BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

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100000000	03	ATIVO		-	26.959.167,49	448.584,18	445.920,23	26.961.831,44		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	26.913.221,47	448.584,18	445.046,86	26.916.758,79		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	1.494.356,34	218.831,38	240.115,42	1.473.072,30		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	1.494.356,34	218.831,38	240.115,42	1.473.072,30		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.494.356,34	218.831,38	240.115,42	1.473.072,30		
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	1.494.356,34	218.831,38	240.115,42	1.473.072,30		
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	1.494.356,34 D	218.831,38	240.115,42	1.473.072,30	D	
BANCO:104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (02 - CEF C/94-3/RPPS)		160.523,44	160.523,44	0,00		
BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (01 - BRAD. C/282-8/RPPS)	1.494.356,34	58.307,94	79.591,98	1.473.072,30		
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.555.676,11	0,00	0,00	5.555.676,11		
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	5.530.486,20	0,00	0,00	5.530.486,20		
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.231.845,98	0,00	0,00	2.231.845,98		
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS	-	2.231.845,98	0,00	0,00	2.231.845,98		
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P
APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98	D	
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.298.640,22	0,00	0,00	3.298.640,22		
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS	-	3.298.640,22	0,00	0,00	3.298.640,22		
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22	D	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.189,91	0,00	0,00	25.189,91		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.189,91	0,00	0,00	25.189,91		
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P
PRAZO	F	25.189,91 D	0,00	0,00	25.189,91	D	
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	19.860.032,81	229.752,80	204.931,44	19.884.854,17		
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.314.338,23	225.008,99	893,80	2.538.453,42		
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.314.338,23	225.008,99	893,80	2.538.453,42		
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	2.314.338,23 D	225.008,99	893,80	2.538.453,42	D	
	BANCO FIXA)	:104 AG:29	71-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/FIC PRATICO RENDA		893,80	123,43	893,80	123,43		
	BANCO	:104 AG:29	71-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/IRF-M1 TP RF)		1.847.887,40	145.889,84	0,00	1.993.777,24		
	BANCO	:237 AG:05	02-3 CONTA:282-8 (282-8/Brad FI RF Maxi Poder Público)		465.557,03	78.995,72	0,00	544.552,75		
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	17.545.694,58	4.743,81	204.037,64	17.346.400,75		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.545.694,58	4.743,81	204.037,64	17.346.400,75		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	17.545.694,58	4.743,81	204.037,64	17.346.400,75		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	17.545.694,58 D	4.743,81	204.037,64	17.346.400,75	D	
115000000	03	ESTOQUES	-	3.156,21	0,00	0,00	3.156,21		
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	3.156,21	0,00	0,00	3.156,21		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.156,21	0,00	0,00	3.156,21		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.703,71 D	0,00	0,00	1.703,71	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.452,50 D	0,00	0,00	1.452,50	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	45.946,02	0,00	873,37	45.072,65		
123000000	03	IMOBILIZADO	-	45.946,02	0,00	873,37	45.072,65		
123100000	03	BENS MOVEIS	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00		
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	45.503,50	0,00	0,00	45.503,50		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	940,00 D	0,00	0,00	940,00	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(32.138,18)	0,00	873,37	(33.011,55)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(32.138,18)	0,00	873,37	(33.011,55)		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

-

(32.138,18)

0,00

873,37

(33.011,55)

