BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

111110603  (2) 03

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

P  F

992.519,03 D

599.522,46

653.465,30

938.576,19 D

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	03	ATIVO	-	27.994.467,11	1.183.483,42	819.727,03	28.358.223,50	

Maio

Página 1

BANCO:104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (02 - CEF C/94-3/RPPS)	0,00	593.877,30	593.877,30	0,00		
BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (01 - BRAD. C/282-8/RPPS)	992.519,03	5.645,16	59.588,00	938.576,19		
						
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	5.555.676,11	0,00	0,00	5.555.676,11		
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	5.530.486,20	0,00	0,00	5.530.486,20		
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.231.845,98	0,00	0,00	2.231.845,98		
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	2.231.845,98	0,00	0,00	2.231.845,98		
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98	D	
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	3.298.640,22	0,00	0,00	3.298.640,22		
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	3.298.640,22	0,00	0,00	3.298.640,22		
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22	D	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	25.189,91	0,00	0,00	25.189,91		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	25.189,91	0,00	0,00	25.189,91		
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	25.189,91 D	0,00	0,00	25.189,91	D	
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	21.397.298,54	583.960,96	165.388,35	21.815.871,15		
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	3.000.839,02	163.771,07	0,00	3.164.610,09		
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	3.000.839,02	163.771,07	0,00	3.164.610,09		
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	3.000.839,02 D	163.771,07	0,00	3.164.610,09	D	

110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	27.952.014,59	1.183.483,42	818.853,65	28.316.644,36		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	992.519,03	599.522,46	653.465,30	938.576,19		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	992.519,03	599.522,46	653.465,30	938.576,19		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	992.519,03	599.522,46	653.465,30	938.576,19		
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	992.519,03	599.522,46	653.465,30	938.576,19		

	BANCO:104 FIXA)	AG:2971-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/FIC PRATICO RENDA		614,41	725,46	0,00	1.339,87		
	BANCO:104	AG:2971-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/IRF-M1 TP RF)		2.333.040,34	120.754,79	0,00	2.453.795,13		
	BANCO:237	AG:0502-3 CONTA:282-8 (282-8/Brad FI RF Maxi Poder Público)		667.184,27	42.290,82	0,00	709.475,09		
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	18.396.459,52	420.189,89	165.388,35	18.651.261,06	
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	18.396.459,52	420.189,89	165.388,35	18.651.261,06		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	18.396.459,52	420.189,89	165.388,35	18.651.261,06		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	18.396.459,52 D	420.189,89	165.388,35	18.651.261,06	D	
115000000	03	ESTOQUES		-	6.520,91	0,00	0,00	6.520,91		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	6.520,91	0,00	0,00	6.520,91		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	6.520,91	0,00	0,00	6.520,91		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.958,41 D	0,00	0,00	3.958,41	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.562,50 D	0,00	0,00	2.562,50	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	42.452,52	0,00	873,38	41.579,14		
123000000	03	IMOBILIZADO		-	42.452,52	0,00	873,38	41.579,14		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00		
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	45.503,50	0,00	0,00	45.503,50		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	940,00 D	0,00	0,00	940,00	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(35.631,68)	0,00	873,38	(36.505,06)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(35.631,68)	0,00	873,38	(36.505,06)		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)
Maio

Página 2

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

MULADA - BENS MÓVEIS	-	(35.631,68)	0,00	873,38	(36.505,06)		
MULADA DE MÁQUINAS,	P  P	(3.195,00) C	0,00	79,50	(3.274,50) C
ENTOS E FERRAMENTAS	
MULADA DE BENS DE	P  P	(22.699,18) C	0,00	493,58	(23.192,76) C	
MULADA DE MÓVEIS E	P  P	(9.737,50) C	0,00	300,30	(10.037,80) C	

