Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1
Favorecido:	02/01/2024
BRADESCO	02/01/2024	0,00	0,00	44,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	19	44,00	0,00	68	237	120	44,00	
		44,00	0,00				44,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2
Favorecido:	02/01/2024
BRADESCO	02/01/2024	0,00	0,00	24,20	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	19	24,20	0,00	68	237	123	24,20	
		24,20	0,00				24,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3
Favorecido:	02/01/2024
BRADESCO	02/01/2024	0,00	0,00	88,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	20	88,00	0,00	139	237	122	88,00	
		88,00	0,00				88,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4
Favorecido:	02/01/2024
BRADESCO	02/01/2024	0,00	0,00	2,20	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	21	2,20	0,00	306	237	126	2,20		
		2,20	0,00				
2,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	3,99	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	23	3,99	0,00	73	001	03	3,99		
		3,99	0,00				
3,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6
Favorecido:	03/01/2024
BRADESCO	03/01/2024	0,00	0,00	11,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	19	11,00	0,00	68	237	120	11,00	
		11,00	0,00				11,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
7	03/01/2024	03/01/2024	0,00	0,00	7.918,07	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	22	7.918,07	0,00	9036	104	150	7.918,07	
		7.918,07	0,00				7.918,07	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	04/01/2024	04/01/2024	0,00	99,00	1.221,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4012	1.320,00	99,00	8001	237	123	393	1.221,00	
		1.320,00	99,00					1.221,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	05/01/2024	05/01/2024	0,00	0,00	1.001,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO ANTONIO RIPARDO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	128	1.001,00	0,00	81	237	120	502331	1.001,00	
		1.001,00	0,00				1.001,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	05/01/2024	05/01/2024	0,00	0,00	1.430,00	Liquidada	
Favorecido:	ERANY SILVA CHAGAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	129	1.430,00	0,00	65	237	120	389916	1.430,00	
		1.430,00	0,00				1.430,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11
Favorecido:	05/01/2024
NADINE	05/01/2024
LUNA CARVALHO	0,00	0,00	715,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	130	715,00	0,00	18	237	120	502307	715,00		
	715,00	0,00				
715,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

12	08/01/2024

08/01/2024

0,00

0,00

2,20

Liquidada

Favorecido:

BRADESCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	20	2,20	0,00	139	237	122	2,20	
		2,20	0,00				2,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
13
Favorecido:	09/01/2024
BRADESCO	09/01/2024	0,00	0,00	24,30	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	19	24,30	0,00	68	237	120	24,30	
		24,30	0,00				24,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14
Favorecido:	09/01/2024
BRADESCO	09/01/2024	0,00	0,00	2,20	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	2,20	0,00	68	237	123	2,20		
		2,20	0,00				
2,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	09/01/2024	09/01/2024	0,00	0,00	3.412,50	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	29	3.412,50	0,00	53	237	120	3.412,50		
		3.412,50	0,00				
3.412,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	09/01/2024	09/01/2024	0,00	0,00	19.346,59	Liquidada	
Favorecido:	SAVIA C. DE OLIVEIRA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	48	19.346,59	0,00	53	237	120	947206	19.346,59		
		19.346,59	0,00				
19.346,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	09/01/2024	09/01/2024	0,00	0,00	32.282,00	Liquidada	

Banco	Conta	Cheque	
237	120	94759	

Favorecido:	E M MAIA JUNIOR - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Valor

EX	776

32.282,00	0,00

8002

32.282,00

32.282,00	0,00	32.282,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18
Favorecido:	09/01/2024
BRADESCO	09/01/2024	0,00	0,00	73,25	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	73,25	0,00	68	237	128	73,25		
		73,25	0,00				
73,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	75.471,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	169	75.471,62	0,00	57	001	01	75.471,62		
		75.471,62	0,00				
75.471,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20
Favorecido:	10/01/2024
BRADESCO	10/01/2024	0,00	0,00	6,60	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	6,60	0,00	68	237	120	6,60		
		6,60	0,00				
6,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	8.654,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	23	8.654,42	0,00	73	001	01	8.654,42		
		8.654,42	0,00				
8.654,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	67,59	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	24	67,59	0,00	74	001	10	67,59		
		67,59	0,00				
67,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	1.207,00	Liquidada	

Favorecido:

CONFEDERANCAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	30	1.207,00	0,00	53	001	01	1.207,00	
		1.207,00	0,00				1.207,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	22.240,68	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	20	22.240,68	0,00	9221	001	01	22.240,68	
		22.240,68	0,00				22.240,68	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	15.095,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	21	15.095,16	0,00	9223	001	01	15.095,16	
		15.095,16	0,00				15.095,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIA BASTOS DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	146	572,00	0,00	297	001	58	011218	572,00		
		572,00	0,00				
572,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	1.505,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BATISTA PEREIRA PICANCO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	165	1.505,00	0,00	297	001	58	011217	1.505,00		
		1.505,00	0,00				
1.505,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	12,00	0,00	425	001	15	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	2.300,00	Liquidada	
Favorecido:	DAVI FERREIRA LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	67	2.300,00	0,00	331	001	58	011216	2.300,00	
		2.300,00	0,00				2.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO ITALO PICANCO MORAES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	71	3.000,00	0,00	331	001	58	011215	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	9.098,57	Liquidada	
Favorecido:	A. F. B. FILHO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3411	9.098,57	0,00	8001	001	58	011201	9.098,57		
		9.098,57	0,00					9.098,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	3.047,40	Liquidada	
Favorecido:	M.E.G. DE FRANCA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3693	3.047,40	0,00	8001	001	58	011202	3.047,40		
		3.047,40	0,00					3.047,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	9.905,50	Liquidada	
Favorecido:	M.E.G. DE FRANCA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3694	9.905,50	0,00	8001	001	58	011202	9.905,50		
		9.905,50	0,00					9.905,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	9.075,35	Liquidada	
Favorecido:	NAZARE MACIEL DA SILVA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3809	9.075,35	0,00	8001	001	58	011204	9.075,35		
		9.075,35	0,00					9.075,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	9.710,00	Liquidada	
Favorecido:	NAZARE MACIEL DA SILVA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3806	9.710,00	0,00	8001	001	58	011205	9.710,00		
		9.710,00	0,00					9.710,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	9.349,50	Liquidada	
Favorecido:	NAZARE MACIEL DA SILVA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3807	9.349,50	0,00	8001	001	58	011206	9.349,50		
		9.349,50	0,00					9.349,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	5.882,90	Liquidada	
Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3808	5.882,90	0,00	8001	001	58	011207	5.882,90		
		5.882,90	0,00					5.882,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	613,00	Liquidada	
Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3791	613,00	0,00	8001	001	58	011208	613,00		
		613,00	0,00					613,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	18.340,25	Liquidada	
Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3792	18.340,25	0,00	8001	001	58	011208	18.340,25	
		18.340,25	0,00					18.340,25	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	15.992,15	Liquidada	
Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3788	15.992,15	0,00	8001	001	58	011209	15.992,15		
		15.992,15	0,00					15.992,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	8.179,00	Liquidada	
Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3794	8.179,00	0,00	8001	001	58	011210	8.179,00		
		8.179,00	0,00					8.179,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	2.190,00	Liquidada	
Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3793	2.190,00	0,00	8001	001	58	011211	2.190,00		
		2.190,00	0,00					2.190,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	3.633,60	Liquidada	
Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3789	3.633,60	0,00	8001	001	58	011212	3.633,60		
		3.633,60	0,00					3.633,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	10.735,10	Liquidada	
Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3790	10.735,10	0,00	8001	001	58	011212	10.735,10		
		10.735,10	0,00					10.735,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	7.529,70	Liquidada	
Favorecido:	LEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3784	7.529,70	0,00	8001	001	58	011213	7.529,70		
		7.529,70	0,00					7.529,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	11.783,95	Liquidada	
Favorecido:	LEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3677	11.783,95	0,00	8001	001	58	011214	11.783,95		
		11.783,95	0,00					11.783,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	1.420,00	Liquidada	
Favorecido:	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3170	1.420,00	0,00	8001	001	15	011201	1.420,00		
		1.420,00	0,00					1.420,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	121	12.000,00	0,00	71	237	120	997	12.000,00		
		12.000,00	0,00				
12.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49
Favorecido:	15/01/2024
BRADESCO	15/01/2024	0,00	0,00	50,80	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	50,80	0,00	68	237	120	50,80		
		50,80	0,00				
50,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	3.300,00	Liquidada	
Favorecido:	E G SILVESTRIM LTDA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	55	3.300,00	0,00	284	237	120	754	3.300,00		
		3.300,00	0,00					3.300,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

