Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	EDUARDA DA SILVA GUIMARAES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	25	1.600,00	0,00	199	237	14992	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	ROSILENE SOARES MARINHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	41	200,00	0,00	374	237	14992	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	150,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ ATHAIDE DANIEL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	64	150,00	0,00	41	237	14992	150,00		
		150,00	0,00				
150,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	5,73	Liquidada	
Favorecido:	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	116	5,73	0,00	56	001	206547	5,73		
		5,73	0,00				
5,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	30.810,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BATISTA DA SILVA VASCONCELOS EIRELI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	144	30.810,00	0,00	27	001	206521	30.810,00		
		30.810,00	0,00				
30.810,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	AIANE SANTOS DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	162	1.100,00	0,00	371	237	14992	1.100,00	
	1.100,00	0,00				1.100,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
7	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIO JORGE RAMOS DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	133	900,00	0,00	94	237	14992	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LILA BRASIL GOMES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	168	1.000,00	0,00	184	237	14992	1.000,00		
		1.000,00	0,00				
1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	02/01/2024	02/01/2024	0,00	21,58	360,00	Liquidada	
Favorecido:	LUINE DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	170	381,58	21,58	44	237	14992	360,00		
		381,58	21,58				
360,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	03/01/2024	03/01/2024	0,00	65,79	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MARINEZ BEZERRA CAMPOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	45	1.265,79	65,79	364	001	9765	1.200,00		
		1.265,79	65,79				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	03/01/2024	03/01/2024	0,00	65,79	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA PAULA MARICAUA DE MENEZES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	47	1.265,79	65,79	364	001	9765	1.200,00		
	1.265,79	65,79				
1.200,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

12	03/01/2024

03/01/2024

0,00

65,79

1.200,00

Liquidada

Favorecido:

VALISON PICANCO DE JESUS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	48	1.265,79	65,79	364	001	9765	1.200,00	
		1.265,79	65,79				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
13	03/01/2024	03/01/2024	0,00	92,10	1.700,00	Liquidada	
Favorecido:	CAROLINE SOARES DE FREITAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	51	1.792,10	92,10	364	001	9765	1.700,00	
		1.792,10	92,10				1.700,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	03/01/2024	03/01/2024	0,00	444,74	8.400,00	Liquidada	
Favorecido:	NATANAELL RAMIRES SOARES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	59	8.844,74	444,74	366	001	9765	8.400,00	
		8.844,74	444,74				8.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	03/01/2024	03/01/2024	0,00	0,00	3.895,13	Liquidada	
Favorecido:	JORGE CUBA POLL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	61	3.895,13	0,00	366	001	9765	3.895,13	
		3.895,13	0,00				3.895,13	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	03/01/2024	03/01/2024	0,00	0,00	35.084,00	Liquidada	
Favorecido:	CRIS TRANSPORTE POR NAVEGACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	172	35.084,00	0,00	374	001	206521	35.084,00	
		35.084,00	0,00				35.084,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	03/01/2024	03/01/2024	0,00	0,00	720,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIANO R GOMES EIRELI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	173	720,00	0,00	196	237	14992	720,00	

720,00	0,00	720,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	03/01/2024	03/01/2024	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DAMIANA IZIDIO TEIXEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	174	600,00	0,00	94	237	14992	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	03/01/2024	03/01/2024	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANK WILLIAM PAULINO LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	175	600,00	0,00	180	237	14992	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	03/01/2024	03/01/2024	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	LUZIA MARINHO DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	176	600,00	0,00	166	237	14992	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	03/01/2024	03/01/2024	0,00	207,64	3.895,13	Liquidada	
Favorecido:	LEILILA CAROLINA RIVERSO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	181	4.102,77	207,64	366	001	9765	3.895,13		
		4.102,77	207,64				
3.895,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	04/01/2024	04/01/2024	0,00	0,00	1.874,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIDA MEDINO BALIEIRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	16	1.874,00	0,00	371	237	14992	1.874,00		
		1.874,00	0,00				
1.874,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	04/01/2024	04/01/2024	0,00	0,00	11.619,30	Liquidada	

