Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	
02	PODER EXECUTIVO

02	01	GABINETE DO PREFEITO

2.295.000,00	14.145,00	0,00	2.344.845,00	162.188,25	196.583,71	197.205,95	247.518,61	
	198.145,00	148.300,00	1.059.666,97	1.285.178,03	1.037.659,65	1.037.659,42		

020101	GABINETE DO PREFEITO

04.122.0011.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito

017	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	243.834,35	226.165,65	226.165,65	226.165,65		
018	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
019	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
020	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	90.000,00	14.145,00	0,00	104.145,00	34.712,25	28.724,30	29.346,54	5.988,18	
10 10	RECURSOS PRÓPRIOS		14.145,00	0,00	25.702,15	78.442,85	72.454,90	72.454,67		
021	NV 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	3.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00		
022	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	40.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	63.000,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		44.000,00	0,00	0,00	84.000,00	21.000,00	21.000,00		
023	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	17.395,50	17.395,50	71.524,25	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	293.400,00	206.600,00	135.075,75	135.075,75		
024	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0011.2003.0000 Encargos com Representação do Município em Manaus	
025	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
026	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
027	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0,00	0,00	320.900,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		40.000,00	129.100,00	105.230,00	215.670,00	215.670,00	215.670,00		
028	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
378	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	57.000,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	33.000,00	33.000,00		
029	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	450.000,00	0,00	0,00	460.000,00	45.666,00	54.153,91	54.153,91	50.006,18	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		10.000,00	0,00	165.700,47	294.299,53	244.293,35	244.293,35		
030	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.124.0011.2004.0000 Manutenção da Controladoria Geral do Município	
031	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	52.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
032	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
033	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
034	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
035	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	7.900,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00		
036	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00		
02	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN									
020201		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	7.745.847,00	9.500,00	641.638,00	8.289.074,00	310.271,21	533.486,23	539.844,05	1.577.695,15	
				2.153.765,00	1.610.538,00	3.055.644,32	5.233.429,68	3.736.056,20	3.655.734,53		

04.122.0011.2005.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

037	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	13.978,40	13.978,40	13.978,40	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	33.378,81	76.621,19	76.621,19	76.621,19		
038	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	63.345,12	63.345,12	63.345,12	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	381.161,60	378.838,40	378.838,40	378.838,40		
039	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.039,41	0,00	0,00	267.039,41	0,00	7.841,27	7.841,27	48.342,84	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		30.000,00	51.000,00	171.063,78	95.975,63	47.632,79	47.632,79		
040	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	15.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
041	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	64.720,00	95.280,00	95.280,00	95.280,00		
042	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	55.887,50	55.887,50	5.400,00	50.487,50	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	448.518,95	101.481,05	101.481,05	50.993,55		
043	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	20.000,00	1.500,00	0,00	71.500,00	1.422,29	3.936,27	5.570,86	668,44	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		51.500,00	0,00	44.250,92	27.249,08	26.580,64	26.580,64		
044	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	450.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	19.635,70	48.096,66	63.096,66	394.726,72	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		600.000,00	0,00	323.627,62	726.372,38	331.645,66	331.645,66		
045	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.800.000,00	8.000,00	0,00	2.269.050,00	83.263,65	243.378,46	283.589,19	780.769,38	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		469.050,00	0,00	330.897,56	1.938.152,44	1.179.477,23	1.157.383,06		
046	NV 3.3.90.41.00Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00		
372	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		846.000,00	0,00	37.438,97	808.561,03	808.561,03	800.821,03		
370	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		22.000,00	0,00	965,50	21.034,50	21.034,50	21.034,50		
371	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	115.215,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		115.215,00	0,00	58.891,34	56.323,66	56.323,66	56.323,66		
047	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	18.715,72	1.284,28	1.284,28	1.284,28		
26.122.0011.2006.0000 Manutenção do Departamento de Trânsito e Transporte Rodoviário	
048	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
049	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
050	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	2.400,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

051	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
052	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.843.0223.2007.0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna									
053	NV 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	52.994,55	52.994,55	52.994,55	0,00	
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	365.844,25	434.155,75	434.155,75	434.155,75		
28.846.0221.2008.0000 Encargos com o Sentenças Judiciais									
054	NV 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
055	NV 3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	2.173.140,59	0,00	641.638,00	621.502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	1.551.638,00	620.620,66	881,93	881,93	881,93		
28.846.0224.2009.0000 Encargos com Pasep	
056	NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	435.430,00	0,00	0,00	455.430,00	0,00	24.173,09	24.173,09	288.708,96	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		20.000,00	0,00	7.848,64	447.581,36	158.872,40	158.872,40		
057	NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	80,04	
90 14	CIDE		0,00	0,00	0,00	200,00	119,96	119,96		
058	NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	0,00	1.788,06	
03 19	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0,00	0,00	0,00	3.862,00	2.073,94	2.073,94		
059	NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	2.901,00	0,00	0,00	2.901,00	0,00	110,91	110,91	2.109,21	
10519	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO O		0,00	0,00	0,00	2.901,00	791,79	791,79		
060	NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	
13 19	ROYALTIES MINERAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00	0,00		
02	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E D								
020301		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E D	72.656.700,00	6.521.966,00  5.909.000,00	84.820.481,63	7.896.282,61	8.091.472,75	8.175.264,76	5.778.286,19	
				32.050.383,92 19.886.602,29	33.379.963,02	51.440.518,61	46.140.808,84	45.662.232,42		

12.122.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

061	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	98.333,50	91.666,50	91.666,50	91.666,50		
062	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	2.450,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
063	NV 3.3.90.18.00AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
064	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	40.276,40	9.723,60	9.723,60	9.723,60		
065	NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	50.000,00	0,00	0,00	152.000,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		102.000,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00		
066	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		1.000,00	0,00	471,05	10.528,95	10.528,95	10.528,95		
067	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	34.892,11	25.107,89	25.107,89	25.107,89		
068	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	61.997,36	8.002,64	8.002,64	8.002,64		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