123810100	03	
123810101	03	
123810102	03	
123810103	03	

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P  P

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

P  P

(20.724,86) C

0,00

493,58

(21.218,44) C

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P  P
UTENSÍLIOS

(2.877,00) C

(8.536,32) C

0,00

0,00

79,50

300,29

(2.956,50) C

(8.836,61) C

200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(26.959.167,49)	3.360.204,09	3.366.361,08	(26.965.324,48)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(154.800,02)	229.858,42	236.015,41	(160.957,01)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(3.159,37)	171.389,15	171.389,15	(3.159,37)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(3.158,77)	19.100,00	19.100,00	(3.158,77)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.158,77)	19.100,00	19.100,00	(3.158,77)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(3.158,77)	19.100,00	19.100,00	(3.158,77)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(3.158,77) C	19.100,00	19.100,00	(3.158,77)	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(0,60)	152.289,15	152.289,15	(0,60)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(0,60)	152.289,15	152.289,15	(0,60)		
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(0,60) C	152.289,15	152.289,15	(0,60)	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	5.384,75	5.384,75	0,00		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	5.384,75	5.384,75	0,00		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	5.384,75	5.384,75	0,00		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	5.384,75	5.384,75	0,00		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.384,75	5.384,75	0,00	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	51.564,52	51.564,52	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	51.564,52	51.564,52	0,00		
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	51.564,52	51.564,52	0,00		
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	51.564,52	51.564,52	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(151.640,65)	1.520,00	7.676,99	(157.797,64)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(151.640,65)	660,00	6.816,99	(157.797,64)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(151.640,65)	660,00	6.816,99	(157.797,64)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(151.586,97)	0,00	6.156,99	(157.743,96)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	1.796,90	(1.796,90)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(150.606,97) C	0,00	4.135,09	(154.742,06)	C	
218810108	03	ISS	P	F	(980,00) C	0,00	225,00	(1.205,00)	C	
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	(53,68)	660,00	660,00	(53,68)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(53,68) C	660,00	660,00	(53,68)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	860,00	860,00	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	860,00	860,00	0,00		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	860,00	860,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)		
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)		
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)		
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)		
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(19.444.753,07)	0,00	0,00	(19.444.753,07)		
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P	(19.444.753,07) C	0,00	0,00	(19.444.753,07)	C	
227210400	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(90.077.505,86)	0,00	0,00	(90.077.505,86)		
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(114.352.916,90) C	0,00	0,00	(114.352.916,90)	C	
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P  P	7.860.847,80 D	0,00	0,00	7.860.847,80	D	
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P  P
CAPITALIZAÇÃ	7.266.329,89 D	0,00	0,00	7.266.329,89	D	
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P  P	9.148.233,35 D	0,00	0,00	9.148.233,35	D	

EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
	
PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	
	
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
	
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
	
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	

CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	82.717.891,46	3.130.345,67	3.130.345,67	82.717.891,46	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	82.717.891,46	3.130.345,67	3.130.345,67	82.717.891,46	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	82.717.891,46	3.130.345,67	3.130.345,67	82.717.891,46	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.015.448,18	785.757,35	785.757,35	87.015.448,18	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

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Página 3

237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(785.676,60) X	785.676,60	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	87.801.044,03 X	80,75	785.676,60	87.015.448,18	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	80,75 X	0,00	80,75	0,00	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(4.511.065,88)	2.290.184,21	2.290.184,21	(4.511.065,88)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(2.290.184,21) X	2.290.184,21	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(2.220.881,67) X	0,00	2.290.184,21	(4.511.065,88)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	213.509,16	54.404,11	54.404,11	213.509,16		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	54.404,11 X	0,00	54.404,11	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	159.105,05 X	54.404,11	0,00	213.509,16	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	230.071,79	0,00	230.071,79		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	19.100,00	0,00	19.100,00	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	0,00	152.289,15	0,00	152.289,15		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	0,00	133.353,74	0,00	133.353,74		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS		-	0,00	133.353,74	0,00	133.353,74		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	133.353,74	0,00	133.353,74		
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	133.353,74	0,00	133.353,74	D	
322000000	03	PENSÕES		-	0,00	18.935,41	0,00	18.935,41		
322100000	03	PENSÕES - RPPS		-	0,00	18.935,41	0,00	18.935,41		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	18.935,41	0,00	18.935,41		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	18.935,41	0,00	18.935,41	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	7.118,12	0,00	7.118,12		
332000000	03	SERVIÇOS		-	0,00	6.244,75	0,00	6.244,75		
332100000	03	DIÁRIAS		-	0,00	860,00	0,00	860,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	860,00	0,00	860,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	860,00	0,00	860,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	884,75	0,00	884,75		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	884,75	0,00	884,75		
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	884,75	0,00	884,75	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	873,37	0,00	873,37		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		-	0,00	873,37	0,00	873,37		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	873,37	0,00	873,37		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	873,37	0,00	873,37		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	873,37	0,00	873,37	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		-	0,00	51.564,52	0,00	51.564,52		
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	0,00	51.564,52	0,00	51.564,52		
371100000	03	IMPOSTOS		-	0,00	51.564,52	0,00	51.564,52		
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	51.564,52	0,00	51.564,52		
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	0,00 D	51.564,52	0,00	51.564,52	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	893,80	227.472,55	(226.578,75)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	0,00	1.569,76	(1.569,76)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	0,00	1.569,76	(1.569,76)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	0,00	0,00	1.569,76	(1.569,76)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	754,04	(754,04)		
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	0,00	0,00	754,04	(754,04)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	754,04	(754,04)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	815,72	(815,72)		
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	0,00	0,00	815,72	(815,72)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	815,72	(815,72)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	893,80	893,80	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 4

				

OLIVEIRA				

	
EXERCÍCIO	
	
EXERCÍCIO	

445000000	
03	FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	893,80	893,80	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	893,80	893,80	0,00		
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	893,80	893,80	0,00	C	
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	0,00	0,00	225.008,99	(225.008,99)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	225.008,99	(225.008,99)		
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	225.008,99	(225.008,99)		
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	0,00 C	0,00	225.008,99	(225.008,99)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	6.459,37	12.172.560,27	3.300,00	12.175.719,64		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	12.169.260,27	0,00	12.169.260,27		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.878.700,00	0,00	5.878.700,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.878.700,00	0,00	5.878.700,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	5.878.700,00	0,00	5.878.700,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.290.560,27	0,00	6.290.560,27		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.878.700,00	0,00	5.878.700,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.878.700,00	0,00	5.878.700,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	5.878.700,00	0,00	5.878.700,00	D	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	411.860,27	0,00	411.860,27		
		ORÇAMENTÁRIA							
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	411.860,27	0,00	411.860,27		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	0,00	411.860,27	0,00	411.860,27		
		EMPENHO							
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	411.860,27	0,00	411.860,27	D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.459,37	3.300,00	3.300,00	6.459,37		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.159,37	0,00	0,00	3.159,37		
532200000  (12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.159,37 D	0,00	0,00	3.159,37	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(6.459,37)	1.334.417,51	13.503.677,78	(12.175.719,64)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.331.117,51	13.500.377,78	(12.169.260,27)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.463,56	5.881.163,56	(5.878.700,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	2.463,56	5.878.700,00	(5.876.236,44)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	2.463,56	(2.463,56)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.328.653,95	7.619.214,22	(6.290.560,27)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	870.257,11	6.748.957,11	(5.878.700,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	411.860,27	5.878.700,00	(5.466.839,73)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	458.396,84	870.257,11	(411.860,27)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	229.198,42	411.860,27	(182.661,85)	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	229.198,42	229.198,42	0,00	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	229.198,42	(229.198,42)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	458.396,84	870.257,11	(411.860,27)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	458.396,84	870.257,11	(411.860,27)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	458.396,84	870.257,11	(411.860,27)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	229.198,42	411.860,27	(182.661,85)	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	229.198,42	229.198,42	0,00	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	229.198,42	(229.198,42)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.459,37)	3.300,00	3.300,00	(6.459,37)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.300,00)	3.300,00	3.300,00	(3.300,00)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	3.300,00	(3.300,00)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	(3.300,00)	3.300,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	(3.300,00) C	3.300,00	0,00	0,00	C	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.159,37)	0,00	0,00	(3.159,37)		
632100000  (12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O  -	(3.159,37) C	0,00	0,00	(3.159,37)	C	

