PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 1 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 02 PODER EXECUTIVO 02 01 GABINETE DO PREFEITO 020101 GABINETE DO PREFEITO 2.295.000,00 18.100,00 0,00 2.282.797,00 162.440,88 166.671,26 202.530,93 137.301,18 337.097,00 349.300,00 573.342,40 1.709.454,60 1.575.279,40 1.572.153,42 017 04.122.0011.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 141.334,35 328.665,65 328.665,65 328.665,65 018 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 019 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 23.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 13.527,00 0,00 20.000,58 3.526,42 3.526,42 3.526,42 020 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 90.000,00 10.000,00 0,00 114.145,00 5.341,88 5.341,88 5.201,55 3.125,98 10 10 RECURSOS PRÓPRIOS 24.145,00 0,00 8.151,38 105.993,62 105.993,62 102.867,64 021 NV 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 3.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 022 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 40.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 42.000,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 44.000,00 0,00 0,00 84.000,00 42.000,00 42.000,00 023 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 31.800,00 17.981,00 17.981,00 50.522,75 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 100.000,00 161.404,77 238.595,23 188.072,48 188.072,48 024 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 04.122.0011.2003.0000 Encargos com Representação do Município em Manaus 0,00 5.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 025 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 17.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 026 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 027 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 410.000,00 0,00 0,00 369.630,00 30.780,00 30.780,00 30.780,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 88.730,00 129.100,00 61.620,00 308.010,00 308.010,00 308.010,00 028 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 378 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 14.500,00 14.500,00 35.000,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 140.000,00 0,00 14.000,00 126.000,00 91.000,00 91.000,00 029 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 450.000,00 8.100,00 0,00 375.695,00 49.019,00 45.568,38 81.568,38 6.652,45 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 26.695,00 101.000,00 -3.968,68 379.663,68 373.011,23 373.011,23 030 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 04.124.0011.2004.0000 Manutenção da Controladoria Geral do Município 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 031 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 28.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 032 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 033 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 034 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 2 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 035 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 7.900,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 036 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 1.800,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 02 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN 020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN 7.745.847,00 24.613,00 0,00 8.724.541,00 308.736,16 565.631,85 581.413,31 1.365.097,67 3.110.432,00 2.131.738,00 1.629.567,64 7.094.973,36 5.807.938,19 5.729.875,69 04.122.0011.2005.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 037 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 110.000,00 8.413,00 0,00 118.413,00 13.881,33 13.881,33 13.881,33 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 8.413,00 0,00 0,75 118.412,25 118.412,25 118.412,25 038 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00 59.921,87 59.921,87 59.921,87 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 201.937,37 558.062,63 558.062,63 558.062,63 039 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 288.039,41 0,00 0,00 517.039,41 0,00 6.485,80 6.485,80 26.271,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 280.000,00 51.000,00 5.963,07 511.076,34 484.805,34 484.805,34 040 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 8.400,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 041 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 18.330,00 18.330,00 18.330,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 17.290,00 142.710,00 142.710,00 142.710,00 042 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00 0,00 0,00 309.450,00 0,00 0,00 0,00 50.487,50 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 240.550,00 207.968,95 101.481,05 101.481,05 50.993,55 043 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 20.000,00 0,00 0,00 71.500,00 720,15 720,15 7.261,61 165,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 51.500,00 0,00 36.189,97 35.310,03 35.310,03 35.145,03 044 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 450.000,00 0,00 0,00 1.047.250,00 19.723,69 57.505,70 57.505,70 247.022,79 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 600.000,00 2.750,00 274.853,27 772.396,73 525.373,94 525.373,94 045 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.800.000,00 15.100,00 0,00 2.923.473,00 34.637,41 225.064,85 234.304,85 808.753,20 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 1.123.473,00 0,00 212.502,78 2.710.970,22 1.921.887,02 1.902.217,02 046 NV 3.3.90.41.00Contribuições 10.000,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 5.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 372 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 846.000,00 0,00 0,00 0,00 7.740,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 846.000,00 0,00 37.438,97 808.561,03 808.561,03 800.821,03 370 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 22.000,00 0,00 965,50 21.034,50 21.034,50 21.034,50 371 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.100,00 0,00 126.786,00 2.974,00 2.974,00 2.974,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 126.786,00 0,00 26.449,21 100.336,79 100.336,79 100.336,79 047 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 26.122.0011.2006.0000 Manutenção do Departamento de Trânsito e Transporte Rodoviário 0,00 0,00 18.715,72 1.284,28 1.284,28 1.284,28 048 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 049 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 050 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 2.400,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 3 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 051 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 052 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 28.843.0223.2007.0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 053 NV 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE 800.000,00 0,00 0,00 832.260,00 156.147,71 156.147,71 156.147,71 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 28.846.0221.2008.0000 Encargos com o Sentenças Judiciais 32.260,00 0,00 100.648,37 731.611,63 731.611,63 731.611,63 054 NV 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 055 NV 3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 2.173.140,59 0,00 0,00 393.602,59 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 28.846.0224.2009.0000 Encargos com Pasep 0,00 1.779.538,00 392.720,66 881,93 881,93 881,93 056 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 435.430,00 0,00 0,00 455.430,00 0,00 21.514,75 21.514,75 220.369,42 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 20.000,00 0,00 5.423,05 450.006,95 229.637,53 229.637,53 057 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 14,90 90 14 CIDE 0,00 0,00 0,00 200,00 185,10 185,10 058 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 3.862,00 0,00 0,00 3.862,00 0,00 626,79 626,79 75,24 03 19 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 0,00 0,00 0,00 3.862,00 3.786,76 3.786,76 059 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 2.901,00 0,00 0,00 2.901,00 0,00 58,90 58,90 1.924,62 10519 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO O 0,00 0,00 0,00 2.901,00 976,38 976,38 060 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 2.274,00 0,00 0,00 2.274,00 0,00 0,00 0,00 2.274,00 13 19 ROYALTIES MINERAÇÃO 0,00 0,00 0,00 2.274,00 0,00 0,00 02 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E D 020301 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E D 72.656.700,00 10.406.832,00 0,00 99.936.206,03 7.373.724,26 8.877.793,78 8.261.730,84 4.114.913,36 51.657.128,32 24.377.622,29 24.125.185,69 75.811.020,34 72.761.125,53 71.696.106,98 12.122.