069	NV 4.4.90.52.00		
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	14.754,83	5.245,17	5.245,17	5.245,17	
12.361.0062.1002.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	
070	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	349.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		249.100,00	0,00	349.100,00	0,00	0,00	0,00		
071	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 12	FUNDEB 30%		0,00	36.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00		
072	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.013,34	
11 12	FUNDEB 30%		1.320.000,00	0,00	1.760,71	2.318.239,29	1.110.225,95	1.110.225,95		
351	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.452.884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
74015	FNDE - PAR - TD		6.452.884,67	0,00	6.452.884,67	0,00	0,00	0,00		
352	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.089.280,55	0,00	0,00	0,00	2.089.280,55	
31 02	SEDUC		2.089.280,55	0,00	0,00	2.089.280,55	0,00	0,00		
358	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	594.527,99	0,00	0,00	0,00	44.989,11	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		594.527,99	0,00	549.538,88	44.989,11	0,00	0,00		
12.361.0062.2011.0000 Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental	
073	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	145.184,56	93.720,56	93.720,56	51.464,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	209.605,24	170.394,76	118.930,76	118.930,76		
074	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	190.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	56.000,00	116.480,53	17.519,47	17.519,47	17.519,47		
369	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	31.366,00	0,00	97.866,00	16.321,05	16.321,05	0,00	16.321,05	
11 12	FUNDEB 30%		97.866,00	0,00	19.903,42	77.962,58	77.962,58	61.641,53		
075	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
076	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 12	FUNDEB 30%		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
077	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74 16	SALARIO EDUCACAO		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
403	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	174.000,00	13.897,37	13.897,37	13.897,37	121.200,00	
11 12	FUNDEB 30%		174.000,00	0,00	-13.897,37	187.897,37	66.697,37	66.697,37		
12.361.0062.2012.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	
078	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 12	FUNDEB 30%		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
079	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	6.086.900,00	0,00	200.000,00	2.696.900,00	49.830,07	49.830,07	49.830,07	0,00	
11 12	FUNDEB 30%		0,00	3.390.000,00	2.428.286,25	268.613,75	268.613,75	268.613,75		
080	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.619.465,14	1.619.465,14	1.619.465,14	0,00	
12 12	FUNDEB 70%		0,00	0,00	1.966.688,20	4.033.311,80	4.033.311,80	4.033.311,80		
081	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	5.602.500,00	2.900.000,00	0,00	10.999.475,59	1.154.152,99	1.154.152,99	1.154.152,99	0,00	
12 12	FUNDEB 70%		5.396.975,59	0,00	4.149.693,26	6.849.782,33	6.849.782,33	6.849.782,33		
082	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	19.443.100,00	0,00	4.037.500,00	12.774.686,89	716.355,49	836.222,24	836.222,24	92.824,73	
12 12	FUNDEB 70%		0,00	6.668.413,11	4.027.123,89	8.747.563,00	8.654.738,27	8.654.738,27		
083	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	161.222,71	161.222,71	145.801,50	83.902,84	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	152.473,91	947.526,09	947.526,09	863.623,25		
084	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.392.500,00	0,00	0,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 12	FUNDEB 30%		0,00	1.000.000,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

085	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	0,00	
11 12	FUNDEB 30%		0,00	0,00	102.972,27	27.027,73	27.027,73	27.027,73		
086	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.195.500,00	0,00	0,00	1.195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 12	FUNDEB 70%		0,00	0,00	37.177,51	1.158.322,49	1.158.322,49	1.158.322,49		
087	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 12	FUNDEB 70%		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
088	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	813.000,00	0,00	4.076.989,52	807.935,74	807.935,74	807.935,74	0,00	
12 12	FUNDEB 70%		2.976.989,52	0,00	200.316,28	3.876.673,24	3.876.673,24	3.876.673,24		
089	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	52.000,00	578.610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 12	FUNDEB 30%		0,00	221.389,18	578.610,82	0,00	0,00	0,00		
090	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	1.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 12	FUNDEB 70%		0,00	1.822.000,00	1.000.554,02	177.445,98	177.445,98	177.445,98		
091	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
092	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 12	FUNDEB 30%		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
093	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
12 12	FUNDEB 70%		0,00	0,00	22.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
380	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 12	FUNDEB 70%		80.000,00	0,00	78.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
094	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		100.000,00	0,00	331.360,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00		
095	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
11 12	FUNDEB 30%		0,00	0,00	106.700,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00		
096	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.620,00	9.585,00	9.585,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	349.478,65	200.521,35	200.521,35	200.521,35		
097	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00	200.000,00	0,00	847.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 12	FUNDEB 30%		564.672,95	0,00	257.788,11	589.884,84	589.884,84	589.884,84		
098	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 12	FUNDEB 30%		0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
099	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 15	FNDE PNATE		0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00		
100	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 15	PDDE		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
101	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	857.200,00	290.000,00	0,00	1.636.372,00	231.743,73	231.743,73	231.743,73	0,00	
74 16	SALARIO EDUCACAO		779.172,00	0,00	58.513,68	1.577.858,32	1.577.858,32	1.577.858,32		
382	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74 16	SALARIO EDUCACAO		26.460,00	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00	26.460,00		
395	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700.000,00	0,00	1.740.000,00	808.925,03	685.728,78	685.728,78	201.355,00	
11 12	FUNDEB 30%		1.740.000,00	0,00	642.512,94	1.097.487,06	896.132,06	896.132,06		
397	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.167,00	0,00	0,00	0,00	10.167,00	
74015	FNDE - PAR - TD		10.167,00	0,00	0,00	10.167,00	10.167,00	0,00		
408	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11515	TRANSFERENCIA FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10.000,00	14.000,00	0,00	180.900,00	20.423,69	30.955,27	14.744,74	63.602,64	
	170.900,00	0,00	72.776,30	108.123,70	60.731,59	44.521,06		
150.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	47.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00		
950.000,00	15.600,00	0,00	973.600,00	33.823,79	65.239,58	78.823,79	331.921,06	
	23.600,00	0,00	125.548,30	848.051,70	516.130,64	516.130,64		
200.000,00	60.000,00	0,00	317.600,00	0,00	0,00	0,00	50.040,00	
	117.600,00	0,00	71.638,95	245.961,05	245.961,05	195.921,05		
310.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6,50	6,50	0,00	
	0,00	309.000,00	967,50	32,50	32,50	32,50		
150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	104.323,66	45.676,34	45.676,34	45.676,34		
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	130.382,75	130.382,75	143.882,75	109.000,00	
	1.200.000,00	0,00	576.795,02	623.204,98	614.204,98	514.204,98		
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	475.857,32	24.142,68	24.142,68	24.142,68		
300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	99.300,00	99.300,00	80.200,00	19.100,00	
	0,00	200.000,00	700,00	99.300,00	99.300,00	80.200,00		
300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	74.040,70	225.959,30	225.959,30	225.959,30		
0,00	0,00	0,00	382.746,00	0,00	0,00	0,00	62.705,00	
	382.746,00	0,00	0,29	382.745,71	382.745,71	320.040,71		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