123810100	03	
123810101	03	
123810102	03	
123810103	03	

ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACU
(-) DEPRECIAÇÃO ACU APARELHOS, EQUIPAM (-) DEPRECIAÇÃO ACU INFORMÁTICA
(-) DEPRECIAÇÃO ACU UTENSÍLIOS
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(26.996.560,19)	226.303,30	234.733,51	(27.004.990,40)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(192.192,72)	226.303,30	234.733,51	(200.622,93)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(13.429,69)	191.706,38	191.706,38	(13.429,69)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(3.169,81)	19.100,00	19.100,00	(3.169,81)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.169,81)	19.100,00	19.100,00	(3.169,81)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(3.169,81)	19.100,00	19.100,00	(3.169,81)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(3.169,81) C	19.100,00	19.100,00	(3.169,81)	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(10.259,88)	168.690,88	168.690,88	(10.259,88)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(10.259,88)	168.690,88	168.690,88	(10.259,88)		
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(10.259,88) C	168.690,88	168.690,88	(10.259,88)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.915,50	3.915,50	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(7.674,75)	31.930,02	35.410,02	(11.154,75)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(7.674,75)	31.930,02	35.410,02	(11.154,75)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.674,75)	31.930,02	35.410,02	(11.154,75)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(7.674,75)	31.930,02	35.410,02	(11.154,75)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.674,75) C	31.930,02	35.410,02	(11.154,75)	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(171.088,28)	2.666,90	7.617,11	(176.038,49)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(171.088,28)	2.021,90	6.972,11	(176.038,49)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(171.088,28)	2.021,90	6.972,11	(176.038,49)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(171.034,60)	2.021,90	6.972,11	(175.984,81)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.796,90) C	1.796,90	1.796,90	(1.796,90)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(168.257,70) C	0,00	4.950,21	(173.207,91)	C	
218810108	03	ISS	P	F	(980,00) C	225,00	225,00	(980,00)	C	
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(53,68) C	0,00	0,00	(53,68)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	645,00	645,00	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	645,00	645,00	0,00		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	645,00	645,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)		
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)		
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)		
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)		
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(19.444.753,07)	0,00	0,00	(19.444.753,07)		

ES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P  (19.444.753,07) C	0,00	0,00	(19.444.753,07) C
PPS	
ALIZAÇÃO -	-
OS A CONCEDER	(90.077.505,86)	0,00	0,00	(90.077.505,86)		
ES A CONCEDER DO FUNDOP  P (114.352.916,90) C	0,00	0,00	(114.352.916,90) C
PPS	
NTE PARA O FUNDO EM	P  P	7.860.847,80 D	0,00	0,00	7.860.847,80	D	
ERVIDOR E FUTURO	P  P	7.266.329,89 D	0,00	0,00	7.266.329,89	D	

227210301	03	
227210400	03	
227210401	03	
227210402	03	
227210403	03	

APOSENTADORIAS/PENSÕ EM CAPITALIZAÇÃO DO R

RPPS - FUNDO EM CAPIT PROVISOES DE BENEFICI

APOSENTADORIAS/PENSÕ EM CAPITALIZAÇÃO DO R (-) CONTRIBUIÇÕES DO E CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO S
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 3

227210404	
03	CAPITALIZAÇÃ
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	P	P	9.148.233,35 D	0,00	0,00	9.148.233,35	D	
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	82.717.891,46	0,00	0,00	82.717.891,46		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		-	82.717.891,46	0,00	0,00	82.717.891,46		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	82.717.891,46	0,00	0,00	82.717.891,46		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	87.015.448,18	0,00	0,00	87.015.448,18		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	87.015.448,18 X	0,00	0,00	87.015.448,18	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(4.511.065,88)	0,00	0,00	(4.511.065,88)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(4.511.065,88) X	0,00	0,00	(4.511.065,88)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	213.509,16	0,00	0,00	213.509,16		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	213.509,16 X	0,00	0,00	213.509,16	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	840.843,98	228.634,78	0,00	1.069.478,76		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	94.696,50	23.015,50	0,00	117.712,00		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	82.950,00	19.100,00	0,00	102.050,00		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	82.950,00	19.100,00	0,00	102.050,00		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	82.950,00	19.100,00	0,00	102.050,00		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	82.950,00	19.100,00	0,00	102.050,00		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	76.400,00 D	19.100,00	0,00	95.500,00	D	
311210122	03	13. SALARIO	P	-	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	11.746,50	3.915,50	0,00	15.662,00		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	11.746,50	3.915,50	0,00	15.662,00		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	11.746,50	3.915,50	0,00	15.662,00		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	11.746,50 D	3.915,50	0,00	15.662,00	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	644.836,19	168.690,88	0,00	813.527,07		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	566.531,52	149.114,72	0,00	715.646,24		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS		-	566.531,52	149.114,72	0,00	715.646,24		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	566.531,52	149.114,72	0,00	715.646,24		
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	566.531,52 D	149.114,72	0,00	715.646,24	D	
322000000	03	PENSÕES		-	78.304,67	19.576,16	0,00	97.880,83		
322100000	03	PENSÕES - RPPS		-	78.304,67	19.576,16	0,00	97.880,83		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	78.304,67	19.576,16	0,00	97.880,83		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	78.304,67 D	19.576,16	0,00	97.880,83	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	70.017,77	36.928,40	0,00	106.946,17		
332000000	03	SERVIÇOS		-	66.524,27	36.055,02	0,00	102.579,29		
332100000	03	DIÁRIAS		-	3.870,00	645,00	0,00	4.515,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.870,00	645,00	0,00	4.515,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.870,00 D	645,00	0,00	4.515,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	18.000,00	21.304,92	0,00	39.304,92		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	18.000,00	21.304,92	0,00	39.304,92		
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	18.000,00 D	4.500,00	0,00	22.500,00	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	16.804,92	0,00	16.804,92	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	44.654,27	14.105,10	0,00	58.759,37		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	44.654,27	14.105,10	0,00	58.759,37		
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	3.480,00	0,00	3.480,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.504,75 D	865,20	0,00	4.369,95	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	31.686,64 D	7.324,00	0,00	39.010,64	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	9.462,88 D	2.435,90	0,00	11.898,78	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	3.493,50	873,38	0,00	4.366,88		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		-	3.493,50	873,38	0,00	4.366,88		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.493,50	873,38	0,00	4.366,88		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	3.493,50	873,38	0,00	4.366,88		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	3.493,50 D	873,38	0,00	4.366,88	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		-	31.293,52	0,00	0,00	31.293,52		
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	31.293,52	0,00	0,00	31.293,52		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 4

