BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 1

100000000	03	ATIVO		-	26.961.831,44	2.181.781,95	1.876.151,05	27.267.462,34		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	26.916.758,79	2.181.781,95	1.875.277,68	27.223.263,06		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	1.473.072,30	519.830,00	1.713.505,94	279.396,36		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	1.473.072,30	519.830,00	1.713.505,94	279.396,36		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.473.072,30	519.830,00	1.713.505,94	279.396,36		
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	1.473.072,30	519.830,00	1.713.505,94	279.396,36		
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	1.473.072,30 D	519.830,00	1.713.505,94	279.396,36	D	
BANCO:104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (02 - CEF C/94-3/RPPS)	0,00	167.445,32	167.445,32	0,00		
BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (01 - BRAD. C/282-8/RPPS)	1.473.072,30	352.384,68	1.546.060,62	279.396,36		
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	5.555.676,11	0,00	0,00	5.555.676,11		
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	5.530.486,20	0,00	0,00	5.530.486,20		
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.231.845,98	0,00	0,00	2.231.845,98		
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	2.231.845,98	0,00	0,00	2.231.845,98		
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98	D	
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	3.298.640,22	0,00	0,00	3.298.640,22		
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	3.298.640,22	0,00	0,00	3.298.640,22		
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22	D	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	25.189,91	0,00	0,00	25.189,91		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	25.189,91	0,00	0,00	25.189,91		
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	25.189,91 D	0,00	0,00	25.189,91	D	
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	19.884.854,17	1.660.339,75	161.771,74	21.383.422,18		
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	2.538.453,42	148.907,86	0,00	2.687.361,28		
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	2.538.453,42	148.907,86	0,00	2.687.361,28		
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	2.538.453,42 D	148.907,86	0,00	2.687.361,28	D	
	BANCO FIXA)	:104 AG:29	71-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/FIC PRATICO RENDA			123,43	43,59	0,00	167,02		
	BANCO	:104 AG:29	71-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/IRF-M1 TP RF)			1.993.777,24	118.888,82	0,00	2.112.666,06		
	BANCO	:237 AG:05	02-3 CONTA:282-8 (282-8/Brad FI RF Maxi Poder Público)			544.552,75	29.975,45	0,00	574.528,20		
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	17.346.400,75	1.511.431,89	161.771,74	18.696.060,90		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	17.346.400,75	1.511.431,89	161.771,74	18.696.060,90		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	17.346.400,75	1.511.431,89	161.771,74	18.696.060,90		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	17.346.400,75 D	1.511.431,89	161.771,74	18.696.060,90	D	
115000000	03	ESTOQUES		-	3.156,21	1.612,20	0,00	4.768,41		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	3.156,21	1.612,20	0,00	4.768,41		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.156,21	1.612,20	0,00	4.768,41		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.703,71 D	502,20	0,00	2.205,91	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.452,50 D	1.110,00	0,00	2.562,50	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	45.072,65	0,00	873,37	44.199,28		
123000000	03	IMOBILIZADO		-	45.072,65	0,00	873,37	44.199,28		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00		
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	45.503,50	0,00	0,00	45.503,50		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	940,00 D	0,00	0,00	940,00	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(33.011,55)	0,00	873,37	(33.884,92)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(33.011,55)	0,00	873,37	(33.884,92)		

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

-

(33.011,55)

0,00

873,37

(33.884,92)

123810100	03	
123810101	03	
123810102	03	
123810103	03	

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P  P

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

P  P

(21.218,44) C

0,00

493,58

(21.712,02) C

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P  P

200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(26.965.324,48)	201.167,06	204.355,61	(26.968.513,03)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(160.957,01)	201.167,06	204.355,61	(164.145,56)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(3.159,37)	185.804,65	185.804,65	(3.159,37)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(3.158,77)	29.600,00	29.600,00	(3.158,77)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.158,77)	29.600,00	29.600,00	(3.158,77)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(3.158,77)	29.600,00	29.600,00	(3.158,77)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(3.158,77) C	19.100,00	19.100,00	(3.158,77)	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.250,00	5.250,00	0,00	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	5.250,00	5.250,00	0,00	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(0,60)	152.289,15	152.289,15	(0,60)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(0,60)	152.289,15	152.289,15	(0,60)		
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(0,60) C	152.289,15	152.289,15	(0,60)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.915,50	3.915,50	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	10.032,23	10.032,23	0,00		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	10.032,23	10.032,23	0,00		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	10.032,23	10.032,23	0,00		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	10.032,23	10.032,23	0,00		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.032,23	10.032,23	0,00	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	1.716,74	1.716,74	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	1.716,74	1.716,74	0,00		
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.716,74	1.716,74	0,00		
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.716,74	1.716,74	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(157.797,64)	3.613,44	6.801,99	(160.986,19)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(157.797,64)	2.968,44	6.156,99	(160.986,19)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(157.797,64)	2.968,44	6.156,99	(160.986,19)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(157.743,96)	2.968,44	6.156,99	(160.932,51)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.796,90) C	1.796,90	1.796,90	(1.796,90)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(154.742,06) C	721,54	4.135,09	(158.155,61)	C	
218810108	03	ISS	P	F	(1.205,00) C	450,00	225,00	(980,00)	C	
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(53,68) C	0,00	0,00	(53,68)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	645,00	645,00	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	645,00	645,00	0,00		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	645,00	645,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)		
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)		
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)		
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)		
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(19.444.753,07)	0,00	0,00	(19.444.753,07)		
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P	(19.444.753,07) C	0,00	0,00	(19.444.753,07)	C	
227210400	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(90.077.505,86)	0,00	0,00	(90.077.505,86)		
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(114.352.916,90) C	0,00	0,00	(114.352.916,90)	C	
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P  P	7.860.847,80 D	0,00	0,00	7.860.847,80	D	
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P  P	7.266.329,89 D	0,00	0,00	7.266.329,89	D	

UTENSÍLIOS

(2.956,50) C

(8.836,61) C

0,00

0,00

79,50

300,29

(3.036,00) C

(9.136,90) C

		

		

EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM

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Fevereiro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CAPITALIZAÇÃ
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.148.233,35 D	0,00	0,00	9.148.233,35	D	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	82.717.891,46	0,00	0,00	82.717.891,46		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		-	82.717.891,46	0,00	0,00	82.717.891,46		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	82.717.891,46	0,00	0,00	82.717.891,46		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	87.015.448,18	0,00	0,00	87.015.448,18		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	87.015.448,18 X	0,00	0,00	87.015.448,18	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(4.511.065,88)	0,00	0,00	(4.511.065,88)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(4.511.065,88) X	0,00	0,00	(4.511.065,88)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	213.509,16	0,00	0,00	213.509,16		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	213.509,16 X	0,00	0,00	213.509,16	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	230.071,79	192.209,79	0,00	422.281,58		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	19.100,00	28.265,50	0,00	47.365,50		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	19.100,00	24.350,00	0,00	43.450,00		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	19.100,00	24.350,00	0,00	43.450,00		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	19.100,00	24.350,00	0,00	43.450,00		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	19.100,00	24.350,00	0,00	43.450,00		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	19.100,00 D	19.100,00	0,00	38.200,00	D	
311210122	03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00	3.915,50	0,00	3.915,50		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	3.915,50	0,00	3.915,50		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	3.915,50	0,00	3.915,50		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	3.915,50	0,00	3.915,50	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	152.289,15	152.289,15	0,00	304.578,30		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	133.353,74	133.353,74	0,00	266.707,48		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS		-	133.353,74	133.353,74	0,00	266.707,48		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	133.353,74	133.353,74	0,00	266.707,48		
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	133.353,74 D	133.353,74	0,00	266.707,48	D	
322000000	03	PENSÕES		-	18.935,41	18.935,41	0,00	37.870,82		
322100000	03	PENSÕES - RPPS		-	18.935,41	18.935,41	0,00	37.870,82		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	18.935,41	18.935,41	0,00	37.870,82		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	18.935,41 D	18.935,41	0,00	37.870,82	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	7.118,12	9.938,40	0,00	17.056,52		
332000000	03	SERVIÇOS		-	6.244,75	9.065,03	0,00	15.309,78		
332100000	03	DIÁRIAS		-	860,00	645,00	0,00	1.505,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	860,00	645,00	0,00	1.505,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	860,00 D	645,00	0,00	1.505,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	4.500,00	4.782,30	0,00	9.282,30		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	4.500,00	4.782,30	0,00	9.282,30		
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	282,30	0,00	282,30	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	884,75	3.637,73	0,00	4.522,48		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	884,75	3.637,73	0,00	4.522,48		
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	884,75 D	915,05	0,00	1.799,80	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	2.722,68	0,00	2.722,68	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	873,37	873,37	0,00	1.746,74		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		-	873,37	873,37	0,00	1.746,74		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	873,37	873,37	0,00	1.746,74		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	873,37	873,37	0,00	1.746,74		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	873,37 D	873,37	0,00	1.746,74	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		-	51.564,52	1.716,74	0,00	53.281,26		
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	51.564,52	1.716,74	0,00	53.281,26		
371100000	03	IMPOSTOS		-	51.564,52	1.716,74	0,00	53.281,26		
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		-	51.564,52	1.716,74	0,00	53.281,26		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	51.564,52 D	1.716,74	0,00	53.281,26 D	

Fevereiro

Página 4

400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(226.578,75)	0,00	494.652,14	(721.230,89)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	(1.569,76)	0,00	345.744,28	(347.314,04)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(1.569,76)	0,00	345.744,28	(347.314,04)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(1.569,76)	0,00	345.744,28	(347.314,04)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(754,04)	0,00	153.334,40	(154.088,44)		
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(754,04)	0,00	153.334,40	(154.088,44)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(754,04) C	0,00	153.334,40	(154.088,44)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(815,72)	0,00	192.409,88	(193.225,60)		
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(815,72)	0,00	192.409,88	(193.225,60)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(815,72) C	0,00	192.409,88	(193.225,60)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(225.008,99)	0,00	148.907,86	(373.916,85)		
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(225.008,99)	0,00	148.907,86	(373.916,85)		
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(225.008,99)	0,00	148.907,86	(373.916,85)		
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(225.008,99) C	0,00	148.907,86	(373.916,85)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.175.719,64	178.896,35	0,00	12.354.615,99		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.169.260,27	178.896,35	0,00	12.348.156,62		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.878.700,00	0,00	0,00	5.878.700,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.878.700,00	0,00	0,00	5.878.700,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.878.700,00 D	0,00	0,00	5.878.700,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.290.560,27	178.896,35	0,00	6.469.456,62		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.878.700,00	0,00	0,00	5.878.700,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.878.700,00	0,00	0,00	5.878.700,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	5.878.700,00 D	0,00	0,00	5.878.700,00	D	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	411.860,27	178.896,35	0,00	590.756,62		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	411.860,27	178.896,35	0,00	590.756,62		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	411.860,27	178.896,35	0,00	590.756,62		
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	411.860,27 D	178.896,35	0,00	590.756,62	D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.459,37	0,00	0,00	6.459,37		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.159,37	0,00	0,00	3.159,37		
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.159,37 D	0,00	0,00	3.159,37	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.175.719,64)	1.306.935,11	1.485.831,46	(12.354.615,99)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.169.260,27)	1.306.935,11	1.485.831,46	(12.348.156,62)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.878.700,00)	345.744,28	345.744,28	(5.878.700,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.876.236,44) X	345.744,28	0,00	(5.530.492,16)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.463,56) C	0,00	345.744,28	(348.207,84)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.290.560,27)	961.190,83	1.140.087,18	(6.469.456,62)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.878.700,00)	570.043,59	570.043,59	(5.878.700,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.466.839,73) C	178.896,35	0,00	(5.287.943,38)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(411.860,27)	391.147,24	570.043,59	(590.756,62)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(182.661,85) C	192.948,62	178.896,35	(168.609,58)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	5.250,00	5.250,00	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	192.948,62	192.948,62	0,00	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(229.198,42) C	0,00	192.948,62	(422.147,04)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(411.860,27)	391.147,24	570.043,59	(590.756,62)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(411.860,27)	391.147,24	570.043,59	(590.756,62)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(411.860,27)	391.147,24	570.043,59	(590.756,62)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(182.661,85) C	192.948,62	178.896,35	(168.609,58)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	5.250,00	5.250,00	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	192.948,62	192.948,62	0,00	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(229.198,42) C	0,00	192.948,62	(422.147,04)	C	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 5

630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(6.459,37)	0,00	0,00	(6.459,37)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.300,00) C	0,00	0,00	(3.300,00)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(3.159,37)	0,00	0,00	(3.159,37)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.159,37) C	0,00	0,00	(3.159,37)	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	19.173.572,50	2.031.261,89	1.679.360,62	19.525.473,77		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	99.711,12	0,00	0,00	99.711,12		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	99.711,12	0,00	0,00	99.711,12		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	99.711,12	0,00	0,00	99.711,12		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	99.711,12	0,00	0,00	99.711,12		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	89.811,12 D	0,00	0,00	89.811,12	D	

	CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A L R LAURIA - ME				(15.073,92)		
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE		4.500,00	0,00	(18.000,00)		
	OLIVEIRA						
	CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 05068624000164 BRASILIS				(7.000,00)		
	CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP						
	CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD				(16.000,00)		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP						
	CONTRATO:1002 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG		2.435,90	0,00	(17.051,30)		
	COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI						
	CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				(5.250,00)		
	INFORMACAO LTDA						
812310202  (13)03	EXECUTADOS	C  -	(4.500,00) C	0,00	6.935,90	(11.435,90) C	
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE		0,00	4.500,00	(9.000,00)	
OLIVEIRA					
CONTRATO:1002 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG		0,00	2.435,90	(2.435,90)	
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI					

812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(9.900,00)	282,30	282,30	(9.900,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(9.900,00) C	282,30	0,00	(9.617,70)	C	
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO	282,30	0,00	(9.617,70)
JUNIOR	

812310302

(13)03

EXECUTADOS

C  -	0,00 C

0,00

282,30

(282,30) C

CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO JUNIOR	0,00	282,30	(282,30)	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(19.073.861,38)	2.445.321,27	2.797.222,54	(19.425.762,65)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(19.073.861,38)	2.445.321,27	2.797.222,54	(19.425.762,65)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(19.073.861,38)	2.445.321,27	2.797.222,54	(19.425.762,65)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(18.497.744,10)	2.051.205,59	2.218.053,52	(18.664.592,03)		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(18.497.744,10) X	2.051.205,59	2.218.053,52	(18.664.592,03)	X	

	CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A L R LAURIA - ME				15.073,92		
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE				27.000,00		
	OLIVEIRA						
	CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 05068624000164 BRASILIS				7.000,00		
	CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP						
	CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD				16.000,00		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP						
	CONTRATO:1002 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG				19.487,20		
	COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI						
	CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				5.250,00		
	INFORMACAO LTDA						
712310300 (13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C - CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO JUNIOR	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
9.900,00	

720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	19.073.861,38	2.031.261,89	1.679.360,62	19.425.762,65		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	19.073.861,38	2.031.261,89	1.679.360,62	19.425.762,65		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	19.073.861,38	2.031.261,89	1.679.360,62	19.425.762,65		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	24.297,37 D	0,00	0,00	24.297,37	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	18.872.983,45 D	2.025.104,90	1.673.203,63	19.224.884,72	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	176.580,56 D	6.156,99	6.156,99	176.580,56	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(19.173.572,50)	2.452.539,47	2.804.440,74	(19.525.473,77)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(99.711,12)	7.218,20	7.218,20	(99.711,12)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(99.711,12)	7.218,20	7.218,20	(99.711,12)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(99.711,12)	7.218,20	7.218,20	(99.711,12)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(99.711,12)	7.218,20	7.218,20	(99.711,12)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(89.811,12)	6.935,90	6.935,90	(89.811,12)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(85.311,12) C	6.935,90	0,00	(78.375,22)	C	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(185.961,85)	198.198,62	184.146,35	(171.909,58)	

Fevereiro

Página 6

821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(185.961,85) C	192.948,62	178.896,35	(171.909,58)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	5.250,00	5.250,00	0,00	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(160.957,01)	195.917,06	199.105,61	(164.145,56)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(3.159,37) C	192.948,62	192.948,62	(3.159,37)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(157.797,64) C	2.968,44	6.156,99	(160.986,19)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(229.198,42)	0,00	195.917,06	(425.115,48)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(229.198,42) C	0,00	192.948,62	(422.147,04)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	2.968,44	(2.968,44)	C	
				0,00	8.544.791,62	8.544.791,62	0,00		

 	 	

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL 273.310.672-49

EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA
DIRETOR ADJUNTO 032.357.732-66

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1