Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA 1 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1200.00.0.0.00 1210.00.0.0.00 1215.00.0.0.00 1215.01.0.0.00 1215.01.1.0.00 RECEITAS CORRENTES. CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 8.000.000,00 0,00 309.024,71 309.024,71 -7.690.975,29 4.700.000,00 0,00 309.024,71 309.024,71 -4.390.975,29 4.700.000,00 0,00 309.024,71 309.024,71 -4.390.975,29 4.700.000,00 0,00 309.024,71 309.024,71 -4.390.975,29 4.700.000,00 0,00 309.024,71 309.024,71 -4.390.975,29 4.700.000,00 0,00 309.024,71 309.024,71 -4.390.975,29 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 4.700.000,00 0,00 309.024,71 309.024,71 -4.390.975,29 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.04.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.300.000,00 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.300.000,00 1900.00.0.0.00 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 1999.03.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1999.03.0.1.00 007 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 7210.00.0.0.00 7215.00.0.0.00 7215.01.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 8.911.224,05 0,00 387.488,56 387.488,56 -8.523.735,49 8.911.224,05 0,00 387.488,56 387.488,56 -8.523.735,49 8.911.224,05 0,00 387.488,56 387.488,56 -8.523.735,49 8.911.224,05 0,00 387.488,56 387.488,56 -8.523.735,49 506.956,44 0,00 0,00 0,00 -506.956,44 7215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 506.956,44 0,00 0,00 0,00 -506.956,44 7215.01.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 506.956,44 0,00 0,00 0,00 -506.956,44 7215.02.0.0.00 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 4.604.267,61 0,00 309.024,71 309.024,71 -4.295.242,90 4.604.267,61 0,00 309.024,71 309.024,71 -4.295.242,90 7215.02.1.1.00 004 7215.02.1.2.00 009 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS 4.604.267,61 0,00 0,00 309.024,71 0,00 0,00 309.024,71 0,00 -4.295.242,90 0,00 7215.03.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA) 0,00 0,00 49.661,41 49.661,41 49.661,41 7215.03.0.1.00 006 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 49.661,41 49.661,41 49.661,41 7215.51.0.0.00 7215.51.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO- PARCELAMENTOS(INTRA) 3.800.000,00 0,00 28.802,44 28.802,44 -3.771.197,56 3.800.000,00 0,00 28.802,44 28.802,44 -3.771.197,56 7215.51.1.1.00 005 7215.51.1.2.00 008 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 3.800.000,00 0,00 0,00 28.802,44 0,00 0,00 28.802,44 0,00 -3.771.197,56 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 16.911.224,05 0,00 696.513,27 696.513,27 -16.214.710,78 BORBA, 31 de janeiro de 2024 Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA 2 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença ROSEANE SILVA LIMA PRESIDENTE DO BORBAPREV ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM LUIZ ADRIANO CHAVES TESOUREIRO