FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 3.499.400,00 1.981.532,35 4.767,31 1.986.299,66 -1.513.100,34 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 2.199.400,00 1.728.248,66 1.513,04 1.729.761,70 -469.638,30 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.199.400,00 1.728.248,66 1.513,04 1.729.761,70 -469.638,30 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 2.199.400,00 1.728.248,66 1.513,04 1.729.761,70 -469.638,30 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 2.199.400,00 1.728.248,66 1.513,04 1.729.761,70 -469.638,30 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.199.400,00 1.728.248,66 1.513,04 1.729.761,70 -469.638,30 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 2.199.400,00 1.728.248,66 1.513,04 1.729.761,70 -469.638,30 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.300.000,00 4.238,85 3.254,27 7.493,12 -1.292.506,88 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.300.000,00 4.238,85 3.254,27 7.493,12 -1.292.506,88 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.300.000,00 4.238,85 3.254,27 7.493,12 -1.292.506,88 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1.300.000,00 4.238,85 3.254,27 7.493,12 -1.292.506,88 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.300.000,00 4.238,85 3.254,27 7.493,12 -1.292.506,88 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 249.044,84 0,00 249.044,84 249.044,84 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 249.044,84 0,00 249.044,84 249.044,84 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 0,00 249.044,84 0,00 249.044,84 249.044,84 1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 249.044,84 0,00 249.044,84 249.044,84 1922.99.0.1.00 004 OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL 0,00 249.044,84 0,00 249.044,84 249.044,84 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 2.379.300,00 1.626.406,70 1.636,82 1.628.043,52 -751.256,48 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 2.379.300,00 1.626.406,70 1.636,82 1.628.043,52 -751.256,48 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 2.379.300,00 1.626.406,70 1.636,82 1.628.043,52 -751.256,48 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 2.379.300,00 1.626.406,70 1.636,82 1.628.043,52 -751.256,48 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 2.379.300,00 1.626.406,70 1.636,82 1.628.043,52 -751.256,48 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 2.379.300,00 1.626.406,70 1.636,82 1.628.043,52 -751.256,48 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 2.379.300,00 1.626.406,70 1.636,82 1.628.043,52 -751.256,48 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.878.700,00 3.607.939,05 6.404,13 3.614.343,18 -2.264.356,82 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO 9001 9001 9006 9006 DEBITO INDEVIDO 9008 9008 Valor a Regularizar Arrec. Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrec. Periodo 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrec. Total 0,00 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 14.606,24 1.796,90 16.403,14 9002 9002 INSS 14.606,24 1.796,90 16.403,14 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 41.069,29 5.218,91 46.288,20 9003 9003 IRRF 41.069,29 5.218,91 46.288,20 218810108 - ISS 1.575,00 225,00 1.800,00 9004 9004 ISS 1.575,00 225,00 1.800,00 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 9007 9007 CRÉDITO INDEVIDO 0,00 0,00 0,00 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 9005 9005 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 57.250,53 7.240,81 64.491,34 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.678.834,52 Saldo do Exercício Anterior FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 282-8/Brad Fl RF 237 201 3.331.378,17 94-3/FIC PRATICO 104 202B 22.005,17 BRAD. C/282-8 237 01 1.494.356,34 CEF 94-3 104 202A 14.192.311,24 Total do Saldo 19.040.050,92 TOTAL GERAL 22.718.885,44 BERURI, 30 de SETEMBRO de 2024 ROBSON ROGÉRIO TELES BEZERRA DIRETOR GERAL ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VID DIRETOR ADJUNTO 032.357.732-66 CPF