FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3) Maio Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 111110603 E N T. 03 03 03 03 03 03 (2) 03 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO GR/ISF - - - - - - P F SALDO ANTERIOR 27.994.467,11 27.952.014,59 992.519,03 992.519,03 992.519,03 992.519,03 992.519,03 D DÉBITO 1.183.483,42 1.183.483,42 599.522,46 599.522,46 599.522,46 599.522,46 599.522,46 CRÉDITO 819.727,03 818.853,65 653.465,30 653.465,30 653.465,30 653.465,30 653.465,30 SALDO ATUAL D_C 28.358.223,50 28.316.644,36 938.576,19 938.576,19 938.576,19 938.576,19 938.576,19 D BANCO:104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (02 - CEF C/94-3/RPPS) BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (01 - BRAD. C/282-8/RPPS) 0,00 992.519,03 593.877,30 5.645,16 593.877,30 59.588,00 0,00 938.576,19 113000000 113600000 113610000 113610100 113610101 113620000 113620100 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 03 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - INTRA OFSS 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 5.555.676,11 5.530.486,20 2.231.845,98 2.231.845,98 2.231.845,98 D 3.298.640,22 3.298.640,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.555.676,11 5.530.486,20 2.231.845,98 2.231.845,98 2.231.845,98 D 3.298.640,22 3.298.640,22 113620101 03 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 3.298.640,22 D 0,00 0,00 3.298.640,22 D 113800000 113810000 113810600 114000000 114100000 114110000 114110100 03 03 (6) 03 03 03 03 (3) 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - A CURTO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- - CONSOLIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS P P 25.189,91 25.189,91 25.189,91 D 21.397.298,54 3.000.839,02 3.000.839,02 3.000.839,02 D 0,00 0,00 0,00 583.960,96 163.771,07 163.771,07 163.771,07 0,00 0,00 0,00 165.388,35 0,00 0,00 0,00 25.189,91 25.189,91 25.189,91 D 21.815.871,15 3.164.610,09 3.164.610,09 3.164.610,09 D BANCO:104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/FIC PRATICO RENDA FIXA) BANCO:104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/IRF-M1 TP RF) BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (282-8/Brad FI RF Maxi Poder Público) 614,41 2.333.040,34 667.184,27 725,46 120.754,79 42.290,82 0,00 0,00 0,00 1.339,87 2.453.795,13 709.475,09 114400000 114410000 114410100 114410105 115000000 115600000 115610000 115610100 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110108 03 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO - RPPS 03 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 03 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 03 ESTOQUES - 03 ALMOXARIFADO - 03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 03 MATERIAL DE CONSUMO P P 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 03 IMOBILIZADO - 03 BENS MOVEIS - 03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 18.396.459,52 18.396.459,52 18.396.459,52 18.396.459,52 D 6.520,91 6.520,91 6.520,91 3.958,41 D 2.562,50 D 42.452,52 42.452,52 78.084,20 78.084,20 6.200,00 900,00 D 420.189,89 420.189,89 420.189,89 420.189,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.388,35 165.388,35 165.388,35 165.388,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873,38 873,38 0,00 0,00 0,00 0,00 18.651.261,06 18.651.261,06 18.651.261,06 18.651.261,06 D 6.520,91 6.520,91 6.520,91 3.958,41 D 2.562,50 D 41.579,14 41.579,14 78.084,20 78.084,20 6.200,00 900,00 D 123110199 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 5.300,00 D 0,00 0,00 5.300,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110302 123110303 123800000 123810000 03 BENS DE INFORMÁTICA - 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 03 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 03 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 03 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - 45.503,50 45.503,50 D 26.380,70 940,00 D 1.450,00 D 23.990,70 D (35.631,68) (35.631,68) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873,38 873,38 45.503,50 45.503,50 D 26.380,70 940,00 D 1.450,00 D 23.990,70 D (36.505,06) (36.505,06) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3) Maio Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123810100 123810101 123810102 123810103 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110102 