51	15/01/2024

15/01/2024

0,00

0,00

1.200,00

Liquidada

Favorecido:

A.L.R. LAURIA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	57	1.200,00	0,00	53	237	120	955	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - EFICAZ CONSULTORIA E PR

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1039	5.000,00	0,00	8002	237	120	371550	5.000,00		
		5.000,00	0,00					5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	15/01/2024	15/01/2024	0,00	99,46	1.972,54	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1040	2.072,00	99,46	8002	237	120	301400	1.972,54		
		2.072,00	99,46					1.972,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	25.890,00	Liquidada	
Favorecido:	INFORSEG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2980	25.890,00	0,00	8002	237	120	375309	25.890,00		
		25.890,00	0,00					25.890,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	20.000,00	Liquidada	
Favorecido:	INFORSEG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1910	20.000,00	0,00	8002	237	120	375796	20.000,00		
		20.000,00	0,00					20.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	1.040,00	Liquidada	

Banco	Conta	Cheque	
237	120	542225	

Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Valor

EX	3951

1.040,00	0,00

8002

1.040,00

1.040,00	0,00	1.040,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	1.850,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	432	1.850,00	0,00	8002	237	120	542218	1.850,00		
		1.850,00	0,00					1.850,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	1.560,00	Liquidada	
Favorecido:	C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2255	1.560,00	0,00	8002	237	120	542205	1.560,00		
		1.560,00	0,00					1.560,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59	17/01/2024	17/01/2024	0,00	0,00	18.220,85	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	195	18.220,85	0,00	71	237	120	18.220,85		
		18.220,85	0,00				
18.220,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	17/01/2024	17/01/2024	0,00	0,00	12.450,89	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	199	12.450,89	0,00	58	001	01	12.450,89		
		12.450,89	0,00				
12.450,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	68	001	01	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	25,35	Liquidada	

Favorecido:	BRADESCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	25,35	0,00	68	237	120	25,35		
		25,35	0,00				
25,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	1.430,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA PAULA BARROSO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	218	1.430,00	0,00	65	237	120	3715771	1.430,00		
		1.430,00	0,00				
1.430,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	715,00	Liquidada	
Favorecido:	MATEUS SALDANHA SIMOES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	219	715,00	0,00	65	237	120	5023581	715,00		
		715,00	0,00				
715,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	1.075,00	Liquidada	
Favorecido:	ALEXSON BRITO DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	221	1.075,00	0,00	18	237	120	2690465	1.075,00		
		1.075,00	0,00				
1.075,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	1.290,00	Liquidada	
Favorecido:	SILVANA PANTOJA DE ARAUJO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	222	1.290,00	0,00	18	237	120	3711199	1.290,00		
		1.290,00	0,00				
1.290,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68
Favorecido:	19/01/2024
BRADESCO	19/01/2024	0,00	0,00	12,15	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	12,15	0,00	68	237	120	12,15		
		12,15	0,00				
12,15		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	2.885,64	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	23	2.885,64	0,00	73	001	01	2.885,64	
		2.885,64	0,00				2.885,64	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	244,78	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	25	244,78	0,00	75	001	07	244,78		
		244,78	0,00				
244,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	19,94	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	26	19,94	0,00	76	001	07	19,94		
		19,94	0,00				
19,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	6.250,00	Liquidada	
Favorecido:	SIVIMAR OLIVEIRA PICANÇO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3477	6.250,00	0,00	8002	237	120	502305	6.250,00		
		6.250,00	0,00					6.250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	WEYNNEI BRUNO DE SOUZA FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2284	2.500,00	0,00	8002	237	120	629392	2.500,00		
		2.500,00	0,00					2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	22/01/2024	22/01/2024	0,00	187,00	1.513,00	Liquidada	
Favorecido:	NUBIA SOUZA DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	79	1.700,00	187,00	431	001	36	12901	1.513,00	
		1.700,00	187,00					1.513,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75	22/01/2024	22/01/2024	0,00	211,75	1.713,25	Liquidada	
Favorecido:	MARCONE SOARES DE CARVALHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	90	1.925,00	211,75	433	001	27	12201	1.713,25	
		1.925,00	211,75					1.713,25	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76	22/01/2024	22/01/2024	0,00	211,75	1.713,25	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO NISSANDRO MARTINS FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	91	1.925,00	211,75	433	001	27	12202	1.713,25	
		1.925,00	211,75					1.713,25	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	6.820,00	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	101	6.820,00	0,00	435	001	07	12311	6.820,00	
		6.820,00	0,00					6.820,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	919,00	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	102	919,00	0,00	417	001	07	12309	919,00	
		919,00	0,00					919,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	3.320,00	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	122	3.320,00	0,00	414	001	07	12307	3.320,00	
		3.320,00	0,00					3.320,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	1.328,00	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	124	1.328,00	0,00	415	001	07	12308	1.328,00	
		1.328,00	0,00				1.328,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	3.320,00	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	125	3.320,00	0,00	413	001	07	12312	3.320,00	
		3.320,00	0,00				3.320,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	20.215,40	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	126	20.215,40	0,00	413	001	07	12310	20.215,40	
		20.215,40	0,00				20.215,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	1.290,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BATISTA PEREIRA PICANCO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	224	1.290,00	0,00	297	001	58	012302	1.290,00	
		1.290,00	0,00				1.290,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	262,55	Liquidada	
Favorecido:	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	225	262,55	0,00	194	237	120	421	262,55		
		262,55	0,00				
262,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	715,00	Liquidada	
Favorecido:	GUSTAVO ALVES MIRANDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	226	715,00	0,00	191	237	120	5023725	715,00		
	715,00	0,00					715,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	144,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	12	144,00	0,00	70	001	07	144,00		
		144,00	0,00				
144,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	13,46	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	23	13,46	0,00	73	001	03	13,46		
		13,46	0,00				
13,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	5,74	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	23	5,74	0,00	73	001	03	5,74		
		5,74	0,00				
5,74		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	111,86	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	23	111,86	0,00	73	001	03	111,86		
		111,86	0,00				
111,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	1.814,40	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	3718	1.814,40	0,00	8001	001	07	012301	1.814,40		
		1.814,40	0,00					1.814,40		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