103		
10	01	
104		
11	12	
105		
10	01	
106		
11	12	
107		
11	12	
108		
10	01	
109		
11	12	
110		
11	12	
111		
30	15	
112		
74	16	
368		
11	12	
113		
11	12	
114		
10	01	
115		
11	12	
384		

NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO RECURSOS PRÓPRIOS
NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO FUNDEB 30%
NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P RECURSOS PRÓPRIOS
NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FUNDEB 30%
NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FUNDEB 30%
NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECURSOS PRÓPRIOS
NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUNDEB 30%
NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUNDEB 30%
NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PDDE
NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUNDEB 30%
NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI FUNDEB 30%
NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN RECURSOS PRÓPRIOS
NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN FUNDEB 30%
4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
74015  FNDE - PAR - TD
418	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
74 16  SALARIO EDUCACAO
12.361.0065.2013.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.330,00	54.890,00	1.330,00	53.560,00	
	0,00	0,00	15.621,70	84.378,30	84.378,30	30.818,30		
328.900,00	0,00	0,00	338.230,00	33.503,90	33.503,90	33.503,90	0,00	
	9.330,00	0,00	186.227,30	152.002,70	152.002,70	152.002,70		
0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00		
0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	294.000,00	0,00	391,25	293.608,75	293.608,75	293.608,75		

NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS
NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO

80 15 PNAE
383
80 15 PNAE
373

3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR

10 01  RECURSOS PRÓPRIOS
12.361.0065.2014.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Indígenas

140.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.000,00	126.610,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00		
510.000,00	0,00	0,00	537.015,00	67.503,25	67.503,25	67.503,25	0,00	
	27.015,00	0,00	338.800,50	198.214,50	198.214,50	198.214,50		

NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS
NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
80 15  PNAE

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	
12.365.0065.2015.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Pré Escolar

30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	26.901,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00		
200.000,00	0,00	0,00	263.723,90	7.273,00	7.273,00	7.273,00	0,00	
	63.723,90	0,00	155.544,70	108.179,20	108.179,20	108.179,20		
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	28.464,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00		
120.000,00	0,00	0,00	130.964,00	13.697,00	13.697,00	13.697,00	0,00	
	10.964,00	0,00	53.453,25	77.510,75	77.510,75	77.510,75		

NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS
NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
80 15  PNAE
12.365.0065.2016.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Creche
NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS
NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
80 15  PNAE
12.365.0070.1003.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas da Educação Infantil

100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.458.650,00	0,00	0,00	1.458.650,00	0,00	251.721,97	251.721,97	368.065,32	
	0,00	0,00	130.059,14	1.328.590,86	960.525,54	960.525,54		
0,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	612.987,35	
	613.000,00	0,00	12,65	612.987,35	0,00	0,00		

NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS
NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES
11 12  FUNDEB 30%
423	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES
11 12  FUNDEB 30%
12.365.0070.2017.0000 Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Infantil

210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	81.390,00	81.390,00	81.390,00	0,00	
	0,00	400.000,00	18.610,00	81.390,00	81.390,00	81.390,00		
300.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	265.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS
NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
11 12  FUNDEB 30%
NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
11 12  FUNDEB 30%
NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
74 16  SALARIO EDUCACAO
12.365.0070.2018.0000 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil

2.458.650,00	0,00	1.414.500,00	551.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.906.800,00	551.850,00	0,00	0,00	0,00		
700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.278.200,00	589.000,00	0,00	5.767.200,00	786.437,72	786.437,72	786.437,72	0,00	
	1.689.000,00	200.000,00	87.164,71	5.680.035,29	5.680.035,29	5.680.035,29		
0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	55.692,47	55.692,47	55.692,47	0,00	
	500.000,00	0,00	177.650,05	322.349,95	322.349,95	322.349,95		
2.180.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	800.000,00	566.517,41	813.482,59	813.482,59	813.482,59		
870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	253.509,36	253.509,36	253.509,36	0,00	
	0,00	0,00	103.217,22	766.782,78	766.782,78	766.782,78		
400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		

130		
11	12	
131		
12	12	
132		
12	12	
377		
10	01	
133		
12	12	
134		
12	12	
135		
11	12	
136		
10	01	
137		
12	12	

NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI FUNDEB 30%
NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI FUNDEB 70%
NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI FUNDEB 70%
3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI RECURSOS PRÓPRIOS
NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FUNDEB 70%
NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FUNDEB 70%
NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB 30%
NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS RECURSOS PRÓPRIOS
NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS FUNDEB 70%

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

138	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
139	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
140	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	252.000,00	0,00	1.044.300,00	255.130,20	209.955,00	209.955,00	45.175,20	
11 12	FUNDEB 30%		844.300,00	0,00	199.486,06	844.813,94	799.638,74	799.638,74		
141	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 15	FNDE PNATE		0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00		
398	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74015	FNDE - PAR - TD		1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00		
400	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	888.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79715	FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS		888.981,00	0,00	27.796,50	861.184,50	861.184,50	861.184,50		
404	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.000,00	0,00	242.000,00	91.154,90	91.154,90	91.154,90	0,00	
74 16	SALARIO EDUCACAO		242.000,00	0,00	2.824,54	239.175,46	239.175,46	239.175,46		
405	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.178,70	4.178,70	4.178,70	0,00	
11 12	FUNDEB 30%		5.000,00	0,00	821,30	4.178,70	4.178,70	4.178,70		
394	3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11515	TRANSFERENCIA FNDE		130.000,00	0,00	29.870,00	100.130,00	100.130,00	100.130,00		
142	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	200.000,00	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 12	FUNDEB 30%		0,00	5.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00		
379	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	76.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		76.107,89	0,00	71.892,11	4.215,78	4.215,78	4.215,78		
143	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00	
11 12	FUNDEB 30%		0,00	0,00	137.500,00	62.500,00	48.500,00	48.500,00		
144	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	54.842,00	0,00	0,00	54.842,00	
11 12	FUNDEB 30%		0,00	0,00	145.158,00	54.842,00	0,00	0,00		
385	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	
74015	FNDE - PAR - TD		24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00		
396	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	38.800,00	41.820,00	
11 12	FUNDEB 30%		178.000,00	0,00	12.300,00	165.700,00	165.700,00	123.880,00		
402	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	0,00	551.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79715	FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS		551.204,00	0,00	64,20	551.139,80	551.139,80	551.139,80		
415	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11515	TRANSFERENCIA FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.366.0065.2019.0000 Encargos com Alimentação Escolar - EJA	
145	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	9.100,00	900,00	900,00	900,00		
146	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 15	PNAE		0,00	0,00	95.966,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00		
13.392.0071.1004.0000 Implantação de Infra-Estrutura para Cultura	
147	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
13.392.0071.2020.0000 Encargos com Eventos Culturais no Município	
148	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	12.800,00	7.200,00	0,00	0,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

149	NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.700,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00		
150	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
151	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
152	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		60.000,00	0,00	21.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00		
13.392.0071.2021.0000 Implementação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manisfestações Culturais e Artísticas	
153	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
154	NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
410	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	41.918,38	0,00	
10619	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		42.000,00	0,00	81,62	41.918,38	41.918,38	41.918,38		
155	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 10	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
156	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
390	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10619	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00		
411	3.3.90.45.00Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	
10619	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00		
412	3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	0,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	84.702,21	0,00	
10619	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		84.800,00	0,00	97,79	84.702,21	84.702,21	84.702,21		
157	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0173.1005.0000 Implantação de Infra-Estrutura de esporte e lazer	
158	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
353	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	885.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
74015	FNDE - PAR - TD		885.490,97	0,00	885.490,97	0,00	0,00	0,00		
357	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	158.169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		158.169,89	0,00	158.169,89	0,00	0,00	0,00		
27.812.0173.2022.0000 Funcionamento dos Núcles de Esporte e Lazer	
159	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	7.855,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00		
160	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
161	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
162	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS
27.812.0174.1006.0000 Construção de Campo de Futebol	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
163	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

10 01  RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.380.000,00	
1.173.000,00	
0,00	
6.692.499,03	
983.519,33	
984.509,59	
826.246,59	
513.736,69	
	2.024.563,25	712.064,22	1.583.247,01	5.109.252,02	4.789.288,33	4.595.515,33		

10.302.0011.2023.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde								
164	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	500.000,00	0,00	1.015.429,04	104.846,02	104.846,02	104.846,02	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		515.429,04	0,00	395.153,98	620.275,06	620.275,06	620.275,06		
165	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		20.000,00	0,00	20.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00		
166	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	35.510,00	44.490,00	44.490,00	44.490,00		
167	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.430.000,00	300.000,00	0,00	3.134.935,78	490.714,88	490.714,88	354.951,88	135.773,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		380.000,00	675.064,22	506.293,19	2.628.642,59	2.628.642,59	2.492.869,59		
168	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	20.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	33.745,00	33.745,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		34.000,00	0,00	20.255,00	33.745,00	33.745,00	33.745,00		
169	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	210.000,00	0,00	0,00	396.130,00	30.081,02	29.304,70	29.304,70	80.743,69	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		186.130,00	0,00	197.381,09	198.748,91	118.005,22	118.005,22		
170	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	500.000,00	78.000,00	0,00	702.600,00	113.640,00	139.640,00	139.640,00	156.000,00	
10 10	RECURSOS PRÓPRIOS		202.600,00	0,00	61.231,74	641.368,26	485.368,26	485.368,26		
171	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	20.000,00	0,00	92.000,00	54.346,23	54.346,23	21.346,23	33.000,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		82.000,00	0,00	16.489,99	75.510,01	75.510,01	42.510,01		
10.302.0051.2024.0000 Operacionalização das Ações de Assistência a Saúde para pessoas Carentes	
172	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		40.000,00	37.000,00	47.150,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00		
173	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		50.000,00	0,00	44.540,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00		
174	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	200.000,00	30.000,00	0,00	287.404,21	27.220,00	11.000,00	11.000,00	27.220,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		87.404,21	0,00	45.580,79	241.823,42	214.603,42	214.603,42		
175	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	300.000,00	225.000,00	0,00	727.000,00	155.971,18	114.212,76	124.712,76	81.000,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		427.000,00	0,00	143.461,23	583.538,77	527.538,77	502.538,77		
176	NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA										

