39.430,00D 580,00D 580,00D 890.194,34D 890.194,34D 890.194,34D 890.194,34D 49.685,81C 49.685,81C 49.685,81C 2.751,43C 30.405,59C 16.007,15C 521,64C 435,00 0,00 3.132,50 0,00 1.976,50 0,00 2.992,00 0,00 367,00 0,00 1.978,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00D 3.132,50D 1.976,50D 2.992,00D 367,00D 1.978,50D 938.260,49D 938.260,49D 97.751,96D 97.751,96D 3.435,26D 1.655,26D 1.780,00D 50.259,20D 50.259,20D 43.477,50D 3.867,50D 180,00D 39.430,00D 580,00D 580,00D 890.194,34D 890.194,34D 890.194,34D 890.194,34D 49.685,81C 49.685,81C 49.685,81C 2.751,43C 30.405,59C 16.007,15C 521,64C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Janeiro Página: 3/11 Máscara 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Saldo Anterior 57.881.139,53C 206.971,59C 4.836,61C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C Débitos 1.077.658,51 1.077.152,42 808.616,15 30.922,17 30.922,17 30.922,17 30.922,17 Créditos 976.837,54 976.837,54 808.616,15 30.922,17 30.922,17 30.922,17 30.922,17 Saldo Atual 57.780.318,56C 106.656,71C 4.836,61C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (41338) P P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.98 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (50905) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (50908) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 2.1.2.5 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3.03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS 2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (50903) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.02 (41575) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.1.8 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (50867) P F INSS / Servidor 2.1.8.8.1.01.02.02 (50868) P F INSS - Prestador de Serviços 2.1.8.8.1.01.04 (48686) P F IRRF 2.1.8.8.1.01.08 (48689) P F ISS 2.1.8.8.1.01.10 (41799) P F PENSAO ALIMENTICIA 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (50869) P F Consignado - BB 2.1.8.8.1.01.15.02 (50870) P F Consignado - CEF 2.1.8.8.1.01.15.03 (50871) P F Consignado - Bradesco 2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS FONTE: 4.796,01C 40,60C 40,60C 40,60C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.134,98C 202.134,98C 202.134,98C 201.162,30C 14.444,13C 10.497,85C 3.946,28C 49.455,14C 20,00C 217,33C 137.025,70C 394,27C 126.584,52C 10.046,91C 972,68C 972,68C 0,00 0,00 776.681,80 776.681,80 776.681,80 776.681,80 776.681,80 776.681,80 1.012,18 1.012,18 1.012,18 1.012,18 1.012,18 1.012,18 506,09 506,09 506,09 506,09 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 24.725,53 27.725,53 24.725,53 27.725,53 24.725,53 27.725,53 24.725,53 24.725,53 24.725,53 24.725,53 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 243.773,14 140.458,26 243.773,14 140.458,26 243.773,14 140.458,26 243.773,14 140.458,26 0,00 582,17 0,00 582,17 0,00 0,00 18.197,39 15.464,73 0,00 0,00 0,00 0,00 225.575,75 124.411,36 1.364,24 1.364,24 219.045,86 117.881,47 5.165,65 5.165,65 0,00 0,00 0,00 0,00 4.796,01C 40,60C 40,60C 40,60C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00C 3.000,00C 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C 3.000,00C 3.000,00C 98.820,10C 98.820,10C 98.820,10C 97.847,42C 15.026,30C 11.080,02C 3.946,28C 46.722,48C 20,00C 217,33C 35.861,31C 394,27C 25.420,13C 10.046,91C 972,68C 972,68C ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Janeiro Página: 4/11 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2.1.8.8.1.04.99.01 (50872) P F Créditos Indevidos 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 2.2.4.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN 2.2.4.1.3.02 (42049) P P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS 2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS 2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01 (48868) P P PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR 2.2.7.2.1.03.05 (42096) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R 2.2.7.2.1.04 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 2.2.7.2.1.04.01 (48870) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R 2.2.7.2.1.04.02 (50883) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP 2.2.7.2.1.04.03 (48871) P P PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1.04.04 (42102) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R 2.2.7.2.1.05 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.2.7.2.1.05.98 (50885) P P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01 (42328) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.1.03 (42330) P P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.01 (42333) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.01 (42338) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 972,68C 137.845.643,63C 25.810,96C 25.810,96C 25.810,96C 25.810,96C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 37.038.352,27C 41.153.724,75C 4.115.372,48D 157.393.555,68C 205.627.987,00C 12.452.234,68D 15.219.397,94D 20.562.798,70D 56.612.075,28D 56.612.075,28D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 88.360.570,14D 1.051.467,82D 87.321.098,38D 11.996,06C 8.254.305,45C 4.655.238,19C 3.599.067,26C 65.211,00D 35.163,88D 30.047,12D 0,00 0,00 506,09 0,00 506,09 0,00 506,09 0,00 506,09 0,00 506,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,68C 137.845.137,54C 25.304,87C 25.304,87C 25.304,87C 25.304,87C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 37.038.352,27C 41.153.724,75C 4.115.372,48D 157.393.555,68C 205.627.987,00C 12.452.234,68D 15.219.397,94D 20.562.798,70D 56.612.075,28D 56.612.075,28D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 88.360.570,14D 1.051.467,82D 87.321.098,38D 11.996,06C 8.254.305,45C 4.655.238,19C 3.599.067,26C 65.211,00D 35.163,88D 30.047,12D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Janeiro Página: 5/11 Máscara 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.1.01 3.1.1.1.1.01.01 (42407) 3.1.1.1.1.01.16 (42421) 3.1.1.1.1.01.18 (42423) 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42461) 3.1.1.2.1.01.04 (42464) 3.1.1.2.1.01.18 (42478) 3.1.1.2.1.01.23 (42483) 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.1.1 3.2.1.1.1.99 (42669) 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.1.1 3.2.2.1.1.01 (42690) 3.3 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 (42838) 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.15 (42858) 3.3.2.2.1.99 (42880) 3.3.2.3 3.3.2.3.1 3.3.2.3.1.05 (42887) 3.3.2.3.1.32 (42914) 3.3.2.3.1.51 (42930) 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.1.3 3.4.1.1.3.01 (42959) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS ABONO DE PERMANENCIA GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO FERIAS - ABONO PECUNIARIO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS APOSENTADORIAS PENSÕES PENSÕES - RPPS PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PROVENTOS DE PENSÕES USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - U JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 824.485,60 30.922,17 30.922,17 20.140,00 20.140,00 20.140,00 12.400,00 6.500,00 1.240,00 10.782,17 10.782,17 10.782,17 4.000,00 582,17 1.400,00 4.800,00 776.681,80 599.564,75 599.564,75 599.564,75 599.564,75 177.117,05 177.117,05 177.117,05 177.117,05 16.844,03 16.844,03 2.560,00 2.560,00 2.560,00 3.990,00 3.990,00 3.000,00 990,00 10.294,03 10.294,03 525,00 1.437,03 8.332,00 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 824.485,60D 30.922,17D 30.922,17D 20.140,00D 20.140,00D 20.140,00D 12.400,00D 6.500,00D 1.240,00D 10.782,17D 10.782,17D 10.782,17D 4.000,00D 582,17D 1.400,00D 4.800,00D 776.681,80D 599.564,75D 599.564,75D 599.564,75D 599.564,75D 177.117,05D 177.117,05D 177.117,05D 177.117,05D 16.844,03D 16.844,03D 2.560,00D 2.560,00D 2.560,00D 3.990,00D 3.990,00D 3.000,00D 990,00D 10.294,03D 10.294,03D 525,00D 1.437,03D 8.332,00D 37,60D 37,60D 37,60D 37,60D 37,60D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Janeiro Página: 6/11 Máscara 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 (43755) 4.2.1.1.2 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 (43768) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 (44029) 4.5 4.5.7 4.5.7.2 4.5.7.2.1 4.5.7.2.1.06 (44187) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 955.789,13 731.963,14 731.963,14 731.963,14 502.445,86 502.445,86 502.445,86 229.517,28 229.517,28 229.517,28 223.770,99 223.770,99 223.770,99 223.770,99 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 Saldo Atual 955.789,13C 731.963,14C 731.963,14C 731.963,14C 502.445,86C 502.445,86C 502.445,86C 229.517,28C 229.517,28C 229.517,28C 223.770,99C 223.770,99C 223.770,99C 223.770,99C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Janeiro Página: 7/11 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44422) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44442) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44447) 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.03 (44459) 5.2.2.1.3.99 (44465) 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 (44473) 5.2.2.9 5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 (44503) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44509) 5.3.1.2 (44510) 5.3.1.7 (44513) 5.3.2 5.3.2.1 (44515) 5.3.2.2 (44516) 5.3.2.7 (44518) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ANULACAO DE DOTACAO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 23.012.085,34 21.922.144,18 10.375.789,31 10.375.789,31 10.375.789,31 11.546.354,87 10.549.789,31 10.375.789,31 10.375.789,31 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 996.565,56 996.565,56 996.565,56 996.565,56 1.089.941,16 1.085.064,55 460.293,40 164.477,75 460.293,40 4.876,61 40,00 4.796,61 40,00 Créditos 174.000,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 174.000,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 22.838.085,34D 21.748.144,18D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 11.372.354,87D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 87.000,00D 87.000,00D 0,00 87.000,00D 87.000,00C 87.000,00C 87.000,00C 996.565,56D 996.565,56D 996.565,56D 996.565,56D 1.089.941,16D 1.085.064,55D 460.293,40D 164.477,75D 460.293,40D 4.876,61D 40,00D 4.796,61D 40,00D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Janeiro Página: 8/11 Máscara 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44530) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52951) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005458 (53623) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671) 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.1.1 (44541) 6.2.2.1.3 6.2.2.1.3.01 (44547) 6.2.2.1.3.02 (44548) 6.2.2.1.3.03 (44549) 6.2.2.1.3.04 (44550) 6.2.2.9 6.2.2.9.2 6.2.2.9.2.01 6.2.2.9.2.01.01 (44580) 6.2.2.9.2.01.02 (44581) 6.2.2.9.2.01.03 (44582) 6.2.2.9.2.01.04 (44583) 6.3 6.3.1 6.3.1.1 (44586) 6.3.1.3 (44588) 6.3.1.7 6.3.1.7.1 (44593) 6.3.2 6.3.2.1 (44599) 6.3.2.7 (44602) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP Outras Restituições - Principal Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDACAO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 5.374.859,63 5.371.859,63 955.789,13 955.789,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.416.070,50 2.749.818,03 1.083.565,56 1.666.252,47 832.873,19 506,09 832.873,19 0,00 1.666.252,47 1.666.252,47 1.666.252,47 832.873,19 506,09 832.873,19 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 28.212.944,97 27.120.003,81 11.331.578,44 10.375.789,31 955.789,13 314.870,26 223.770,99 55,00 187.575,60 229.517,28 15.788.425,37 13.125.607,34 10.462.789,31 2.662.818,03 996.565,56 506,09 832.873,19 832.873,19 2.662.818,03 2.662.818,03 2.662.818,03 996.565,56 506,09 832.873,19 832.873,19 1.092.941,16 1.088.064,55 624.771,15 3.000,00 460.293,40 460.293,40 4.876,61 4.836,61 40,00 Saldo Atual 22.838.085,34C 21.748.144,18C 10.375.789,31C 9.420.000,18C 955.789,13C 314.870,26C 223.770,99C 55,00C 187.575,60C 229.517,28C 11.372.354,87C 10.375.789,31C 9.379.223,75C 996.565,56C 163.692,37C 0,00 0,00 832.873,19C 996.565,56C 996.565,56C 996.565,56C 163.692,37C 0,00 0,00 832.873,19C 1.089.941,16C 1.085.064,55C 621.771,15C 3.000,00C 460.293,40C 460.293,40C 4.876,61C 4.836,61C 40,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Janeiro Página: 9/11 Máscara 7 7.1 7.1.2 7.1.2.3 7.1.2.3.1 7.1.2.3.1.02 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (50887) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (55345) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55348) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55351) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (55354) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (55360) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (55372) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (43434) 7.1.2.3.1.99 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55376) 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 (44712) 7.2.1.1.2 (44713) 7.2.1.1.3 (44714) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS F E DOS S SILVA SERVIÇOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 25.410.735,25 776.366,11 776.366,11 776.366,11 776.366,11 750.555,15 164.477,75 445.953,40 9.000,00 69.984,00 30.000,00 6.300,00 8.040,00 16.800,00 25.810,96 25.810,96 24.634.369,14 24.634.369,14 24.634.369,14 3.949.712,43 19.922.977,69 761.679,02 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 25.410.735,25D 776.366,11D 776.366,11D 776.366,11D 776.366,11D 750.555,15D 164.477,75D 445.953,40D 9.000,00D 69.984,00D 30.000,00D 6.300,00D 8.040,00D 16.800,00D 25.810,96D 25.810,96D 24.634.369,14D 24.634.369,14D 24.634.369,14D 3.949.712,43D 19.922.977,69D 761.679,02D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Janeiro Página: 10/11 Máscara 8 8.1 8.1.2 8.1.2.3 8.1.2.3.1 8.1.2.3.1.02 8.1.2.3.1.02.01 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50886) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (55346) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55349) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55352) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (55373) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435) 8.1.2.3.1.02.02 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55353) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362) 8.1.2.3.1.99 8.1.2.3.1.99.02 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377) 8.1.2.3.1.99.03 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378) 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 (45053) 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 (45056) 8.2.1.1.2.02 (45057) 8.2.1.1.3 8.2.1.1.3.01 (45059) 8.2.1.1.3.02 (45060) 8.2.1.1.4 8.2.1.1.4.01 (50720) 8.2.1.1.4.02 (50721) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR F E DOS S SILVA SERVIÇOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EXECUTADOS RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 5.356.624,21 9.363,09 9.363,09 9.363,09 9.363,09 8.857,00 8.857,00 0,00 0,00 0,00 5.832,00 2.500,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,09 506,09 506,09 0,00 0,00 5.347.261,12 5.347.261,12 5.347.261,12 3.434.235,51 3.434.235,51 836.379,28 835.873,19 506,09 1.076.646,33 832.873,19 243.773,14 0,00 0,00 0,00 Créditos 30.767.359,46 785.729,20 785.729,20 785.729,20 785.729,20 759.412,15 750.555,15 164.477,75 445.953,40 9.000,00 69.984,00 30.000,00 6.300,00 8.040,00 16.800,00 8.857,00 5.832,00 2.500,00 525,00 26.317,05 25.810,96 25.810,96 506,09 506,09 29.981.630,26 29.981.630,26 29.981.630,26 23.803.559,65 23.803.559,65 1.621.842,80 1.621.336,71 506,09 1.183.303,04 840.709,80 342.593,24 3.372.924,77 691.481,68 243.773,14 Saldo Atual 25.410.735,25C 776.366,11C 776.366,11C 776.366,11C 776.366,11C 750.555,15C 741.698,15C 164.477,75C 445.953,40C 9.000,00C 64.152,00C 27.500,00C 5.775,00C 8.040,00C 16.800,00C 8.857,00C 5.832,00C 2.500,00C 525,00C 25.810,96C 25.304,87C 25.304,87C 506,09C 506,09C 24.634.369,14C 24.634.369,14C 24.634.369,14C 20.369.324,14C 20.369.324,14C 785.463,52C 785.463,52C 0,00 106.656,71C 7.836,61C 98.820,10C 3.372.924,77C 691.481,68C 243.773,14C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Janeiro Página: 11/11 Máscara 8.2.1.1.4.99 (50725) Subsist. C. Sup. Fin. C Descrição DEMAIS UTILIZAÇÕES Saldo Anterior 0,00 Débitos 0,00 Créditos 2.437.669,95 Saldo Atual 2.437.669,95C TOTAL: 0,00 64.459.855,87 64.459.855,87 0,00C FONTE: