FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 3.499.400,00 1.247.306,43 734.225,92 1.981.532,35 -1.517.867,65 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 2.199.400,00 1.246.389,56 481.859,10 1.728.248,66 -471.151,34 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.199.400,00 1.246.389,56 481.859,10 1.728.248,66 -471.151,34 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 2.199.400,00 1.246.389,56 481.859,10 1.728.248,66 -471.151,34 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 2.199.400,00 1.246.389,56 481.859,10 1.728.248,66 -471.151,34 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.199.400,00 1.246.389,56 481.859,10 1.728.248,66 -471.151,34 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 2.199.400,00 1.246.389,56 481.859,10 1.728.248,66 -471.151,34 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.300.000,00 893,80 3.345,05 4.238,85 -1.295.761,15 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.300.000,00 893,80 3.345,05 4.238,85 -1.295.761,15 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.300.000,00 893,80 3.345,05 4.238,85 -1.295.761,15 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1.300.000,00 893,80 3.345,05 4.238,85 -1.295.761,15 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.300.000,00 893,80 3.345,05 4.238,85 -1.295.761,15 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 23,07 249.021,77 249.044,84 249.044,84 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 23,07 249.021,77 249.044,84 249.044,84 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 0,00 23,07 249.021,77 249.044,84 249.044,84 1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 23,07 249.021,77 249.044,84 249.044,84 1922.99.0.1.00 004 OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL 0,00 23,07 249.021,77 249.044,84 249.044,84 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 2.379.300,00 1.216.652,08 409.754,62 1.626.406,70 -752.893,30 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 2.379.300,00 1.216.652,08 409.754,62 1.626.406,70 -752.893,30 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 2.379.300,00 1.216.652,08 409.754,62 1.626.406,70 -752.893,30 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 2.379.300,00 1.216.652,08 409.754,62 1.626.406,70 -752.893,30 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 2.379.300,00 1.216.652,08 409.754,62 1.626.406,70 -752.893,30 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 2.379.300,00 1.216.652,08 409.754,62 1.626.406,70 -752.893,30 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 2.379.300,00 1.216.652,08 409.754,62 1.626.406,70 -752.893,30 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.878.700,00 2.463.958,51 1.143.980,54 3.607.939,05 -2.270.760,95 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO 9001 9001 9006 9006 DEBITO INDEVIDO 9008 9008 Valor a Regularizar Arrec. Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrec. Periodo 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrec. Total 0,00 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 12.809,34 1.796,90 14.606,24 9002 9002 INSS 12.809,34 1.796,90 14.606,24 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 35.238,08 5.831,21 41.069,29 9003 9003 IRRF 35.238,08 5.831,21 41.069,29 218810108 - ISS 1.575,00 0,00 1.575,00 9004 9004 ISS 1.575,00 0,00 1.575,00 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 9007 9007 CRÉDITO INDEVIDO 0,00 0,00 0,00 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 9005 9005 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 49.622,42 7.628,11 57.250,53 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.665.189,58 Saldo do Exercício Anterior FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 282-8/Brad Fl RF 237 201 3.331.378,17 94-3/FIC PRATICO 104 202B 22.005,17 BRAD. C/282-8 237 01 1.494.356,34 CEF 94-3 104 202A 14.192.311,24 Total do Saldo 19.040.050,92 TOTAL GERAL 22.705.240,50 BERURI, 31 de AGOSTO de 2024 ROBSON ROGÉRIO TELES BEZERRA DIRETOR GERAL ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VID DIRETOR ADJUNTO 032.357.732-66 CPF