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 061 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 52.200,28 137.799,72 137.799,72 137.799,72 062 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 2.450,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 063 NV 3.3.90.18.00AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 064 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1.933,00 1.933,00 1.933,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 34.509,78 15.490,22 15.490,22 15.490,22 065 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS 50.000,00 0,00 0,00 171.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 121.800,00 0,00 20,00 171.780,00 171.780,00 171.780,00 066 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 10.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 1.000,00 0,00 471,05 10.528,95 10.528,95 10.528,95 067 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 60.000,00 0,00 0,00 61.600,00 1.684,21 0,00 0,00 1.684,21 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 1.600,00 0,00 28.702,64 32.897,36 31.213,15 31.213,15 068 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.797,36 20.000,00 68.202,64 1.337,00 68.202,64 1.337,00 68.202,64 1.337,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 4 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 069 NV 4.4.90.52.00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 13.417,83 6.582,17 6.582,17 6.582,17 12.361.0062.1002.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas do Ensino Fundamental 070 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 149.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 249.100,00 200.000,00 149.100,00 0,00 0,00 0,00 071 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 36.000,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 072 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00 0,00 0,00 2.320.000,00 0,00 463.913,88 0,00 822.967,88 11 12 FUNDEB 30% 1.320.000,00 0,00 1.760,71 2.318.239,29 1.959.185,29 1.495.271,41 351 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 6.452.884,67 0,00 0,00 0,00 0,00 74015 FNDE - PAR - TD 6.452.884,67 0,00 6.452.884,67 0,00 0,00 0,00 352 31 02 SEDUC 358 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 2.089.280,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.089.280,55 0,00 594.527,99 0,00 2.089.280,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.089.280,55 44.989,11 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 594.527,99 0,00 549.538,88 44.989,11 0,00 0,00 12.361.0062.2011.0000 Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental 073 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 380.000,00 37.220,00 0,00 447.147,00 63.504,80 63.504,80 158.873,95 37.212,80 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 67.147,00 0,00 -537,51 447.684,51 447.684,51 410.471,71 074 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 190.000,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 147.000,00 24.340,53 18.659,47 18.659,47 18.659,47 369 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 0,00 0,00 0,00 97.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 97.866,00 0,00 1.477,11 96.388,89 96.388,89 96.388,89 075 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 076 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 077 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 16 SALARIO EDUCACAO 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 121.200,00 11 12 FUNDEB 30% 12.361.0062.2012.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental 174.000,00 0,00 -40.113,16 214.113,16 92.913,16 92.913,16 078 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 079 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 6.086.900,00 0,00 0,00 734.700,00 48.747,53 48.747,53 48.747,53 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 5.352.200,00 155.304,45 579.395,55 579.395,55 579.395,55 080 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 6.000.000,00 231.831,00 0,00 6.831.831,00 393.723,75 393.723,75 393.723,75 0,00 12 12 FUNDEB 70% 831.831,00 0,00 513.331,61 6.318.499,39 6.318.499,39 6.318.499,39 081 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 5.602.500,00 700.000,00 0,00 11.699.475,59 1.307.919,74 1.307.919,74 1.307.919,74 0,00 12 12 FUNDEB 70% 6.096.975,59 0,00 1.476.773,00 10.222.702,59 10.222.702,59 10.222.702,59 082 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 19.443.100,00 1.985.000,00 0,00 14.759.686,89 941.255,98 1.040.402,11 1.040.402,11 118.062,03 12 12 FUNDEB 70% 1.985.000,00 6.668.413,11 1.658.079,79 13.101.607,10 12.983.545,07 12.983.545,07 083 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 500.000,00 0,00 1.900.000,00 162.250,77 162.250,77 162.250,77 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 800.000,00 0,00 475.906,83 1.424.093,17 1.424.093,17 1.424.093,17 084 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.392.500,00 0,00 0,00 170.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 1.222.100,00 170.400,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 5 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 085 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 5.286,00 5.286,00 5.286,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 0,00 86.393,68 43.606,32 43.606,32 43.606,32 086 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.195.500,00 0,00 0,00 1.195.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 12 FUNDEB 70% 0,00 0,00 37.177,51 1.158.322,49 1.158.322,49 1.158.322,49 087 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 12 FUNDEB 70% 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 088 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 1.640.000,00 0,00 7.147.489,52 817.849,02 817.849,02 817.849,02 0,00 12 12 FUNDEB 70% 6.047.489,52 0,00 828.484,94 6.319.004,58 6.319.004,58 6.319.004,58 089 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800.000,00 0,00 0,00 578.610,82 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 221.389,18 578.610,82 0,00 0,00 0,00 090 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000.000,00 0,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 12 FUNDEB 70% 0,00 2.822.000,00 554,02 177.445,98 177.445,98 177.445,98 091 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 092 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 093 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 12 12 FUNDEB 70% 0,00 0,00 16.350,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00 380 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 12 FUNDEB 70% 80.000,00 0,00 78.050,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 094 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 300.000,00 0,00 0,00 197.400,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 100.000,00 202.600,00 60.720,00 136.680,00 136.680,00 136.680,00 095 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 0,00 76.160,00 123.840,00 123.840,00 123.840,00 096 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 136.120,35 136.120,35 138.020,35 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 184.178,30 365.821,70 365.821,70 365.821,70 097 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 283.000,00 0,00 0,00 947.672,95 104.511,45 104.511,45 104.511,45 0,00 11 12 FUNDEB 30% 664.672,95 0,00 41.683,00 905.989,95 905.989,95 905.989,95 098 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 099 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 64.600,00 0,00 0,00 64.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 15 FNDE PNATE 0,00 0,00 64.600,00 0,00 0,00 0,00 100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 15 PDDE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 101 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 857.200,00 0,00 0,00 2.339.196,75 107.933,00 107.933,00 107.933,00 0,00 74 16 SALARIO EDUCACAO 1.481.996,75 0,00 0,43 2.339.196,32 2.339.196,32 2.339.196,32 382 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 26.