211110102 211200000 211210000 211210100 211400000 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 03 PASSIVO CIRCULANTE - 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 03 PESSOAL A PAGAR - 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 03 PESSOAL A PAGAR - 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 03 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 03 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P P 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 03 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 FORNECEDORES NACIONAIS - (35.631,68) (3.195,00) C (22.699,18) C (9.737,50) C (26.996.560,19) (192.192,72) (13.429,69) (3.169,81) (3.169,81) (3.169,81) (3.169,81) C 0,00 C 0,00 C (10.259,88) (10.259,88) (10.259,88) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (7.674,75) (7.674,75) (7.674,75) (7.674,75) 0,00 0,00 0,00 0,00 226.303,30 226.303,30 191.706,38 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 0,00 0,00 168.690,88 168.690,88 168.690,88 3.915,50 3.915,50 3.915,50 3.915,50 31.930,02 31.930,02 31.930,02 31.930,02 873,38 79,50 493,58 300,30 234.733,51 234.733,51 191.706,38 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 0,00 0,00 168.690,88 168.690,88 168.690,88 3.915,50 3.915,50 3.915,50 3.915,50 35.410,02 35.410,02 35.410,02 35.410,02 (36.505,06) (3.274,50) C (23.192,76) C (10.037,80) C (27.004.990,40) (200.622,93) (13.429,69) (3.169,81) (3.169,81) (3.169,81) (3.169,81) C 0,00 C 0,00 C (10.259,88) (10.259,88) (10.259,88) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (11.154,75) (11.154,75) (11.154,75) (11.154,75) 213110101 214000000 214100000 214110000 (16)03 03 03 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO (7.674,75) C 0,00 0,00 0,00 31.930,02 0,00 0,00 0,00 35.410,02 0,00 0,00 0,00 (11.154,75) C 0,00 0,00 0,00 214110200 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 03 IRPJ A RECOLHER 03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 VALORES RESTITUÍVEIS 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 03 CONSIGNAÇÕES 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 0,00 C - (171.088,28) - (171.088,28) - (171.088,28) - (171.034,60) P F (1.796,90) C 0,00 2.666,90 2.021,90 2.021,90 2.021,90 1.796,90 0,00 7.617,11 6.972,11 6.972,11 6.972,11 1.796,90 0,00 C (176.038,49) (176.038,49) (176.038,49) (175.984,81) (1.796,90) C 218810104 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (168.257,70) C 0,00 4.950,21 (173.207,91) C 218810108 218810400 218810499 218900000 218910000 03 ISS P F 03 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS - 03 OUTROS DEPOSITOS P F 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO (980,00) C (53,68) (53,68) C 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 645,00 645,00 225,00 0,00 0,00 645,00 645,00 (980,00) C (53,68) (53,68) C 0,00 0,00 218910200 220000000 227000000 227200000 227210000 227210300 (11)03 03 03 03 03 03 DIARIAS A PAGAR P PASSIVO NAO-CIRCULANTE PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS F 0,00 C - (109.522.258,93) - (109.522.258,93) - (109.522.258,93) - (109.522.258,93) - (19.444.753,07) 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (109.522.258,93) (109.522.258,93) (109.522.258,93) (109.522.258,93) (19.444.753,07) 227210301 03 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (19.444.753,07) C 0,00 0,00 (19.444.753,07) C 227210400 03 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER - (90.077.505,86) 0,00 0,00 (90.077.505,86) 227210401 03 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (114.352.916,90) C 0,00 0,00 (114.352.916,90) C 227210402 227210403 03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM 7.860.847,80 D 7.266.329,89 D 0,00 0,00 0,00 0,00 7.860.847,80 D 7.266.329,89 D FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3) Maio Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S CAPITALIZAÇÃ GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 227210404 230000000 237000000 237100000 237110000 03 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 03 PATRIMÔNIO LIQUIDO - 03 RESULTADOS ACUMULADOS - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO 9.148.233,35 D 82.717.891,46 82.717.891,46 82.717.891,46 87.015.448,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.148.233,35 D 82.717.891,46 82.717.891,46 82.717.891,46 87.015.448,18 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 03 PESSOAL E ENCARGOS - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 0,00 X 87.015.448,18 X 0,00 X (4.511.065,88) 0,00 X (4.511.065,88) X 213.509,16 0,00 X 213.509,16 X 840.843,98 94.696,50 82.950,00 82.950,00 82.950,00 82.