1.267.000,00	431.980,00	0,00	2.430.893,50	343.197,18	420.192,08	377.867,08	359.271,31	
	1.176.423,50	12.530,00	766.086,79	1.664.806,71	1.422.829,90	1.305.535,40		

020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

08.244.0011.2025.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

177	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	190.000,00	100.000,00	0,00	290.000,00	32.086,56	32.086,56	32.086,56	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		100.000,00	0,00	101.153,67	188.846,33	188.846,33	188.846,33		
178	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	25.757,25	25.757,25	25.757,25	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	82.923,04	97.076,96	97.076,96	97.076,96		
179	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00		
180	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		50.000,00	0,00	37.800,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00		
181	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	185.000,00	0,00	663.213,50	90.086,00	155.373,00	135.048,00	94.807,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		303.213,50	0,00	350.338,50	312.875,00	308.185,00	218.068,00		
182	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	100.000,00	0,00	0,00	130.000,00	50.040,00	52.290,00	52.290,00	14.100,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		30.000,00	0,00	31.883,00	98.117,00	84.017,00	84.017,00		
183	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
184	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	230.000,00	31.000,00	0,00	483.700,00	16.526,31	37.355,26	37.355,26	179.286,81	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		253.700,00	0,00	30.372,95	453.327,05	274.040,24	274.040,24		
185	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	115.980,00	0,00	317.510,00	125.101,06	113.730,01	91.730,01	71.077,50	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		287.510,00	0,00	72,88	317.437,12	273.537,12	246.359,62		
374	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		152.000,00	0,00	21.756,00	130.244,00	130.244,00	130.244,00		
186	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	9.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	10.530,00	9.470,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0011.2026.0000 Encargos com Conselho Tutelar	
187	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	2.000,00	43.316,75	44.683,25	44.683,25	44.683,25		
188	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
189	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
190	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
191	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT									
020601		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT	8.528.363,00	120.300,00	0,00	16.412.787,95	861.814,59	891.029,52	1.322.967,02	8.488.885,71	
				9.770.224,95	1.885.800,00	3.257.638,82	13.155.149,13	5.127.543,13	4.666.263,42		

15.122.0011.2027.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

192	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	27.074,00	27.074,00	27.074,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	191.726,08	138.273,92	138.273,92	138.273,92		
193	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	18.599,82	18.599,82	18.599,82	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	128.246,11	91.753,89	91.753,89	91.753,89		
194	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
195	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		10.000,00	0,00	11.360,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00		
196	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	50.000,00	0,00	1.770.000,00	321.299,74	311.183,03	268.706,73	55.813,29	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		50.000,00	280.000,00	814.936,00	955.064,00	941.727,01	899.250,71		
197	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 06	ILUMINACAO PUBLICA		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
431	3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10619	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

198	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
199	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	430.000,00	14.000,00	0,00	880.100,00	44.389,47	59.781,58	113.768,95	359.253,16	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		450.100,00	0,00	66.578,08	813.521,92	545.632,44	454.268,76		
200	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000.000,00	46.300,00	0,00	3.480.800,00	448.291,56	472.231,09	144.791,36	675.460,47	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		1.037.600,00	556.800,00	647.016,32	2.833.783,68	2.485.762,94	2.158.323,21		
201	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 06	ILUMINACAO PUBLICA		0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00		
421	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 19	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
375	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		76.300,00	0,00	7.420,00	68.880,00	68.880,00	68.880,00		
202	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	37.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
15.451.0081.1007.0000 Recuperação de Ruas e Avenida	
203	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	38.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0081.1008.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas	
205	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
206	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 14	CIDE		0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00		
207	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	382.338,00	0,00	0,00	382.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 19	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0,00	0,00	382.338,00	0,00	0,00	0,00		
208	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	159.199,00	0,00	0,00	159.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10519	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO O		0,00	0,00	159.199,00	0,00	0,00	0,00		
209	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	225.126,00	0,00	0,00	225.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 19	ROYALTIES MINERAÇÃO		0,00	0,00	225.126,00	0,00	0,00	0,00		
354	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	380.964,12	0,00	0,00	0,00	380.964,12	
75402	SEINFRA		380.964,12	0,00	0,00	380.964,12	0,00	0,00		
355	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.569.569,53	0,00	0,00	747.866,16	3.821.703,37	
71105	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL /		4.569.569,53	0,00	0,00	4.569.569,53	747.866,16	747.866,16		
359	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.567.302,12	0,00	0,00	0,00	1.567.302,12	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		1.567.302,12	0,00	0,00	1.567.302,12	0,00	0,00		
419	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.628.389,18	0,00	0,00	0,00	1.628.389,18	
10619	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.628.389,18	0,00	0,00	1.628.389,18	0,00	0,00		
15.451.0081.1009.0000 Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Município	
210	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	353.000,00	593,23	96.406,77	96.406,77	96.406,77		
356	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 05	CEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.0091.2028.0000 Coleta de Lixo e Disposicão Final de Resíduos	
211	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

10 01  RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
212	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
16.481.0091.1010.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Município

213

NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 01  RECURSOS PRÓPRIOS
16.482.0091.1011.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Município

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214

NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 01  RECURSOS PRÓPRIOS
25.752.0091.1012.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Município

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES

100.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 01  RECURSOS PRÓPRIOS

0,00

20.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

26.782.0091.1013.0000 Abertura, Drenagem, Pavimentação e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais

216	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
217	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10519  COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO O		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0162.1014.0000 Recuperação de Estradas Vicinais									
218	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E R									
020701		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E R	390.000,00	0,00	0,00	420.000,00	16.000,00	26.500,00	26.500,00	63.000,00	
				60.000,00	30.000,00	192.664,57	227.335,43	164.335,43	164.335,43		

04.122.0011.2029.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Mun.de Meio Ambiente Rec.Sustentáveis

219	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	38.833,55	41.166,45	41.166,45	41.166,45		
220	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	59.833,65	60.166,35	60.166,35	60.166,35		
221	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	29.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
222	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
223	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
224	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	70.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		60.000,00	0,00	14.797,37	115.202,63	52.202,63	52.202,63		
225	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
226	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
18.451.0112.2030.0000 Implementação de Ações, Coleta de Resíduos Sólidos

227

NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 01  RECURSOS PRÓPRIOS

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

228	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
229	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
02	08	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNTO									
020801		SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNTO	100.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
				0,00	45.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

04.121.0011.2031.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Planejamento e Assuntos Extraordinários

230	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	70.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
231	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
232	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
233	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
234	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
235	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E									
020901		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E	532.000,00	26.319,00	0,00	594.319,00	45.889,11	47.713,11	47.713,11	22.176,00	
				72.319,00	10.000,00	299.755,02	294.563,98	272.387,98	272.387,98		

20.605.0123.2032.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Produção e Abastecimento

236	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	19.049,90	19.049,90	19.049,90	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	82.717,07	107.282,93	107.282,93	107.282,93		
237	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	17.601,00	17.601,00	17.601,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	77.417,63	102.582,37	102.582,37	102.582,37		
238	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	9.520,00	480,00	480,00	480,00		
239	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	26.319,00	0,00	36.319,00	3.604,00	2.428,00	2.428,00	1.176,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		26.319,00	0,00	22.974,00	13.345,00	12.169,00	12.169,00		
240	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
241	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.634,21	5.634,21	5.634,21	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		20.000,00	0,00	10.465,79	29.534,21	29.534,21	29.534,21		
242	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		26.000,00	0,00	4.660,53	41.339,47	20.339,47	20.339,47		
243	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
20.605.0124.1015.0000 Const.e Ampl.de Espaços p/ Produção, Armazenamento e Comerc.de Produtos

244

NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 01  RECURSOS PRÓPRIOS

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	
20.608.0124.2033.0000 Implem.de Ações de Apoio e Assist.a Prod, Benef.e Escoamento da Prod.Vegetal

245	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
246	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
247	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
248	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA									
021001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	
				0,00	0,00	101.200,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00		

20.608.0125.2034.0000 Manut.e Func.da Secretaria Munic.de Aquicultura e Pesca

249	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	6.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		
250	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
251	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
252	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
253	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
254	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
255	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
256	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
021101		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	190.000,00	0,00	0,00	256.800,00	0,00	24.000,00	24.000,00	143.702,12	
				126.800,00	60.000,00	29.842,08	226.957,92	83.255,80	83.255,80		

04.122.0013.2035.0000 Manut.e Func.da Secretaria Municipal de Governo

257	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
258	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	6.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
259	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
260	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	100.000,00	0,00	0,00	226.800,00	0,00	24.000,00	24.000,00	143.702,12	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		126.800,00	0,00	3.442,08	223.357,92	79.655,80	79.655,80		
261	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

02	12

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E

290.000,00	0,00	0,00	354.000,00	34.397,37	38.397,37	20.078,95	50.252,63	
	64.000,00	0,00	214.807,18	139.192,82	107.258,61	88.940,19		

021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E

06.182.0021.2036.0000 Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Defesa Civil - COMUDEC

262	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
263	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
264	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
265	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
06.182.0021.2037.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Prot.e Defesa Civil	
266	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
267	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	28.333,50	31.666,50	31.666,50	31.666,50		
268	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
269	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	6.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
270	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
420	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71119	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
271	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
272	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	0,00	114.000,00	25.710,53	29.710,53	11.392,11	50.252,63	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		64.000,00	0,00	24.289,47	89.710,53	57.776,32	39.457,90		
273	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.686,84	3.686,84	3.686,84	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	25.784,21	14.215,79	14.215,79	14.215,79		
274	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
02	13	SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR									
021301		SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR	180.000,00	0,00	0,00	183.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
				3.600,00	0,00	98.965,56	84.634,44	84.634,44	84.634,44		

15.451.0085.2038.0000 Manutenção da Secretaria Mun.de Habit.,Urban.,Trab. e Desenv. Social

275	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	52.926,00	27.074,00	27.074,00	27.074,00		
276	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	9.639,56	50.360,44	50.360,44	50.360,44		
277	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		3.600,00	0,00	6.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

278	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
279	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
280	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DO PODER	99.699.910,00	8.297.210,00	6.550.638,00	122.999.300,11	10.670.859,65	11.271.184,36	11.574.987,51	17.244.524,41	
			47.700.224,62	24.400.834,51	44.064.481,34	78.934.818,77	63.039.858,31	61.690.294,36		
03	FUNDO MUNICIPAL									
03	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA									

621.600,00	0,00	70.000,00	2.096.272,59	20.873,16	25.865,27	54.575,27	1.362.906,64	
	1.638.272,59	163.600,00	541.923,06	1.554.349,53	191.792,89	191.442,89		

030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA

08.244.0034.1016.0000 Implantação de Infra-Estrutura para Atividades de Assistência Social

281	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
386	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	868.646,00	0,00	0,00	0,00	868.645,05	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		868.646,00	0,00	0,95	868.645,05	0,00	0,00		
407	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	493.911,59	0,00	0,00	0,00	493.911,59	
26 05	MIN.DEFESA/CALHA NORTE		493.911,59	0,00	0,00	493.911,59	0,00	0,00		
08.244.0034.2039.0000 Encargos com o Grupo de Proteção Social Básica	
282	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		3.600,00	0,00	50.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
392	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74611	FNAS - SCFV		29.100,00	0,00	30,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00		
399	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	51.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	
74611	FNAS - SCFV		51.800,00	0,00	25.520,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00		
283	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	3.600,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00		
284	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72311	FNAS - LAS		0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00		
285	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74111	FNAS - PBF		0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00		
286	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74611	FNAS - SCFV		0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00		
287	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77811	FNAS - PBVIII - EQUIPE VOLANTE		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00		
417	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
426	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
429	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72811	FNAS - BPC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

430		3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88 11	IGD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
432		3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	
10719	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00		
433	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70611	FNAS - IGD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
434	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80411	FNAS - PIMEIRA INFANCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
424	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
360	3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	0,00	0,00	0,00	35.480,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	
10721	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		35.480,00	0,00	15.140,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00		
422	3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80411	FNAS - PIMEIRA INFANCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
288	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
289	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72311	FNAS - LAS		0,00	0,00	8.892,11	1.107,89	1.107,89	1.107,89		
290	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74111	FNAS - PBF		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
291	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	90.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.007,90	2.007,90	2.007,90	0,00	
74611	FNAS - SCFV		0,00	50.000,00	34.610,52	5.389,48	5.389,48	5.389,48		
292	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77811	FNAS - PBVIII - EQUIPE VOLANTE		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
363	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
74611	FNAS - SCFV		12.000,00	0,00	6.036,85	5.963,15	5.963,15	5.613,15		
427	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
293	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
294	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72311	FNAS - LAS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
295	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.683,68	7.675,79	7.675,79	0,00	
74611	FNAS - SCFV		0,00	0,00	2.324,21	7.675,79	7.675,79	7.675,79		
296	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77811	FNAS - PBVIII - EQUIPE VOLANTE		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
361	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	25.200,00	5.381,58	5.381,58	16.381,58	0,00	
10721	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		25.200,00	0,00	18,42	25.181,58	25.181,58	25.181,58		
437	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
362	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10721	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00		
416	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
425	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

435

4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80411  FNAS - PIMEIRA INFANCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08.244.0034.2040.0000 Encargos com o Grupo do Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único

297	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76311	SUAS - IGDBF		0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00		
393	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	102.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76311	SUAS - IGDBF		102.695,00	0,00	51.350,00	51.345,00	51.345,00	51.345,00		
298	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
299	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
300	NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0034.2041.0000 Encargos com Fundo Municipal de Assistência Social	
301	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
302	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
303	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
304	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DO PODER	621.600,00	0,00	70.000,00	2.096.272,59	20.873,16	25.865,27	54.575,27	1.362.906,64	
			1.638.272,59	163.600,00	541.923,06	1.554.349,53	191.792,89	191.442,89		
04	FUNDO MUNICIPAL									
04	01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL									

120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		

040101	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

06.182.0021.2042.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Defesa Civil

305	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
306	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
307	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
06.182.0022.2043.0000 Encargos com Ações de Resposta á Desastres Naturais	
308	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
309	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
310	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
311	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DO PODER	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		
05	FUNDO MUNICIPAL									
05	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									

15.287.700,00	7.223.115,00	435.000,00	30.902.463,20	4.650.671,18	4.352.319,57	3.443.713,54	2.202.575,24	
	17.774.547,87	2.159.784,67	15.435.196,78	15.467.266,42	14.478.148,87	13.264.691,18		

050101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0052.2044.0000 Encargos com Ações e Serviços para Enfrentamento de Pandemia

312	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
313	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
314	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0052.1017.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básica de Saúde	
315	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	65.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0052.2045.0000 Conservação de Unidades Básicas de Saúde									
316	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
317	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0052.2046.0000 Manutenção do Programa de Atenção Básica á Saúde	
318	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	63.963,47	63.963,47	63.963,47	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	613.293,09	386.706,91	386.706,91	386.706,91		
319	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1.903.000,00	0,00	0,00	1.903.000,00	276.776,10	276.776,10	277.532,77	185.768,52	
77910	PAB VARIAVEL		0,00	0,00	195.005,76	1.707.994,24	1.707.994,24	1.522.225,72		
320	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1.237.000,00	0,00	0,00	1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79210	SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO SALARIAL		0,00	0,00	1.237.000,00	0,00	0,00	0,00		
321	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77910	PAB VARIAVEL		0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	NV 3.3.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	2.973.300,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 10	PACS / M.SAÚDE		0,00	463.300,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00		
323	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.275.300,00	4.701.000,00	0,00	9.109.700,00	2.820.581,05	2.585.404,55	2.091.218,37	1.176.925,94	
02 10	PAB FIXO		6.834.400,00	0,00	5.118.589,79	3.991.110,21	3.308.370,45	2.814.184,27		
324	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	235.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 10	RECURSOS PRÓPRIOS		155.979,00	0,00	0,70	235.978,30	235.978,30	235.978,30		
325	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74710	SUS REDE CEGONHA		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

0,00	0,00	0,00	1.547.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.547.238,00	0,00	10.076,61	1.537.161,39	1.537.161,39	1.537.161,39		
0,00	986.000,00	0,00	986.000,00	412.057,64	412.057,64	0,00	412.057,64	
	986.000,00	0,00	573.942,36	412.057,64	412.057,64	0,00		
310.000,00	0,00	225.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	225.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	
	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00		
100.000,00	0,00	0,00	1.497.664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.397.664,22	0,00	1.761,59	1.495.902,63	1.495.902,63	1.495.902,63		
0,00	1.206.000,00	0,00	2.205.135,00	621.289,64	490.471,23	501.929,12	325.849,99	
	2.205.135,00	0,00	685.445,79	1.519.689,21	1.243.120,80	1.193.839,22		
0,00	0,00	0,00	809.660,00	99.698,37	99.698,37	99.698,37	2.400,00	
	809.660,00	0,00	99.153,79	710.506,21	710.506,21	708.106,21		
0,00	0,00	0,00	59.000,00	8.902,90	8.902,90	8.902,90	0,00	
	59.000,00	0,00	38.371,68	20.628,32	20.628,32	20.628,32		
0,00	270.115,00	0,00	1.460.145,00	128.363,57	196.006,87	239.309,50	41.693,75	
	1.460.145,00	0,00	464.534,30	995.610,70	965.801,32	953.916,95		
0,00	0,00	0,00	849.606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	849.606,65	0,00	0,00	849.606,65	849.606,65	849.606,65		
0,00	0,00	0,00	475.100,00	57.879,40	57.879,40	0,00	57.879,40	
	475.100,00	0,00	318.192,40	156.907,60	156.907,60	99.028,20		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	780.000,00	0,00	31.620,36	748.379,64	748.379,64	748.379,64		
0,00	0,00	0,00	44.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44.620,00	0,00	0,70	44.619,30	44.619,30	44.619,30		
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
02 10  PAB FIXO
409	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
78519  FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
326	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS
406	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO
02 10  PAB FIXO
327	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
02 10  PAB FIXO
3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
02 10  PAB FIXO
3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
02 10  PAB FIXO
401	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
79210  SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO SALARIAL
3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
02 10  PAB FIXO
3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
02 10  PAB FIXO
391	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS
414	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
78519  FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR
02 10  PAB FIXO
3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR
02 10  PAB FIXO
328	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS
413	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
02 10  PAB FIXO
428	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
02 10  PAB FIXO
10.301.0052.2047.0000 Manut.do Progr. de Assist. Farmac. Básica e Insumo Estratégicos na Atenção Básica

110.000,00	0,00	50.000,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	54.100,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00		
114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00		

329	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
10 01  RECURSOS PRÓPRIOS
330	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
27 10  FARMACIA BASICA
10.302.0052.2048.0000 Manutenção do Programa de Média e Alta ComplexidadE, Ambulatorial e Hospitalar

100.000,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	41.800,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00		
310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	17.682,77	17.682,77	17.682,77	0,00	
	0,00	0,00	200.781,99	109.218,01	109.218,01	109.218,01		
80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		

331		
10	01	
332		
09	10	
333		
10	01	

NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI RECURSOS PRÓPRIOS
NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI SUS/GESTAO PLENA MAC
NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RECURSOS PRÓPRIOS

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

376	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	110.000,00	4.522,72	4.522,72	4.522,72	0,00	
09 10	SUS/GESTAO PLENA MAC		110.000,00	0,00	88.863,68	21.136,32	21.136,32	21.136,32		
334	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
335	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.458.300,00	0,00	0,00	1.249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 10	SUS/GESTAO PLENA MAC		0,00	208.700,00	1.249.600,00	0,00	0,00	0,00		
336	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
337	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	310.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 10	SUS/GESTAO PLENA MAC		0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
338	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.304.0052.2049.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	
339	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70210	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
340	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70210	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.305.0052.2050.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	
341	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.212,40	4.212,40	4.212,40	0,00	
70210	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	278.467,38	21.532,62	21.532,62	21.532,62		
342	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70210	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
343	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70210	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
344	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70210	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
345	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70210	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.305.0052.2051.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde para Agentes de Combate a Endemias	
346	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	75.741,15	75.741,15	75.741,15	0,00	
70210	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	556.479,48	443.520,52	443.520,52	443.520,52		
347	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70210	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
348	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	20.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
70210	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	9.884,67	20.115,33	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DO PODER	15.287.700,00	7.223.115,00	435.000,00	30.902.463,20	4.650.671,18	4.352.319,57	3.443.713,54	2.202.575,24	
			17.774.547,87	2.159.784,67	15.435.196,78	15.467.266,42	14.478.148,87	13.264.691,18		

09	
Reserva de Contingência									
09	99	RESERVA DE CONTIGENCIA									

6.127.170,00	0,00	835.547,00	362.786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.764.383,93	362.786,07	0,00	0,00	0,00		

099901	RESERVA DE CONTIGENCIA

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	
99.999.0999.9991.0000 Reserva de Contingência

349	NV 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.756.490,00	0,00	602.000,00	161.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	3.595.107,89	161.382,11	0,00	0,00	0,00		
99.999.0999.9992.0000 Reserva de Contigencia	
350	NV 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.370.680,00	0,00	233.547,00	201.403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	2.169.276,04	201.403,96	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DO PODER	6.127.170,00	0,00	835.547,00	362.786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.764.383,93	362.786,07	0,00	0,00	0,00		

121.856.380,00 15.520.325,00	
7.891.185,00	
156.480.821,97	
15.342.403,99	
15.649.369,20	
15.073.276,32	
20.810.006,29	
67.113.045,08	32.488.603,11	60.524.387,25	95.956.434,72	77.709.800,07	75.146.428,43		

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

102.815.612,24

TOTAL GERAL

RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS

PEDRO MACARIO BARBOZA	CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR RAIMUNDO JOSÉ MENDES VASCONCELOS

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	
PREFEITO MUNICIPAL	T.CONTADOR - CRC: 012918/O-4/AM	SEC.MUN.ADM E FINANÇAS

JUTAI, 30 de junho de 2024