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 16 SALARIO EDUCACAO 26.460,00 0,00 0,00 26.460,00 26.460,00 26.460,00 395 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 3.708.000,00 176.371,34 864.571,34 566.771,34 297.800,00 11 12 FUNDEB 30% 3.708.000,00 0,00 1.257.319,51 2.450.680,49 2.450.680,49 2.152.880,49 397 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 10.167,00 0,00 0,00 0,00 1.095,00 74015 FNDE - PAR - TD 10.167,00 0,00 0,00 10.167,00 10.167,00 9.072,00 408 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 328.796,65 0,00 0,00 0,00 0,00 11515 TRANSFERENCIA FNDE 328.796,65 0,00 0,00 328.796,65 328.796,65 328.796,65 102 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 6 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 103 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 28.670,50 1.329,50 1.329,50 1.329,50 104 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 0,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 105 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 19.981,00 0,00 223.711,00 41.847,35 21.789,46 18.105,25 69.026,31 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 213.711,00 0,00 37.026,81 186.684,19 129.765,77 117.657,88 106 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 150.000,00 0,00 0,00 90.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 59.400,00 90.600,00 0,00 0,00 0,00 107 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 950.000,00 0,00 0,00 1.052.403,00 26.113,16 82.605,27 82.605,27 190.560,53 11 12 FUNDEB 30% 102.403,00 0,00 125.127,20 927.275,80 736.715,27 736.715,27 108 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 200.000,00 16.500,00 0,00 334.100,00 58.138,95 58.138,95 58.138,95 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 134.100,00 0,00 6.865,79 327.234,21 327.234,21 327.234,21 109 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 310.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 309.000,00 967,50 32,50 32,50 32,50 110 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 0,00 104.323,66 45.676,34 45.676,34 45.676,34 111 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 15 PDDE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 112 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 16 SALARIO EDUCACAO 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 1.213.200,00 123.190,86 84.697,36 79.697,36 63.480,50 11 12 FUNDEB 30% 1.213.200,00 0,00 250.550,22 962.649,78 914.169,28 899.169,28 113 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 0,00 408.151,89 91.848,11 91.848,11 91.848,11 114 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 300.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 19.100,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 200.000,00 700,00 99.300,00 99.300,00 80.200,00 115 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 0,00 74.040,70 225.959,30 225.959,30 225.959,30 384 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0,00 0,00 0,00 382.746,00 0,00 0,00 0,00 9.445,00 74015 FNDE - PAR - TD 382.746,00 0,00 0,29 382.745,71 382.745,71 373.300,71 418 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 16 SALARIO EDUCACAO 12.361.0065.2013.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 15.621,70 84.378,30 84.378,30 84.378,30 117 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 328.900,00 0,00 0,00 338.230,00 10.785,00 10.785,00 90.062,00 0,00 80 15 PNAE 383 80 15 PNAE 373 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,00 0,00 9.330,00 0,00 2.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.304,30 2.830,00 0,00 294.000,00 252.925,70 0,00 2.830,00 0,00 252.925,70 0,00 2.830,00 0,00 252.925,70 0,00 2.830,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 294.000,00 0,00 391,25 293.608,75 293.608,75 293.608,75 12.361.0065.2014.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Indígenas 118 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 10.000,00 126.610,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 119 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 510.000,00 0,00 0,00 537.015,00 260.167,50 260.167,50 260.167,50 0,00 80 15 PNAE 27.015,00 0,00 78.633,00 458.382,00 458.382,00 458.382,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 7 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 12.365.0065.2015.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Pré Escolar 120 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 26.901,00 3.099,00 3.099,00 3.099,00 121 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 263.723,90 2.797,00 2.797,00 5.823,00 0,00 80 15 PNAE 12.365.0065.2016.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Creche 63.723,90 0,00 143.821,70 119.902,20 119.902,20 119.902,20 122 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 28.464,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 123 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 0,00 0,00 130.964,00 2.470,00 2.470,00 7.233,00 0,00 80 15 PNAE 10.964,00 0,00 40.422,25 90.541,75 90.541,75 90.541,75 12.365.0070.1003.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas da Educação Infantil 124 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 99.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 720,00 99.280,00 0,00 0,00 0,00 125 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 1.458.650,00 0,00 0,00 1.458.650,00 0,00 0,00 0,00 167.932,07 11 12 FUNDEB 30% 0,00 0,00 130.059,14 1.328.590,86 1.326.105,40 1.160.658,79 423 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 613.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 12.365.0070.2017.0000 Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Infantil 613.000,00 0,00 12,65 612.987,35 612.987,35 612.987,35 126 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 400.000,00 18.610,00 81.390,00 81.390,00 81.390,00 128 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 300.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 13.897,37 11 12 FUNDEB 30% 0,00 265.000,00 21.102,63 13.897,37 13.897,37 0,00 129 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 16 SALARIO EDUCACAO 12.365.0070.2018.0000 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 2.458.650,00 0,00 0,00 551.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 1.906.800,00 551.850,00 0,00 0,00 0,00 131 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 12 FUNDEB 70% 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 132 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 4.278.200,00 4.600.300,00 0,00 11.859.100,00 1.929.528,73 1.929.528,73 1.929.528,73 0,00 12 12 FUNDEB 70% 7.780.900,00 200.000,00 2.671.761,49 9.187.338,51 9.187.338,51 9.187.338,51 377 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 0,00 200.000,00 0,00 700.000,00 52.662,75 52.662,75 52.662,75 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 700.000,00 0,00 213.578,51 486.421,49 486.421,49 486.421,49 133 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.180.000,00 476.000,00 0,00 1.856.000,00 261.840,99 261.840,99 261.840,99 0,00 12 12 FUNDEB 70% 476.000,00 800.000,00 267.638,07 1.588.361,93 1.588.361,93 1.588.361,93 134 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 870.000,00 0,00 0,00 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 12 FUNDEB 70% 0,00 0,00 103.217,22 766.782,78 766.782,78 766.782,78 135 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 137 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 12 FUNDEB 70% 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 8 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 138 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 139 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 1.044.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 844.300,00 0,00 142.017,81 902.282,19 902.282,19 902.282,19 141 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 97.000,00 0,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 15 FNDE PNATE 0,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 398 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 1.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74015 FNDE - PAR - TD 1.095,00 0,00 1.095,00 0,00 0,00 0,00 400 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 2.060.132,00 0,00 254.553,00 224.553,00 30.000,00 79715 FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS 2.060.132,00 0,00 1,85 2.060.130,15 2.060.130,15 2.030.130,15 404 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 454.100,00 211.038,25 211.038,25 211.038,25 0,00 74 16 SALARIO EDUCACAO 454.100,00 0,00 3.886,29 450.213,71 450.213,71 450.213,71 405 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 5.000,00 0,00 821,30 4.178,70 4.178,70 4.178,70 394 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11515 TRANSFERENCIA FNDE 130.000,00 0,00 29.870,00 100.130,00 100.130,00 100.130,00 142 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 200.000,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 5.000,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 379 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 0,00 0,00 0,00 76.107,89 4.215,78 4.215,78 4.215,78 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 76.107,89 0,00 65.568,44 10.539,45 10.539,45 10.539,45 143 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 0,00 99.000,00 101.000,00 93.000,00 93.000,00 144 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 0,00 0,00 145.158,00 54.842,00 54.842,00 54.842,00 385 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0,00 0,00 0,00 24.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74015 FNDE - PAR - TD 24.750,00 0,00 0,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 396 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0,00 0,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 12 FUNDEB 30% 228.000,00 0,00 20.040,00 207.960,00 207.960,00 207.960,00 402 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0,00 0,00 0,00 551.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79715 FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS 551.204,00 0,00 64,20 551.139,80 551.139,80 551.139,80 415 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0,00 0,00 0,00 430.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11515 TRANSFERENCIA FNDE 12.366.0065.2019.0000 Encargos com Alimentação Escolar - EJA 430.600,00 0,00 0,00 430.600,00 430.600,00 430.600,00 145 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 9.100,00 900,00 900,00 900,00 146 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 15 PNAE 13.392.0071.1004.0000 Implantação de Infra-Estrutura para Cultura 0,00 0,00 95.966,00 4.034,00 4.034,00 4.034,00 147 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 13.392.0071.2020.0000 Encargos com Eventos Culturais no Município 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 12.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 9 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 149 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 20.700,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 150 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 151 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 152 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 180.000,00 0,00 0,00 479.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 299.000,00 0,00 132.000,00 347.000,00 347.000,00 347.000,00 13.392.0071.2021.0000 Implementação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manisfestações Culturais e Artísticas 153 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 154 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 410 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10619 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 42.000,00 0,00 81,62 41.918,38 41.918,38 41.918,38 155 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 10 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 156 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 390 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 15.960,00 0,00 0,00 0,00 9.180,00 10619 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 15.960,00 0,00 0,00 15.960,00 6.780,00 6.780,00 411 3.3.90.45.00Subvenções Econômicas 0,00 0,00 0,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10619 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 11.900,00 0,00 0,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 412 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE 0,00 0,00 0,00 84.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10619 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 84.800,00 0,00 97,79 84.702,21 84.702,21 84.702,21 157 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 27.812.0173.1005.0000 Implantação de Infra-Estrutura de esporte e lazer 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 158 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 885.490,97 0,00 0,00 0,00 0,00 74015 FNDE - PAR - TD 885.490,97 0,00 885.490,97 0,00 0,00 0,00 357 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 158.169,89 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 27.812.0173.2022.0000 Funcionamento dos Núcles de Esporte e Lazer 158.169,89 0,00 158.169,89 0,00 0,00 0,00 159 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 7.855,00 2.145,00 2.145,00 2.145,00 160 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 161 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 162 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 27.812.0174.1006.0000 Construção de Campo de Futebol 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 163 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 10 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.380.000,00 815.150,00 0,00 8.656.237,03 574.913,95 558.871,32 476.826,11 777.328,39 3.998.301,25 722.064,22 1.390.278,72 7.265.958,31 7.012.122,52 6.488.629,92 164 10.302.0011.2023.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 500.000,00 300.000,00 0,00 1.315.429,04 108.422,81 108.422,81 108.422,81 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 815.429,04 0,00 374.530,18 940.898,86 940.898,86 940.898,86 165 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 20.000,00 0,00 14.050,00 15.950,00 15.950,00 15.950,00 166 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 80.000,00 3.300,00 0,00 86.450,00 20.940,00 20.940,00 20.940,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 6.450,00 0,00 5.330,00 81.120,00 81.120,00 81.120,00 167 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.430.000,00 392.280,00 0,00 4.239.466,78 199.944,12 199.944,12 112.633,12 477.792,60 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 1.484.531,00 675.064,22 594.315,35 3.645.151,43 3.645.151,43 3.167.358,83 168 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 20.000,00 40.300,00 0,00 94.300,00 60.242,11 4.742,11 4.742,11 55.500,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 74.300,00 0,00 312,89 93.987,11 38.487,11 38.487,11 169 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 210.000,00 24.970,00 0,00 546.113,00 52.677,52 60.884,89 66.150,68 72.035,79 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 336.113,00 0,00 180.122,38 365.990,62 297.654,83 293.954,83 170 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 500.000,00 30.000,00 0,00 844.091,00 46.003,17 46.003,17 46.003,17 130.000,00 10 10 RECURSOS PRÓPRIOS 344.091,00 0,00 23.456,00 820.635,00 690.635,00 690.635,00 171 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 87.000,00 0,00 2.968,06 94.031,94 94.031,94 61.031,94 10.302.0051.2024.0000 Operacionalização das Ações de Assistência a Saúde para pessoas Carentes 172 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 53.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 40.000,00 37.000,00 43.150,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00 173 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 20.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 50.000,00 0,00 26.140,00 43.860,00 43.860,00 43.860,00 174 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 200.000,00 15.300,00 0,00 365.497,21 32.897,37 61.397,37 61.397,37 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 165.497,21 0,00 12.036,42 353.460,79 353.460,79 353.460,79 175 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 300.000,00 9.000,00 0,00 874.890,00 47.736,85 50.486,85 50.486,85 9.000,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 574.890,00 0,00 73.867,44 801.022,56 801.022,56 792.022,56 176 NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE 50.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 1.267.000,00 266.400,00 0,00 3.083.962,50 308.804,76 351.420,56 316.580,56 328.055,72 1.844.492,50 27.530,00 464.609,72 2.619.352,78 2.508.197,56 2.291.297,06 08.244.0011.2025.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social 177 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 190.000,00 150.000,00 0,00 440.000,00 35.566,56 35.566,56 35.566,56 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 250.000,00 0,00 147.903,90 292.096,10 292.096,10 292.096,10 178 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 40.000,00 0,00 220.000,00 25.757,25 25.757,25 25.757,25 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 40.000,00 0,00 42.710,10 177.289,90 177.289,90 177.289,90 179 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 21.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 15.