PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 1 de 28 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 02 PODER EXECUTIVO 0201 GABINETE DA PREFEITA 4.509.452,55 436.457,07 515.638,82 605.392,58 020101 GABINETE DA PREFEITA 2.595.007,42 2.195.644,57 354.570,71 1.989.614,84 04.122.0011.2002.000C I MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA 014 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 650.438,00 61.249,61 61.249,61 0,00 TEMPO DETERMINADO 287.495,63 287.495,63 61.249,61 287.495,63 015 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.056.600,00 1.056.302,40 235.534,74 1.056.302,40 235.534,74 235.188,43 2.652,41 1.053.649,99 016 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 10.000,00 6.923,34 0,00 6.923,34 0,00 0,00 0,00 6.923,34 ANTERIORES 017 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 3.988,67 0,00 3.988,67 0,00 0,00 0,00 3.988,67 TRABALHISTAS 018 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 22.220,00 5.085,00 5.085,00 0,00 22.202,00 22.202,00 5.085,00 22.202,00 019 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 33.068,85 14.545,50 51.683,87 91.210,27 58.141,42 0,00 39.526,40 413 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 209.772,10 0,00 0,00 639,20 209.771,70 209.771,70 0,00 209.132,50 467 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 103.285,00 39.784,60 103.273,40 103.273,40 103.273,40 103.273,40 0,00 0,00 477 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E 0,00 0,00 0,00 0,00 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 020 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 021 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 243.000,00 242.900,00 0,00 75.200,00 6.250,00 6.250,00 167.700,00 75.200,00 022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 10.224,00 38.688,30 211.557,30 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 304.497,30 108.393,30 23.235,00 92.940,00 023 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 024 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95.000,00 0,00 0,00 37.946,80 MATERIAL PERMANENTE 44.270,80 44.270,80 0,00 6.324,00 04.122.0011.2003.000C I COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 025 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 12.266,67 12.266,67 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 44.976,67 44.976,67 12.266,67 44.976,67 026 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 027 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 028 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 49.571,45 0,00 0,00 0,00 49.571,45 49.571,45 0,00 49.571,45 471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.185,00 12.185,00 12.185,00 12.185,00 12.185,00 12.185,00 0,00 0,00 029 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 100.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 2 de 28 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 030 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 031 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0011.2004.000C I ENCARGOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 032 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 033 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 105.000,00 11.296,00 11.296,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 56.258,05 56.258,05 11.296,00 56.258,05 034 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.310,44 4.310,44 0,00 4.310,44 035 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 036 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 2.490,00 0,00 2.490,00 2.490,00 0,00 0,00 0,00 415 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.116,00 0,00 0,00 0,00 37.115,70 37.115,70 0,00 37.115,70 468 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.265,00 13.272,60 15.264,60 15.264,60 15.264,60 15.264,60 0,00 0,00 037 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 038 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 039 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 300.000,00 15.312,00 15.312,00 0,00 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 76.393,34 76.393,34 16.724,00 76.393,34 04.122.0011.2005.000C I MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 040 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 1.412,00 1.412,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 7.060,00 7.060,00 2.824,00 7.060,00 041 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 69.333,34 13.900,00 69.333,34 13.900,00 13.900,00 0,00 69.333,34 042 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 043 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 044 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.804.736,00 304.018,92 391.140,31 553.307,29 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.003.377,07 1.470.133,99 410.880,31 1.450.069,78 04.122.0011.2006.000C I MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 045 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 260.000,00 24.986,14 24.986,14 0,00 TEMPO DETERMINADO 110.151,74 110.151,74 24.986,14 110.151,74 046 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 360.000,00 38.033,33 38.033,33 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 187.546,68 187.546,68 38.033,33 187.546,68 047 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 100.000,00 PATRONAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 447 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 4.600,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 3 de 28 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.561,00 4.561,00 0,00 4.561,00 048 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.020,00 1.020,00 0,00 1.020,00 049 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 200.000,00 0,00 17.196,34 128.543,32 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 200.000,00 71.520,49 17.196,34 71.456,68 050 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 051 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 052 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 78.000,00 78.000,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 63.500,00 14.500,00 053 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 681.136,00 0,00 69.925,05 261.263,57 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 681.075,26 439.811,69 89.665,05 419.811,69 054 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 055 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,40 MATERIAL PERMANENTE 8.244,40 8.244,40 0,00 8.244,00 28.843.0223.2007.000C I AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 056 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 100.000,00 5.827,60 5.827,60 0,00 POR CONTRATO 24.182,56 24.182,56 5.827,60 24.182,56 057 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 571.000,00 192.091,39 192.091,39 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 483.951,78 483.951,78 192.091,39 483.951,78 28.846.0221.2008.0000 I ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER JUDICIÁRIO 058 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 300.000,00 0,00 0,00 0,00 14.454,55 14.454,55 0,00 14.454,55 059 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00 26.303,30 26.303,30 0,00 26.303,30 26.303,30 26.303,30 26.303,30 28.846.0222.2009.000C I ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 060 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Remunerada e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 061 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 200.000,00 16.777,16 16.777,16 0,00 Militar 83.885,80 83.885,80 16.777,16 83.885,80 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.485.956,00 80.816,00 266.875,47 859.020,66 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1.948.586,64 1.143.891,73 246.973,92 1.089.565,98 04.123.0011.2010.000C I MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 062 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 9.860,00 9.860,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 46.570,67 46.570,67 9.860,00 46.570,67 063 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 330.000,00 65.236,00 65.236,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 329.917,34 329.917,34 65.236,00 329.917,34 064 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 065 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 