Favorecido:	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	42	11.619,30	0,00	367	001	8419		11.619,30	
		11.619,30	0,00					11.619,30	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	04/01/2024	04/01/2024	0,00	0,00	33.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	49	33.000,00	0,00	367	001	9765		33.000,00	
		33.000,00	0,00					33.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	04/01/2024	04/01/2024	0,00	0,00	2.390,60	Liquidada	
Favorecido:	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	50	2.390,60	0,00	366	001	9765		2.390,60	
		2.390,60	0,00					2.390,60	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	04/01/2024	04/01/2024	0,00	0,00	9.412,76	Liquidada	
Favorecido:	JC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	54	9.412,76	0,00	366	001	9765		9.412,76	
		9.412,76	0,00					9.412,76	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	04/01/2024	04/01/2024	0,00	0,00	242.695,00	Liquidada	
Favorecido:	CHARLES RABELO MAGALHÃES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	55	242.695,00	0,00	366	001	9765		242.695,00	
		242.695,00	0,00					242.695,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	04/01/2024	04/01/2024	0,00	0,00	50.039,50	Liquidada	
Favorecido:	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	56	50.039,50	0,00	366	001	9765		50.039,50	
		50.039,50	0,00					50.039,50	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	04/01/2024	04/01/2024	0,00	0,00	117.888,70	Liquidada	
Favorecido:	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	57	117.888,70	0,00	366	001	9765		117.888,70	
		117.888,70	0,00					117.888,70	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	04/01/2024	04/01/2024	0,00	0,00	1.547,50	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ ELENILDO DA SILVA MELO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	47	1.547,50	0,00	8004	001	206521		1.547,50	
		1.547,50	0,00					1.547,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	04/01/2024	04/01/2024	0,00	986,00	18.684,00	Liquidada	
Favorecido:	7SDC SERVICOS EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	15	19.670,00	986,00	372	001	206521		18.684,00	
		19.670,00	986,00					18.684,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	04/01/2024	04/01/2024	0,00	1.827,93	34.680,60	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BATISTA DA SILVA VASCONCELOS EIRELI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	146	36.508,53	1.827,93	29	001	206521		34.680,60	
		36.508,53	1.827,93					34.680,60	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	05/01/2024	05/01/2024	0,00	0,00	5.463,98	Liquidada	
Favorecido:	PENSAO ALIMENTICIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	5	5.463,98	0,00	9014	237	4955		5.463,98	
		5.463,98	0,00					5.463,98	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	05/01/2024	05/01/2024	0,00	0,00	5.202,33	Liquidada	
Favorecido:	PENSAO ALIMENTICIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	5.202,33	0,00	9015	237	4955	5.202,33	
		5.202,33	0,00				5.202,33	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	05/01/2024	05/01/2024	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	AIANE SANTOS DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	186	1.100,00	0,00	371	237	14992	1.100,00	
		1.100,00	0,00				1.100,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	05/01/2024	05/01/2024	0,00	0,00	1.920,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL MENDES CLÁUDIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	199	1.920,00	0,00	41	237	14992	1.920,00	
		1.920,00	0,00				1.920,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	05/01/2024	05/01/2024	0,00	192,10	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO JANUARIO SANTIAGO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	166	3.792,10	192,10	199	237	14992	3.600,00	
		3.792,10	192,10				3.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	08/01/2024	08/01/2024	0,00	0,00	5.058,48	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	14	5.058,48	0,00	372	237	14992	5.058,48	
		5.058,48	0,00				5.058,48	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	08/01/2024	08/01/2024	0,00	318,42	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOELY ZELINDA MENEZES CASTRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	17	6.318,42	318,42	366	001	9765	6.000,00	
		6.318,42	318,42				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	08/01/2024	08/01/2024	0,00	0,00	18.898,90	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BATISTA DA SILVA VASCONCELOS EIRELI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	18	18.898,90	0,00	196	237	26740	18.898,90	
		18.898,90	0,00				18.898,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	08/01/2024	08/01/2024	0,00	239,47	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	WALDERSON DA SILVA DUTRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	24	4.739,47	239,47	199	001	206521	4.500,00	
		4.739,47	239,47				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	08/01/2024	08/01/2024	0,00	0,00	1.560,00	Liquidada	
Favorecido:	VANDER CELIO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	26	1.560,00	0,00	199	001	206521	1.560,00	
		1.560,00	0,00				1.560,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	08/01/2024	08/01/2024	0,00	528,95	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	OFELIA DA SILVA MOGOLLON	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	32	10.528,95	528,95	108	237	14992	10.000,00	
		10.528,95	528,95				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	08/01/2024	08/01/2024	0,00	277,50	5.222,50	Liquidada	
Favorecido:	CLICE FREIRE DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	38	5.500,00	277,50	372	001	206521	5.222,50	
		5.500,00	277,50				5.222,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	08/01/2024	08/01/2024	0,00	0,00	133.594,50	Liquidada	
Favorecido:	L C P NAV E COM DE PROD ALIM EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	53	133.594,50	0,00	366	001	9765	133.594,50	
	133.594,50	0,00				133.594,50	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	08/01/2024	08/01/2024	0,00	0,00	9.000,00	Liquidada	
Favorecido:	HOSPITAL SANTO ALBERTO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	183	9.000,00	0,00	365	001	206521	9.000,00	
		9.000,00	0,00				9.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	08/01/2024	08/01/2024	0,00	0,00	881,93	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	191	881,93	0,00	55	237	14992	881,93		
		881,93	0,00				
881,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	08/01/2024	08/01/2024	0,00	0,00	1.050,00	Liquidada	
Favorecido:	INGRID LUANA DE SOUZA MENDES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	204	1.050,00	0,00	180	237	14992	1.050,00		
		1.050,00	0,00				
1.050,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	08/01/2024	08/01/2024	0,00	0,00	10.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIO PEREIRA DE MELO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	167	10.500,00	0,00	169	237	14992	10.500,00		
		10.500,00	0,00				
10.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	09/01/2024	09/01/2024	0,00	0,00	1.325,61	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	37	1.325,61	0,00	372	237	14992	1.325,61		
	1.325,61	0,00				
1.325,61		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

51	09/01/2024

09/01/2024

0,00

2.505,00

47.495,00

Liquidada

Favorecido:

MARISON CARVALHO DE FREITAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	52	50.000,00	2.505,00	366	001	9765	47.495,00	
		50.000,00	2.505,00				47.495,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	09/01/2024	09/01/2024	0,00	0,00	3.700,00	Liquidada	
Favorecido:	MANUEL DA SILVA CASTRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	187	3.700,00	0,00	199	237	14992	3.700,00	
		3.700,00	0,00				3.700,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	09/01/2024	09/01/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO DA SILVA GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	188	3.000,00	0,00	199	237	14992	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	09/01/2024	09/01/2024	0,00	0,00	850,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ SOARES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	189	850,00	0,00	199	237	14992	850,00		
		850,00	0,00				
850,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	09/01/2024	09/01/2024	0,00	0,00	450,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA DA COSTA FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	190	450,00	0,00	184	237	14992	450,00		
		450,00	0,00				
450,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	09/01/2024	09/01/2024	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	RICHARDY MENDES DE MELO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	208	1.200,00	0,00	195	237	14992	1.200,00	

1.200,00	0,00	1.200,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	09/01/2024	09/01/2024	0,00	0,00	69,95	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	122	69,95	0,00	45	237	6137	69,95		
		69,95	0,00				
69,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	09/01/2024	09/01/2024	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - AAM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	161	4.500,00	0,00	45	237	14992	4.500,00		
		4.500,00	0,00				
4.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59	09/01/2024	09/01/2024	0,00	0,00	1.091,40	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	169	1.091,40	0,00	45	237	14992	1.091,40		
		1.091,40	0,00				
1.091,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	10/01/2024	10/01/2024	0,00	609,33	11.990,67	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	33	12.600,00	609,33	45	001	206521	11.990,67		
		12.600,00	609,33				
11.990,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	25.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CASSIA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	198	25.500,00	0,00	8004	001	206521	25.500,00		
		25.500,00	0,00				25.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62	10/01/2024	10/01/2024	0,00	202,63	3.800,00	Liquidada	

