Exercício de 2024 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2024) ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Itapiranga Pág.: 1 de 3 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES(I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Valores Mobiliários RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e Comerciais Gerais TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades Transferências do Estado e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas OUTRAS RECEITAS CORRENTES Indenizações, Restituições e ressarcimentos RECEITAS DE CAPITAL (II) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferências da União e suas Entidades SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V+VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais PREVISÃO INICIAL (a) 45.951.930,00 1.824.050,00 1.801.100,00 22.950,00 257.000,00 257.000,00 34.900,00 34.900,00 1.000,00 1.000,00 43.634.980,00 24.877.560,00 10.210.920,00 0,00 8.546.500,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 45.951.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.951.930,00 0,00 45.951.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVISÃO ATUALIZADA (b) 45.951.930,00 1.824.050,00 1.801.100,00 22.950,00 257.000,00 257.000,00 34.900,00 34.900,00 1.000,00 1.000,00 43.634.980,00 24.877.560,00 10.210.920,00 0,00 8.546.500,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 45.951.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.951.930,00 0,00 45.951.930,00 5.563.932,00 0,00 0,00 5.563.932,00 0,00 RECEITAS REALIZADAS (c) 68.216.624,41 3.367.470,71 3.335.790,88 31.679,83 271.775,72 271.775,72 710.646,30 710.646,30 3.328,51 3.328,51 62.299.773,25 38.848.535,29 12.950.768,46 1.694.609,75 8.805.859,75 1.563.629,92 1.563.629,92 9.729.359,20 9.729.359,20 9.729.359,20 77.945.983,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.945.983,61 3.237.355,79 81.183.339,40 5.563.932,00 0,00 0,00 5.563.932,00 0,00 SALDO d = (c-b) 22.264.694,41 1.543.420,71 1.534.690,88 8.729,83 14.775,72 14.775,72 675.746,30 675.746,30 2.328,51 2.328,51 18.664.793,25 13.970.975,29 2.739.848,46 1.694.609,75 259.359,75 1.363.629,92 1.363.629,92 9.729.359,20 9.729.359,20 9.729.359,20 31.994.053,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.994.053,61 0,00 31.994.053,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DENISE DE FARIAS LIMA PREFEITA MUNICIPAL 615.789.672-87 Exercício de 2024 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 2 de 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES (VIII) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL (IX) INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) Amortização da Dívida Interna DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS Amortização da Dívida Externa DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) SUPERÁVIT (XIV) TOTAL (XV)=(XIII + XIV) RESERVA DO RPPS DOTACAO INICIAL (e) 37.078.640,00 22.571.030,00 5.000,00 14.502.610,00 4.368.780,00 3.918.780,00 0,00 450.000,00 2.319.510,00 43.766.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.766.930,00 0,00 43.766.930,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) 67.795.553,79 30.634.589,38 207.870,00 36.953.094,41 13.469.791,42 12.907.051,42 0,00 562.740,00 0,00 81.265.345,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.265.345,21 0,00 81.265.345,21 0,00 DESPESAS EMPENHADAS (g) 67.717.077,00 30.632.938,70 207.857,70 36.876.280,60 13.466.262,40 12.903.523,13 0,00 562.739,27 0,00 81.183.339,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.183.339,40 0,00 81.183.339,40 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS (h) 67.717.077,00 30.632.938,70 207.857,70 36.876.280,60 13.466.262,40 12.903.523,13 0,00 562.739,27 0,00 81.183.339,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.183.339,40 0,00 81.183.339,40 0,00 DESPESAS PAGAS (i) 67.717.077,00 30.632.938,70 207.857,70 36.876.280,60 13.466.262,40 12.903.523,13 0,00 562.739,27 0,00 81.183.339,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.183.339,40 0,00 81.183.339,40 0,00 SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) 78.476,79 1.650,68 12,30 76.813,81 3.529,02 3.528,29 0,00 0,73 0,00 82.005,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.005,81 0,00 82.005,81 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 710.469,54 710.469,54 0,00 0,00 740.469,54 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIQUIDADOS (c) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 PAGOS (d) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 CANCELADOS (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO (f)=(a+b-d-e) 0,00 0,00 0,00 0,00 710.469,54 710.469,54 0,00 0,00 710.469,54 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 1.494.034,02 1.111.351,51 0,00 382.682,51 95.638,09 95.638,09 0,00 0,00 1.589.672,11 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAGOS (C) 1.152.552,98 1.099.179,28 0,00 53.373,70 56.418,78 56.418,78 0,00 0,00 1.208.971,76 CANCELADOS (d) 41.180,13 2.648,11 0,00 38.532,02 31.518,00 31.518,00 0,00 0,00 72.698,13 SALDO (e)=(a+b-c-d) 300.300,91 9.524,12 0,00 290.776,79 7.701,31 7.701,31 0,00 0,00 308.002,22 DENISE DE FARIAS LIMA PREFEITA MUNICIPAL 615.789.672-87 Exercício de 2024 ANEXO A MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 3 de 3 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL ANEXO B PREVISÃO INICIAL (a) 0,00 0,00 0,00 PREVISÃO ATUALIZADA (b) 0,00 0,00 0,00 RECEITAS REALIZADAS (c) 0,00 0,00 0,00 SALDO d = (c-b) 0,00 0,00 0,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS DOTACAO INICIAL (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PAGAS (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DENISE DE FARIAS LIMA PREFEITA MUNICIPAL 615.789.672-87