PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) I Pág.:lde3 CONSOLIDADO \ RECEITAS ÓRÇAMENTÁRLAS PREVISÃO . ’ INICIAL / (a) : > PREVISÃO atualizada / ,.(b) RECEITAS ' < REALIZADAS SALDO O ' d^íc-b) ' ■ - RECEITAS CORRENTES(l) 101.775.140,00 101.775.140,00 116.456.520,17 14.681.380,17 Impostos, Taxas c Contribuições de Melhoria 2.874.100,00 2.874.100,00 5.265.340,42 2.391.240,42 Impostos 2.855.000,00 2.855.000,00 5.250.687,52 2.395.687,52 Taxas 19.100,00 19.100.00 14.652,90 -4.447,10 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 4.805.700,00 4.805.700,00 4.960.315,80 154.615,80 Contribuições Sociais 4.578.700,00 4.578.700,00 4.802.796,50 224.096,50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 227.000,00 227.000,00 157.519,30 -69.480.70 RECEITA PATRIMONIAL 1.612.200,00 1.612.200,00 1.393.592,78 -218.607,22 Valores Mobiliários 1.612.200,00 1.612.200,00 1.393.592,78 -218.607,22 RECEITA DE SERVIÇOS 53.500,00 53.500,00 0,00 -53.500,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 52.500,00 52.500,00 0,00 -52.500.00 Outros Serviços i 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 92.427.240,00 92.427.240,00 104.585.708,16 12.158.468,16 Transferências da União e de suas Entidades 53.784.780,00 53.784.780,00 63.198.291,95 9.413.511,95 Transferências do Estado e de suas Entidades 10.502.460,00 10.502.460,00 12.427.346,61 1.924.886,61 Transferências de Outras Instituições Públicas 28.140.000,00 28.140.000,00 28.960.069,60 820.069,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.400,00 2.400.00 251.563.01 249.163,01 Indenizações. Restituições e ressarcimentos 0,00 0.00 249.045,06 249.045,06 Demais Receitas Correntes 2.400,00 2,400,00 2.517,95 117,95 RECEITAS DE CAPITAL (U) 0,00 0,00 8.625.281,74 8.625.281,74 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 8.625.281,74 8.625.281,74 Transferências da União e suas Entidades 0,00 0,00 4.875.281,77 4.875.281,77 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 3.749.999,97 3.749.999,97 SUBTOTAL DAS RECEITAS (II1H1+H) 101.775.140,00 101.775.140,00 125.081.801,91 23.306.661.91 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0.00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0.00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (111+1V) 101.775.140,00 101.775.140,00 125.081.801,91 23.306.661,91 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VU) - (V+Vl) 101.775.140.00 101.775.140,00 125.081.801,91 23.306.661,91 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 8.083.024,93 8.083.024,93 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 8.083.024,93 8.083.024,93 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 025572442-01 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC/AM 009773/0-3 MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA PREFEITA 276.769.272-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) ___________________Pág.:2de3 ... DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ÓÓTACAO TNÍCTÀL . (é) D DOTAÇÃO ATUALIZADA w ■ DESPESAS EMPENHADAS'7 (g) DESPESAS LTQUTOADAS d ' tf) , . DESPESAS PAGAS k / (d/w; SALDO DA DOTAÇÃO CXf-g) DESPESAS CORRENTES (VIII) 86.127.194,00 113.619.284,17 112.413.874,72 112.216.511,02 110.803.102,94 1.205.409.45 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.078.708,00 69.384.981,81 69.057.902.79 69.057.902,79 69.047.643,41 327.079,02 JUROS E ENCARÇOS DA DIVIDA 100.000,00 58.531,00 58.529.65 58.529,65 58.529,65 1,35 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.948.486,00 44.175.771,36 43.297.442,28 43.100.078,58 41.696.929,88 878.329,08 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 8.323.445,00 11.617.234,07 10.724.216,88 10.292.583.42 9.868.132,22 893.017.19 INVESTIMENTOS 8.123.445,00 10.318.426,07 9.425.426,08 8.993.792,62 8.569.341,42 892.999,99 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 