Favorecido:	ANTONIO MEIRELES DA ROCHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	59	4.002,63	202,63	8004	001	206521	3.800,00	
		4.002,63	202,63				3.800,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	10.096,82	Liquidada	
Favorecido:	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	116	10.096,82	0,00	56	001	206521	10.096,82	
		10.096,82	0,00				10.096,82	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	46,60	Liquidada	
Favorecido:	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	116	46,60	0,00	56	001	136923	46,60		
		46,60	0,00				
46,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	2,21	Liquidada	
Favorecido:	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	116	2,21	0,00	56	001	206524	2,21		
		2,21	0,00				
2,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	52,82	Liquidada	
Favorecido:	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	117	52,82	0,00	57	001	205939	52,82		
		52,82	0,00				
52,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	31.596,95	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	215	31.596,95	0,00	53	001	206521	31.596,95		
		31.596,95	0,00				
31.596,95		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	9.150,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	204	9.150,00	0,00	8004	001	206521		9.150,00	
		9.150,00	0,00					9.150,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	1.338,00	Liquidada	
Favorecido:	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	160	1.338,00	0,00	45	001	206521		1.338,00	
		1.338,00	0,00					1.338,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	106.296,41	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	11	106.296,41	0,00	372	237	706		106.296,41	
		106.296,41	0,00					106.296,41	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	11/01/2024	11/01/2024	0,00	364,95	6.884,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA FRANCISCA ALDEIDA DE LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	19	7.248,95	364,95	184	001	206521		6.884,00	
		7.248,95	364,95					6.884,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	11/01/2024	11/01/2024	0,00	720,89	13.647,00	Liquidada	
Favorecido:	JAILSON SILVA SABOIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	20	14.367,89	720,89	184	001	206521		13.647,00	
		14.367,89	720,89					13.647,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	11/01/2024	11/01/2024	0,00	120,53	2.240,00	Liquidada	
Favorecido:	DARLU CORREA GUIMARÃES NETO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	21	2.360,53	120,53	184	001	206521		2.240,00	
		2.360,53	120,53					2.240,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	3.180,00	Liquidada	
Favorecido:	SAMARA SOUZA MIRINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	23	3.180,00	0,00	169	001	206521		3.180,00	
		3.180,00	0,00					3.180,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75	11/01/2024	11/01/2024	0,00	3.795,50	72.064,50	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BATISTA DA SILVA VASCONCELOS EIRELI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	27	75.860,00	3.795,50	200	001	206521		72.064,50	
		75.860,00	3.795,50					72.064,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76	11/01/2024	11/01/2024	0,00	540,53	10.220,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA KURY	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	29	10.760,53	540,53	170	001	206521		10.220,00	
		10.760,53	540,53					10.220,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	11/01/2024	11/01/2024	0,00	1.562,50	29.637,50	Liquidada	
Favorecido:	W DIAZ GUTIERREZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	30	31.200,00	1.562,50	170	001	206521		29.637,50	
		31.200,00	1.562,50					29.637,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78	11/01/2024	11/01/2024	0,00	2.009,50	38.130,50	Liquidada	
Favorecido:	M. ANDREA A. DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	31	40.140,00	2.009,50	170	001	206521		38.130,50	
		40.140,00	2.009,50					38.130,50	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	32.060,40	Liquidada	
Favorecido:	BIOLIDER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	35	32.060,40	0,00	365	001	9765	32.060,40	
		32.060,40	0,00				32.060,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	11/01/2024	11/01/2024	0,00	2.767,00	52.523,00	Liquidada	
Favorecido:	JENKE OLIVEIRA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	40	55.290,00	2.767,00	375	001	206521	52.523,00	
		55.290,00	2.767,00				52.523,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	10.593,92	Liquidada	
Favorecido:	BIOLIDER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	62	10.593,92	0,00	366	001	9765	10.593,92	
		10.593,92	0,00				10.593,92	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	216,00	Liquidada	
Favorecido:	BENCHIMOL, IRMÃO & CIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	207	216,00	0,00	42	237	14992	216,00		
		216,00	0,00				
216,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Favorecido:	JOCILENE B DE CARVALHO BATISTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	224	750,00	0,00	166	237	14992	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84	11/01/2024	11/01/2024	0,00	160,53	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAMERSON DE ARAÚJO GOMES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	93	3.160,53	160,53	184	001	206521	3.000,00	
		3.160,53	160,53				3.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	11/01/2024	11/01/2024	0,00	202,63	3.800,00	Liquidada	
Favorecido:	MAXIMO INHUMA FLORINDO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	94	4.002,63	202,63	184	237	14992	3.800,00	
		4.002,63	202,63				3.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	9,00	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	122	9,00	0,00	45	237	26740	9,00		
		9,00	0,00				
9,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	31,35	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	122	31,35	0,00	45	237	15415	31,35		
		31,35	0,00				
31,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	35.698,00	Liquidada	
Favorecido:	IZAQUE DE SOUZA AQUINO EIRELI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	205	35.698,00	0,00	167	001	206521	35.698,00		
		35.698,00	0,00				
35.698,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	52.994,55	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	12	52.994,55	0,00	53	237	706	52.994,55		
	52.994,55	0,00				
52.994,55		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

90	11/01/2024

11/01/2024

0,00

0,00

174.880,10

Liquidada

Favorecido:

J R MENDES FERMIN

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	163	174.880,10	0,00	372	000	9999	174.880,10	
		174.880,10	0,00				174.880,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	613,80	Liquidada	
Favorecido:	GILVAN VASCONCELOS DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	212	613,80	0,00	44	001	206521	613,80		
		613,80	0,00				
613,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO CORREIA DE ARAUJO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	227	3.600,00	0,00	41	237	14992	3.600,00		
		3.600,00	0,00				
3.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	3.635,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	165	3.635,00	0,00	372	000	9999	3.635,00		
		3.635,00	0,00				
3.635,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	31,35	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	122	31,35	0,00	45	237	985	31,35		
		31,35	0,00				
31,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	31,35	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	122	31,35	0,00	45	237	988	31,35	

31,35	0,00	31,35	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	31,35	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	122	31,35	0,00	45	237	990	31,35		
		31,35	0,00				
31,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	14.520,00	Liquidada	
Favorecido:	DMC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	201	14.520,00	0,00	365	001	9765	14.520,00		
		14.520,00	0,00				
14.520,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	2.583,98	Liquidada	
Favorecido:	NOELMA FLORES BARROSO TOUJAS 40433838272	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	184	2.583,98	0,00	20	001	206521	2.583,98		
		2.583,98	0,00				
2.583,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	1.533,99	Liquidada	
Favorecido:	NOELMA FLORES BARROSO TOUJAS 40433838272	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	185	1.533,99	0,00	43	001	206521	1.533,99		
		1.533,99	0,00				
1.533,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	3.211,68	Liquidada	
Favorecido:	NOELMA FLORES BARROSO TOUJAS 40433838272	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	213	3.211,68	0,00	43	237	14992	3.211,68		
		3.211,68	0,00				
3.211,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	3.211,68	Liquidada	

Favorecido:

NOELMA FLORES BARROSO TOUJAS 40433838272

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	214	3.211,68	0,00	20	237	14992	3.211,68	
		3.211,68	0,00				3.211,68	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCES HAMY MENDES DE MELO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	231	300,00	0,00	180	237	14992	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCINEI OLIVEIRA SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	232	2.250,00	0,00	180	237	14992	2.250,00		
		2.250,00	0,00				
2.250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	12/01/2024	12/01/2024	0,00	265,79	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FATUK TO´OS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	56	5.265,79	265,79	8004	001	206521	5.000,00	
		5.265,79	265,79				5.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	4.635,17	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	217	4.635,17	0,00	39	001	206521	4.635,17	
		4.635,17	0,00				4.635,17	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	689,21	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	218	689,21	0,00	45	001	206521	689,21		
		689,21	0,00				
689,21		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	1.688,39	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	40	1.688,39	0,00	9003	001	206521	1.688,39	
		1.688,39	0,00				1.688,39	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	7.820,20	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	242	7.820,20	0,00	368	001	125990	7.820,20	
		7.820,20	0,00				7.820,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	19.155,96	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	172	19.155,96	0,00	9004	001	125990	19.155,96	
		19.155,96	0,00				19.155,96	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	52.589,22	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	243	52.589,22	0,00	90	001	125990	52.589,22	
		52.589,22	0,00				52.589,22	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	ALCIDARTA DOS REIS GADELHA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	216	1.600,00	0,00	175	001	206521	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112
Favorecido:	12/01/2024
ISLENY	12/01/2024
TEIXEIRA NEVES	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	241	3.600,00	0,00	282	001	206521	3.600,00	
		3.600,00	0,00				3.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	1.284,28	Liquidada	
Favorecido:	BENCHIMOL, IRMÃO & CIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	221	1.284,28	0,00	47	237	14992	1.284,28	
		1.284,28	0,00				1.284,28	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MIRINEY DA SILVA OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	250	1.200,00	0,00	166	237	14992	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115
Favorecido:	15/01/2024
BRUNA	15/01/2024
KARINA FERREIRA	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	251	1.200,00	0,00	95	001	125990	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS EDUARDO LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	252	1.200,00	0,00	95	001	125990	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MYLENA RAMIRES MARICAUA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	253	1.200,00	0,00	95	001	125990	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDA SEBASTIANA COELHO DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	254	1.200,00	0,00	95	001	125990	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	PEDRO TEMÓTEO ARÉVALO RAMIRES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	255	1.200,00	0,00	95	001	125990	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO RODRIGUES ALVES BRAGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	256	1.200,00	0,00	95	001	125990	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCA SOCORRO RAMIRES COELHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	257	1.200,00	0,00	95	001	125990	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	HUANDRIS TRAJANO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	258	1.200,00	0,00	95	001	125990	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	107.328,07	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	107.328,07	0,00	9017	237	4955	107.328,07	
		107.328,07	0,00				107.328,07	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	390.034,23	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A - FUNDEB

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	390.034,23	0,00	9021	237	4955	390.034,23	
		390.034,23	0,00				390.034,23	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	141,90	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	122	141,90	0,00	45	237	2650	141,90		
		141,90	0,00				
141,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	10.950,00	Liquidada	
Favorecido:	LIRACIO FERNANDES DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	210	10.950,00	0,00	181	001	206521	10.950,00		
		10.950,00	0,00				
10.950,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	950,00	Liquidada	
Favorecido:	SEIXAS NUNES LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	226	950,00	0,00	175	001	206521	950,00		
		950,00	0,00				
950,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	124,39	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	262	124,39	0,00	372	237	14992	124,39		
	124,39	0,00				
124,39		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

129

15/01/2024

15/01/2024

0,00

697,37

13.200,00

Liquidada

Favorecido:

K. L. GUIMARÂES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	206	13.897,37	697,37	368	001	125990	13.200,00	
		13.897,37	697,37				13.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130	16/01/2024	16/01/2024	0,00	0,00	1.941,00	Liquidada	
Favorecido:	MAXCORE INFORMATICA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	222	1.941,00	0,00	45	237	14992	1.941,00	
		1.941,00	0,00				1.941,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131	16/01/2024	16/01/2024	0,00	0,00	11.390,50	Liquidada	
Favorecido:	RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	223	11.390,50	0,00	196	237	14992	11.390,50	
		11.390,50	0,00				11.390,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	16/01/2024	16/01/2024	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO MENDES DE PAULA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	265	3.600,00	0,00	41	237	14992	3.600,00	
		3.600,00	0,00				3.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	16/01/2024	16/01/2024	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIANO DA SILVA CLAUDIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	266	1.200,00	0,00	41	237	14992	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	16/01/2024	16/01/2024	0,00	1.821,05	34.550,00	Liquidada	
Favorecido:	OFELIA DA SILVA MOGOLLON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	67	36.371,05	1.821,05	170	001	206521	34.550,00	

36.371,05	1.821,05	34.550,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	16/01/2024	16/01/2024	0,00	0,00	975,65	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	122	975,65	0,00	45	237	4955	975,65		
		975,65	0,00				
975,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
136	16/01/2024	16/01/2024	0,00	0,00	365,98	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	268	365,98	0,00	372	237	14992	365,98		
		365,98	0,00				
365,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137	16/01/2024	16/01/2024	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada	
Favorecido:	L. S. SAUDE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	244	1.800,00	0,00	175	001	206521	1.800,00		
		1.800,00	0,00				
1.800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
138	16/01/2024	16/01/2024	0,00	0,00	2.916,12	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	267	2.916,12	0,00	372	001	206521	2.916,12		
		2.916,12	0,00				
2.916,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139	17/01/2024	17/01/2024	0,00	397,37	7.500,00	Liquidada	
Favorecido:	HERBERTH DA SILVA BIANA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	22	7.897,37	397,37	184	237	14992	7.500,00		
		7.897,37	397,37				
7.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
140	17/01/2024	17/01/2024	0,00	0,00	20.450,00	Liquidada	

Favorecido:

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	246	20.450,00	0,00	370	001	206521	20.450,00	
		20.450,00	0,00				20.450,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
141	17/01/2024	17/01/2024	0,00	0,00	584,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	247	584,50	0,00	370	001	206521	584,50		
		584,50	0,00				
584,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
142	17/01/2024	17/01/2024	0,00	0,00	1.695,00	Liquidada	
Favorecido:	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	249	1.695,00	0,00	182	237	14992	1.695,00		
		1.695,00	0,00				
1.695,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143	17/01/2024	17/01/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDA MENDES CLAUDIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	270	1.500,00	0,00	94	237	14992	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
144	17/01/2024	17/01/2024	0,00	0,00	5.886,00	Liquidada	
Favorecido:	LS CAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	272	5.886,00	0,00	375	001	206521	5.886,00		
		5.886,00	0,00				
5.886,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	17/01/2024	17/01/2024	0,00	0,00	5.464,68	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	273	5.464,68	0,00	372	237	14992	5.464,68		
		5.464,68	0,00				
5.464,68		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
146	18/01/2024	18/01/2024	0,00	2.545,00	48.305,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BATISTA DA SILVA VASCONCELOS EIRELI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	34	50.850,00	2.545,00	368	001	125990	48.305,00	
		50.850,00	2.545,00				48.305,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147	18/01/2024	18/01/2024	0,00	21,05	350,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ CARLOS SILVA RAMIRES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	44	371,05	21,05	363	001	9555	350,00		
		371,05	21,05				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
148	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JORGE CUBA POLL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	46	3.000,00	0,00	364	001	9765	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	18/01/2024	18/01/2024	0,00	39,47	350,00	Liquidada	
Favorecido:	EDIVALDO RAMIRES NEVES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	182	389,47	39,47	363	000	9999	350,00		
		389,47	39,47				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	2.420,00	Liquidada	
Favorecido:	A P SANTANA GRAFICA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	200	2.420,00	0,00	368	001	125990	2.420,00		
		2.420,00	0,00				
2.420,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	275	3.600,00	0,00	221	001	206521	3.600,00	
		3.600,00	0,00				3.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	1.050,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCA VERONICE CORREIA DE ARAÚJO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	276	1.050,00	0,00	166	237	14992	1.050,00	
		1.050,00	0,00				1.050,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO JOSÉ MENDES VASCONCELOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	277	3.600,00	0,00	41	237	14992	3.600,00	
		3.600,00	0,00				3.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	4.450,01	Liquidada	
Favorecido:	NORTE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	259	4.450,01	0,00	196	001	206521	4.450,01	
		4.450,01	0,00				4.450,01	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	270.105,31	Liquidada	
Favorecido:	CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	33	270.105,31	0,00	7001	237	14992	CAMARA	270.105,31		
		270.105,31	0,00					270.105,31		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	2.346,43	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	280	2.346,43	0,00	372	001	206521	2.346,43		
		2.346,43	0,00				
2.346,43		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	31.600,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAVES TÁXI AÉREO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	202	31.600,00	0,00	365	001	9765	31.600,00	
		31.600,00	0,00				31.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	ALESSANDRA MARINHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	285	600,00	0,00	94	237	14992	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	1.383,94	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	271	1.383,94	0,00	371	001	60552	1.383,94		
		1.383,94	0,00				
1.383,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	3.366,57	Liquidada	
Favorecido:	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	116	3.366,57	0,00	56	001	206521	3.366,57		
		3.366,57	0,00				
3.366,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
161	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	285,58	Liquidada	
Favorecido:	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	118	285,58	0,00	58	001	206522	285,58		
		285,58	0,00				
285,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
162	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	465,32	Liquidada	
Favorecido:	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	119	465,32	0,00	59	001	137057	465,32	
		465,32	0,00				465,32	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
163	19/01/2024	19/01/2024	0,00	213,16	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RICARDO MODESTO PADOVAN

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	54	4.213,16	213,16	8004	001	206521	4.000,00	
		4.213,16	213,16				4.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	19/01/2024	19/01/2024	0,00	212,50	6.787,50	Liquidada	
Favorecido:	ALEX LOPES DO NASCIMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2333	7.000,00	212,50	8004	001	206521	6.787,50	
		7.000,00	212,50				6.787,50	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
165	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	31.600,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAVES TÁXI AÉREO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	261	31.600,00	0,00	23	001	206521	31.600,00	
		31.600,00	0,00				31.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	1.336,02	Liquidada	
Favorecido:	NOELMA FLORES BARROSO TOUJAS 40433838272	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	245	1.336,02	0,00	43	001	206521	1.336,02	
		1.336,02	0,00				1.336,02	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
167	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	1.225,00	Liquidada	
Favorecido:	NORTE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	274	1.225,00	0,00	196	001	206521	1.225,00	
	1.225,00	0,00				1.225,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

168

19/01/2024

19/01/2024

0,00

0,00

750,00

Liquidada

Favorecido:	ANA PAULA MENDES SILVANO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	310	750,00	0,00	166	237	14992	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	16.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ICEAM - INSTITUTO DE CIRURGIOES DO AMAZONAS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	311	16.000,00	0,00	372	001	206521	16.000,00		
		16.000,00	0,00				
16.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
170	22/01/2024	22/01/2024	0,00	0,00	8.131,00	Liquidada	
Favorecido:	BERY JORGE AREVALO DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	228	8.131,00	0,00	369	001	125990	8.131,00		
		8.131,00	0,00				
8.131,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
171	22/01/2024	22/01/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JUAN ALBERTO MORENO OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	269	1.500,00	0,00	364	001	9765	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
172	22/01/2024	22/01/2024	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIANA RODRIGUES PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	319	3.600,00	0,00	41	001	206521	3.600,00		
		3.600,00	0,00				
3.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
173	22/01/2024	22/01/2024	0,00	0,00	40.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	151	40.000,00	0,00	45	001	206521	40.000,00	

40.000,00	0,00	40.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
174	22/01/2024	22/01/2024	0,00	0,00	5.980,00	Liquidada	
Favorecido:	40.947.348 WALLACE ALEMES DE LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	211	5.980,00	0,00	365	001	9765	5.980,00	
		5.980,00	0,00				5.980,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
175	22/01/2024	22/01/2024	0,00	0,00	32.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SAUDE UROLOGIA EIRELI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	279	32.500,00	0,00	175	001	206521	32.500,00	
		32.500,00	0,00				32.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
176	22/01/2024	22/01/2024	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	SERVULO FILHO MENDES DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	324	600,00	0,00	94	237	14992	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
177	22/01/2024	22/01/2024	0,00	502,63	9.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MASTOCLIN SAUDE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	312	10.002,63	502,63	175	001	206521	9.500,00		
		10.002,63	502,63				
9.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
178	22/01/2024	22/01/2024	0,00	160,53	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	313	3.160,53	160,53	175	001	206521	3.000,00		
		3.160,53	160,53				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
179	23/01/2024	23/01/2024	0,00	315,00	5.935,00	Liquidada	

Favorecido:

