FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 3.499.400,00 2.467.991,67 313.993,16 2.781.984,83 -717.415,17 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 2.199.400,00 2.204.996,84 307.398,70 2.512.395,54 312.995,54 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.199.400,00 2.204.996,84 307.398,70 2.512.395,54 312.995,54 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 2.199.400,00 2.204.996,84 307.398,70 2.512.395,54 312.995,54 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 2.199.400,00 2.204.996,84 307.398,70 2.512.395,54 312.995,54 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.199.400,00 2.204.996,84 307.398,70 2.512.395,54 312.995,54 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 2.199.400,00 2.204.996,84 307.398,70 2.512.395,54 312.995,54 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.300.000,00 13.949,99 6.594,24 20.544,23 -1.279.455,77 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.300.000,00 13.949,99 6.594,24 20.544,23 -1.279.455,77 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.300.000,00 13.949,99 6.594,24 20.544,23 -1.279.455,77 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1.300.000,00 13.949,99 6.594,24 20.544,23 -1.279.455,77 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.300.000,00 13.949,99 6.594,24 20.544,23 -1.279.455,77 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 249.044,84 0,22 249.045,06 249.045,06 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 249.044,84 0,22 249.045,06 249.045,06 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 0,00 249.044,84 0,22 249.045,06 249.045,06 1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 249.044,84 0,22 249.045,06 249.045,06 1922.99.0.1.00 004 OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL 0,00 249.044,84 0,22 249.045,06 249.045,06 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 2.379.300,00 2.032.817,00 257.583,96 2.290.400,96 -88.899,04 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 2.379.300,00 2.032.817,00 257.583,96 2.290.400,96 -88.899,04 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 2.379.300,00 2.032.817,00 257.583,96 2.290.400,96 -88.899,04 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 2.379.300,00 2.032.817,00 257.583,96 2.290.400,96 -88.899,04 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 2.379.300,00 2.032.817,00 257.583,96 2.290.400,96 -88.899,04 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 2.379.300,00 2.032.817,00 257.583,96 2.290.400,96 -88.899,04 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 2.379.300,00 2.032.817,00 257.583,96 2.290.400,96 -88.899,04 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.878.700,00 4.500.808,67 571.577,12 5.072.385,79 -806.314,21 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO 9001 9001 9006 9006 DEBITO INDEVIDO 9008 9008 Valor a Regularizar Arrec. Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrec. Periodo 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrec. Total 0,00 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 19.996,94 3.593,80 23.590,74 9002 9002 INSS 19.996,94 3.593,80 23.590,74 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 56.619,38 5.912,95 62.532,33 9003 9003 IRRF 56.619,38 5.912,95 62.532,33 218810108 - ISS 2.475,00 225,00 2.700,00 9004 9004 ISS 2.475,00 225,00 2.700,00 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 5.785,58 5.785,58 9007 9007 CRÉDITO INDEVIDO 0,00 5.785,58 5.785,58 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 9005 9005 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 79.091,32 15.517,33 94.608,65 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.166.994,44 Saldo do Exercício Anterior FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 282-8/Brad Fl RF 237 201 3.331.378,17 94-3/FIC PRATICO 104 202B 22.005,17 BRAD. C/282-8 237 01 1.494.356,34 CEF 94-3 104 202A 14.192.311,24 Total do Saldo 19.040.050,92 TOTAL GERAL 24.207.045,36 BERURI, 31 de DEZEMBRO de 2024 ROBSON ROGÉRIO TELES BEZERRA DIRETOR GERAL ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VID DIRETOR ADJUNTO 032.357.732-66 CPF