FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI
14720662/0001-40
Exercício: 2024
BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3)
Julho	Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR |	DÉBITO |	CRÉDITO |	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	28.657.240,45	1.293.195,36	887.527,76	29.062.908,05
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	28.616.534,69	1.293.195,36	886.654,39	29.023.075,66
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	903.139,73	643.172,91	707.252,34	839.060,30
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	903.139,73	643.172,91	707.252,34	839.060,30
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	903.139,73	643.172,91	707.252,34	839.060,30
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	903.139,73	643.172,91	707.252,34	839.060,30
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P CAPITALIZAÇÃO	F	903.139,73 D	643.172,91	707.252,34	839.060,30 D
BANCO: 104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (02 - CEF C/94-3/RPPS)			0,00	636.975,75	636.975,75	0,00
BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (01 - BRAD. C/282-8/RPPS)			903.139,73	6.197,16	70.276,59	839.060,30
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	5.555.676,11	0,00	0,00	5.555.676,11	
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	5.530.486,20	0,00	0,00	5.530.486,20	
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.231.845,98	0,00	0,00	2.231.845,98	
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS		-	2.231.845,98	0,00	0,00	2.231.845,98	
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	p	p	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98	D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	3.298.640,22	0,00	0,00	3.298.640,22	
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS		-	3.298.640,22	0,00	0,00	3.298.640,22	
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	p	p	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22	D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	25.189,91	0,00	0,00	25.189,91	
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	25.189,91	0,00	0,00	25.189,91	
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	p	F	25.189,91 D	0,00	0,00	25.189,91	D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	22.151.197,94	648.600,25	179.402,05	22.620.396,14	
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	3.307.436,40	201.269,11	0,00	3.508.705,51	
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLI DAÇÃO		-	3.307.436,40	201.269,11	0,00	3.508.705,51	
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	p	P	3.307.436,40 D	201.269,11	0,00	3.508.705,51	D
BANCO: 104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/FIC PRATICO RENDA FIXA)					5.245,32	4.921,47	0,00	10.166,79	
BANCO: 104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/IRF-M1 TP RF) BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (282-8/Brad FI RF Maxi Poder Público)					2.551.179,31 751.011,77	149.555,28 46.792,36	0,00 0,00	2.700.734,59 797.804,13	
									
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	18.843.761,54	447.331,14	179.402,05	19.111.690,63	
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	18.843.761,54	447.331,14	179.402,05	19.111.690,63	
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	18.843.761,54	447.331,14	179.402,05	19.111.690,63	
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	p	F	18.843.761,54 D	447.331,14	179.402,05	19.111.690,63	D
115000000	03	ESTOQUES		-	6.520,91	1.422,20	0,00	7.943,11	
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	6.520,91	1.422,20	0,00	7.943,11	
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	6.520,91	1.422,20	0,00	7.943,11	
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	p	P	3.958,41 D	1.422,20	0,00	5.380,61	D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	p	P	2.562,50 D	0,00	0,00	2.562,50	D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE			40.705,76	0,00	873,37	39.832,39	
123000000	03	IMOBILIZADO			40.705,76	0,00	873,37	39.832,39	
123100000	03	BENS MOVEIS			78.084,20	0,00	0,00	78.084,20	
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			78.084,20	0,00	0,00	78.084,20	
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	p	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	p	P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	45.503,50	0,00	0,00	45.503,50	
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	p	P	45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50	D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70	
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	p	P	940,00 D	0,00	0,00	940,00	D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	p	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	p	P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70	D
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(37.378,44)	0,00	873,37	(38.251,81)	
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(37.378,44)	0,00	873,37	(38.251,81)	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI
14720662/0001-40
Exercício: 2024
BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3)									
Julho							Página		2
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO									
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(37.378,44)	0,00	873,37	(38.251,81)	
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	p	p	(3.354,00) C	0,00	79,50	(3.433,50)	C
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	p	p	(23.686,34) C	0,00	493,58	(24.179,92)	C
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	p	p	(10.338,10) C	0,00	300,29	(10.638,39)	C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(27.007.684,08)	255.390,81	281.512,17	(27.033.805,44)	
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(203.316,61)	252.308,01	269.180,93	(220.189,53)	
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			(13.429,69)	207.987,27	207.987,27	(13.429,69)	
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(3.169,81)	20.233,34	20.233,34	(3.169,81)	
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.169,81)	20.233,34	20.233,34	(3.169,81)	
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(3.169,81)	20.233,34	20.233,34	(3.169,81)	
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	p	F	(3.169,81) C	19.100,00	19.100,00	(3.169,81)	C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	p	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	p	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	03	FÉRIAS	p	F	0,00 C	566,67	566,67	0,00	c
211110103	03	FÉRIAS	p	P	0,00 C	566,67	566,67	0,00	c
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(10.259,88)	183.542,33	183.542,33	(10.259,88)	
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(10.259,88)	183.542,33	183.542,33	(10.259,88)	
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	p	F	(10.259,88) C	183.542,33	183.542,33	(10.259,88)	c
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	4.211,60	4.211,60	0,00	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TER OFSS - UNIÃO		-	0,00	4.211,60	4.211,60	0,00	
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGP5 A PAGAR		-	0,00	4.211,60	4.211,60	0,00	
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	p	F	0,00 C	4.211,60	4.211,60	0,00	c
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	0,00	40,00	80,00	(40,00)	
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	40,00	80,00	(40,00)	
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTEROF			0,00	40,00	80,00	(40,00)	
212530200	(10)33	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		-	0,00	0,00	40,00	(40,00)	
212530299	03	ENCARGOS - OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS	p	F	0,00 c	0,00	40,00	(40,00)	c
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS1		P	0,00 c	40,00	40,00	0,00	c
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			(7.674,75)	40.695,00	49.166,00	(16.145,75)	
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			(7.674,75)	40.695,00	49.166,00	(16.145,75)	
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(7.674,75)	40.695,00	49.166,00	(16.145,75)	
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS			(7.674,75)	40.695,00	49.166,00	(16.145,75)	
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	p	F	(7.674,75) C	40.695,00	49.166,00	(16.145,75)	c
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	513,80	3.082,80	(2.569,00)	
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	513,80	3.082,80	(2.569,00)	
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	p	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	c
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	513,80	3.082,80	(2.569,00)	
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	p	F	0,00 C	513,80	3.082,80	(2.569,00)	c
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(182.212,17)	3.071,94	8.864,86	(188.005,09)	
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(182.212,17)	2.426,94	8.219,86	(188.005,09)	
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(182.212,17)	2.426,94	8.219,86	(188.005,09)	
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(182.158,49)	2.426,94	8.219,86	(187.951,41)	
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	p	F	(1.976,94) C	1.976,94	1.847,90	(1.847,90)	c
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P		F	(179.201,55) C	0,00	5.921,96	(185.123,51)	c
218810108	03	ISS	p	F	(980,00) C	450,00	450,00	(980,00)	c
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)	
218810499	03	OUTROS DEPOSTTOS	p	F	(53,68) C	0,00	0,00	(53,68)	c
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	645,00	645,00	0,00	
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	645,00	645,00	0,00	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	p	F	0,00 C	645,00	645,00	0,00	c
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(109.522.258,93)	3.082,80	12.331,24	(109.531.507,37)	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI
14720662/0001-40
Exercício: 2024
BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3)			
Julho			Página 3
CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		-	0,00	3.082,80	12.331,24	(9.248,44)	
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	3.082,80	12.331,24	(9.248,44)	
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	3.082,80	12.331,24	(9.248,44)	
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	p	p	0,00 c	3.082,80	12.331,24	(9.248,44)	C
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)	
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÈNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)	
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI DÈNCIÁRI AS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)	
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-	(19.444.753,07)	0,00	0,00	(19.444.753,07)	
227210301	03	APOSENTADO RIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		p	(19.444.753,07) C	0,00	0,00	(19.444.753,07)	C
227210400	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-	(90.077.505,86)	0,00	0,00	(90.077.505,86)	
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		p	(114.352.916,90) C	0,00	0,00	(114.352.916,90)	C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	p	7.860.847,80 D	0,00	0,00	7.860.847,80	D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPTTALIZAÇÃ	p	p	7.266.329,89 D	0,00	0,00	7.266.329,89	D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	p	9.148.233,35 D	0,00	0,00	9.148.233,35	D
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO			82.717.891,46	0,00	0,00	82.717.891,46	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS			82.717.891,46	0,00	0,00	82.717.891,46	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			82.717.891,46	0,00	0,00	82.717.891,46	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			87.015.448,18	0,00	0,00	87.015.448,18	
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		87.015.448,18 X	0,00	0,00	87.015.448,18	X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			(4.511.065,88)	0,00	0,00	(4.511.065,88)	
237120100	03	SUPERÁVTTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		(4.511.065,88) X	0,00	0,00	(4.511.065,88)	X
237130000	03	SUPERÁVITS OU D ÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			213.509,16	0,00	0,00	213.509,16	
237130100	03	SUPERÁVTTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		213.509,16 X	0,00	0,00	213.509,16	X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.360.169,17	269.054,01	0,00	1.629.223,18	
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS			145.060,83	23.878,27	0,00	168.939,10	
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			125.483,33	19.666,67	0,00	145.150,00	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			125.483,33	19.666,67	0,00	145.150,00	
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			125.483,33	19.666,67	0,00	145.150,00	
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			125.483,33	19.666,67	0,00	145.150,00	
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	p		114.600,00 D	19.100,00	0,00	133.700,00	D
311210122	03	13. SALARIO	p		6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00	D
311210123	03	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	p		2.166,67 D	0,00	0,00	2.166,67	D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	p		2.166,66 D	566,67	0,00	2.733,33	D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS			19.577,50	4.211,60	0,00	23.789,10	
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			19.577,50	4.211,60	0,00	23.789,10	
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			19.577,50	4.211,60	0,00	23.789,10	
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	p		19.577,50 D	4.211,60	0,00	23.789,10	D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			1.069.045,17	183.542,33	0,00	1.252.587,50	
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS			941.800,09	159.321,31	0,00	1.101.121,40	
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS			941.800,09	159.321,31	0,00	1.101.121,40	
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			941.800,09	159.321,31	0,00	1.101.121,40	
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	p		941.800,09 D	159.321,31	0,00	1.101.121,40	D
322000000	03	PENSÕES			127.245,08	24.221,02	0,00	151.466,10	
322100000	03	PENSÕES - RPPS			127.245,08	24.221,02	0,00	151.466,10	
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			127.245,08	24.221,02	0,00	151.466,10	
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	p		127.245,08 D	24.221,02	0,00	151.466,10	D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE			114.769,65	49.262,17	0,00	164.031,82	
CAPITAL FIXO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI
14720662/0001-40
Exercício: 2024
BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3)
Julho							Página	4
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000	03	SERVIÇOS		109.529,39	48.388,80	0,00	157.918,19	
332100000	03	DIÁRIAS		4.515,00	645,00	0,00	5.160,00	
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.515,00	645,00	0,00	5.160,00	
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	p	4.515,00 D	645,00	0,00	5.160,00	D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		39.304,92	21.482,38	0,00	60.787,30	
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		39.304,92	21.482,38	0,00	60.787,30	
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	p	22.500,00 D	11.125,00	0,00	33.625,00	D
332212100	03	LOCAÇÕES	p	16.804,92 D	10.357,38	0,00	27.162,30	D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		65.709,47	26.261,42	0,00	91.970,89	
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		65.709,47	26.261,42	0,00	91.970,89	
332311000	03	LOCAÇÕES	p	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00	D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	p	5.222,15 D	1.001,80	0,00	6.223,95	D
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	p	42.672,64 D	18.645,32	0,00	61.317,96	D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	p	14.334,68 D	6.614,30	0,00	20.948,98	D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.240,26	873,37	0,00	6.113,63	
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		5.240,26	873,37	0,00	6.113,63	
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.240,26	873,37	0,00	6.113,63	
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		5.240,26	873,37	0,00	6.113,63	
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	p	5.240,26 D	873,37	0,00	6.113,63	D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	40,00	0,00	40,00	
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	40,00	0,00	40,00	
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	40,00	0,00	40,00	
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	40,00	0,00	40,00	
341130100	03	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	p	0,00 D	40,00	0,00	40,00	D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		31.293,52	12.331,24	0,00	43.624,76	
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		31.293,52	0,00	0,00	31.293,52	
371100000	03	IMPOSTOS		31.293,52	0,00	0,00	31.293,52	
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		31.293,52	0,00	0,00	31.293,52	
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	p	31.293,52 D	0,00	0,00	31.293,52	D
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES		0,00	12.331,24	0,00	12.331,24	
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	12.331,24	0,00	12.331,24	
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	12.331,24	0,00	12.331,24	
372130200	03	PIS/PASEP	p	0,00 D	12.331,24	0,00	12.331,24	D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(3.009.725,54)	0,00	648.600,25	(3.658.325,79)	
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		(2.015.710,50)	0,00	447.331,14	(2.463.041,64)	
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(2.015.710,50)	0,00	447.331,14	(2.463.041,64)	
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		(2.015.710,50)	0,00	447.331,14	(2.463.041,64)	
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		(1.007.220,69)	0,00	239.168,87	(1.246.389,56)	
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(1.007.220,69)	0,00	239.168,87	(1.246.389,56)	
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	p	(1.007.220,69) C	0,00	239.168,87	(1.246.389,56)	C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		(1.008.489,81)	0,00	208.162,27	(1.216.652,08)	
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(1.008.489,81)	0,00	208.162,27	(1.216.652,08)	
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	p	(1.008.489,81) C	0,00	208.162,27	(1.216.652,08)	C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	p	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E D ESIN CORPORAÇÃO DE PASSIVOS		(993.991,97)	0,00	201.269,11	(1.195.261,08)	
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		(993.991,97)	0,00	201.269,11	(1.195.261,08)	
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		(993.991,97)	0,00	201.269,11	(1.195.261,08)	
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P		(993.991,97) C	0,00	201.269,11	(1.195.261,08)	C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(23,07)	0,00	0,00	(23,07)	
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(23,07)	0,00	0,00	(23,07)	
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		(23,07)	0,00	0,00	(23,07)	
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		(23,07)	0,00	0,00	(23,07)	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI
14720662/0001-40
Exercício: 2024
BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3)
Julho	Página 5
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
499610300	03	RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO RESSARCIMENTOS	P -	(23,07) C	0,00	0,00	(23,07)	C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.355.845,39	223.446,50	11.180,00	13.568.111,89	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		13.349.386,02	223.446,50	11.180,00	13.561.652,52	
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		5.878.700,00	0,00	0,00	5.878.700,00	
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		5.878.700,00	0,00	0,00	5.878.700,00	
521110000	(5)03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.878.700,00 D	0,00	0,00	5.878.700,00	D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		7.470.686,02	223.446,50	11.180,00	7.682.952,52	
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.878.700,00	11.180,00	11.180,00	5.878.700,00	
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		5.878.700,00	0,00	0,00	5.878.700,00	
522110100	(4)03	CREDITO INICIAL	0 -	5.878.700,00 D	0,00	0,00	5.878.700,00	D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	
522120100	(4)03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	0,00 D	5.590,00	0,00	5.590,00	D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	
522130300	(4)03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	0,00 D	5.590,00	0,00	5.590,00	D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O -		0,00 X	0,00	5.590,00	(5.590,00)	X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	5.590,00	(5.590,00)	
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00 C	0,00	5.590,00	(5.590,00)	C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.591.986,02	212.266,50	0,00	1.804.252,52	
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.591.986,02	212.266,50	0,00	1.804.252,52	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.591.986,02	212.266,50	0,00	1.804.252,52	
522920101	(7)03	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	1.591.986,02 D	212.266,50	0,00	1.804.252,52	D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.459,37	0,00	0,00	6.459,37	
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0 -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.159,37	0,00	0,00	3.159,37	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	3.159,37 D	0,00	0,00	3.159,37	D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(13.355.845,39)	1.686.606,18	1.898.872,68	(13.568.111,89)	
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(13.349.386,02)	1.686.606,18	1.898.872,68	(13.561.652,52)	
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		(5.878.700,00)	447.331,14	447.331,14	(5.878.700,00)	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	0 -	(3.862.072,63) X	447.331,14	0,00	(3.414.741,49)	X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	0 -	(2.016.627,37) C	0,00	447.331,14	(2.463.958,51)	C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		(7.470.686,02)	1.239.275,04	1.451.541,54	(7.682.952,52)	
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(5.878.700,00)	728.565,77	728.565,77	(5.878.700,00)	
622110000	(4)03	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(4.286.713,98) C	217.856,50	5.590,00	(4.074.447,48)	c
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		(1.591.986,02)	510.709,27	722.975,77	(1.804.252,52)	
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(236.992,41) C	260.354,40	212.266,50	(188.904,51)	c
622130200	(4)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00 C	1.080,47	3.689,47	(2.609,00)	c
622130300	(4)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(17.945,07) C	249.274,40	257.745,40	(26.416,07)	c
622130400	(4)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(1.337.048,54) C	0,00	249.274,40	(1.586.322,94)	c
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.591.986,02)	510.709,27	722.975,77	(1.804.252,52)	
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO		(1.591.986,02)	510.709,27	722.975,77	(1.804.252,52)	
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.591.986,02)	510.709,27	722.975,77	(1.804.252,52)	
622920101	(7)03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(236.992,41) C	260.354,40	212.266,50	(188.904,51)	c
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00 C	1.080,47	3.689,47	(2.609,00)	c
622920103	(7)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(17.945,07) C	249.274,40	257.745,40	(26.416,07)	c
622920104	(7)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(1.337.048,54) C	0,00	249.274,40	(1.586.322,94)	c
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(6.459,37)	0,00	0,00	(6.459,37)	
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)	
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	c
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	c
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0 -	(3.300,00) C	0,00	0,00	(3.300,00)	c
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	0,00	0,00	c
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(3.159,37)	0,00	0,00	(3.159,37)	
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(3.159,37) C	0,00	0,00	(3.159,37)	c
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		21.375.510,48	1.102.835,29	634.953,05	21.843.392,72	
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		252.239,72	12.331,24	0,00	264.570,96	
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		252.239,72	12.331,24	0,00	264.570,96	
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		252.239,72	12.331,24	0,00	264.570,96	
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		252.239,72	12.331,24	0,00	264.570,96	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI
14720662/0001-40
Exercício: 2024
BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3)			
Julho			Página 6
CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	207.815,12 D	0,00	0,00	207.815,12 D
CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC: 1 08679463000133 A L R LAURIA - ME				15.073,92
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC: 2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA				58.500,00
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC: 1 05068624000164 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP				43.620,00
CONTRATO: 1001 2022 CREDOR/FORNEC: 1 34585982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP				65.884,00
CONTRATO: 1002 2022 CREDOR/FORNEC: 1 07017363000189 INFORSEG COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI				19.487,20
CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC: 1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				5.250,00
0,00
0,00
712310300	C13X>3 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	44.424,60 D
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO
JUNIOR
44.424,60 D
44.424,60
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	c -	0,00 D	12.331,24	0,00	12.331,24	D
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:! 00394460005887 SECRETARIA DA					12.331,24	0,00	12.331,24	
RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.123.270,76	1.090.504,05	634.953,05	21.578.821,76	
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.123.270,76	1.090.504,05	634.953,05	21.578.821,76	
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.123.270,76	1.090.504,05	634.953,05	21.578.821,76	
721110000	(1)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	c -	24.297,37 D	0,00	0,00	24.297,37	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	c -	20.922.392,83 D	1.082.284,19	626.733,19	21.377.943,83	D
721130000	(D 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	c -	176.580,56 D	8.219,86	8.219,86	176.580,56	D
800000000	03	CONTROLES CREDORES		(21.375.510,48)	1.653.018,46	2.120.900,70	(21.843.392,72)	
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(252.239,72)	43.388,30	55.719,54	(264.570,96)	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(252.239,72)	43.388,30	55.719,54	(264.570,96)	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(252.239,72)	43.388,30	55.719,54	(264.570,96)	
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(252.239,72)	43.388,30	55.719,54	(264.570,96)	
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(207.815,12)	32.517,12	32.517,12	(207.815,12)	
812310201	(13)03	A EXECUTAR	c -	(130.462,98) C	32.517,12	0,00	(97.945,86)	C
CONTRATO:0Q01 2021 CREDOR/FORNEC:! 08679463000133 A L R LAURIA			ME		2.512,32	0,00	(7.536,96)	
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE					9.000,00	0,00	(27.000,00)	
OLIVEIRA
CONTRATO:OQ02 2023 CREDOR/FORNEC: 1 05068624000164 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	3.662,00	0,00	(18.310,00)
CONTRATO: 1001 2022 CREDOR/FORNEC: 1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP	12.471,00	0,00	(37.413,00)
CONTRATO: 1002 2022 CREDOR/FORNEC: 1 07017363000189 INFORSEG COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI	4.871,80	0,00	(2.435,90)
CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC: 1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			(5.250,00)
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(77.352,14) C	0,00	32.517,12	(109.869,26) C
CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC: 1 08679463000133 A L R LAURIA - ME		0,00	2.512,32	(7.536,96)
CONTRATO:OQ01 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA		0,00	9.000,00	(31.500,00)
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC: 1 05068624000164 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP		0,00	3.662,00	(25.310,00)
CONTRATO: 1001 2022 CREDOR/FORNEC: 1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP		0,00	12.471,00	(28.471,00)
CONTRATO: 1002 2022 CREDOR/FORNEC: 1 07017363000189 INFORSEG COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI		0,00	4.871,80	(17.051,30)
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	(44.424,60)	10.357,38	10.357,38	(44.424,60)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(27.619,68) C	10.357,38	0,00	(17.262,30) C
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO				10.357,38	0,00	(17.262,30)
JUNIOR
(16.804,92) C
812310302	(13)03 EXECUTADOS	C
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO
JUNIOR
0,00	10.357,38
0,00	10.357,38
(27.162,30) C
(27.162,30)
812310500	03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS
812310501	(13)03 A EXECUTAR	C
CONTRATOlOOOl 2024 CREDOR/FORNEC: 1 00394460005887 SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0,00
513,80
12.845,04
(12.331,24)
812310502	(13)03 EXECUTADOS	C -	0,00 C
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC: 1 00394460005887 SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0,00
0,00
513,80	(513,80) C
513,80	(513,80)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.123.270,76)	1.609.630,16	2.065.181,16	(21.578.821,76)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(21.123.270,76)	1.609.630,16	2.065.181,16	(21.578.821,76)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(21.123.270,76)	1.609.630,16	2.065.181,16	(21.578.821,76)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(19.331.782,16)	1.096.493,95	1.331.558,59	(19.566.846,80)
RECURSOS