Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0201	GABINETE DA PREFEITA	4.617.486,55	575.167,29	603.859,63	557.458,29	
020101	GABINETE DA PREFEITA	3.170.174,71	2.799.504,20	623.101,58	2.612.716,42	
04.122.0011.2002.000C	I	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA				
014	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	650.438,00	64.983,07	64.983,07	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	352.478,70	352.478,70	64.983,07	352.478,70	
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.056.600,00
1.290.741,42	234.439,02
1.290.741,42	234.439,02
237.091,43	0,00
1.290.741,42	
016	3.1.90.92.00	DESPESAS DE
EXERCÍCIOS	10.391,00
10.390,02	3.466,68
10.390,02	3.466,68
3.466,68	0,00
10.390,02	
		ANTERIORES					
017	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.988,67	0,00
3.988,67	0,00
0,00	0,00
3.988,67	
		TRABALHISTAS					
018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.520,00	1.859,00	1.859,00	572,00	
			24.061,00	24.061,00	1.287,00	23.489,00	
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	92.126,42	60.810,26	125.196,79	
			183.336,69	118.951,68	18.613,50	58.139,90	
413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209.772,10	0,00	0,00	0,00	
			209.771,70	209.771,70	639,20	209.771,70	
467	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.142,00	71.256,80	71.256,80	71.256,80	
			174.530,20	174.530,20	103.273,40	103.273,40	
477	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243.000,00
242.900,00	0,00
119.850,00	44.650,00
44.650,00	123.050,00
119.850,00	
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500.000,00	6.633,80	34.072,80	179.502,80	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	311.131,10	142.466,10	38.688,30	131.628,30	
023	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	22.017,00	22.017,00	22.017,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.017,00	22.017,00	22.017,00	22.017,00	
024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	95.000,00	0,00	0,00	0,40	
		MATERIAL PERMANENTE	44.270,80	44.270,80	37.946,40	44.270,40	
04.122.0011.2003.000C	I	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	150.000,00	11.700,00	11.700,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	56.676,67	56.676,67	11.700,00	56.676,67	
026	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	31.928,50	27.455,00	31.928,50	
			31.928,50	27.455,00	0,00	0,00	
414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.571,45	0,00	0,00	0,00	
			49.571,45	49.571,45	0,00	49.571,45	
471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.290,00	8.105,00	0,00	8.105,00	
			20.290,00	12.185,00	12.185,00	12.185,00	
029	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0011.2004.000C	I	ENCARGOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS				
032	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	105.000,00	11.296,00	11.296,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.554,05	67.554,05	11.296,00	67.554,05	
034	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	4.310,44	4.310,44	0,00	4.310,44	
035	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.992,00	2.490,00	4.482,00	
			4.482,00	2.490,00	0,00	0,00	
415	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.116,00	0,00	0,00	0,00	
			37.115,70	37.115,70	0,00	37.115,70	
468	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.629,00	13.364,00	13.364,00	13.364,00	
			28.628,60	28.628,60	15.264,60	15.264,60	
037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
038	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	300.000,00	16.929,87	16.929,87	0,00	
020201	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	93.323,21	93.323,21	16.929,87	93.323,21	
04.122.0011.2005.000C	I	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
040	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	50.000,00	3.029,87	3.029,87	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	10.089,87	10.089,87	3.029,87	10.089,87	
041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
83.233,34	13.900,00
83.233,34	13.900,00
13.900,00	0,00
83.233,34	
042	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.904.676,00	263.276,54	306.033,72	510.550,11	
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.266.653,61	1.776.167,71	306.033,72	1.756.103,50	
04.122.0011.2006.000C	I	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
045	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	260.000,00	22.632,80	22.632,80	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	132.784,54	132.784,54	22.632,80	132.784,54	
046	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	360.000,00	38.986,67	38.986,67	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.533,35	226.533,35	38.986,67	226.533,35	
047	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	200.000,00	0,00	37.177,88	62.822,12	
		PATRONAIS	100.000,00	37.177,88	37.177,88	37.177,88	
447	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	4.600,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.561,00	4.561,00	0,00	4.561,00	
048	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	517,73	517,73	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	1.537,73	1.537,73	517,73	1.537,73	
049	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	200.000,00	0,00	21.066,30	107.477,02	
		PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO	200.000,00	92.586,79	21.066,30	92.522,98	
050	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00
78.000,00	0,00
32.500,00	18.000,00
18.000,00	45.500,00
32.500,00	
053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	781.076,00	100.000,00	66.513,00	294.750,57	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	781.075,26	506.324,69	66.513,00	486.324,69	
054	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,40	
		MATERIAL PERMANENTE	8.244,40	8.244,40	0,00	8.244,00	
28.843.0223.2007.000C	I	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				
056	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		POR CONTRATO	24.182,56	24.182,56	0,00	24.182,56	
057	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	571.000,00	84.362,18	84.362,18	0,00	
		CONTRATUAL
RESGATADA	568.313,96	568.313,96	84.362,18	568.313,96	
28.846.0221.2008.0000	I	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER JUDICIÁRIO			
058	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
			14.454,55	14.454,55	0,00	14.454,55	
059	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			26.303,30	26.303,30	0,00	26.303,30	
28.846.0222.2009.000C	I	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
060	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	
061	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do	200.000,00	16.777,16	16.777,16	0,00	
		Militar	100.662,96	100.662,96	16.777,16	100.662,96	
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.608.456,00	136.452,66	191.154,77	827.714,50	
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.085.039,30	1.335.046,50	167.758,82	1.257.324,80	
04.123.0011.2010.000C	I	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
062	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	9.860,00	9.860,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	56.430,67	56.430,67	9.860,00	56.430,67	
063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	396.500,00	66.302,66	66.302,66	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	396.220,00	396.220,00	66.302,66	396.220,00	
064	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
065	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	4.290,00	4.290,00	0,00	
			22.737,00	22.737,00	4.290,00	22.737,00	
066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
			25.528,94	25.528,94	0,00	25.528,94	
067	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	

