Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09	Exercício:	2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento 09/01/2024

Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/26	ES 7	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2024	60,00		0,00	60,00	60,00	0,00	
TOTAL EM	09/01/2024	3.000,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	

Vencimento 16/01/2024

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

12/1	OR 3	3.3.90.14.14 ROSEANE SILVA LIMA	16/01/2024		1.320,00		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
13/1	OR 3	3.3.90.14.14 JANEIDE COLARES JATAI	16/01/2024		1.320,00		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
TOTAL	EM	16/01/2024		2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	

Vencimento 19/01/2024

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

14/1	OR	7	3.3.90.39.99 EBANX LTDA	19/01/2024		75,98		0,00	75,98	75,98	0,00	
15/1	OR	7	3.3.90.39.99 EBANX LTDA	19/01/2024		139,80		0,00	139,80	139,80	0,00	
TOTAL	EM		19/01/2024		215,78	215,78	0,00	0,00	215,78	215,78	0,00	

Vencimento 26/01/2024

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

3/25	ES	7	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2024		72,00		0,00	72,00	72,00	0,00	
16/1	OR	1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	26/01/2024		8.100,00		1.133,64	6.966,36	8.100,00	0,00	
17/1	OR	1	3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	26/01/2024		16.200,00		0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	
18/1	OR	1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	26/01/2024		12.817,50		385,98	12.431,52	12.817,50	0,00	
19/1	OR	1	3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	26/01/2024		32.625,00		0,00	32.625,00	32.625,00	0,00	
20/1	OR	6	3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros	26/01/2024		1.650,00		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
21/1	OR	6	3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros	26/01/2024		2.200,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
TOTAL	EM		26/01/2024		76.592,50	73.664,50	0,00	1.519,62	72.144,88	73.664,50	0,00	

Vencimento 31/01/2024

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

22/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	31/01/2024		23.433,05		0,00	0,00	0,00	23.433,05	
23/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	31/01/2024		7.557,02		0,00	0,00	0,00	7.557,02	
24/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	31/01/2024		4.236,00		0,00	0,00	0,00	4.236,00	
25/1	OR 12	3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas	31/01/2024		12.276,74		0,00	0,00	0,00	12.276,74	
26/1	OR 12	3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas	31/01/2024		10.059,26		0,00	0,00	0,00	10.059,26	
TOTAL	EM	31/01/2024		57.562,07	57.562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	57.562,07	
TOTAL GERAL	
140.010,35	
134.142,35	
0,00	
1.519,62	
75.060,66	
76.580,28	
57.562,07