5.720,00 5.720,00 0,00 18.447,00 18.447,00 5.720,00 18.447,00 066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 0,00 13.657,00 0,00 25.528,94 25.528,94 13.657,00 25.528,94 067 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 4 de 28 Fi Tipo Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 068 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 869.256,00 0,00 104.980,27 587.296,55 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 869.255,75 336.284,55 85.078,72 281.959,20 069 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100,00 0,00 0,00 100,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 0,00 0,00 0,00 070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500,00 0,00 6,50 2.771,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.500,00 728,50 6,50 728,50 071 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 156.650,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 156.640,39 156.640,39 0,00 156.640,39 437 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 450,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 449,15 449,15 0,00 449,15 460 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 478 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 498 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 499 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 500 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 072 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 30.093,00 0,40 MATERIAL PERMANENTE 42.177,40 42.177,40 30.093,00 42.177,00 28.846.0224.2011.0000 ENCARGOS COM PASEP 073 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 450.000,00 450.000,00 0,00 185.126,06 36.946,84 36.946,84 264.873,94 185.126,06 074 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 500,00 0,00 0,00 374,55 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 125,45 0,00 125,45 075 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 5.000,00 0,00 350,58 3.222,34 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 1.777,66 350,58 1.777,66 076 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 500,00 0,00 25,28 381,38 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 118,62 25,28 118,62 077 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.241.350,00 202.299,18 142.299,18 135.000,00 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 879.752,40 744.752,40 143.300,18 744.752,40 08.122.0011.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 078 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 360.700,00 360.699,80 75.363,63 360.699,80 75.363,63 75.363,63 0,00 360.699,80 079 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 346.900,00 346.308,70 66.493,34 346.308,70 66.493,34 66.493,34 0,00 346.308,70 448 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.250,00 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 080 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.500,00 9.692,90 442,21 9.692,90 442,21 442,21 0,00 9.692,90 081 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 9.801,00 0,00 9.801,00 0,00 1.001,00 0,00 9.801,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 5 de 28 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 082 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 083 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 250.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 para Distribuição Gratuita 60.000,00 0,00 0,00 0,00 084 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 75.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 90.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 086 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 087 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 56.928.825,00 5.035.527,27 4.908.088,70 5.695.623,76 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25.185.076,88 20.191.040,54 5.018.225,31 19.489.453,12 12.122.0011.2013.0000 I MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 088 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 2.824,00 2.824,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 14.120,00 14.120,00 2.824,00 14.120,00 089 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 200.000,00 8.200,00 8.200,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.166,67 43.166,67 8.200,00 43.166,67 090 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 091 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 092 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0061.1002.0000 I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES 093 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0061.1003.0000 I CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 094 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 095 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0061.1004.0000 I AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE UNID. EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL 096 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 15.147,30 15.147,30 15.147,30 15.147,30 0,00 0,00 097 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 530.000,00 23.736,00 62.921,00 23.736,00 86.657,00 62.921,00 62.921,00 62.921,00 440 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 222.741,00 0,00 0,00 0,00 222.726,90 222.726,90 0,00 222.726,90 098 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 245.487,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 099 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.2014.0000 I MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 100 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 0,00 0,00 20.000,00 TEMPO DETERMINADO 22.824,00 2.824,00 0,00 2.824,00 101 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 75.066,66 75.066,66 12.000,00 75.066,66 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 6 de 28 Fi Tipo Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 102 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 600.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 592.712,16 592.712,16 0,00 592.712,16 103 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.682.100,00 212.053,35 212.053,35 747.200,07 TEMPO DETERMINADO 1.682.021,60 934.821,53 212.053,35 934.821,53 104 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 2.100.000,00 427.162,93 427.162,93 0,00 TEMPO DETERMINADO 690.518,57 690.518,57 427.162,93 690.518,57 501 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 105 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 400.000,00 27.200,00 27.200,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 144.200,03 144.200,03 27.200,00 144.200,03 106 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 107 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 500.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 108 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.861.279,00 2.836.254,82 1.340.252,40 2.836.254,82 1.340.252,40 1.347.679,87 3.219,91 2.833.034,91 109 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.865.500,00 2.281.187,97 0,00 2.281.187,97 0,00 0,00 0,00 2.281.187,97 110 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.457.191,00 1.457.190,84 0,00 1.457.190,84 0,00 0,00 0,00 1.457.190,84 502 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 300.000,00 0,00 0,00 50.000,00 PATRONAIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 112 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 113 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 114 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 20.000,00 3.309,28 3.309,28 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.117,64 5.117,64 3.309,28 5.117,64 115 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 116 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 117 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.790,75 1.790,75 0,00 1.790,75 118 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÃRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 119 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 2.618.000,00 0,00 174.447,08 1.284.000,74 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÃRIO 2.000.000,00 715.999,26 174.447,08 715.999,26 120 3.3.90.08.00 Outros Benefícios 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Assistenciais do servidor e do militar 0,00 0,00 0,00 0,00 121 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 1.287,00 1.287,00 0,00 7.579,00 7.579,00 2.288,00 7.579,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 1 de 28 Fi Tipo Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 123 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.605.600,00 572.395,84 203.869,59 608.784,70 1.272.836,20 700.440,36 167.481,33 664.051,50 124 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.958.500,00 191.764,10 0,00 221.465,78 1.527.723,02 1.335.958,92 68.422,10 1.306.257,24 125 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.081.930,00 354.517,12 888.241,74 908.718,32 1.679.730,78 1.223.659,91 680.926,27 771.012,46 126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 172.400,00 0,00 42.228,00 10,08 171.438,19 171.438,19 51.068,00 171.428,11 127 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 62.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 834.159,00 226.571,84 102.911,13 226.573,07 834.158,17 607.586,33 255.664,50 607.585,10 506 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPORTIVAS E 482 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPORTIVAS E 483 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPORTIVAS E 130 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 20.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 131 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 132 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.000,00 39.949,00 0,00 39.949,00 0,00 0,00 0,00 39.949,00 133 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 87.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 134 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 115.000,00 114.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 95.000,00 19.000,00 135 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 220.100,00 0,00 9.800,00 203.675,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 219.475,00 15.800,00 9.800,00 15.800,00 136 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 0,00 55.459,09 90.484,07 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 109.515,93 55.459,09 109.515,93 138 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.897.350,00 62.765,00 121.167,00 124.562,81 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 629.936,49 599.941,49 153.613,85 505.373,68 139 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 29.995,00 12.040,30 64.069,35 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 115.434,85 63.365,50 14.980,15 51.365,50 140 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.200,00 30.200,00 0,00 30.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 8 de 28 Fi Tipo Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual Empenho Atual Liq Atual 141 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 73.015,00 0,00 72,00 760,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 240,00 72,00 240,00 142 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 400.000,00 0,00 32.527,45 295.364,61 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400.000,00 104.635,39 32.527,45 104.635,39 143 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.292,29 1.292,29 0,00 1.292,29 144 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 145 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 146 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 956.900,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 96.125,00 96.125,00 0,00 96.125,00 147 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 458 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 12.361.0062.2015.0000 I MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 148 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 200.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 149 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 500.000,00 262.208,00 0,00 400.180,50 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400.180,50 0,00 0,00 0,00 150 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 511.400,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 462 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 505 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0065.2016.0000 I MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ! - ENSINO FUNDAMENTAL 151 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 181.660,00 0,00 0,00 57.903,00 181.658,00 181.658,00 0,00 123.755,00 152 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 425.700,00 30.509,60 0,00 30.509,60 80.919,60 50.410,00 0,00 50.410,00 12.361.0065.2017.0000 I MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR [-INDÍGENA 153 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 171.550,00 0,00 0,00 0,00 171.547,00 171.547,00 95.157,00 171.547,00 154 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 125.400,00 0,00 0,00 0,00 51.511,00 51.511,00 0,00 51.511,00 12.362.0064.2018.0000 I ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 155 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 156 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 14.800,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0065.2019.0000 I MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ! - PRE-ESCOLAR/CRECHE 157 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 176.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.1005.0000 I CONSTRUÇÃO DE CRECHES 4.4.90.51.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 9 de 28 Fi Tipo Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 159 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.1006.000C I CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 160 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.1007.000C I AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 456 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 82.413,00 894,00 82.307,00 0,00 82.307,00 82.307,00 82.307,00 82.307,00 161 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 162 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.2020.000C I MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 164 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 165 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 2.660.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 166 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 2.726.650,00 479.960,35 479.960,35 0,00 TEMPO DETERMINADO 1.520.437,76 1.520.437,76 479.960,35 1.520.437,76 167 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 168 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 169 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 170 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.700.000,00 1.258.179,18 0,00 1.258.179,18 0,00 0,00 0,00 1.258.179,18 171 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.200.000,00 471.662,71 471.662,71 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 471.662,71 471.662,71 471.662,71 471.662,71 172 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.500.000,00 647.036,97 0,00 647.036,97 0,00 0,00 0,00 647.036,97 503 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 150,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 143,29 143,29 0,00 143,29 173 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 750.000,00 94.063,75 49.038,00 94.063,85 379.642,69 285.578,94 49.038,00 285.578,84 175 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.100,00 0,00 0,00 0,00 11.560,00 11.560,00 0,00 11.560,00 442 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 29.800,00 0,00 0,00 0,00 29.782,70 29.782,70 0,00 29.782,70 480 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 10 de 28 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 405 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 57.900,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 57.889,62 57.889,62 0,00 57.889,62 176 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42.800,00 30.195,00 30.195,00 0,00 0,00 0,00 30.195,00 0,00 180 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 897.350,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 78.842,96 78.842,96 0,00 78.842,96 12.365.0070.2021.0000 I MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 181 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 70.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 481 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.366.0065.2022.0000 l MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 183 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.367.0065.2023.0000 l MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE 185 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0071.2060.0000 l ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CULTURA 488 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 490 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOSI 2.733.674,79 99.521,76 149.338,11 8.360.509,35 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS|0 2?? 2g7 86 1.958.345,31 112.935,76 1.916.788,51 15.451.0011.2024.0000 l MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 187 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 250.000,00 11.796,00 11.796,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 91.671,53 91.671,53 11.796,00 91.671,53 188 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 300.000,00 49.754,66 49.754,66 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 278.634,00 278.634,00 49.754,66 278.634,00 449 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 3.350,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.333,33 3.333,33 0,00 3.333,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 11 de 28 Fi Tipo Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 189 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 1.820,00 1.820,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.094,65 3.094,65 1.820,00 3.094,65 190 3.3.90.08.00 Outros Benefícios 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Assistenciais do servidor e do militar 0,00 0,00 0,00 0,00 191 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 1.430,00 1.430,00 0,00 4.004,00 4.004,00 1.430,00 4.004,00 192 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 285.106,00 753,00 0,00 753,00 753,00 0,00 0,00 0,00 417 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.822,00 0,00 0,00 0,00 20.821,50 20.821,50 0,00 20.821,50 466 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.170,00 18.115,00 23.169,50 23.169,50 23.169,50 23.169,50 0,00 0,00 193 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 194 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 0,00 32.282,00 298.256,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 444.058,94 145.802,94 32.282,00 145.802,94 195 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.300,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 196 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 197 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1008.0000 I ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 198 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00 0,00 0,00 9.373,65 10.000,00 626,35 0,00 626,35 199 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 149.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 983.633,57 0,00 0,00 469.161,99 983.633,57 514.471,58 0,00 514.471,58 410 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.617.502,07 0,00 0,00 3.617.502,07 3.617.502,07 0,00 0,00 0,00 411 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.771.442,06 0,00 0,00 3.541.074,24 3.771.442,06 230.367,82 0,00 230.367,82 416 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.131,41 0,00 0,00 0,00 13.131,41 13.131,41 0,00 13.131,41 418 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 205.494,08 0,00 0,00 205.494,08 205.494,08 0,00 0,00 0,00 419 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 369.035,32 0,00 0,00 0,00 369.035,32 369.035,32 0,00 369.035,32 15.451.0091.1009.0000 I REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICÍPIO 200 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 59.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1010.0000 I CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS 201 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1011.0000 I CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETAS 202 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0091.1012.0000 I CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 203 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 0,00 13.232,85 13.238,30 50.936,35 50.936,35 0,00 37.698,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 12 de 28 Fi Tipo Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 204 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 205 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 37.464,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 10.400,00 0,00 10.400,00 412 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 249.010,28 0,00 0,00 127.337,52 249.010,28 121.672,76 0,00 121.672,76 486 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0091.2025.0000 I RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 206 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 29.102,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 208 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 209 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 109.700,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 210 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.1013.0000 I IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE SERV. DE SANEAM. BÁSICO NAZ.URBANA DO MUNICÍPIO 211 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.2026.0000 I LIMPEZA E DRENAGEM DE IGARAPÉS 212 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 213 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.2027.0000 I ENCARGOS COM AGUAS DE BERURI 214 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 9.353,10 9.353,10 0,00 TEMPO DETERMINADO 18.706,20 18.706,20 9.353,10 18.706,20 215 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 50.000,00 6.500,00 6.500,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.066,67 20.066,67 6.500,00 20.066,67 216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 218 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 28.400,00 0,00 0,00 5.149,00 MATERIAL PERMANENTE 28.399,40 28.399,40 0,00 23.250,40 25.752.0091.1014.0000 I AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICÍPIO 219 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 25.752.0091.2028.0000 I ENCARGOS COM ILUMINAÇÀO PUBLICA 221 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 13 de 28 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782.0091.1015.000C I ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 224 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 796.125,00 27.743,00 28.867,70 1.124,70 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 133.561,03 133.561,03 27.743,00 132.436,33 20.122.0011.2029.0000 I MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 225 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 1.412,00 1.412,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 7.060,00 7.060,00 1.412,00 7.060,00 226 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 300.000,00 24.112,00 24.112,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 116.693,33 116.693,33 24.112,00 116.693,33 227 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 228 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 2.219,00 2.219,00 0,00 6.083,00 6.083,00 2.219,00 6.083,00 229 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.125,00 0,00 1.124,70 1.124,70 1.124,70 1.124,70 0,00 0,00 230 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 232 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 150.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 20.608.0123.2030.000C I CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS 233 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 1.406.714,00 54.098,90 51.595,10 21.842,80 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 238.165,90 225.992,60 41.925,60 216.323,10 27.122.0011.2031.0000 I MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 235 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 22.103,60 22.103,60 0,00 TEMPO DETERMINADO 98.563,09 98.563,09 22.103,60 98.563,09 236 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 200.000,00 18.812,00 18.812,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 104.160,01 104.160,01 18.812,00 104.160,01 450 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.300,00 2.220,00 1.010,00 2.220,00 1.010,00 1.010,00 0,00 2.220,00 237 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 12.173,30 0,00 12.173,30 12.173,30 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 14 de 28 Fi Tipo Func Econ Especificação Vinculo E Dotação Atual impeniio Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 420 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.414,00 0,00 9.669,50 9.669,50 21.049,50 21.049,50 0,00 11.380,00 239 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPORTIVAS E 240 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 50.