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 180 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 60.000,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 11 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 50.000,00 0,00 32.220,00 27.780,00 27.780,00 27.780,00 181 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00 0,00 0,00 739.313,50 102.559,75 102.559,75 92.419,75 162.863,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 379.313,50 0,00 21.130,75 718.182,75 718.182,75 555.319,75 182 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 100.000,00 0,00 0,00 132.100,00 10.700,00 12.800,00 2.100,00 10.700,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 32.100,00 0,00 21.183,00 110.917,00 110.917,00 100.217,00 183 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 10.000,00 3.000,00 0,00 53.000,00 3.000,00 26.950,00 23.950,00 3.000,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 43.000,00 0,00 26.050,00 26.950,00 26.950,00 23.950,00 184 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 230.000,00 40.400,00 0,00 670.779,00 58.291,05 83.912,11 83.912,11 102.099,96 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 440.779,00 0,00 83.016,86 587.762,14 485.662,18 485.662,18 185 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 30.000,00 33.000,00 0,00 485.870,00 70.050,15 60.994,89 49.994,89 49.392,76 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 455.870,00 0,00 -6.677,64 492.547,64 483.492,38 443.154,88 374 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 152.000,00 0,00 21.756,00 130.244,00 130.244,00 130.244,00 186 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 20.000,00 0,00 0,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 08.244.0011.2026.0000 Encargos com Conselho Tutelar 1.430,00 10.530,00 0,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 187 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 90.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 2.000,00 43.316,75 44.683,25 44.683,25 44.683,25 188 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 189 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 190 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 191 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT 8.528.363,00 394.048,00 0,00 17.527.377,95 489.701,18 829.814,05 1.103.954,35 6.535.690,28 11.437.994,95 2.438.980,00 1.725.849,21 15.801.528,74 9.975.405,29 9.265.838,46 15.122.0011.2027.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 192 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 28.524,00 28.524,00 28.524,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 106.354,08 223.645,92 223.645,92 223.645,92 193 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 18.129,20 18.129,20 18.129,20 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 72.808,51 147.191,49 147.191,49 147.191,49 194 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 195 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 20.720,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 10.720,00 0,00 8.960,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 196 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 0,00 0,00 1.396.820,00 7.434,00 4.476,00 81.894,99 95.017,68 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 50.000,00 653.180,00 48.443,51 1.348.376,49 1.345.022,30 1.253.358,81 197 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 06 ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 431 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10619 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 12 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 198 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 199 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 430.000,00 113.730,00 0,00 1.083.502,00 125.943,69 156.341,04 156.341,04 176.600,02 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 653.502,00 0,00 37.606,42 1.045.895,58 877.295,56 869.295,56 200 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.000.000,00 280.318,00 0,00 4.944.448,00 287.970,29 600.643,81 797.365,12 783.701,89 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 2.501.248,00 556.800,00 260.679,22 4.683.768,78 4.509.970,23 3.900.066,89 201 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 38.900,00 0,00 0,00 38.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 06 ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 38.900,00 0,00 0,00 0,00 421 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 19 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 76.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 76.300,00 0,00 7.420,00 68.880,00 68.880,00 68.880,00 202 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 15.451.0081.1007.0000 Recuperação de Ruas e Avenida 0,00 0,00 10.621,24 29.378,76 29.378,76 29.378,76 203 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 100.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 15.451.0081.1008.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas 0,00 38.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 205 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 250.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 206 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 14 CIDE 0,00 0,00 19.800,00 0,00 0,00 0,00 207 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 382.338,00 0,00 0,00 382.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 19 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 0,00 0,00 382.338,00 0,00 0,00 0,00 208 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 159.199,00 0,00 0,00 159.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10519 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO O 0,00 0,00 159.199,00 0,00 0,00 0,00 209 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 225.126,00 0,00 0,00 225.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 19 ROYALTIES MINERAÇÃO 0,00 0,00 225.126,00 0,00 0,00 0,00 354 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 380.964,12 0,00 0,00 0,00 380.964,12 75402 SEINFRA 380.964,12 0,00 0,00 380.964,12 0,00 0,00 355 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 4.569.569,53 0,00 0,00 0,00 1.903.715,27 71105 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 4.569.569,53 0,00 0,00 4.569.569,53 2.665.854,26 2.665.854,26 359 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.567.302,12 0,00 0,00 0,00 1.567.302,12 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 1.567.302,12 0,00 0,00 1.567.302,12 0,00 0,00 419 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.628.389,18 0,00 0,00 0,00 1.628.389,18 10619 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 15.451.0081.1009.0000 Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Município 1.628.389,18 0,00 0,00 1.628.389,18 0,00 0,00 210 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 450.000,00 0,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 353.000,00 593,23 96.406,77 96.406,77 96.406,77 356 17 05 CEF 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 15.452.0091.2028.0000 Coleta de Lixo e Disposicão Final de Resíduos NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 13 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 212 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 16.481.0091.1010.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Município 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 213 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 16.482.0091.1011.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Município 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 25.752.0091.1012.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Município 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782.0091.1013.0000 Abertura, Drenagem, Pavimentação e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais 216 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10519 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO O 26.782.0162.1014.0000 Recuperação de Estradas Vicinais 0,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E R 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E R 390.000,00 0,00 0,00 420.000,00 19.120,00 29.620,00 29.620,00 31.020,00 60.000,00 30.000,00 132.844,72 287.155,28 256.135,28 256.135,28 04.122.0011.2029.