FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 1 de 03 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 03 FUNDO MUNICIPAL 0303 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.878.700,00 270.735,38 359.517,87 19.259,28 030301 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.918.595,80 2.909.595,80 361.885,07 2.899.336,52 09.122.0014.1020.0000 I AQUISIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA BERURI PREV 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 002 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.272.0011.2057.0000 I Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social de Beruri 003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 227.820,00 227.805,63 -11,04 227.805,63 -11,04 0,00 0,00 227.805,63 004 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 54.400,00 313,76 11.746,50 0,00 PATRONAIS 51.313,76 51.313,76 11.746,50 51.313,76 018 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 43.550,00 43.549,97 43.549,97 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 43.549,97 43.549,97 43.549,97 43.549,97 017 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS 71,00 0,00 22,76 0,00 SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 70,11 70,11 22,76 70,11 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 8.170,00 8.170,00 0,00 8.170,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 6.539,40 6.539,40 0,00 6.539,40 007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 103.250,00 -4.501,00 7.952,26 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 98.748,60 98.748,60 8.002,26 98.748,60 008 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 179.340,00 1.712,74 17.366,19 9.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 179.202,06 170.202,06 19.672,35 170.202,06 009 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 123.770,00 -48.706,48 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31.293,52 31.293,52 0,00 31.293,52 010 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 016 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 3.100,00 0,00 513,80 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 3.082,80 3.082,80 513,80 3.082,80 09.272.0042.2058.0000 I ENCARGOS COM INATIVOS/PENSIONISTAS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÃRIOS 012 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 1.979.940,00 239.942,44 239.942,44 10.259,28 Remunerada e Reformas 1.979.931,31 1.979.931,31 239.942,44 1.969.672,03 013 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 288.890,00 38.434,99 38.434,99 0,00 Militar 288.888,64 288.888,64 38.434,99 288.888,64 014 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999.0222.2059.0000 I Reserva de Previdência 015 9.9.99.99.00 RESERVA DE 2.412.569,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 5.878.700,00 270.735,38 359.517,87 19.259,28 FUNDO MUNICIPAL 2.918.595,80 2.909.595,80 361.885,07 2.899.336,52 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 2 de 03 Fi Func Tipo Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.878.700,00 2.918.595,80 270.735,38 2.909.595,80 359.517,87 361.885,07 19.259,28 2.899.336,52 DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 3.300,00 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 0,00 3.300,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 220,00 660,00 9001 9001 313101 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRA£@o _000 0,00 0,00 9006 9006 313102 DEBITO INDEVIDO 600 -000 0,00 0,00 9008 9008 313106 Valora Regularizar 600 -000 220,00 660,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 5.390,70 23.590,74 9002 9002 323201 INSS 600 -000 5.390,70 23.590,74 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 721,54 9003 9003 323202 IRRF 600 -000 0,00 721,54 218810108-ISS 225,00 2.700,00 9004 9004 323203 ISS 600 -000 225,00 2.700,00 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 9007 9007 323301 CRÉDITO INDEVIDO 600 -000 0,00 0,00 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 9005 9005 323205 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 600 -000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 5.835,70 30.972,28 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.930.308,80 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta CEF 94-3 104 202A 13.552.311,24 94-3/FIC PRATICO 104 202B 1.245.530,93 BRAD. C/282-8 237 01 678.809,74 282-8/Brad FI RF 237 201 5.800.084,65 TOTAL DO SALDO 21.276.736,56 TOTAL GERAL 24.207.045,36 BERURI, 31 de DEZEMBRO de 2024 ROBSON ROGÉRIO TELES BEZERRA ANDRIELLY TORRES BARROS EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 3 de 03 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual DIRETOR GERAL CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM DIRETOR ADJUNTO 032.357.732-66 CPF