371100000	03	IMPOSTOS		-	31.293,52	0,00	0,00	31.293,52		
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		-	31.293,52	0,00	0,00	31.293,52		
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	P	-	31.293,52 D	0,00	0,00	31.293,52	D	
		QUALQUER NATUREZA								
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.838.750,90)	0,00	583.960,96	(2.422.711,86)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	(1.151.333,24)	0,00	420.189,89	(1.571.523,13)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(1.151.333,24)	0,00	420.189,89	(1.571.523,13)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(1.151.333,24)	0,00	420.189,89	(1.571.523,13)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(540.298,75)	0,00	226.915,03	(767.213,78)		
		CONSOLIDAÇÃO								
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(540.298,75)	0,00	226.915,03	(767.213,78)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(540.298,75) C	0,00	226.915,03	(767.213,78)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(611.034,49)	0,00	193.274,86	(804.309,35)		
		INTRA OFSS								
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(611.034,49)	0,00	193.274,86	(804.309,35)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	(611.034,49) C	0,00	193.274,86	(804.309,35)	C	
		RPPS								
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		FINANCEIRAS								
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(687.394,59)	0,00	163.771,07	(851.165,66)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(687.394,59)	0,00	163.771,07	(851.165,66)		
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(687.394,59)	0,00	163.771,07	(851.165,66)		
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(687.394,59) C	0,00	163.771,07	(851.165,66)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(23,07)	0,00	0,00	(23,07)		
		AUMENTATIVAS							
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(23,07)	0,00	0,00	(23,07)		
		AUMENTATIVAS							
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(23,07)	0,00	0,00	(23,07)		
		RESSARCIMENTOS							
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(23,07)	0,00	0,00	(23,07)		
		RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO							
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P	-	(23,07) C	0,00	0,00	(23,07)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	12.844.478,08	191.915,88	0,00	13.036.393,96		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.838.018,71	191.915,88	0,00	13.029.934,59		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.878.700,00	0,00	0,00	5.878.700,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.878.700,00	0,00	0,00	5.878.700,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.878.700,00 D	0,00	0,00	5.878.700,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.959.318,71	191.915,88	0,00	7.151.234,59		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.878.700,00	0,00	0,00	5.878.700,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.878.700,00	0,00	0,00	5.878.700,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	5.878.700,00 D	0,00	0,00	5.878.700,00	D	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	1.080.618,71	191.915,88	0,00	1.272.534,59		
		ORÇAMENTÁRIA							
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.080.618,71	191.915,88	0,00	1.272.534,59		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	1.080.618,71	191.915,88	0,00	1.272.534,59		
		EMPENHO							
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.080.618,71 D	191.915,88	0,00	1.272.534,59	D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.459,37	0,00	0,00	6.459,37		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.159,37	0,00	0,00	3.159,37		
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.159,37 D	0,00	0,00	3.159,37	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(12.844.478,08)	1.509.591,37	1.701.507,25	(13.036.393,96)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.838.018,71)	1.502.991,37	1.694.907,25	(13.029.934,59)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.878.700,00)	420.189,89	420.189,89	(5.878.700,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.726.449,89) X	420.189,89	0,00	(4.306.260,00)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.152.250,11) C	0,00	420.189,89	(1.572.440,00)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.959.318,71)	1.082.801,48	1.274.717,36	(7.151.234,59)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.878.700,00)	637.358,68	637.358,68	(5.878.700,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.798.081,29) C	191.915,88	0,00	(4.606.165,41)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.080.618,71)	445.442,80	637.358,68	(1.272.534,59)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(239.903,53) C	224.461,40	191.915,88	(207.358,01)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(17.945,07) C	220.981,40	224.461,40	(21.425,07) C	

Maio

Página 5

	CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A L R LAURIA - ME				15.073,92		
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE				27.000,00		
	OLIVEIRA						
	CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 05068624000164 BRASILIS				43.620,00		
	CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP						
	CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD				65.884,00		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP						
	CONTRATO:1002 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG				19.487,20		
	COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI						
	CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				5.250,00		
	INFORMACAO LTDA						
712310300  (13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C  -
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO JUNIOR	44.424,60 D	0,00	0,00	44.424,60 D
44.424,60	

720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	20.243.950,81	1.019.712,35	592.550,35	20.671.112,81		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	20.243.950,81	1.019.712,35	592.550,35	20.671.112,81		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	20.243.950,81	1.019.712,35	592.550,35	20.671.112,81		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	24.297,37 D	0,00	0,00	24.297,37	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	20.043.072,88 D	1.012.740,24	585.578,24	20.470.234,88	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	176.580,56 D	6.972,11	6.972,11	176.580,56	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(20.464.690,53)	1.490.577,15	1.917.739,15	(20.891.852,53)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(220.739,72)	31.064,82	31.064,82	(220.739,72)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(220.739,72)	31.064,82	31.064,82	(220.739,72)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(220.739,72)	31.064,82	31.064,82	(220.739,72)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(220.739,72)	31.064,82	31.064,82	(220.739,72)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(176.315,12)	14.259,90	14.259,90	(176.315,12)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(119.320,78) C	14.259,90	0,00	(105.060,88)	C	

