Exercício de 2024

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Itapiranga

INGRESSOS                                            DISPÊNDIOS

Pág.: 1


ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior


RECEITA ORÇAMENTÁRIA                          77.945.983,61

69.888.653,18

DESPESA ORÇAMENTÁRIA                         81.183.339,40

63.440.816,67


ORDINARIO
CONVENIOS FEDERAIS

OUTRAS FONTES DE RECURSOS

TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS

TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL-FNAS

FUNDEB
CIDE

OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO/ESTADO

TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIT.SOCIAL/SEAS
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS

35.818.485,43

7.096.168,00

271.775,72

10.931.100,33

883.107,02

15.008.444,38

15.913,08

931.825,16

875.442,25

2.479.251,84

1.850.000,00

89.860,65

1.694.609,75

31.830.467,22

8.714.982,92

615.839,70

6.937.518,17

4.060.457,87

12.961.052,86

2.121,23

457.355,02

316.410,05

818.567,79

1.669.607,60

500.000,00

1.004.272,75

ORDINARIO
CONVENIOS ESTADUAIS
CONVENIOS FEDERAIS

OUTRAS FONTES DE RECURSOS

TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL-FNAS

FUNDEB
CIDE

OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO/ESTADO

TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIT.SOCIAL/SEAS
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS

38.519.586,05

0,00

9.308.917,45

122.067,28

10.701.732,08

1.846.026,61

14.969.269,98

3.432,15

507.484,44

873.141,84

1.302.359,27

1.520.635,79

503.338,00

1.005.348,46

34.221.114,60

111.800,00

7.391.560,85

587.110,18

5.599.429,74

1.508.134,44

12.939.630,57

129,07

234.028,20

316.817,28

339.327,24

190.000,00

1.734,50

0,00


TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                 283.000,00

296.000,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS               2.154.273,72

2.121.446,28


TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA

2.154.273,72

2.121.446,28


TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

173.000,00

296.000,00

REPASSE CONCEDIDO                           2.154.273,72

2.121.446,28


REPASSE RECEBIDO                            173.000,00

296.000,00

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                  2.891.588,03

2.988.431,12


TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO

110.000,00

0,00

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

1.238.971,76

49.971,92


ORÇAMENTÁRIA

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -

110.000,00

0,00

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        30.000,00

RP PROCESSADOS PAGOS                         1.208.971,76

0,00

49.971,92


INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

1.230.482,70

2.596.371,84


RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                  4.281.455,67

5.235.526,89

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          445.318,40

1.887.942,40


INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

0,00

1.914.501,43

PENSAO ALIMENTICIA                            98.143,59

69.645,73


RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               0,00

740.469,54

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              687.020,71

638.783,71


RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  0,00

1.174.031,89

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

422.133,57

342.087,36


DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

4.128.973,48

2.970.076,76

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           199.774,54

85.323,67


CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         3.155.391,80

2.333.961,22

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO    158.194,30

167.164,70


PENSAO ALIMENTICIA                           100.351,52

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         25.278,87

77.139,98

17.974,80

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
MATERNIDADE PAGO

64.164,73

89.598,99


RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             847.951,29

541.000,76

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                       5.186.173,82

8.904.935,69


OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

152.482,19

350.948,70

DENISE DE FARIAS LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
615.789.672-87


Exercício de 2024

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Itapiranga

INGRESSOS                                            DISPÊNDIOS

Pág.: 2


ESPECIFICAÇÃO

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

Nota

Exercício Atual

113.341,73

Exercício Anterior

91.258,01

ESPECIFICAÇÃO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

Nota

Exercício Atual

5.186.173,82

Exercício Anterior

8.904.935,69


CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA
PAGO

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
MATERNIDADE PAGO

25.776,46

13.364,00

171.915,72

87.774,97

CONTA ÚNICA                                51.075,30

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL     5.135.098,52

TOTAL                                   91.415.374,97

1.583.870,79

7.321.064,90

77.455.629,76

SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                        8.904.935,69    2.035.449,69


CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

8.904.935,69

2.035.449,69

CONTA ÚNICA                              1.583.870,79      61.947,94


APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO
GERAL

7.321.064,90

1.973.501,75

TOTAL                                    91.415.374,97    77.455.629,76

DENISE DE FARIAS LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
615.789.672-87