PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 02/01/2024 02/01/2024 0,00 0,00 44,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 44,00 0,00 68 44,00 0,00 237 120 44,00 44,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 02/01/2024 02/01/2024 0,00 0,00 24,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 24,20 0,00 68 24,20 0,00 237 123 24,20 24,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 02/01/2024 02/01/2024 0,00 0,00 88,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 88,00 0,00 88,00 0,00 139 237 122 88,00 88,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 02/01/2024 02/01/2024 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 21 2,20 0,00 2,20 0,00 306 237 126 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 02/01/2024 02/01/2024 0,00 0,00 3,99 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 23 3,99 0,00 73 3,99 0,00 001 03 3,99 3,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 03/01/2024 03/01/2024 0,00 0,00 11,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 2 ES 19 11,00 0,00 68 11,00 0,00 237 120 11,00 11,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 7 03/01/2024 03/01/2024 0,00 0,00 7.918,07 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 22 7.918,07 0,00 7.918,07 0,00 9036 104 150 7.918,07 7.918,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 04/01/2024 04/01/2024 0,00 99,00 1.221,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4012 1.320,00 99,00 1.320,00 99,00 8001 237 123 393 1.221,00 1.221,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 05/01/2024 05/01/2024 0,00 0,00 1.001,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO ANTONIO RIPARDO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 128 1.001,00 0,00 81 1.001,00 0,00 237 120 502331 1.001,00 1.001,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 05/01/2024 05/01/2024 0,00 0,00 1.430,00 Liquidada Favorecido: ERANY SILVA CHAGAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 129 1.430,00 0,00 65 1.430,00 0,00 237 120 389916 1.430,00 1.430,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 05/01/2024 05/01/2024 0,00 0,00 715,00 Liquidada Favorecido: NADINE LUNA CARVALHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 130 715,00 0,00 18 715,00 0,00 237 120 502307 715,00 715,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 3 12 08/01/2024 08/01/2024 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 2,20 0,00 2,20 0,00 139 237 122 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 13 09/01/2024 09/01/2024 0,00 0,00 24,30 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 24,30 0,00 68 24,30 0,00 237 120 24,30 24,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 09/01/2024 09/01/2024 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 2,20 0,00 68 2,20 0,00 237 123 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 09/01/2024 09/01/2024 0,00 0,00 3.412,50 Liquidada Favorecido: ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 29 3.412,50 0,00 53 3.412,50 0,00 237 120 3.412,50 3.412,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 09/01/2024 09/01/2024 0,00 0,00 19.346,59 Liquidada Favorecido: SAVIA C. DE OLIVEIRA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 48 19.346,59 0,00 53 19.346,59 0,00 237 120 947206 19.346,59 19.346,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 09/01/2024 09/01/2024 0,00 0,00 32.282,00 Liquidada Favorecido: E M MAIA JUNIOR - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 776 32.282,00 0,00 8002 237 120 94759 32.282,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 4 32.282,00 0,00 32.282,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 09/01/2024 09/01/2024 0,00 0,00 73,25 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 73,25 0,00 68 73,25 0,00 237 128 73,25 73,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 10/01/2024 10/01/2024 0,00 0,00 75.471,62 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 169 75.471,62 0,00 57 75.471,62 0,00 001 01 75.471,62 75.471,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 10/01/2024 10/01/2024 0,00 0,00 6,60 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 6,60 0,00 68 6,60 0,00 237 120 6,60 6,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 10/01/2024 10/01/2024 0,00 0,00 8.654,42 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 23 8.654,42 0,00 73 8.654,42 0,00 001 01 8.654,42 8.654,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 10/01/2024 10/01/2024 0,00 0,00 67,59 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 24 67,59 0,00 74 67,59 0,00 001 10 67,59 67,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 10/01/2024 10/01/2024 0,00 0,00 1.207,00 Liquidada PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 5 Favorecido: CONFEDERANCAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 30 1.207,00 0,00 53 1.207,00 0,00 001 01 1.207,00 1.207,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 10/01/2024 10/01/2024 0,00 0,00 22.240,68 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 20 22.240,68 0,00 22.240,68 0,00 9221 001 01 22.240,68 22.240,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 10/01/2024 10/01/2024 0,00 0,00 15.095,16 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 21 15.095,16 0,00 15.095,16 0,00 9223 001 01 15.095,16 15.095,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 572,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BASTOS DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 146 572,00 0,00 572,00 0,00 297 001 58 011218 572,00 572,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 1.505,00 Liquidada Favorecido: JOAO BATISTA PEREIRA PICANCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 165 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 297 001 58 011217 1.505,00 1.505,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 12,00 0,00 12,00 0,00 425 001 15 12,00 12,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 2.300,00 Liquidada Favorecido: DAVI FERREIRA LIMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 67 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 331 001 58 011216 2.300,00 2.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: JOAO ITALO PICANCO MORAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 71 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 331 001 58 011215 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 9.098,57 Liquidada Favorecido: A. F. B. FILHO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3411 9.098,57 0,00 9.098,57 0,00 8001 001 58 011201 9.098,57 9.098,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 3.047,40 Liquidada Favorecido: M.E.G. DE FRANCA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3693 3.047,40 0,00 3.047,40 0,00 8001 001 58 011202 3.047,40 3.047,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 9.905,50 Liquidada Favorecido: M.E.G. DE FRANCA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3694 9.905,50 0,00 9.905,50 0,00 8001 001 58 011202 9.905,50 9.905,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 9.075,35 Liquidada Favorecido: NAZARE MACIEL DA SILVA - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3809 9.075,35 0,00 9.075,35 0,00 8001 001 58 011204 9.075,35 9.075,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 9.710,00 Liquidada Favorecido: NAZARE MACIEL DA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3806 9.710,00 0,00 9.710,00 0,00 8001 001 58 011205 9.710,00 9.710,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 9.349,50 Liquidada Favorecido: NAZARE MACIEL DA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3807 9.349,50 0,00 9.349,50 0,00 8001 001 58 011206 9.349,50 9.349,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 5.882,90 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3808 5.882,90 0,00 5.882,90 0,00 8001 001 58 011207 5.882,90 5.882,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 613,00 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3791 613,00 0,00 613,00 0,00 8001 001 58 011208 613,00 613,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 18.340,25 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3792 18.340,25 0,00 18.340,25 0,00 8001 001 58 011208 18.340,25 18.340,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 15.992,15 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3788 15.992,15 0,00 15.992,15 0,00 8001 001 58 011209 15.992,15 15.992,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 8.179,00 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3794 8.179,00 0,00 8.179,00 0,00 8001 001 58 011210 8.179,00 8.179,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 2.190,00 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3793 2.190,00 0,00 2.190,00 0,00 8001 001 58 011211 2.190,00 2.190,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 3.633,60 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3789 3.633,60 0,00 3.633,60 0,00 8001 001 58 011212 3.633,60 3.633,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 10.735,10 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3790 10.735,10 0,00 10.735,10 0,00 8001 001 58 011212 10.735,10 10.735,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 7.529,70 Liquidada Favorecido: LEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 9 EX 3784 7.529,70 0,00 7.529,70 0,00 8001 001 58 011213 7.529,70 7.529,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 11.783,95 Liquidada Favorecido: LEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3677 11.783,95 0,00 11.783,95 0,00 8001 001 58 011214 11.783,95 11.783,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 12/01/2024 12/01/2024 0,00 0,00 1.420,00 Liquidada Favorecido: JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3170 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 8001 001 15 011201 1.420,00 1.420,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 15/01/2024 15/01/2024 0,00 0,00 12.000,00 Liquidada Favorecido: PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 121 12.000,00 0,00 71 12.000,00 0,00 237 120 997 12.000,00 12.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 15/01/2024 15/01/2024 0,00 0,00 50,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 50,80 0,00 68 50,80 0,00 237 120 50,80 50,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 15/01/2024 15/01/2024 0,00 0,00 3.300,00 Liquidada Favorecido: E G SILVESTRIM LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 55 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 284 237 120 754 3.300,00 3.