FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 1 de 03 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 03 FUNDO MUNICIPAL 0303 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.878.700,00 216.488,83 223.753,03 184.779,54 030301 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.229.661,38 2.055.152,16 223.753,03 2.044.881,84 09.122.0014.1020.0000 I AQUISIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA BERURI PREV 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 002 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.272.0011.2057.0000 I Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social de Beruri 003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 259.000,00 188.183,33 21.266,67 188.183,33 21.266,67 21.266,67 11,04 188.172,29 004 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 54.400,00 0,00 3.915,50 19.263,74 PATRONAIS 51.000,00 31.736,26 3.915,50 31.736,26 018 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 017 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS 40,00 0,00 9,60 25,27 SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 40,00 14,73 9,60 14,73 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 645,00 645,00 0,00 6.450,00 6.450,00 645,00 6.450,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1.752,50 1.752,50 0,00 6.539,40 6.539,40 1.752,50 6.539,40 007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 101.750,00 0,00 4.500,00 39.762,30 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 101.749,60 61.987,30 4.500,00 61.987,30 008 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 170.440,00 9.743,60 8.068,90 65.210,03 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170.439,32 105.229,29 8.068,90 105.229,29 009 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 159.000,00 0,00 0,00 48.706,48 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 80.000,00 31.293,52 0,00 31.293,52 010 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 016 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 3.100,00 0,00 513,80 1.541,40 CONTRATUAL RESGATADA 3.082,80 1.541,40 513,80 1.541,40 09.272.0042.2058.0000 I ENCARGOS COM INATIVOS/PENSIONISTAS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÃRIOS 012 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 1.701.000,00 158.860,04 158.860,04 10.259,28 Remunerada e Reformas 1.422.268,79 1.422.268,79 158.860,04 1.412.009,51 013 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 275.700,00 24.221,02 24.221,02 0,00 Militar 199.908,14 199.908,14 24.221,02 199.908,14 014 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999.0222.2059.0000 I Reserva de Previdência 015 9.9.99.99.00 RESERVA DE 2.692.270,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 5.878.700,00 216.488,83 223.753,03 184.779,54 FUNDO MUNICIPAL 2.229.661,38 2.055.152,16 223.753,03 2.044.881,84 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 2 de 03 Fi Func Tipo Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.878.700,00 2.229.661,38 216.488,83 2.055.152,16 223.753,03 223.753,03 184.779,54 2.044.881,84 DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 3.300,00 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 0,00 3.300,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 9001 9001 313101 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRA£@o _000 0,00 0,00 9006 9006 313102 DEBITO INDEVIDO 600 -000 0,00 0,00 9008 9008 313106 Valora Regularizar 600 -000 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.796,90 14.606,24 9002 9002 323201 INSS 600 -000 1.796,90 14.606,24 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 721,54 9003 9003 323202 IRRF 600 -000 0,00 721,54 218810108-ISS 0,00 1.575,00 9004 9004 323203 ISS 600 -000 0,00 1.575,00 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 9007 9007 323301 CRÉDITO INDEVIDO 600 -000 0,00 0,00 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 9005 9005 323205 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 600 -000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.796,90 20.202,78 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.065.084,62 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta CEF 94-3 104 202A 13.552.311,24 94-3/FIC PRATICO 104 202B 859.476,70 BRAD. C/282-8 237 01 1.441.928,23 282-8/Brad FI RF 237 201 4.800.084,65 TOTAL DO SALDO 20.653.800,82 TOTAL GERAL 22.718.885,44 BERURI, 30 de SETEMBRO de 2024 ROBSON ROGÉRIO TELES BEZERRA ANDRIELLY TORRES BARROS EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 3 de 03 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual DIRETOR GERAL CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM DIRETOR ADJUNTO 032.357.732-66 CPF