RODRIGO DA S NASCIMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	230	6.250,00	315,00	185	001	206521	5.935,00	
		6.250,00	315,00				5.935,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
180	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	8.100,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ SILVA DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	248	8.100,00	0,00	199	237	14992	8.100,00	
		8.100,00	0,00				8.100,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
181	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	JACKSON IURY ROCHA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	325	3.600,00	0,00	258	237	14992	3.600,00	
		3.600,00	0,00				3.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
182	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA PAULA MENDES SILVANO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	326	750,00	0,00	166	237	14992	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
183	23/01/2024	23/01/2024	0,00	822,50	15.577,50	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BATISTA DA SILVA VASCONCELOS EIRELI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	74	16.400,00	822,50	45	001	206521	15.577,50		
		16.400,00	822,50				
15.577,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
184	23/01/2024	23/01/2024	0,00	840,00	15.910,00	Liquidada	
Favorecido:	RODRIGO DA S NASCIMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	84	16.750,00	840,00	23	001	206521	15.910,00		
		16.750,00	840,00				
15.910,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
185	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	160,86	Liquidada	
Favorecido:	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	116	160,86	0,00	56	001	206547	160,86		
		160,86	0,00				
160,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
186	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	19,36	Liquidada	
Favorecido:	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	116	19,36	0,00	56	001	206547	19,36		
		19,36	0,00				
19,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
187	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	8,26	Liquidada	
Favorecido:	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	116	8,26	0,00	56	001	206547	8,26		
		8,26	0,00				
8,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
188	23/01/2024	23/01/2024	0,00	18,42	300,00	Liquidada	
Favorecido:	JESSICA EUGENIO DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	281	318,42	18,42	184	237	14992	300,00		
		318,42	18,42				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
189	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	8.800,00	Liquidada	
Favorecido:	REJANE DE PAULA AGUIAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	36	8.800,00	0,00	361	001	10123	8.800,00		
		8.800,00	0,00				
8.800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
190	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	3.400,00	Liquidada	
Favorecido:	REJANE DE PAULA AGUIAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	43	3.400,00	0,00	362	001	10123	3.400,00	
		3.400,00	0,00				3.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
191	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	10.620,00	Liquidada	
Favorecido:	NOELMA FLORES BARROSO TOUJAS 40433838272	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	264	10.620,00	0,00	20	001	206521	10.620,00	
		10.620,00	0,00				10.620,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
192	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	250,00	Liquidada	
Favorecido:	AG SERVICE INFORMATICA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	282	250,00	0,00	45	237	14992	250,00		
		250,00	0,00				
250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
193	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	2.839,19	Liquidada	
Favorecido:	NOELMA FLORES BARROSO TOUJAS 40433838272	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	284	2.839,19	0,00	43	237	14992	2.839,19		
		2.839,19	0,00				
2.839,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
194	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	MAXCORE INFORMATICA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	316	600,00	0,00	45	237	14992	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
195	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	89,00	Liquidada	
Favorecido:	BIOEXATA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	317	89,00	0,00	170	237	14992	89,00		
		89,00	0,00				
89,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
196	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	EUCLIDES MONTEIRO NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	328	600,00	0,00	41	237	14992	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
197	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	LUZIA MARINHO DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	329	300,00	0,00	166	237	14992	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
198	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	1.680,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL MENDES CLÁUDIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	330	1.680,00	0,00	41	237	14992	1.680,00		
		1.680,00	0,00				
1.680,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
199	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ROSINETE MENDES RAMOS PASCHIARELLI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	331	1.500,00	0,00	41	237	14992	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
200	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	9.850,00	Liquidada	
Favorecido:	29.666.218 JESSICA PONTES NERI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	66	9.850,00	0,00	182	001	206521	9.850,00		
		9.850,00	0,00				
9.850,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
201	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	158,61	Liquidada	
Favorecido:	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	118	158,61	0,00	58	001	206522	158,61	
		158,61	0,00				158,61	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
202	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	2.210,00	Liquidada	
Favorecido:	REJANE DE PAULA AGUIAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	335	2.210,00	0,00	362	001	10123	2.210,00	
		2.210,00	0,00				2.210,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
203	25/01/2024	25/01/2024	0,00	1.802,50	34.197,50	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BATISTA DA SILVA VASCONCELOS EIRELI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	28	36.000,00	1.802,50	200	237	14992	34.197,50	
		36.000,00	1.802,50				34.197,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
204	25/01/2024	25/01/2024	0,00	0,00	4.150,00	Liquidada	
Favorecido:	SÃO MIGUEL COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS EIRELI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	283	4.150,00	0,00	182	237	14992	4.150,00	
		4.150,00	0,00				4.150,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
205	25/01/2024	25/01/2024	0,00	0,00	4.375,00	Liquidada	
Favorecido:	L. R. COM. E SERVIÇO DE MAN DE VEICULOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	320	4.375,00	0,00	323	001	9765	4.375,00	
		4.375,00	0,00				4.375,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
206	25/01/2024	25/01/2024	0,00	0,00	640,00	Liquidada	
Favorecido:	L. R. COM. E SERVIÇO DE MAN DE VEICULOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	321	640,00	0,00	323	001	9765	640,00		
	640,00	0,00				
640,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

207

25/01/2024

25/01/2024

0,00

0,00

1.900,00

Liquidada

Favorecido:

L. R. COM. E SERVIÇO DE MAN DE VEICULOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	322	1.900,00	0,00	365	001	9765	1.900,00	
		1.900,00	0,00				1.900,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
208	25/01/2024	25/01/2024	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL, S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	121	6,50	0,00	45	001	9555	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
209	25/01/2024	25/01/2024	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL, S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	121	6,50	0,00	45	001	9765	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
210	26/01/2024	26/01/2024	0,00	0,00	84,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL, S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	121	84,00	0,00	45	001	10123	84,00		
		84,00	0,00				
84,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
211	26/01/2024	26/01/2024	0,00	0,00	1.050,00	Liquidada	
Favorecido:	SELVA PUBLICIDADE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	469	1.050,00	0,00	372	001	206521	1.050,00		
		1.050,00	0,00				
1.050,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
212	26/01/2024	26/01/2024	0,00	827,50	15.672,50	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	260	16.500,00	827,50	369	001	125990	15.672,50	

16.500,00	827,50	15.672,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
213	26/01/2024	26/01/2024	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	DEUSIMAR ARAUJO BORGES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	476	900,00	0,00	94	237	14992	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
214	26/01/2024	26/01/2024	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada	
Favorecido:	DARLY MIREYA GUIMARÃS MAFRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	477	1.800,00	0,00	399	001	9555	1.800,00		
		1.800,00	0,00				
1.800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
215	26/01/2024	26/01/2024	0,00	31,37	546,00	Liquidada	
Favorecido:	MAXCORE INFORMATICA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	334	577,37	31,37	45	237	14992	546,00		
		577,37	31,37				
546,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
216	26/01/2024	26/01/2024	0,00	0,00	7.490,00	Liquidada	
Favorecido:	REJANE DE PAULA AGUIAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	478	7.490,00	0,00	362	001	10123	7.490,00		
		7.490,00	0,00				
7.490,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
217	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	2.800,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ SOARES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	318	2.800,00	0,00	184	237	14992	2.800,00		
		2.800,00	0,00				
2.800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
218	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	750,00	Liquidada	