4 de 28

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	925.256,00	56.000,00	70.744,83	595.947,67	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	925.255,75	407.029,38	47.348,88	329.308,08	
069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100,00	0,00	0,00	100,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	
070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.500,00	0,00	307,42	2.464,08	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	3.500,00	1.035,92	307,42	1.035,92	
071	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	156.650,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS
ANTERIORES	156.640,39	156.640,39	0,00	156.640,39	
437	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	450,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	449,15	449,15	0,00	449,15	
460	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
478	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
498	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
499	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
072	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,40	
		MATERIAL PERMANENTE	42.177,40	42.177,40	0,00	42.177,00	
28.846.0224.2011.0000	ENCARGOS COM PASEP

073	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00
450.000,00	0,00
224.775,86	39.649,80
39.649,80	225.224,14
224.775,86	
074	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	500,00	0,00	0,00	374,55	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	125,45	0,00	125,45	
075	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	5.000,00	0,00	0,06	3.222,28	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	1.777,72	0,06	1.777,72	
076	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	500,00	0,00	0,00	381,38	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	118,62	0,00	118,62	
077	3.3.90.92.00	DESPESAS DE
EXERCÍCIOS	10.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
		ANTERIORES					
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.241.350,00	142.286,58	224.786,58	112.500,00	
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.022.038,98	969.538,98	164.786,58	909.538,98	

08.122.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
078	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.700,00
438.795,38	78.095,58
438.795,38	78.095,58
78.095,58	0,00
438.795,38	
079	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.900,00
408.705,37	62.396,67
408.705,37	62.396,67
62.396,67	0,00
408.705,37	
448	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00
3.250,00	0,00
3.250,00	0,00
0,00	0,00
3.250,00	
080	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00
10.486,23	793,33
10.486,23	793,33
793,33	0,00
10.486,23	
081	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
10.802,00	1.001,00
10.802,00	1.001,00
1.001,00	0,00
10.802,00	

Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
083	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	250.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
		para Distribuição Gratuita	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
084	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	22.500,00	52.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	37.500,00	22.500,00	37.500,00	
085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
086	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.257.490,00	6.328.061,87	6.892.305,97	5.611.109,74	
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.513.138,75	27.083.346,51	6.412.575,89	25.902.029,01	
12.122.0011.2013.0000	I	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
088	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	50.000,00	2.824,00	2.824,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	16.944,00	16.944,00	2.824,00	16.944,00	
089	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	200.000,00	8.200,00	8.200,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.366,67	51.366,67	8.200,00	51.366,67	
090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
091	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
092	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
12.361.0061.1002.0000	I	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES				
093	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0061.1003.0000	I	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
094	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
095	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0061.1004.0000	I	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE UNID. EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			15.147,30	15.147,30	15.147,30	15.147,30	
097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	35.073,00	23.736,00	35.073,00	
			121.730,00	86.657,00	23.736,00	86.657,00	
440	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.741,00	0,00	0,00	0,00	
			222.726,90	222.726,90	0,00	222.726,90	
098	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	245.487,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524.120,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2014.0000	I	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
100	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		TEMPO DETERMINADO	22.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00	
101	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	17.833,33	17.833,33	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	92.899,99	92.899,99	17.833,33	92.899,99	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
102	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	627.331,00	34.618,57	34.618,57	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	627.330,73	627.330,73	34.618,57	627.330,73	
103	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	2.367.100,00	684.250,83	1.051.665,16	379.785,74	
		TEMPO DETERMINADO	2.366.272,43	1.986.486,69	1.051.665,16	1.986.486,69	
104	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	2.100.000,00	235.309,42	235.309,42	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	925.827,99	925.827,99	235.309,42	925.827,99	
501	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	400.000,00	27.200,00	27.200,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.400,03	171.400,03	27.200,00	171.400,03	
106	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.148.948,00
4.853.653,04	2.017.398,22
4.853.653,04	2.017.398,22
2.020.618,13	0,00
4.853.653,04	
109	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.865.500,00
2.281.187,97	0,00
2.281.187,97	0,00
0,00	0,00
2.281.187,97	
110	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.457.191,00
1.457.190,84	0,00
1.457.190,84	0,00
0,00	0,00
1.457.190,84	
502	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
111	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
112	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	100.000,00	26.128,72	26.128,72	0,00	
		PATRONAIS	26.128,72	26.128,72	26.128,72	26.128,72	
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	20.000,00	2.960,00	1.626,67	1.333,33	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.077,64	6.744,31	1.626,67	6.744,31	
115	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	1.790,75	1.790,75	0,00	1.790,75	
118	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÃRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	2.618.000,00	0,00	182.298,44	1.101.702,30	
		PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÃRIO	2.000.000,00	898.297,70	182.298,44	898.297,70	
120	3.3.90.08.00	Outros Benefícios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
122	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	2.145,00	2.145,00	0,00	
			9.724,00	9.724,00	2.145,00	9.724,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.605.600,00	283.356,63	431.564,24	705.513,88	
			1.556.192,83	1.132.004,60	186.627,45	850.678,95	
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.958.500,00	0,00	191.764,10	16.855,08	
			1.527.723,02	1.527.723,02	204.610,70	1.510.867,94	
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.081.930,00	369.025,24	456.070,87	845.340,34	
			2.048.756,02	1.679.730,78	432.403,22	1.203.415,68	
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.400,00	0,00	0,00	10,08	
			171.438,19	171.438,19	0,00	171.428,11	
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.195.579,00	268.202,25	54.774,95	494.775,32	
			1.102.360,42	662.361,28	0,00	607.585,10	
506	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
511	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
129	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPORTIVAS E					
482	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPORTIVAS E					
483	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPORTIVAS E					
130	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	3.3.90.33.00	PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	500.000,00
39.949,00	0,00
39.949,00	0,00
0,00	0,00
39.949,00	
133	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00
114.000,00	0,00
47.500,00	28.500,00
28.500,00	66.500,00
47.500,00	
135	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	220.100,00	0,00	0,00	203.675,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	219.475,00	15.800,00	0,00	15.800,00	
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	60.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	0,00	0,00	90.484,07	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	200.000,00	109.515,93	0,00	109.515,93	
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.897.350,00	28.221,00	29.995,00	152.783,81	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	658.157,49	629.936,49	0,00	505.373,68	
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500.000,00	0,00	42.037,90	22.031,45	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	115.434,85	105.403,40	42.037,90	93.403,40	
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	30.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
			Empenho Atual	Liq Atual			
141	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	47.350,00	46.350,00	0,00	47.110,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	47.350,00	240,00	0,00	240,00	
142	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	400.000,00	0,00	35.180,46	260.184,15	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	139.815,85	35.180,46	139.815,85	
143	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS
ANTERIORES	1.292,29	1.292,29	0,00	1.292,29	
144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	956.900,00	29.187,00	0,00	29.187,00	
		MATERIAL PERMANENTE	125.312,00	96.125,00	0,00	96.125,00	
147	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
458	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
			70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
12.361.0062.2015.0000	I	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	- ENSINO FUNDAMENTAL		
148	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	200.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	
		DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
149	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	535.250,00	135.052,00	137.972,50	535.232,50	
		DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	535.232,50	137.972,50	0,00	0,00	
150	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	511.400,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	109.910,00	109.908,00	0,00	109.908,00	
		DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	109.908,00	0,00	0,00	0,00	
505	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0065.2016.0000	I	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.660,00	0,00	0,00	0,00	
			181.658,00	181.658,00	57.903,00	181.658,00	
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	425.700,00	47.305,00	77.814,60	47.305,00	
			128.224,60	128.224,60	30.509,60	80.919,60	
12.361.0065.2017.0000	I	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA			
153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.550,00	0,00	0,00	0,00	
			171.547,00	171.547,00	0,00	171.547,00	
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00	0,00	0,00	0,00	
			51.511,00	51.511,00	0,00	51.511,00	
12.362.0064.2018.0000	I	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO				
155	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	14.800,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0065.2019.0000	I	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/CRECHE		
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00	111.732,00	62.514,00	49.218,00	
			111.732,00	62.514,00	62.514,00	62.514,00	
12.365.0070.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES
4.4.90.51.00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
159		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.1006.000C	I	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
160	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.1007.000C	I	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.413,00	0,00	0,00	0,00	
			82.307,00	82.307,00	0,00	82.307,00	
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
163	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
485	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2020.000C	I	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
164	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	2.660.000,00	247.706,24	247.706,24	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	247.706,24	247.706,24	247.706,24	247.706,24	
166	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	2.726.650,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	1.520.437,76	1.520.437,76	0,00	1.520.437,76	
167	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	1.100.000,00	572.891,03	572.891,03	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	572.891,03	572.891,03	572.891,03	572.891,03	
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00
1.735.410,70	477.231,52
1.735.410,70	477.231,52
477.231,52	0,00
1.735.410,70	
171	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.662,71	471.662,71	0,00	471.662,71	
172	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00
938.083,25	291.046,28
938.083,25	291.046,28
291.046,28	0,00
938.083,25	
503	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
404	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	150,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	143,29	143,29	0,00	143,29	
173	3.3.90.08.00	Outros Benefícios
Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	63.671,59	94.063,75	63.671,69	
			443.314,28	379.642,69	94.063,75	379.642,59	
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.100,00	0,00	0,00	0,00	
			11.560,00	11.560,00	0,00	11.560,00	
442	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.800,00	0,00	0,00	0,00	
			29.782,70	29.782,70	0,00	29.782,70	
480	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

10 de 28

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
405	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	57.900,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	57.889,62	57.889,62	0,00	57.889,62	
176	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.360,00
60.360,00	30.165,00
30.195,00	30.195,00
0,00	60.360,00
0,00	
180	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	897.350,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	78.842,96	78.842,96	0,00	78.842,96	
12.365.0070.2021.0000	I	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL			
181	3.3.90.33.00	PASSAGENS E
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
182	3.3.90.33.00	PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	70.300,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
461	3.3.90.33.00	PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	23.070,00
23.070,00	23.070,00
0,00	0,00
0,00	23.070,00
0,00	
481	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
12.366.0065.2022.0000	l	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
184	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0065.2023.0000	l	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0071.2060.0000	l	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CULTURA				
488	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
489	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
490	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOSI 2.457.440,79	109.673,14	171.457,14	8.293.612,00	
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS|0 ggg g?1 qq	2.129.802,45	176.570,49	2.093.359,00	
15.451.0011.2024.0000	l	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
187	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	250.000,00	12.266,67	12.266,67	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	103.938,20	103.938,20	12.266,67	103.938,20	
188	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	300.000,00	49.318,45	49.318,45	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	327.952,45	327.952,45	49.318,45	327.952,45	
449	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	3.350,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS
ANTERIORES	3.333,33	3.333,33	0,00	3.333,33	

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	11	de 28	
Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
189	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	3.094,65	3.094,65	0,00	3.094,65	
190	3.3.90.08.00	Outros Benefícios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			4.004,00	4.004,00	0,00	4.004,00	
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.106,00	1.251,00	753,00	2.004,00	
			2.004,00	753,00	0,00	0,00	
417	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.822,00	0,00	0,00	0,00	
			20.821,50	20.821,50	0,00	20.821,50	
466	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.855,00	30.685,00	30.685,00	30.685,00	
			53.854,50	53.854,50	23.169,50	23.169,50	
193	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	60.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	60.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500.000,00	298,92	47.580,92	255.974,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	444.357,86	193.383,86	42.580,92	188.383,86	
195	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.300,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS
ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1008.0000	I	ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
198	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	9.373,65	
			10.000,00	626,35	0,00	626,35	
199	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.543,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
409	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	983.633,57	0,00	0,00	469.161,99	
			983.633,57	514.471,58	0,00	514.471,58	
410	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.617.502,07	0,00	0,00	3.617.502,07	
			3.617.502,07	0,00	0,00	0,00	
411	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.771.442,06	0,00	0,00	3.541.074,24	
			3.771.442,06	230.367,82	0,00	230.367,82	
416	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.131,41	0,00	0,00	0,00	
			13.131,41	13.131,41	0,00	13.131,41	
418	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.494,08	0,00	0,00	205.494,08	
			205.494,08	0,00	0,00	0,00	
419	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	369.035,32	0,00	0,00	0,00	
			369.035,32	369.035,32	0,00	369.035,32	
15.451.0091.1009.0000	I	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICÍPIO			
200	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1010.0000	I	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS				
201	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1011.0000	I	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETAS				
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0091.1012.0000	I	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
203	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	5,45	
			50.936,35	50.936,35	13.232,85	50.930,90	

12 de 28

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.464,00	0,00	0,00	0,00	
			10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	
412	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	249.010,28	0,00	0,00	127.337,52	
			249.010,28	121.672,76	0,00	121.672,76	
486	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
509	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0091.2025.0000	I	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	29.102,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	200,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	109.700,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1013.0000	I	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE SERV. DE SANEAM. BÁSICO NAZ.URBANA DO MUNICÍPIO	
211	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.350,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.2026.0000	I	LIMPEZA E DRENAGEM DE IGARAPÉS					
212	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.2027.0000	I	ENCARGOS COM AGUAS DE BERURI					
214	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	50.000,00	9.353,10	9.353,10	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	28.059,30	28.059,30	9.353,10	28.059,30	
215	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	50.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	26.566,67	26.566,67	6.500,00	26.566,67	
216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	28.400,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	28.399,40	28.399,40	5.149,00	28.399,40	
25.752.0091.1014.0000	I	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICÍPIO			
219	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
220	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.0091.2028.0000	I	ENCARGOS COM ILUMINAÇÀO PUBLICA					
221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	13	de 28	
Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0091.1015.000C	I	ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS			
223	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	796.125,00	27.706,00	25.524,00	2.182,00	
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	161.267,03	159.085,03	26.648,70	159.085,03	
20.122.0011.2029.0000	I	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			
225	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	20.000,00	1.412,00	1.412,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	8.472,00	8.472,00	1.412,00	8.472,00	
226	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	300.000,00	24.112,00	24.112,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.805,33	140.805,33	24.112,00	140.805,33	
227	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
228	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			6.083,00	6.083,00	0,00	6.083,00	
229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	2.182,00	0,00	2.182,00	
			2.182,00	0,00	0,00	0,00	
452	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
470	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.125,00	0,00	0,00	0,00	
			1.124,70	1.124,70	1.124,70	1.124,70	
230	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
231	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0123.2030.000C	I	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		
233	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
234	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 1.406.714,00	59.729,34	59.729,34	28.773,30	
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	297.895,24	285.721,94	52.798,84	269.121,94	
27.122.0011.2031.0000	I	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
235	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	22.150,67	22.150,67	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	120.713,76	120.713,76	22.150,67	120.713,76	
236	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	200.000,00	20.978,67	20.978,67	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.138,68	125.138,68	20.978,67	125.138,68	
450	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00
2.220,00	0,00
2.220,00	0,00
0,00	0,00
2.220,00	
237	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	16.600,00	16.600,00	28.773,30	
			28.773,30	16.600,00	0,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	14	de 28	
Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo
E	Dotação Atual impeniio Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
420	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.414,00	0,00	0,00	0,00	
			21.049,50	21.049,50	9.669,50	21.049,50	
239	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPORTIVAS E					
240	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
241	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
243	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS
ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0173.1016.0000	I	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
246	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0173.1017.0000	I	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
247	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0173.1018.0000	I	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTROS RECREATIVOS COMUNITÁRIOS		
248	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0173.2032.0000	I	APOIO A ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS					
249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
250	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPORTIVAS E					
251	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0071.2033.0000	I	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO				
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0172.2034.0000	I	ENCARGOS COM PROMOÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
257	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPORTIVAS E

15 de 28

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
258	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.298.919,00	402.264,35	445.864,37	483.502,87	
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.104.507,74	2.621.004,87	445.864,37	2.621.004,87	
10.122.0011.2035.000C	I	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
259	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	1.532.800,00	300.096,01	300.096,01	100.000,00	
		TEMPO DETERMINADO	1.832.254,06	1.732.254,06	300.096,01	1.732.254,06	
260	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	800.000,00	102.168,34	102.168,34	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	620.831,35	620.831,35	102.168,34	620.831,35	
261	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
		PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
451	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS
ANTERIORES	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	
262	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	2.161,78	2.161,78	0,00	2.161,78	
263	3.3.90.08.00	Outros Benefícios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Assistenciais do servidor e do militar	63,81	63,81	0,00	63,81	
264	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.852,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
266	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	99.767,00	0,00	18.000,02	49.100,04	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	95.766,74	46.666,70	18.000,02	46.666,70	
267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
200.000,00	0,00
87.597,17	0,00
0,00	112.402,83
87.597,17	
268	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	200.000,00	0,00	25.600,00	72.000,00	
		FINANCEIROS A PESSOA
FÍSICA	200.000,00	128.000,00	25.600,00	128.000,00	
269	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DO PATRIMÓNIO E ARQUIVO PUBLICQOO.OOO.OO	50.233,87	66.797,17	54.615,70	
021101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PATRIMÓNIO E ARQUIVO	PUBLIC^75.264,42	220.648,72	66.797,17	220.648,72	
04.122.0011.2036.000C	I	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PATRIMÓNIO E ARQUIVO PUBLICO		
271	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	120.000,00	10.784,00	10.784,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	66.586,68	66.586,68	10.784,00	66.586,68	
272	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
69.033,34	16.066,67
69.033,34	16.066,67
16.066,67	0,00
69.033,34	
273	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	141,20	141,20	0,00	141,20	
274	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			4.941,00	4.941,00	0,00	4.941,00	
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	23.383,20	39.946,50	54.615,70	
			94.562,20	39.946,50	39.946,50	39.946,50	
276	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
278	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLItDB.909,00	149.285,07	170.293,54	95.729,97	
021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA	PUBL^.324,41	889.417,41	142.665,07	814.594,44	
04.122.0011.2037.0000	I	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA		
279	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	438.100,00	74.699,90	74.699,90	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	512.742,79	512.742,79	74.699,90	512.742,79	
280	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.885,34	110.885,34	20.000,00	110.885,34	
281	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	770,67	770,67	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	1.949,91	1.949,91	770,67	1.949,91	
282	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3.655,00	3.655,00	0,00	3.655,00	
283	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	20.907,00	41.915,47	62.822,47	
			62.822,47	41.915,47	0,00	0,00	
435	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.393,00	0,00	0,00	0,00	
			133.353,90	133.353,90	16.927,00	133.353,90	
469	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.416,00	32.907,50	32.907,50	32.907,50	
			68.415,00	68.415,00	30.267,50	35.507,50	
284	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER		89.698.566,34	8.261.066,58	9.174.736,10	16.577.748,48	
PODER EXECUTIVO		55.286.598,40	40.362.607,53	8.602.531,10	38.708.849,92	
03	FUNDO MUNICIPAL					
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.454.999,69	1.162.414,61	1.287.337,06	932.184,64	
030101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.862.294,03	6.154.790,60	1.275.817,60	5.930.109,39	
10.122.0052.2038.000C	I	ENCARGOS Cl AÇÕES E SERVIÇOS PI ENFRETAMENTO A PANDEMIA			
286	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
287	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.1019.000C	I	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE				
288	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2039.000C	I	REFORMA E CONSERVACAO E AQUISICAO DE EQUIP.PARA UNIDADES DE SAUDE		
443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.880,00	12.180,60	7.073,25	12.180,60	
			24.758,80	12.578,20	7.073,25	12.578,20	
444	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
			2.394,05	2.394,05	0,00	2.394,05	
445	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.950,00	0,00	0,00	0,00	
			20.923,30	20.923,30	0,00	20.923,30	
289	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
290	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	320.495,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	17	de 28
Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
			MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
457	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
			MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE

291	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
292	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	268.300,00	37.299,00	37.299,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	155.468,68	155.468,68	37.299,00	155.468,68	
293	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	1.956.216,00	176.499,98	176.499,98	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	1.009.523,68	1.009.523,68	176.499,98	1.009.523,68	
294	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	295.000,00	58.905,33	58.905,33	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	353.856,93	353.856,93	58.905,33	353.856,93	
454	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	14.040,00	14.040,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	38.512,00	38.512,00	14.040,00	38.512,00	
507	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
446	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	1.584,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	
464	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
		TRABALHISTAS					
297	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.505,00	5.940,00	5.940,00	860,00	
			20.907,00	20.907,00	6.510,00	20.047,00	
298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
299	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.577.115,00	252.379,04	195.398,04	253.789,04	
			920.735,28	674.646,24	249.186,29	666.946,24	
300	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.700,00	60.980,70	40.568,70	60.980,70	
			154.902,20	93.921,50	40.568,70	93.921,50	
421	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	886.062,29	0,00	0,00	11.997,31	
			886.060,96	886.060,96	0,00	874.063,65	
422	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.706,55	0,00	0,00	0,00	
			92.705,05	92.705,05	0,00	92.705,05	
423	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	
			1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	
476	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
302	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
303	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
304	3.3.90.33.00	PASSAGENS E
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.700,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
424	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	52.000,00	0,00	5.200,00	23.000,00	

18 de 28

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	52.000,00	29.000,00	5.200,00	29.000,00	
487	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	8.575,00	8.575,00	8.575,00	8.575,00	
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	26.511,00	49.931,10	66.992,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	118.753,26	91.291,26	10.401,10	51.761,26	
307	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
425	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.000,00	0,00
12,00	0,00
0,00	988,00
12,00	
439	3.3.90.92.00	DESPESAS DE
EXERCÍCIOS	2.796,00
2.796,00	0,00
2.796,00	0,00
0,00	0,00
2.796,00	
		ANTERIORES					
308	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	12.900,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
438	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	
10.301.0052.2041.0000	I	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE			
310	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	7.600,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2042.0000	I	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE			
312	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2043.0000	I	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA	
		ATENÇÃO BASICA EM SAUDE					
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
314	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.600,00	0,00	0,00	0,00	
			14.243,00	14.243,00	0,00	14.243,00	
10.301.0052.2044.0000	I	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS				
315	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	542.400,00	92.683,00	92.683,00	92.683,00	
		TEMPO DETERMINADO	471.307,00	471.307,00	89.270,00	378.624,00	
508	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
407	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.600,00
139.075,00	26.281,00
139.075,00	26.281,00
22.956,00	26.281,00
112.794,00	
316	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0052.2045.0000	I	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DA POPULACAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
		AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
318	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
319	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	454.600,00	68.901,33	68.901,33	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	343.823,69	343.823,69	68.901,33	343.823,69	

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BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
320	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
321	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	98.980,32	0,00	
			232.909,10	232.909,10	98.980,32	232.909,10	
426	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	954.716,70	238.070,19	316.066,41	254.095,88	
			941.336,10	731.450,12	287.881,70	687.240,22	
465	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
322	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
427	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	27.442,10	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	27.441,35	27.441,35	0,00	27.441,35	
323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	300.000,00	0,00	0,00	12.024,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	28.048,00	16.024,00	0,00	16.024,00	
324	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	78.050,00	25.980,00	36.335,00	25.980,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	67.511,00	41.531,00	36.335,00	41.531,00	
436	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.603,15	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	1.469,14	1.469,14	0,00	1.469,14	
441	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
325	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
326	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0052.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE

327	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
328	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	96.600,00	20.650,33	20.650,33	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	109.111,33	109.111,33	20.650,33	109.111,33	
504	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
406	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	988,40	988,40	0,00	988,40	
329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.400,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
330	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207.635,00	39.051,11	31.284,27	39.051,11	
			206.670,23	167.619,12	31.284,27	167.619,12	
434	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.274,90	0,00	0,00	0,00	
			50.274,50	50.274,50	0,00	50.274,50	
331	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	68.900,00	0,00	5.300,00	43.800,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	68.900,00	25.100,00	5.300,00	25.100,00	
332	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
333	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	22.190,00	6.062,00	0,00	6.062,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	21.052,00	14.990,00	0,00	14.990,00	
472	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	11.258,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	11.258,00	11.258,00	0,00	11.258,00	
JURÍDICA

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Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
0302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.429.459,35	81.106,80	47.133,30	103.201,74	
030201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	795.568,14	711.639,44	37.571,50	692.366,40	
08.122.0033.2047.0000	I	ENCARGOS COM OS BLOCOS GESTÃO DO SUAS - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO		
334	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
335	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	715,00	715,00	0,00	
			2.717,00	2.717,00	715,00	2.717,00	
336	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
337	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.340,00	0,00	0,00	0,00	
			14.497,60	14.497,60	0,00	14.497,60	
428	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349.849,95	0,00	0,00	0,00	
			349.849,07	349.849,07	0,00	349.849,07	
338	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	52.793,00	13.210,00	13.210,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	52.673,00	52.673,00	13.210,00	52.673,00	
459	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	335,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	335,00	335,00	0,00	335,00	
339	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
340	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
455	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.768,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	15.768,00	15.768,00	0,00	15.768,00	
341	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	9.167,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2048.000C	I	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS				
475	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
343	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
344	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
345	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2049.000C	I	ENCARGOS COM O BLOCO PROGRAMAS				
346	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.330,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
347	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
348	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	
			9.037,87	9.037,87	0,00	9.037,87	
479	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
349	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
350	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	35.180,00	4.100,00	4.100,00	0,00	

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Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	35.180,00	35.180,00	4.100,00	35.180,00	
351	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
352	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.590,00
1.000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1.000,00
0,00	
353	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	

08.244.0034.2050.0000	MANUTENÇÕES DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
49.709,50	9.561,80
9.561,80	9.561,80
0,00	49.709,50
0,00	
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.716,40	0,00	0,00	0,00	
			2.716,40	2.716,40	0,00	2.716,40	
355	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	119.660,00	39.320,00	0,00	39.320,00	
		para Distribuição Gratuita	118.980,00	79.660,00	0,00	79.660,00	
356	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
357	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
463	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
510	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	9.711,24	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	9.711,24	9.711,24	0,00	0,00	
429	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	0,00	0,00	500,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	
359	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

08.244.0034.2051.0000	ENCARGOS COM O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
360	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.300,00	0,00	0,00	0,00	
			12.967,86	12.967,86	0,00	12.967,86	
362	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	400,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
363	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
364	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	42.230,00	11.360,00	14.200,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	42.230,00	42.230,00	14.200,00	42.230,00	
431	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	11.020,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	11.020,00	11.020,00	0,00	11.020,00	
365	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.970,00	0,00	6,50	961,00	

22 de 28

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	1.000,00	39,00	6,50	39,00	
408	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
08.244.0034.2052.0000	1	ENCARGOS COM O BLOCO DE PROT.SOCIAL ESPECIAL DE MED.COMPLEXIDADE		
367	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
368	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.720,00	0,00	0,00	0,00	
			10.225,60	10.225,60	0,00	10.225,60	
369	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
370	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
371	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	41.380,00	2.840,00	5.340,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	36.040,00	36.040,00	5.340,00	36.040,00	
372	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
432	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.960,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	
373	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
374	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.100,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2053.0000	1	ENCARGOS C/ AÇÕES DE RESPOSTA A DESASTRES NATURAIS			
376	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
433	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.850,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	
0304	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -	FUMPDEC150.000,00	0,00	0,00	0,00	
030401	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -	FUMPDEC	000	0,00	0,00	0,00	
06.182.0022.2054.0000	1	ENCARGOS COM FUMPDEC PI EXEC.DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL EM RESP.DESASTRES NATURAIS	
392	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
393	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
484	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
394	3.3.90.33.00	PASSAGENS E
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
0305	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEIflMOOtyOO	0,00	0,00	0,00	
030501	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDC^qq	0,00	0,00	0,00	
08.243.0033.2055.0000	1	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-CMDCA		
395	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
396	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
397	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
08.243.0033.2056.0000	I	ENCARGOS COM O FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
399	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
401	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
0306	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	
030601	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0071.2061.0000	I	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -	FMC			
491	3.3.90.30.10	MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
492	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
497	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
493	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0071.2062.0000	I	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS - CMPC		
494	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
495	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
496	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
TOTAL DO PODER		16.144.459,04	1.243.521,41	1.334.470,36	1.035.386,38	
FUNDO MUNICIPAL		7.657.862,17	6.866.430,04	1.313.389,10	6.622.475,79	
09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.803.740,00	0,00	0,00	0,00	
099901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.9001.0000	I	RESERVA DE CONTIGENCIA					
402	9.9.99.99.00	RESERVA DE	63.733,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.9002.0000	I	RESERVA DE CONTIGENCIA					
403	9.9.99.99.00	RESERVA DE	1.740.007,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER		1.803.740,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	24	de 28
Fi Func	Econ Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	107.646.765,38
62.944.460,57	9.504.587,99
47.229.037,57	10.509.206,46
9.915.920,20	17.613.134,86
45.331.325,71	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0-RESTOS A PAGAR	577.854,41	4.421.202,33	
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 -001	119.152,40	967.549,55	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÁO PROCESSADOS	001 -001	219.988,90	2.021.374,12	
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL Q^ÇEF^RI	0,00	0,00	
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL Qfè^Ef^fll	0,00	0,00	
7004	7004	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL Qfcf Ef^fil	0,00	0,00	
7005	7005	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL E^Ef^fll	0,00	0,00	
7006	7006	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNIgJlfAL^ BERURI	0,00	0,00	
7008	7008	323708	REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE BERURI	001 -001	0,00	0,00	
7009	7009	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNI^AL^ BERURI	0,00	0,00	
7011	7011	323711	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNIgJlfAL^ BERURI	0,00	0,00	
7012	7012	323712	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNIgJlfAL^ BERURI	238.713,11	1.432.278,66	
113810600	- VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		144.033,40	491.662,33	
9064	9064	313104	DEPOSITO JUDICIAL	001 -001	0,00	392,23	
9075	9075	313105	DEBITO INDEVIDO PELO BANCO	001 -001	0,00	0,00	
9076	9076	313106	VALOR A REGULARIZAR	001 -001	0,00	0,00	
9077	9077	313107	DIVERSOS RESPONSÁVEIS 2016	001 -001	0,00	0,00	
9079	9079	313108	DEPOSITO JUDICIAL - FUNDEB	001 -001	0,00	9.332,08	
9085	9085	313109	VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB	120 -000	0,00	0,00	
9186	9186	313111	CRÉDITOS A RECEBER/INSS FUNDEB	120 -000	0,00	0,00	
9218	9218	313112	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - 2023	000 -ooo	0,00	0,00	
9219	9219	313113	DIVERSOS RESPONSÁVEIS -2023/FUNDEB	120 -000	0,00	0,00	
9220	9220	313114	DEBITO INDEVIDO - FUNDEB	120 -000	8.304,44	38.792,58	
9256	9256	323281	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - 2024/FUNDEB	120 -000	90,40	218.267,29	
9257	9257	323282	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - 2024	001 -001	135.638,56	224.878,15	
9261	9261	313115	DIVERSOS RESPONSABEIS - 2017/2022-F	001 -001	0,00	0,00	
9262	9262	323301	DIVERSOS RESPONSABEIS - 2017/2022	001 -001	0,00	0,00	
113810800	- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.408,72	35.675,04	
9043	9043	313110	SALARIO FAMÍLIA	001 -001	6.284,64	35.550,96	
9044	9044	313102	SALARIO FAMÍLIA - FUNDEB	001 -001	124,08	124,08	
218810101	- RPPS -	RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		239.252,87	1.015.471,26	
9068	9068	323246	FUNPREB/FUNDEB 30%	110 -ooo	0,00	0,00	
9069	9069	323247	FUNPREB/FUNDEB 70%	120 -000	214.469,19	920.241,80	
9070	9070	323248	FUNPREB / PREFEITURA	001 -001	24.783,68	95.229,46	
9222	9222	323101	FUNPREB/PISO	001 -001	0,00	0,00	
218810102	- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		562.130,22	1.221.690,37	
9001	9001	323201	INSS / PREFEITURA	001 -001	380.569,11	879.530,00	
9002	9002	323202	INSS / ACS	210 -000	14.887,63	29.469,08	
9003	9003	323203	INSS / FUNDEB 30%	110 -ooo	2.651,67	5.303,34	
9004	9004	323204	INSS / FUNDEB 70%	120 -000	148.922,80	240.113,79	

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	25	de 28
Fi Func
Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
9005	9005	323205 INSS / P.FÍSICA	001 -001		0,00	0,00	
9006	9006	323206 INSS/P.JURIDICA	001 -001		0,00	0,00	
9007	9007	323207 INSS / P.FISICA - PBF	310 -100		0,00	0,00	
9008	9008	323208 INSS / P.FISICA - PNATE	140 -000		0,00	0,00	
9009	9009	323209 INSS/PAB	210 -000		2.759,70	5.515,45	
9010	9010	323210 INSS/ESF	210 -000		4.073,55	8.191,42	
9011	9011	323211 INSS / MICROSCOPISTA	210 -000		826,03	1.539,10	
9012	9012	323212 INSS / SAUDE BUCAL	210 -000		1.075,32	2.150,64	
9013	9013	323213 INSS/IGDBF	310 -100		0,00	0,00	
9014	9014	323214 INSS / IGD-SUAS	310 -100		0,00	0,00	
9015	9015	323270 INSS/SCFV	310 -100		0,00	0,00	
9016	9016	323216 INSS/EJA	140 -000		0,00	0,00	
9017	9017	323217 INSS/API	310 -100		0,00	0,00	
9080	9080	323254 INSS / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	310 -100		0,00	0,00	
9082	9082	323256 INSS/AEPETI	310 -100		0,00	0,00	
9086	9086	323265 INSS - FES - TETO-MAC	220 - 000		0,00	0,00	
9087	9087	323266 INSS/FVS	210 -000		562,45	1.033,03	
9089	9089	323271 INSS/ACE	210 -000		1.056,66	1.922,34	
9090	9090	323272 INSS/MAC	210 -000		4.745,30	9.586,34	
9091	9091	323273 INSS-PAEFI	310 -100		0,00	0,00	
9092	9092	323274 INSS-FEAS	500 -000		0,00	0,00	
9120	9120	323275 INSS / COVID-19	001 -001		0,00	0,00	
9148	9148	323276 INSS-SIGTV	001 -001		0,00	0,00	
9153	9153	323277 INSS-MSE	310 -100		0,00	0,00	
9185	9185	323278 INSS / IGD - PROGR.AUXILIO BRASIL	310 -100		0,00	0,00	
9221	9221	323279 INSS P.FISICA - PISO	001 -001		0,00	22.240,68	
9223	9223	323280 INSS/PISO DE ENFERMAGEM	001 -001		0,00	15.095,16	
218810110-	PENSÃO ALIMENTÍCIA			14.314,57	68.950,11	
9018	9018	323218 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PREFEITURA	001 -001		3.125,36	17.182,50	
9019	9019	323219 PENSÃO ALIMENTÍCIA / FUNDEB	120 -000		11.189,21	51.767,61	
218810113-	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		11.541,64	57.781,52	
9021	9021	323221 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / PACS	210 -000		0,00	0,00	
9022	9022	323222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / PSF	210 -000		0,00	0,00	
9023	9023	323223 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MIND	210 -000		0,00	0,00	
9071	9071	323249 SINDSAUDE/FUNDEB	120 -000		0,00	0,00	
9072	9072	323250 SINDSAUDE/PREFEITURA	001 -001		0,00	0,00	
9073	9073	323251 SINTEAM / FUNDEB	120 -000		11.284,53	56.439,27	
9074	9074	323252 SINTEAM / PREFEITURA	001 -001		257,11	1.342,25	
218810115-	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			203.578,71	1.210.271,48	
9034	9034	323234 CONSIGNADO - BB / FUNDEB	120 -000		0,00	0,00	
9036	9036	323236 CONSIGNADO - CEF / PREFEITURA	001 -001		385,52	9.845,67	
9039	9039	323239 CONSIGNADO - BRAD./ PREFEITURA	001 -001		20.345,35	118.398,00	
9065	9065	323243 CONSIGNADO - BB / PREFEITURA	001 -001		0,00	0,00	
9066	9066	323244 CONSIGNADO - BRAD./FUNDEB	120 -000		175.856,86	1.045.448,20	
9067	9067	323245 CONSIGNADO - CEF / FUNDEB	120 -000		6.990,98	36.579,61	
1.348,99	13.677,64
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	26	de 28
Fi Func
Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
9024	9024	323224 ‘FUNPREB / PREFEITURA - EXERC.ANTERIOR 001 -001		0,00	0,00	
9025	9025	323225 ‘FUNPREB / FUNDEB 40% - EXERC.ANTERIOR 110 _000		0,00	0,00	
9026	9026	323226 ‘FUNPREB / FUNDEB 60% - EXERC.ANTERIOR 12o -000		0,00	0,00	
9027	9027	323227 ‘SINDSAUDE/ PREFEITURA - EXERC.ANTERIOF^01 . 001		0,00	0,00	
9028	9028	323228 ‘SINDSAUDE/ FUNDEB - EXERC.ANTERIOR	12o -000		0,00	0,00	
9030	9030	323230 ‘SINTEAM/ PREFEITURA -EXERC.ANTERIOR qqi -001		0,00	0,00	
9031	9031	323231 ‘SINTEAM/ FUNDEB -EXERC.ANTERIOR	120 -000		0,00	0,00	
9033	9033	323233 ‘CONSIGNADO - BB / PREFEITURA - EXERC.ANT(£fllQFb01		0,00	0,00	
9037	9037	323237 ‘CONSIGNADO - CEF / FUNDEB - EXERC.ANTERIgg . 000		0,00	0,00	
9040	9040	323240 ‘CONSIGNADO - BRAD./ FUNDEB - EXERC.ANTE^gR. 000		0,00	0,00	
9042	9042	323242 ‘CONSIGNAÇÃO / FMS - EXERC.ANTERIOR	001 -001		0,00	0,00	
9081	9081	323255 ASSOCIACAO GM	001 . 001		1.348,99	4.737,79	
9083	9083	323262 ACORDO JUDICIAL-PREFEITURA	qqi -001		0,00	8.939,85	
9084	9084	323264 ACORDO JUDICIAL-FUNDEB	120 -000		0,00	0,00	
9088	9088	323269 CREDITO INDEVIDO	001 - 001		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	1.760.463,53	8.536.382,08

53.867.707,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso	Banco	Conta	
201 -APLIC.	001	201	1.011.089,01	
202 - APLIC.	001	202	20.251,43	
203 - APLIC.	001	203	417.298,41	
204 - APLIC.	001	204	13.009,22	
205 - APLIC.	001	205	252.036,24	
206 - APLIC.	001	206	518.940,85	
207-APLIC.	001	207	138.435,82	
208 - APLIC.	001	208	15.584,74	
209 - APLIC.	001	209	159.165,58	
210-APLIC.	001	210	121.921,18	
211 - APLIC.	001	211	5,20	
APLIC.C/11596-7	001	212	1.102,69	
213-APLIC.	001	213	630,26	
214-APLIC.	001	214	988,03	
215-APLIC.	001	215	1.439.573,70	
216-APLIC.	001	216	136,00	
217-APLIC.	001	217	212,17	
218-APLIC.	001	218	230,52	
219-A30392-5	001	219	200,91	
220 - APLIC.	001	220	143,68	
221 - APLIC.	001	221	248,32	
222 - APLIC.	001	222	16,41	
223 - APLIC.A490	001	223	37,32	
224 - APLIC.	001	224	4.967,06	
225 - APLIC.	001	225	5,46	
226 - APL.BB.C/C	001	226	355.416,71	
227 - APLIC.A506	001	227	5,60	
228 APLIC.	001	228	9.873,93	
Aplic 230 CC2489	001	230	565,63	
231 Aplic	001	231	752,91	
232 - Aplic.	001	232	67.532,51	
233 - Aplic.	001	233	48.511,98	
234 - APLIC.4594	001	234	4,43	
235 - APLIC.	001	235	62,70	
236 - APLIC.	001	236	1.816,26	

27 de 28

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
Fi Func	Econ Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

237 - APLIC.	001	237	97,01	
238 - APLIC.	001	238	143,03	
239 - APLIC.	001	239	28,50	
240 - APL S/A 35	001	240	224.468,32	
241 - APLIC.	001	241	718,74	
242 - APLIC.	001	242	229.044,54	
243 - APLIC.	001	243	23,24	
244 - Aplic.	001	244	1.440.302,58	
246 - APLIC.	001	246	72.943,79	
247 - APLIC.	001	247	163.886,57	
248 - APLIC.	001	248	26,12	
249 - APLIC.	001	249	319,68	
250 - APLIC.	001	250	1.268,60	
251 - APLIC.	001	251	28.403,61	
252 - APLIC.	001	252	41.888,27	
253 - APLIC.	001	253	21,01	
254-APLIC.	001	254	75.273,27	
255 - APLIC.	001	255	212,17	
256 - APLIC.	001	256	1.640,90	
257 - APLIC.	001	257	7.304,98	
258 - APLIC.	001	258	3.034.016,45	
260 - Aplic.	001	260	5,69	
261 - APLIC.	001	261	1.294,35	
262 - Aplic.	001	262	2.301,71	
264 - Aplic.	001	264	4.637.783,70	
265 - Aplic.	001	265	589,95	
266 - Aplic.	001	266	129,54	
267 - Aplic.	001	267	42,74	
268 - Aplic.	001	268	286,60	
269 - Aplic.	001	269	13,87	
270 - APLIC	001	270	41,75	
271 - APLIC	001	271	21,37	
272 - APLIC	001	272	4,12	
274 - APLIC.B.B	001	274	14.223,42	
275 - AP.49754-1	001	275	1.043.146,76	
277 - APLIC S/A	001	277	139.278,49	
APLIC.S/A C/1310	001	278	60.065,05	
279 - APLIC.B.B	001	279	163.267,03	
76- B.B. S/A 51	001	76	191,55	
150-CEF	104	150	125.435,74	
153-CEF	104	153	2.149,76	
154-CEF	104	154	18.171,14	
352 - APLIC.	104	352	35.632,94	
354-APLIC.	104	354	55.605,74	
358-CEF A71084	104	358	213.506,92	
APLIC - CEF 6470	104	361	1.726.807,56	
CEF-A71088-6	104	362	506.932,99	
363 -CEF A710746	104	363	132.360,77	
365-A71.106-8	104	365	1.099,35	
120-BRAD.	237	120	216.755,52	
122-BRAD.	237	122	867.489,28	
123-BRAD.	237	123	51.052,44	
125-BRAD.	237	125	37.867,43	
126-BRAD.	237	126	89.633,61	
TOTAL DO SALDO			20.065.993,13	

73.933.700,92

TOTAL GERAL

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	28	de 28
Fi Func	Econ Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
BERURI, 30 de JUNHO de 2024

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA PREFEITA

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 009773/0-3/AM

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA

RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS