FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR 14720662/0001-40 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 15/01/2024 15/01/2024 0,00 0,00 860,00 Liquidada Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 14 860,00 0,00 5 860,00 0,00 237 01 707050 860,00 860,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 30/01/2024 30/01/2024 0,00 585,77 3.914,23 Liquidada Favorecido: ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 4.500,00 585,77 7 4.500,00 585,77 237 01 711358 3.914,23 3.914,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 02/01/2024 02/01/2024 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 2,20 0,00 8 2,20 0,00 237 01 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 03/01/2024 03/01/2024 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 2,20 0,00 8 2,20 0,00 237 01 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 05/01/2024 05/01/2024 0,00 0,00 4,40 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 4,40 0,00 8 4,40 0,00 237 01 4,40 4,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 05/01/2024 05/01/2024 0,00 0,00 6,75 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR 14720662/0001-40 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 2 ES 5 6,75 0,00 8 6,75 0,00 237 01 6,75 6,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 18/01/2024 18/01/2024 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 2,20 0,00 8 2,20 0,00 237 01 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 19/01/2024 19/01/2024 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 2,20 0,00 8 2,20 0,00 237 01 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 22/01/2024 22/01/2024 0,00 0,00 12,15 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 12,15 0,00 8 12,15 0,00 237 01 12,15 12,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 22/01/2024 22/01/2024 0,00 0,00 12,15 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 12,15 0,00 8 12,15 0,00 237 01 12,15 12,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 22/01/2024 22/01/2024 0,00 0,00 12,15 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 12,15 0,00 8 12,15 0,00 237 01 12,15 12,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR 14720662/0001-40 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 3 32 22/01/2024 22/01/2024 0,00 0,00 12,15 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 12,15 0,00 8 12,15 0,00 237 01 12,15 12,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 25/01/2024 25/01/2024 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 2,20 0,00 8 2,20 0,00 237 01 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 22/01/2024 22/01/2024 0,00 0,00 88,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 88,00 0,00 8 88,00 0,00 104 02 88,00 88,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 671,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 671,00 0,00 8 671,00 0,00 104 02 671,00 671,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 25/01/2024 25/01/2024 0,00 0,00 55,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 55,00 0,00 8 55,00 0,00 104 02 55,00 55,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 16/01/2024 16/01/2024 0,00 0,00 5.121,21 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 17 5.121,21 0,00 3 237 01 5.121,21 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR 14720662/0001-40 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 4 5.121,21 0,00 5.121,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 22/01/2024 22/01/2024 0,00 2.660,94 11.317,85 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 17 13.978,79 2.660,94 3 13.978,79 2.660,94 237 01 11.317,85 11.317,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 660,00 0,00 660,00 0,00 9007 104 02 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 23/01/2024 24/01/2024 0,00 0,00 -660,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 -660,00 0,00 -660,00 0,00 9007 104 02 -660,00 -660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 31/01/2024 31/01/2024 0,00 0,00 51.564,52 Liquidada Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 51.564,52 0,00 9 51.564,52 0,00 237 01 51.564,52 51.564,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 22/01/2024 22/01/2024 0,00 0,00 5.228,13 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 15 5.228,13 0,00 12 5.228,13 0,00 104 02 5.228,13 5.228,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 23/01/2024 23/01/2024 0,00 2.762,21 125.363,40 Liquidada FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR 14720662/0001-40 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 5 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 15 128.125,61 2.762,21 12 128.125,61 2.762,21 104 02 125.363,40 125.363,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 22/01/2024 22/01/2024 0,00 148,07 17.101,99 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 16 17.250,06 148,07 13 17.250,06 148,07 104 02 17.101,99 17.101,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 23/01/2024 23/01/2024 0,00 0,00 1.685,35 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 16 1.685,35 0,00 13 1.685,35 0,00 104 02 1.685,35 1.685,35 Descontos Bruto Líquido Total Geral 6.156,99 229.198,42 223.041,43