700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	19.103.390,83	284.476,31	214.294,64	19.173.572,50		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	38.150,00	61.561,12	0,00	99.711,12		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	38.150,00	61.561,12	0,00	99.711,12		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	38.150,00	61.561,12	0,00	99.711,12		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	38.150,00	61.561,12	0,00	99.711,12		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	28.250,00 D	61.561,12	0,00	89.811,12	D	
CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A L R LAURIA - ME	15.073,92	0,00	15.073,92
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE	27.000,00	0,00	27.000,00		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)
Janeiro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 05068624000164 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP
CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP
CONTRATO:1002 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

19.487,20

0,00

7.000,00
16.000,00
19.487,20
5.250,00

JUNIOR

712310300

(13)03

CONTRATOS DE ALUGUÉIS

C  -	9.900,00 D

0,00

0,00

9.900,00 D

CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO	9.900,00		
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	19.065.240,83	222.915,19	214.294,64	19.073.861,38		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	19.065.240,83	222.915,19	214.294,64	19.073.861,38		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	19.065.240,83	222.915,19	214.294,64	19.073.861,38		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	24.297,37 D	0,00	0,00	24.297,37	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	18.864.112,90 D	216.758,20	207.887,65	18.872.983,45	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	176.830,56 D	6.156,99	6.406,99	176.580,56	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(19.103.390,83)	1.319.570,17	1.389.751,84	(19.173.572,50)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(38.150,00)	4.500,00	66.061,12	(99.711,12)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(38.150,00)	4.500,00	66.061,12	(99.711,12)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(38.150,00)	4.500,00	66.061,12	(99.711,12)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(38.150,00)	4.500,00	66.061,12	(99.711,12)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(28.250,00)	4.500,00	66.061,12	(89.811,12)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(28.250,00) C	4.500,00	61.561,12	(85.311,12)	C	
										
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	4.500,00	(4.500,00)	C	
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE	0,00	4.500,00	(4.500,00)		

JUNIOR

 	 	

CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A L R LAURIA - ME	0,00	15.073,92	(15.073,92)	
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA	4.500,00	27.000,00	(22.500,00)	
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 05068624000164 BRASILIS
CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP			(7.000,00)	
CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP			(16.000,00)	
CONTRATO:1002 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	19.487,20	(19.487,20)	
CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			(5.250,00)	

OLIVEIRA		
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(9.900,00)	0,00	0,00	(9.900,00)		
812310301  (13)03	A EXECUTAR	C	-	(9.900,00) C	0,00	0,00	(9.900,00)	C	
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO	(9.900,00)		
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(19.065.240,83)	1.315.070,17	1.323.690,72	(19.073.861,38)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(19.065.240,83)	1.315.070,17	1.323.690,72	(19.073.861,38)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(19.065.240,83)	1.315.070,17	1.323.690,72	(19.073.861,38)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(18.907.140,81)	855.353,33	445.956,62	(18.497.744,10)		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(18.907.140,81) X	855.353,33	445.956,62	(18.497.744,10)	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(3.300,00)	229.198,42	411.860,27	(185.961,85)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(3.300,00) C	229.198,42	411.860,27	(185.961,85)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(154.800,02)	229.858,42	236.015,41	(160.957,01)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(3.159,37) C	229.198,42	229.198,42	(3.159,37)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(151.640,65) C	660,00	6.816,99	(157.797,64)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	660,00	229.858,42	(229.198,42)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	229.198,42	(229.198,42)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	660,00	660,00	0,00	C	
										
					0,00	19.150.778,12	19.150.778,12	0,00		

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL 273.310.672-49

EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA
DIRETOR ADJUNTO 032.357.732-66

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1