FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 3.499.400,00 768.130,65 240.006,91 1.008.137,56 -2.491.262,44 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 2.199.400,00 767.213,78 240.006,91 1.007.220,69 -1.192.179,31 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.199.400,00 767.213,78 240.006,91 1.007.220,69 -1.192.179,31 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 2.199.400,00 767.213,78 240.006,91 1.007.220,69 -1.192.179,31 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 2.199.400,00 767.213,78 240.006,91 1.007.220,69 -1.192.179,31 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.199.400,00 767.213,78 240.006,91 1.007.220,69 -1.192.179,31 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 2.199.400,00 767.213,78 240.006,91 1.007.220,69 -1.192.179,31 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.300.000,00 893,80 0,00 893,80 -1.299.106,20 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.300.000,00 893,80 0,00 893,80 -1.299.106,20 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.300.000,00 893,80 0,00 893,80 -1.299.106,20 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1.300.000,00 893,80 0,00 893,80 -1.299.106,20 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.300.000,00 893,80 0,00 893,80 -1.299.106,20 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 23,07 0,00 23,07 23,07 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 23,07 0,00 23,07 23,07 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 0,00 23,07 0,00 23,07 23,07 1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 23,07 0,00 23,07 23,07 1922.99.0.1.00 004 OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL 0,00 23,07 0,00 23,07 23,07 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 2.379.300,00 804.309,35 204.180,46 1.008.489,81 -1.370.810,19 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 2.379.300,00 804.309,35 204.180,46 1.008.489,81 -1.370.810,19 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 2.379.300,00 804.309,35 204.180,46 1.008.489,81 -1.370.810,19 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 2.379.300,00 804.309,35 204.180,46 1.008.489,81 -1.370.810,19 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 2.379.300,00 804.309,35 204.180,46 1.008.489,81 -1.370.810,19 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 2.379.300,00 804.309,35 204.180,46 1.008.489,81 -1.370.810,19 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 2.379.300,00 804.309,35 204.180,46 1.008.489,81 -1.370.810,19 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.878.700,00 1.572.440,00 444.187,37 2.016.627,37 -3.862.072,63 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO 9001 9001 9006 9006 DEBITO INDEVIDO 9008 9008 Valor a Regularizar Arrec. Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrec. Periodo 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrec. Total 0,00 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 8.984,50 1.976,94 10.961,44 9002 9002 INSS 8.984,50 1.976,94 10.961,44 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23.322,48 5.993,64 29.316,12 9003 9003 IRRF 23.322,48 5.993,64 29.316,12 218810108 - ISS 1.125,00 0,00 1.125,00 9004 9004 ISS 1.125,00 0,00 1.125,00 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 9007 9007 CRÉDITO INDEVIDO 0,00 0,00 0,00 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 9005 9005 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 33.431,98 7.970,58 41.402,56 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.058.029,93 Saldo do Exercício Anterior FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 282-8/Brad Fl RF 237 201 3.331.378,17 94-3/FIC PRATICO 104 202B 22.005,17 BRAD. C/282-8 237 01 1.494.356,34 CEF 94-3 104 202A 14.192.311,24 Total do Saldo 19.040.050,92 TOTAL GERAL 21.098.080,85 BERURI, 30 de JUNHO de 2024 ROBSON ROGÉRIO TELES BEZERRA DIRETOR GERAL ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VID DIRETOR ADJUNTO 032.357.732-66 CPF