Favorecido:	RAIMUNDO COSMO IZIDIO TEIXEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	480	750,00	0,00	95	001	125990	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
219	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	58.511,70	Liquidada	
Favorecido:	J R MENDES FERMIN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	157	58.511,70	0,00	372	000	9999	58.511,70		
		58.511,70	0,00				
58.511,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
220	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	2.052,00	Liquidada	
Favorecido:	AÇO FORTE COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	333	2.052,00	0,00	196	237	14992	2.052,00		
		2.052,00	0,00				
2.052,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
221	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	1.150,00	Liquidada	
Favorecido:	HIDRAUTINTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	337	1.150,00	0,00	196	237	14992	1.150,00		
		1.150,00	0,00				
1.150,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
222	29/01/2024	29/01/2024	0,00	160,53	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIVILSON VASCONCELOS MONTEIRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	327	3.160,53	160,53	44	237	14992	3.000,00		
		3.160,53	160,53				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
223	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	995,22	Liquidada	
Favorecido:	BENCHIMOL, IRMÃO & CIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	338	995,22	0,00	171	237	14992	995,22		
		995,22	0,00				
995,22		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
224	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	495,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	340	495,42	0,00	45	001	206521	495,42		
		495,42	0,00				
495,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
225	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	4.008,56	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1	4.008,56	0,00	9003	001	206521	4.008,56	
		4.008,56	0,00				4.008,56	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
226	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	124.856,76	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	341	124.856,76	0,00	90	001	125990	124.856,76	
		124.856,76	0,00				124.856,76	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
227	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	5.621,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	342	5.621,09	0,00	368	001	125990	5.621,09	
		5.621,09	0,00				5.621,09	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
228	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	45.479,89	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	45.479,89	0,00	9004	001	125990	45.479,89	
		45.479,89	0,00				45.479,89	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
229	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	30.810,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BATISTA DA SILVA VASCONCELOS EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	479	30.810,00	0,00	27	001	206521	30.810,00	
		30.810,00	0,00				30.810,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
230	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Favorecido:	ALCINEIDE MACARIO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	589	750,00	0,00	180	237	14992	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
231	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	2.160,00	Liquidada	
Favorecido:	BIBIANE WILKENS DO NASCIMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	590	2.160,00	0,00	94	237	14992	2.160,00		
		2.160,00	0,00				
2.160,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
232	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCA VERONICE CORREIA DE ARAÚJO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	591	300,00	0,00	166	237	14992	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
233	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	1.920,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIELE DA SILVA CLAUDIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	592	1.920,00	0,00	94	237	14992	1.920,00		
		1.920,00	0,00				
1.920,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
234	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	11.004,79	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	339	11.004,79	0,00	39	001	206521	11.004,79		
		11.004,79	0,00				
11.004,79		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
235	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	DANIEL MARTINS DE CARVALHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	80	1.500,00	0,00	8004	001	206521	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
236	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	TEREZINHA DE JESUS MENDES VASCONCELOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	78	1.500,00	0,00	8004	001	206521	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
237	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO OCIMAR FERREIRA MACENA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	81	1.000,00	0,00	8004	237	14992	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
238	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO CORREIA DE ARAUJO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2203	5.000,00	0,00	8004	237	14992	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
239	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	DARIO EDWARD LASMAR PINTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	79	2.500,00	0,00	8004	237	14992	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
240	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADAILTON AQUINO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	76	3.000,00	0,00	8004	237	14992	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
241	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIANA DOS SANTOS GAMAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	199	4.000,00	0,00	8004	237	14992	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
242	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE CÁSSIA RABELO DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	138	6.000,00	0,00	8004	237	14992	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
243	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	LIROVAL DE LIMA BARBOSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	73	1.200,00	0,00	8004	237	14992	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
244	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PRELAZIA DE TEFE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	69	3.000,00	0,00	8004	237	14992	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
245	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	WESLLEY DE OLIVEIRA MELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	68	2.500,00	0,00	8004	237	14992	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

246

30/01/2024

30/01/2024

0,00

0,00

5.000,00

Liquidada

Favorecido:	LUIZ BRAGA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	48	5.000,00	0,00	8004	237	14992	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
247	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WESLLEY DE OLIVEIRA MELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	53	4.000,00	0,00	8004	237	14992	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
248	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERNANDES MONTEIRO DA GAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	50	2.500,00	0,00	8004	237	14992	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
249	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	70	4.000,00	0,00	8004	237	14992	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
250	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ CARLOS SILVA RAMIRES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	193	1.500,00	0,00	8004	237	14992	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
251	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	ROSICLEIDE NUNES RIBEIRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	74

800,00	0,00

8004	237	14992	800,00

800,00	0,00	800,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
252	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO OCIMAR FERREIRA MACENA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	81	1.000,00	0,00	8004	237	14992	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
253	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO COELHO RODRIGUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	71	1.000,00	0,00	8004	237	14992	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
254	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIJONIA ARAUJO DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	82	3.500,00	0,00	8004	237	14992	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
255	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO OCIMAR FERREIRA MACENA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	44	1.500,00	0,00	8004	237	14992	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
256	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	WALDENEY AREVALO BATALHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	801	300,00	0,00	8004	001	125990	300,00	
		300,00	0,00				300,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
257	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	300,00	Liquidada	

