CADPREV https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/dair/relatorio/327250 Ministério da Previdência Social - MPS CADPREV RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS ENTE: 04.477.568/0001-59 - Borba UF: AM Competência: 6/2024 PRÓ-GESTÃO: Sem NÃvel Representante Legal do Ente: 891.415.122-00 - SIMAO PEIXOTO LIMA Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BORBA Representante Legal da Unidade Gestora: 613.712.702-87 - ROSEANE SILVA LIMA Gestor de Recursos: 613.712.702-87 - ROSEANE SILVA LIMA Certificação do Gestor: Outros Variação do Saldo da Carteira Tipos de Ativo 06/2023 (R$) 05/2024 (R$) 06/2024 (R$) % Carteira % Ano x Ano % Mês x Mês Renda Fixa - 42.492.504,89 42.631.810,85 100,00% Fundo/Classe de Investimento - 100% TÃtulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - 26.426.483,93 - 16.066.020,96 26.437.689,37 62,01% 16.194.121,48 37,99% - 0,04% - 0,80% TOTAL - 42.492.504,89 42.631.810,85 Segmentos não enquadrados na CMN Tipos de Ativo 06/2023 (R$) 05/2024 (R$) 06/2024 (R$) % Carteira % Ano x Ano % Mês x Mês TOTAL - - 0,00 1 of 5 09/07/2024, 08:57 CADPREV https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/dair/relatorio/327250 Portfólio Rentabilidade no Mês: 0,64% 100 Renda Fixa Portfólio Detalhado Ativo Fundo Marcação ConstituÃdo 6/2024 (%) Rent. R$ Mês (%) Patrimônio % LÃquido (R$) PL Fundo/Classe de Investimento - 100% TÃtulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b 42.968.859,38 0,64 62,01 26.437.689,37 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Civil - Previdenciário 1,45 619.029,95 -0,99 4.133.113.700,82 0,01 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Civil - Previdenciário 2,89 1.232.610,15 0,37 7.303.046.549,52 0,02 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Civil - 42,60 18.162.464,42 0,60 8.181.670.586,25 0,22 Previdenciário Civil - 14,97 6.381.502,33 0,61 7.877.165.450,51 0,08 Previdenciário 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Civil - 0,10 42.082,52 0,60 8.181.670.586,25 0,00 Financeiro 37,99 16.194.121,48 2 of 5 09/07/2024, 08:57 CADPREV https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/dair/relatorio/327250 Ativo Fundo Marcação ConstituÃdo 6/2024 (%) Rent. R$ Mês (%) Patrimônio % LÃquido (R$) PL 42.968.859,38 0,64 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Civil - 0,60 253.880,82 0,79 17.821.452.916,03 0,00 Financeiro 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÃTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Civil - 15,29 6.520.242,48 0,79 17.821.452.916,03 0,04 Previdenciário Civil - 4,83 2.059.908,72 0,82 16.508.104.382,05 0,01 Previdenciário Civil - 6,45 2.748.969,19 0,77 11.312.134.510,29 0,02 Previdenciário 02.506.721/0001-01 - BB RENDA FIXA MASTER SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Civil - Previdenciário 10,82 4.611.120,27 0,75 20.327.287.521,44 0,02 Total da Carteira (Resolução CMN) 42.631.810,85 Saldo em Conta Corrente 337.048,53 Saldo em Conta Poupança 0,00 Total Geral da Carteira 42.968.859,38 Renda Fixa 100,00 42.631.810,85 Segmentos não enquadrados na CMN APRs de Aplicação APR Identificação Operação Quantidade Vl Unit (R$) Patr. LÃquido (R$) A2406007 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 05/06/2024 1.076,999734 3,66 8.356.650.854,78 A2406009 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 10/06/2024 134,753985 3,66 8.315.734.924,42 A2406019 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 26/06/2024 2.571,446326 3,54 8.188.576.150,48 A2406014 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 05/06/2024 663,503937 3,20 18.016.955.431,09 A2406015 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 10/06/2024 82,932191 3,21 18.166.223.190,25 A2406020 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 26/06/2024 932,38286 5,26 16.691.088.267,20 3 of 5 09/07/2024, 08:57 CADPREV https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/dair/relatorio/327250 APR Identificação Operação Quantidade Vl Unit (R$) Patr. LÃquido (R$) A2406012 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 24/06/2024 567,647839 3,68 8.103.667.714,54 A2406016 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 24/06/2024 349,525501 3,22 18.102.880.377,43 APRs de Resgate APR Identificação Operação Quantidade Vl Unit (R$) Patr. LÃquido (R$) A2406000 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 10/06/2024 2.868,755099 3,66 8.315.734.924,42 A2406001 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 14/06/2024 2.084,678129 3,67 8.312.250.368,35 A2406002 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 19/06/2024 1.574,473386 3,67 8.173.969.911,19 A2406003 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 24/06/2024 176,540934 3,68 8.103.667.714,54 A2406004 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 26/06/2024 1.615,805524 3,68 8.072.136.761,75 A2406005 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 28/06/2024 6.639,394582 3,68 8.181.670.586,25 A2406006 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 04/06/2024 7.211,880777 3,66 8.347.327.727,10 A2406008 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 10/06/2024 3.500,560748 3,66 8.315.734.924,42 A2406017 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA A2406018 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 04/06/2024 400,910704 3,52 8.391.444.517,53 14/06/2024 200,061991 3,53 8.407.286.869,92 A2406013 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 03/06/2024 1.737,943581 3,20 17.973.353.243,85 A2406010 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 04/06/2024 9.778,032012 3,66 8.347.327.727,10 A2406011 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 10/06/2024 5.179,636667 3,66 8.315.734.924,42 TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 24.050,36 4 of 5 09/07/2024, 08:57 CADPREV https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/dair/relatorio/327250 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 156.730,09 Comitê de Investimento CPF Nome InÃcio de Vigência 336.926.102-20 LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES 12/09/2018 628.162.332-00 LUIZ ADRIANO CHAVES 12/09/2018 613.712.702-87 ROSEANE SILVA LIMA 12/09/2018 Conselho Deliberativo CPF Nome InÃcio de Vigência 406.653.642-53 ALESSANDRA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA 30/11/2020 055.215.302-82 JOSE MELO DE SOUZA 30/11/2020 015.729.422-66 MARIA ALAIDE OLIVEIRA DA PALMA 30/11/2020 344.778.962-04 ANTONIO JORGE PINHEIRO DA CRUZ 30/11/2020 Conselho Fiscal CPF Nome InÃcio de Vigência 859.951.852-68 Antonia Francinayre de Souza da Costa 30/11/2022 651.416.362-91 ROSALIA MOREIRA DE CASTRO 30/11/2022 693.321.932-15 CRISTIANO PANTOJA COUTINHO 30/11/2022 Assinatura do Documento CPF Nome Cargo Assinatura Digital 613.712.702-87 ROSEANE SILVA LIMA Gestor de Recursos 05/07/2024 18:13:17 613.712.702-87 ROSEANE SILVA LIMA Representante da Unidade Gestora 05/07/2024 18:13:17 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura /validacao.xhtml?verificador=1306675&crc=155761C1, informando o Código Verificador: 1306675 e o Código CRC: 155761C1. 5 of 5 09/07/2024, 08:57