91	23/01/2024

23/01/2024

0,00

0,00

1.512,00

Liquidada

Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3719	1.512,00	0,00	8001	001	07	012302	1.512,00		
		1.512,00	0,00					1.512,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	1.810,80	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3731	1.810,80	0,00	8001	001	07	012304	1.810,80		
		1.810,80	0,00					1.810,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	8.958,00	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3730	8.958,00	0,00	8001	001	07	012303	8.958,00		
		8.958,00	0,00					8.958,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	17.839,20	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3717	17.839,20	0,00	8001	001	07	012306	17.839,20		
		17.839,20	0,00					17.839,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	38.894,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3336	38.894,42	0,00	8002	001	64	012301	38.894,42		
		38.894,42	0,00					38.894,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	8.958,00	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	18

8.958,00	0,00

9257	001	07	12305	8.958,00

8.958,00	0,00	8.958,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	1.290,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BATISTA PEREIRA PICANCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	19	1.290,00	0,00	9257	001	58	012301	1.290,00		
		1.290,00	0,00					1.290,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98
Favorecido:	24/01/2024
BRADESCO	24/01/2024	0,00	0,00	11,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	11,00	0,00	68	237	120	11,00		
		11,00	0,00				
11,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	135,95	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	25	135,95	0,00	75	001	07	135,95		
		135,95	0,00				
135,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	25/01/2024	25/01/2024	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	12	6,50	0,00	70	001	07	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	25/01/2024	25/01/2024	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	16	6,50	0,00	366	001	36	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	25/01/2024	25/01/2024	0,00	0,00	6,50	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	18	6,50	0,00	306	001	58	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	25/01/2024	25/01/2024	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	32	6,50	0,00	139	001	64	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	25/01/2024	25/01/2024	0,00	0,00	55,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	22	55,00	0,00	68	104	151	55,00		
		55,00	0,00				
55,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	25/01/2024	25/01/2024	0,00	0,00	55,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	22	55,00	0,00	68	104	158	55,00		
		55,00	0,00				
55,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106	25/01/2024	25/01/2024	0,00	0,00	20.154,57	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	3785	20.154,57	0,00	8002	237	120	013	20.154,57		
		20.154,57	0,00					20.154,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	26/01/2024	26/01/2024	0,00	0,00	590,00	Liquidada	
Favorecido:	ARNALDO MONTEIRO DE FRANÇA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	238	590,00	0,00	114	237	120	590,00		
		590,00	0,00				
590,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108
Favorecido:	26/01/2024
BRADESCO	26/01/2024	0,00	0,00	2,20	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	2,20	0,00	68	237	120	2,20		
		2,20	0,00				2,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	29/01/2024	29/01/2024	0,00	145,20	1.174,80	Liquidada	
Favorecido:	ELIABE SOUZA DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	75	1.320,00	145,20	350	001	56	12901	1.174,80		
		1.320,00	145,20				1.174,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	29/01/2024	29/01/2024	0,00	138,60	1.121,40	Liquidada	
Favorecido:	VANUZILEIA COELHO DE MAGALHAES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	76	1.260,00	138,60	350	001	56	12902	1.121,40		
		1.260,00	138,60				1.121,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	29/01/2024	29/01/2024	0,00	145,20	1.174,80	Liquidada	
Favorecido:	KELLY NASCIMENTO NUNES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	77	1.320,00	145,20	350	001	56	12903	1.174,80		
		1.320,00	145,20				1.174,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	29/01/2024	29/01/2024	0,00	145,20	1.174,80	Liquidada	
Favorecido:	RAYSSA DA SILVA MENEZES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	78	1.320,00	145,20	350	001	56	12904	1.174,80		
		1.320,00	145,20				1.174,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	29/01/2024	29/01/2024	0,00	145,20	1.174,80	Liquidada	
Favorecido:	JALON MENDES DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	80	1.320,00	145,20	431	001	36	12901	1.174,80	
		1.320,00	145,20					1.174,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	29/01/2024	29/01/2024	0,00	154,00	1.246,00	Liquidada	
Favorecido:	YRYS DA SILVA RUFINO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	81	1.400,00	154,00	431	001	36	12902	1.246,00	
		1.400,00	154,00					1.246,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	29/01/2024	29/01/2024	0,00	145,20	1.174,80	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DA PAZ CAPISTANA DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	82	1.320,00	145,20	431	001	36	12903	1.174,80	
		1.320,00	145,20					1.174,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	29/01/2024	29/01/2024	0,00	145,20	1.174,80	Liquidada	
Favorecido:	MICHELE DE SOUZA CARVALHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	83	1.320,00	145,20	431	001	36	12905	1.174,80	
		1.320,00	145,20					1.174,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	29/01/2024	29/01/2024	0,00	145,20	1.174,80	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE NAZARE GOMES VIANA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	84	1.320,00	145,20	431	001	36	12906	1.174,80	
		1.320,00	145,20					1.174,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	29/01/2024	29/01/2024	0,00	145,20	1.174,80	Liquidada	
Favorecido:	RAILSON DE OLIVEIRA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	85	1.320,00	145,20	431	001	36	12907	1.174,80	
		1.320,00	145,20					1.174,80	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	29/01/2024	29/01/2024	0,00	145,20	1.174,80	Liquidada	
Favorecido:	GIOVANE DA SILVA BALIEIRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	86	1.320,00	145,20	431	001	36	12904	1.174,80	
		1.320,00	145,20				1.174,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	29/01/2024	29/01/2024	0,00	145,20	1.174,80	Liquidada	
Favorecido:	GEBERSON DE OLIVEIRA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	87	1.320,00	145,20	432	001	61	12901	1.174,80	
		1.320,00	145,20				1.174,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121	29/01/2024	29/01/2024	0,00	145,20	1.174,80	Liquidada	
Favorecido:	MAURO PEREIRA DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	88	1.320,00	145,20	432	001	61	12902	1.174,80	
		1.320,00	145,20				1.174,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	29/01/2024	29/01/2024	0,00	145,20	1.174,80	Liquidada	
Favorecido:	RAISSA LORENA DA SILVA BALIEIRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	89	1.320,00	145,20	432	001	61	12903	1.174,80	
		1.320,00	145,20				1.174,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123	29/01/2024	29/01/2024	0,00	402,95	19.744,59	Liquidada	
Favorecido:	A. F. B. FILHO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	99	20.147,54	402,95	138	001	64	12913	19.744,59	
		20.147,54	402,95				19.744,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	14.958,40	Liquidada	
Favorecido:	NAZARE MACIEL DA SILVA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	103	14.958,40	0,00	174	001	64	12904	14.958,40	
	14.958,40	0,00					14.958,40	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	30,00	Liquidada	
Favorecido:	NAZARE MACIEL DA SILVA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1	30,00	0,00	9256	001	64	12904	30,00	
		30,00	0,00					30,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	44.483,89	Liquidada	
Favorecido:	NAZARE MACIEL DA SILVA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	104	44.483,89	0,00	174	001	64	12903	44.483,89	
		44.483,89	0,00				44.483,89	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	50.019,11	Liquidada	
Favorecido:	JOSELES DE ALENCAR LEAO - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	105	50.019,11	0,00	126	001	64	12902	50.019,11	
		50.019,11	0,00				50.019,11	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	759,24	Liquidada	
Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	111	759,24	0,00	124	001	64	12919	759,24		
		759,24	0,00				
759,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	63.334,04	Liquidada	
Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	112	63.334,04	0,00	124	001	64	12919	63.334,04		
	63.334,04	0,00				
63.334,04		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