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 10 51 15/01/2024 15/01/2024 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: A.L.R. LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 57 1.200,00 0,00 53 1.200,00 0,00 237 120 955 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 15/01/2024 15/01/2024 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - EFICAZ CONSULTORIA E PR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1039 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 8002 237 120 371550 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 15/01/2024 15/01/2024 0,00 99,46 1.972,54 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1040 2.072,00 99,46 2.072,00 99,46 8002 237 120 301400 1.972,54 1.972,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 15/01/2024 15/01/2024 0,00 0,00 25.890,00 Liquidada Favorecido: INFORSEG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2980 25.890,00 0,00 25.890,00 0,00 8002 237 120 375309 25.890,00 25.890,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 15/01/2024 15/01/2024 0,00 0,00 20.000,00 Liquidada Favorecido: INFORSEG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1910 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 8002 237 120 375796 20.000,00 20.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 15/01/2024 15/01/2024 0,00 0,00 1.040,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3951 1.040,00 0,00 8002 237 120 542225 1.040,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 11 1.040,00 0,00 1.040,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 15/01/2024 15/01/2024 0,00 0,00 1.850,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 432 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 8002 237 120 542218 1.850,00 1.850,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 15/01/2024 15/01/2024 0,00 0,00 1.560,00 Liquidada Favorecido: C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2255 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 8002 237 120 542205 1.560,00 1.560,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 17/01/2024 17/01/2024 0,00 0,00 18.220,85 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 195 18.220,85 0,00 71 18.220,85 0,00 237 120 18.220,85 18.220,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 17/01/2024 17/01/2024 0,00 0,00 12.450,89 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 199 12.450,89 0,00 58 12.450,89 0,00 001 01 12.450,89 12.450,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 18/01/2024 18/01/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 68 12,00 0,00 001 01 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 18/01/2024 18/01/2024 0,00 0,00 25,35 Liquidada PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 12 Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 25,35 0,00 68 25,35 0,00 237 120 25,35 25,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 19/01/2024 19/01/2024 0,00 0,00 1.430,00 Liquidada Favorecido: ANA PAULA BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 218 1.430,00 0,00 65 1.430,00 0,00 237 120 3715771 1.430,00 1.430,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 19/01/2024 19/01/2024 0,00 0,00 715,00 Liquidada Favorecido: MATEUS SALDANHA SIMOES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 219 715,00 0,00 65 715,00 0,00 237 120 5023581 715,00 715,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 19/01/2024 19/01/2024 0,00 0,00 1.075,00 Liquidada Favorecido: ALEXSON BRITO DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 221 1.075,00 0,00 18 1.075,00 0,00 237 120 2690465 1.075,00 1.075,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 19/01/2024 19/01/2024 0,00 0,00 1.290,00 Liquidada Favorecido: SILVANA PANTOJA DE ARAUJO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 222 1.290,00 0,00 18 1.290,00 0,00 237 120 3711199 1.290,00 1.290,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 19/01/2024 19/01/2024 0,00 0,00 12,15 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 12,15 0,00 68 12,15 0,00 237 120 12,15 12,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 19/01/2024 19/01/2024 0,00 0,00 2.885,64 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 23 2.885,64 0,00 73 2.885,64 0,00 001 01 2.885,64 2.885,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 19/01/2024 19/01/2024 0,00 0,00 244,78 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 25 244,78 0,00 75 244,78 0,00 001 07 244,78 244,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 19/01/2024 19/01/2024 0,00 0,00 19,94 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 26 19,94 0,00 76 19,94 0,00 001 07 19,94 19,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 72 19/01/2024 19/01/2024 0,00 0,00 6.250,00 Liquidada Favorecido: SIVIMAR OLIVEIRA PICANÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3477 6.250,00 0,00 6.250,00 0,00 8002 237 120 502305 6.250,00 6.250,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 73 19/01/2024 19/01/2024 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: WEYNNEI BRUNO DE SOUZA FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2284 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 8002 237 120 629392 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 74 22/01/2024 22/01/2024 0,00 187,00 1.513,00 Liquidada Favorecido: NUBIA SOUZA DOS SANTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 14 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 79 1.700,00 187,00 1.700,00 187,00 431 001 36 12901 1.513,00 1.513,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 75 22/01/2024 22/01/2024 0,00 211,75 1.713,25 Liquidada Favorecido: MARCONE SOARES DE CARVALHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 90 1.925,00 211,75 1.925,00 211,75 433 001 27 12201 1.713,25 1.713,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 76 22/01/2024 22/01/2024 0,00 211,75 1.713,25 Liquidada Favorecido: FRANCISCO NISSANDRO MARTINS FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 91 1.925,00 211,75 1.925,00 211,75 433 001 27 12202 1.713,25 1.713,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 77 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 6.820,00 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 101 6.820,00 0,00 6.820,00 0,00 435 001 07 12311 6.820,00 6.820,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 78 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 919,00 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 102 919,00 0,00 919,00 0,00 417 001 07 12309 919,00 919,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 79 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 3.320,00 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 122 3.320,00 0,00 3.320,00 0,00 414 001 07 12307 3.320,00 3.320,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 15 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 80 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 1.328,00 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 124 1.328,00 0,00 1.328,00 0,00 415 001 07 12308 1.328,00 1.328,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 81 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 3.320,00 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 125 3.320,00 0,00 3.320,00 0,00 413 001 07 12312 3.320,00 3.320,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 82 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 20.215,40 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 126 20.215,40 0,00 20.215,40 0,00 413 001 07 12310 20.215,40 20.215,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 83 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 1.290,00 Liquidada Favorecido: JOAO BATISTA PEREIRA PICANCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 224 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 297 001 58 012302 1.290,00 1.290,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 84 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 262,55 Liquidada Favorecido: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 225 262,55 0,00 262,55 0,00 194 237 120 421 262,55 262,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 85 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 715,00 Liquidada Favorecido: GUSTAVO ALVES MIRANDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 16 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 16 OR 226 715,00 0,00 715,00 0,00 191 237 120 5023725 715,00 715,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 86 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 144,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 12 144,00 0,00 70 144,00 0,00 001 07 144,00 144,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 87 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 13,46 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 23 13,46 0,00 73 13,46 0,00 001 03 13,46 13,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 88 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 5,74 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 23 5,74 0,00 73 5,74 0,00 001 03 5,74 5,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 89 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 111,86 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 23 111,86 0,00 73 111,86 0,00 001 03 111,86 111,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 90 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 1.814,40 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3718 1.814,40 0,00 1.814,40 0,00 8001 001 07 012301 1.814,40 1.814,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 17 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 17 91 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 1.512,00 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3719 1.512,00 0,00 1.512,00 0,00 8001 001 07 012302 1.512,00 1.512,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 92 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 1.810,80 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3731 1.810,80 0,00 1.810,80 0,00 8001 001 07 012304 1.810,80 1.810,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 93 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 8.958,00 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3730 8.958,00 0,00 8.958,00 0,00 8001 001 07 012303 8.958,00 8.958,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 94 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 17.839,20 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3717 17.839,20 0,00 17.839,20 0,00 8001 001 07 012306 17.839,20 17.839,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 95 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 38.894,42 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3336 38.894,42 0,00 38.894,42 0,00 8002 001 64 012301 38.894,42 38.894,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 96 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 8.958,00 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 18 8.958,00 0,00 9257 001 07 12305 8.958,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 18 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 18 8.958,00 0,00 8.958,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 97 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 1.290,00 Liquidada Favorecido: JOAO BATISTA PEREIRA PICANCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 19 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 9257 001 58 012301 1.290,00 1.290,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 98 24/01/2024 24/01/2024 0,00 0,00 11,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 11,00 0,00 68 11,00 0,00 237 120 11,00 11,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 99 24/01/2024 24/01/2024 0,00 0,00 135,95 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 25 135,95 0,00 75 135,95 0,00 001 07 135,95 135,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 100 25/01/2024 25/01/2024 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 12 6,50 0,00 70 6,50 0,00 001 07 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 101 25/01/2024 25/01/2024 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 16 6,50 0,00 6,50 0,00 366 001 36 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 102 25/01/2024 25/01/2024 0,00 0,00 6,50 Liquidada PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 19 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 19 Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 18 6,50 0,00 6,50 0,00 306 001 58 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 103 25/01/2024 25/01/2024 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 32 6,50 0,00 6,50 0,00 139 001 64 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 104 25/01/2024 25/01/2024 0,00 0,00 55,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 22 55,00 0,00 68 55,00 0,00 104 151 55,00 55,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 105 25/01/2024 25/01/2024 0,00 0,00 55,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 22 55,00 0,00 68 55,00 0,00 104 158 55,00 55,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 106 25/01/2024 25/01/2024 0,00 0,00 20.154,57 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3785 20.154,57 0,00 20.154,57 0,00 8002 237 120 013 20.154,57 20.154,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 107 26/01/2024 26/01/2024 0,00 0,00 590,00 Liquidada Favorecido: ARNALDO MONTEIRO DE FRANÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 238 590,00 0,00 590,00 0,00 114 237 120 590,00 590,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 20 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 108 26/01/2024 26/01/2024 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 2,20 0,00 68 2,20 0,00 237 120 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 109 29/01/2024 29/01/2024 0,00 145,20 1.174,80 Liquidada Favorecido: ELIABE SOUZA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 75 1.320,00 145,20 1.320,00 145,20 350 001 56 12901 1.174,80 1.174,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 110 29/01/2024 29/01/2024 0,00 138,60 1.121,40 Liquidada Favorecido: VANUZILEIA COELHO DE MAGALHAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 76 1.260,00 138,60 1.260,00 138,60 350 001 56 12902 1.121,40 1.121,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 111 29/01/2024 29/01/2024 0,00 145,20 1.174,80 Liquidada Favorecido: KELLY NASCIMENTO NUNES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 77 1.320,00 145,20 1.320,00 145,20 350 001 56 12903 1.174,80 1.174,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 112 29/01/2024 29/01/2024 0,00 145,20 1.174,80 Liquidada Favorecido: RAYSSA DA SILVA MENEZES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 78 1.320,00 145,20 1.320,00 145,20 350 001 56 12904 1.174,80 1.174,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 113 29/01/2024 29/01/2024 0,00 145,20 1.174,80 Liquidada Favorecido: JALON MENDES DUARTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 21 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 21 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 80 1.320,00 145,20 1.320,00 145,20 431 001 36 12901 1.174,80 1.174,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 114 29/01/2024 29/01/2024 0,00 154,00 1.246,00 Liquidada Favorecido: YRYS DA SILVA RUFINO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 81 1.400,00 154,00 1.400,00 154,00 431 001 36 12902 1.246,00 1.246,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 115 29/01/2024 29/01/2024 0,00 145,20 1.174,80 Liquidada Favorecido: MARIA DA PAZ CAPISTANA DE OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 82 1.320,00 145,20 1.320,00 145,20 431 001 36 12903 1.174,80 1.174,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 116 29/01/2024 29/01/2024 0,00 145,20 1.174,80 Liquidada Favorecido: MICHELE DE SOUZA CARVALHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 83 1.320,00 145,20 1.320,00 145,20 431 001 36 12905 1.174,80 1.174,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 117 29/01/2024 29/01/2024 0,00 145,20 1.174,80 Liquidada Favorecido: MARIA DE NAZARE GOMES VIANA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 84 1.320,00 145,20 1.320,00 145,20 431 001 36 12906 1.174,80 1.174,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 118 29/01/2024 29/01/2024 0,00 145,20 1.174,80 Liquidada Favorecido: RAILSON DE OLIVEIRA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 85 1.320,00 145,20 1.320,00 145,20 431 001 36 12907 1.174,80 1.174,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 22 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 119 29/01/2024 29/01/2024 0,00 145,20 1.174,80 Liquidada Favorecido: GIOVANE DA SILVA BALIEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 86 1.320,00 145,20 1.320,00 145,20 431 001 36 12904 1.174,80 1.174,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 120 29/01/2024 29/01/2024 0,00 145,20 1.174,80 Liquidada Favorecido: GEBERSON DE OLIVEIRA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 87 1.320,00 145,20 1.320,00 145,20 432 001 61 12901 1.174,80 1.174,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 121 29/01/2024 29/01/2024 0,00 145,20 1.174,80 Liquidada Favorecido: MAURO PEREIRA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 88 1.320,00 145,20 1.320,00 145,20 432 001 61 12902 1.174,80 1.174,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 122 29/01/2024 29/01/2024 0,00 145,20 1.174,80 Liquidada Favorecido: RAISSA LORENA DA SILVA BALIEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 89 1.320,00 145,20 1.320,00 145,20 432 001 61 12903 1.174,80 1.174,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 123 29/01/2024 29/01/2024 0,00 402,95 19.744,59 Liquidada Favorecido: A. F. B. FILHO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 99 20.147,54 402,95 20.147,54 402,95 138 001 64 12913 19.744,59 19.744,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 124 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 14.958,40 Liquidada Favorecido: NAZARE MACIEL DA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 23 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 23 OR 103 14.958,40 0,00 14.958,40 0,00 174 001 64 12904 14.958,40 14.958,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 125 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 30,00 Liquidada Favorecido: NAZARE MACIEL DA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 30,00 0,00 30,00 0,00 9256 001 64 12904 30,00 30,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 126 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 44.483,89 Liquidada Favorecido: NAZARE MACIEL DA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 104 44.483,89 0,00 44.483,89 0,00 174 001 64 12903 44.483,89 44.483,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 127 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 50.019,11 Liquidada Favorecido: JOSELES DE ALENCAR LEAO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 105 50.019,11 0,00 50.019,11 0,00 126 001 64 12902 50.019,11 50.019,11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 128 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 759,24 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 111 759,24 0,00 759,24 0,00 124 001 64 12919 759,24 759,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 129 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 63.334,04 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 112 63.334,04 0,00 63.334,04 0,00 124 001 64 12919 63.334,04 63.334,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 24 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 24 130 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 0,33 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 0,33 0,00 0,33 0,00 9256 001 64 12919 0,33 0,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 131 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 4.094,00 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 113 4.094,00 0,00 4.094,00 0,00 124 001 64 12917 4.094,00 4.094,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 132 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 2.400,00 Liquidada Favorecido: A. F. B. FILHO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 114 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 124 001 64 12912 2.400,00 2.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 133 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 78.991,00 Liquidada Favorecido: A. F. B. FILHO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 115 78.991,00 0,00 78.991,00 0,00 124 001 64 12912 78.991,00 78.991,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 134 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 108.859,10 Liquidada Favorecido: A. F. B. FILHO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 116 108.859,10 0,00 108.859,10 0,00 124 001 64 12911 108.859,10 108.859,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 135 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 39.696,00 Liquidada Favorecido: M.E.G. DE FRANCA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 117 39.696,00 0,00 124 001 64 12914 39.696,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 25 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 25 39.696,00 0,00 39.696,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 136 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 20.575,90 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 118 20.575,90 0,00 20.575,90 0,00 124 001 64 12910 20.575,90 20.575,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 137 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 56.743,85 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 119 56.743,85 0,00 56.743,85 0,00 124 001 64 12909 56.743,85 56.743,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 138 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 64.571,85 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 120 64.571,85 0,00 64.571,85 0,00 124 001 64 12908 64.571,85 64.571,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 139 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 46.858,40 Liquidada Favorecido: NAZARE MACIEL DA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 149 46.858,40 0,00 46.858,40 0,00 174 001 64 12905 46.858,40 46.858,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 140 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 47.070,60 Liquidada Favorecido: A. F. B. FILHO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 152 47.070,60 0,00 47.070,60 0,00 124 001 64 012920 47.070,60 47.070,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 141 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 41.222,40 Liquidada PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 26 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 26 Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 198 41.222,40 0,00 41.222,40 0,00 413 001 07 12901 41.222,40 41.222,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 142 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 10.380,00 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 200 10.380,00 0,00 10.380,00 0,00 435 001 07 12902 10.380,00 10.380,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 143 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 4.150,00 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 220 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 413 001 07 12903 4.150,00 4.150,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 144 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 6.760,00 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 228 6.760,00 0,00 6.760,00 0,00 415 001 07 12905 6.760,00 6.760,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 145 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 4.689,50 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 239 4.689,50 0,00 4.689,50 0,00 414 001 07 12904 4.689,50 4.689,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 147 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 6.128,90 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 243 6.128,90 0,00 6.128,90 0,00 428 001 72 12905 6.128,90 6.128,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 27 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 148 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 1.699,00 Liquidada Favorecido: A. F. B. FILHO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 244 1.699,00 0,00 1.699,00 0,00 428 001 72 12901 1.699,00 1.699,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 149 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 24.042,75 Liquidada Favorecido: A. F. B. FILHO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 245 24.042,75 0,00 24.042,75 0,00 428 001 72 12901 24.042,75 24.042,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 150 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 16.872,40 Liquidada Favorecido: R C BARROSO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 247 16.872,40 0,00 16.872,40 0,00 428 001 72 12902 16.872,40 16.872,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 151 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 12.906,50 Liquidada Favorecido: BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 251 12.906,50 0,00 12.906,50 0,00 428 001 72 12904 12.906,50 12.906,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 152 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 1.374,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 252 1.374,00 0,00 14 1.374,00 0,00 237 123 1.374,00 1.374,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 153 29/01/2024 29/01/2024 0,00 3.994,30 51.685,70 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 28 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 28 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 253 55.680,00 3.994,30 14 55.680,00 3.994,30 237 123 51.685,70 51.685,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 154 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 310,20 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 310,20 0,00 310,20 0,00 9043 237 123 310,20 310,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 155 29/01/2024 29/01/2024 0,00 45,30 558,70 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 254 604,00 45,30 17 604,00 45,30 237 123 558,70 558,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 156 29/01/2024 29/01/2024 0,00 9.854,92 27.625,08 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 255 37.480,00 9.854,92 15 37.480,00 9.854,92 237 123 27.625,08 27.625,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 157 29/01/2024 29/01/2024 0,00 155,32 1.756,68 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 256 1.912,00 155,32 15 1.912,00 155,32 237 123 1.756,68 1.756,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 158 29/01/2024 29/01/2024 0,00 14.960,40 28.811,60 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 257 43.772,00 14.960,40 15 43.772,00 14.960,40 237 123 28.811,60 28.811,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 29 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 159 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 2.663,14 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 258 2.663,14 0,00 15 2.663,14 0,00 237 123 2.663,14 2.663,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 160 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 9.824,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 259 9.824,00 0,00 15 9.824,00 0,00 237 123 9.824,00 9.824,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 161 29/01/2024 29/01/2024 0,00 2.114,34 10.085,66 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 260 12.200,00 2.114,34 15 12.200,00 2.114,34 237 123 10.085,66 10.085,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 162 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 261 1.000,00 0,00 15 1.000,00 0,00 237 123 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 163 29/01/2024 29/01/2024 0,00 2.157,29 4.342,71 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 262 6.500,00 2.157,29 15 6.500,00 2.157,29 237 123 4.342,71 4.342,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 164 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 2.166,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 30 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 30 OR 263 2.166,67 0,00 15 2.166,67 0,00 237 123 2.166,67 2.166,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 165 29/01/2024 29/01/2024 0,00 683,41 5.016,59 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 264 5.700,00 683,41 15 5.700,00 683,41 237 123 5.016,59 5.016,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 166 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 265 1.000,00 0,00 15 1.000,00 0,00 237 123 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 167 29/01/2024 29/01/2024 0,00 8.912,03 66.947,44 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 266 75.859,47 8.912,03 15 75.859,47 8.912,03 237 123 66.947,44 66.947,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 168 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 372,24 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 372,24 0,00 372,24 0,00 9043 237 123 372,24 372,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 169 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 3.400,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 267 3.400,00 0,00 15 3.400,00 0,00 237 123 3.400,00 3.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 31 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 31 170 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 2.166,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 268 2.166,67 0,00 15 2.166,67 0,00 237 123 2.166,67 2.166,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 171 29/01/2024 29/01/2024 0,00 551,59 3.448,41 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 269 4.000,00 551,59 25 4.000,00 551,59 237 123 3.448,41 3.448,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 172 29/01/2024 29/01/2024 0,00 131,82 1.568,18 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 270 1.700,00 131,82 25 1.700,00 131,82 237 123 1.568,18 1.568,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 173 29/01/2024 29/01/2024 0,00 38,25 471,75 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 271 510,00 38,25 25 510,00 38,25 237 123 471,75 471,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 174 29/01/2024 29/01/2024 0,00 683,16 7.480,49 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 272 8.163,65 683,16 33 8.163,65 683,16 237 123 7.480,49 7.480,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 175 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 504,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 273 504,00 0,00 33 237 123 504,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 32 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 32 504,00 0,00 504,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 176 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 74,44 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 74,44 0,00 74,44 0,00 9043 237 123 74,44 74,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 177 29/01/2024 29/01/2024 0,00 323,28 3.987,16 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 274 4.310,44 323,28 34 4.310,44 323,28 237 123 3.987,16 3.987,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 178 29/01/2024 29/01/2024 0,00 105,90 1.306,10 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 275 1.412,00 105,90 40 1.412,00 105,90 237 123 1.306,10 1.306,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 179 29/01/2024 29/01/2024 0,00 736,14 7.863,86 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 276 8.600,00 736,14 41 8.600,00 736,14 237 123 7.863,86 7.863,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 180 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.274,52 5.225,48 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 277 6.500,00 1.274,52 41 6.500,00 1.274,52 237 123 5.225,48 5.225,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 181 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 62,04 Liquidada PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 33 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 33 Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 62,04 0,00 62,04 0,00 9043 237 123 62,04 62,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 182 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.327,21 18.481,59 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 278 19.808,80 1.327,21 45 19.808,80 1.327,21 237 123 18.481,59 18.481,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 183 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 62,04 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 62,04 0,00 62,04 0,00 9043 237 123 62,04 62,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 184 29/01/2024 29/01/2024 0,00 3.517,99 10.702,01 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 279 14.220,00 3.517,99 46 14.220,00 3.517,99 237 123 10.702,01 10.702,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 185 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 1.433,34 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 280 1.433,34 0,00 46 1.433,34 0,00 237 123 1.433,34 1.433,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 186 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.462,39 13.137,61 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 281 14.600,00 1.462,39 46 14.600,00 1.462,39 237 123 13.137,61 13.137,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 34 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 187 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 1.400,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 282 1.400,00 0,00 46 1.400,00 0,00 237 123 1.400,00 1.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 188 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.430,93 5.069,07 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 283 6.500,00 1.430,93 46 6.500,00 1.430,93 237 123 5.069,07 5.069,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 189 29/01/2024 29/01/2024 0,00 465,96 5.882,04 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 284 6.348,00 465,96 62 6.348,00 465,96 237 123 5.882,04 5.882,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 190 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 470,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 285 470,67 0,00 62 470,67 0,00 237 123 470,67 470,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 191 29/01/2024 29/01/2024 0,00 105,90 1.806,10 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 286 1.912,00 105,90 62 1.912,00 105,90 237 123 1.806,10 1.806,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 192 29/01/2024 29/01/2024 0,00 657,64 2.166,36 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 35 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 35 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 287 2.824,00 657,64 63 2.824,00 657,64 237 123 2.166,36 2.166,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 193 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 288 2.200,00 0,00 63 2.200,00 0,00 237 123 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 194 29/01/2024 29/01/2024 0,00 6.210,20 40.701,80 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 289 46.912,00 6.210,20 63 46.912,00 6.210,20 237 123 40.701,80 40.701,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 195 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 290 4.000,00 0,00 63 4.000,00 0,00 237 123 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 196 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.430,93 5.069,07 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 291 6.500,00 1.430,93 63 6.500,00 1.430,93 237 123 5.069,07 5.069,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 197 29/01/2024 29/01/2024 0,00 551,59 3.448,41 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 292 4.000,00 551,59 63 4.000,00 551,59 237 123 3.448,41 3.448,41 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 36 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 198 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 1.882,68 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 293 1.882,68 0,00 78 1.882,68 0,00 237 123 1.882,68 1.882,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 199 29/01/2024 29/01/2024 0,00 7.081,27 51.139,83 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 294 58.221,10 7.081,27 78 58.221,10 7.081,27 237 123 51.139,83 51.139,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 200 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 496,32 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 496,32 0,00 496,32 0,00 9043 237 123 496,32 496,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 201 29/01/2024 29/01/2024 0,00 605,64 2.218,36 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 295 2.824,00 605,64 79 2.824,00 605,64 237 123 2.218,36 2.218,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 202 29/01/2024 29/01/2024 0,00 105,90 1.306,10 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 296 1.412,00 105,90 79 1.412,00 105,90 237 123 1.306,10 1.306,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 203 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.430,93 5.069,07 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 37 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 37 OR 297 6.500,00 1.430,93 79 6.500,00 1.430,93 237 123 5.069,07 5.069,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 204 29/01/2024 29/01/2024 0,00 6.726,28 49.181,05 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 298 55.907,33 6.726,28 79 55.907,33 6.726,28 237 123 49.181,05 49.181,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 205 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 2.300,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 299 2.300,00 0,00 79 2.300,00 0,00 237 123 2.300,00 2.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 206 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 3.633,33 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 300 3.633,33 0,00 79 3.633,33 0,00 237 123 3.633,33 3.633,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 207 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 353,63 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 353,63 0,00 353,63 0,00 9043 237 123 353,63 353,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 208 29/01/2024 29/01/2024 0,00 252,07 2.937,94 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 301 3.190,01 252,07 80 3.190,01 252,07 237 123 2.937,94 2.937,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 38 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 38 209 29/01/2024 29/01/2024 0,00 255,60 2.981,48 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 302 3.237,08 255,60 80 3.237,08 255,60 237 123 2.981,48 2.981,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 210 29/01/2024 29/01/2024 0,00 105,90 1.306,10 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 303 1.412,00 105,90 88 1.412,00 105,90 237 123 1.306,10 1.306,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 211 29/01/2024 29/01/2024 0,00 2.517,92 3.982,08 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 304 6.500,00 2.517,92 89 6.500,00 2.517,92 237 123 3.982,08 3.982,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 212 29/01/2024 29/01/2024 0,00 131,82 1.568,18 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 305 1.700,00 131,82 89 1.700,00 131,82 237 123 1.568,18 1.568,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 213 29/01/2024 29/01/2024 0,00 211,80 2.612,20 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 306 2.824,00 211,80 2.824,00 211,80 100 237 123 2.612,20 2.612,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 214 29/01/2024 29/01/2024 0,00 3.369,11 23.830,87 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 307 27.199,98 3.369,11 105 237 123 23.830,87 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 39 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 39 27.199,98 3.369,11 23.830,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 215 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 124,08 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 124,08 0,00 124,08 0,00 9043 237 123 124,08 124,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 216 29/01/2024 29/01/2024 0,00 105,90 1.306,10 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 308 1.412,00 105,90 1.412,00 105,90 187 237 123 1.306,10 1.306,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 217 29/01/2024 29/01/2024 0,00 646,56 8.706,54 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 309 9.353,10 646,56 9.353,10 646,56 187 237 123 8.706,54 8.706,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 218 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 124,08 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 11 124,08 0,00 124,08 0,00 9043 237 123 124,08 124,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 219 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 470,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 310 470,67 0,00 470,67 0,00 187 237 123 470,67 470,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 220 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.148,06 10.647,94 Liquidada PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 40 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 40 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 311 11.796,00 1.148,06 11.796,00 1.148,06 187 237 123 10.647,94 10.647,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 221 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 372,24 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 12 372,24 0,00 372,24 0,00 9043 237 123 372,24 372,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 222 29/01/2024 29/01/2024 0,00 4.820,69 11.035,73 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 312 15.856,42 4.820,69 15.856,42 4.820,69 188 237 123 11.035,73 11.035,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 223 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 2.169,80 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 313 2.169,80 0,00 2.169,80 0,00 188 237 123 2.169,80 2.169,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 224 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 566,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 314 566,67 0,00 566,67 0,00 188 237 123 566,67 566,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 225 29/01/2024 29/01/2024 0,00 3.182,70 21.295,97 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 315 24.478,67 3.182,70 24.478,67 3.182,70 188 237 123 21.295,97 21.295,97 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 41 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 226 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 316 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 188 237 123 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 227 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.430,93 5.069,07 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 317 6.500,00 1.430,93 6.500,00 1.430,93 188 237 123 5.069,07 5.069,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 228 29/01/2024 29/01/2024 0,00 131,82 1.568,18 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 318 1.700,00 131,82 1.700,00 131,82 188 237 123 1.568,18 1.568,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 229 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 866,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 319 866,67 0,00 866,67 0,00 188 237 123 866,67 866,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 230 29/01/2024 29/01/2024 0,00 549,01 3.750,99 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 320 4.300,00 549,01 4.300,00 549,01 188 237 123 3.750,99 3.750,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 231 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 500,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 42 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 42 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 321 500,00 0,00 500,00 0,00 188 237 123 500,00 500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 232 29/01/2024 29/01/2024 0,00 105,90 1.306,10 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 322 1.412,00 105,90 1.412,00 105,90 225 237 123 1.306,10 1.306,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 233 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.430,93 5.069,07 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 323 6.500,00 1.430,93 6.500,00 1.430,93 226 237 123 5.069,07 5.069,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 234 29/01/2024 29/01/2024 0,00 503,32 908,68 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 324 1.412,00 503,32 1.412,00 503,32 226 237 123 908,68 908,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 235 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.645,04 13.254,96 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 325 14.900,00 1.645,04 14.900,00 1.645,04 226 237 123 13.254,96 13.254,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 236 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.281,96 16.162,04 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 326 17.444,00 1.281,96 17.444,00 1.281,96 235 237 123 16.162,04 16.162,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 43 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 237 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 124,08 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 13 124,08 0,00 124,08 0,00 9043 237 123 124,08 124,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 238 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.286,41 11.825,59 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 327 13.112,00 1.286,41 13.112,00 1.286,41 236 237 123 11.825,59 11.825,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 239 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 328 900,00 0,00 900,00 0,00 236 237 123 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 240 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.430,93 5.069,07 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 329 6.500,00 1.430,93 6.500,00 1.430,93 236 237 123 5.069,07 5.069,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 241 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 12.373,36 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 330 12.373,36 0,00 12.373,36 0,00 259 237 123 12.373,36 12.373,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 242 29/01/2024 29/01/2024 0,00 32.342,05 213.998,80 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 44 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 44 OR 331 246.340,85 32.342,05 246.340,85 32.342,05 259 237 123 213.998,80 213.998,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 243 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 1.259,41 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 14 1.259,41 0,00 1.259,41 0,00 9043 237 123 1.259,41 1.259,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 244 29/01/2024 29/01/2024 0,00 5.189,72 34.522,28 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 332 39.712,00 5.189,72 39.712,00 5.189,72 260 237 123 34.522,28 34.522,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 245 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 2.400,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 333 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 260 237 123 2.400,00 2.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 246 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 124,08 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 15 124,08 0,00 124,08 0,00 9043 237 123 124,08 124,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 247 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 566,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 334 566,67 0,00 566,67 0,00 260 237 123 566,67 566,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 45 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 45 248 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.495,93 5.004,07 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 335 6.500,00 1.495,93 6.500,00 1.495,93 260 237 123 5.004,07 5.004,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 249 29/01/2024 29/01/2024 0,00 13.533,72 37.028,34 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 336 50.562,06 13.533,72 50.562,06 13.533,72 260 237 123 37.028,34 37.028,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 250 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 337 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 260 237 123 1.600,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 251 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 63,81 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 338 63,81 0,00 63,81 0,00 263 237 123 63,81 63,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 252 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 4.236,03 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 339 4.236,03 0,00 4.236,03 0,00 260 237 123 4.236,03 4.236,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 253 29/01/2024 29/01/2024 0,00 440,26 476,62 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 340 916,88 440,26 262 237 123 476,62 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 46 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 46 916,88 440,26 476,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 254 29/01/2024 29/01/2024 0,00 33,16 409,05 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 341 442,21 33,16 442,21 33,16 262 237 123 409,05 409,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 255 29/01/2024 29/01/2024 0,00 763,62 10.020,38 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 342 10.784,00 763,62 10.784,00 763,62 271 237 123 10.020,38 10.020,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 256 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 248,16 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 16 248,16 0,00 248,16 0,00 9043 237 123 248,16 248,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 257 29/01/2024 29/01/2024 0,00 131,82 1.568,18 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 343 1.700,00 131,82 1.700,00 131,82 272 237 123 1.568,18 1.568,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 258 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.430,93 5.069,07 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 344 6.500,00 1.430,93 6.500,00 1.430,93 272 237 123 5.069,07 5.069,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 259 29/01/2024 29/01/2024 0,00 10,59 130,61 Liquidada PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 47 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 47 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 345 141,20 10,59 141,20 10,59 273 237 123 130,61 130,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 260 29/01/2024 29/01/2024 0,00 105,90 1.606,10 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 346 1.712,00 105,90 1.712,00 105,90 279 237 123 1.606,10 1.606,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 261 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 0,79 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 347 0,79 0,00 0,79 0,00 279 237 123 0,79 0,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 262 29/01/2024 29/01/2024 0,00 5.412,44 100.625,81 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 348 106.038,25 5.412,44 106.038,25 5.412,44 279 237 123 100.625,81 100.625,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 263 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 2.169,33 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 17 2.169,33 0,00 2.169,33 0,00 9043 237 123 2.169,33 2.169,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 264 29/01/2024 29/01/2024 0,00 7,06 87,08 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 349 94,14 7,06 94,14 7,06 281 237 123 87,08 87,08 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 48 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 265 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.196,95 10.215,05 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 350 11.412,00 1.196,95 11.412,00 1.196,95 280 237 123 10.215,05 10.215,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 266 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 470,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 351 470,67 0,00 470,67 0,00 280 237 123 470,67 470,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 267 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.430,93 5.069,07 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 352 6.500,00 1.430,93 6.500,00 1.430,93 280 237 123 5.069,07 5.069,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 268 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.738,58 14.733,42 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 353 16.472,00 1.738,58 16.472,00 1.738,58 292 237 126 14.733,42 14.733,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 269 29/01/2024 29/01/2024 0,00 15.930,95 140.713,05 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 354 156.644,00 15.930,95 156.644,00 15.930,95 293 237 126 140.713,05 140.713,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 270 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 9.680,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 49 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 49 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 355 9.680,00 0,00 9.680,00 0,00 293 237 126 9.680,00 9.680,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 271 29/01/2024 29/01/2024 0,00 3,53 43,54 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 356 47,07 3,53 47,07 3,53 406 237 126 43,54 43,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 272 29/01/2024 29/01/2024 0,00 5.493,43 34.798,17 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 357 40.291,60 5.493,43 40.291,60 5.493,43 294 237 126 34.798,17 34.798,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 273 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 1.804,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 358 1.804,00 0,00 1.804,00 0,00 294 237 126 1.804,00 1.804,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 274 29/01/2024 29/01/2024 0,00 769,27 6.502,73 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 359 7.272,00 769,27 7.272,00 769,27 294 237 126 6.502,73 6.502,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 275 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 808,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 360 808,00 0,00 808,00 0,00 294 237 126 808,00 808,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 50 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 276 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.420,88 10.815,12 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 361 12.236,00 1.420,88 12.236,00 1.420,88 294 237 126 10.815,12 10.815,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 277 29/01/2024 29/01/2024 0,00 7.394,12 35.437,88 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 362 42.832,00 7.394,12 42.832,00 7.394,12 319 237 126 35.437,88 35.437,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 278 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 1.412,01 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 363 1.412,01 0,00 1.412,01 0,00 319 237 126 1.412,01 1.412,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 279 29/01/2024 29/01/2024 0,00 959,16 9.600,84 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 364 10.560,00 959,16 10.560,00 959,16 328 237 126 9.600,84 9.600,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 280 29/01/2024 29/01/2024 0,00 493,95 4.970,05 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 365 5.464,00 493,95 5.464,00 493,95 328 237 126 4.970,05 4.970,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 281 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 470,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 51 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 51 OR 366 470,67 0,00 470,67 0,00 328 237 126 470,67 470,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 282 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.694,77 10.305,23 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 374 12.000,00 1.694,77 12.000,00 1.694,77 101 237 122 10.305,23 10.305,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 283 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.202,45 5.260,15 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 375 6.462,60 1.202,45 6.462,60 1.202,45 102 237 122 5.260,15 5.260,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 284 29/01/2024 29/01/2024 0,00 9.604,79 44.983,92 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 376 54.588,71 9.604,79 54.588,71 9.604,79 102 237 122 44.983,92 44.983,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 285 29/01/2024 29/01/2024 0,00 574,44 6.820,22 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 377 7.394,66 574,44 7.394,66 574,44 102 237 122 6.820,22 6.820,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 286 29/01/2024 29/01/2024 0,00 495,36 6.714,64 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 378 7.210,00 495,36 7.210,00 495,36 102 237 122 6.714,64 6.714,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 52 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 52 287 29/01/2024 29/01/2024 0,00 380,23 4.577,10 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 379 4.957,33 380,23 4.957,33 380,23 102 237 122 4.577,10 4.577,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 288 29/01/2024 29/01/2024 0,00 918,72 22.506,87 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 380 23.425,59 918,72 23.425,59 918,72 102 237 122 22.506,87 22.506,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 289 29/01/2024 29/01/2024 0,00 381,24 3.242,76 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 381 3.624,00 381,24 3.624,00 381,24 102 237 122 3.242,76 3.242,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 290 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.550,97 2.963,11 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 382 4.514,08 1.550,97 4.514,08 1.550,97 102 237 122 2.963,11 2.963,11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 291 29/01/2024 29/01/2024 0,00 68.916,14 141.339,35 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 383 210.255,49 68.916,14 210.255,49 68.916,14 108 237 122 141.339,35 141.339,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 292 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 28.620,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 384 28.620,00 0,00 109 237 122 28.620,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 53 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 53 28.620,00 0,00 28.620,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 293 29/01/2024 29/01/2024 0,00 24.136,25 40.804,29 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 385 64.940,54 24.136,25 64.940,54 24.136,25 109 237 122 40.804,29 40.804,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 294 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 13.440,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 386 13.440,00 0,00 13.440,00 0,00 109 237 122 13.440,00 13.440,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 295 29/01/2024 29/01/2024 0,00 52,03 85,11 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 387 137,14 52,03 137,14 52,03 117 237 122 85,11 85,11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 296 29/01/2024 29/01/2024 0,00 98.897,85 290.159,92 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 388 389.057,77 98.897,85 389.057,77 98.897,85 110 237 122 290.159,92 290.159,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 297 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 36.674,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 389 36.674,00 0,00 36.674,00 0,00 110 237 122 36.674,00 36.674,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 298 29/01/2024 29/01/2024 0,00 17.886,34 35.202,86 Liquidada PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 54 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 54 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 390 53.089,20 17.886,34 53.089,20 17.886,34 110 237 122 35.202,86 35.202,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 299 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 10.500,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 391 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 110 237 122 10.500,00 10.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 300 29/01/2024 29/01/2024 0,00 208,70 1.444,91 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 392 1.653,61 208,70 1.653,61 208,70 117 237 122 1.444,91 1.444,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 301 29/01/2024 29/01/2024 0,00 5.821,39 12.073,19 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 393 17.894,58 5.821,39 17.894,58 5.821,39 110 237 122 12.073,19 12.073,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 302 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 2.324,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 394 2.324,00 0,00 2.324,00 0,00 110 237 122 2.324,00 2.324,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 303 29/01/2024 29/01/2024 0,00 42.225,00 89.219,09 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 395 131.444,09 42.225,00 131.444,09 42.225,00 110 237 122 89.219,09 89.219,09 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 55 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 304 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 20.560,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 396 20.560,00 0,00 20.560,00 0,00 110 237 122 20.560,00 20.560,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 305 29/01/2024 29/01/2024 0,00 183,37 2.089,41 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 397 2.272,78 183,37 2.272,78 183,37 110 237 122 2.089,41 2.089,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 306 29/01/2024 29/01/2024 0,00 37.081,97 91.565,25 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 398 128.647,22 37.081,97 128.647,22 37.081,97 110 237 122 91.565,25 91.565,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 307 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 14.900,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 399 14.900,00 0,00 14.900,00 0,00 110 237 122 14.900,00 14.900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 308 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 655,47 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 400 655,47 0,00 655,47 0,00 110 237 122 655,47 655,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 309 29/01/2024 29/01/2024 0,00 9.763,29 28.120,94 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 56 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 56 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 401 37.884,23 9.763,29 37.884,23 9.763,29 110 237 122 28.120,94 28.120,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 310 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 3.800,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 402 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 110 237 122 3.800,00 3.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 311 29/01/2024 29/01/2024 0,00 511,95 5.105,65 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 403 5.617,60 511,95 5.617,60 511,95 166 237 122 5.105,65 5.105,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 312 29/01/2024 29/01/2024 0,00 746,52 21.165,75 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 404 21.912,27 746,52 21.912,27 746,52 166 237 122 21.165,75 21.165,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 313 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.142,34 25.403,25 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 405 26.545,59 1.142,34 26.545,59 1.142,34 166 237 122 25.403,25 25.403,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 314 29/01/2024 29/01/2024 0,00 999,80 21.925,79 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 406 22.925,59 999,80 22.925,59 999,80 166 237 122 21.925,79 21.925,79 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 57 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 315 29/01/2024 29/01/2024 0,00 22.829,47 52.049,21 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 407 74.878,68 22.829,47 74.878,68 22.829,47 170 237 122 52.049,21 52.049,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 316 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 8.414,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 408 8.414,00 0,00 8.414,00 0,00 170 237 122 8.414,00 8.414,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 317 29/01/2024 29/01/2024 0,00 15,76 127,53 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 409 143,29 15,76 143,29 15,76 404 237 122 127,53 127,53 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 318 29/01/2024 29/01/2024 0,00 6.857,74 10.301,34 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 410 17.159,08 6.857,74 17.159,08 6.857,74 170 237 122 10.301,34 10.301,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 319 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 2.768,66 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 411 2.768,66 0,00 2.768,66 0,00 170 237 122 2.768,66 2.768,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 320 29/01/2024 29/01/2024 0,00 1.180,34 6.506,27 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 58 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 58 OR 412 7.686,61 1.180,34 7.686,61 1.180,34 170 237 122 6.506,27 6.506,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 321 29/01/2024 29/01/2024 0,00 56.219,20 254.733,35 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 413 310.952,55 56.219,20 310.952,55 56.219,20 170 237 122 254.733,35 254.733,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 322 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 18.500,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 414 18.500,00 0,00 18.500,00 0,00 170 237 122 18.500,00 18.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 323 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 655,47 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 415 655,47 0,00 655,47 0,00 170 237 122 655,47 655,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 324 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 48,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 48,00 0,00 68 48,00 0,00 001 01 48,00 48,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 325 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 60,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 12 60,00 0,00 70 60,00 0,00 001 07 60,00 60,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 59 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 59 326 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 12.000,00 Liquidada Favorecido: INFORSEG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1909 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 8002 001 64 12918 12.000,00 12.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 327 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 14.760,00 Liquidada Favorecido: NAZARE MACIEL DA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3958 14.760,00 0,00 14.760,00 0,00 8002 001 64 012906 14.760,00 14.760,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 328 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 32.550,00 Liquidada Favorecido: NAZARE MACIEL DA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3959 32.550,00 0,00 32.550,00 0,00 8002 001 64 012906 32.550,00 32.550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 329 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 18.670,64 Liquidada Favorecido: NAZARE MACIEL DA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3960 18.670,64 0,00 18.670,64 0,00 8002 001 64 012906 18.670,64 18.670,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 330 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 42.730,00 Liquidada Favorecido: LEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3778 42.730,00 0,00 42.730,00 0,00 8002 001 01 012902 42.730,00 42.730,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 331 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 34.566,00 Liquidada Favorecido: LEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3779 34.566,00 0,00 8002 001 01 012902 34.566,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 60 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 60 34.566,00 0,00 34.566,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 332 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 95.000,00 Liquidada Favorecido: LEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3780 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 8002 001 01 012902 95.000,00 95.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 333 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 9.818,15 Liquidada Favorecido: NAZARE MACIEL DA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4156 9.818,15 0,00 9.818,15 0,00 8002 001 64 012907 9.818,15 9.818,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 334 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 90.324,00 Liquidada Favorecido: M.E.G. DE FRANCA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3965 90.324,00 0,00 90.324,00 0,00 8002 001 64 012915 90.324,00 90.324,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 335 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 10.050,00 Liquidada Favorecido: M.E.G. DE FRANCA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3966 10.050,00 0,00 10.050,00 0,00 8002 001 64 012915 10.050,00 10.050,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 336 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 43.050,00 Liquidada Favorecido: M.E.G. DE FRANCA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3968 43.050,00 0,00 43.050,00 0,00 8002 001 64 012916 43.050,00 43.050,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 337 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 4.900,00 Liquidada PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 61 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 61 Favorecido: M.E.G. DE FRANCA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3969 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 8002 001 64 012916 4.900,00 4.900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 338 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 5.145,00 Liquidada Favorecido: M.E.G. DE FRANCA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3970 5.145,00 0,00 5.145,00 0,00 8002 001 64 012916 5.145,00 5.145,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 339 29/01/2024 29/01/2024 0,00 80,00 986,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 420 1.066,67 80,00 17 1.066,67 80,00 237 123 986,67 986,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 340 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 16.777,16 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 421 16.777,16 0,00 61 16.777,16 0,00 237 123 16.777,16 16.777,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 341 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 0,02 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 307 0,02 0,00 0,02 0,00 105 237 122 0,02 0,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 342 30/01/2024 30/01/2024 0,00 0,00 262,55 Liquidada Favorecido: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 248 262,55 0,00 262,55 0,00 194 237 120 422 262,55 262,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 62 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 343 30/01/2024 30/01/2024 0,00 0,00 262,55 Liquidada Favorecido: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 250 262,55 0,00 262,55 0,00 194 237 120 423 262,55 262,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 344 30/01/2024 30/01/2024 0,00 0,00 1.290,00 Liquidada Favorecido: GEICY INGRID GUIMARAES LOPES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 419 1.290,00 0,00 18 1.290,00 0,00 237 120 373935 1.290,00 1.290,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 345 30/01/2024 30/01/2024 0,00 0,00 8.032,62 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 23 8.032,62 0,00 73 8.032,62 0,00 001 01 8.032,62 8.032,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 346 30/01/2024 30/01/2024 0,00 0,00 16,17 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 23 16,17 0,00 73 16,17 0,00 001 09 16,17 16,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 347 30/01/2024 30/01/2024 0,00 0,00 276,65 Liquidada Favorecido: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 438 276,65 0,00 276,65 0,00 437 237 120 590 276,65 276,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 348 31/01/2024 31/01/2024 0,00 0,00 262,55 Liquidada Favorecido: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 63 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 63 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 249 262,55 0,00 262,55 0,00 194 237 120 424 262,55 262,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 349 31/01/2024 31/01/2024 0,00 0,00 14,35 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 14,35 0,00 68 14,35 0,00 237 120 14,35 14,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5513 18/01/2024 18/01/2024 0,00 0,00 230.467,57 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 441 230.467,57 0,00 230.467,57 0,00 7012 001 01 230.467,57 230.467,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5684 29/01/2024 29/01/2024 0,00 0,00 26.097,95 Liquidada Favorecido: NAZARE MACIEL DA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 241 26.097,95 0,00 26.097,95 0,00 428 001 72 12903 26.097,95 26.097,95 Descontos Bruto Líquido Total Geral 619.911,39 5.500.925,27 4.881.013,88