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.634,78 23.015,50 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 87.015.448,18 X 0,00 X (4.511.065,88) 0,00 X (4.511.065,88) X 213.509,16 0,00 X 213.509,16 X 1.069.478,76 117.712,00 102.050,00 102.050,00 102.050,00 102.050,00 311210101 311210122 312000000 312200000 312230000 312230100 320000000 321000000 321100000 321110000 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332211500 332212100 332300000 332310000 332311000 332313200 332315100 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 370000000 371000000 03 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 03 13. SALARIO P - 03 ENCARGOS PATRONAIS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 03 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 03 APOSENTADORIAS - RPPS - 03 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 03 OUTRAS APOSENTADORIAS P - 03 PENSÕES - 03 PENSÕES - RPPS - 03 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 03 PROVENTOS DE PENSÕES P - 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 03 SERVIÇOS - 03 DIÁRIAS - 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 03 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 03 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 03 LOCAÇÕES P - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 03 LOCAÇÕES P - 03 SERVIÇOS BANCARIOS P - 03 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 03 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 03 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 03 TRIBUTÁRIAS - 03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE - MELHORIA 76.400,00 D 6.550,00 D 11.746,50 11.746,50 11.746,50 11.746,50 D 644.836,19 566.531,52 566.531,52 566.531,52 566.531,52 D 78.304,67 78.304,67 78.304,67 78.304,67 D 70.017,77 66.524,27 3.870,00 3.870,00 3.870,00 D 18.000,00 18.000,00 18.000,00 D 0,00 D 44.654,27 44.654,27 0,00 D 3.504,75 D 31.686,64 D 9.462,88 D 3.493,50 3.493,50 3.493,50 3.493,50 3.493,50 D 31.293,52 31.293,52 19.100,00 0,00 3.915,50 3.915,50 3.915,50 3.915,50 168.690,88 149.114,72 149.114,72 149.114,72 149.114,72 19.576,16 19.576,16 19.576,16 19.576,16 36.928,40 36.055,02 645,00 645,00 645,00 21.304,92 21.304,92 4.500,00 16.804,92 14.105,10 14.105,10 3.480,00 865,20 7.324,00 2.435,90 873,38 873,38 873,38 873,38 873,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.500,00 D 6.550,00 D 15.662,00 15.662,00 15.662,00 15.662,00 D 813.527,07 715.646,24 715.646,24 715.646,24 715.646,24 D 97.880,83 97.880,83 97.880,83 97.880,83 D 106.946,17 102.579,29 4.515,00 4.515,00 4.515,00 D 39.304,92 39.304,92 22.500,00 D 16.804,92 D 58.759,37 58.759,37 3.480,00 D 4.369,95 D 39.010,64 D 11.898,78 D 4.366,88 4.366,88 4.366,88 4.366,88 4.366,88 D 31.293,52 31.293,52 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3) Maio Página 4 C O N T A 371100000 371110000 E N T. 03 03 T I T U L O S IMPOSTOS IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 31.293,52 31.293,52 DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 31.293,52 31.293,52 371110100 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE P - QUALQUER NATUREZA 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 03 CONTRIBUIÇÕES - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - CONSOLIDAÇÃO 03 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 31.293,52 D (1.838.750,90) (1.151.333,24) (1.151.333,24) (1.151.333,24) (540.298,75) (540.298,75) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.960,96 420.189,89 420.189,89 420.189,89 226.915,03 226.915,03 31.293,52 D (2.422.711,86) (1.571.523,13) (1.571.523,13) (1.571.523,13) (767.213,78) (767.213,78) 421110201 421120000 421120100 421120101 440000000 445000000 445200000 445210000 460000000 461000000 461900000 03 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - INTRA OFSS 03 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - RPPS 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P - CONSOLIDAÇÃO 03 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 03 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - 03 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - (540.298,75) C (611.034,49) (611.034,49) (611.034,49) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (687.394,59) (687.394,59) (687.394,59) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.915,03 193.274,86 193.274,86 193.274,86 0,00 0,00 0,00 0,00 163.771,07 163.771,07 163.771,07 (767.213,78) C (804.309,35) (804.309,35) (804.309,35) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (851.165,66) (851.165,66) (851.165,66) 461910000 03 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - (687.394,59) C 0,00 163.771,07 (851.165,66) C 490000000 499000000 499600000 499610000 499610300 500000000 520000000 521000000 521100000 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 03 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 03 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 03 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 03 RESSARCIMENTOS 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 03 ORÇAMENTO APROVADO 03 PREVISÃO DA RECEITA 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - (23,07) - (23,07) - (23,07) - (23,07) P - (23,07) C - 12.844.478,08 - 12.838.018,71 - 5.878.700,00 - 5.878.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.915,88 191.915,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23,07) (23,07) (23,07) (23,07) (23,07) C 13.036.393,96 13.029.934,59 5.878.700,00 5.878.700,00 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522900000 522920000 522920100 522920101 530000000 531000000 531100000 (5) 03 03 03 03 (4) 03 03 03 03 (7) 03 03 03 (12)03 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 5.878.700,00 D - 6.959.318,71 - 5.878.700,00 - 5.878.700,00 O - 5.878.700,00 D - 1.080.618,71 - 1.080.618,71 - 1.080.618,71 O - 1.080.618,71 D - 6.459,37 - 3.300,00 O - 3.300,00 D 0,00 191.915,88 0,00 0,00 0,00 191.915,88 191.915,88 191.915,88 191.915,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.878.700,00 D 7.151.234,59 5.878.700,00 5.878.700,00 5.878.700,00 D 1.272.534,59 1.272.534,59 1.272.534,59 1.272.534,59 D 6.459,37 3.300,00 3.300,00 D 531700000 532000000 (12)03 03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 D 3.159,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 3.159,37 532200000 600000000 620000000 621000000 (12)03 03 03 03 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 3.159,37 D (12.844.478,08) (12.838.018,71) (5.878.700,00) 0,00 1.509.591,37 1.502.991,37 420.189,89 0,00 1.701.507,25 1.694.907,25 420.189,89 3.159,37 D (13.036.393,96) (13.029.934,59) (5.878.700,00) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 (5) 03 (5) 03 03 03 (4) 03 03 (4) 03 (4) 03 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O - (4.726.449,89) X O - (1.152.250,11) C - (6.959.318,71) - (5.878.700,00) O - (4.798.081,29) C - (1.080.618,71) O - (239.903,53) C O - 0,00 C 420.189,89 0,00 1.082.801,48 637.358,68 191.915,88 445.442,80 224.461,40 0,00 0,00 420.189,89 1.274.717,36 637.358,68 0,00 637.358,68 191.915,88 0,00 (4.306.260,00) X (1.572.440,00) C (7.151.234,59) (5.878.700,00) (4.606.165,41) C (1.272.534,59) (207.358,01) C 0,00 C FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3) Maio Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (4) 03 (4) 03 03 03 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 03 03 (12)03 (12)03 (12)03 03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - (17.945,07) C O - (822.770,11) C - (1.080.618,71) - (1.080.618,71) - (1.080.618,71) O - (239.903,53) C O - 0,00 C O - (17.945,07) C O - (822.770,11) C - (6.459,37) - (3.300,00) O - (3.300,00) C O - 0,00 C O - 0,00 C - 0,00 220.981,40 0,00 445.442,80 445.442,80 445.442,80 224.461,40 0,00 220.981,40 0,00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 224.461,40 220.981,40 637.358,68 637.358,68 637.358,68 191.915,88 0,00 224.461,40 220.981,40 6.600,00 6.600,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 (21.425,07) C (1.043.751,51) C (1.272.534,59) (1.272.534,59) (1.272.534,59) (207.358,01) C 0,00 C (21.425,07) C (1.043.751,51) C (6.459,37) (3.300,00) 0,00 C 0,00 C (3.300,00) C 0,00 631710000 632000000 (12)03 03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (3.159,37) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (3.159,37) 632100000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)03 03 03 03 03 03 RP PROCESSADOS A PAGAR O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (3.159,37) C 20.464.690,53 220.739,72 220.739,72 220.739,72 220.739,72 0,00 1.019.712,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.550,35 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.159,37) C 20.891.852,53 220.739,72 220.739,72 220.739,72 220.739,72 712310200 (13)03 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - 176.315,12 D 0,00 0,00 176.315,12 D CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A L R LAURIA - ME CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 05068624000164 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP CONTRATO:1002 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15.073,92 27.000,00 43.620,00 65.884,00 19.487,20 5.250,00 712310300 (13)03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - 44.424,60 D 0,00 0,00 44.424,60 D CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO JUNIOR 44.424,60 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 03 03 03 (1) 03 (1) 03 (1) 03 03 03 03 03 03 03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 20.243.950,81 20.243.950,81 20.243.950,81 24.297,37 D 20.043.072,88 D 176.580,56 D (20.464.690,53) (220.739,72) (220.739,72) (220.739,72) (220.739,72) (176.315,12) 1.019.712,35 1.019.712,35 1.019.712,35 0,00 1.012.740,24 6.972,11 1.490.577,15 31.064,82 31.064,82 31.064,82 31.064,82 14.259,90 592.550,35 592.550,35 592.550,35 0,00 585.578,24 6.972,11 1.917.739,15 31.064,82 31.064,82 31.064,82 31.064,82 14.259,90 20.671.112,81 20.671.112,81 20.671.112,81 24.297,37 D 20.470.234,88 D 176.580,56 D (20.891.852,53) (220.739,72) (220.739,72) (220.739,72) (220.739,72) (176.315,12) 812310201 (13)03 A EXECUTAR C - (119.320,78) C 14.259,90 0,00 (105.060,88) C CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A L R LAURIA - ME CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 05068624000164 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP CONTRATO:1002 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4.500,00 7.324,00 2.435,90 0,00 0,00 0,00 (10.049,28) (4.500,00) (25.634,00) (49.884,00) (9.743,60) (5.250,00) 812310202 (13)03 EXECUTADOS C - (56.994,34) C 0,00 14.259,90 (71.254,24) C CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A L R LAURIA - ME CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 05068624000164 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD 0,00 0,00 4.500,00 7.324,00 (5.024,64) (22.500,00) (17.986,00) (16.000,00) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3) Maio Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP CONTRATO:1002 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 0,00 2.435,90 (9.743,60) 812310300 812310301 03 (13)03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR - (44.424,60) C - (44.424,60) C 16.804,92 16.804,92 16.804,92 0,00 (44.424,60) (27.619,68) C CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO JUNIOR 16.804,92 0,00 (27.619,68) 812310302 (13)03 EXECUTADOS C - 0,00 C 0,00 16.804,92 (16.804,92) C CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO JUNIOR 0,00 16.804,92 (16.804,92) 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 03 03 03 03 (1) 03 03 (1) 03 (1) 03 03 (1) 03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (20.243.950,81) (20.243.950,81) (20.243.950,81) (18.978.772,21) (18.978.772,21) X (243.203,53) (243.203,53) C 0,00 C (192.192,72) (21.104,44) C 1.459.512,33 1.459.512,33 1.459.512,33 1.005.447,63 1.005.447,63 227.761,40 227.761,40 0,00 226.303,30 224.281,40 1.886.674,33 1.886.674,33 1.886.674,33 1.233.721,64 1.233.721,64 191.915,88 191.915,88 0,00 234.733,51 227.761,40 (20.671.112,81) (20.671.112,81) (20.671.112,81) (19.207.046,22) (19.207.046,22) X (207.358,01) (207.358,01) C 0,00 C (200.622,93) (24.584,44) C 821130200 821140000 (1) 03 03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (171.088,28) C (829.782,35) 2.021,90 0,00 6.972,11 226.303,30 (176.038,49) C (1.056.085,65) 821140100 821140200 (1) 03 (1) 03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (822.770,11) C (7.012,24) C 0,00 0,00 224.281,40 2.021,90 (1.047.051,51) C (9.034,14) C 0,00 5.850.218,25 5.850.218,25 0,00 ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA DIRETOR GERAL 273.310.672-49 EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA DIRETOR ADJUNTO 032.357.732-66 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1