ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

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Exercício de 2024 Período de: Junho a Junho

Parâmetros: Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Mês Início: 6; Mês Fim: 6; Consolidado: n; Demonstrar despesas: O; Exercício: 2024; Tipo de Período: NO; Tipo do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Categoria do Recurso: TODOS - Versão: 56 de 29/08/2024 17:03:47

Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar	
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período			

3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS,	3.505.937,78	4.293.937,78	1.006.129,16	4.293.815,55	1.006.129,16	4.293.815,55	1.006.129,16	4.293.690,30	0,00	125,25	
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO	1.456.280,00	1.456.280,00	282.988,59	1.232.245,20	282.988,59	1.232.245,20	282.988,59	1.232.245,20	0,00	0,00	
3.1.90.05.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	624.120,00	624.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	701.996,24	701.996,24	66.515,69	306.152,82	66.515,69	306.152,82	66.515,69	306.152,82	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	126.214,80	126.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	115.000,00	115.000,00	0,00	16.704,46	0,00	16.704,46	0,00	16.704,46	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	3.000,00	3.000,00	121,76	665,94	121,76	665,94	121,76	665,94	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00	75.000,00	2.880,00	28.320,00	2.880,00	28.320,00	2.880,00	28.320,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	36.600,00	36.545,50	36.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.545,50	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	66.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00	22.000,00	4.000,00	22.000,00	28.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	356.110,00	67.548,50	356.102,50	10.960,82	180.791,85	14.452,82	180.791,85	175.310,65	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	16.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	50,00	0,00	41,23	0,00	41,23	0,00	41,23	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	16.000,00	16.000,00	506,09	3.036,54	506,09	3.036,54	506,09	3.036,54	0,00	0,00	
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.797.347,21	2.690.987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	10.792.896,03	10.792.896,03	1.463.235,29	6.343.229,74	1.374.102,11	6.087.373,59	1.377.594,11	6.087.248,34	255.856,15	125,25	

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: ANDRIELLYBARROS. Emissão: 04/09/2024, às 17:38:02. Protocolo: d3a99f90-176a-4f95-adf6-c3c61ec0b568