200.000,00 1.298.808,00 1.298.790,80 1.298.790,80 1.298.790,80 17,20 RESERVA DE CONTINGÊNCTAfX) 7.324.501,00 2.967.995,00 0,00 0,00 0,00 2.967.995,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (Xf)=(VIH+TV+X) 101.775.140,00 128.204.513,24 123.138.091,60 122.509.094,44 120.671.235,16 5.066.421,64 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Divida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+Xn) 101.775.140,00 128.204.513,24 123.138.091,60 122.509.094,44 120.671.235,16 5.066.421,64 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 1.943.710,31 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)-(Xin + XIV) 101.775.140,00 128.204.513,24 125.081.801,91 122.509.094,44 120.671.235,16 5.066.421,64 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS . RESTOS A PÁGAR NÃO PROCESSADOS . INSCRITOS LIQUIDADOS PÁGOS . CANCELADOS SALDO (^“(a+b-d-e) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ; EM 31 DE; . DEZEMBRO DÓ : EXERCÍCIO ÁNT íb) DESPESAS CORRENTES 0,00 677.063,46 435.225,29 435.094,89 241.838,17 130,40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 677.063,46 435.225,29 435.094,89 241.838,17 130,40 DESPESAS DE CAPITAL 20.394,76 2.306.969,91 2.187.178,04 1.893.864,82 140.186,63 293.313,22 INVESTIMENTOS 20.394,76 2.306.969,91 2.187.178,04 1.893.864,82 140.186,63 293.313,22 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 20.394,76 2.984.033,37 2.622.403,33 2.328.959,71 382.024,80 293.443,62 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS < - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS < M INSCRITOS . . PAGOS ■ / (C) A - CANCELADOS SALDO. . . (e)=(a-rb-c-d) -í EM EXERCÍCIOS ; ANTERIORES EM 31 DE ■ DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT . -.(b) ' DESPESAS CORRENTES 576.364,46 745.085,36 818.600,79 92.679,39 410.169,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.108,05 6.584,16 6.014,14 3.159,37 69.518,70 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 504.256,41 738.501.20 812.586,65 89.520,02 340.650,94 DESPESAS DE CAPITAL 15.101,95 305.342,90 153.642,90 0,00 166.801,95 INVESTIMENTOS 15.101,95 305.342,90 153.642,90 0,00 166.801,95 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 591.466,41 1.050.428,26 972.243,69 92.679,39 576.971.59 RANiELLE SAÍVOSOEOLIVEIRA SECRETARIADEFINANÇAS 025572442-01 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC/AM 009773/0-3 MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA PREFEITA 276.769.272-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.; 3 cie 3 ANEXO A ■ RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS . .PREVISÃO —■ INICIAL < PREVISÃO ATUALIZADA W RECEITAS. .. REALIZADAS (c) . : SAL.DO d = (c-t>). •. RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS 2.379.300,00 2.379.300,00 2.290.400,96 -88.899,04 RECEITAS CORRENTES 2.379.300,00 2.379.300,00 2.290.400,96 -88.899.04 7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 2.379.300,00 2.379.300,00 2.290.400,96 -88.899,04 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0.00 ANEXO B ^DESPESAS. jNTRA-ORÇAMENTÂRLAS DOTACAO . INICIAL ' ? : ; (e) DOTAÇÃO : i ATUALIZADA ' Á. (O • DESPESAS. : EMPENHADAS Cg) z- DESPESAS . liquidadas (h) DESPESAS- PAGÃS J O) SALDO L; DADOTAÇÃÓ (i)=(í-g) . DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.930.000,00 2.272.644,00 2.272.642,11 2.272.642,11 2.272.642,11 1,89 DESPESAS CORRENTES 2.930.000,00 2.272.644,00 2.272.642,11 2.272.642,11 2.272.642,11 1,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.930.000,00 2.272.644,00 2.272.642,11 2.272.642,11 2.272.642,11 1,89 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVADO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 025572442-01 MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA PREFEITA 276.769,272-34 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC/AM 009773/0-3