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Mun.de Meio Ambiente Rec.Sustentáveis 219 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 19.333,55 60.666,45 60.666,45 60.666,45 220 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 29.833,80 90.166,20 90.166,20 90.166,20 221 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 18.880,00 21.120,00 21.120,00 21.120,00 222 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 223 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 224 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 70.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 10.500,00 10.500,00 31.020,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 60.000,00 0,00 14.797,37 115.202,63 84.182,63 84.182,63 225 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 226 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 18.451.0112.2030.0000 Implementação de Ações, Coleta de Resíduos Sólidos 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 227 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 14 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 228 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02 08 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNTO 020801 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNTO 100.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 20.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 04.121.0011.2031.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Planejamento e Assuntos Extraordinários 230 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 70.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 231 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 232 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 234 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 235 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E 532.000,00 0,00 0,00 688.532,00 36.544,00 39.544,00 39.544,00 12.000,00 166.532,00 10.000,00 245.562,62 442.969,38 430.969,38 430.969,38 20.605.0123.2032.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Produção e Abastecimento 236 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 37.867,07 152.132,93 152.132,93 152.132,93 237 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 19.013,00 19.013,00 19.013,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 18.382,71 161.617,29 161.617,29 161.617,29 238 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 8.020,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 239 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 130.532,00 3.281,00 3.281,00 3.281,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 120.532,00 0,00 105.850,52 24.681,48 24.681,48 24.681,48 240 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 241 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 20.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 20.000,00 0,00 2.081,79 37.918,21 37.918,21 37.918,21 242 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 26.000,00 0,00 4.660,53 41.339,47 29.339,47 29.339,47 243 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 6.700,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 20.605.0124.1015.0000 Const.e Ampl.de Espaços p/ Produção, Armazenamento e Comerc.de Produtos 244 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 15 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 20.608.0124.2033.0000 Implem.de Ações de Apoio e Assist.a Prod, Benef.e Escoamento da Prod.Vegetal 245 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 246 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 247 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 248 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 86.200,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00 20.608.0125.2034.0000 Manut.e Func.da Secretaria Munic.de Aquicultura e Pesca 249 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 6.200,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 250 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 15.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 251 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 252 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 253 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 254 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 255 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 256 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 190.000,00 0,00 0,00 256.800,00 0,00 22.238,95 22.238,95 79.011,06 126.800,00 60.000,00 29.842,08 226.957,92 147.946,86 147.946,86 04.122.0013.2035.0000 Manut.e Func.da Secretaria Municipal de Governo 257 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 6.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 259 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 260 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 100.000,00 0,00 0,00 226.800,00 0,00 22.238,95 22.238,95 79.011,06 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 126.800,00 0,00 3.442,08 223.357,92 144.346,86 144.346,86 261 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 16 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E 290.000,00 0,00 0,00 304.000,00 12.866,50 16.866,50 16.866,50 19.934,21 64.000,00 50.000,00 139.120,68 164.879,32 144.945,11 144.945,11 06.182.0021.2036.0000 Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Defesa Civil - COMUDEC 262 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 263 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 264 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 265 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 06.182.0021.2037.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Prot.e Defesa Civil 266 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 6.666,50 6.666,50 6.666,50 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 11.667,00 48.333,00 48.333,00 48.333,00 268 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 269 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 2.380,00 7.620,00 7.620,00 7.620,00 270 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 420 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71119 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 272 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 50.000,00 0,00 0,00 114.000,00 5.000,00 9.000,00 9.000,00 19.934,21 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 64.000,00 0,00 19.289,47 94.710,53 74.776,32 74.776,32 273 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 25.784,21 14.215,79 14.215,79 14.215,79 274 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02 13 SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR 021301 SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR 180.000,00 20.000,00 0,00 208.600,00 14.560,00 14.560,00 14.560,00 0,00 28.600,00 0,00 91.285,56 117.314,44 117.314,44 117.314,44 15.451.0085.2038.0000 Manutenção da Secretaria Mun.de Habit.,Urban.,Trab. e Desenv. Social 275 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 38.126,00 41.874,00 41.874,00 41.874,00 276 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 20.000,00 0,00 85.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 25.000,00 0,00 19.639,56 65.360,44 65.360,44 65.360,44 277 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 13.600,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 3.600,00 0,00 3.520,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 17 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 278 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 279 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 280 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 99.699.910,00 11.945.143,00 0,00 142.289.053,51 9.306.411,69 11.478.032,27 11.070.865,55 13.400.351,87 72.831.378,02 30.242.234,51 30.653.689,04 111.635.364,47 100.831.179,56 98.235.012,60 03 FUNDO MUNICIPAL 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 621.600,00 35.020,00 0,00 2.105.432,59 163.232,52 159.748,30 109.285,37 352.057,46 1.697.432,59 213.600,00 1.219.482,42 885.950,17 584.705,64 533.892,71 08.244.0034.1016.0000 Implantação de Infra-Estrutura para Atividades de Assistência Social 281 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 868.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 868.646,00 0,00 868.646,00 0,00 0,00 0,00 407 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 493.911,59 0,00 0,00 0,00 297.760,31 26 05 MIN.DEFESA/CALHA NORTE 08.244.0034.2039.0000 Encargos com o Grupo de Proteção Social Básica 493.911,59 0,00 0,00 493.911,59 196.151,28 196.151,28 282 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 3.600,00 50.000,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 392 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 29.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74611 FNAS - SCFV 29.100,00 0,00 30,00 29.070,00 29.070,00 29.070,00 399 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 51.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74611 FNAS - SCFV 51.800,00 0,00 -2.080,00 53.880,00 53.880,00 53.880,00 283 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 3.600,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 284 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 14.300,00 0,00 0,00 14.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72311 FNAS - LAS 0,00 0,00 14.300,00 0,00 0,00 0,00 285 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 45.900,00 0,00 0,00 70.040,00 50.039,25 50.039,25 50.039,25 0,00 74111 FNAS - PBF 24.140,00 0,00 20.000,75 50.039,25 50.039,25 50.039,25 286 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 53.300,00 0,00 0,00 53.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74611 FNAS - SCFV 0,00 0,00 53.300,00 0,00 0,00 0,00 287 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77811 FNAS - PBVIII - EQUIPE VOLANTE 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 417 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62911 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62911 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72811 FNAS - BPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 18 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 430 88 11 IGD 432 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10719 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 2.740,00 0,00 0,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 433 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70611 FNAS - IGD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80411 FNAS - PIMEIRA INFANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62911 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 0,00 0,00 0,00 35.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10721 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 35.480,00 0,00 15.140,00 20.340,00 20.340,00 20.340,00 422 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80411 FNAS - PIMEIRA INFANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 289 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72311 FNAS - LAS 0,00 0,00 6.673,69 3.326,31 3.326,31 3.326,31 290 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 6.444,75 2.960,53 2.536,85 3.907,90 74111 FNAS - PBF 0,00 0,00 9.018,40 10.981,60 7.497,38 7.073,70 291 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 90.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74611 FNAS - SCFV 0,00 50.000,00 34.081,57 5.918,43 5.918,43 5.918,43 292 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77811 FNAS - PBVIII - EQUIPE VOLANTE 0,00 0,00 14.471,05 528,95 528,95 528,95 363 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 350,00 74611 FNAS - SCFV 12.000,00 0,00 6.036,85 5.963,15 5.963,15 5.613,15 427 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62911 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72311 FNAS - LAS 0,00 0,00 8.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 295 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74611 FNAS - SCFV 0,00 0,00 2.324,21 7.675,79 7.675,79 7.675,79 296 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77811 FNAS - PBVIII - EQUIPE VOLANTE 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 361 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10721 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 25.200,00 0,00 18,42 25.181,58 25.181,58 25.181,58 437 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62911 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 13.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10721 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 13.100,00 0,00 0,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 416 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62911 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62911 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 19 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 435 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80411 FNAS - PIMEIRA INFANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2040.0000 Encargos com o Grupo do Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único 297 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 86.100,00 35.020,00 0,00 121.120,00 55.398,52 55.398,52 5.359,27 50.039,25 76311 SUAS - IGDBF 35.020,00 0,00 65.721,48 55.398,52 55.398,52 5.359,27 393 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 102.695,00 51.350,00 51.350,00 51.350,00 0,00 76311 SUAS - IGDBF 102.695,00 0,00 0,00 102.695,00 102.695,00 102.695,00 298 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 299 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 300 NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 08.244.0034.2041.0000 Encargos com Fundo Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 301 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 302 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 303 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 304 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 621.600,00 35.020,00 1.697.432,59 0,00 213.600,00 2.105.432,59 1.219.482,42 163.232,52 885.950,17 159.748,30 584.705,64 109.285,37 533.892,71 352.057,46 04 FUNDO MUNICIPAL 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 040101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 120.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 85.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 06.182.0021.2042.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Defesa Civil 305 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 306 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 307 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 06.182.0022.2043.0000 Encargos com Ações de Resposta á Desastres Naturais 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 308 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 309 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 20 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 311 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 120.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 90.000,00 85.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 05 FUNDO MUNICIPAL 05 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 050101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15.287.700,00 1.775.518,42 3.034.233,00 33.008.724,62 2.788.667,38 2.855.289,75 3.016.792,86 657.823,30 23.698.842,29 5.977.817,67 5.786.641,10 27.222.083,52 26.970.751,43 26.564.260,22 10.122.0052.2044.0000 Encargos com Ações e Serviços para Enfrentamento de Pandemia 312 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 313 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 314 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 10.301.0052.1017.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básica de Saúde 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 315 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 10.301.0052.2045.0000 Conservação de Unidades Básicas de Saúde 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 10.301.0052.2046.0000 Manutenção do Programa de Atenção Básica á Saúde 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 72.811,16 72.811,16 72.811,16 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 397.928,33 602.071,67 602.071,67 602.071,67 319 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 1.903.000,00 1.000.000,00 0,00 3.313.000,00 285.584,18 285.584,18 292.512,64 206.077,92 77910 PAB VARIAVEL 1.410.000,00 0,00 750.444,61 2.562.555,39 2.562.555,39 2.356.477,47 320 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 1.237.000,00 0,00 1.093.413,00 143.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79210 SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO SALARIAL 0,00 1.093.413,00 143.587,00 0,00 0,00 0,00 321 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77910 PAB VARIAVEL 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 NV 3.3.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 2.973.300,00 0,00 1.510.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 10 PACS / M.SAÚDE 0,00 1.973.300,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 323 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 2.275.300,00 100.000,00 0,00 10.810.700,00 1.502.740,90 1.502.740,90 1.632.330,20 101.664,50 02 10 PAB FIXO 8.591.600,00 56.200,00 274.695,86 10.536.004,14 10.536.004,14 10.434.339,64 324 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 0,00 235.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 10 RECURSOS PRÓPRIOS 155.979,00 0,00 0,70 235.978,30 235.978,30 235.978,30 325 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74710 SUS REDE CEGONHA 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 21 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 387 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 1.547.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 10 PAB FIXO 1.547.238,00 0,00 10.076,61 1.537.161,39 1.537.161,39 1.537.161,39 409 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 1.308.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78519 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1.308.200,00 0,00 2.242,90 1.305.957,10 1.305.957,10 1.305.957,10 326 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 310.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 225.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 406 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 10 PAB FIXO 60.000,00 0,00 1.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 327 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 100.000,00 350.000,00 0,00 2.491.814,22 329.409,62 329.409,62 329.409,62 0,00 02 10 PAB FIXO 2.391.814,22 0,00 20.723,81 2.471.090,41 2.471.090,41 2.471.090,41 364 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 0,00 319.200,00 0,00 2.971.549,00 344.527,76 328.825,13 311.980,39 234.881,57 02 10 PAB FIXO 2.971.549,00 0,00 674.780,99 2.296.768,01 2.098.175,92 2.061.886,44 388 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 0,00 0,00 0,00 809.660,00 17.434,22 17.434,22 17.434,22 2.400,00 02 10 PAB FIXO 809.660,00 0,00 1.299,11 808.360,89 808.360,89 805.960,89 401 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 0,00 0,00 0,00 59.000,00 9.404,37 9.404,37 9.404,37 0,00 79210 SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO SALARIAL 59.000,00 0,00 10.158,56 48.841,44 48.841,44 48.841,44 365 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 6.318,42 0,00 2.011.663,42 128.479,66 210.804,66 254.814,66 52.740,00 02 10 PAB FIXO 2.011.663,42 0,00 63.131,12 1.948.532,30 1.895.792,30 1.895.792,30 389 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 849.606,65 0,00 0,00 0,00 0,00 02 10 PAB FIXO 849.606,65 0,00 0,00 849.606,65 849.606,65 849.606,65 391 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 475.100,00 0,00 0,00 0,00 57.879,40 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 475.100,00 0,00 318.192,40 156.907,60 156.907,60 99.028,20 414 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78519 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 31.800,00 0,00 0,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 366 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 10 PAB FIXO 780.000,00 0,00 31.620,36 748.379,64 748.379,64 748.379,64 367 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 44.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 10 PAB FIXO 44.620,00 0,00 0,70 44.619,30 44.619,30 44.619,30 328 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 413 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0,00 0,00 0,00 91.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 10 PAB FIXO 91.012,00 0,00 0,00 91.012,00 91.012,00 91.012,00 428 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 10 PAB FIXO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2047.0000 Manut.do Progr. de Assist. Farmac. Básica e Insumo Estratégicos na Atenção Básica 329 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 0,00 0,00 55.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 54.100,00 55.900,00 0,00 0,00 0,00 330 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 114.300,00 0,00 0,00 114.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 10 FARMACIA BASICA 0,00 0,00 114.300,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.2048.0000 Manutenção do Programa de Média e Alta ComplexidadE, Ambulatorial e Hospitalar 331 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 100.000,00 0,00 0,00 58.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 41.800,00 58.200,00 0,00 0,00 0,00 332 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 20.332,00 20.332,00 18.152,09 2.179,91 09 10 SUS/GESTAO PLENA MAC 0,00 0,00 145.865,39 164.134,61 164.134,61 161.954,70 333 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 22 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 376 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 110.000,00 3.022,72 3.022,72 3.022,72 0,00 09 10 SUS/GESTAO PLENA MAC 110.000,00 0,00 79.795,52 30.204,48 30.204,48 30.204,48 334 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 0,00 43.600,00 36.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 43.600,00 36.400,00 0,00 0,00 0,00 335 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 1.458.300,00 0,00 387.220,00 469.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 10 SUS/GESTAO PLENA MAC 0,00 988.520,00 469.780,00 0,00 0,00 0,00 336 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 10 SUS/GESTAO PLENA MAC 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.304.0052.2049.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária 339 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70210 SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70210 SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 10.305.0052.2050.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde - Despesas Diversas 341 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 4.212,40 4.212,40 4.212,40 0,00 70210 SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 265.830,18 34.169,82 34.169,82 34.169,82 342 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70210 SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70210 SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 344 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70210 SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 345 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70210 SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.305.0052.2051.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde para Agentes de Combate a Endemias 346 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 70.708,39 70.708,39 70.708,39 0,00 70210 SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 341.071,62 658.928,38 658.928,38 658.928,38 347 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70210 SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 348 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 20.115,33 0,00 0,00 0,00 0,00 70210 SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 9.884,67 20.115,33 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 15.287.700,00 1.775.518,42 23.698.842,29 3.034.233,00 5.977.817,67 33.008.724,62 5.786.641,10 2.788.667,38 27.222.083,52 2.855.289,75 26.970.751,43 3.016.792,86 26.564.260,22 657.823,30 09 Reserva de Contingência 09 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 099901 RESERVA DE CONTIGENCIA 6.127.170,00 0,00 0,00 212.786,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.914.383,93 212.786,07 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 23 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 349 99.999.0999.9991.0000 Reserva de Contingência NV 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.756.490,00 0,00 0,00 11.382,11 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 99.999.0999.9992.0000 Reserva de Contigencia 0,00 3.745.107,89 11.382,11 0,00 0,00 0,00 350 NV 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.370.680,00 0,00 0,00 201.403,96 0,00 0,00 0,00 0,00 10 01 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 2.169.276,04 201.403,96 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 6.127.170,00 0,00 0,00 0,00 5.914.383,93 212.786,07 212.786,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 121.856.380,00 13.755.681,42 3.034.233,00 177.705.996,79 12.258.311,59 14.493.070,32 14.196.943,78 14.410.232,63 98.227.652,90 42.378.036,11 37.957.598,63 139.748.398,16 128.391.636,63 125.338.165,53 153.131.764,87 TOTAL GERAL RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS PEDRO MACARIO BARBOZA CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR RAIMUNDO JOSÉ MENDES VASCONCELOS PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 24 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês PREFEITO MUNICIPAL T.CONTADOR - CRC: 012918/O-4/AM SEC.MUN.ADM E FINANÇAS JUTAI, 30 de setembro de 2024