Favorecido:	LUIZ CARLOS FREITAS DE MENEZES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	800	300,00	0,00	8004	001	125990	300,00	
		300,00	0,00				300,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
258	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	ADEILSON RODRIGUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	799	600,00	0,00	8004	001	125990	600,00	
		600,00	0,00				600,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
259	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	ARMINDA TANCHIMA ISUIZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	798	300,00	0,00	8004	001	125990	300,00	
		300,00	0,00				300,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
260	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	PATRICIA RODRIGUES PERES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	796	900,00	0,00	8004	001	125990	900,00	
		900,00	0,00				900,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
261	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	MAXIMILIANO GOMES BARBOZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	794	300,00	0,00	8004	001	125990	300,00	
		300,00	0,00				300,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
262	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	ANGLIMAR MARQUES LOBATO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	793	300,00	0,00	8004	001	125990	300,00	
		300,00	0,00				300,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
263	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	SIDNEY MORAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	792	300,00	0,00	8004	001	125990	300,00	
		300,00	0,00				300,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
264	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	GILDERLANE BATALHA CORREA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	791	300,00	0,00	8004	001	125990	300,00	
		300,00	0,00				300,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
265	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PRELAZIA DE TEFE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	97	2.000,00	0,00	8004	001	125990	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
266	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOABE KENEDY OLIVEIRA SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	95	3.000,00	0,00	8004	001	125990	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
267	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO JOCELIO DE AGUIAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	94	5.000,00	0,00	8004	001	125990	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
268	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	90	2.500,00	0,00	8004	001	125990	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
269	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO BRITO DE ASSIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2202	300,00	0,00	8004	001	125990	300,00	
		300,00	0,00				300,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
270	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	ALCIMAR VASQUES PERES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2201	300,00	0,00	8004	001	125990	300,00	
		300,00	0,00				300,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
271	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	AMOS CAVALCANTE SIMÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2200	300,00	0,00	8004	001	125990	300,00	
		300,00	0,00				300,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
272	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TEREZINHA DE JESUS MENDES VASCONCELOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	93	2.000,00	0,00	8004	001	125990	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
273	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	H. GOMES DE CASTRO CIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	65	600,00	0,00	375	001	206521	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
274	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	606,00	Liquidada	
Favorecido:	H. GOMES DE CASTRO CIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	192	606,00	0,00	196	001	206521	606,00		
		606,00	0,00				
606,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
275	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	112,00	Liquidada	
Favorecido:	POLI FILTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA AUT	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	457	112,00	0,00	196	001	206521	112,00		
		112,00	0,00				
112,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
276	30/01/2024	30/01/2024	0,00	397,37	7.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MEIRY NASCIMENTO OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	91	7.897,37	397,37	199	237	14992	7.500,00		
		7.897,37	397,37				
7.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
277	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LUIZ ROBERTO GUIMARÃES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	92	4.000,00	0,00	272	237	14992	4.000,00		
		4.000,00	0,00				
4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
278	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO EDUARDO BORGES DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	95	4.000,00	0,00	107	001	125990	4.000,00		
		4.000,00	0,00				
4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
279	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RONALDO FERREIRA CANDIDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	96	6.000,00	0,00	107	001	125990	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
280	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JAIME SOARES DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	106	2.500,00	0,00	107	001	125990	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
281	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FABRÍCIO EUGENIO BARBOSA FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	115	6.500,00	0,00	107	001	125990	6.500,00	
		6.500,00	0,00				6.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
282	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	9.371,40	Liquidada	
Favorecido:	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	116	9.371,40	0,00	56	001	206521	9.371,40	
		9.371,40	0,00				9.371,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
283	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	5,88	Liquidada	
Favorecido:	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	116	5,88	0,00	56	001	136923	5,88		
		5,88	0,00				5,88		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
284	30/01/2024	30/01/2024	0,00	277,50	5.222,50	Liquidada	
Favorecido:	CLICE FREIRE DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	294	5.500,00	277,50	44	001	206521	5.222,50		
	5.500,00	277,50				5.222,50		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

285

30/01/2024

30/01/2024

0,00

0,00

1.110,00

Liquidada

Favorecido:	MRS COUTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	587	1.110,00	0,00	196	001	206521	1.100,00	
		1.110,00	0,00		000	9999	10,00	

1.110,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
286	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	4.073,74	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	595	4.073,74	0,00	372	001	206521	4.073,74		
		4.073,74	0,00				4.073,74		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
287	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	7.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO CINTRA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	103	7.200,00	0,00	364	001	9765	7.200,00		
		7.200,00	0,00				7.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
288	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCOS PAULO RAMOS MENDES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	636	2.500,00	0,00	8004	237	14992	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
289	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	97.022,30	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	13	97.022,30	0,00	372	237	706	97.022,30	
		97.022,30	0,00				97.022,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
290	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	293.608,75	Liquidada	
Favorecido:	KELLEN GRAYCIANE SILVA DE SOUZA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	39	293.608,75	0,00	373	001	136923	293.608,75	
	293.608,75	0,00				293.608,75	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
291	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	85.970,00	Liquidada	
Favorecido:	KELLEN GRAYCIANE SILVA DE SOUZA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	58	85.970,00	0,00	366	001	9765	85.970,00	
		85.970,00	0,00				85.970,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
292	31/01/2024	31/01/2024	0,00	914,77	5.167,03	Liquidada	
Favorecido:	MOACIR SANTOS RAMIRES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	60	6.081,80	914,77	366	001	12463	5.167,03	
		6.081,80	914,77				5.167,03	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
293	31/01/2024	31/01/2024	0,00	252,50	4.747,50	Liquidada	
Favorecido:	ELIZIONE DE OLIVEIRA BESSA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	229	5.000,00	252,50	364	001	9765	4.747,50	
		5.000,00	252,50				4.747,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
294	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERISMAR DA COSTA FEITOSA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	263	13.500,00	0,00	116	001	206521	13.500,00	
		13.500,00	0,00				13.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
295	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	IVONICE LIMA BARBOSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	65	7.000,00	0,00	8004	001	206521	7.000,00	
		7.000,00	0,00				7.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

296

31/01/2024

31/01/2024

0,00

0,00

1.500,00

Liquidada

Favorecido:	RAIMUNDO OCIMAR FERREIRA MACENA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	44	1.500,00	0,00	8004	237	14992	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
297	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LILA BRASIL GOMES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	323	2.000,00	0,00	184	001	206521	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
298	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	4.032,00	Liquidada	
Favorecido:	LUIZ G G DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	456	4.032,00	0,00	182	001	206521	4.032,00	
		4.032,00	0,00				4.032,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
299	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	48,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL, S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	121	48,00	0,00	45	001	136923	48,00		
		48,00	0,00				
48,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
300	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	52.994,55	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	124	52.994,55	0,00	53	237	706	52.994,55		
		52.994,55	0,00				
52.994,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
301	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	884,83	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL, S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	121	884,83	0,00	45	001	206521	884,83	

884,83	0,00	884,83	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
302	31/01/2024	31/01/2024	0,00	5.352,50	101.647,50	Liquidada	
Favorecido:	JAIR CARLOS FERNANDES DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	235	107.000,00	5.352,50	107	001	125990	101.647,50	
		107.000,00	5.352,50				101.647,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
303	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	94.960,00	Liquidada	
Favorecido:	KELLEN GRAYCIANE SILVA DE SOUZA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	602	94.960,00	0,00	374	001	136923	94.960,00	
		94.960,00	0,00				94.960,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
304	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	58.132,40	Liquidada	
Favorecido:	J R MENDES FERMIN	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	159	58.132,40	0,00	372	000	9999	58.132,40	
		58.132,40	0,00				58.132,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
305	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL, S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	123	6,50	0,00	109	001	125990	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
306	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	502,76	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	122	502,76	0,00	45	237	14992	502,76		
		502,76	0,00				
502,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
307	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	26.412,62	Liquidada	

Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	538	26.412,62	0,00	319	237	4955		26.412,62	
		26.412,62	0,00					26.412,62	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

39.783,70

4.450.432,31

4.410.648,61