622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(822.770,11) C	0,00	220.981,40	(1.043.751,51)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.080.618,71)	445.442,80	637.358,68	(1.272.534,59)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.080.618,71)	445.442,80	637.358,68	(1.272.534,59)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.080.618,71)	445.442,80	637.358,68	(1.272.534,59)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(239.903,53) C	224.461,40	191.915,88	(207.358,01)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(17.945,07) C	220.981,40	224.461,40	(21.425,07)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(822.770,11) C	0,00	220.981,40	(1.043.751,51)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(6.459,37)	6.600,00	6.600,00	(6.459,37)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(3.300,00)	6.600,00	6.600,00	(3.300,00)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.300,00) C	3.300,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.300,00	(3.300,00)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(3.159,37)	0,00	0,00	(3.159,37)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.159,37) C	0,00	0,00	(3.159,37)	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	20.464.690,53	1.019.712,35	592.550,35	20.891.852,53		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	220.739,72	0,00	0,00	220.739,72		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	220.739,72	0,00	0,00	220.739,72		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	220.739,72	0,00	0,00	220.739,72		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	220.739,72	0,00	0,00	220.739,72		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	176.315,12 D	0,00	0,00	176.315,12	D	

	CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A L R LAURIA - ME				(10.049,28)		
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE		4.500,00	0,00	(4.500,00)		
	OLIVEIRA						
	CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 05068624000164 BRASILIS		7.324,00	0,00	(25.634,00)		
	CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP						
	CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD				(49.884,00)		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP						
	CONTRATO:1002 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG		2.435,90	0,00	(9.743,60)		
	COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI						
	CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				(5.250,00)		
	INFORMACAO LTDA						
812310202  (13)03	EXECUTADOS	C  -	(56.994,34) C	0,00	14.259,90	(71.254,24) C	
CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A L R LAURIA - ME				(5.024,64)	
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE		0,00	4.500,00	(22.500,00)	
OLIVEIRA					
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 05068624000164 BRASILIS		0,00	7.324,00	(17.986,00)	
CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP					
CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD				(16.000,00)	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)
Maio

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

JUNIOR
812310302  (13)03

EXECUTADOS

C  -

0,00 C

CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO JUNIOR

0,00
0,00

16.804,92
16.804,92

(16.804,92) C
(16.804,92)

PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP
CONTRATO:1002 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	2.435,90	(9.743,60)		
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(44.424,60)	16.804,92	16.804,92	(44.424,60)		
812310301  (13)03	A EXECUTAR	C	-	(44.424,60) C	16.804,92	0,00	(27.619,68)	C	
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO	16.804,92	0,00	(27.619,68)		

821100000
821110000

03
03

EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

-	(20.243.950,81)
-	(18.978.772,21)

1.459.512,33
1.005.447,63

1.886.674,33
1.233.721,64

(20.671.112,81)
(19.207.046,22)

820000000
821000000

03
03

EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

-	(20.243.950,81)
-	(20.243.950,81)

1.459.512,33
1.459.512,33

1.886.674,33
1.886.674,33

(20.671.112,81)
(20.671.112,81)

821110100  (1) 03
821120000	03

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

C  -	(18.978.772,21) X

-

(243.203,53)

1.005.447,63
227.761,40

1.233.721,64
191.915,88

(19.207.046,22) X
(207.358,01)

821120200  (1) 03

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

0,00 C

0,00

0,00

0,00 C

821120100

(1) 03

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C  -

(243.203,53) C

227.761,40

191.915,88

(207.358,01) C

821130000

821130100

03

(1) 03

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	- RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C  -

(192.192,72)

(21.104,44) C

226.303,30

224.281,40

234.733,51

227.761,40

(200.622,93)

(24.584,44) C

821130200
821140000

(1) 03
03

COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	- RECURSOS UTILIZADA

(171.088,28) C
(829.782,35)

2.021,90
0,00

6.972,11
226.303,30

(176.038,49) C
(1.056.085,65)

821140100  (1) 03
821140200  (1) 03

UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

C  -
C  -

(822.770,11) C
(7.012,24) C

0,00
0,00

224.281,40
2.021,90

(1.047.051,51) C
(9.034,14) C

0,00	5.850.218,25	5.850.218,25	0,00

 	 	

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL 273.310.672-49

EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA
DIRETOR ADJUNTO 032.357.732-66

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1