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 241 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 242 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 243 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0173.1016.0000 I CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 244 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 246 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0173.1017.0000 I CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL 247 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0173.1018.0000 I CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTROS RECREATIVOS COMUNITÁRIOS 248 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0173.2032.0000 I APOIO A ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS 249 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPORTIVAS E 251 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 50.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 252 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 253 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 27.813.0071.2033.0000 I REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO 254 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 27.813.0172.2034.0000 I ENCARGOS COM PROMOÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS 256 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPORTIVAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 15 de 28 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 258 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 50.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.426.067,00 427.622,97 485.552,66 527.102,89 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2.702.243,39 2.175.140,50 485.552,66 2.175.140,50 10.122.0011.2035.000C I MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 259 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.532.800,00 297.736,46 297.736,46 100.000,00 TEMPO DETERMINADO 1.532.158,05 1.432.158,05 297.736,46 1.432.158,05 260 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 800.000,00 99.553,13 99.553,13 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 518.663,01 518.663,01 99.553,13 518.663,01 261 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 150.000,00 PATRONAIS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 451 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 3.500,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.430,00 3.430,00 0,00 3.430,00 262 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.161,78 2.161,78 0,00 2.161,78 263 3.3.90.08.00 Outros Benefícios 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Assistenciais do servidor e do militar 63,81 63,81 0,00 63,81 264 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 99.767,00 30.333,38 7.500,00 67.100,06 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 95.766,74 28.666,68 7.500,00 28.666,68 267 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 200.000,00 0,00 87.597,17 55.163,07 55.163,07 112.402,83 87.597,17 268 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 200.000,00 0,00 25.600,00 97.600,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 200.000,00 102.400,00 25.600,00 102.400,00 269 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 270 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DO PATRIMÓNIO E ARQUIVO PUBLICQOO.OOO.OO 57.032,17 41.799,67 71.179,00 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DO PATRIMÓNIO E ARQUIVO public^25 030 55 153.851,55 41.799,67 153.851,55 04.122.0011.2036.000C I MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PATRIMÓNIO E ARQUIVO PUBLICO 271 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 120.000,00 11.254,67 11.254,67 0,00 TEMPO DETERMINADO 55.802,68 55.802,68 11.254,67 55.802,68 272 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 52.966,67 13.900,00 52.966,67 13.900,00 13.900,00 0,00 52.966,67 273 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 141,20 141,20 0,00 141,20 274 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 645,00 645,00 0,00 4.941,00 4.941,00 645,00 4.941,00 275 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 31.232,50 0,00 71.179,00 71.179,00 0,00 0,00 0,00 276 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 16 de 28 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 277 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 16.000,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 40.000,00 16.000,00 40.000,00 278 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLBEF7.001,00 162.317,92 125.382,45 89.109,97 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBL^I .039,34 719.123,87 98.414,95 671.929,37 04.122.0011.2037.0000 I MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA 279 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 438.100,00 73.936,41 73.936,41 0,00 TEMPO DETERMINADO 438.042,89 438.042,89 73.936,41 438.042,89 280 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 200.000,00 20.566,67 20.566,67 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.885,34 90.885,34 20.566,67 90.885,34 281 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 611,87 611,87 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.179,24 1.179,24 611,87 1.179,24 282 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.655,00 3.655,00 0,00 3.655,00 283 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 41.915,47 0,00 41.915,47 41.915,47 0,00 0,00 0,00 435 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 133.393,00 0,00 0,00 16.927,00 133.353,90 133.353,90 0,00 116.426,90 469 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.508,00 25.287,50 30.267,50 30.267,50 35.507,50 35.507,50 0,00 5.240,00 284 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.500,00 16.500,00 3.300,00 16.500,00 285 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 89.409.901,34 6.902.767,16 7.121.890,17 16.919.213,00 PODER EXECUTIVO 47.025.531,82 31.187.871,43 6.999.046,07 30.106.318,82 03 FUNDO MUNICIPAL 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.657.899,69 1.370.762,17 1.125.566,48 1.045.587,63 030101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.699.879,42 4.867.453,54 1.088.252,42 4.654.291,79 10.122.0052.2038.000C I ENCARGOS Cl AÇÕES E SERVIÇOS PI ENFRETAMENTO A PANDEMIA 286 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 287 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.1019.000C I CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE 288 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2039.000C I REFORMA E CONSERVACAO E AQUISICAO DE EQUIP.PARA UNIDADES DE SAUDE 443 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.700,00 7.073,25 0,00 7.073,25 12.578,20 5.504,95 0,00 5.504,95 444 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.394,05 2.394,05 0,00 2.394,05 445 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.950,00 0,00 0,00 0,00 20.923,30 20.923,30 0,00 20.923,30 289 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 320.495,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 17 de 28 Fi Tipo Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 457 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 291 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 268.300,00 35.416,35 35.416,35 0,00 TEMPO DETERMINADO 118.169,68 118.169,68 35.416,35 118.169,68 293 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.956.216,00 175.370,38 175.370,38 0,00 TEMPO DETERMINADO 833.023,70 833.023,70 175.370,38 833.023,70 294 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 295.000,00 54.984,00 54.984,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 294.951,60 294.951,60 57.545,78 294.951,60 454 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 12.236,00 12.236,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 24.472,00 24.472,00 12.236,00 24.472,00 507 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 295 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 296 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 446 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 1.584,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.584,00 1.584,00 0,00 1.584,00 464 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 297 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 2.935,00 2.935,00 1.430,00 14.967,00 14.967,00 3.507,00 13.537,00 298 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.590.800,00 303.002,29 392.194,77 250.596,29 668.356,24 479.248,20 332.785,52 417.759,95 300 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 129.700,00 40.568,70 24.215,60 40.568,70 93.921,50 53.352,80 24.215,60 53.352,80 421 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 886.062,29 0,00 0,00 11.997,31 886.060,96 886.060,96 2.485,60 874.063,65 422 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92.706,55 0,00 0,00 0,00 92.705,05 92.705,05 6.698,25 92.705,05 423 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.420,00 0,00 0,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 0,00 0,00 476 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 303 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 304 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 52.000,00 0,00 5.200,00 28.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 18 de 28 Fi Tipo Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 52.000,00 23.800,00 5.200,00 23.800,00 487 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 305 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 8.575,00 0,00 8.575,00 8.575,00 0,00 8.575,00 0,00 306 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 49.922,00 6,50 50.882,10 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 92.242,26 41.360,16 6,50 41.360,16 307 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 12,00 0,00 0,00 988,00 12,00 439 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.796,00 2.796,00 0,00 2.796,00 0,00 0,00 0,00 2.796,00 ANTERIORES 308 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 309 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 12.900,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 400.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 10.301.0052.2041.0000 I ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE 310 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 311 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 7.600,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2042.0000 I ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE 312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2043.0000 I MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 313 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 121.600,00 0,00 0,00 0,00 14.243,00 14.243,00 0,00 14.243,00 10.301.0052.2044.0000 I MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS 315 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 542.400,00 89.270,00 89.270,00 89.270,00 TEMPO DETERMINADO 378.624,00 378.624,00 88.107,00 289.354,00 508 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 407 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.600,00 112.794,00 22.956,00 112.794,00 22.956,00 22.956,00 22.956,00 89.838,00 316 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.2045.0000 I MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DA POPULACAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 318 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 319 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 454.600,00 67.923,68 67.923,68 0,00 TEMPO DETERMINADO 274.922,36 274.922,36 67.923,68 274.922,36 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 19 de 28 Fi Tipo Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 320 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 98.980,32 116.802,88 98.980,32 232.909,10 133.928,78 116.802,88 133.928,78 426 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 703.716,70 332.856,60 44.974,40 303.907,39 703.265,91 415.383,71 44.776,55 399.358,52 465 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 427 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 27.442,10 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 27.441,35 27.441,35 0,00 27.441,35 323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 0,00 0,00 12.024,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.048,00 16.024,00 0,00 16.024,00 324 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 78.050,00 36.335,00 5.196,00 36.335,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.531,00 5.196,00 5.196,00 5.196,00 436 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.603,15 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.469,14 1.469,14 0,00 1.469,14 441 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 325 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 326 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.304.0052.2046.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE 327 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 96.600,00 20.150,33 20.150,33 0,00 TEMPO DETERMINADO 88.461,00 88.461,00 20.150,33 88.461,00 504 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 406 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 988,40 988,40 0,00 988,40 329 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 146.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 167.635,00 20.782,27 41.859,59 31.284,27 167.619,12 136.334,85 46.583,00 136.334,85 434 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.274,90 0,00 0,00 0,00 50.274,50 50.274,50 0,00 50.274,50 331 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 68.900,00 0,00 5.300,00 49.100,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 68.900,00 19.800,00 5.300,00 19.800,00 332 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 333 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 16.090,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.990,00 14.990,00 14.990,00 14.990,00 472 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11.258,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 11.258,00 11.258,00 0,00 11.258,00 JURÍDICA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 20 de 28 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.389.459,35 96.993,93 51.512,73 59.666,44 030201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 714.461,34 664.506,14 51.512,73 654.794,90 08.122.0033.2047.0000 I ENCARGOS COM OS BLOCOS GESTÃO DO SUAS - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO 334 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.002,00 2.002,00 0,00 2.002,00 336 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 29.640,00 0,00 0,00 0,00 14.497,60 14.497,60 0,00 14.497,60 428 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 349.849,95 0,00 0,00 0,00 349.849,07 349.849,07 0,00 349.849,07 338 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 39.493,00 10.160,00 10.160,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39.463,00 39.463,00 10.160,00 39.463,00 459 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 335,00 335,00 335,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 335,00 335,00 335,00 335,00 339 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 340 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 455 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.768,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.768,00 15.768,00 0,00 15.768,00 341 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 342 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 9.167,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2048.000C I CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 475 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 344 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 345 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2049.000C I ENCARGOS COM O BLOCO PROGRAMAS 346 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.100,00 9.037,87 9.037,87 0,00 9.037,87 9.037,87 9.037,87 9.037,87 479 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 350 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.080,00 7.410,00 7.410,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 21 de 28 Fi Tipo Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.080,00 31.080,00 7.410,00 31.080,00 351 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.590,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 353 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2050.0000 MANUTENÇÕES DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 354 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 40.147,70 40.147,70 0,00 0,00 0,00 40.147,70 0,00 430 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.716,40 0,00 0,00 0,00 2.716,40 2.716,40 0,00 2.716,40 355 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 79.660,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 79.660,00 79.660,00 0,00 79.660,00 356 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 357 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 463 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 510 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 358 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 9.711,24 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.711,24 9.711,24 0,00 0,00 429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500,00 0,00 0,00 500,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 0,00 0,00 359 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2051.0000 ENCARGOS COM O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 360 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 81.660,00 6.203,36 6.203,36 0,00 12.967,86 12.967,86 6.203,36 12.967,86 362 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 400,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 363 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 364 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.870,00 11.360,00 8.520,00 2.840,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.870,00 28.030,00 8.520,00 28.030,00 431 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11.020,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.020,00 11.020,00 0,00 11.020,00 365 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 366 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.970,00 0,00 6,50 967,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 22 de 28 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 32,50 6,50 32,50 408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 9.600,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 9.600,00 9.600,00 0,00 9.600,00 08.244.0034.2052.0000 1 ENCARGOS COM O BLOCO DE PROT.SOCIAL ESPECIAL DE MED.COMPLEXIDADE 367 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.720,00 0,00 0,00 0,00 10.225,60 10.225,60 0,00 10.225,60 369 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 41.380,00 12.340,00 9.840,00 2.500,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.200,00 30.700,00 9.840,00 30.700,00 372 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 432 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.960,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.960,00 3.960,00 0,00 3.960,00 373 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 374 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 375 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.100,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2053.0000 1 ENCARGOS C/ AÇÕES DE RESPOSTA A DESASTRES NATURAIS 376 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.850,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.850,00 3.850,00 0,00 3.850,00 0304 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC150.000,00 0,00 0,00 0,00 030401 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC 000 0,00 0,00 0,00 06.182.0022.2054.0000 1 ENCARGOS COM FUMPDEC PI EXEC.DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL EM RESP.DESASTRES NATURAIS 392 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 50.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 484 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 394 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0305 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEIflMOOtyOO 0,00 0,00 0,00 030501 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDC^qq 0,00 0,00 0,00 08.243.0033.2055.0000 1 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CMDCA 395 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 396 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 23 de 28 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 397 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.243.0033.2056.0000 I ENCARGOS COM O FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 398 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 400 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0306 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 0,00 0,00 0,00 0,00 030601 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0071.2061.0000 I ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 491 3.3.90.30.10 MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 ODONTOLÓGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 492 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 493 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0071.2062.0000 I ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS - CMPC 494 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 15.307.359,04 1.467.756,10 1 .177.079,21 1.105.254,07 FUNDO MUNICIPAL 6.414.340,76 5.531.959,68 1 .139.765,15 5.309.086,69 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.803.740,00 0,00 0,00 0,00 099901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999.9999.9001.0000 I RESERVA DE CONTIGENCIA 402 9.9.99.99.00 RESERVA DE 63.733,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999.9999.9002.0000 I RESERVA DE CONTIGENCIA 403 9.9.99.99.00 RESERVA DE 1.740.007,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 1.803.740,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 24 de 28 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual TOTAL ORÇAMENTÁRIO 106.521.000,38 53.439.872,58 8.370.523,26 36.719.831,11 8.298.969,38 8.138.811,22 18.024.467,07 35.415.405,51 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0-RESTOS A PAGAR 333.340,40 3.843.347,92 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 35.100,00 848.397,15 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÁO PROCESSADOS 001 -001 59.527,29 1.801.385,22 7002 7002 323702 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL Q^ÇEF^RI 0,00 0,00 7003 7003 323703 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL Qfè^Ef^fll 0,00 0,00 7004 7004 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL Qfcf Ef^fil 0,00 0,00 7005 7005 323705 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL E^Ef^fll 0,00 0,00 7006 7006 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNIgJlfAL^ BERURI 0,00 0,00 7008 7008 323708 REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE BERURI 001 -001 0,00 0,00 7009 7009 323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNI^AL^ BERURI 0,00 0,00 7011 7011 323711 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNIgJlfAL^ BERURI 0,00 0,00 7012 7012 323712 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNIgJlfAL^ BERURI 238.713,11 1.193.565,55 113810600 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 79.399,40 347.628,93 9064 9064 313104 DEPOSITO JUDICIAL 001 -001 0,00 392,23 9075 9075 313105 DEBITO INDEVIDO PELO BANCO 001 -001 0,00 0,00 9076 9076 313106 VALOR A REGULARIZAR 001 -001 0,00 0,00 9077 9077 313107 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 2016 001 -001 0,00 0,00 9079 9079 313108 DEPOSITO JUDICIAL - FUNDEB 001 -001 0,00 9.332,08 9085 9085 313109 VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB 120 -000 0,00 0,00 9186 9186 313111 CRÉDITOS A RECEBER/INSS FUNDEB 120 -000 0,00 0,00 9218 9218 313112 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - 2023 000 -ooo 0,00 0,00 9219 9219 313113 DIVERSOS RESPONSÁVEIS -2023/FUNDEB 120 -000 0,00 0,00 9220 9220 313114 DEBITO INDEVIDO - FUNDEB 120 -000 8.012,05 30.488,14 9256 9256 323281 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - 2024/FUNDEB 120 -000 71.385,35 218.176,89 9257 9257 323282 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - 2024 001 -001 2,00 89.239,59 9261 9261 313115 DIVERSOS RESPONSABEIS - 2017/2022-F 001 -001 0,00 0,00 9262 9262 323301 DIVERSOS RESPONSABEIS - 2017/2022 001 -001 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 5.957,90 29.266,32 9043 9043 313110 SALARIO FAMÍLIA 001 -001 5.957,90 29.266,32 9044 9044 313102 SALARIO FAMÍLIA - FUNDEB 001 -001 0,00 0,00 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 225.406,95 776.218,39 9068 9068 323246 FUNPREB/FUNDEB 30% 110 -ooo 0,00 0,00 9069 9069 323247 FUNPREB/FUNDEB 70% 120 -000 205.176,25 705.772,61 9070 9070 323248 FUNPREB / PREFEITURA 001 -001 20.230,70 70.445,78 9222 9222 323101 FUNPREB/PISO 001 -001 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 203.750,87 659.560,15 9001 9001 323201 INSS / PREFEITURA 001 -001 174.330,11 498.960,89 9002 9002 323202 INSS / ACS 210 -000 14.581,45 14.581,45 9003 9003 323203 INSS / FUNDEB 30% 110 -ooo 0,00 2.651,67 9004 9004 323204 INSS / FUNDEB 70% 120 -000 0,00 91.190,99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 25 de 28 Fi Func Tipo Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 9005 9005 323205 INSS / P.FÍSICA 001 -001 0,00 0,00 9006 9006 323206 INSS/P.JURIDICA 001 -001 0,00 0,00 9007 9007 323207 INSS / P.FISICA - PBF 310 -100 0,00 0,00 9008 9008 323208 INSS / P.FISICA - PNATE 140 -000 0,00 0,00 9009 9009 323209 INSS/PAB 210 -000 2.755,75 2.755,75 9010 9010 323210 INSS/ESF 210 -000 4.117,87 4.117,87 9011 9011 323211 INSS / MICROSCOPISTA 210 -000 713,07 713,07 9012 9012 323212 INSS / SAUDE BUCAL 210 -000 1.075,32 1.075,32 9013 9013 323213 INSS/IGDBF 310 -100 0,00 0,00 9014 9014 323214 INSS / IGD-SUAS 310 -100 0,00 0,00 9015 9015 323270 INSS/SCFV 310 -100 0,00 0,00 9016 9016 323216 INSS/EJA 140 -000 0,00 0,00 9017 9017 323217 INSS/API 310 -100 0,00 0,00 9080 9080 323254 INSS / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 310 -100 0,00 0,00 9082 9082 323256 INSS/AEPETI 310 -100 0,00 0,00 9086 9086 323265 INSS - FES - TETO-MAC 220 - 000 0,00 0,00 9087 9087 323266 INSS/FVS 210 -000 470,58 470,58 9089 9089 323271 INSS/ACE 210 -000 865,68 865,68 9090 9090 323272 INSS/MAC 210 -000 4.841,04 4.841,04 9091 9091 323273 INSS-PAEFI 310 -100 0,00 0,00 9092 9092 323274 INSS-FEAS 500 -000 0,00 0,00 9120 9120 323275 INSS / COVID-19 001 -001 0,00 0,00 9148 9148 323276 INSS-SIGTV 001 -001 0,00 0,00 9153 9153 323277 INSS-MSE 310 -100 0,00 0,00 9185 9185 323278 INSS / IGD - PROGR.AUXILIO BRASIL 310 -100 0,00 0,00 9221 9221 323279 INSS P.FISICA - PISO 001 -001 0,00 22.240,68 9223 9223 323280 INSS/PISO DE ENFERMAGEM 001 -001 0,00 15.095,16 218810110- PENSÃO ALIMENTÍCIA 13.202,43 54.635,54 9018 9018 323218 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PREFEITURA 001 -001 3.125,36 14.057,14 9019 9019 323219 PENSÃO ALIMENTÍCIA / FUNDEB 120 -000 10.077,07 40.578,40 218810113- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 11.196,47 46.239,88 9021 9021 323221 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / PACS 210 -000 0,00 0,00 9022 9022 323222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / PSF 210 -000 0,00 0,00 9023 9023 323223 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MIND 210 -000 0,00 0,00 9071 9071 323249 SINDSAUDE/FUNDEB 120 -000 0,00 0,00 9072 9072 323250 SINDSAUDE/PREFEITURA 001 -001 0,00 0,00 9073 9073 323251 SINTEAM / FUNDEB 120 -000 10.934,66 45.154,74 9074 9074 323252 SINTEAM / PREFEITURA 001 -001 261,81 1.085,14 218810115- RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 203.732,28 1.006.692,77 9034 9034 323234 CONSIGNADO - BB / FUNDEB 120 -000 0,00 0,00 9036 9036 323236 CONSIGNADO - CEF / PREFEITURA 001 -001 385,52 9.460,15 9039 9039 323239 CONSIGNADO - BRAD./ PREFEITURA 001 -001 20.345,35 98.052,65 9065 9065 323243 CONSIGNADO - BB / PREFEITURA 001 -001 0,00 0,00 9066 9066 323244 CONSIGNADO - BRAD./FUNDEB 120 -000 176.010,43 869.591,34 9067 9067 323245 CONSIGNADO - CEF / FUNDEB 120 -000 6.990,98 29.588,63 847,20 12.328,65 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 26 de 28 Fi Func Tipo Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 9024 9024 323224 ‘FUNPREB / PREFEITURA - EXERC.ANTERIOR 001 -001 0,00 0,00 9025 9025 323225 ‘FUNPREB / FUNDEB 40% - EXERC.ANTERIOR 110 _000 0,00 0,00 9026 9026 323226 ‘FUNPREB / FUNDEB 60% - EXERC.ANTERIOR 12o -000 0,00 0,00 9027 9027 323227 ‘SINDSAUDE/ PREFEITURA - EXERC.ANTERIOF^01 . 001 0,00 0,00 9028 9028 323228 ‘SINDSAUDE/ FUNDEB - EXERC.ANTERIOR 12o -000 0,00 0,00 9030 9030 323230 ‘SINTEAM/ PREFEITURA -EXERC.ANTERIOR qqi -001 0,00 0,00 9031 9031 323231 ‘SINTEAM/ FUNDEB -EXERC.ANTERIOR 120 -000 0,00 0,00 9033 9033 323233 ‘CONSIGNADO - BB / PREFEITURA - EXERC.ANT(£fllQFb01 0,00 0,00 9037 9037 323237 ‘CONSIGNADO - CEF / FUNDEB - EXERC.ANTERIgg . 000 0,00 0,00 9040 9040 323240 ‘CONSIGNADO - BRAD./ FUNDEB - EXERC.ANTE^gR. 000 0,00 0,00 9042 9042 323242 ‘CONSIGNAÇÃO / FMS - EXERC.ANTERIOR 001 -001 0,00 0,00 9081 9081 323255 ASSOCIACAO GM 001 . 001 847,20 3.388,80 9083 9083 323262 ACORDO JUDICIAL-PREFEITURA qqi -001 0,00 8.939,85 9084 9084 323264 ACORDO JUDICIAL-FUNDEB 120 -000 0,00 0,00 9088 9088 323269 CREDITO INDEVIDO 001 - 001 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.076.833,90 6.775.918,55 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 42.191.324,06 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 201 -APLIC. 001 201 1.181.181,26 202 - APLIC. 001 202 20.133,88 203 - APLIC. 001 203 412.313,89 204 - APLIC. 001 204 12.930,89 205 - APLIC. 001 205 249.024,77 206 - APLIC. 001 206 298.949,06 207-APLIC. 001 207 480.918,38 208 - APLIC. 001 208 15.494,28 209 - APLIC. 001 209 156.652,71 210-APLIC. 001 210 121.213,46 211 - APLIC. 001 211 5,16 APLIC.C/11596-7 001 212 1.096,21 213-APLIC. 001 213 626,27 214-APLIC. 001 214 981,77 215-APLIC. 001 215 634.466,27 216-APLIC. 001 216 135,14 217-APLIC. 001 217 210,83 218-APLIC. 001 218 229,06 219-A30392-5 001 219 200,00 220 - APLIC. 001 220 142,77 221 - APLIC. 001 221 246,75 222 - APLIC. 001 222 16,31 223 - APLIC.A490 001 223 37,10 224 - APLIC. 001 224 8.409,01 225 - APLIC. 001 225 5,43 226 - APL.BB.C/C 001 226 352.886,06 227 - APLIC.A506 001 227 5,57 228 APLIC. 001 228 106.552,28 Aplic 230 CC2489 001 230 562,05 231 Aplic 001 231 748,14 232 - Aplic. 001 232 67.140,50 233 - Aplic. 001 233 48.230,38 234 - APLIC.4594 001 234 4,40 235 - APLIC. 001 235 62,34 236 - APLIC. 001 236 14.397,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27 de 28 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 237 - APLIC. 001 237 96,40 238 - APLIC. 001 238 142,13 239 - APLIC. 001 239 28,32 240 - APL S/A 35 001 240 223.165,35 241 - APLIC. 001 241 714,52 242 - APLIC. 001 242 227.715,01 243 - APLIC. 001 243 23,09 244 - Aplic. 001 244 1.431.942,05 246 - APLIC. 001 246 72.520,38 247 - APLIC. 001 247 162.935,26 248 - APLIC. 001 248 25,96 249 - APLIC. 001 249 317,66 250 - APLIC. 001 250 1.260,56 251 - APLIC. 001 251 28.223,68 252 - APLIC. 001 252 41.645,12 253 - APLIC. 001 253 20,88 254-APLIC. 001 254 100.179,29 255 - APLIC. 001 255 210,83 256 - APLIC. 001 256 6.519,91 257 - APLIC. 001 257 7.262,57 258 - APLIC. 001 258 3.515.846,90 260 - Aplic. 001 260 5,66 261 - APLIC. 001 261 6.024,36 262 - Aplic. 001 262 2.287,12 264 - Aplic. 001 264 6.513.596,80 265 - Aplic. 001 265 586,48 266 - Aplic. 001 266 128,78 267 - Aplic. 001 267 42,47 268 - Aplic. 001 268 284,92 269 - Aplic. 001 269 13,78 270 - APLIC 001 270 41,48 271 - APLIC 001 271 21,24 272 - APLIC 001 272 4,09 274 - APLIC.B.B 001 274 14.140,86 275 - AP.49754-1 001 275 1.037.091,59 277 - APLIC S/A 001 277 138.470,02 APLIC.S/A C/1310 001 278 59.716,39 279 - APLIC.B.B 001 279 162.319,31 150-CEF 104 150 123.656,71 153-CEF 104 153 2.149,76 154-CEF 104 154 18.171,14 352 - APLIC. 104 352 35.393,90 354-APLIC. 104 354 55.322,63 358-CEF A71084 104 358 212.209,78 APLIC - CEF 6470 104 361 1.716.369,49 CEF-A71088-6 104 362 503.868,72 363 -CEF A710746 104 363 131.560,68 365-A71.106-8 104 365 1.099,35 120-BRAD. 237 120 197.570,11 122-BRAD. 237 122 1.125.406,79 123-BRAD. 237 123 66.992,19 125-BRAD. 237 125 18.613,89 126-BRAD. 237 126 99.501,93 TOTAL DO SALDO 22.249.667,97 TOTAL GERAL 64.440.992,03 BERURI, 31 de MAIO de 2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 28 de 28 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA SAVIA COSTA DE OLIVEIRA SAVIA COSTA DE OLIVEIRA PREFEITA CONTADOR - CRC: 009773/0-3/AM CONTADORA RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS