Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	860,00	Liquidada	
Favorecido:	ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	14	860,00	0,00	5	237	01	707050	860,00		
		860,00	0,00				
860,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	30/01/2024	30/01/2024	0,00	585,77	3.914,23	Liquidada	
Favorecido:	ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	11	4.500,00	585,77	7	237	01	711358	3.914,23		
		4.500,00	585,77				
3.914,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	2,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	2,20	0,00	8	237	01	2,20		
		2,20	0,00				
2,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	03/01/2024	03/01/2024	0,00	0,00	2,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	2,20	0,00	8	237	01	2,20		
		2,20	0,00				
2,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	05/01/2024	05/01/2024	0,00	0,00	4,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	4,40	0,00	8	237	01	4,40		
		4,40	0,00				
4,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	05/01/2024	05/01/2024	0,00	0,00	6,75	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	5	6,75	0,00	8	237	01	6,75	
		6,75	0,00				6,75	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	18/01/2024	18/01/2024	0,00	0,00	2,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	2,20	0,00	8	237	01	2,20		
		2,20	0,00				
2,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	19/01/2024	19/01/2024	0,00	0,00	2,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	2,20	0,00	8	237	01	2,20		
		2,20	0,00				
2,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	22/01/2024	22/01/2024	0,00	0,00	12,15	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,15	0,00	8	237	01	12,15		
		12,15	0,00				
12,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	22/01/2024	22/01/2024	0,00	0,00	12,15	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,15	0,00	8	237	01	12,15		
		12,15	0,00				
12,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	22/01/2024	22/01/2024	0,00	0,00	12,15	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5	12,15	0,00	8	237	01	12,15		
		12,15	0,00				12,15		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

32	22/01/2024

22/01/2024

0,00

0,00

12,15

Liquidada

Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,15	0,00	8	237	01	12,15		
		12,15	0,00				
12,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	25/01/2024	25/01/2024	0,00	0,00	2,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	2,20	0,00	8	237	01	2,20		
		2,20	0,00				
2,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	22/01/2024	22/01/2024	0,00	0,00	88,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	88,00	0,00	8	104	02	88,00		
		88,00	0,00				
88,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	671,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	671,00	0,00	8	104	02	671,00		
		671,00	0,00				
671,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	25/01/2024	25/01/2024	0,00	0,00	55,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	55,00	0,00	8	104	02	55,00		
		55,00	0,00				
55,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	16/01/2024	16/01/2024	0,00	0,00	5.121,21	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	17	5.121,21	0,00	3	237	01	5.121,21	

5.121,21	0,00	5.121,21	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	22/01/2024	22/01/2024	0,00	2.660,94	11.317,85	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	17	13.978,79	2.660,94	3	237	01	11.317,85	
		13.978,79	2.660,94				11.317,85	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	660,00	0,00	9007	104	02	660,00	
		660,00	0,00				660,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	23/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	-660,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	-660,00	0,00	9007	104	02	-660,00	
		-660,00	0,00				-660,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	51.564,52	Liquidada	
Favorecido:	IMPOSTO DE RENDA / IOF	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	6	51.564,52	0,00	9	237	01	51.564,52	
		51.564,52	0,00				51.564,52	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	22/01/2024	22/01/2024	0,00	0,00	5.228,13	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	15	5.228,13	0,00	12	104	02	5.228,13	
		5.228,13	0,00				5.228,13	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59	23/01/2024	23/01/2024	0,00	2.762,21	125.363,40	Liquidada	

Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	15	128.125,61	2.762,21	12	104	02		125.363,40	
		128.125,61	2.762,21					125.363,40	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	22/01/2024	22/01/2024	0,00	148,07	17.101,99	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	16	17.250,06	148,07	13	104	02		17.101,99	
		17.250,06	148,07					17.101,99	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	1.685,35	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	16	1.685,35	0,00	13	104	02		1.685,35	
		1.685,35	0,00					1.685,35	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

6.156,99

229.198,42

223.041,43