130

29/01/2024

29/01/2024

0,00

0,00

0,33

Liquidada

Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	0,33	0,00	9256	001	64	12919	0,33	
		0,33	0,00					0,33	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	4.094,00	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	113	4.094,00	0,00	124	001	64	12917	4.094,00	
		4.094,00	0,00				4.094,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	A. F. B. FILHO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	114	2.400,00	0,00	124	001	64	12912	2.400,00	
		2.400,00	0,00				2.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	78.991,00	Liquidada	
Favorecido:	A. F. B. FILHO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	115	78.991,00	0,00	124	001	64	12912	78.991,00	
		78.991,00	0,00				78.991,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	108.859,10	Liquidada	
Favorecido:	A. F. B. FILHO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	116	108.859,10	0,00	124	001	64	12911	108.859,10	
		108.859,10	0,00				108.859,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	39.696,00	Liquidada	
Favorecido:	M.E.G. DE FRANCA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	117	39.696,00	0,00	124	001	64	12914	39.696,00	

39.696,00	0,00	39.696,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
136	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	20.575,90	Liquidada	
Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	118	20.575,90	0,00	124	001	64	12910	20.575,90	
		20.575,90	0,00				20.575,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	56.743,85	Liquidada	
Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	119	56.743,85	0,00	124	001	64	12909	56.743,85	
		56.743,85	0,00				56.743,85	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
138	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	64.571,85	Liquidada	
Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	120	64.571,85	0,00	124	001	64	12908	64.571,85	
		64.571,85	0,00				64.571,85	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	46.858,40	Liquidada	
Favorecido:	NAZARE MACIEL DA SILVA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	149	46.858,40	0,00	174	001	64	12905	46.858,40	
		46.858,40	0,00				46.858,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
140	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	47.070,60	Liquidada	
Favorecido:	A. F. B. FILHO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	152	47.070,60	0,00	124	001	64	012920	47.070,60	
		47.070,60	0,00				47.070,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
141	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	41.222,40	Liquidada	

Favorecido:

BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	198	41.222,40	0,00	413	001	07	12901	41.222,40	
		41.222,40	0,00				41.222,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
142	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	10.380,00	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	200	10.380,00	0,00	435	001	07	12902	10.380,00	
		10.380,00	0,00				10.380,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	4.150,00	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	220	4.150,00	0,00	413	001	07	12903	4.150,00	
		4.150,00	0,00				4.150,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
144	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	6.760,00	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	228	6.760,00	0,00	415	001	07	12905	6.760,00	
		6.760,00	0,00				6.760,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	4.689,50	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	239	4.689,50	0,00	414	001	07	12904	4.689,50	
		4.689,50	0,00				4.689,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	6.128,90	Liquidada	
Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	243	6.128,90	0,00	428	001	72	12905	6.128,90	
		6.128,90	0,00				6.128,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
148	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	1.699,00	Liquidada	
Favorecido:	A. F. B. FILHO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	244	1.699,00	0,00	428	001	72	12901	1.699,00	
		1.699,00	0,00				1.699,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	24.042,75	Liquidada	
Favorecido:	A. F. B. FILHO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	245	24.042,75	0,00	428	001	72	12901	24.042,75	
		24.042,75	0,00				24.042,75	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	16.872,40	Liquidada	
Favorecido:	R C BARROSO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	247	16.872,40	0,00	428	001	72	12902	16.872,40	
		16.872,40	0,00				16.872,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	12.906,50	Liquidada	
Favorecido:	BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	251	12.906,50	0,00	428	001	72	12904	12.906,50	
		12.906,50	0,00				12.906,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	1.374,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	252	1.374,00	0,00	14	237	123	1.374,00	
		1.374,00	0,00				1.374,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	29/01/2024	29/01/2024	0,00	3.994,30	51.685,70	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	253	55.680,00	3.994,30	14	237	123	51.685,70	
		55.680,00	3.994,30				51.685,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	310,20	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	310,20	0,00	9043	237	123	310,20	
		310,20	0,00				310,20	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	29/01/2024	29/01/2024	0,00	45,30	558,70	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	254	604,00	45,30	17	237	123	558,70		
		604,00	45,30				
558,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	29/01/2024	29/01/2024	0,00	9.854,92	27.625,08	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	255	37.480,00	9.854,92	15	237	123	27.625,08		
		37.480,00	9.854,92				
27.625,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	29/01/2024	29/01/2024	0,00	155,32	1.756,68	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	256	1.912,00	155,32	15	237	123	1.756,68		
		1.912,00	155,32				
1.756,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	29/01/2024	29/01/2024	0,00	14.960,40	28.811,60	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	257	43.772,00	14.960,40	15	237	123	28.811,60		
		43.772,00	14.960,40				
28.811,60		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	2.663,14	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	258	2.663,14	0,00	15	237	123	2.663,14	
		2.663,14	0,00				2.663,14	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	9.824,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	259	9.824,00	0,00	15	237	123	9.824,00	
		9.824,00	0,00				9.824,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
161	29/01/2024	29/01/2024	0,00	2.114,34	10.085,66	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	260	12.200,00	2.114,34	15	237	123	10.085,66	
		12.200,00	2.114,34				10.085,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
162	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	261	1.000,00	0,00	15	237	123	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
163	29/01/2024	29/01/2024	0,00	2.157,29	4.342,71	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	262	6.500,00	2.157,29	15	237	123	4.342,71	
		6.500,00	2.157,29				4.342,71	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	2.166,67	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	263	2.166,67	0,00	15	237	123	2.166,67	
	2.166,67	0,00				2.166,67	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
165	29/01/2024	29/01/2024	0,00	683,41	5.016,59	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	264	5.700,00	683,41	15	237	123	5.016,59	
		5.700,00	683,41				5.016,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	265	1.000,00	0,00	15	237	123	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
167	29/01/2024	29/01/2024	0,00	8.912,03	66.947,44	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	266	75.859,47	8.912,03	15	237	123	66.947,44	
		75.859,47	8.912,03				66.947,44	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
168	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	372,24	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	372,24	0,00	9043	237	123	372,24	
		372,24	0,00				372,24	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	3.400,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	267	3.400,00	0,00	15	237	123	3.400,00	
	3.400,00	0,00				3.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

170

29/01/2024

29/01/2024

0,00

0,00

2.166,67

Liquidada

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	268	2.166,67	0,00	15	237	123	2.166,67	
		2.166,67	0,00				2.166,67	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
171	29/01/2024	29/01/2024	0,00	551,59	3.448,41	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	269	4.000,00	551,59	25	237	123	3.448,41	
		4.000,00	551,59				3.448,41	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
172	29/01/2024	29/01/2024	0,00	131,82	1.568,18	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	270	1.700,00	131,82	25	237	123	1.568,18	
		1.700,00	131,82				1.568,18	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
173	29/01/2024	29/01/2024	0,00	38,25	471,75	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	271	510,00	38,25	25	237	123	471,75		
		510,00	38,25				
471,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
174	29/01/2024	29/01/2024	0,00	683,16	7.480,49	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	272	8.163,65	683,16	33	237	123	7.480,49		
		8.163,65	683,16				
7.480,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
175	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	504,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	273	504,00	0,00	33	237	123	504,00	

504,00	0,00	504,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
176	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	74,44	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5	74,44	0,00	9043	237	123	74,44	
		74,44	0,00				74,44	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
177	29/01/2024	29/01/2024	0,00	323,28	3.987,16	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	274	4.310,44	323,28	34	237	123	3.987,16	
		4.310,44	323,28				3.987,16	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
178	29/01/2024	29/01/2024	0,00	105,90	1.306,10	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	275	1.412,00	105,90	40	237	123	1.306,10	
		1.412,00	105,90				1.306,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
179	29/01/2024	29/01/2024	0,00	736,14	7.863,86	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	276	8.600,00	736,14	41	237	123	7.863,86	
		8.600,00	736,14				7.863,86	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
180	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.274,52	5.225,48	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	277	6.500,00	1.274,52	41	237	123	5.225,48	
		6.500,00	1.274,52				5.225,48	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
181	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	62,04	Liquidada	

Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	62,04	0,00	9043	237	123	62,04	
		62,04	0,00				62,04	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
182	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.327,21	18.481,59	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	278	19.808,80	1.327,21	45	237	123	18.481,59	
		19.808,80	1.327,21				18.481,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
183	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	62,04	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	7	62,04	0,00	9043	237	123	62,04	
		62,04	0,00				62,04	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
184	29/01/2024	29/01/2024	0,00	3.517,99	10.702,01	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	279	14.220,00	3.517,99	46	237	123	10.702,01	
		14.220,00	3.517,99				10.702,01	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
185	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	1.433,34	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	280	1.433,34	0,00	46	237	123	1.433,34	
		1.433,34	0,00				1.433,34	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
186	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.462,39	13.137,61	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	281	14.600,00	1.462,39	46	237	123	13.137,61	
		14.600,00	1.462,39				13.137,61	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
187	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	282	1.400,00	0,00	46	237	123	1.400,00	
		1.400,00	0,00				1.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
188	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.430,93	5.069,07	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	283	6.500,00	1.430,93	46	237	123	5.069,07	
		6.500,00	1.430,93				5.069,07	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
189	29/01/2024	29/01/2024	0,00	465,96	5.882,04	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	284	6.348,00	465,96	62	237	123	5.882,04	
		6.348,00	465,96				5.882,04	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
190	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	470,67	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	285	470,67	0,00	62	237	123	470,67		
		470,67	0,00				
470,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
191	29/01/2024	29/01/2024	0,00	105,90	1.806,10	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	286	1.912,00	105,90	62	237	123	1.806,10		
		1.912,00	105,90				
1.806,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
192	29/01/2024	29/01/2024	0,00	657,64	2.166,36	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	287	2.824,00	657,64	63	237	123	2.166,36	
		2.824,00	657,64				2.166,36	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
193	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	288	2.200,00	0,00	63	237	123	2.200,00	
		2.200,00	0,00				2.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
194	29/01/2024	29/01/2024	0,00	6.210,20	40.701,80	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	289	46.912,00	6.210,20	63	237	123	40.701,80	
		46.912,00	6.210,20				40.701,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
195	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	290	4.000,00	0,00	63	237	123	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
196	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.430,93	5.069,07	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	291	6.500,00	1.430,93	63	237	123	5.069,07	
		6.500,00	1.430,93				5.069,07	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
197	29/01/2024	29/01/2024	0,00	551,59	3.448,41	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	292	4.000,00	551,59	63	237	123	3.448,41	
		4.000,00	551,59				3.448,41	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
198	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	1.882,68	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	293	1.882,68	0,00	78	237	123	1.882,68	
		1.882,68	0,00				1.882,68	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
199	29/01/2024	29/01/2024	0,00	7.081,27	51.139,83	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	294	58.221,10	7.081,27	78	237	123	51.139,83	
		58.221,10	7.081,27				51.139,83	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
200	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	496,32	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	8	496,32	0,00	9043	237	123	496,32	
		496,32	0,00				496,32	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
201	29/01/2024	29/01/2024	0,00	605,64	2.218,36	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	295	2.824,00	605,64	79	237	123	2.218,36	
		2.824,00	605,64				2.218,36	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
202	29/01/2024	29/01/2024	0,00	105,90	1.306,10	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	296	1.412,00	105,90	79	237	123	1.306,10	
		1.412,00	105,90				1.306,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
203	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.430,93	5.069,07	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	297	6.500,00	1.430,93	79	237	123	5.069,07	
	6.500,00	1.430,93				5.069,07	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
204	29/01/2024	29/01/2024	0,00	6.726,28	49.181,05	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	298	55.907,33	6.726,28	79	237	123	49.181,05	
		55.907,33	6.726,28				49.181,05	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
205	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	2.300,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	299	2.300,00	0,00	79	237	123	2.300,00	
		2.300,00	0,00				2.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
206	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	3.633,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	300	3.633,33	0,00	79	237	123	3.633,33	
		3.633,33	0,00				3.633,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
207	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	353,63	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	353,63	0,00	9043	237	123	353,63	
		353,63	0,00				353,63	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
208	29/01/2024	29/01/2024	0,00	252,07	2.937,94	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	301	3.190,01	252,07	80	237	123	2.937,94	
	3.190,01	252,07				2.937,94	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

209

29/01/2024

29/01/2024

0,00

255,60

2.981,48

Liquidada

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	302	3.237,08	255,60	80	237	123	2.981,48	
		3.237,08	255,60				2.981,48	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
210	29/01/2024	29/01/2024	0,00	105,90	1.306,10	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	303	1.412,00	105,90	88	237	123	1.306,10	
		1.412,00	105,90				1.306,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
211	29/01/2024	29/01/2024	0,00	2.517,92	3.982,08	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	304	6.500,00	2.517,92	89	237	123	3.982,08	
		6.500,00	2.517,92				3.982,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
212	29/01/2024	29/01/2024	0,00	131,82	1.568,18	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	305	1.700,00	131,82	89	237	123	1.568,18	
		1.700,00	131,82				1.568,18	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
213	29/01/2024	29/01/2024	0,00	211,80	2.612,20	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	306	2.824,00	211,80	100	237	123	2.612,20	
		2.824,00	211,80				2.612,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
214	29/01/2024	29/01/2024	0,00	3.369,11	23.830,87	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	307	27.199,98	3.369,11	105	237	123	23.830,87	

27.199,98	3.369,11	23.830,87	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
215	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	124,08	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	10	124,08	0,00	9043	237	123	124,08	
		124,08	0,00				124,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
216	29/01/2024	29/01/2024	0,00	105,90	1.306,10	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	308	1.412,00	105,90	187	237	123	1.306,10	
		1.412,00	105,90				1.306,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
217	29/01/2024	29/01/2024	0,00	646,56	8.706,54	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	309	9.353,10	646,56	187	237	123	8.706,54	
		9.353,10	646,56				8.706,54	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
218	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	124,08	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	11	124,08	0,00	9043	237	123	124,08	
		124,08	0,00				124,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
219	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	470,67	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	310	470,67	0,00	187	237	123	470,67		
		470,67	0,00				
470,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
220	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.148,06	10.647,94	Liquidada	

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	311	11.796,00	1.148,06	187	237	123	10.647,94	
		11.796,00	1.148,06				10.647,94	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
221	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	372,24	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	12	372,24	0,00	9043	237	123	372,24	
		372,24	0,00				372,24	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
222	29/01/2024	29/01/2024	0,00	4.820,69	11.035,73	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	312	15.856,42	4.820,69	188	237	123	11.035,73	
		15.856,42	4.820,69				11.035,73	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
223	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	2.169,80	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	313	2.169,80	0,00	188	237	123	2.169,80	
		2.169,80	0,00				2.169,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
224	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	566,67	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	314	566,67	0,00	188	237	123	566,67		
		566,67	0,00				
566,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
225	29/01/2024	29/01/2024	0,00	3.182,70	21.295,97	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	315	24.478,67	3.182,70	188	237	123	21.295,97		
		24.478,67	3.182,70				
21.295,97		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
226	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	316	2.500,00	0,00	188	237	123	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
227	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.430,93	5.069,07	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	317	6.500,00	1.430,93	188	237	123	5.069,07	
		6.500,00	1.430,93				5.069,07	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
228	29/01/2024	29/01/2024	0,00	131,82	1.568,18	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	318	1.700,00	131,82	188	237	123	1.568,18	
		1.700,00	131,82				1.568,18	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
229	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	866,67	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	319	866,67	0,00	188	237	123	866,67		
		866,67	0,00				
866,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
230	29/01/2024	29/01/2024	0,00	549,01	3.750,99	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	320	4.300,00	549,01	188	237	123	3.750,99		
		4.300,00	549,01				
3.750,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
231	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	321	500,00	0,00	188	237	123	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
232	29/01/2024	29/01/2024	0,00	105,90	1.306,10	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	322	1.412,00	105,90	225	237	123	1.306,10		
		1.412,00	105,90				
1.306,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
233	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.430,93	5.069,07	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	323	6.500,00	1.430,93	226	237	123	5.069,07		
		6.500,00	1.430,93				
5.069,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
234	29/01/2024	29/01/2024	0,00	503,32	908,68	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	324	1.412,00	503,32	226	237	123	908,68		
		1.412,00	503,32				
908,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
235	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.645,04	13.254,96	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	325	14.900,00	1.645,04	226	237	123	13.254,96		
		14.900,00	1.645,04				
13.254,96		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
236	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.281,96	16.162,04	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	326	17.444,00	1.281,96	235	237	123	16.162,04		
		17.444,00	1.281,96				
16.162,04		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
237	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	124,08	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	13	124,08	0,00	9043	237	123	124,08	
		124,08	0,00				124,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
238	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.286,41	11.825,59	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	327	13.112,00	1.286,41	236	237	123	11.825,59	
		13.112,00	1.286,41				11.825,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
239	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	328	900,00	0,00	236	237	123	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
240	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.430,93	5.069,07	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	329	6.500,00	1.430,93	236	237	123	5.069,07		
		6.500,00	1.430,93				
5.069,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
241	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	12.373,36	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	330	12.373,36	0,00	259	237	123	12.373,36		
		12.373,36	0,00				
12.373,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
242	29/01/2024	29/01/2024	0,00	32.342,05	213.998,80	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	331	246.340,85	32.342,05	259	237	123	213.998,80	
	246.340,85	32.342,05				213.998,80	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
243	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	1.259,41	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	14	1.259,41	0,00	9043	237	123	1.259,41	
		1.259,41	0,00				1.259,41	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
244	29/01/2024	29/01/2024	0,00	5.189,72	34.522,28	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	332	39.712,00	5.189,72	260	237	123	34.522,28	
		39.712,00	5.189,72				34.522,28	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
245	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	333	2.400,00	0,00	260	237	123	2.400,00	
		2.400,00	0,00				2.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
246	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	124,08	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	15	124,08	0,00	9043	237	123	124,08	
		124,08	0,00				124,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
247	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	566,67	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	334	566,67	0,00	260	237	123	566,67		
	566,67	0,00				
566,67		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

248

29/01/2024

29/01/2024

0,00

1.495,93

5.004,07

Liquidada

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	335	6.500,00	1.495,93	260	237	123	5.004,07	
		6.500,00	1.495,93				5.004,07	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
249	29/01/2024	29/01/2024	0,00	13.533,72	37.028,34	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	336	50.562,06	13.533,72	260	237	123	37.028,34	
		50.562,06	13.533,72				37.028,34	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
250	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	337	1.600,00	0,00	260	237	123	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
251	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	63,81	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	338	63,81	0,00	263	237	123	63,81		
		63,81	0,00				
63,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
252	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	4.236,03	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	339	4.236,03	0,00	260	237	123	4.236,03		
		4.236,03	0,00				
4.236,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
253	29/01/2024	29/01/2024	0,00	440,26	476,62	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	340	916,88	440,26	262	237	123	476,62	

916,88	4	40,26	476,62	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
254	29/01/2024	29/01/2024	0,00	33,16	409,05	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	341	442,21	33,16	262	237	123	409,05		
		442,21	33,16				
409,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
255	29/01/2024	29/01/2024	0,00	763,62	10.020,38	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	342	10.784,00	763,62	271	237	123	10.020,38		
		10.784,00	763,62				
10.020,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
256	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	248,16	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	16	248,16	0,00	9043	237	123	248,16		
		248,16	0,00				248,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
257	29/01/2024	29/01/2024	0,00	131,82	1.568,18	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	343	1.700,00	131,82	272	237	123	1.568,18		
		1.700,00	131,82				
1.568,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
258	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.430,93	5.069,07	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	344	6.500,00	1.430,93	272	237	123	5.069,07		
		6.500,00	1.430,93				
5.069,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
259	29/01/2024	29/01/2024	0,00	10,59	130,61	Liquidada	

Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	345	141,20	10,59	273	237	123	130,61		
		141,20	10,59				
130,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
260	29/01/2024	29/01/2024	0,00	105,90	1.606,10	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	346	1.712,00	105,90	279	237	123	1.606,10		
		1.712,00	105,90				
1.606,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
261	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	0,79	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	347	0,79	0,00	279	237	123	0,79		
		0,79	0,00				
0,79		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
262	29/01/2024	29/01/2024	0,00	5.412,44	100.625,81	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	348	106.038,25	5.412,44	279	237	123	100.625,81		
		106.038,25	5.412,44				
100.625,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
263	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	2.169,33	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	17	2.169,33	0,00	9043	237	123	2.169,33		
		2.169,33	0,00				2.169,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
264	29/01/2024	29/01/2024	0,00	7,06	87,08	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	349	94,14	7,06	281	237	123	87,08		
		94,14	7,06				
87,08		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
265	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.196,95	10.215,05	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	350	11.412,00	1.196,95	280	237	123	10.215,05	
		11.412,00	1.196,95				10.215,05	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
266	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	470,67	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	351	470,67	0,00	280	237	123	470,67		
		470,67	0,00				
470,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
267	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.430,93	5.069,07	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	352	6.500,00	1.430,93	280	237	123	5.069,07		
		6.500,00	1.430,93				
5.069,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
268	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.738,58	14.733,42	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	353	16.472,00	1.738,58	292	237	126	14.733,42		
		16.472,00	1.738,58				
14.733,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
269	29/01/2024	29/01/2024	0,00	15.930,95	140.713,05	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	354	156.644,00	15.930,95	293	237	126	140.713,05		
		156.644,00	15.930,95				
140.713,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
270	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	9.680,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	355	9.680,00	0,00	293	237	126	9.680,00	
		9.680,00	0,00				9.680,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
271	29/01/2024	29/01/2024	0,00	3,53	43,54	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	356	47,07	3,53	406	237	126	43,54		
		47,07	3,53				
43,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
272	29/01/2024	29/01/2024	0,00	5.493,43	34.798,17	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	357	40.291,60	5.493,43	294	237	126	34.798,17		
		40.291,60	5.493,43				
34.798,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
273	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	1.804,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	358	1.804,00	0,00	294	237	126	1.804,00		
		1.804,00	0,00				
1.804,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
274	29/01/2024	29/01/2024	0,00	769,27	6.502,73	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	359	7.272,00	769,27	294	237	126	6.502,73		
		7.272,00	769,27				
6.502,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
275	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	808,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	360	808,00	0,00	294	237	126	808,00		
		808,00	0,00				
808,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
276	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.420,88	10.815,12	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	361	12.236,00	1.420,88	294	237	126	10.815,12	
		12.236,00	1.420,88				10.815,12	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
277	29/01/2024	29/01/2024	0,00	7.394,12	35.437,88	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	362	42.832,00	7.394,12	319	237	126	35.437,88	
		42.832,00	7.394,12				35.437,88	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
278	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	1.412,01	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	363	1.412,01	0,00	319	237	126	1.412,01	
		1.412,01	0,00				1.412,01	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
279	29/01/2024	29/01/2024	0,00	959,16	9.600,84	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	364	10.560,00	959,16	328	237	126	9.600,84	
		10.560,00	959,16				9.600,84	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
280	29/01/2024	29/01/2024	0,00	493,95	4.970,05	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	365	5.464,00	493,95	328	237	126	4.970,05	
		5.464,00	493,95				4.970,05	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
281	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	470,67	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	366	470,67	0,00	328	237	126	470,67	
	470,67	0,00				470,67	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
282	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.694,77	10.305,23	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	374	12.000,00	1.694,77	101	237	122	10.305,23	
		12.000,00	1.694,77				10.305,23	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
283	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.202,45	5.260,15	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	375	6.462,60	1.202,45	102	237	122	5.260,15	
		6.462,60	1.202,45				5.260,15	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
284	29/01/2024	29/01/2024	0,00	9.604,79	44.983,92	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	376	54.588,71	9.604,79	102	237	122	44.983,92	
		54.588,71	9.604,79				44.983,92	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
285	29/01/2024	29/01/2024	0,00	574,44	6.820,22	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	377	7.394,66	574,44	102	237	122	6.820,22	
		7.394,66	574,44				6.820,22	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
286	29/01/2024	29/01/2024	0,00	495,36	6.714,64	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	378	7.210,00	495,36	102	237	122	6.714,64	
	7.210,00	495,36				6.714,64	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

287

29/01/2024

29/01/2024

0,00

380,23

4.577,10

Liquidada

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	379	4.957,33	380,23	102	237	122	4.577,10	
		4.957,33	380,23				4.577,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
288	29/01/2024	29/01/2024	0,00	918,72	22.506,87	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	380	23.425,59	918,72	102	237	122	22.506,87	
		23.425,59	918,72				22.506,87	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
289	29/01/2024	29/01/2024	0,00	381,24	3.242,76	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	381	3.624,00	381,24	102	237	122	3.242,76	
		3.624,00	381,24				3.242,76	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
290	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.550,97	2.963,11	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	382	4.514,08	1.550,97	102	237	122	2.963,11	
		4.514,08	1.550,97				2.963,11	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
291	29/01/2024	29/01/2024	0,00	68.916,14	141.339,35	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	383	210.255,49	68.916,14	108	237	122	141.339,35	
		210.255,49	68.916,14				141.339,35	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
292	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	28.620,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	384	28.620,00	0,00	109	237	122	28.620,00	

28.620,00	0,00	28.620,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
293	29/01/2024	29/01/2024	0,00	24.136,25	40.804,29	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	385	64.940,54	24.136,25	109	237	122	40.804,29	
		64.940,54	24.136,25				40.804,29	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
294	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	13.440,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	386	13.440,00	0,00	109	237	122	13.440,00	
		13.440,00	0,00				13.440,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
295	29/01/2024	29/01/2024	0,00	52,03	85,11	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	387	137,14	52,03	117	237	122	85,11		
		137,14	52,03				
85,11		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
296	29/01/2024	29/01/2024	0,00	98.897,85	290.159,92	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	388	389.057,77	98.897,85	110	237	122	290.159,92		
		389.057,77	98.897,85				
290.159,92		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
297	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	36.674,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	389	36.674,00	0,00	110	237	122	36.674,00		
		36.674,00	0,00				
36.674,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
298	29/01/2024	29/01/2024	0,00	17.886,34	35.202,86	Liquidada	

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	390	53.089,20	17.886,34	110	237	122	35.202,86	
		53.089,20	17.886,34				35.202,86	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
299	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	10.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	391	10.500,00	0,00	110	237	122	10.500,00	
		10.500,00	0,00				10.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
300	29/01/2024	29/01/2024	0,00	208,70	1.444,91	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	392	1.653,61	208,70	117	237	122	1.444,91	
		1.653,61	208,70				1.444,91	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
301	29/01/2024	29/01/2024	0,00	5.821,39	12.073,19	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	393	17.894,58	5.821,39	110	237	122	12.073,19	
		17.894,58	5.821,39				12.073,19	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
302	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	2.324,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	394	2.324,00	0,00	110	237	122	2.324,00	
		2.324,00	0,00				2.324,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
303	29/01/2024	29/01/2024	0,00	42.225,00	89.219,09	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	395	131.444,09	42.225,00	110	237	122	89.219,09	
		131.444,09	42.225,00				89.219,09	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
304	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	20.560,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	396	20.560,00	0,00	110	237	122	20.560,00	
		20.560,00	0,00				20.560,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
305	29/01/2024	29/01/2024	0,00	183,37	2.089,41	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	397	2.272,78	183,37	110	237	122	2.089,41	
		2.272,78	183,37				2.089,41	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
306	29/01/2024	29/01/2024	0,00	37.081,97	91.565,25	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	398	128.647,22	37.081,97	110	237	122	91.565,25	
		128.647,22	37.081,97				91.565,25	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
307	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	14.900,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	399	14.900,00	0,00	110	237	122	14.900,00	
		14.900,00	0,00				14.900,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
308	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	655,47	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	400	655,47	0,00	110	237	122	655,47		
		655,47	0,00				
655,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
309	29/01/2024	29/01/2024	0,00	9.763,29	28.120,94	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	401	37.884,23	9.763,29	110	237	122	28.120,94	
		37.884,23	9.763,29				28.120,94	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
310	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	402	3.800,00	0,00	110	237	122	3.800,00	
		3.800,00	0,00				3.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
311	29/01/2024	29/01/2024	0,00	511,95	5.105,65	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	403	5.617,60	511,95	166	237	122	5.105,65	
		5.617,60	511,95				5.105,65	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
312	29/01/2024	29/01/2024	0,00	746,52	21.165,75	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	404	21.912,27	746,52	166	237	122	21.165,75	
		21.912,27	746,52				21.165,75	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
313	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.142,34	25.403,25	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	405	26.545,59	1.142,34	166	237	122	25.403,25	
		26.545,59	1.142,34				25.403,25	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
314	29/01/2024	29/01/2024	0,00	999,80	21.925,79	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	406	22.925,59	999,80	166	237	122	21.925,79	
		22.925,59	999,80				21.925,79	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
315	29/01/2024	29/01/2024	0,00	22.829,47	52.049,21	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	407	74.878,68	22.829,47	170	237	122	52.049,21	
		74.878,68	22.829,47				52.049,21	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
316	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	8.414,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	408	8.414,00	0,00	170	237	122	8.414,00	
		8.414,00	0,00				8.414,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
317	29/01/2024	29/01/2024	0,00	15,76	127,53	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	409	143,29	15,76	404	237	122	127,53		
		143,29	15,76				
127,53		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
318	29/01/2024	29/01/2024	0,00	6.857,74	10.301,34	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	410	17.159,08	6.857,74	170	237	122	10.301,34		
		17.159,08	6.857,74				
10.301,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
319	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	2.768,66	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	411	2.768,66	0,00	170	237	122	2.768,66		
		2.768,66	0,00				
2.768,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
320	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.180,34	6.506,27	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	412	7.686,61	1.180,34	170	237	122	6.506,27	
	7.686,61	1.180,34				6.506,27	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
321	29/01/2024	29/01/2024	0,00	56.219,20	254.733,35	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	413	310.952,55	56.219,20	170	237	122	254.733,35	
		310.952,55	56.219,20				254.733,35	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
322	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	18.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	414	18.500,00	0,00	170	237	122	18.500,00	
		18.500,00	0,00				18.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
323	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	655,47	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	415	655,47	0,00	170	237	122	655,47		
		655,47	0,00				
655,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
324	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	48,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	48,00	0,00	68	001	01	48,00		
		48,00	0,00				
48,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
325	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	60,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	12	60,00	0,00	70	001	07	60,00	
		60,00	0,00				60,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

326

29/01/2024

29/01/2024

0,00

0,00

12.000,00

Liquidada

Favorecido:	INFORSEG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1909	12.000,00	0,00	8002	001	64	12918	12.000,00	
		12.000,00	0,00					12.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
327	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	14.760,00	Liquidada	
Favorecido:	NAZARE MACIEL DA SILVA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3958	14.760,00	0,00	8002	001	64	012906	14.760,00		
		14.760,00	0,00					14.760,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
328	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	32.550,00	Liquidada	
Favorecido:	NAZARE MACIEL DA SILVA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3959	32.550,00	0,00	8002	001	64	012906	32.550,00		
		32.550,00	0,00					32.550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
329	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	18.670,64	Liquidada	
Favorecido:	NAZARE MACIEL DA SILVA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3960	18.670,64	0,00	8002	001	64	012906	18.670,64		
		18.670,64	0,00					18.670,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
330	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	42.730,00	Liquidada	
Favorecido:	LEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3778	42.730,00	0,00	8002	001	01	012902	42.730,00		
		42.730,00	0,00					42.730,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
331	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	34.566,00	Liquidada	

Banco	Conta	Cheque	
001	01	012902	

Favorecido:	LEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Valor

EX	3779

34.566,00	0,00

8002

34.566,00

34.566,00	0,00	34.566,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
332	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	95.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3780	95.000,00	0,00	8002	001	01	012902	95.000,00		
		95.000,00	0,00					95.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
333	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	9.818,15	Liquidada	
Favorecido:	NAZARE MACIEL DA SILVA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4156	9.818,15	0,00	8002	001	64	012907	9.818,15		
		9.818,15	0,00					9.818,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
334	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	90.324,00	Liquidada	
Favorecido:	M.E.G. DE FRANCA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3965	90.324,00	0,00	8002	001	64	012915	90.324,00		
		90.324,00	0,00					90.324,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
335	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	10.050,00	Liquidada	
Favorecido:	M.E.G. DE FRANCA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3966	10.050,00	0,00	8002	001	64	012915	10.050,00		
		10.050,00	0,00					10.050,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
336	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	43.050,00	Liquidada	
Favorecido:	M.E.G. DE FRANCA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3968	43.050,00	0,00	8002	001	64	012916	43.050,00		
		43.050,00	0,00					43.050,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
337	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	4.900,00	Liquidada	

Favorecido:	M.E.G. DE FRANCA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3969	4.900,00	0,00	8002	001	64	012916	4.900,00		
		4.900,00	0,00					4.900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
338	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	5.145,00	Liquidada	
Favorecido:	M.E.G. DE FRANCA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3970	5.145,00	0,00	8002	001	64	012916	5.145,00		
		5.145,00	0,00					5.145,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
339	29/01/2024	29/01/2024	0,00	80,00	986,67	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	420	1.066,67	80,00	17	237	123	986,67		
		1.066,67	80,00				
986,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
340	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	16.777,16	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	421	16.777,16	0,00	61	237	123	16.777,16		
		16.777,16	0,00				
16.777,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
341	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	0,02	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	307	0,02	0,00	105	237	122	0,02		
		0,02	0,00				
0,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
342	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	262,55	Liquidada	
Favorecido:	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	248	262,55	0,00	194	237	120	422	262,55		
		262,55	0,00				
262,55		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
343	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	262,55	Liquidada	
Favorecido:	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	250	262,55	0,00	194	237	120	423	262,55		
		262,55	0,00				
262,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
344	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	1.290,00	Liquidada	
Favorecido:	GEICY INGRID GUIMARAES LOPES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	419	1.290,00	0,00	18	237	120	373935	1.290,00		
		1.290,00	0,00				
1.290,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
345	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	8.032,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	23	8.032,62	0,00	73	001	01	8.032,62		
		8.032,62	0,00				
8.032,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
346	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	16,17	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	23	16,17	0,00	73	001	09	16,17		
		16,17	0,00				
16,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
347	30/01/2024	30/01/2024	0,00	0,00	276,65	Liquidada	
Favorecido:	GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	438	276,65	0,00	437	237	120	590	276,65		
		276,65	0,00				
276,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
348	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	262,55	Liquidada	
Favorecido:	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	249	262,55	0,00	194	237	120	424	262,55	
		262,55	0,00					262,55	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
349
Favorecido:	31/01/2024
BRADESCO	31/01/2024	0,00	0,00	14,35	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	19	14,35	0,00	68	237	120		14,35	
		14,35	0,00					14,35	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5513	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	230.467,57	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	441	230.467,57	0,00	7012	001	01		230.467,57	
		230.467,57	0,00					230.467,57	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5684	29/01/2024	29/01/2024	0,00	0,00	26.097,95	Liquidada	
Favorecido:	NAZARE MACIEL DA SILVA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	241	26.097,95	0,00	428	001	72	12903	26.097,95	
		26.097,95	0,00					26.097,95	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

619.911,39

5.500.925,27

4.881.013,88